上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2003年年度报告

作者：    日期：2004.04.20 14:45 http://www.stock2000.com.cn 中天网

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2003年年度报告     重要提示     本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     董事苏德昌、何交澍先生因故未能参加本次会议。     本公司董事长朱伯安先生、总经理李亮佐先生、总会计师孙大建先生及财务部经理姜荣强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。     目录     第一节公司基本情况简介     第二节会计数据和业务数据摘要     第三节股本变动及股东情况     第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况     第五节公司治理结构     第六节股东大会情况简介     第七节董事会报告     第八节监事会报告     第九节重要事项     第十节财务报告     第十一节备查文件目录     耀皮玻璃2003年年度报告     第一节公司基本情况简介     一、公司法定中文名称： 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司     公司法定英文名称： SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO.,LTD.     公司法定英文缩写： SYP     二、公司法定代表人： 朱伯安先生     三、公司董事会秘书： 金闽丽女士     联系地址： 上海市浦东新区济阳路100 号     联系电话： 0086-21-58839305     传真： 0086-21-58801554     电子信箱： [email protected]     四、公司注册地址和办公地址： 上海市浦东新区济阳路100 号     邮政编码： 200126     公司国际互联网网址： http://www.sypglass.com     公司电子信箱： [email protected]     五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn     公司年度报告备置地点： 公司董秘办     六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所     股票简称： A股耀皮玻璃     B股耀皮B 股     股票代码： A股600819     B股900918     七、其他有关资料：     公司首次注册登记日期： 1993 年12 月9 日     最近一次公司变更注册登记日期：2003 年11 月7 日     注册登记地点： 上海市浦东新区济阳路100 号     企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第019022 号(市局)     税务登记号码： 国税沪字310046607210186     公司聘请的国内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司     办公地址： 上海市威海路755 号文新报业大厦20 楼     公司聘请的国际会计师事务所名称：德豪国际(BDO International)会计师事务所     办公地址： 上海市延安东路550 号海洋大厦12 楼     第二节会计数据和业务数据摘要     一、公司本年度利润总额及其构成： 指标                                                           金额（元） 利润总额                                                   166,168,746.13 净利润                                                     133,524,457.12 扣除非经常性损益后的净利润                                 131,700,657.65 主营业务利润                                               353,621,953.34 其他业务利润                                                 5,856,273.02 营业利润                                                   160,727,980.72 投资收益                                                     8,870,750.23 补贴收入                                                             0.00 营业外收支净额                                               3,429,984.82 经营活动产生的现金流量净额                                 241,499,650.01 现金及现金等价物净增加额                                     9,234,430.25     注：扣除非经常性损益项目及涉及金额： 项目                                                             金额(元) 营业外收支净额                                               3,429,984.82 扣除固定资产减值准备                                        -4,776,934.79 存货跌价准备转回                                              -798,696.46 所得税影响                                                     321,846.96 合计                                                        -1,823,799.47     二、境内外审计差异：     对中国法定财务报表所作的国际财务报告准则调整     国际财务报告准则及其他调整对中国法定财务报表之影响如下：     截至2003 年12 月于2003 年12 月     31 日止年度之31 日之综合     净利润净资产     人民币千元人民币千元     根据中国法定财务报表133,525 1,810,692     国际财务报告准则及其他的调整     — 重计以外币为本位币付款的固定资产-- 31,730     — 熔窑维修设备-- (31,500)     — 超提折旧-- 12,118     — 自用零配件摊销差异-- (6,963)     — 附属公司之开办费(292) (292)     — 无法支付的债务-- (307)     — 其他-- (1,481)     经国际财务报告准则及其他调整后所列报133,233 1,813,997     三、近三年主要会计数据和财务指标： 项目                                                               2003年                                                                    调整前 主营业务收入(千元)                                              1,185,066 净利润(千元)                                                      133,524 总资产(千元)                                                    2,426,124 股东权益(不含少数股东权益)(千元)                                1,810,692 每股收益(元/股)                                                     0.274 每股净资产(元/股)                                                    3.71 调整后的每股净资产(元/股)                                            3.54 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)                                                        0.50 全面摊薄的净资产收益率                                            (%)7.37 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率                                                  (%)7.35 报告期内利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股) 报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润                                                        19.53 营业利润                                                             8.88 净利润                                                               7.37 扣除非经常性损益后的净利润                                           7.27 项目                                                 2002                                                                   调整后 主营业务收入(千元)                             1,083,522        1,083,522 净利润(千元)                                     110,512          110,512 总资产(千元)                                   2,070,645        2,070,645 股东权益(不含少数股东权益)(千元)               1,676,867        1,774,367 每股收益(元/股)                                    0.227            0.227 每股净资产(元/股)                                  3.44             3.64 调整后的每股净资产(元/股)                          3.27             3.47 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)                                      0.46             0.46 全面摊薄的净资产收益率                             6.59             6.23 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率                                   6.36             5.99 报告期内利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股) 报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润                                      19.73             0.73 营业利润                                           8.97             0.33 净利润                                             7.45             0.274 扣除非经常性损益后的净利润                         7.35             0.270 项目                                                年2001年                                               调整前调整后 主营业务收入(千元)                             1,044,917        1,044,917 净利润(千元)                                     162,382          162,382 总资产(千元)                                   2,128,488        2,128,488 股东权益(不含少数股东权益)(千元)               1,663,849        1,771,099 每股收益(元/股)                                    0.333            0.333 每股净资产(元/股)                                  3.41             3.63 调整后的每股净资产(元/股)                          3.22             3.44 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股)                                      0.45             0.45 全面摊薄的净资产收益率                             9.76             9.17 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率                                   9.69             8.97 报告期内利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元/股) 报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均 主营业务利润                                       0.73 营业利润                                           0.33 净利润                                             0.274 扣除非经常性损益后的净利润                         0.270     四、报告期内股东权益变动情况    (单位：人民币元) 项目                      股本               资本公积         盈余公积 期初数                487,500,000         577,491,962.10   378,539,264.28 本期增加                                      306,610.56    20,594,541.67 本期减少 期末数                487,500,000         577,798,572.66   399,133,805.95 项目                                 其中法定                     未分配                                        公益金                       利润 期初数                          64,574,965.82             330,842,273.08 本期增加                         6,610,441.44             133,524,457.12 本期减少                                                  118,094,541.67 期末数                          71,185,407.26             346,272,188.53 项目                                 外币报表                   股东权益                                      折算差额                       合计 期初数                              -6,860.91           1,774,366,638.55 本期增加                             -5816.02             154,419,793.33 本期减少                                                  118,094,541.67 期末数                             -12,676.93           1,810,691,890.21     变动原因：     1、资本公积的变化系合并上海阳光镀膜玻璃有限公司报表所产生的股权投资准备。     2、盈余公积的增加系从公司本年度实现的净利润中提取10％法定盈余公积和5％法定公益金，其次，新增合并上海阳光镀膜玻璃有限公司所产生企业发展基金和储备基金。     3、未分配利润的变化系本公司当年实现的利润扣除提取盈余公积及现金分红所致。     第三节股本变动及股东情况     一、股东变动情况：     1、公司股份变动情况表： 数量单位：股                                                    本次变动增减（+，—）                              本次变动前        配股     送股       公积金                                                                    转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份                325596375 其中： 国家持有股份                 244197281 境内法人持有股份 境外法人持有股份              81399094 其他 2、募集法人股份                5653625 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计           331250000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股               31250000 2、境内上市的外资股          125000000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计           156250000 三、股份总数                 487500000                                 增发其他小计             本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份                                              325596375 其中： 国家持有股份                                               244197281 境内法人持有股份 境外法人持有股份                                            81399094 其他 2、募集法人股份                                              5653625 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计                                         331250000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股                                             31250000 2、境内上市的外资股                                        125000000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计                                         156250000 三、股份总数                                               487500000     2、公司股票发行与上市情况：     (1)到报告期末的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。     (2) 报告期内公司未进行送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券等，公司股份总数和结构未发生变动。     (3) 公司无内部职工股。     二、公司股东情况：     1、报告期末股东总数为29977 户，其中A 股股东11852 户，B 股股东18125户。     2、公司前10 名股东、前10 名流通股股东的持股情况：                                     年度内          年末持股     持股 序号     股东名称增减(股)           数量(股)         比例(%) 1皮尔金顿国际控股公司BV                  0             92507059    18.98 2中国无机材料科技实业集团公司            0             81399094    16.70 3上海耀华玻璃厂                          0             81399094    16.70 4上海建筑材料(集团)总公司                0             51399094    10.54 5中国东方资产管理公司                    0             30000000     6.15 6TOYOSECURITIESASIALTD             +606895              6176660     1.27 A/CCLIENT 7上海财政证券公司                  -298770              6038671     1.24 8JUMBOBUILDERLTD                     -2900              4705283     0.97 9申银万国证券股份有限公司                0              2808875     0.58 10SKANDIAGLOBAFUNDSPLC            +1878787              1878787     0.39                                 股份类别       质押或冻 序号     股东名称增减(股)      (已流通或       结的股份          股东性质                                  未流通)       数量(股) 1皮尔金顿国际控股公司BV          未流通+              0            外资股                                   已流通 2中国无机材料科技实业集团公司     未流通              0        国有法人股 3上海耀华玻璃厂                   未流通       81399094        国有法人股 4上海建筑材料(集团)总公司         未流通              0            国家股 5中国东方资产管理公司             未流通              0            国家股 6TOYOSECURITIESASIALTD            已流通           不详        外资流通股 A/CCLIENT 7上海财政证券公司                 已流通           不详        内资流通股 8JUMBOBUILDERLTD                  已流通           不详        外资流通股 9申银万国证券股份有限公司         未流通           不详        社会法人股 10SKANDIAGLOBAFUNDSPLC            已流通           不详        外资流通股     (1) 本公司法人股股东上海耀华玻璃厂持有的81399094 股于1998 年3 月15日质押给上海建筑材料(集团)总公司。上海建筑材料(集团)总公司现已成为本公司实质性上的第一大股东，实质持有本公司27.24%的股份。     (2) 本公司前10 名股东中第3 名股东为第4 名股东的授权管理单位，第3、4 名股东与第1、2、5、9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。第6、7、8、、10 名股东为内、外资流通股股东，本公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。     (3) 本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的92507059 股外资股中包括81399094 股外资法人股和从二级市场中购入的11107965 股外资流通股。     (4) 2003 年1 月8 日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，中国无机材料科技实业集团公司变更为中国复合材料集团公司。公司前10 名流通股股东持股情况： 序号           股东名称                年末持股数(股)种类(A,B,H 股或其它) 1 皮尔金顿国际控股公司BV                           11107965          B股 2 TOYO SECURITIES ASIA LTD A/C CLIENT               6176660          B股 3 上海财政证券公司                                  6038671          A股 4 JUMBO BUILDER LTD                                 4705283          B股 5 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC                          1878787          B股 6 新上海国际大厦有限公司                            1787401          A股 7 NAITO SECURITIES CO.,LTD                          1707080          B股 8 湖南长沙新盟实业有限公司                          1426000          B股 9 THE NOMURA SECURITIES CO.,LTD                     1312100          B股 10 京华山一国际(香港)有限公司                       1136460          B股     前十名流通股股东关联关系说明：     本公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。     3、公司第一大股东情况：     上海建筑材料(集团)总公司：法定代表人施德容；成立日期：1993 年12 月29 日；注册资本6.1 亿元人民币；主要经营业务：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑工程装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。     上海建筑材料(集团)总公司是经上海市人民政府批准，由原上海市建筑材料工业管理局所属企事业单位整体改制而成，为国有独资集团公司，隶属上海国有资产监督管理委员会，经上海市国有资产监督管理委员会授权，对集团公司所属企业的国有资产进行授权管理。     4、持股10%以上法人股股东情况：     (1) 皮尔金顿国际控股公司BV：法定代表人伊恩·洛克；成立日期：1981年1 月29 日；注册资本：188150000 欧元；主要经营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。     (2) 中国复合材料集团公司：法定代表人张定金；成立日期：2003 年1 月8日；注册资本：390311000 元；主要经营业务：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口，本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。     (3) 上海耀华玻璃厂：法定代表人何交澍；成立日期：1947 年9 月27 日；注册资本：6154 万元人民币；主要经营业务：生产、销售加工玻璃制品、玻璃纤维及制品和相关机械设备制造。     第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况     一、公司董事、监事和高级管理人员的情况：     1、基本情况：     (1) 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况： 姓名                             职务                 性别         年龄 朱伯安                            董事长                男          59岁 杰拉德·格                    雷副董事长                男          50岁 李亮佐                        董事总经理                男          41岁 理查德·霍特                        董事                男          37岁 苏德昌                              董事                男          58岁 张定金                              董事                男          46岁 申涛                                董事                男          46岁 何交澍                              董事                男          53岁 张人为                          独立董事                男          63岁 郭建                            独立董事                男          47岁 戴继雄                          独立董事                男          44岁 桂水发                          独立董事                男          38岁 龙万里                        监事会主席                男          57岁 汤为民                              监事                男          40岁 江济洛                              监事                男          47岁 汤富强                              监事                男          52岁 陈雄                                监事                男          45岁 潘翔云                              监事                男          45岁 金闽丽                        董事会秘书                女          41岁 姓名                                                        任期起止日期 朱伯安                                                2003年6月2006年6月 杰拉德·格                                            2003年6月2006年6月 李亮佐                                                2003年6月2006年6月 理查德·霍特                                          2003年6月2006年6月 苏德昌                                                2003年6月2006年6月 张定金                                                2003年6月2006年6月 申涛                                                  2003年6月2006年6月 何交澍                                                2003年6月2006年6月 张人为                                                2003年6月2006年6月 郭建                                                  2003年6月2006年6月 戴继雄                                                2003年6月2006年6月 桂水发                                                2003年6月2006年6月 龙万里                                                2003年6月2006年6月 汤为民                                                2003年6月2006年6月 江济洛                                                2003年6月2006年6月 汤富强                                                2003年6月2006年6月 陈雄                                                  2003年6月2006年6月 潘翔云                                                2003年6月2006年6月 金闽丽                                                2003年6月2006年6月 姓名                     年初持        增减变          年末持        变动                          股数(股)    动数量(股)        股数(股)      原因 朱伯安                       0             0               0           无 杰拉德·格                   0             0               0           无 李亮佐                       0             0               0           无 理查德·霍特                 0             0               0           无 苏德昌                       0             0               0           无 张定金                       0             0               0           无 申涛                         0             0               0           无 何交澍                       0             0               0           无 张人为                       0             0               0           无 郭建                         0             0               0           无 戴继雄                       0             0               0           无 桂水发                       0             0               0           无 龙万里                       0             0               0           无 汤为民                       0             0               0           无 江济洛                    2625          2625            2625           无 汤富强                       0             0               0           无 陈雄                         0             0               0           无 潘翔云                       0             0               0           无 金闽丽                       0             0               0           无     (2) 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名                     职务                                股东单位名称 朱伯安                 董事长                    上海建筑材料(集团)总公司 张定金                   董事                        中国复合材料集团公司 申涛                     董事              中国复合材料集团公司企业管理部 何交澍                   董事                              上海耀华玻璃厂 龙万里             监事会主席                    上海建筑材料(集团)总公司 姓名                   股东单位                 任职期间         是否领取                        担任职务                                  报酬津贴 朱伯安                     董事          1996年8月起至今               否 张定金                   总经理          2003年1月起至今               否 申涛                       经理          2003年1月起至今               否 何交澍                     厂长      1998年起至2003年9月               否 龙万里                 副董事长          2000年7月起至今               否                        党委书记         2003年11月起至今     2、年度报酬情况：     (1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：     公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行基本薪金制和浮动部分结合生产经营量化指标绩效考核的办法，由董事会批准发放；各类津贴根据国家及上海市的有关规定发放；养老金根据上海市城镇职工养老保险办法执行。     (2) 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：     董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为1386403 元；有一名董事在公司领取报酬，报酬总额为383918 元；有二名高级管理人员在公司领取报酬，报酬总额为686495 元。     独立董事张人为、郭建、戴继雄、桂水发在公司领取的年度津贴为5 万元(含税)。     公司现任董事、监事、高级管理人员19 人，在公司领取报酬的7 人，其中年度报酬数额在17 万元以上的2 人，年度报酬总额在11-17 万元的3 人，年度报酬在11 万元以下的2 人。     董事朱伯安、苏德昌、张定金、申涛、何交澍在股东单位领取报酬。     董事杰拉德·格雷、理查德·霍特在股东单位的母公司领取报酬。     监事会主席龙万里在股东单位领取报酬。     (3) 报告期董事、监事、高级管理人员的变动情况：     2003 年6 月公司董事会、监事会换届改选，董事会成员由11 名变更为12名，监事会成员仍为6 名。安德鲁·罗伯、王劲松不再担任公司董事职务，杰拉德·格雷、张人为、桂水发为公司第四届董事会新任董事。王金川不再担任公司监事职务，汤富强为公司第四届监事会新任监事。     公司第四届董事会聘任李亮佐为公司总经理，金闽丽为公司董事会秘书。     二、公司员工情况：     1、在职员工数量：     截止2003 年底，公司在职员工数为1018 人。     2、在职员工构成：    公司现有生产人员722 人，销售人员98 人，技术人员91 人，财务人员20人，行政人员87 人。     3、在职员工教育程度：     具有大专以上学历的353 人，占员工数的35%；具有中高级以上专业技术职称的147 人，占员工数的14%。     公司没有需承担费用的离退休职工。     第五节公司治理结构     一、公司治理的实际情况：     上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和中国证监会颁布的法规、条例，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事工作细则》、《信息披露内控制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司当前的治理情况主要表现为：     1、关于股东和股东大会：公司的治理结构能保证全体股东享有平等的地位和充分行使权力。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会；公开、公平、公正处理关联交易。     2、关于公司和控股股东：控股股东以出资人的身份通过股东大会行使权利，没有采取任何方式干预董事会及经营班子的决策和生产经营活动。公司与大股东在业务、人员、资产、财务、机构设置上完全分离，独立运作，自负盈亏。     3、关于董事会和董事：公司董事会依据股东大会赋予的权利，按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使职责。公司董事熟悉法律法规，履职诚信、勤勉。     4、关于监事会和监事：公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。     5、关于绩效评价与激励约束机制：公司将不断创新机制，建立更加合理、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。     6、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地向股东及广大投资者披露信息。公司制定了《信息披露内控制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露事务，接待股东咨询。     7、关于相关利益者：公司遵守市场准则，充分尊重和维护银行及职工、消费者和其他利益相关者的合法权益。     二、独立董事履行职责情况：     报告期内，公司董事会于2003 年6 月换届改选，第四届董事会四名独立董事候选人于2003 年4 月26 日发表《独立董事候选人声明》，经股东大会选举通过后正式产生。报告期内，独立董事出席会议情况正常，能认真审阅公司资料，并严格按照《独立董事工作细则》的有关规定履行职责。     三、公司控股股东“五分开”的情况：     1、在业务方面：公司产、供、销等经营活动均由公司自主决策，并拥有独立的采购、生产、销售系统。     2、在人员方面：公司拥有完整的劳动、工资管理系统，公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬。     3、在资产方面：公司与控股股东之间产权明晰，各自拥有独立的基本生产系统、辅助生产系统、商标及知识产权等无形资产。     4、在机构方面：公司各管理部门由公司总经理或总经理委托各级经理分管，与控股股东的相关管理部门之间不存在从属关系。     5、在财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，拥有独立银行账户，自行独立纳税。     公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全符合“五分开的要求。     四、公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关的奖励制度：     公司内部已建立了对高级管理人员的激励和奖惩制度。公司高级管理人员由董事会主持考评，实施奖惩。现行的考评及激励机制能有效的将高级管理人员的工作业绩和报酬挂钩，具有较好的成效。     第六节股东大会情况简介     一、股东大会情况：     报告期内公司召开了一次年度股东大会，具体情况如下：     公司董事会于2003 年4 月26 日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开2002 年年度股东大会的公告，会议于2003 年6 月20 日在公司总部召开，出席会议的股东及股东代表15 人，代表股份数为337148541 股，占公司股份总数的69.16%，会议通过了如下决议：     (1)审议通过了公司2002 年度董事会工作报告；     (2)审议通过了公司2002 年度监事会工作报告；     (3)审议通过了公司2002 年度财务决算和2003 年度财务预算报告；     (4)审议通过了公司2002 年度利润分配方案；     (5)审议通过了董事会换届选举的议案；     (6)审议通过了监事会换届选举的议案；     (7)审议通过了独立董事津贴标准的议案；     (8)审议通过了修改公司章程的议案；     (9)审议通过了修改公司董事会议事规则的议案；     (10)审议通过了续聘、改聘会计师事务并决定其报酬的议案。     该次股东大会决议公告刊登于2003 年6 月21 日的《上海证券报》、《南华早报》。     二、选举、更换公司董事、监事情况：     2003 年6 月公司董事会、监事会换届改选，董事会成员由11 名变更为12名，监事会成员仍为6 名。安德鲁·罗伯、王劲松不再担任公司董事职务，杰拉德·格雷、张人为、桂水发为公司第四届董事会新任董事。王金川不再担任公司监事职务，汤富强为公司第四届监事会新任监事。     第七节董事会报告     一、公司经营情况：     1、主营业务的范围及其经营状况：     公司主营业务范围是：生产透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，销售自产产品。2003 年，突如其来的非典、夏季的连续高温限电和燃油价格的持续上涨对公司的经营业务带来了一定的影响。面对严峻的市场形势，公司上下齐心协力，真抓实干，一方面坚持以股东权益最大化为目标，在生产、销售、成本费用控制等方面下大力气，花苦功夫。另一方面采取一系列有效措施，完善企业内部组织机构，推进技术创新和人力资源开发工作，为实现各项生产经营目标提供了有力保障。     2003 年公司实现主营业务收入118,507 万元，比上年增长9.37 %；实现主营业务利润35,362 万元，比上年增长17.75%，实现利润总额16,617 万元，比上年增长27.78 %；实现净利润13,352 万元，比上年增长20.82 %；每股收益0.274 元，净资产收益率7.37 %。     (1) 公司产品、地区业务构成情况： 主营业务产品                            主营业务收入         主营业务利润                                            （千元）            （千元） 浮法玻璃                                   787,775               228,625 内销                                       518,923               147,197 外销                                       268,852                81,428 建筑加工玻璃                               397,291               124,997 内销                                       311,690                97,234 外销                                        85,601                27,763     (2) 占公司主营业务收入10%以上的主要产品构成情况：     单位：人民币千元 分行业或                   主营业务          主营业务        毛利率 分产品                      收入               成本              (%) 浮法玻璃                    787,775             559,150             29.02 建筑加工玻璃                397,291             272,294             31.46 分行业或                  主营业务收入    主营业务成本         毛利率比上 分产品                    比上年增减(%)   比上年增减(%)         年增减(%) 浮法玻璃                      3.7             3.12                 0.40 建筑加工玻璃                 60.3            55.26                 2.22     2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 公司名称                                     业务性质           主要产品 广东浮法玻璃                         浮法玻璃的生产、           浮法玻璃 有限公司                                         经营 上海阳光镀膜                           建筑加工玻璃的           建筑加工 玻璃有限公司                               生产、经营               玻璃 上海耀皮汽车                         汽车玻璃的生产、           汽车玻璃 玻璃有限公司                                     经营 桂林皮尔金顿                       安汽车玻璃的生产、           汽车玻璃 全玻璃有限公司                                   经营 长春皮尔金顿安                       汽车玻璃的生产、           汽车玻璃 全玻璃有限公司                                   经营 公司名称                              注册资本                  资产规模 广东浮法玻璃                       2000万美元                 516,899千元 有限公司 上海阳光镀膜                        10000万元                 369,705千元 玻璃有限公司 上海耀皮汽车                       1389万美元                 262,822千元 玻璃有限公司 桂林皮尔金顿                        10000万元                  144129千元 全玻璃有限公司 长春皮尔金顿安                     1500万美元                  161818千元 全玻璃有限公司 公司名称                                 净利润                  投资比例 广东浮法玻璃                            31,863千元                    75% 有限公司 上海阳光镀膜                            11,203千元                 68.13% 玻璃有限公司 上海耀皮汽车                            20,412千元                    40% 玻璃有限公司 桂林皮尔金顿                              8090千元                    30% 全玻璃有限公司 长春皮尔金顿安                            5499千元                 21.98% 全玻璃有限公司     3、公司主要供应商、客户情况：     公司向前五名供应商合计采购金额为203,360 千元，占年度采购总额的48.92%；公司前五名客户销售额合计为137,180 千元，占公司销售总额的11.58 %。     4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：     2003 年由于继续受到国际、国内原油及燃料油价格不断上升的影响，使得占公司采购成本30%以上的重油及其它相关化工产品的价格持续攀升，并导致公司的主营业务成本上升，利润下降。公司将采取集中采购、公开招标等方法，进一步控制和降低成本。     二、公司投资情况：     1、报告期内公司没有募集资金，也无募集资金延续使用到本年度的情况。     2、报告期内公司非募集资金投资情况：     (1) 出资10897.5 万元人民币增加上海阳光镀膜玻璃有限公司的股权，期末股权达到68.13%。     (2) 出资9315 万元人民币受让上海浦东康桥(集团)有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司50%的股权。     三、公司财务状况及经营状况：     1、报告期内主要财务指标： 项目                     2003年(千元)       2002年(千元)      同比增减(%) 总资产                    2,426,124           2,070,645           17.17 股东权益                  1,810,692           1,774,367            2.05 主营业务利润                353,622             300,321           17.74 净利润                      133,524             110,512           20.82 现金及现金等价物净增加额      9,234              26,331          -64.93     2、财务指标变动说明：     (1)总资产的增加主要是由于新增合并上海阳光镀膜玻璃股份有限公司所致。     (2)股东权益增加是由于2003 年新增利润及合并上海阳光镀膜玻璃股份有限公司所致。     (3)主营业务利润和净利润比上年增加主要系产品毛利增加所致。     (4)现金及现金等价物净增加额比上年减少系投资活动支出增加所致。四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响：     本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规相对稳定。     五、董事会日常工作情况：     1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：     报告期内董事会共举行了5 次会议。     (1) 2003 年1 月23 日，董事会召开三届十六次会议，会议审议并原则通过公司2002 年度利润分配预案，决定给予全体员工一次性嘉奖。     (2) 2003 年4 月24 日，董事会召开三届十七次会议，会议审议通过了关于增加员工工资和改变工资列支方式的报告、关于受让上海浦东康桥(集团)有限公司所持上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司50%股权的议案、关于收购日本板硝子株式会社和日本国住友商事株式会社分别所持天津日板浮法玻璃有限公司65%和10%股权的议案、2002 年年度报告及年度报告摘要、2003 年第一季度报告、2002年度董事会工作报告、2002 年度财务决算和2003 年度预算、2002 年度利润分配方案、董事会换届选举的议案、独立董事津贴标准的议案、修改《公司章程》的议案、修改公司《董事会议事规则》的议案、续聘改聘会计师事务所并决定其报酬的议案、召开2002 年年度股东大会的议案。     (3) 2003 年6 月20 日，董事会召开四届一次会议，会议推选朱伯安为公司董事长、杰拉德·格雷为公司副董事长，聘任李亮佐为公司总经理、金闽丽为公司董事会秘书。     (4) 2003 年8 月5 日，董事会召开四届二次会议，会议审议通过了公司2003半年度报告及半年度报告摘要，原则同意关于新建浮法项目的建议，同意授权经理部门对南汇宣桥及武汉土地进行处理并签署有关协议。     (5) 2003 年10 月21 日，董事会召开四届三次会议，会议审议通过了公司2003 年第三季度报告、SYP-2 热修方案，同意调整天津日板浮法玻璃有限公司收购方案，同意在其资产负债率低于70%的情况下，以不超过1000 万美元收购日本板硝子株式会社对其拥有的40%股权和日本住友商事株式会社对其拥有的10%股权，并为其提供相应的贷款担保。     2、董事会对股东大会决议的执行情况：     报告期内董事会顺利完成了2002 年度股东大会确定的各项工作目标，并于2003 年8 月5 日和2003 年8 月8 日分别实施了A、B 股分红派息方案：以2002年年末总股本48750 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20 元(含税)。本次2002 年度分红派息实施公告刊登于2003 年7 月24 日的《上海证券报》、《南华早报》。     六、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：     根据上海上会会计师事务所有限公司按中国会计准则的审计，本公司2003年度合并报表实现的净利润为133524457.12 元，其中母公司实现净利润为132,208,828.73 元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定，提取10%的法定公积金13,220,882.87 元和5%的法定公益金6,610,441.44 元，加上2002 年度末未分配利润330,842,273.08 元，减去年内支付上年股利97,500,000 元后，本年度可供全体股东分配的利润为345,719,777.50 元。另经境外审计按国际会计准则确认的累计未分配利润为199,952 千元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2003年年末总股本48750 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.24 元(含税)，派发现金红利总额为117,000,000 元，剩余部分结转以后年度分配。     另外，董事会决定拟利用资本公积金转增股本，每10 股转增5 股，转增后公司的股本将由原48750 万股增加到73125 万股。     以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议通过。     七、其他事项：     1、注册会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明：     关于上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股股东及其他     关联方资金占用情况及向控股股东及其他     关联方提供担保情况的专项说明     上会师报字(2004)第579 号     上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：     我们接受委托，审计了上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称“上市公司”)2003 年度的会计报表，并于2004 年4 月16 日出具了无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2004)第578 号）。     我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，对2003 年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金及上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保的情况进行了复核。编制和提供这些资料并保证其真实性、合法性、完整性是上市公司管理当局的责任。现将有关情况说明如下：     本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。     上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张文枝     中国注册会计师刘小虎     中国上海二○○四年四月十六日     (1)上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司及控股子公司资金情况                                            资金占用方 公司代             公司                                 资金占用期末余额                             资金占用方     与上市公司   码               简称                                        止时点                                               的关系   A                  B           C              D                 E1                    耀皮长春皮尔金顿 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃玻璃有限公司                          武汉耀华皮尔金                    耀皮 600819                   顿安全玻璃有限非控股公司         2003年12月31日                    玻璃                          公司                    耀皮桂林皮尔金顿安 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃全玻璃有限公司                    耀皮上海耀皮汽车 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃玻璃有限公司                    耀皮北京泛华玻璃 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃有限公司                    耀皮长春皮尔金顿 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃玻璃有限公司                          武汉耀华皮尔金                    耀皮 600819                   顿安全玻璃有限非控股公司         2003年12月31日                    玻璃                          公司                    耀皮桂林皮尔金顿安 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃全玻璃有限公司                    耀皮上海耀皮汽车玻 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃璃有限公司                    耀皮皮尔金顿国际控 600819                                     非控股股东     2003年12月31日                    玻璃股公司BV                    耀皮北京泛华玻璃有 600819                                     非控股公司     2003年12月31日                    玻璃限公司                    小计 公司代                        截资金占用期初余额                                                     相对应的会计报表科目   码                                截止时点   A                                     E2             F1          G1 600819                          2002年12月31日                 应收帐款 600819                          2002年12月31日                 应收帐款 600819                          2002年12月31日                 应收帐款 600819                          2002年12月31日                 应收帐款 600819                          2002年12月31日                 应收帐款 600819                          2002年12月31日                 应收票据 600819                          2002年12月31日                 应收票据 600819                          2002年12月31日                 应收票据 600819                          2002年12月31日                 应收票据 600819                          2002年12月31日                                                       短期 600819                                                       投资 公司代                      资金占用期末时点   资金占用期初时点   码                       金额(万元)           金额(万元)   A                      F2        G2         F3        G3 600819                               20.51                18.88 600819                              -12.40                -9.47 600819                               34.83                77.28 600819                              -30.57                 0.00 600819                              221.16                43.04 600819                               65.00                 0.00 600819                              297.35                 0.00 600819                              175.00                 0.00 600819                            2,688.56                 0.00 600819 600819                 420.00                        420.00     3,459.44        -      129.73 公司代                            资金占用借方累计     资金占用贷方累计   码                            发生金额(万元)       发生金额(万元)   A                              F4        G4         F5        G5 600819                                      150.67               149.04 600819                                      376.57                379.5 600819                                      127.49               169.94 600819                                    1,484.06             1,514.63 600819                                      805.01               626.89 600819                                       65.00                 0.00 600819                                      297.35                 0.00 600819                                      175.00                 0.00 600819                                     2688.56                 0.00 600819 600819                         420.00                                420.00    6,169.71-             2,840.00 公司代                                                  占用                                  占用方式                      备注   码                                               原因   A                                  H               I           J 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产 600819                             采购            生产                                                   生产提其他应付款期 600819                                            成费及末余     2652.41                                                   土地款万元                                                           通过招商银                                                   资金短 600819                           委托贷款                 行,年利率为                                                     缺                                                           4.536%     (2)上市公司及其控股子公司为上市公司控股股东及其他关联方提供担保情况                                         担保人(上市 公司代码                     公司简称   公司/上市公     被担保对象名称                                          司子公司) A                               B             C                D                                                       广东浮法玻璃 600819                     "耀皮玻璃"    "耀皮玻璃"                                                       有限公司                                                       广东浮法玻璃 600819                     "耀皮玻璃"    "耀皮玻璃"                                                       有限公司                                                       上海耀皮康桥汽 600819                     "耀皮玻璃"    "耀皮玻璃"                                                       车玻璃有限公司 公司代码                            被担保对象与上市公司的         担保金额 A                                     关系                 (万元) 600819                                 D                      F                            控股子公司(资产负债率                                                            1,050                            为78.31%)                  美元       万元 600819                            控股子公司(资产负债率                            为78.31%)                   1,000.00 600819                            持股50%以下(含50%)的                                                        9,108.00                            公司 公司代码                                        目前是否                            担保        担保                                                 仍存在       担保方式 A                         开始日      结束日                                                 担保责任 600819                       G           H           I           J                                                 担保责任连带责任                         2003.3.11  2004.12.25 600819                                          尚未到期    保证担保                                                 担保责任连带责任                         2003.4.11  2004.4.11 600819                                          尚未到期    保证担保                                                 担保责任连带责任                         2003.9.15  2008.3.14                                                 尚未到期    保证担保     本专项说明仅供贵公司向中国证监会及其相关机构和证券交易所报送之用。     上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张文枝     中国注册会计师刘小虎     中国上海二○○四年四月十六日     2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：     根据证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的相关情况进行了认真负责的检查和落实，现就有关情况说明如下：     (1)截止2003 年12 月31 日止，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司对外担保金额合计为18799 万元，没有为控股股东、非法人单位或个人提供担保；从56 号文公布之日起，没有再为资产负债率超过70%的广东浮法玻璃有限公司和持股50%但不具有实质控制权的上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司提供过新的担保。     公司将采取有效措施使广东浮法玻璃有限公司的资产负债率降低到70%以下，并将按照56 号文精神整改好上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的担保问题。     (2)对外担保总额占年末总资产的比例为7.75%，占年末净资产的比例为10.38%，未超过最近一个会计年度净资产的50%。     第八节监事会报告     一、报告期内监事会的工作情况：     报告期内监事会共举行了2 次会议。     1、2003 年4 月24 日，监事会召开三届十一次会议，会议审议通过了公司2002 年年度报告及年报摘要、2002 年度监事会工作报告、监事会换届选举的议案。     2、2003 年6 月20 日，监事会召开四届一次会议，会议推选龙万里为公司     第四届监事会主席。     二、监事会独立意见：     公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《监事工作细则》及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会成员、公司经理及其他高级管理人员的监督职能，列席公司各次董事会会议，出席了公司股东大会，对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策程序一并进行了监督。公司监事会认为：     1、2003 年度，董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》。公司内部控制制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及全体股东权益的行为。     2、2003 年度，上海上会会计师事务所有限公司和德豪国际会计师事务所出具的没有解释性说明，无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司2003 年度财务结构合理，财务状况良好。     3、公司报告期内没有募集资金，也没有以前年度募集资金使用延续到本年度的情况。     4、公司报告期内收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益的行为。     5、公司的关联交易主要是向从事玻璃加工的子公司出售玻璃原片和采购加工玻璃所致，关联交易价格合理、公允，没有损害公司利益。     第九节重要事项     一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。     二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程：     2003 年10 月21 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，会议同意调整天津日板浮法玻璃有限公司(以下简称“TFG”)项目的收购方案，同意在TFG 资产负债率低于70%的情况下，以不超过1000 万美元收购日本板硝子株式会社在TFG40%的股权和日本住友商事株式会社在TFG10%的股权，并为TFG 提供相应的贷款担保。2003 年11 月30 日经延伸审计调整后的TFG 资产总额为人民币778642258.96 元，负债总额为人民币542706562.96 元，资产负债率为69.70%。根据董事会决议，公司于2004 年1 月出资930.37 万美元，收购TFG50%的股权，该收购事项对本公司的持续经营能力不会构成重大影响。     三、报告期内公司重大关联交易事项：     报告期内公司向参股子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司销售浮法玻璃金额为人民币41,726 千元，占同类商品交易金额的比例为3.52 %。     报告期内公司向控股子公司的参股子公司北京泛华玻璃有限公司采购加工玻璃金额为人民币32,911 千元，占同类商品交易金额的比例为3.96 %。     上述关联交易价格按市场价确定，实际交易价格无明显高于或明显低于市场同期同类产品价格的现象，结算方式亦与非关联方类似，此等关联交易事项对公司利润无重大影响。     四、重大合同及其履行情况：     1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、     租赁本公司资产的事项。     2、重大担保事项： 担保对象名称                发生日期                      担保金额                           (签署日期) 广东浮法玻璃               2003.3.11                 1050 万美元( 以下 有限公司                    1:8.2767                      折算成人民币 广东浮法玻璃               2003.4.11                      1000万人民币 有限公司 上海耀皮康桥汽              2003.8.6                     9108 万人民币 车玻璃有限公司 担保发生额合计(万元)                                               18799 担保金额合计(万元)                                                 18799 其中关联担保合计(万元)                                             18799 上市公司对控股子公司担保发生额合计(万元)                            9691 违规担保额(万元)                                                   18799 违规担保总额占公司净资产的比例(%)                                  10.38 违规担保原因及整改措施     1、本公司的控股子公司广东浮法玻璃有限公司目前的资产负债率为78.31%，公司为其担保超过了负债率70%的最低标准，公司将采取有效措施使广东浮法玻璃有限公司的资产负债率降低到70%以下。     2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为本公司的参股子公司，公司拥有其50%的股权，但不具有实质控制权，公司为其担保违反了上市公司不得为参股子公司提供担保的相关规定。由于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司目前正处于建设阶段，其借款系投资总额与注册资本之差，各投资方均按出资比例提供相应担保，再加上此项贷款系政府无息贷款，风险相对较小，公司将按照56号文精神整改好上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的担保问题。 担保对象名称                                   担保                担保期                                                类型 广东浮法玻璃                               按连带责            2003.3.11- 有限公司                                     任保险           2004.12.25 广东浮法玻璃                                 连带责            2003.4.11- 有限公司                                     任保险            2004.4.11 上海耀皮康桥汽                               连带责            2003.9.15- 车玻璃有限公司                               任保险            2008.3.14 担保发生额合计(万元) 担保金额合计(万元) 其中关联担保合计(万元) 上市公司对控股子公司担保发生额合计(万元) 违规担保额(万元) 违规担保总额占公司净资产的比例(%) 违规担保原因及整改措施 担保对象名称                              是否履             是否为关联方                                           行完毕             担保(是或否) 广东浮法玻璃                                  否                       是 有限公司 广东浮法玻璃                                  否                       是 有限公司 上海耀皮康桥汽                                否                       是 车玻璃有限公司 担保发生额合计(万元) 担保金额合计(万元) 其中关联担保合计(万元) 上市公司对控股子公司担保发生额合计(万元) 违规担保额(万元) 违规担保总额占公司净资产的比例(%) 违规担保原因及整改措施     3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。