江苏吴中实业股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.21 14:18 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事刘兆年先生因事未出席审议公司2004 年第一季度报告的四届六次董事会，其书面委托了独立董事汤谷良先生出席会议并行使会议各项议案的表决权。 1.3 公司董事长赵唯一先生、总经理姚建林先生、主管会计工作负责人杨伍官先生及会计机构负责人陆冬生先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本报告期公司财务报表未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 江苏吴中 变更前简称(如有) 股票代码 600200 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许良枝 联系地址 江苏省苏州市宝带东路388号 号 电话 0512-65626898 传真 0512-65270086 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 董事会秘书 姓名 朱菊芳 联系地址 江苏省苏州市宝带东路 388 电话 0512-65272131 传真 0512-65270086 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,742,863,030.43 1,765,655,453.20 股东权益(不含少 数股东权益) 857,303,867.45 843,967,123.97 每股净资产 2.062 2.030 调整后的每股净资 产 2.038 2.010 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 金流量净额 -24,047,661.33 -24,047,661.33 每股收益 0.032 0.032 净资产收益率 1.56 1.56 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 1.39 1.39 非经常性损益项目 各种形式的政府补贴 短期投资损益 其他各项营业外收支净额 合计 本报告期末比上 年度期末增减 (％) 总资产 -1.29 股东权益(不含少 数股东权益) 1.58 每股净资产 1.58 调整后的每股净资 产 1.39 本报告期比上年 同期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 76.82 每股收益 -31.91 净资产收益率 -0.06 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 -0.23 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 941,721.07 短期投资损益 699,318.98 其他各项营业外收支净额 -100,342.03 合计 1,540,698.02 2.2.2 利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 入 252,381,858.84 77,660,561.40 减：主营业务成 本 202,821,206.11 59,343,689.24 主营业务税金 及附加 648,843.78 148,905.14 二、主营业务利 润(亏损以”-” 号填列) 48,911,808.95 18,167,967.02 加：其他业务利 润(亏损以”-” 号填列) 555,172.55 563,487.68 减：营业费用 15,079,827.12 2,558,774.02 管理费用 14,430,621.81 9,050,107.06 财务费用 6,709,132.07 4,662,829.39 三、营业利润 13,247,400.50 2,459,744.23 (亏损以”-”号 填列) 加：投资收益 (损失以”-”号 填列) 4,677,190.49 11,960,712.61 补贴收入 941,721.07 123,994.07 营业外收入 38,617.50 25,307.90 减：营业外支出 188,381.72 26,473.61 四、利润总额 (亏损总额以 ”-”号填列) 18,716,547.84 14,543,285.20 减：所得税 3,750,856.39 1,367,245.26 减：少数股东损 益 1,628,947.98 - 五、净利润(亏 损以”-”号填 列) 13,336,743.48 13,176,039.95 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收 入 235,997,800.04 102,886,860.58 减：主营业务成 本 188,605,047.28 76,903,805.13 主营业务税金 及附加 669,208.39 259,288.19 二、主营业务利 润(亏损以”-” 号填列) 46,723,544.37 25,723,767.26 加：其他业务利 润(亏损以”-” 号填列) 2,297,803.86 596,532.99 减：营业费用 15,062,474.17 3,485,644.36 管理费用 13,379,551.81 6,312,011.92 财务费用 3,970,322.83 2,731,739.23 三、营业利润 16,608,999.42 13,790,904.74 (亏损以”-”号 填列) 加：投资收益 (损失以”-”号 填列) 2,120,004.82 3,592,682.49 补贴收入 - - 营业外收入 290,951.94 29,131.00 减：营业外支出 98,615.85 30,668.75 四、利润总额 (亏损总额以 ”-”号填列) 18,921,340.33 17,382,049.48 减：所得税 6,951,673.53 4,031,488.06 减：少数股东损 益 -1,101,848.42 - 五、净利润(亏 损以”-”号填 列) 13,071,515.22 13,350,561.42 2.3 报告期末股东总人数为8840 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 目前公司主要业务有服装、羽绒原料及制品和医药三块。