上海锦江国际旅游股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海锦江国际旅游股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事长宋超麒、总经理何成明、总会计师林建华、财务部经理郑红特此声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 锦旅B股 变更前简称(如有) 国旅B股 股票代码 900929 董事会秘书 姓名 朱谔言 联系地址 上海市北京西路1277号 电话 62898899-261 传真 62893487 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称(如有) 股票代码 董事会证券事务代表 姓名 鞠新兴 联系地址 上海市延安东路100号联谊大厦28楼 电话 63299090 传真 63296636 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 总资产 531,738,812 股东权益(不含少数股东权益) 424,585,907 每股净资产 3.20 调整后的每股净资产 3.19 报告期 经营活动产生的现金流量净额 -785,325 每股收益 0.0079 每股收益(注1) 0.0079 净资产收益率 0.25 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.06 上年度期末 总资产 574,367,451 股东权益(不含少数股东权益) 423,533,974 每股净资产 3.20 调整后的每股净资产 3.19 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -785,325 每股收益 0.0079 每股收益(注 0.0079 净资产收益率 0.25 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.06 总资产 本报告期末比上年度期末增减(％) 股东权益(不含少数股东权益) -7.42 每股净资产 0.25 调整后的每股净资产 0 0 经营活动产生的现金流量净额 本报告期比上年同期增减(％) 每股收益 -96.93 每股收益(注 36.21 净资产收益率 36.21 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.06 -0.24 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 1,312 流转税退回 994,045 营业外收入 312,475 合计 1,307,832 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 103,226,646 92,222,253 减：主营业务成本 90,447,103 81,318,824 主营业务税金及附加 -112,920 -95,453 二、主营业务利润 12,892,463 10,998,882 (亏损以"-"号填列) 5,000 5,000 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 7,314,162 6,798,563 管理费用 4,990,067 4,190,251 财务费用 228,438 245,115 三、营业利润(亏损 364,796 -230,047 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 675,951 1,219,337 以"-"号填列) 补贴收入 0 0 营业外收入 312,475 312,475 减：营业外支出 0 0 四、利润总额(亏损 1,353,222 1,301,765 总额以"-"号填列) 减：所得税 376,805 249,832 减：少数股东损益 -75,516 0 五、净利润(亏损以 1,051,933 1,051,933 "-"号填列) 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 112,407,008 90,791,346 减：主营业务成本 95,600,282 76,253,029 主营业务税金及附加 1,120,932 962,314 二、主营业务利润 15,685,794 13,576,003 (亏损以"-"号填列) 15,348 15,348 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列) 减：营业费用 8,682,319 7,685,079 管理费用 5,644,983 4,333,946 财务费用 1,309,806 1,313,272 三、营业利润(亏损 64,034 259,054 以"-"号填列) 加：投资收益(损失 1,091,511 939,931 以"-"号填列) 补贴收入 0 0 营业外收入 30,993 30,993 减：营业外支出 8,249 7,299 四、利润总额(亏损 1,178,289 1,222,679 总额以"-"号填列) 减：所得税 533,196 452,140 减：少数股东损益 -125,446 0 五、净利润(亏损以 770,539 770,539 "-"号填列) 2.3 报告期末股东总人数为14568 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 本季度公司外联组团0.97 万人次、接待1.34 万人次、组织中国公民出境旅游0.92 万人次,分别比上年同期下降57.79%、65.73%和上升7.70%。 本季度公司主营业务收入103,226,646 元、主营业务利润12,892,463 元、净利润1,051,933 元，分别比上年同期下降8.17%、17.81%和上升36.52%。 报告期内，继"非典"后又突发禽流感疫情，对境内外旅游业造成了新的负面影响。如扣除流转税退回等因素，同口径比较，则公司净利润比上年同期下降。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 旅游及相关业务 94,877,441 房地产业务 4,775,883 其它 3,573,322 其中：关联交易 0 分行业或分产品 主营业务成本 旅游及相关业务 85,451,120 房地产业务 1,744,963 其它 3,251,020 其中：关联交易 1,175,833 分行业或分产品 毛利率(%) 旅游及相关业务 9.94 房地产业务 63.46 其它 9.02 其中：关联交易 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √ 适用□ 不适用 公司旅游业务有淡、旺季之分，通常情况下春、秋季较旺、冬季较淡，对国内旅游和出境旅游而言，三个黄金周为旅游高峰期。