五、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。六、2003 年度公司续聘上海上会会计师事务所有限公司(原上海会计师事务所)为公司的境内审计机构；解聘普华永道中天会计师事务所有限公司；改聘德豪国际会计师事务所为公司的境外审计机构。     上海上会会计师事务所有限公司已连续11 年为本公司提供财务审计服务。     报告期内公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费用人为民币210,000 元(含差旅费)；支付给德豪国际会计师事务所50%的财务审计费用为人民币240,000 元(含差旅费)。     七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，未发生受证券交易所公开谴责的情形。     八、报告期内无其他应披露的重大事项。     第十节财务报告     国内审计师报告书     审计报告     上会师报字(2004)第578 号     上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：     我们审计了后附的上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003 年12 月31 日的资产负债表与合并资产负债表及2003 年度利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和2003 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。     我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。     我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。     上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张文枝     中国注册会计师刘小虎     中国上海二ＯＯ四年四月十六日     资产负债表(资产)     编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司                单位：人民币元                                                                    期末数 项目                              行次                                                                      合并 流动资产： 货币资金                            1                      214,696,908.19 短期投资                            2                        4,200,000.00 应收票据                            3                      225,845,233.53 应收股利                            4                        4,000,000.00 应收利息                            5 应收账款                            6                      131,502,840.64 其他应收款                          7                       10,852,904.40 预付账款                            8                          517,109.10 应收补贴款                          9 存货                               10                      189,926,630.57 待摊费用                           11                          798,978.07 一年内到期的长期债权投资           21 其他流动资产                       24 流动资产合计                       30                      782,340,604.50 长期投资： 长期股权投资                       31                      200,328,540.15 长期债权投资                       32 长期投资合计                       33                      200,328,540.15 其中：合并价差                    33-1                     -52,172,358.81 固定资产： 固定资产原价                       38                    2,849,634,203.85 减：累计折旧                       39                    1,758,281,208.16 固定资产净值                       40                    1,091,352,995.69 减：固定资产减值准备               41                        4,776,934.79 固定资产净额                       42                    1,086,576,060.90 工程物资                           43 在建工程                           44                      252,229,346.88 固定资产清理                       45 固定资产合计                       50                    1,338,805,407.78 无形资产及其他资产： 无形资产                           51                       31,409,258.59 长期待摊费用                       52                       73,240,616.89 其他长期资产                       53 无形资产及其他资产合计             55                      104,649,875.48 递延税项： 递延税款借项                       56 资产总计                           60                    2,426,124,427.91 项目                                                                    母公司 流动资产： 货币资金                                                   128,580,313.59 短期投资 应收票据                                                   188,382,604.96 应收股利                                                     4,000,000.00 应收利息 应收账款                                                   104,269,730.08 其他应收款                                                   7,702,729.95 预付账款 应收补贴款 存货                                                       140,643,317.24 待摊费用                                                       653,127.30 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计                                               574,231,823.12 长期投资： 长期股权投资                                               405,124,869.56 长期债权投资 长期投资合计                                               405,124,869.56 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价                                             1,878,315,395.35 减：累计折旧                                             1,175,097,761.81 固定资产净值                                               703,217,633.54 减：固定资产减值准备                                         4,776,934.79 固定资产净额                                               698,440,698.75 工程物资 在建工程                                                     8,400,557.41 固定资产清理 固定资产合计                                               706,841,256.16 无形资产及其他资产： 无形资产                                                    31,409,258.59 长期待摊费用                                                52,178,653.98 其他长期资产                                               176,945,358.60 无形资产及其他资产合计                                     260,533,271.17 递延税项： 递延税款借项 资产总计                                                 1,946,731,220.01                                       期初数 项目                                 合并                               母公司 流动资产： 货币资金                      205,462,477.94               196,346,241.55 短期投资                                                   110,000,000.00 应收票据                      104,038,080.18               102,361,030.91 应收股利                        3,200,000.00                 3,200,000.00 应收利息 应收账款                      125,065,016.24                86,420,954.34 其他应收款                     16,896,123.02                15,195,783.60 预付账款                        1,168,780.59 应收补贴款 存货                          195,372,109.28               144,671,215.65 待摊费用                        1,108,058.97                   734,568.57 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计                  652,310,646.22               658,929,794.62 长期投资： 长期股权投资                  109,775,811.34               169,957,161.49 长期债权投资 长期投资合计                  109,775,811.34               169,957,161.49 其中：合并价差                -66,340,356.61 固定资产： 固定资产原价                2,749,944,421.83             1,867,998,832.09 减：累计折旧                1,583,294,790.73             1,097,983,876.89 固定资产净值                1,166,649,631.10               770,014,955.20 减：固定资产减值准备 固定资产净额                1,166,649,631.10               770,014,955.20 工程物资 在建工程                        9,448,162.98                 5,319,742.81 固定资产清理 固定资产合计                1,176,097,794.08               775,334,698.01 无形资产及其他资产： 无形资产                       54,229,265.70                54,229,265.70 长期待摊费用                   78,231,510.85                62,026,883.87 其他长期资产                                               176,945,358.60 无形资产及其他资产合计        132,460,776.55               293,201,508.17 递延税项： 递延税款借项 资产总计                    2,070,645,028.19             1,897,423,162.29     资产负债表(负债和股东权益)     编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司                单位：人民币元                                                                    期末数 项目                                   行次                                                                      合并 流动负债： 短期借款                                 61                166,900,638.28 应付票据                                 62 应付账款                                 63                 29,616,168.68 预收账款                                 64                 32,098,448.71 应付工资                                 65                 14,822,889.92 应付福利费                               66                    483,307.18 应付股利                                 67                    140,558.21 应交税金                                 68                 15,413,836.70 其他应交款                               69                     15,956.95 其他应付款                               70                 79,684,592.12 预提费用                                 71                  2,797,314.52 预计负债                                 72 一年内到期的长期负债                     73                 12,415,050.00 其他流动负债                             74 流动负债合计                             80                354,388,761.27 长期负债： 长期借款                                 81                162,574,073.52 应付债券                                 82 长期应付款                               83                  9,311,611.20 专项应付款 其他长期负债                             86 长期负债合计                             87                171,885,684.72 递延税项： 递延税款贷项                             88 负债合计                                 90                526,274,445.99 少数股东权益(合并报表填列)              90-1                89,158,091.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                       91                487,500,000.00 减：已归还投资                           92 实收资本（或股本）净额                   93                487,500,000.00 资本公积                                 94                577,798,572.66 盈余公积                                 95                399,133,805.95 其中：法定公益金                         96                 71,185,407.26 减：未确认的投资损失(合并报表填列)      96-1 未分配利润                               97                346,272,188.53 其中：现金股利                                             117,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列)          97-1                   -12,676.93 所有者权益（或股东权益）合计             99              1,810,691,890.21 负债和所有者权益（或股东权益）总计      100              2,426,124,427.91 项目                                                           母公司 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款                                                    26,892,597.20 预收账款                                                    11,743,861.83 应付工资                                                     9,325,312.65 应付福利费 应付股利 应交税金                                                    10,875,708.93 其他应交款                                                      15,956.95 其他应付款                                                  78,488,843.70 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计                                               137,342,281.26 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计                                                   137,342,281.26 少数股东权益(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                                         487,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额                                     487,500,000.00 资本公积                                                   577,798,572.66 盈余公积                                                   398,370,588.59 其中：法定公益金                                            71,185,407.26 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润                                                 345,719,777.50 其中：现金股利                                             117,000,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计                             1,809,388,938.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计                       1,946,731,220.01                                          期初数 项目                                         合并                       母公司 流动负债： 短期借款                              114,842,049.09        70,000,000.00 应付票据 应付账款                               22,011,335.68         2,187,357.26 预收账款                                3,090,828.77         3,090,828.77 应付工资                                8,155,460.00         6,500,000.00 应付福利费                                 83,834.11            83,834.11 应付股利 应交税金                                7,678,986.73         4,962,399.30 其他应交款                                  9,076.26             9,076.26 其他应付款                             42,263,328.37        36,216,167.13 预提费用                                2,552,354.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计                          200,687,253.37       123,049,662.83 长期负债： 长期借款                               66,218,400.00 应付债券 长期应付款                              9,312,286.23 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计                           75,530,686.23 递延税项： 递延税款贷项 负债合计                              276,217,939.60       123,049,662.83 少数股东权益(合并报表填列)             20,060,450.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）                    487,500,000.00       487,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额                487,500,000.00       487,500,000.00 资本公积                              577,491,962.10       577,491,962.10 盈余公积                              378,539,264.28       378,539,264.28 其中：法定公益金                       64,574,965.82        64,574,965.82 减：未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润                            330,842,273.08       330,842,273.08 其中：现金股利                         97,500,000.00         97,500,00.00 外币报表折算差额(合并报表填列)            -6,860.91 所有者权益（或股东权益）合计        1,774,366,638.55     1,774,373,499.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计  2,070,645,028.19     1,897,423,162.29     利润及利润分配表     编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司              单位：人民币元                                                             本期数 项目                                        行次                                                               合并 一、主营业务收入                              1          1,185,066,253.29 减：主营业务成本                              2            831,444,299.95 主营业务税金及附加                            3 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）         4            353,621,953.34 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）         5              5,856,273.02 减:营业费用                                   6             78,838,307.81 管理费用                                      7            116,843,279.22 财务费用                                      8              3,068,658.