报告期内，公司围绕年初经营计划开展经营管理活动，医药板块稳抓生产的同时，重点做好主导新产品的营销拓展力度，普药销售也积极扩大市场覆盖面，巩固和发展优质客户，新药国际业务开始启动，通过在特定品种上试行外销总代理实质性推进药品出口业务；服装板块内销继续在品牌服装、学生装和职业装以及军装军品上稳步发展，外销业务通过成立国外合资公司争取大客户和第一手定单；羽绒业务则通过去年底和今年初的抢抓收购获得了较为充分的原料储备，报告期内公司羽绒业务也取得私虾玫木晒１ǜ嫫谀冢净怪氐悴渴鹆艘浴比喙埽ㄍ蹲省⒉莆瘛⒎ㄎ瘢┮荒谏蟆蔽鞯嫉闹贫冉ㄉ韬凸芾恚绦罅ν平拘畔⒒芾砉ぷ鳌？ 本报告期内，公司实现主营业务收入25238.19 万元，比上年同期增长1638.41万元，增长率为6.94%，其中，服装业务收入为12005.72 万元，比上年同期减少3547.80 万元，主要原因是本期公司服装代理出口业务相对下降引起，羽绒业务收入为5455.13 万元，比上年同期增长4288.47 万元，药业收入为7777.33万元，比上年同期增长897.73 万元，本期公司实现主营业务利润4891.18 万元，比上年同期增长4.68%；实现净利润1333.67 万元，与上年同期基本持平。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 服装 120,057,224.37 104,390,384.30 13.05 羽绒 54,551,345.28 47,508,350.24 12.91 药品 77,773,289.19 50,922,471.57 34.52 其中：关联交易 8,926,642.96 7,165,103.94 19.73 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用□ 不适用 公司控股子公司绍兴茂龙吴中羽绒制品有限公司的羽绒业务有季节性特征，一般而言，上半年早期属于羽绒原料的集中收购季节，下半年度则进入集中销售季节。此季节性特征对公司经营性现金流量及经营成果有一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 4,891.18 261.33 其它业务利润 55.52 2.97 期间费用 3,621.96 193.52 投资收益 467.72 24.99 补贴收入 94.17 5.03 营业外收支净额 -14.98 -0.80 利润总额 1,871.65 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比 例(%) 主营业务利润 22,300.74 288.22 -21.89 其它业务利润 616.33 7.97 -5.00 期间费用 15,942.51 206.05 -12.53 投资收益 672.01 8.69 16.30 补贴收入 168.83 2.18 2.85 营业外收支净额 -77.95 -1.01 0.21 利润总额 7,737.45 100 与前一报告期相比,本期公司投资收益占利润总额比例相对较高。主要原因是以成本法核算的长期投资收益集中体现在一季度引起的。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 1、报告期内，公司投资14 万欧元在法国合资设立法国吴中国际贸易有限公司，其中本公司占70%股权；该公司主要从事进出口贸易，有利公司国外业务的拓展。 2、2004 年3 月2 日，公司与美国JASMINE 时装股份有限公司签订了合资经营合同书，本公司出资200 万美元对美国JASMINE 时装有限公司进行增资并改制设立美国JASMINE 时装股份有限公司，本公司占增资后美国JASMINE 时装股份有限公司50%的股份。目前，该项增资事宜正在办理之中。上述投资事项公司已于3 月5 日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了公告。 3、2004 年3 月19 日，公司可转换债券发行申请经中国证监会股票发行审核委员会2004 年第12 次会议审核未获通过。中国证监会2004 年3 月26 日，中国证监会向本公司下发了”关于对江苏吴中实业股份有限公司可转换公司债券发行申请不予核准的决定”。公司已于3 月20 日在《上海证券报》、《中国证券报》上进行了披露。 4、报告期内，公司控股子公司江苏兴业投资有限公司（报告期内更名为江苏兴业实业有限公司）出资人民币3000 万元参与苏州市吴中区吴中建设实业总公司合作项目”苏州41 号街坊”的开发，项目收益按出资额占项目实际投资额的比例分配。 5、报告期内，公司控股子公司绍兴市茂龙吴中羽绒制品有限公司的第二股东成水炎先生将其所持该公司25%的股权转让予境外自然人，该公司变更为中外合资企业。因此自2004 年起该公司开始执行外商投资企业所得税”二免三减半”的优惠政策。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 江苏吴中实业股份有限公司 法定代表人：赵唯一 2004 年4 月20 日 股份有限公司会计报表 资产负债表 2004年3月31日 会企年01表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 合并 资 产 行次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 441,326,316.41 544,030,604.38 短期投资 2 29,688,021.11 29,506,052.00 应收票据 3 8,367,193.99 3,184,874.00 应收股利 4 3,898,980.60 应收利息 5 应收账款 6 232,400,868.37 289,714,846.55 其他应收款 7 49,243,646.79 34,129,866.61 预付账款 8 156,312,301.18 115,110,686.59 应收补贴款 9 65,813,961.56 77,413,226.98 存货 10 192,698,731.11 162,711,552.20 待摊费用 11 2,915,325.92 1,490,881.33 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 1,182,665,347.04 1,257,292,590.64 长期投资： 长期股权投资 31 151,986,937.48 120,467,839.27 长期债权投资 32 长期投资合计 33 151,986,937.48 120,467,839.27 其中:合并价差(贷差以 “-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号 表示合并报表填列 35 固定资产： 固定资产原价 39 328,383,349.62 326,803,018.28 减：累计折旧 40 95,471,223.48 89,717,775.01 固定资产净值 41 232,912,126.14 237,085,243.27 减：固定资产减值准备 