湖南湘邮科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南湘邮科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司按中国会计准则及企业会计制度编制的2004 年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长阎洪生先生、总裁肖再祥先生和财务负责人徐科进先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 湘邮科技 变更前简称(如有) 股票代码 600476 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 联系地址 湖南长沙国家高新区麓谷基地湘邮科技园 电话 0731-899 8688 传真 0731-899 8686 电子邮箱 copote＠copote.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 447,949,688.62 股东权益(不含少数股东权益) 303,591,773.93 每股净资产 2.94 调整后的每股净资产 2.94 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -12,277,188.87 每股收益 0.01 每股收益注1 0.01 净资产收益率 0.34% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34% 非经常性损益项目金额 营业外支出 100.00 合计 100.00 本报告期末 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 490,480,366.94 -8.67 股东权益(不含少数股东权益) 302,552,207.78 0.34 每股净资产 2.93 0.34 调整后的每股净资产 2.93 0.34 年初至报告期期末 本报告期 比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -12,277,188.87 51.07 每股收益 0.01 25.00 每股收益注1 0.01 25.00 净资产收益率 0.34% -28.45 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.34% -28.00 非经常性损益项目金额 营业外支出 100.00 合计 100.00 2.2.2 利润表（未经审计） 单位：（人民币元） 项目 合并 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 一、主营业务收入 24,063,467.29 19,236,725.29 13,911,274.56 减：主营业务成本 15,723,517.35 12,597,076.76 8,342,137.20 主营业务税金及附 749,262.55 227,651.79 176,438.39 二、主营业务利润 7,590,687.39 6,411,996.74 5,392,698.97 加：其他业务利润 118,748.24 118,748.24 减：营业费用 1,388,828.82 1,522,251.18 1,216,615.14 管理费用 3,520,591.72 3,787,767.64 3,030,318.99 财务费用 1,706,744.57 1,144,478.48 1,722,542.54 三、营业利润 1,093,270.52 -42,500.56 -458,029.46 加：投资收益 1,497,595.61 -18,553.16 补贴收入 599,855.23 599,855.23 营业外收入 3,800.00 3,800.00 减：营业外支出 100.00 四、利润总额 1,093,170.52 561,154.67 1,039,566.15 减：所得税 减：少数股东损益 53,604.37 -50,543.31 五、净利润 1,039,566.15 611,697.98 1,039,566.15 项目 母公司 2003 年1- 3 月 一、主营业务收入 16,280,130.51 减：主营业务成本 10,091,476.86 主营业务税金及附 221,765.18 二、主营业务利润 5,966,888.47 加：其他业务利润 减：营业费用 1,251,487.57 管理费用 3,533,209.96 财务费用 1,155,595.03 三、营业利润 26,595.91 加：投资收益 -18,553.16 补贴收入 599,855.23 营业外收入 3,800.00 减：营业外支出 四、利润总额 611,697.98 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润 611,697.98 2.3 报告期末股东总人数19,020户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司紧紧围绕全年经营目标，加强市场开拓，强化成本管理，保障公司经营的稳步发展。 报告期内，公司完成主营业务收入2,406.34 万元，较上年同期增长25.09％；实现利润总额109.31 万元，较上年同期增长94.81％；净利润103.95 万元，较上年同期增长69.96％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 （ 单位：人民币元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 邮政 7,817,135.48 4,671,191.23 40.24 教育 2,760,585.21 2,429,314.98 12 房地产 4,232,417.09 2,962,691.96 30 其中：关联交易 7,817,135.48 4,671,191.23 40.24 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司属于IT 企业，第一季度按照惯例为IT 企业的淡季，公司经营受到一定程度的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、与前一报告期相比邮政、教育、通信以及政务行业占主营业务利润比例有所下降。主要由于以上行业项目多在下半年开展，一季度业务量不大，因此使得收入和利润都有一定程度影响。 2、但与前一报告期相比，房地产业务成为公司新的主营业务之一。主要由于公司在前一报告期内投入的房地产项目在本报告期内获得收益，其业务利润迅速上涨，成为主营业务利润中新的增长点。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 1、与前一报告期相比，房地产业务盈利能力有大幅上涨，原因同上。 2、邮政和教育行业盈利能力也有上涨。邮政行业主要是由于原有项目款项的收回和项目扩展，而从在一定程度上节省前期成本支出，提高利润；而教育行业则通过公司成本的控制、市场渠道的优化及拓展等多种有效手段，使得其盈利能力有所增长。 2、通信、政务行业业务盈利能力有所下降，主要原因有两方面：一、一季度业务量减少；二、竞争激烈至使利润空间不断被挤压。