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 12,892,463 952.72 其它业务利润 5,000 0.37 期间费用 12,532,667 926.14 投资收益 675,951 49.95 补贴收入 0 0 营业外收支净额 312,475 23.09 利润总额 1,353,222 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 56,333,057 55.84 其它业务利润 98,708 9.78 期间费用 68,986,304 6,838.05 投资收益 9,460,336 937.73 补贴收入 3,642,573 361.06 营业外收支净额 460,489 45.64 利润总额 1,008,859 100 项目 增减比例(%) 主营业务利润 896.88 其它业务利润 -9.41 期间费用 -5,911.91 投资收益 -887.78 补贴收入 -361.06 营业外收支净额 -22.55 利润总额 0 主营业务利润所占比例增长,系前一报告期受"非典"影响导致旅游主业收入下降而减少主营业务利润. 期间费用所占比例下降,系同比期间费用减少而利润总额比前一报告期增加. 投资收益所占比例下降,系同比投资收益减少而利润总额比前一报告期增加 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明 □ 适用√ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用□ 不适用 一、报告期内重要事项 1、公司董事会2004 年第一次临时会议决议及召开第十二次股东大会（临时会议）的公告。 （见2004 年1 月16 日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告）。 2、公司董事会关于收回3000 万元委托投资款事项公告。 （见2004 年1 月31 日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告）。 3、公司于2004 年2 月17 日召开第十二次股东大会（临时会议），会议审议通过：①公司董事会关于修改公司章程的报告；②公司重大购买、出售股权暨关联交易的报告书；③公司董事会关于本次重大购买、出售股权暨关联交易事项及提请公司股东大会授权公司董事会全权办理的报告。 （见2004 年2 月18 日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告）。 4、公司经工商行政变更登记注册，名称变更为"上海锦江国际旅游股份有限 公司"，并经上海证交所核准，股票简称变更为"锦旅B 股"。 （见2004 年2 月26 日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告）。 二、经营环境、宏观政策的重大变化 2004 年初继"非典" 疫情后，国内外又出现禽流感疫情，对旅游业严重冲击，它的负面影响在当前或较长一段时期继续制约着旅游业的正常开展，给公司实现年度盈利预测目标带来不确定性。由于上述疫情属公司无法预料又无法控制的事件，对此，公司除密切关注事件动态，并积极采取相应对策外，目前尚无法准确预测上述事件的潜在影响及其影响时间和影响程度。 三、期后事项 公司经上海联合产权交易所办理了本次重大购买、出售股权的产权过户手续，上海市金茂律师事务所对实施结果出具了法律意见书。 （见2004 年4 月1 日《上海证券报》和香港《文汇报》登载的公司公告）。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 上海锦江国际旅游股份有限公司 资产负债表 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资产 附注 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 41,119,095 34,842,182 短期投资 - 3,000,000 应收票据 168,044 21,761 应收股利 490,000 490,000 应收账款 25,541,963 33,795,751 其他应收款 4,429,652 4,866,296 预付账款 6,550,948 6,669,253 存货 2,955,689 2,737,017 待摊费用 1,067,039 401,529 流动资产合计 82,322,430 86,823,789 长期投资： 长期股权投资 130,627,380 165,048,341 长期债权和其他投资 1,007,997 1,007,997 长期投资合计 131,635,377 166,056,338 固定资产: 固定资产原价 380,356,309 381,581,088 减:累计折旧 67,143,839 64,957,760 固定资产净值 313,212,470 316,623,328 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 313,212,470 316,623,328 在建工程 10,000 - 固定资产清理 (259,763) - 固定资产合计 312,962,707 316,623,328 无形资产及其他资产： 无形资产 470,700 485,750 长期待摊费用 307,598 338,246 其他长期资产 4,040,000 4,040,000 无形资产及其他资产合计 4,818,298 4,863,996 资产总计 531,738,812 574,367,451 公司 资产 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 25,778,950 21,181,343 短期投资 - - 应收票据 165,193 16,031 应收股利 490,000 490,000 应收账款 21,041,067 27,675,026 其他应收款 36,560,957 35,071,322 预付账款 5,517,154 5,990,147 存货 235,754 213,919 待摊费用 679,233 331,362 流动资产合计 90,468,308 90,969,150 长期投资： 长期股权投资 156,199,068 193,069,736 长期债权和其他投资 1,007,997 1,007,997 长期投资合计 157,207,065 194,077,733 固定资产: 固定资产原价 316,613,261 317,850,090 减:累计折旧 53,787,990 52,030,355 固定资产净值 262,825,271 265,819,735 