42 319,139.14 319,139.14 固定资产净额 43 232,592,987.00 236,766,104.13 工程物资 44 在建工程 45 115,855,671.28 91,177,249.73 固定资产清理 46 固定资产合计 50 348,448,658.28 327,943,353.86 无形资产及其他资产： 无形资产 51 57,444,587.81 57,763,025.47 长期待摊费用 52 2,317,499.82 2,188,643.96 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 59,762,087.63 59,951,669.43 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,742,863,030.43 1,765,655,453.20 母公司 资 产 行次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 217,111,844.36 279,767,462.92 短期投资 2 应收票据 3 1,027,193.99 100,000.00 应收股利 4 2,250,000.00 应收利息 5 应收账款 6 164,446,330.26 164,461,415.07 其他应收款 7 124,686,933.96 41,975,489.99 预付账款 8 86,345,682.54 81,966,741.25 应收补贴款 9 4,915,851.33 5,601,095.61 存货 10 88,045,872.61 86,798,966.49 待摊费用 11 1,405,417.91 542,288.99 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 690,235,126.96 661,213,460.32 长期投资： 长期股权投资 31 370,059,086.67 370,545,478.08 长期债权投资 32 长期投资合计 33 370,059,086.67 370,545,478.08 其中:合并价差(贷差以 “-”号表示合并报表填列) 34 其中:股权投资差额(贷差以“-”号 表示合并报表填列 35 固定资产： 固定资产原价 39 295,195,085.10 293,427,277.51 减：累计折旧 40 87,912,019.43 83,045,126.90 固定资产净值 41 207,283,065.67 210,382,150.61 减：固定资产减值准备 42 319,139.14 319,139.14 固定资产净额 43 206,963,926.53 210,063,011.47 工程物资 44 在建工程 45 112,492,015.78 88,772,550.71 固定资产清理 46 固定资产合计 50 319,455,942.31 298,835,562.18 无形资产及其他资产： 无形资产 51 53,457,268.98 53,663,613.47 长期待摊费用 52 1,620,222.88 1,824,148.00 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 55,077,491.86 55,487,761.47 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 1,434,827,647.80 1,386,082,262.05 合并 负债和股东权益 行次 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 61 599,511,579.62 612,713,350.00 应付票据 62 22,964,833.20 21,615,164.41 应付账款 63 113,245,470.77 146,848,878.61 预收账款 64 18,117,954.86 12,572,094.23 应付工资 65 4,391,522.06 6,236,447.03 应付福利费 66 3,542,139.98 3,347,353.47 应付股利 67 应付利息 68 应交税金 69 -3,412,256.74 -643,799.75 其他应交款 70 632,582.93 547,933.77 其他应付款 71 26,646,284.50 20,585,876.22 预提费用 72 3,286,096.75 2,856,300.16 预计负债 73 递延收益 74 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 788,926,207.93 826,679,598.15 长期负债： 长期借款 81 43,000,000.00 43,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 91,889.00 96,613.00 其他长期负债 85 长期负债合计 86 43,091,889.00 43,096,613.00 递延税款： 87 递延税款贷项 88 负债合计 89 832,018,096.93 869,776,211.15 少数股东权益(合并报表填列) 90 53,541,066.06 51,912,118.08 股东权益： 股本 91 415,800,000.00 415,800,000.00 资本公积 92 211,223,061.34 211,223,061.34 盈余公积 93 112,208,124.29 112,208,124.29 其中:法定公益金 94 19,026,125.47 19,026,125.47 减：未确认的投资损失 （合并报表填列 95 未分配利润 96 118,072,681.82 104,735,938.34 其中:现金股利 97 24,948,000.00 24,948,000.00 外币报表折算差额 (合并报表填列) 98 股东权益合计 99 857,303,867.45 843,967,123.97 负债和股东权益总计 100 1,742,863,030.43 1,765,655,453.20 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 434,268,186.00 377,490,000.00 应付票据 18,740,000.00 20,250,200.00 应付账款 40,818,699.52 54,062,064.37 预收账款 4,706,660.72 4,027,908.79 应付工资 3,250,363.73 3,917,454.92 应付福利费 2,929,958.30 2,780,887.36 应付股利 应付利息 应交税金 -4,219,613.24 -6,487,539.04 其他应交款 369,446.84 311,240.24 其他应付款 45,935,022.60 55,352,847.72 预提费用 1,331,433.09 851,023.39 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 548,130,157.56 512,556,087.75 长期负债： 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 15,689.00 20,413.00 其他长期负债 长期负债合计 40,015,689.00 40,020,413.