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             10           160,727,980.72 加：投资收益（损失以“-”号填列）             11             8,870,750.23 补贴收入                                      12 营业外收入                                    13             2,050,679.18 减：营业外支出                                14             5,480,664.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         15           166,168,746.13 减：所得税                                    16            21,107,629.88 少数股东损益(合并报表填列)                                  11,536,659.13 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列）              20/1          133,524,457.12 加：年初未分配利润                            2            330,842,273.08 其他转入                                      4 六、可供分配的利润                            8            464,366,730.20 减：提取法定盈余公积                          9             13,220,882.87 提取法定公益金                                10             6,610,441.44 提取职工奖励及福利基金                        11 提取储备基金                                  12               381,608.68 提取企业发展基金                              13               381,608.68 利润归还投资                                  14 七、可供投资者分配的利润                      16           443,772,188.53 减：应付优先股股利                            17 提取任意盈余公积                              18 应付普通股股利                                19            97,500,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利                20 八、未分配利润                                25           346,272,188.53 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目                                                                    母公司 一、主营业务收入                                           896,126,024.21 减：主营业务成本                                           642,846,699.18 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）                      253,279,325.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）                        7,847,921.52 减:营业费用                                                 66,887,367.68 管理费用                                                    83,245,085.04 财务费用                                                    -3,247,679.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                          114,242,473.80 加：投资收益（损失以“-”号填列）                           40,399,850.20 补贴收入 营业外收入                                                   1,856,160.34 减：营业外支出                                               5,398,276.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                      151,100,208.10 减：所得税                                                  18,891,379.37 少数股东损益(合并报表填列) 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列）                            132,208,828.73 加：年初未分配利润                                         330,842,273.08 其他转入 六、可供分配的利润                                         463,051,101.81 减：提取法定盈余公积                                        13,220,882.87 提取法定公益金                                               6,610,441.44 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润                                   443,219,777.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利                                              97,500,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润                                             345,719,777.50 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它                                                 上期数 项目                                             合并                   母公司 一、主营业务收入                       1,083,521,550.12    823,435,276.63 减：主营业务成本                         783,170,195.23    577,259,615.81 主营业务税金及附加                            29,970.76         29,970.76 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）    300,321,384.13    246,145,690.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）      7,833,508.02      8,702,680.00 减:营业费用                               66,179,418.84     63,578,152.24 管理费用                                 125,390,387.76     97,733,490.91 财务费用                                   4,433,053.77     -6,971,343.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列）        112,152,031.78    100,508,070.03 加：投资收益（损失以“-”号填列）         16,550,337.95     26,465,183.92 补贴收入                                     270,000.00        270,000.00 营业外收入                                 1,595,439.10          3,263.69 减：营业外支出                               523,983.54        507,641.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    130,043,825.29    126,738,876.64 减：所得税                                16,226,470.00     16,226,470.00 少数股东损益(合并报表填列)                 3,304,948.65 购并利润(合并报表填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列）          110,512,406.64    110,512,406.64 加：年初未分配利润                       344,156,727.43    344,156,727.43 其他转入 六、可供分配的利润                       454,669,134.07    454,669,134.07 减：提取法定盈余公积                      11,051,240.66     11,051,240.66 提取法定公益金                             5,525,620.33      5,525,620.33 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润                 438,092,273.08    438,092,273.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利                           107,250,000.00    107,250,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润                           330,842,273.08    330,842,273.08 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它     现金流量表     编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司                   单位：人民币元 项目                                                                 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                                          1 收到的税费返还                                                        3 收到的其他与经营活动有关的现金                                        8 现金流入小计                                                          9 购买商品、接受劳务支付的现金                                          10 支付给职工以及为职工支付的现金                                        12 支付的各项税费                                                        13 支付的其他与经营活动有关的现金                                        18 现金流出小计                                                          20 经营活动产生的现金流量净额                                            21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金                                                  22 取得投资收益所收到的现金                                              23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                  25 收到的其他与投资活动有关的现金                                        28 现金流入小计                                                          29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                      30 投资所支付的现金                                                      31 支付的其他与投资活动有关的现金                                        35 现金流出小计                                                          36 投资活动产生的现金流量净额                                            37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金                                                  38 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金(合并报表填列)         38- 借款所收到的现金                                                      40 收到的其他与筹资活动有关的现金                                        43 现金流入小计                                                          44 偿还债务所支付的现金                                                  45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                  46 其中：子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列)                       46- 支付的其他与筹资活动有关的现金                                        52 现金流出小计                                                          53 筹资活动产生的现金流量净额                                            54 四、汇率变动对现金的影响                                              55 五、现金及现金等价物净增加额                                          56 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润                                                                57 加：少数股东本期收益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)                57- 计提的资产减值准备                                                    58 固定资产折旧                                                          59 无形资产摊销                                                          60 长期待摊费用摊销                                                      61 待摊费用减少（减：增加）                                              64 预提费用增加（减：减少）                                              65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）                66 固定资产报废损失                                                      67 财务费用                                                              68 投资损失（减：收益）                                                  69 递延税款贷项（减：借项）                                              70 存货的减少（减：增加）                                                71 经营性应收项目的减少(减：增加)                                        72 经营性应付项目的增加(减：减少)                                        73 其他                                                                  74 经营活动产生的现金流量净额                                            75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本                                                          76 一年内到期的可转换公司债券                                            77 融资租入固定资产                                                      78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额                                                        79 减：现金的期初余额                                                    80 加：现金等价物的期末余额                                              81 减：现金等价物的期初余额                                              82 现金及现金等价物净增加额                                              83 项目                                                                合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                            1,196,117,689.46 收到的税费返还                                                115,224.53 收到的其他与经营活动有关的现金                             18,737,805.71 现金流入小计                                            1,214,970,719.70 购买商品、接受劳务支付的现金                              631,245,284.63 支付给职工以及为职工支付的现金                            165,684,721.43 支付的各项税费                                            103,267,312.81 支付的其他与经营活动有关的现金                             73,273,750.82 现金流出小计                                              973,471,069.69 经营活动产生的现金流量净额                                241,499,650.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金                                    6,831,774.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额       66,863,284.79 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计                                               73,695,059.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金          262,146,407.80 投资所支付的现金                                           63,539,026.64 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计                                              325,685,434.44 投资活动产生的现金流量净额                               -251,990,374.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金                                          731,730.88 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收 到的现金(合并报表填列)                                        731,730.88 借款所收到的现金                                          512,451,696.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计                                              513,183,427.30 偿还债务所支付的现金                                      370,799,110.63 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                      121,207,454.35 其中：子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金                              2,200,330.17 现金流出小计                                              494,206,895.15 筹资活动产生的现金流量净额                                 18,976,532.15 四、汇率变动对现金的影响                                      748,622.94 五、现金及现金等价物净增加额                                9,234,430.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润                                                    133,524,457.12 加：少数股东本期收益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示)      11,536,659.13 计提的资产减值准备                                         17,142,167.15 固定资产折旧                                              125,611,792.68 无形资产摊销                                                1,347,460.68 长期待摊费用摊销                                           12,160,605.13 待摊费用减少（减：增加）                                      621,398.18 预提费用增加（减：减少）                                   -5,479,207.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）     -1,790,082.26 固定资产报废损失                                              621,341.45 财务费用                                                   10,173,751.48 投资损失（减：收益）                                        8,870,750.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）                                     15,349,791.14 经营性应收项目的减少(减：增加)                           -121,386,229.78 经营性应付项目的增加(减：减少)                             33,194,995.56 其他 经营活动产生的现金流量净额                                241,499,650.