吉林华润生化股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.21 14:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事宋廷锋先生因故未能亲自出席董事会议，委托独立董事丁正先生代为出席，并行使表决权；董事佟毅先生因故未能亲自出席董事会议，委托董事李福祚先生代为出席，并行使表决权。 1.3 公司本季度报告中的财务会计报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长乔世波先生、主管会计工作负责人财务总监郭其志先生及会计机构负责人财务部经理王欣女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 华润生化 变更前简称(如有) ST吉发 股票代码 600893 董事会秘书 证券事务代表 姓名 唐昭 联系地址 长春市经济技术开发区仙台大街1717号 电话 0431---5883022 传真 0431---5883058 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,370,168,107.62 1,182,791,277.42 股东权益(不含少数股东权益) 588,373,941.55 579,610,367.02 每股净资产 2.50 2.47 调整后的每股净资产 2.40 2.33 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 43,853,260.10 43,853,260.10 每股收益 0.0366 0.0366 净资产收益率 1.46 1.46 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.412 1.412 非经常性损益项目 1、营业外收支净额 其中：营业外收入 营业外支出 2、委托贷款利息收入 3、减值准备转回 合计 本报告期末比上年度期末增减(％) 15.84 总资产 1.51 股东权益(不含少数股东权益) 1.21 每股净资产 3.00 调整后的每股净资产 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 16.56 每股收益 9.77 净资产收益率 2.32 扣除非经常性损益后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 1、营业外收支净额 -198,670.55 其中：营业外收入 35,114.00 营业外支出 233,784.55 2、委托贷款利息收入 472,612.00 3、减值准备转回 17,412.58 合计 291,354.03 2.2.2 利润表（未经审计） 单位：人民币元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 239,280,125.80 -198,978,718.67 减：主营业务成本 181,701,301.34 -153,727,257.44 主营业务税金及附加 30,345.71 - 二、主营业务利润(亏损以”-”号 57,548,478.75 - 填列) 加：其他业务利润(亏损以”-”号 149,688.68 - 填列) 减：营业费用 26,492,088.79 - 管理费用 7,624,227.20 2,630,230.63 财务费用 5,156,617.05 1,196,846.84 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 18,425,234.39 -3,827,077.47 加：投资收益(损失以”-”号填列) 2,321,154.26 12,428,776.07 补贴收入 - - 营业外收入 35,114.00 - 减：营业外支出 233,784.55 - 四、利润总额(亏损总额以”-”号 20,547,718.10 8,601,698.60 填列) 减：所得税 3,547,314.54 - 减：少数股东损益 8,398,704.96 - 五、净利润(亏损以”-”号填列) 8,601,698.60 8,601,698.60 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 28,764.46 - 二、主营业务利润(亏损以”-”号 45,222,696.77 - 填列) 加：其他业务利润(亏损以”-”号 306,260.88 - 填列) 减：营业费用 19,614,924.22 - 管理费用 8,930,086.79 2,698,755.19 财务费用 4,476,646.15 974,298.90 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 12,507,300.49 -3,673,054.09 加：投资收益(损失以”-”号填列) 2,405,841.72 11,101,275.97 补贴收入 - - 营业外收入 4,444.20 - 减：营业外支出 233,326.07 - 四、利润总额(亏损总额以”-”号 14,684,260.34 7,428,221.88 填列) 减：所得税 2,045.84 - 减：少数股东损益 7,309,322.62 - 五、净利润(亏损以”-”号填列) 7,372,891.88 7,428,221.88 2.3 报告期末股东总人数为４０００１户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内,公司生产经营情况良好，经营成果略高于上年同期，主要原因是：虽然公司玉米的平均采购价格有所上升，高于上年同期，但公司主产品玉米淀粉的销量及销售价格均高于上年同期，产品价格的变动使毛利率略高于上年同期。一季度，公司实现主营业务收入23928 万元，比上年同期增长27%；实现净利润860 万元，比上年同期增长15%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:人民币万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 玉米深加工行业 23,928 18,170 24.1 玉米淀粉 13,914 10,924 21.5 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司发生的重大事项如下： 1、公司董事会四届七次会议审议通过了公司收购吉粮赛力事达玉米工业有限公司４９％股权和债权的方案，并经２００４年第一次临时股东大会审议通过，目前该收购事项已有新的进展（详见2004 年1 月16 日、4 月9 日《上海证券报》公司公告）。 在办理上述股权过户手续期间，公司仍按托管协议对吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%的股权实行托管。