丹东化学纤维股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长梁健先生、总经理赵向东先生、财务总监孙凯捷女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况
股票简称 丹东化纤 变更前简称 *ST丹化
股票代码 000498
董事会秘书
姓名 潘跃东
联系地址 丹东市振兴区纤维街58号
电话 0415-6192957
传真 0415-6191684
电子信箱 [email protected]
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,010,594,379.43 1,909,603,396.83
股东权益(不含少数股东权益) 506,570,919.70 467,145,587.50
每股净资产 1.399 1.198
调整后的每股净资产 1.28 1.188
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,876,358.11 11,876,358.11
每股收益 0.101 0.101
净资产收益率(%) 7.78 7.78
扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.79 7.79
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产 5.29
股东权益(不含少数股东权益) 8.44
每股净资产 16.78
调整后的每股净资产 7.74
本报告期比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 134.93
每股收益 1022.22
净资产收益率(%) 860.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率 861.73
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -20,682
资金占用费
所得税影响数
合计 -20,682
2.2.2 利润表(合并)
利润表
2004 年一季度
编制单位:丹东化学纤维股份有限公司 单位:人民币元
2004年1-3月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 200,338,983.80 200,338,983.80
减:主营业务成本 142,486,029.20 142,486,029.20
主营业务税金及附加 1,769,372.17 1,769,372.17
二、主营业务利润 56,083,582.43 56,083,582.43
加:其他业务利润 2,391,620.07 2,391,620.07
减:营业费用 811,832.49 811,832.49
管理费用 8,157,110.59 8,157,110.59
财务费用 10,060,245.22 10,060,245.22
三、营业利润 39,446,014.20 39,446,014.20
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 20,682.00 20,682.00
四、利润总额 39,425,332.20 39,425,332.20
减:所得税
少数股东本期损益
五、净利润 39,425,332.20 39,425,332.20
2003年 1-3月
项目 母公司 合并数
一、主营业务收入 175,861,648.40 175,861,648.40
减:主营业务成本 161,448,897.71 161,448,897.71
主营业务税金及附加 1,023,238.20 1,023,238.20
二、主营业务利润 13,389,512.49 13,389,512.49
加:其他业务利润 310,902.64 310,902.64
减:营业费用 43,158.83 43,158.83
管理费用 2,595,817.66 2,595,817.66
财务费用 7,649,477.17 7,649,477.17
三、营业利润 3,411,961.47 3,411,961.47
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出 20,000.00 20,000.00
四、利润总额 3,391,961.47 3,391,961.47
减:所得税
少数股东本期损益
五、净利润 3,391,961.47 3,391,961.47
2.2.3 报告期末股东总人数52182 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期公司总体经营状况良好,国内化纤市场形势稳定,一至三月份粘胶短纤维完成10769 吨,粘胶长丝完成2748 吨,实现销售收入20,034 亿元,实现利润3943万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化纤 185,458,875.15 133,279,503.80 28.14
热电 12,807,651.59 8,666,570.17 32.33
其他 2,072,457.06 539,955.23 73.95
合计 200,338,983.80 142,486,029.20 28.88
其中:关联交易 31,681,385.77 25,723,833.42 18.80
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
粘胶短纤维 125,908,886.62 84,487,948.78 32.90
粘胶长丝 59,549,988.53 48,791,555.02 18.07
电、汽 12,807,651.59 8,666,570.17 32.33
其他 2,072,457.06 539,955.23 73.95
合计 200,338,983.80 142,486,029.20 28.88
其中:关联交易 31,681,385.77 25,723,833.42 18.80
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用□不适用
报告期
项目 金额 占利润总额(%)
利润总额 39,425,332.20 100
主营业务利润 56,083,582.43 142.25
其他业务利润 2,391,620.07 6.07
期间费用 19,029,188.30 48.27
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -20,682.00 -0.05
前一报告期
项目 金额 占利润总额(%) 增减比例
(%)
利润总额 49,726,961.76 100
主营业务利润 113,299,461.11 227.84 -37.57
其他业务利润 1,782,858.66 3.58 69.55
期间费用 80,924,217.41 162.74 -70.34
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 15,568,859.40 31.31 -100.16
本报告期利润构成与前一报告期相比,主营业务利润占利润总额比例下降,主要是本期利润总额增加影响;其他业务利润占利润总额比例增加,主要是转售电的利润上升影响;期间费用占利润总额比例下降,主要是本期利润总额增加影响;营业外收支净额占利润总额比例下降,主要是出售资产收益减少影响。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内,公司的CMD 项目已进入试生产调试阶段,没有产生效益。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
丹东化学纤维股份有限公司
2004年4月19日
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