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 588,145,846.56 552,576,500.75 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 415,800,000.00 415,800,000.00 资本公积 211,223,061.34 211,223,061.34 盈余公积 102,881,236.34 102,881,236.34 其中:法定公益金 18,235,346.92 18,235,346.92 减：未确认的投资损失（合并报表填列 未分配利润 116,777,503.57 103,601,463.62 其中:现金股利 24,948,000.00 24,948,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 846,681,801.25 833,505,761.30 负债和股东权益总计 1,434,827,647.80 1,386,082,262.05 股份有限公司会计报表 利润表 2003年1季度 会企年02表 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 金额单位：元 合并 项目 行次 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 252,381,858.84 235,997,800.04 减：主营业务成本 2 202,821,206.11 188,605,047.28 主营业务税金及附加 3 648,843.78 669,208.39 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 4 48,911,808.95 46,723,544.37 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 5 555,172.55 2,297,803.86 减：营业费用 6 15,079,827.12 15,062,474.17 管理费用 7 14,430,621.81 13,379,551.81 财务费用 8 6,709,132.07 3,970,322.83 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 10 13,247,400.50 16,608,999.42 加：投资收益(亏损以”-”号填列) 11 4,677,190.49 2,120,004.82 补贴收入 12 941,721.07 营业外收入 13 38,617.50 290,951.94 减：营业外支出 14 188,381.72 98,615.85 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 15 18,716,547.84 18,921,340.33 减：所得税 16 3,750,856.39 6,951,673.53 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 1,628,947.98 -1,101,848.42 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 20 13,336,743.48 13,071,515.22 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 77,660,561.40 102,886,860.58 减：主营业务成本 59,343,689.24 76,903,805.13 主营业务税金及附加 148,905.14 259,288.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 18,167,967.02 25,723,767.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 563,487.68 596,532.99 减：营业费用 2,558,774.02 3,485,644.36 管理费用 9,050,107.06 6,312,011.92 财务费用 4,662,829.39 2,731,739.23 三、营业利润(亏损以”-”号填列) 2,459,744.23 13,790,904.74 加：投资收益(亏损以”-”号填列) 11,960,712.61 3,592,682.49 补贴收入 123,994.07 营业外收入 25,307.90 29,131.00 减：营业外支出 26,473.61 30,668.75 四、利润总额(亏损以”-”号填列) 14,543,285.20 17,382,049.48 减：所得税 1,367,245.26 4,031,488.06 减：少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以”-”号填列) 13,176,039.95 13,350,561.42 现金流量表 2004年1季度 会企年03表 金额单位：元 编制单位：江苏吴中实业股份有限公司 项目 行次 金额 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 335,277,040.11 86,514,866.62 收到的税费返还 2 18,320,713.68 685,244.28 收到的其他与经营活动有关的现金 3 8,528,414.92 7,824,105.79 经营活动现金流入小计 5 362,126,168.71 95,024,216.69 购买商品、接受劳务支付的现金 6 330,907,531.46 79,646,060.49 支付给职工以及为职工支付的现金 7 14,274,776.88 7,911,706.45 支付的各项税费 8 9,550,223.83 2,346,570.89 支付的其他与经营活动有关的现金 9 31,441,297.87 105,169,437.64 经营活动现金流出小计 10 386,173,830.04 195,073,775.47 经营活动产生的现金流量净额 11 -24,047,661.33 -100,049,558.