截至2004 年一季度末，吉粮赛力事达玉米工业有限公司已实现托管现金盈余基本持平，即息税、折旧和摊销前盈亏基本平衡，因托管期尚未结束，公司在报告期未进行结算。 2、2004 年3 月3 日，公司股票撤消特别处理，股票简称由“ST 吉发”更名为“华润生化”（详见2004 年3 月2 日《上海证券报》公司公告）。 3、报告期内,公司在长春市农行曙光支行的6400 万元人民币贷款已到期，经与贷款支行协商已同意办理借新还旧手续，目前正处于审批过程中。 4、公司四届十次董事会议做出向银行申请2 亿元一年期贷款的决议，并获4 月19 日召开的2003 年度股东大会审议通过。 5、公司承担续建的玉米深加工国家工程研究中心项目已正式运营。 6、经公司申请，国家人事部已批准公司设立博士后科研工作站（见2004年1 月31 日《上海证券报》公司公告）。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 董事长：乔世波 吉林华润生化股份有限公司 董事会 二ＯＯ四年四月二十日 资产负债表(未经审计) 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 资 产 合并数 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 234,563,138.27 63,954,016.06 短期投资 40,047,040.00 40,056,000.00 应收票据 155,887,549.84 161,480,829.11 应收股利 7,174,177.15 6,347,946.23 应收利息 - 应收账款 33,818,380.92 33,726,713.31 其他应收款 186,730,221.74 185,390,426.52 预付账款 111,969,702.35 74,159,077.59 应收补贴款 - 存货 132,981,076.21 135,654,994.38 待摊费用 211,876.93 877,918.58 一年内到期长期债权投资 - 其他流动资产 13,727.16 流动资产合计 903,396,890.57 701,647,921.78 长期投资： 长期股权投资 108,830,195.11 114,155,830.00 长期债权投资 - 长期投资合计 108,830,195.11 114,155,830.00 其中：合并价差 92,886.38 92,886.38 固定资产： 固定资产原价 724,336,363.40 724,465,654.69 减：累计折旧 393,885,404.09 383,468,866.24 固定资产净值 330,450,959.31 340,996,788.45 减：固定资产减值准备 1,789,328.60 1,789,328.60 固定资产净额 328,661,630.71 339,207,459.85 工程物资 - 在建工程 22,952,911.38 21,336,650.94 固定资产清理 - 固定资产合计 351,614,542.09 360,544,110.79 无形资产及其他资产： 无形资产 6,326,479.85 6,443,414.85 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 6,326,479.85 6,443,414.85 递延税款： 递延税款借项 资产总计 1,370,168,107.62 1,182,791,277.42 资 产 母公司数 流动资产： 2004年3月31日 2003年12月31日 货币资金 134,886,966.32 5,142,804.60 短期投资 40,047,040.00 40,056,000.00 应收票据 - 应收股利 9,091,207.22 8,264,976.30 应收利息 应收账款 其他应收款 200,118,077.42 200,313,582.31 预付账款 71,958,620.78 71,899,666.51 应收补贴款 存货 255,639.19 253,826.69 待摊费用 - 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 456,357,550.93 325,930,856.41 长期投资： 长期股权投资 375,362,246.69 366,808,383.84 长期债权投资 长期投资合计 375,362,246.69 366,808,383.84 其中：合并价差 92,886.38 92,886.38 固定资产： 固定资产原价 4,203,716.33 4,203,716.33 减：累计折旧 1,531,145.12 1,453,281.83 固定资产净值 2,672,571.21 2,750,434.50 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 2,672,571.21 2,750,434.50 工程物资 - 在建工程 179,699.64 179,399.64 固定资产清理 - 固定资产合计 2,852,270.85 2,929,834.14 无形资产及其他资产： 无形资产 52,251.70 40,894.70 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 52,251.70 40,894.70 递延税款： 递延税款借项 资产总计 834,624,320.17 695,709,969.09 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 资产负债表(续表) 编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 合并数 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 348,330,000.00 218,330,000.00 应付票据 - - 应付账款 47,050,857.95 55,626,091.24 预收账款 50,151,019.91 22,932,116.87 应付工资 620,037.61 1,467,556.07 应付福利费 713,993.77 598,450.79 应付股利 1,283,056.92 1,283,056.92 应交税金 14,086,599.20 4,136,174.06 其他应交款 7,532.26 16,591.14 其他应付款 69,289,321.20 61,938,055.24 预提费用 5,478,917.91 预计负债 - 一年内到期长期负债 76,909,796.97 77,387,010.45 其他流动负债 - 流动负债合计 613,921,133.70 443,715,102.78 长期负债 长期借款 - 应付债券 9,000.00 9,000.00 长期应付款 - 专项应付款 250,000.00 250,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 259,000.00 259,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 614,180,133.70 443,974,102.78 少数股东权益 167,614,032.37 159,206,807.62 啥ㄒ妫？