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南湘邮科技股份有限公司董事会 董事长：阎洪生 2004 年4 月20 日 资产负债表 编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司 2004年3月31日 合并 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 159,158,479.25 220,821,113.88 短期投资 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 57,032,637.17 49,596,071.03 减:坏账准备 4,094,953.34 4,094,953.34 应收账款净额 52,937,683.83 45,501,117.69 预付账款 44,345,619.21 46,008,458.12 应收补贴款 其它应收款 11,586,744.47 11,681,646.93 存货 44,862,275.27 31,289,014.74 减：存货跌价准备 113,381.07 存货净额 44,748,894.20 31,289,014.74 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 312,777,420.96 355,301,351.36 长期投资： 长期股权投资 13,574,470.00 13,574,470.00 长期债权投资 长期投资合计 13,574,470.00 13,574,470.00 减：长期投资减值准备 长期投资净额 13,574,470.00 13,574,470.00 固定资产： 固定资产原价 136,664,021.22 121,118,189.41 减：累计折价 24,593,178.62 22,096,268.09 固定资产净值 112,070,842.60 99,021,921.32 工程物资 在建工程 1,320,850.00 14,376,519.20 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 113,391,692.60 113,398,440.52 无形资产及其它资产： 无形资产 8,206,105.06 8,206,105.06 开办费 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 8,206,105.06 8,206,105.06 递延税款： 递延税款借项 资产总计 447,949,688.62 490,480,366.94 母公司 资产 附注 流动资产： 期末数 期初数 货币资金 短期投资 145,383,800.17 211,537,171.16 减:短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 减:坏账准备 35,750,915.88 31,265,461.30 应收账款净额 2,924,650.85 2,924,650.85 预付账款 32,826,265.03 28,340,810.45 应收补贴款 4,279,260.99 18,848,230.04 其它应收款 存货 61,381,641.40 45,701,876.46 减：存货跌价准备 31,048,429.85 17,810,994.97 存货净额 113,381.07 待摊费用 30,935,048.78 17,810,994.97 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 长期投资： 274,806,016.37 322,239,083.08 长期股权投资 长期债权投资 51,756,291.48 50,258,695.87 长期投资合计 减：长期投资减值准备 51,756,291.48 50,258,695.87 长期投资净额 固定资产： 51,756,291.48 50,258,695.87 固定资产原价 减：累计折价 120,379,709.35 104,833,877.54 固定资产净值 18,490,607.50 16,276,790.45 工程物资 101,889,101.85 88,557,087.09 在建工程 固定资产清理 1,320,850.00 14,376,519.20 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产及其它资产： 103,209,951.85 102,933,606.29 无形资产 开办费 8,206,105.06 8,206,105.06 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 递延税款： 8,206,105.06 8,206,105.06 递延税款借项 资产总计 437,978,364.76 483,637,490.30 合并 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 100,200,000.00 145,200,000.00 应付票款 152,362.00 应付账款 9,211,303.59 6,319,103.30 预收账款 3,343,192.18 2,343,515.47 代销商品款 应付工资 437,525.48 450,112.48 应付福利费 262,758.47 552,284.38 应付股利 16,291,023.57 16,291,023.57 应交税金 1,789,686.14 2,435,519.05 其它应交款 57,453.41 32,234.75 其它应付款 10,234,552.78 11,675,189.46 预提费用 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 141,827,495.62 185,451,344.46 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 141,827,495.62 185,451,344.46 少数股东权益 2,530,419.07 2,476,814.70 股东权益： 股本 103,250,000.00 103,250,000.00 资本公积 173,832,590.81 173,832,590.81 盈余公积 9,081,267.45 9,081,267.45 其中：公益金 未分配利润 16,388,349.52 16,388,349.52 本年利润 1,039,566.15 股东权益合计 303,591,773.93 302,552,207.78 负债和股东权益总计 447,949,688.62 490,480,366.94 母公司 负债及所有者权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 100,200,000.00 145,200,000.00 应付票款 应付账款 6,179,758.87 4,114,561.32 预收账款 2,213,972.53 1,721,874.23 代销商品款 应付工资 323,387.20 338,974.20 应付福利费 -219,631.77 62,482.47 应付股利 16,291,023.57 16,291,023.57 应交税金 1,962,789.25 3,360,803.70 其它应交款 32,435.16 32,220.34 其它应付款 7,402,856.02 9,963,342.69 预提费用 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 134,386,590.83 181,085,282.52 长期负债： 长期借款 应付债款 长期应付款 住房周转金 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 134,386,590.83 181,085,282.52 少数股东权益 股东权益： 股本 103,250,000.00 103,250,000.00 资本公积 173,832,590.81 173,832,590.81 盈余公积 9,081,267.45 9,081,267.45 其中：公益金 未分配利润 16,388,349.52 16,388,349.52 本年利润 1,039,566.15 股东权益合计 303,591,773.93 302,552,207.78 负债和股东权益总计 437,978,364.76 483,637,490.30 利润表 编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司 单位：人民币元 合并 项目 附注 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 24,063,467.29 19,236,725.29 减：折扣与折让 主营业务收入净额 24,063,467.29 19,236,725.29 减：主营业务成本 15,723,517.35 12,597,076.76 主营业务税金及附加 749,262.55 227,651.79 二、主营业务利润 7,590,687.39 6,411,996.74 加：其它业务利润（亏损以“ 118,748.24 -”号填列） 减：存货跌价（亏损以“-” 号填列） 营业费用 1,388,828.82 1,522,251.18 管理费用 3,520,591.72 3,787,767.64 财务费用 1,706,744.57 1,144,478.48 三、营业利润（亏损以“-”号 1,093,270.52 -42,500.56 填列） 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 补贴收入 599,855.23 营业外收入 3,800.00 减：营业外支出 100.00 以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“- 1,093,170.52 561,154.67 ”号填列） 减：所得税 减:少数股东损益 53,604.37 -50,543.31 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） 1,039,566.15 611,697.98 母公司 项目 附注 一、主营业务收入 期末数 上年同期数 减：折扣与折让 13,911,274.56 16,280,130.51 主营业务收入净额 减：主营业务成本 13,911,274.56 16,280,130.51 主营业务税金及附加 8,342,137.20 10,091,476.86 二、主营业务利润 176,438.39 221,765.18 加：其它业务利润（亏损以“ 5,392,698.97 5,966,888.47 -”号填列） 118,748.24 减：存货跌价（亏损以“-” 号填列） 营业费用 管理费用 1,216,615.14 1,251,487.57 财务费用 3,030,318.99 3,533,209.96 三、营业利润（亏损以“-”号 1,722,542.54 1,155,595.03 填列） -458,029.46 26,595.91 加：投资收益（损失以“-” 号填列） 1,497,595.61 -18,553.16 补贴收入 营业外收入 599,855.23 减：营业外支出 3,800.00 以前年度损益调整 四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列） 1,039,566.15 611,697.98 减：所得税 减:少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号 填列） 1,039,566.15 611,697.98 现金流量表 编制单位：湖南湘邮科技股份有限公司 2004年01月01日--2004年03月31日 单位 项目 附注 合并期末数 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 23,018,655.84 7,430,558.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,321,790.97 4,273,716.86 现金流入小计 28,340,446.81 11,704,275.56 购买商品、接受劳务支付的现金 32,580,726.44 18,382,294.86 支付给职工以及为职工支付的现金 5,341,823.68 4,942,045.79 支付的各项税费 1,007,221.41 932,837.37 支付的其他与经营活动有关的现金 1,687,864.15 4,207,113.42 现金流出小计 40,617,635.68 28,464,291.44 经营活动产生的现金流量净额 -12,277,188.87 -16,760,015.88 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购进固定资产、无形资产和其他长期 2,490,162.61 2,490,162.61 资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与筹资活动的关的现金 现金流出小计 2,490,162.61 2,490,162.61 投资活动产生的现金流量净额 -2,490,162.61 -2,490,162.61 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,909.35 现金流入小计 7,909.35 偿还债务所支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的 1,903,192.50 1,903,192.50 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 46,903,192.50 46,903,192.50 筹资活动产生的现金流量净额 -46,895,283.15 -46,903,192.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -61,662,634.63 -66,153,370.99 |
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