上海棱光实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海棱光实业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事张斐光未能出席董事会，独立董事常清因公未能出席董事会。 1.3 公司负责人张斌先生、主管会计工作负责人余继勇先生及会计机构负责人孙伟凤女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST棱光 变更前简称 棱光实业 股票代码 600629 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李恒广 陆俊宏 联系地址 上海市龙吴路4900号 上海市龙吴路4900号 电话 021-64348289 021-64348289 传真 021-64345664 021-64345664 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 128,651,097.89 128,401,378.28 股东权益(不含少数 股东权益) -418,963,679.09 -414,610,859.90 每股净资产 -2.77 -2.74 调整后的每股净资产 -3.27 -3.24 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 816,759.96 816,759.96 每股收益 -0.029 -0.029 净资产收益率 无法表示 无法表示 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 无法表示 无法表示 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 0.19 股东权益(不含少数 股东权益) 负增长1.05 每股净资产 负增长1.09 调整后的每股净资产 负增长0.93 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 负下降127.12 每股收益 负下降25.64 净资产收益率 无法表示 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 无法表示 单位：元 非经常性损益项目 金额 固定资产报废收益等 69,000.00 滞纳金支出 132.60 合计 68,867.40 2.2.2 利润表单位：元 项目 行次 2004年01-03月 一、主营业务收入 1 6,090,674.17 减：主营业务成本 2 5,124,011.59 主营业务税金及附加 3 141,504.51 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 825,158.07 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 367,235.22 减：营业费用 6 管理费用 8 2,123,955.52 财务费用 9 3,401,207.82 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -4,332,770.05 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11 -88,916.54 补贴收入 12 营业外收入 13 69,000.00 减：营业外支出 14 132.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -4,352,819.19 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20 -4,352,819.19 项目 2003年01-03月 一、主营业务收入 6,185,904.29 减：主营业务成本 5,545,285.11 主营业务税金及附加 144,622.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 495,996.89 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 260,881.31 减：营业费用 管理费用 2,999,566.89 财务费用 3,582,764.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,825,453.19 加：投资收益(损失以“-”号填列) -43,329.91 补贴收入 营业外收入 700.00 减：营业外支出 5,616.56 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,873,699.66 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,873,699.66 2.3 报告期末股东总人数为25239 人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司属综合行业，主要从事三氯氢硅、石英玻璃制品的生产、销售及出租汽车营运业务。 公司今年以来对主要债务人的债务追索工作仍未取得实质性进展，为恒通集团股份有限公司及其子公司提供巨额担保也没有进一步减少，加上公司自身的债务和利息负担，造成生产经营资金严重短缺，公司经营活动已处于一种封闭运作状况，财务状况极其恶劣。尽管公司面对困难，采取种种积极的措施，但是由于公司主要产品三氯氢硅的生产原料市场价格的大幅上涨,使公司的生产经营更为困难，，主营业务收入比上年同期有所下降。 公司2004 年1-3 月份主营业务收入为609.07 万元、比去年同期下降1.54%；2004 年1-3 月份主营业务利润为82.52 万元、比去年同期上升66.36%； 2004 年1-3 月份净利润为-435.28 万元、比去年同期负下降25.89%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入(1-3月份) 主营业务成本和税 金及附加(1-3月份) 毛利率(%) 三氯氢硅 152.33 165.74 -8.81 石英制品 159.52 134.72 15.55 出租汽车 268.32 197.74 26.30 其中：关联交易 0.00 0.00 0.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 本报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 825,158.07 -18.96 其它业务利润 367,235.22 -8.44 期间费用 5,525,163.34 126.93 投资收益 -88,916.54 2.05 补贴收入 0.00 营业外收支净额 68,867.40 -1.58 利润总额 -4,352,819.19 100.00 项目 前一报告期 增减比例(%) 金额 占利润总额% 主营业务利润 2,070,985.78 -10.68 77.53 其它业务利润 1,589,897.46 -8.20 2.93 期间费用 23,836,365.05 122.95 3.24 投资收益 -11,169.12 0.05 4,000 补贴收入 136,425.81 -0.70 不可比 营业外收支净额 663,254.64 -3.42 53.8 利润总额 -19,386,970.48 100.00 100.00 变动原因： （1）主营业务利润在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期下降77.53%。是由于公司三氯氢硅等产品市场销售价格的大幅下降所致。 （2）投资收益在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期上升4000%。是由于本报告期投资单位棱光酵母制品公司亏损而前一报告期盈利所致。 （3）营业外收支净额在利润总额中所占比例本报告期比前一报告期负下降53.80%。是由于本报告期内固定资产报废额的减少所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 1、三氯氢硅产品本报告期的毛利率为-8.81%，前一报告期的毛利率为11.57%，比前一报告期下降176.21%。主要是因为三氯氢硅产品的原材料大幅度上升及市场销售价格的下降所致。 2、石英制品本报告期的毛利率为15.55%，前一报告期的毛利率为-8.87%，比前一报告期上升275.31%。主要是因为石英制品销量的上升及产品成本的下降所致。 3、出租汽车客运业务本报告期的毛利率为26.30%，前一报告期的毛利率为20.71%，比前一报告期上升26.99%。主要是因为前一报告期由于受“非典”疫情的影响使营运收入大幅下降，而本报告期出租营运的业务已经恢复正常所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本报告期，公司未发生重大事项。