长春一东离合器股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.21 15:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司独立董事张文华因公缺席二届二十一次董事会议，未参加对本季度报告的审议。 1.2 公司2004 年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长姜成颜先生、总会计师刘金忠先生、财务部长冯秀艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 长春一东 变更前简称 股票代码 600148 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王有年 杜影 联系地址 长春市朝阳区繁荣路17-1号 长春市朝阳区繁荣路17-1号 电话 0431--5173591--6224 0431--5173591--6944 传真 0431--5174234 0431--5174234 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 377,345,072.03 355,736,591.88 6.07% 股东权益(不含少数股 东权益) 282,796,886.34 277,868,704.44 1.77% 每股净资产 2.00 1.96 2.04% 调整后的每股净资产 1.95 1.91 2.09% 报告期 年初至报告期 本报告期比上年同 期末 期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 -10,051,573.93 -10,051,573.93 -428.24% 每股收益 0.035 0.035 34.62% 每股收益注1 净资产收益率 1.74% 1.74% 21.68% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.87% 1.87% 25.50% 非经常性损益项目 金额(元) 处置固定资产净损失 -436,152.17 罚款收入 2,584.10 其他 9,387.55 合计 -424,180.52 2.2.2 利润表 编制单位:长春一东离合器股份有限公司 金额单位:人民币元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 61,359,526.76 57,401,377.43 减：主营业务成本 44,872,545.31 42,683,116.91 主营业务税金及附加 463,703.09 418,005.67 二、主营业务利润 16,023,278.36 14,300,254.85 加：其他业务利润 1,887,325.50 1,890,396.03 减：营业费用 2,724,144.43 2,342,296.17 管理费用 8,538,980.44 7,413,096.91 财务费用 390,321.27 245,599.87 三、营业利润 6,257,157.72 6,189,657.93 加：投资收益 - 39,212.54 补贴收入 - 营业外收入 45,413.67 36,016.10 减：营业外支出 469,594.19 469,584.17 四、利润总额 5,832,977.20 5,795,302.40 减：所得税 867,120.50 867,120.50 少数股东损益 37,674.80 505,356.35 五、净利润 4,928,181.90 4,928,181.90 2003年1-3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 49,461,029.00 45,822,483.12 减：主营业务成本 35,375,191.64 33,665,483.86 主营业务税金及附加 112,614.54 92,920.36 二、主营业务利润 13,973,222.82 12,064,078.90 加：其他业务利润 283,833.74 243,408.95 减：营业费用 1,930,933.18 1,853,667.43 管理费用 6,960,879.00 6,279,349.73 财务费用 366,511.60 207,077.41 三、营业利润 4,998,732.78 3,967,393.28 加：投资收益 525,983.15 补贴收入 - - 营业外收入 24,769.89 24,769.89 减：营业外支出 207,367.26 207,367.26 四、利润总额 4,816,135.41 4,310,779.06 减：所得税 567,719.39 567,719.39 少数股东损益 - 五、净利润 3,743,059.67 3,743,059.67 2.3 报告期末股东总人数 截止2004年3月底，公司股东总数为26654户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2004 年第一季度，在汽车行业继续保持整体向好的形势下，公司生产经营与销售保持了上年度的良好态势，与各配套主机厂同步增长。同时公司加强管理，努力减少成本上升的不利影响，第一季度取得了比较好的经营业绩。 本报告期内，母公司生产离合器盖总成251,761 套，生产离合器从动盘总成358,764 套，分别比上年同期增长33.16%和21.87%。公司共实现主营业务收入6136万元，净利润493 万元，分别比上年同期增长24.06%和31.66%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用单位：元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 离合器 61,359,526.76 44,872,545.31 26.87% 其中：关联交易 19,955,482.58 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年1-3月 项目 金额(元) 占利润总 额比重 主营业务利润 16,023,278.36 274.70% 其他业务利润 1,887,325.50 32.36% 期间费用 11,653,446.14 199.79% 投资收益 0.00 0.00% 补贴收入 0.00 0.00% 营业外收支净额 -424,180.52 -7.27% 利润总额 5,832,977.20 100.00% 2003年度 项目 金额(元) 占利润总额 增减比例 比重 主营业务利润 71,662,541.82 266.34% 8.36% 其他业务利润 2,447,083.38 9.09% 23.26% 期间费用 46,955,722.10 174.51% 25.27% 投资收益 0.00 0.00% 0.00% 补贴收入 0.00 0.00% 0.00% 营业外收支净额 -247,484.18 -0.92% -6.35% 利润总额 26,906,418.92 100.00% 0.00% 上述各项指标中，其他业务利润占利润总额的比重本报告期较上一报告期有较大变化，主要原因是：公司其他业务利润主要来源于处置废料收入，本报告期随着钢材价格的大幅上涨，废料收入也随之增加。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长：姜成颜长春一东离合器股份有限公司 二○○四年四月十九日 资产负债表 编制单位:长春一东离合器股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 2004.3.31 合并 母公司 流动资产 货币资金 4,693,523.65 4,075,996.72 短期投资 - 应收票据 32,765,271.57 29,138,779.29 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 90,387,485.53 89,326,253.89 其他应收款 4,186,665.80 3,876,616.29 预付账款 22,485,463.31 21,520,178.89 应收补贴款 - 存货 90,908,531.05 81,831,080.81 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 245,426,940.91 229,768,905.89 长期投资 长期股权投资 500,000.00 10,304,167.68 长期债权投资 长期投资合计 500,000.00 10,304,167.68 固定资产 固定资产原价 238,482,640.30 224,255,916.56 减:累计折旧 113,843,331.28 111,366,832.18 固定资产净值 124,639,309.02 112,889,084.38 减：固定资产减值准备 898,471.16 898,471.16 固定资产净额 123,740,837.86 111,990,613.22 工程物资 在建工程 3,931,625.36 3,931,625.36 固定资产清理 固定资产合计 127,672,463.22 115,922,238.58 无形资产及其他资产 无形资产 22,230.00 长期待摊费用 3,723,437.90 3,723,437.