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 262,825,271 265,819,735 在建工程 - - 固定资产清理 (259,763) - 固定资产合计 262,565,508 265,819,735 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 195,591 223,532 其他长期资产 2,100,000 2,100,000 无形资产及其他资产合计 2,295,591 2,323,532 资产总计 512,536,472 553,190,150 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表(续) 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 负债及股东权益 附注 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 35,000,000 应付账款 50,261,051 51,279,467 预收账款 25,193,952 31,290,747 应付福利费 263,447 488,972 应交税金 1,525,032 931,808 其他未交款 41,600 17,223 其他应付款 23,069,992 24,503,166 流动负债合计 100,355,074 143,511,383 少数股东权益 6,797,831 7,322,094 股东权益: 股本 132,556,270 132,556,270 资本公积 177,721,634 177,721,634 盈余公积 86,702,619 86,702,619 其中：公益金 32,380,511 32,380,511 资产负债表日后决议分配的现金股利 10,604,502 10,604,502 未分配利润 17,000,882 15,948,949 股东权益合计 424,585,907 423,533,974 负债及股东权益总计 531,738,812 574,367,451 公司 负债及股东权益 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 35,000,000 应付账款 44,016,986 45,303,355 预收账款 20,740,517 25,397,620 应付福利费 (249,231) 967 应交税金 1,269,820 685,185 其他未交款 31,656 9,020 其他应付款 22,140,817 23,260,029 流动负债合计 87,950,565 129,656,176 少数股东权益 - - 股东权益: 股本 132,556,270 132,556,270 资本公积 177,721,634 177,721,634 盈余公积 83,523,902 83,523,902 其中：公益金 3,120,430 31,200,430 资产负债表日后决议分配的现金股利 10,604,502 10,604,502 未分配利润 20,179,599 19,127,666 股东权益合计 424,585,907 423,533,974 负债及股东权益总计 512,536,472 553,190,150 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2004年03月31日止 单位:人民币元 合并 项目 附注 2004.1-3月 2003.1-3月 一、主营业务收入 103,226,646 112,407,008 减：主营业务成本 90,447,103 95,600,282 主营业务税金及附加 (112,920) 1,120,932 二、主营业务利润 12,892,463 15,685,794 加：其他业务利润 5,000 15,348 减：营业费用 7,314,162 8,682,319 管理费用 4,990,067 5,644,983 财务费用 228,438 1,309,806 三、营业利润(亏损) 364,796 64,034 加：投资收益 675,951 1,091,511 营业外收入 312,475 30,993 补贴收入 减：营业外支出 8,249 四、利润总额 1,353,222 1,178,289 减：所得税 376,805 533,196 少数股东损益 (75,516) (125,446) 五、净利润 1,051,933 770,539 加：年初未分配利润 15,948,949 13,121,542 六、可供分配的利润 17,000,882 13,892,081 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 加：法定盈余公积转回 - - 法定公益金转回 - - 七、可供股东分配的利润 17,000,882 13,892,081 减：资产负债表日后提议分配的现金股利 - - 八、未分配利润 17,000,882 13,892,081 公司 项目 2004.1-3月 2003.1-3月 一、主营业务收入 92,222,253 90,791,346 减：主营业务成本 81,318,824 76,253,029 主营业务税金及附加 (95,453) 962,314 - 二、主营业务利润 10,998,882 13,576,003 加：其他业务利润 5,000 15,348 减：营业费用 6,798,563 7,685,079 管理费用 4,190,251 4,333,946 财务费用 245,115 1,313,272 三、营业利润(亏损) (230,047) 259,054 加：投资收益 1,219,337 939,931 营业外收入 312,475 30,993 补贴收入 减：营业外支出 7,299 四、利润总额 1,301,765 1,222,679 减：所得税 249,832 452,140 少数股东损益 五、净利润 1,051,933 770,539 加：年初未分配利润 19,127,666 16,033,950 六、可供分配的利润 20,179,599 16,804,489 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 加：法定盈余公积转回 - - 法定公益金转回 - - 七、可供股东分配的利润 20,179,599 16,804,489 减：资产负债表日后提议分配的现金股利 - - 八、未分配利润 20,179,599 16,804,489 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年03月31日止 单位：人民币元 项目 附注 合并 2004.1-3月 2003.1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 102,431,964 