公司目前对外担保总额38927.0422 万元，应收恒通集团股份有限公司及其子公司欠款总额为29295.96 万元。公司涉及的诉讼事项的进展情况均已在2003 年7 月29 日公布的2003 年半年度报告中披露。 公司涉及的对外担保中，有38790.0422 万元是为原第一大股东恒通集团股份有限公司及其关联企业提供的担保，并且已被起诉进入执行阶段。上述事项已严重影响了公司的生产经营。 为此，公司正在积极努力争取各方的支持和配合，力争实现债务重组。继续追索恒通集团股份有限公司及其子公司欠款。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 董事会和监事会对2003 年度财务报告被会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项出具的相关说明 √适用□不适用 一、董事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告所涉及事项的说明 审计报告所涉及事项：“截止到2003 年12 月31 日，上海棱光实业股份有限公司流动负债高于资产总额34838.57 万元，同时存在数额巨大的已到期未偿债务。上海棱光实业股份有限公司的持续经营能力存在重大不确定性，可能无法在正常经营过程中变现资产、清偿债务。”客观反映了目前公司的债务状况和生产经营状况。上述状况的存在，均为历史遗留问题所造成，在历年的年度报告、半年度报告及季度报告中均已披露。经本届董事会和经营层的努力，近二年来，债务总额已有所下降，解决上述问题，仍是公司目前的工作重点。 二、监事会就董事会对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的专项说明的意见 上海会计师事务所有限公司出具的非标准保留意见的审计报告公允地、客观地反映了公司的真实情况，董事会对审计报告所涉及的事项作了专项说明，监事会认为董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会将继续履行监督职责，要求董事会进一步采取积极措施，尽快通过各种方式加大对主要债务人应收款的追索力度，做好债务重组工作，最大限度地降低公司的经营风险，提高棱光公司持续发展的能力。 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用 公司债务重组工作困难重重，目前仍未取得实质性进展；对恒通集团股份有限公司等主要债务人巨额欠款追索又未取得实效，预计公司下一报告期仍将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 上海棱光实业股份有限公司 董事长：张斌 二OO 四年四月二十日 资产负债表 会股地年01 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2004 年03 月31 日 金额单位： 元 资产 行次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 1,010,590.52 1,474,465.90 短期投资 2 应收票据 3 540,000.00 646,819.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 4,609,663.70 3,973,405.97 其他应收款 7 77,900,145.27 77,994,365.48 预付货款 8 122,730.41 122,730.41 应收补贴款 9 存货 10 4,807,671.45 4,997,554.37 待摊费用 11 529,878.58 42,931.00 一年内到期的长期债券投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 89,520,679.93 89,252,272.13 长期投资： 长期股权投资 31 996,164.43 1,113,080.97 长期债权投资 32 长期投资合计 33 996,164.43 1,113,080.97 其中：合并价差(贷差以“-”表示合并 报表填列) 34 35 固定资产： 固定资产原价 39 49,835,275.71 49,835,275.71 减：累计折旧 40 26,396,492.10 25,254,962.19 固定资产净值 41 23,438,783.61 24,580,313.52 固定资产减值准备 42 3,056,840.42 3,056,840.42 固定资产净额 43 20,381,943.19 21,523,473.10 工程物资 44 在建工程 45 17,285,482.66 16,045,724.40 固定资产清理 46 固定资产合计 50 37,667,425.85 37,569,197.50 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 466,827.68 466,827.68 无形资产及递延资产合计 54 466,827.68 466,827.68 递延税项： 递延税项借项 55 资产总计 60 128,651,097.89 128,401,378.28 企业法定代表人:张斌 公司主管财务负责人:余继勇 财务机构负责人:孙伟凤 资产负债表（续） 会股地年01 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2004年03月31日 金额单位： 元 负债和股东权益 行次 期末数 流动负债： 短期借款 61 205,617,308.08 应付票据 62 应付帐款 63 4,787,166.88 预收货款 64 405,491.73 应付工资 65 应付福利费 66 1,125,532.06 应付股利 67 20,760.00 应交税金 68 4,145,147.22 其他应交款 69 9,002.32 其他应付款 70 64,140,257.47 预提费用 71 预计负债 72 201,138,953.81 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 74 流动负债合计 80 481,389,619.57 长期负债： 长期借款 81 66,225,157.41 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 86 长期负债合计 87 66,225,157.41 递延税项： 88 递延税项贷项 89 负债合计 90 547,614,776.98 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 151,377,598.00 资本公积 93 49,469,880.03 盈余公积 94 17,011,907.75 其中：法定公益金 95 3,155,785.45 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 97 未分配利润 97 -636,823,064.87 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 -418,963,679.09 负债和股东权益合计 100 128,651,097.89 负债和股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 205,617,308.08 应付票据 145,500.00 应付帐款 5,617,949.92 预收货款 405,491.73 应付工资 应付福利费 1,281,033.71 应付股利 20,760.00 应交税金 4,098,913.42 其他应交款 7,438.48 其他应付款 58,453,731.62 预提费用 预计负债 201,138,953.81 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 476,787,080.77 长期负债： 长期借款 66,225,157.41 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 66,225,157.41 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 543,012,238.18 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益： 股本 151,377,598.00 资本公积 49,469,880.03 盈余公积 17,011,907.75 其中：法定公益金 3,155,785.45 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润 -632,470,245.68 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -414,610,859.90 负债和股东权益合计 128,401,378.28 企业法定代表人:张斌 公司主管财务负责人:余继勇 财务机构负责人:孙伟凤 利润及利润分配表 会股地年02 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2004 年01-03 月 金额单位： 元 项目 行次 2004年01-03月 一、主营业务收入 1 6,090,674.17 减：主营业务成本 2 5,124,011.59 主营业务税金及附加 3 141,504.51 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 825,158.07 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 367,235.22 减：营业费用 6 管理费用 8 2,123,955.52 财务费用 9 3,401,207.82 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 -4,332,770.05 加：投资收益(损失以“-”号填列) 11 -88,916.54 补贴收入 12 营业外收入 13 69,000.00 减：营业外支出 14 132.