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,745,667.90 3,723,437.90 递延税项 递延税款借项 资产总计 377,345,072.03 359,718,750.05 资产 2003.12.31 合并 母公司 流动资产 货币资金 16,760,081.12 16,211,377.07 短期投资 应收票据 14,763,046.04 14,763,046.04 应收股利 应收利息 应收账款 96,903,048.24 95,245,565.17 其他应收款 1,334,248.08 986,468.38 预付账款 5,641,357.69 3,194,261.53 应收补贴款 存货 86,380,295.95 77,786,855.77 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 221,782,077.12 208,187,573.96 长期投资 长期股权投资 500,000.00 10,264,955.14 长期债权投资 长期投资合计 500,000.00 10,264,955.14 固定资产 固定资产原价 229,139,989.55 214,850,305.81 减:累计折旧 112,084,295.61 109,791,490.78 固定资产净值 117,055,693.94 105,058,815.03 减：固定资产减值准备 898,471.16 898,471.16 固定资产净额 116,157,222.78 104,160,343.87 工程物资 在建工程 13,175,051.06 13,175,051.06 固定资产清理 固定资产合计 129,332,273.84 117,335,394.93 无形资产及其他资产 无形资产 22,230.00 长期待摊费用 4,100,010.92 4,100,010.92 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4,122,240.92 4,100,010.92 递延税项 递延税款借项 资产总计 355,736,591.88 339,887,934.95 资产负债表（续） 编制单位:长春一东离合器股份有限公司 金额单位:人民币元 2004.3.31 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 14,132,300.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 37,789,082.19 34,263,966.26 预收账款 5,039,557.95 4,234,710.01 应付工资 应付福利费 5,878,773.85 5,863,105.86 应付股利 - 应交税金 5,677,494.15 5,736,229.98 其他应交款 54,325.06 52,738.82 其他应付款 13,358,444.30 13,229,495.60 预提费用 3,165,315.37 3,050,949.05 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 85,095,292.87 76,431,195.58 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 188,025.28 188,025.28 负债合计 85,283,318.15 76,619,220.86 少数股东权益 9,264,867.54 股东权益 股本 141,516,450.00 141,516,450.00 减：已归还投资 股本净额 141,516,450.00 141,516,450.00 资本公积 90,063,560.17 90,063,560.17 盈余公积 15,796,678.07 15,796,678.07 其中:公益金 5,265,559.35 5,265,559.35 未分配利润 24,098,882.10 24,401,524.95 现金股利 11,321,316.00 11,321,316.00 股东权益合计 282,796,886.34 283,099,529.19 负债及股东权益合计 377,345,072.03 359,718,750.05 2004.12.31 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 14,132,300.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 22,517,000.02 20,610,392.12 预收账款 4,709,405.60 4,633,380.24 应付工资 应付福利费 5,648,459.80 5,544,915.96 应付股利 3,651,258.54 3,651,258.54 应交税金 5,112,571.32 4,877,815.76 其他应交款 64,594.40 52,034.56 其他应付款 11,924,859.99 11,467,773.89 预提费用 692,219.75 690,991.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 68,452,669.42 61,528,562.38 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 188,025.28 188,025.28 负债合计 68,640,694.70 61,716,587.66 少数股东权益 9,227,192.74 股东权益 股本 141,516,450.00 141,516,450.00 减：已归还投资 股本净额 141,516,450.00 141,516,450.00 资本公积 90,063,560.17 90,063,560.17 盈余公积 15,796,678.07 15,796,678.07 其中:公益金 5,265,559.35 5,265,559.35 未分配利润 19,170,700.20 19,473,343.05 现金股利 11,321,316.00 11,321,316.00 股东权益合计 277,868,704.44 278,171,347.29 负债及股东权益合计 355,736,591.88 339,887,934.95 利润表 编制单位:长春一东离合器股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 61,359,526.76 57,401,377.43 减：主营业务成本 44,872,545.31 42,683,116.91 主营业务税金及附加 463,703.09 418,005.67 二、主营业务利润 16,023,278.36 14,300,254.85 加：其他业务利润 1,887,325.50 1,890,396.03 减：营业费用 2,724,144.43 2,342,296.17 管理费用 8,538,980.44 7,413,096.91 财务费用 390,321.27 245,599.87 三、营业利润 6,257,157.72 6,189,657.93 加：投资收益 - 39,212.54 补贴收入 - 营业外收入 45,413.67 36,016.10 减：营业外支出 469,594.19 469,584.17 四、利润总额 5,832,977.20 5,795,302.40 减：所得税 867,120.50 867,120.50 少数股东损益 37,674.80 五、净利润 4,928,181.90 4,928,181.90 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 