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额                                            214,696,908.19 减：现金的期初余额                                        205,462,477.94 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额                                    9,234,430.25 项目                                                               母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金                               809,567,519.99 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金                              21,137,299.77 现金流入小计                                               830,704,819.76 购买商品、接受劳务支付的现金                               436,722,763.91 支付给职工以及为职工支付的现金                             129,887,269.52 支付的各项税费                                              74,398,631.16 支付的其他与经营活动有关的现金                              49,975,375.28 现金流出小计                                               690,984,039.87 经营活动产生的现金流量净额                                 139,720,779.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金                                       110,000,000.00 取得投资收益所收到的现金                                     6,831,774.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额        66,863,284.79 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计                                               183,695,059.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            23,552,172.02 投资所支付的现金                                           195,743,022.11 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计                                               219,295,194.13 投资活动产生的现金流量净额                                 -35,600,134.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的 现金(合并报表填列) 借款所收到的现金                                           121,530,566.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计                                               121,530,566.16 偿还债务所支付的现金                                       191,530,566.16 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                       102,357,903.93 其中：子公司支付给少数股东的股利(合并报表填列) 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计                                               293,888,470.09 筹资活动产生的现金流量净额                                -172,357,903.93 四、汇率变动对现金的影响                                       471,330.62 五、现金及现金等价物净增加额                               -67,765,927.96 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润                                                     132,208,828.73 加：少数股东本期收益(合并报表填列)(亏损以“-”号表示) 计提的资产减值准备                                          17,102,233.33 固定资产折旧                                                84,146,929.81 无形资产摊销                                                 1,347,460.68 长期待摊费用摊销                                             9,449,548.69 待摊费用减少（减：增加）                                        81,441.27 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）      -1,829,813.57 固定资产报废损失                                               621,341.45 财务费用                                                     2,374,390.64 投资损失（减：收益）                                       -26,465,183.92 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）                                       4,826,594.87 经营性应收项目的减少(减：增加)                            -116,135,899.27 经营性应付项目的增加(减：减少)                              31,992,907.18 其他 经营活动产生的现金流量净额                                 139,720,779.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额                                             128,580,313.59 减：现金的期初余额                                         196,346,241.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额                                   -67,765,927.96     资产减值准备明细表     单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司             2003年12月31日                                 行 项目                                      年初余额             本期增加数                                 次 一、坏帐准备合计                1     10,493,902.29         8,705,687.73 其中：应收帐款                  2     10,493,902.49         8,705,687.73 其他应收款                      3 二、短期投资跌价准备合计        4 其中：股票投资                  5 债券投资                        6 三、存货跌价准备合计            7      3,128,404.19           161,341.80 其中：库存商品                  8                             161,435.30 原材料                          9      1,838,563.37 四、长期投资减值准备合计        10     6,040,286.84        11,241,010.35 其中：长期股权投资              11     6,040,286.84        11,241,010.35 长期债券投资                    12 五、固定资产减值准备合计        13                          4,776,934.79 其中：房屋、建筑物              14 机器设备                        15                          2,789,040.25 六、无形资产减值准备合计        16     2,954,937.58 其中：专利权                    17 商标权                          18 七、在建工程减值准备            19 八、委托货款减值准备            20 九、总计                        21    22,617,530.90        24,884,974.67 项目                                         本年减少数                                    因资产价值                   其他原因 一、坏帐准备合计                                    回升转回                     数转出数 其中：应收帐款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计                                           798,696.46 其中：库存商品 原材料                                                         798,696.46 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计                                     2,954,937.58 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托货款减值准备 九、总计                                                     3,753,634.04                                                                  年末余额 项目 一、坏帐准备合计                          合计 其中：应收帐款                                              19,199,590.02 其他应收款                                                  19,199,590.02 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计                     798,696.46          2,491,049.53 其中：库存商品                                                 161,435.30 原材料                                   798,696.46          1,039,866.91 四、长期投资减值准备合计                                    17,281,297.19 其中：长期股权投资                                          17,281,297.19 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计                                     4,776,934.79 其中：房屋、建筑物 机器设备                                                     2,789,040.25 六、无形资产减值准备合计               2,954,937.58 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托货款减值准备 九、总计                               3,753,634.04         43,748,871.53     会计报表附注：     一、公司简介     本公司系于1983 年6 月7 日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11 号文批准成立，并于1993 年8 月至11 月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29522900 股，B 股100000000 股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994 年1 月28 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。     二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法     1、执行的会计制度     本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规定。     2、会计期间     公历1 月1 日至12 月31 日。     3、记账本位币     母公司及部分子公司采用人民币为记账本位币。     下属子公司广东浮法玻璃有限公司采用美元为记账本位币。     4、记账基础和计价原则     以权责发生制为记账原则, 按历史成本为计价基础。各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。     5、外币业务核算方法     对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。     美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。     6、外币会计报表的折算方法     根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。     7、现金等价物的确定标准     期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。     8、坏账核算方法     坏账的确认标准：     (1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；     (2) 因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。     坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，应收账款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。     9、存货核算方法     存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。     存货跌价准备     期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。     10、长期投资核算方法     长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。     (1)长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额20%以下，或投资占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账。     (2)长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销，计入损益。自财政部财会[2003]10号文发布后发生的股权投资差额，如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积”。     (3)长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”。     11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备     委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。     12、固定资产计价及折旧方法     (1)单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品，提供劳务、出租或经     营管理而持有的有形资产作为固定资产，并按其购建时的实际成本计价。     (2)折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。     固定资产分类及使用年限如下： 类别                   估计使用年限        残值率                  折旧率 房屋建筑物               15-30               10%                    3%-6% 机械设备                  5-20               10%                 4.5%-18% 电器设备                  5-15               10%                   6%-18% 运输设备                  4-15               10%                 6%-22.5% 其他设备                  5-10               10%                   9%-18%     (3)固定资产减值准备提取方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。     13、在建工程核算方法     核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。     14、借款费用     为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购固定资产成本，在所购建固定资产达到预定使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用，其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。     15、无形资产计价和摊销方法     按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别                                                 摊销年限 土地使用权                                            50年     无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。     16、长期待摊费用摊销方法     长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销： 类别                                                 摊销年限 二线试生产费                                               5年 一线冷修费用                                              10年 职工购房款                                                 3年 广浮生产线冷修费用                                        10年 土地开发费                                                30年 厂房工程                                                  10年     如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。     17、收入确认原则     (1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。     (2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。     (3)其他收入按《企业会计制度》的有关规定予以确认。     18、所得税的会计处理方法采用应付税款法。     19、主要会计政策变更的说明     根据修订后的《企业会计准则—资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为在资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。     该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了2003 年年初留存收益及相关项目的期初数，2002 年利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为97,500,000.00 元，相应调减了2002 年末及2003年初的应付股利97,500,000.00 元，同时调增了2002 年末及2003 年年初留存收益97,500,000.00 元，并调增了2002 年度利润及利润分配表中的年初未分配利润107,250,000.00 元。     20、主要会计估计变更和重大会计差错更正说明     报告期内，本公司无会计估计变更和重大会计差错更正事项。     21、合并会计报表的编制方法     按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。     22、预计负债     与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债：     ①该义务是企业承担的现时义务；     ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；     ③该义务金额能够可靠地计量。     三、主要税项     1、流转税：增值税税率17%。     营业税税率5%     2、所得税：     (1)母公司按应纳税所得额的33%计征，因注册于上海市浦东新区，实际执行税率15%。     (2)子公司广东浮法玻璃有限公司按外商投资企业及外国企业所得税法规定执行。(本期尚有未弥补的亏损)     (3)子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司按应纳税所得额的33%计征，因注册于上海市浦东新区，实际执行税率15%。     四、控股子公司及合营企业情况 公司名称                              注册资本                   经营范围 广东浮法玻璃有限公司              2,000万美元               生产销售玻璃 上海耀皮宣桥浮法                  6,000万美元               生产本体着色 玻璃有限公司                              玻璃 上海阳光镀膜玻璃                    1亿人民币               生产销售玻璃 有限公司 上海耀皮工程玻璃                  1,430万美元               生产销售玻璃 有限公司 公司名称                  母公司投资额                           所占比例 广东浮法玻璃有限公司          1,500万美元                             75% 上海耀皮宣桥浮法                720万美元                             80% 玻璃有限公司 上海阳光镀膜玻璃          6,812.5万人民币                         68.125% 有限公司 上海耀皮工程玻璃                                              - 51.09375% 有限公司 公司名称                                是否合并未             合并原因 广东浮法玻璃有限公司                            是 上海耀皮宣桥浮法                                            否处于缓建期 玻璃有限公司 上海阳光镀膜玻璃                                是 有限公司 上海耀皮工程玻璃                                是 有限公司     本年度增加列入合并范围的子公司包括以下两家：     (1)上海阳光镀膜玻璃有限公司（以下简称“阳光镀膜”），本公司曾与“阳光镀膜”原股东签署《上海阳光镀膜玻璃有限公司股权转让协议》，并经上海市外国投资工作委员会批准，同意本公司对“阳光镀膜”增资6,250 万元，并于2003年1 月办妥了“阳光镀膜”的股权变更及验资手续，故将“阳光镀膜”纳入合并报表范围。     (2)上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“耀皮工玻”）是由“阳光镀膜”出资75%投资成立的子公司，本公司间接持有其51.09375%股权，故将“耀皮工玻”纳入合并报表范围。(由于“耀皮工玻”本年度作为筹建期，尚未开始经营，故仅合并其资产负债表)     五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)     1、货币资金 项目                        期末数                                外币金额                   人民币金额 现金 人民币                                -                        36,120.10 港币                              3,136.00                      3,342.05 小计                             39,462.15 银行存款外币金额人民币金额 人民币                      177,327,096.75 港币                          7,131,930.18                  7,600,052.38 英镑                                  -                             - 美元                          1,768,635.11                 14,638,462.22 澳元                            269,163.28                  1,672,033.22 日元                         77,162,060.00                  5,925,125.98 欧元                            654,729.54                  6,755,527.15 小计                        213,918,297.70 其他货币资金                    739,148.34 小计                                  -                        39,148.34 合计                                  -                   214,696,908.19 项目期初数 外币金额人民币金额 现金 人民币                                -                        19,445.29 港币                              1,311.60                      1,392.16 小计                                  -                        20,837.45 银行存款 人民币                                -                   136,133,865.14 港币                          1,176,598.64                  1,248,853.61 英镑                                  -                             - 美元                          4,383,580.66                 36,284,212.20 澳元                          1,145,413.62                  5,318,040.90 日元                        175,555,182.00                 12,102,797.28 欧元                          1,066,470.88                  9,210,042.52 小计                                  -                   200,297,811.65 其他货币资金 美元                            621,438.01                  5,143,828.84 项目期初数 外币金额人民币金额 小计                                  -                     5,143,828.84 合计                                  -                   205,462,477.94     无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。     