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15 -4,352,819.19 减：所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20 -4,352,819.19 加：年初未分配利润 21 -632,470,245.68 其他收入 22 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) 25 -636,823,064.87 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业的项目) 28 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) 35 -636,823,064.87 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 -636,823,064.87 项目 2003年01-03月 一、主营业务收入 6,185,904.29 减：主营业务成本 5,545,285.11 主营业务税金及附加 144,622.29 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 495,996.89 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 260,881.31 减：营业费用 管理费用 2,999,566.89 财务费用 3,582,764.50 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -5,825,453.19 加：投资收益(损失以“-”号填列) -43,329.91 补贴收入 营业外收入 700.00 减：营业外支出 5,616.56 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,873,699.66 减：所得税 少数股东损益(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,873,699.66 加：年初未分配利润 -613,083,275.20 其他收入 六、可供分配的利润(亏损以“--”号填列) -618,956,974.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业的项目) 七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列) -618,956,974.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) -618,956,974.86 企业法定代表人:张斌 公司主管财务负责人:余继勇 财务机构负责人:孙伟凤 现金流量表 会股03 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2004 年01-03 月 金额单位： 元 项目 行次 2004年01-03月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 4,615,692.17 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,673,997.82 经营活动现金流入小计 5 11,289,689.99 购买商品、接收劳务支付的现金 6 4,819,556.17 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,610,465.59 支付的各项税费 8 471,634.77 支付的其他与经营活动有关的现金 9 2,571,273.50 经营活动现金流出小计 10 10,472,930.03 经营活动产生的现金流量净额 11 816,759.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 14 116,515.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 116,515.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,396,870.00 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 1,396,870.00 投资活动产生的现金流量净额 25 -1,280,355.00 三、筹资活动产生的现金流量净额 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 2,161.46 筹资活动现金流人小计 30 2,161.46 偿还债务所支付的现金 31 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 2,441.80 其中：子公司依法减值支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 2,441.80 筹资活动产生的现金流量净额 40 -280.34 四、汇率变动对现金的影响额 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 -463,875.38 企业法定代表人:张斌 公司主管财务负责人:余继勇 财务机构负责人:孙伟凤 现金流量表(续） 会股03 表 编制单位:上海棱光实业股份有限公司2004 年01-03 月 金额单位： 元 项目 行次 2004年01-03月 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润(亏损以”-“号填列) 43 -4,352,819.19 加：少数股东损益(亏损一"-"号填列) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -13,500.00 固定资产折旧 47 1,141,529.91 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用的减少(减：增加) 50 -486,947.58 预提费用的增加(减：减少) 51 处置固定资产,无形资产和其他 长期资产的损失(减：收益) 52 68,867.40 固定资产报废损失 53 财务费用 54 3,401,207.82 投资损失(减：收益) 55 88,916.54 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 189,882.92 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 -150,794.31 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 930,416.45 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 61 816,759.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 1,010,590.52 减：货币资金的期初余额 70 1,474,465.90 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 -463,875.38 企业法定代表人:张斌 公司主管财务负责人:余继勇 财务机构负责人:孙伟凤 |
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