股本 234,910,865.00 234,910,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 234,910,865.00 234,910,865.00 资本公积 489,501,488.43 489,339,612.50 盈余公积 33,857,806.23 33,857,806.23 其中：法定公益金 9,389,692.67 9,389,692.67 未分配利润 -169,896,218.11 -178,497,916.71 股东权益合计 588,373,941.55 579,610,367.02 负债与股东权益总计 1,370,168,107.62 1,182,791,277.42 负债及所有者权益 母公司数 流动负债： 2004年3月31日 2003年12月31日 短期借款 130,000,000.00 应付票据 - 应付账款 - 预收账款 - 应付工资 - 应付福利费 -95,234.16 -207,462.98 应付股利 1,233,730.00 1,233,730.00 应交税金 -1,802,985.12 -1,777,832.23 其他应交款 - 其他应付款 52,854,095.40 52,842,167.28 预提费用 51,772.50 预计负债 - 一年内到期长期负债 64,000,000.00 64,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 246,241,378.62 116,090,602.07 长期负债 长期借款 - 应付债券 9,000.00 9,000.00 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 9,000.00 9,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 246,250,378.62 116,099,602.07 少数股东权益 股东权益： 股本 234,910,865.00 234,910,865.00 减：已归还投资 - 股本净额 234,910,865.00 234,910,865.00 资本公积 489,501,488.43 489,339,612.50 盈余公积 29,908,071.15 29,908,071.15 其中：法定公益金 9,012,791.04 9,012,791.04 未分配利润 -165,946,483.03 -174,548,181.63 股东权益合计 588,373,941.55 579,610,367.02 负债与股东权益总计 834,624,320.17 695,709,969.09 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 利润表（未经审计） 单位：人民币 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 元 合并数 项 目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 239,280,125.80 198,978,718.67 减:主营业务成本 181,701,301.34 153,727,257.44 主营业务税金及附加 30,345.71 28,764.46 二、主营业务利润 57,548,478.75 45,222,696.77 加：其他业务利润 149,688.68 306,260.88 减：营业费用 26,492,088.79 19,614,924.22 管理费用 7,624,227.20 8,930,086.79 财务费用 5,156,617.05 4,476,646.15 三、营业利润 18,425,234.39 12,507,300.49 加：投资收益 2,321,154.26 2,405,841.72 补贴收入 - 营业外收入 35,114.00 4,444.20 减：营业外支出 233,784.55 233,326.07 四、利润总额 20,547,718.10 14,684,260.34 减：所得税 3,547,314.54 2,045.84 少数股东损益 8,398,704.96 7,309,322.62 五、净利润 8,601,698.60 7,372,891.88 母公司数 项 目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 - - 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 2,630,230.63 2,698,755.19 财务费用 1,196,846.84 974,298.90 三、营业利润 -3,827,077.47 -3,673,054.09 加：投资收益 12,428,776.07 11,101,275.97 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 8,601,698.60 7,428,221.88 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 8,601,698.60 7,428,221.88 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 现金流量表（未经审计） 2004年1-3月 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 310,547,281.95 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 343,120.54 现金流入小计 310,890,402.49 购买商品、接受劳务支付的现金 231,084,923.02 支付给职工以及为职工支付的现金 9,316,359.71 支付的各项税款 4,954,836.44 支付的其他与经营活动有关的现金 21,681,023.22 现金流出小计 267,037,142.39 经营活动产生的现金流量净额 43,853,260.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 分得股利或利润所收到的现金 6,347,946.23 取得投资收益收到的现金 481,572.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 81,312.