148,474,775 收到税的税费返还 156,693 收到的其他与经营活动有关的现金 48,421,446 31,078,728 现金流入小计 151,010,103 179,553,503 购买商品、接受劳务支付的现金 92,339,052 123,922,156 支付给职工以及为职工支付的现金 1,501,026 16,108,658 支付的各项税费 8,757,935 3,123,752 支付的其他与经营活动有关的现金 49,197,415 39,693,533 现金流出小计 151,795,428 182,848,099 经营活动产生的现金流量净额 (785,325) (3,294,596) 二、投资活动产生的现金流量： 购买子公司货币资金净增加额 - - 收回投资所收到的现金 66,873,900 14,656,826 取得投资收益所收到的现金 1,312 2,931,689 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 161,500 - 现金流入小计 67,036,712 17,588,515 购买子公司所支付的现金 - - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 239,570 315,927 投资所支付的现金 24,278,300 33,500,000 现金流出小计 24,517,870 33,815,927 投资活动产生的现金流量净额 42,518,842 (16,227,412) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司吸收少数股东权益性质 投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 - 30,000,000 现金流入小计 - 30,000,000 偿还债务所支付的现金 35,000,000 - 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 456,604 1,467,519 归还少数股东投资 - - 支付少数股东的股利 - - 现金流出小计 35,456,604 1,467,519 筹资活动产生的现金流量净额 (35,456,604) 28,532,481 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 6,276,913 9,010,473 项目 公司 2004.1-3月 2003.1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 91,069,942 128,393,050 收到税的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,868,425 28,120,272 现金流入小计 139,938,367 156,513,322 购买商品、接受劳务支付的现金 82,404,665 105,753,186 支付给职工以及为职工支付的现金 292,703 15,147,086 支付的各项税费 8,267,393 2,006,118 支付的其他与经营活动有关的现金 51,377,740 35,314,413 现金流出小计 142,342,501 158,220,803 经营活动产生的现金流量净额 (2,404,134) (1,707,481) 二、投资活动产生的现金流量： 购买子公司货币资金净增加额 - - 收回投资所收到的现金 64,185,505 9,856,827 取得投资收益所收到的现金 - 2,927,589 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 161,500 - 现金流入小计 64,347,005 12,784,416 购买子公司所支付的现金 - - 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 217,520 262,821 投资所支付的现金 21,850,500 30,000,000 现金流出小计 22,068,020 30,262,821 投资活动产生的现金流量净额 42,278,985 (17,478,405) 三、筹资活动产生的现金流量： 子公司吸收少数股东权益性质 投资所收到的现金 - - 取得借款所收到的现金 - 30,000,000 现金流入小计 - 30,000,000 偿还债务所支付的现金 35,000,000 - 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 277,244 1,341,225 归还少数股东投资 - - 支付少数股东的股利 - - 现金流出小计 35,277,244 1,341,225 筹资活动产生的现金流量净额 (35,277,244) 28,658,775 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 4,597,607 9,472,889 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表(续) 2004年03月31日止 单位：人民币元 项目 合并 2004.1-3月 2003.1-3月 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,051,933 770,539 加： 少数股东损益 (75,516) - 计提或转回的资产减值准备 - - 固定资产折旧 2,623,705 2,587,359 无形资产摊销 - 6,750 长期待摊费用摊销 30,647 (1,920) 待摊费用减少(减增加) 665,510 (1,329,210) 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减收益) - (23,504) 财务费用 227,572 1,309,806 投资损失(减收益) (354,818) (944,067) 存货的减少(减增加) (218,672) (196,814) 经营性应收项目的减少(减增加) 12,732,347 2,876,359 经营性应付项目的增加(减减少) (17,518,033) (34,259,894) 经营活动产生的现金流量净额 (835,325) (29,204,596) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 41,119,095 59,718,940 减： 货币资金的期初余额 34,842,182 50,708,467 现金及现金等价物净增加额 6,276,913 9,010,473 项目 公司 2004.1-3月 2003.1-3月 