49,461,029.00 45,822,483.12 减：主营业务成本 35,375,191.64 33,665,483.86 主营业务税金及附加 112,614.54 92,920.36 二、主营业务利润 13,973,222.82 12,064,078.90 加：其他业务利润 283,833.74 243,408.95 减：营业费用 1,930,933.18 1,853,667.43 管理费用 6,960,879.00 6,279,349.73 财务费用 366,511.60 207,077.41 三、营业利润 4,998,732.78 3,967,393.28 加：投资收益 525,983.15 补贴收入 - - 营业外收入 24,769.89 24,769.89 减：营业外支出 207,367.26 207,367.26 四、利润总额 4,816,135.41 4,310,779.06 减：所得税 567,719.39 567,719.39 少数股东损益 505,356.35 - 五、净利润 3,743,059.67 3,743,059.67 现金流量表 编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2004年1-3月 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 36,339,484.26 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 9,417.57 现金流入小计 36,348,901.83 购买商品、接受劳务支付的现金 29,335,905.46 支付给职工以及为职工支付的现金 8,092,236.73 支付的各项税费 5,845,266.15 支付的其他与经营活动有关的现金 3,127,067.42 现金流出小计 46,400,475.76 经营活动产生的现金流量净额 -10,051,573.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,300,000.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,300,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,240,000.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 774,783.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,774,783.54 筹资活动产生的现金流量净额 -774,783.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,066,357.47 项目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,717,654.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20.00 现金流入小计 32,717,674.10 购买商品、接受劳务支付的现金 28,425,788.19 支付给职工以及为职工支付的现金 7,405,279.03 支付的各项税费 5,041,034.70 支付的其他与经营活动有关的现金 1,965,968.99 现金流出小计 42,838,070.91 经营活动产生的现金流量净额 -10,120,396.81 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 60,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 60,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,300,200.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,300,200.00 投资活动产生的现金流量净额 -1,240,200.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 10,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 774,783.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 10,774,783.54 筹资活动产生的现金流量净额 -774,783.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -12,135,380.35 现金流量表（补充资料） 编制单位：长春一东离合器股份有限公司 2004年1-3月 金额单位：人民币元 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,928,181.90 加：少数股东损益 37,674.80 计提的资产减值准备 固定资产折旧 3,071,531.31 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 376,573.02 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 2,473,095.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -33,432.00 固定资产报废损失 469,584.17 财务费用 268,246.40 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -4,528,235.10 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,429,075.71 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,314,281.66 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -10,051,573.93 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,693,523.65 减：现金的期初余额 16,760,081.12 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -12,066,557.47 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 4,928,181.90 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,867,211.18 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 376,573.02 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 2,359,957.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -33,432.00 固定资产报废损失 469,584.17 财务费用 123,525.00 投资损失（减：收益） -39,212.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -4,044,225.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -28,633,512.02 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,504,951.78 其他 经营活动产生的现金流量净额 -10,120,396.81 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 4,075,996.72 减：现金的期初余额 16,211,377.07 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -12,135,380.35 |
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