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,910,830.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 5,166,838.21 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 5,166,838.21 投资活动产生的现金流量净额 1,743,992.02 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 - 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 166,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 166,000,000.00 偿还借款所支付的现金 36,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,285,887.43 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 40,985,887.43 筹资活动产生的现金流量净额 125,014,112.57 四、汇率变动对现金的影响 -2,242.48 五、现金及现金等价物净增加额 170,609,122.21 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 33,540.55 现金流入小计 33,540.55 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,024,590.42 支付的各项税款 203,244.27 支付的其他与经营活动有关的现金 4,773,200.10 现金流出小计 6,001,034.79 经营活动产生的现金流量净额 -5,967,494.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 6,347,946.23 取得投资收益收到的现金 481,572.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,829,518.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 69,254.27 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 69,254.27 投资活动产生的现金流量净额 6,760,263.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 130,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 130,000,000.00 偿还借款所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,048,608.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,048,608.00 筹资活动产生的现金流量净额 128,951,392.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 129,744,161.72 法定代表人：乔世波 财务总监：郭其志 会计机构负责人：王欣 现金流量表补充资料： 编制单位：吉林华润生化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,601,698.60 加：少数股东本期收益 8,398,704.96 加：计提的资产减值准备 105,215.33 固定资产折旧 10,921,651.57 无形资产摊销 128,292.00 待摊费用的减少(减增加) 666,041.65 长期待摊费用摊销(减增加) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -34,133.00 固定资产报废损失 - 预提费用的增加(减减少) 5,427,145.41 财务费用 4,958,058.28 投资损失（减收益） -2,321,154.26 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 2,673,918.17 经营性应收项目的减少（减增加） -28,795,461.62 经营性应付项目的增加（减减少） 33,123,283.01 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 43,853,260.10 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 234,563,138.27 减：货币资金的期初余额 63,954,016.06 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 170,609,122.21 项 目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 8,601,698.60 加：少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 37,385.77 固定资产折旧 77,863.29 无形资产摊销 待摊费用的减少(减增加) 长期待摊费用摊销(减增加) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 预提费用的增加(减减少) 财务费用 1,100,380.50 投资损失（减收益） -12,428,776.07 递延税款贷项（减借项） - 存货的减少（减增加） -1,812.50 经营性应收项目的减少（减增加） -3,451,880.88 经营性应付项目的增加（减减少） 97,647.05 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,967,494.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产偿还债务 以投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 接受捐赠非现金资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 134,886,966.32 减：货币资金的期初余额 5,142,804.60 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 129,744,161.72 |
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