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,051,933 770,539 加： 少数股东损益 - - 计提或转回的资产减值准备 - - 固定资产折旧 2,195,261 2,152,975 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 27,942 67,211 待摊费用减少(减增加) (347,871) (858,669) 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减收益) - (23,504) 财务费用 277,245 1,313,272 投资损失(减收益) (1,219,337) (1,019,537) 存货的减少(减增加) (21,835) 350,694 经营性应收项目的减少(减增加) 6,408,034 27,329,401 经营性应付项目的增加(减减少) (10,775,506) (31,789,863) 经营活动产生的现金流量净额 (2,404,134) (1,707,481) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 25,778,950 49,318,744 减： 货币资金的期初余额 21,181,343 39,845,855 现金及现金等价物净增加额 4,597,607 9,472,889 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 上海锦江国际旅游股份有限公司 现金流量表(续) 2004年03月31日止 单位：人民币元 合并 项目 2004.1-3 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,051,933 加：少数股东损益 (75,516) 计提或转回的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,623,705 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 30,647 待摊费用减少(减增加) 665,510 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 227,572 投资损失(减收益) (354,818) 存货的减少(减增加) (218,672) 经营性应收项目的减少(减增加) 12,732,347 经营性应付项目的增加(减减少) (17,518,033) 经营活动产生的现金流量净额 (835,325) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 41,119,095 减：货币资金的期初余额 34,842,182 现金及现金等价物净增加额 6,276,913 合并 项目 2003.1-3月 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 770,539 加：少数股东损益 - 计提或转回的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,587,359 无形资产摊销 6,750 长期待摊费用摊销 (1,920) 待摊费用减少(减增加) (1,329,210) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (23,504) 财务费用 1,309,806 投资损失(减收益) (944,067) 存货的减少(减增加) (196,814) 经营性应收项目的减少(减增加) 2,876,359 经营性应付项目的增加(减减少) (34,259,894) 经营活动产生的现金流量净额 (29,204,596) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 59,718,940 减：货币资金的期初余额 50,708,467 现金及现金等价物净增加额 9,010,473 公司 项目 2004.1-3月 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,051,933 加：少数股东损益 - 计提或转回的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,195,261 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 27,942 待摊费用减少(减增加) (347,871) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) - 财务费用 277,245 投资损失(减收益) (1,219,337) 存货的减少(减增加) (21,835) 经营性应收项目的减少(减增加) 6,408,034 经营性应付项目的增加(减减少) (10,775,506) 经营活动产生的现金流量净额 (2,404,134) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 25,778,950 减：货币资金的期初余额 21,181,343 现金及现金等价物净增加额 4,597,607 公司 项目 2003.1-3月 1 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 770,539 加：少数股东损益 - 计提或转回的资产减值准备 - 固定资产折旧 2,152,975 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 67,211 待摊费用减少(减增加) (858,669) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) (23,504) 财务费用 1,313,272 投资损失(减收益) (1,019,537) 存货的减少(减增加) 350,694 经营性应收项目的减少(减增加) 27,329,401 经营性应付项目的增加(减减少) (31,789,863) 经营活动产生的现金流量净额 (1,707,481) 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 3 现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 49,318,744 减：货币资金的期初余额 39,845,855 现金及现金等价物净增加额 9,472,889 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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