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 出售子公司所收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 29,111.07 11,649,072.52 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 投资活动现金流入小计 17 29,111.07 11,649,072.52 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产所支付的现金 18 26,338,176.46 23,728,640.56 购买子公司所支付的现金 19 投资所支付的现金 20 31,451,968.50 1,451,968.50 支付的其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 57,790,144.96 25,180,609.06 投资活动产生的现金流量净额 25 -57,761,033.89 -13,531,536.54 项目 行次 金额 合并 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权 益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 401,588,479.62 261,778,186.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 401,588,479.62 261,778,186.00 偿还债务所支付的现金 31 414,790,250.00 205,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 所支付的现金 32 8,118,066.51 5,834,847.32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支 付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 422,908,316.51 210,834,847.32 筹资活动产生的现金流量净额 40 -21,319,836.89 50,943,338.68 四、汇率变动对现金的影响 41 -75,755.86 -17,861.92 五、现金及现金等价物净增加额 42 -103,204,287.97 -62,655,618.56 补充资料 行次 金额 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 13,336,743.48 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 1,628,947.98 减：未确定的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -2,385,905.20 固定资产折旧 47 5,761,317.42 无形资产摊销 48 856,330.99 长期待摊费用摊销 49 315,664.01 待摊费用的减少（减：增加） 50 -1,424,444.59 预提费用的增加（减：减少） 51 429,796.59 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 52 0.00 固定资产报废损失 53 财务费用 54 7,506,016.36 投资损失（减：收益） 55 -4,677,190.49 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -29,987,178.91 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 55,866,940.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -71,274,699.11 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -24,047,661.33 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 441,326,316.41 减：现金的期初余额 70 544,030,604.38 加：现金等价物的期末余额 71 30,197,047.00 减：现金等价物的期初余额 72 30,697,047.00 2.00 73 -103,204,287.97 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 13,176,039.95 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 -968,006.89 固定资产折旧 4,867,759.05 无形资产摊销 724,996.51 长期待摊费用摊销 179,025.12 待摊费用的减少（减：增加） -863,128.92 预提费用的增加（减：减少） 480,409.70 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 5,245,171.58 投资损失（减：收益） -11,960,712.61 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,246,906.12 经营性应收项目的减少（减：增加） -81,291,550.05 经营性应付项目的增加（减：减少） -28,392,656.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 -100,049,558.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 217,111,844.36 减：现金的期初余额 279,767,462.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 2.00 -62,655,618.56 |
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