2、短期投资 种类                                期末数                      期初数 委托贷款                         4,200,000.00                     -     本公司控股子公司“阳光镀膜”经招商银行上海分行外滩支行向其投资的北京泛华玻璃有限公司发放委托贷款人民币420 万元，年利率为4.536%。     3、应收票据 种类                                 期末数                   期初数 银行承兑汇票                    198,959,586.52           102,040,322.96 商业承兑汇票                     26,885,647.01             1,997,757.22 合计                            225,845,233.53           104,038,080.18     4、应收股利 被投资单位                 性质及内容           期末数           期初数 上海耀皮汽车玻璃有限公司  2003年度股利      4,000,000.00    3,200,000.00 合计                                        4,000,000.00    3,200,000.00     5、应收账款     (1) 账面价值 账龄                                    期末数                             金额(原发生数)                占总金额的比例 1年以内                     99,166,499.56                        65.80% 1--2年                      18,611,491.92                        12.35% 2--3年                      11,479,591.94                         7.62% 3年以上                     21,444,847.24                        14.23% 合计                       150,702,430.66                       100.00% 账龄            坏账准备金             账面价值          坏账准备计提比例 1年以内       5,454,157.46        93,712,342.10                     5.50% 1--2年        1,023,632.06        17,587,859.86                     5.50% 2--3年          631,377.54        10,848,214.40                     5.50% 3年以上      12,090,422.96         9,354,424.28                    56.38% 合计         19,199,590.02       131,502,840.64                    12.74% 账龄                          期初数                             金额(原发生数)                占总金额的比例 1年以内                     117,657,544.05                        86.79% 1--2年                        3,842,034.72                         2.84% 2--3年                        7,781,867.97                         5.74% 3年以上                       6,277,471.79                         4.63% 合计                        135,558,918.53                       100.00% 账龄                  坏账准备金       账面价值          坏账准备计提比例 1年以内              6,471,164.90     111,186,379.15                 5.5% 1--2年                 211,311.97       3,630,722.75                 5.5% 2--3年               1,210,597.62       6,571,270.35               15.56% 3年以上              2,600,827.80       3,676,643.99               41.43% 合计                10,493,902.29     125,065,016.24                7.74%     (2)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：                                   期末数                   期初数                            金额          比例         金额         比例 应收账款前5名合计  19,628,377.26        13.02%    20,662,468.59    15.24%     (4)本年末全额提取坏账准备的应收账款金额为11,545,985.57 元，主要原因是债务单位的实际财务状况发生困难，故提取100%的坏账准备。     6、其他应收款     (1) 账面价值 账龄                              期末数                          金额(原发生数)                   占总金额的比例 1年以内                    8,293,141.88                           76.42% 1--2年                                -                            0.00% 2--3年                        52,408.30                            0.48% 3年以上                    2,507,354.22                           23.10% 合计                      10,852,904.40                          100.00% 账龄                    坏账准备金         账面价值   坏账准备计提比例 1年以内                       -         8,293,141.88                - 1--2年                        -                    -                - 2--3年                        -            52,408.30                - 3年以上                       -         2,507,354.22                - 合计                          -        10,852,904.40                - 账龄                              期初数                         金额(原发生数)                     占总金额的比例 1年以内                  12,266,762.25                             72.60% 1--2年                    2,646,421.49                             15.66% 2--3年                               -                              0.00% 3年以上                   1,982,939.28                             11.74% 合计                     16,896,123.02                            100.00% 账龄                   坏账准备金         账面价值       坏账准备计提比例 1年以内                       -         12,266,762.25                  - 1--2年                        -          2,646,421.49                  - 2--3年                        -                     -                  - 3年以上                       -          1,982,939.28                  - 合计                          -         16,896,123.02                  -     (2)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：                                       期末数               期初数                                金额         比例        金额       比例 其他应收款前5名欠款户合计   7,511,062.63    69.21%   9,015,951.62  53.36%     (3)金额较大的其他应收款列示如下： 欠款户名称                                      期末数                                           金额                比例 紫荆投资发展公司                    4,611,750.00                  42.49% 上海汽车空调器厂                    1,071,000.33                   9.87% 上海阳光镀膜玻璃有限公司                    -             -7,461,021.30 福建东山硅砂矿                              -                      - 欠款户名称                                  期初数                                       金额                       比例 紫荆投资发展公司                          -                       - 上海汽车空调器厂                    729,400.09                    4.32% 上海阳光镀膜玻璃有限公司                 44.16% 福建东山硅砂矿                      600,000.00                    3.55%     (4)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     7、预付账款 账龄                   期末数                          期初数                    金额       比例                  金额        比例 1年以内     474,502.97          91.76%         1,168,780.59       100.00% 3年以上      42,606.13           8.24%                    -             - 合计        517,109.10         100.00%         1,168,780.59       100.00%     预付账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     8、存货     (1) 账面价值 项目                                       期末数                                          金额             跌价准备 在途物资                            6,533,113.26                    - 原材料                             78,218,346.52            1,039,866.91 包装物                              5,776,674.82                    - 备品备件                           16,544,912.24            1,289,747.32 库存商品                           69,172,748.80              161,435.30 自制半成品                          1,332,380.50            1,332,380.50 低值易耗品                            338,993.18                    - 委托加工物资                        2,926,196.86                    - 在产品                             11,574,313.92                    - 合计                              192,417,680.10            2,491,049.53 项目期初数 金额跌价准备账面价值 在途物资                            9,659,621.73                    - 原材料                             63,544,975.48            1,838,563.37 包装物                              9,744,407.19                    - 备品备件                           17,334,932.44            1,289,840.82 库存商品                           85,458,195.22                    - 委托加工物资                        3,011,704.54                    - 在产品                              9,746,676.87                    - 合计                              198,500,513.47            3,128,404.19 项目                                                    账面价值 在途物资                                             6,533,113.26 原材料                                              77,178,479.61 包装物                                               5,776,674.82 备品备件                                            15,255,164.92 库存商品                                            69,011,313.50 自制半成品 低值易耗品                                             338,993.18 委托加工物资                                         2,926,196.86 在产品                                              11,574,313.92 合计                                               189,926,630.57 项目期初数 金额跌价准备账面价值 在途物资                                             9,659,621.73 原材料                                              61,706,412.11 包装物                                               9,744,407.19 备品备件                                            16,045,091.62 库存商品                                            85,458,195.22 委托加工物资                                         3,011,704.54 在产品                                               9,746,676.87 合计                                               195,372,109.28     (2)跌价准备 项目                                   期初数                    本期增加 原材料                              1,838,563.37                        - 备品备件                            1,289,840.82                   -93.50 库存商品                                    -                  161,435.30 合计                                3,128,404.19               161,341.80 项目                                本期转回                       期末数 原材料                              798,696.46               1,039,866.91 备品备件                                  -                  1,289,747.32 库存商品                                  -                    161,435.30 合计                                798,696.46               2,491,049.53     9、待摊费用 类别期末结存的原因期末数期初数 靶材                    受益期为2004年度        36,295.76            - 磨轮                    受益期为2004年度         2,769.11            - 养路费                  受益期为2004年度       587,914.05      563,575.70 保险费                  受益期为2004年度       146,608.30      544,483.27 其他                    受益期为2004年度        25,390.85            - 合计                                           798,978.07    1,108,058.97     10、长期股权投资     (1) 账面价值 项目                                  期末数                                      期末余额                股权投资差额 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司       60,402,868.37                    - 上海阳光镀膜玻璃有限公司                    -               5,875,453.24 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司       93,118,022.11                    - 广东浮法玻璃有限公司                        -             -58,047,812.05 上海耀皮汽车玻璃有限公司           45,006,626.92           -4,728,259.28 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司   17,051,537.12                    - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司       30,000,000.00                    - 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司       28,481,330.36                    - 北京泛华玻璃有限公司                6,565,178.22           -6,115,107.67 合计                              280,625,563.10          -63,015,725.76 项目期初数                                      期初余额                股权投资差额 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司       60,402,868.37                    - 广东浮法玻璃有限公司                        -             -66,340,356.61 上海耀皮汽车玻璃有限公司           40,841,823.14           -5,403,724.88 上海阳光镀膜玻璃有限公司           10,782,620.68                    - 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司   17,051,537.12                    - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司       30,000,000.00                    - 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司       28,481,330.36                    - 合计                              187,560,179.67          -71,744,081.49 项目                                          减值准备         账面价值                                             17,281,297.19   43,121,571.18 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                         -       5,875,453.24 上海阳光镀膜玻璃有限公司                             -      93,118,022.11 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司                         -     -58,047,812.05 广东浮法玻璃有限公司                                 -      40,278,367.64 上海耀皮汽车玻璃有限公司                             -      17,051,537.12 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                     -      30,000,000.00 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                         -      28,481,330.36 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                         -         450,070.55 北京泛华玻璃有限公司                        17,281,297.19  200,328,540.15 合计 项目期初数                               减值准备                账面价值                                             6,040,286.84   54,362,581.53 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                        -     -66,340,356.61 广东浮法玻璃有限公司                                -      35,438,098.26 上海耀皮汽车玻璃有限公司                            -      10,782,620.68 上海阳光镀膜玻璃有限公司                            -      17,051,537.12 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                    -      30,000,000.00 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                        -      28,481,330.36 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                6,040,286.84  109,775,811.34 合计     (2) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称                                        投资期限 子公司： @上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司              1995.12.26-2005.12.25 联营企业： &上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司            经营期限自2002.8.20-2052.8.19 上海耀皮汽车玻璃有限公司               经营期限自1994.7.1-不约定期限 **北京泛华玻璃有限公司                   2001.9.30-不约定期限 其他股权投资： 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司             1994.7.19-2009.7.18 *桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                1995.2.28-2015.2.27 *长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                1994.4.21-2009.4.20 合计 被投资单位名称                        占被投资单位               投资金额                                       注册资本比例 子公司： @上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司               80%             60,402,868.37 联营企业： &上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司               50%             93,118,022.11 上海耀皮汽车玻璃有限公司                    40%             39,994,076.16 **北京泛华玻璃有限公司                        %              6,988,694.48 其他股权投资： 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司            10%             17,051,537.12 *桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司               30%             30,000,000.00 *长春皮尔金顿安全玻璃有限公司           21.986%             28,481,330.36 合计                                                       276,036,528.60     @根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。     &上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司是本公司新投资设立的联营企业。     **北京泛华玻璃有限公司是”阳光镀膜”投资35%的联营企业。     *公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。     (3) 长期股权投资权益法核算披露内容 被投资单位名称                     初始投                     期初余额                                    资成本 上海耀皮宣桥浮法                      60,402,868.37         60,402,868.37 玻璃有限公司 上海耀皮康桥汽车                                            93,118,022.11 玻璃有限公司 上海耀皮汽车玻璃                      39,994,076.16         40,841,823.14 有限公司 北京泛华玻璃有限                       6,988,694.48          6,115,107.67 公司 合计                                 200,503,661.12        107,359,799.18 被投资单位名称                               本期增        本期减                                              加投资       少投资 上海耀皮宣桥浮法                                                   - 玻璃有限公司 上海耀皮康桥汽车                         93,118,022.11 玻璃有限公司 上海耀皮汽车玻璃                                                   - 有限公司 北京泛华玻璃有限                                                   - 公司 合计                                     93,118,022.11             - 被投资单位名称                        本期被投单                本期分得                                       位权益增减额              现金红利 上海耀皮宣桥浮法                         -                              - 玻璃有限公司 上海耀皮康桥汽车                         -                              - 玻璃有限公司 上海耀皮汽车玻璃                 8,164,803.78                4,000,000.00 有限公司 北京泛华玻璃有限                   450,070.55                           - 公司 合计                             8,614,874.33                4,000,000.00 被投资单位名称                                       期末余额 上海耀皮宣桥浮法                                60,402,868.37 玻璃有限公司 上海耀皮康桥汽车                          -     93,118,022.11 玻璃有限公司 上海耀皮汽车玻璃                          -     45,006,626.92 有限公司 北京泛华玻璃有限                                 6,565,178.22 公司 合计                                           205,092,695.62     (4) 股权投资差额 被投资单位公司名称              初始金额     本期增减变化   调整后余额 上海阳光镀膜玻璃 有限公司                       6,528,281.40             -    6,528,281.40 广东浮法玻璃 有限公司                     -82,925,445.74             -  -82,925,445.74 上海耀皮汽车玻璃 有限公司                      -6,754,656.09             -   -6,754,656.09 北京泛华玻璃 有限公司                      -6,988,694.48             -   -6,988,694.48 合计                         -90,140,514.91             -  -90,140,514.91 被投资单位公司名称            摊销期限                       以前年度摊销 上海阳光镀膜玻璃 有限公司                        2003.1.1-                               -                                2012.12.31 广东浮法玻璃 有限公司                        2001.1.1-                  -16,585,089.13                                2010.12.31 上海耀皮汽车玻璃 有限公司                        2001.1.1-                   -1,350,931.21                                2010.12.31 北京泛华玻璃 有限公司                          2001.10-                    -873,586.81                                   2011.9 合计                                 -                     -18,809,607.15 被投资单位公司名称             本期摊销                          摊余金额 上海阳光镀膜玻璃 有限公司                        652,828.16                   5,875,453.24 广东浮法玻璃 有限公司                     -8,292,544.56                 -58,047,812.05 上海耀皮汽车玻璃 有限公司                       -675,465.60                  -4,728,259.28 北京泛华玻璃 有限公司                              -                     -6,115,107.67 合计                         -8,315,182.00                 -63,015,725.76     注:上述股权投资差额均本系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。     (5)长期股权投资减值准备 被投资单位                 期初数       本期计提     本期转回      期末数 上海耀皮宣桥浮 法玻璃有限公司       6,040,286.84  11,241,010.35         -  17,281,297.19 被投资单位                                                       计提原因 上海耀皮宣桥浮 法玻璃有限公司                                           预计未来可收回金                                                          额低于原投资账面                                                                      金额     由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3 年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资账面金额，故累计计提了17,281,297.19 元的减值准备。     11、固定资产、累计折旧 项目                      期初余额                            本期增加 原值 房屋及建筑物           798,286,791.25                       16,059,792.61 机器设备             1,788,114,259.05                       87,669,140.34 电器设备                87,287,388.45                          877,205.17 运输设备                44,196,544.86                        2,954,694.39 其他设备                32,059,438.22                          467,540.58 合计                 2,749,944,421.83                      108,028,373.09 累计折旧 房屋及建筑物           345,519,566.99                       42,381,861.80 机器设备             1,122,228,019.47                      132,763,852.47 电器设备                56,226,307.18                        3,130,510.68 运输设备                33,390,346.32                        2,881,655.34 其他设备                25,930,550.77                        1,255,313.70 合计                 1,583,294,790.73                      182,413,193.99 净值                 1,166,649,631.10 项目                          本期减少                           期末余额 原值 房屋及建筑物                         -                     814,346,583.86 机器设备                     4,632,613.07                1,871,150,786.32 电器设备                       352,582.28                   87,812,011.34 运输设备                     2,643,482.55                   44,507,756.70 其他设备                       709,913.17                   31,817,065.63 合计                         8,338,591.07                2,849,634,203.85 累计折旧 房屋及建筑物                    44,596.31                  387,856,832.48 机器设备                     4,110,174.96                1,250,881,696.98 电器设备                       509,008.86                   58,847,809.00 运输设备                     2,121,185.81                   34,150,815.85 其他设备                       641,810.62                   26,544,053.85 合计                         7,426,776.56                1,758,281,208.16 净值                                                     1,091,352,995.69     本期固定资产不存在抵押、担保等情况。     12、固定资产减值准备 项目                 期初数            本期计提数              本期转销数 房屋及建筑物            -                     -                       - 机器设备                -             2,789,040.25                    - 电器设备                -               978,272.20                    - 运输设备                -                     -                       - 其他设备                -             1,009,622.34                    - 合计                    -             4,776,934.79                    - 项目                 期末数                                      计提原因 房屋及建筑物            - 机器设备        2,789,040.25               预计未来可收回金额低于账面价值 电器设备          978,272.20               预计未来可收回金额低于账面价值 运输设备                - 其他设备        1,009,622.34               预计未来可收回金额低于账面价值 合计            4,776,934.79     13、在建工程 工程名称                           期初数                     本期增加 熔窑烟气脱硫除尘项目            4,128,420.17                   167,190.36 一线零星工程                    5,319,742.81                21,851,904.04 “耀皮工玻”深加工生产线                -                  239,533,178.94 其他                                    -                    1,572,852.07 合计                            9,448,162.98               263,125,125.41 工程名称                                本期转入固定资产数     其他减少数 熔窑烟气脱硫除尘项目                                  -              - 一线零星工程                                 18,286,511.77     484,577.67 “耀皮工玻”深加工生产线                              -              - 其他                                          1,572,852.07           - 合计                                         19,859,363.84     484,577.67 工程名称                                                           期末数 熔窑烟气脱硫除尘项目                                         4,295,610.53 一线零星工程                                                 8,400,557.41 “耀皮工玻”深加工生产线                                   239,533,178.94 其他                                                                    - 合计                                                       252,229,346.88     14、无形资产     (1)账面价值                                     期末数                         期初数 账面净值                        31,409,258.59               57,184,203.28 减值准备                                 -                   2,954,937.58 账面价值                        31,409,258.59               54,229,265.70     （2）增减变动 项目                        期初数           本期增加         本期转出 康桥土地使用权          14,787,499.92               -                - 96号地块使用权          15,033,869.61               -                - 115号地块使用权          2,344,362.22               -                - 四线地块                25,018,471.53               -      *25,018,471.53 合计                    57,184,203.28               -       25,018,471.53 项目                        本期摊销                               期末数 康桥土地使用权               350,000.04                     14,437,499.88 96号地块使用权               350,985.24                     14,682,884.37 115号地块使用权               55,487.88                      2,288,874.34 四线地块                             -                                  - 合计                         756,473.16                     31,409,258.59     (3) 其他资料 项目                      取得方式       原始金额     累计摊销及转出数 康桥土地使用权                购买     17,500,000.00         3,062,500.12 96号地块使用权                购买     17,549,264.11         2,866,379.74 115号地块使用权               购买      2,774,393.18           485,518.84 四线地块                      购买     29,549,375.83        29,549,375.83 合计                                   67,373,033.12        35,963,774.53 项目                              期末数                     剩余摊销年限 康桥土地使用权                14,437,499.88                     41年3个月 96号地块使用权                14,682,884.37                    41年10个月 115号地块使用权                2,288,874.34                   41  年3个月 四线地块                                 - 合计                          31,409,258.59     (4)无形资产减值准备 项目                           期初数          本期计提数      本期转出数 四线地块                 2,954,937.58                       *2,954,937.58 项目                                  期末数                     计提原因 四线地块                                  -          土地已由原出让方回购     *根据本公司及皮尔金顿国际控股公司共同与武汉经济技术开发区管理委员会(以下简称”委员会”)签署的土地使用权回购补偿协议，由”委员会”以人民币13万元/亩的价格回购该地块，因而转出无形资产及无形资产减值准备账面数，由此产生的1,829,813.57 元收益，已结转至营业外收入。     15、长期待摊费用 项目                              原始金额                         期初数 “耀皮工玻"开办费*            3,398,359.54                              - 土地开发费                    5,295,000.00 主厂房南侧天棚                  607,221.89 主厂房北侧简易房                324,000.00 GFG生产线冷修费              16,566,524.17                  14,635,000.93 职工购房款                    3,138,989.76                   1,569,626.05 一线冷修费                  130,370,280.14                  61,665,682.02 制镜线试生产费用              2,273,367.95                     114,041.15 镀膜线试生产费用              3,707,395.10                     247,160.70 合计                        165,681,138.55                  78,231,510.85 项目                             本期增加                        本期摊销 “耀皮工玻"开办费*           3,398,359.54                               - 土地开发费                   3,441,750.24                      176,499.96 主厂房南侧天棚                 478,017.39                       60,722.16 主厂房北侧简易房               251,439.82                       32,400.00 GFG生产线冷修费                         -                    1,657,733.07 职工购房款                              -                      784,875.87 一线冷修费                              -                    9,487,028.04 制镜线试生产费用                        -                      114,041.15 镀膜线试生产费用                        -                      247,160.70 合计                         7,569,566.99                   12,560,460.95 项目                          累计推销                             期末数 “耀皮工玻"开办费*                   -                       3,398,359.54 土地开发费                2,029,749.72                       3,265,250.28 主厂房南侧天棚              189,926.66                         417,295.23 主厂房北侧简易房            104,960.18                         219,039.82 GFG生产线冷修费           3,589,256.31                      12,977,267.86 职工购房款                2,354,239.58                         784,750.18 一线冷修费               78,191,626.16                      52,178,653.98 制镜线试生产费用          2,273,367.95                                  - 镀膜线试生产费用          3,707,395.10                                  - 合计                     92,440,521.66                      73,240,616.89 项目                                                         剩余摊销年限 “耀皮工玻"开办费*                                                      - 土地开发费                                                      18年6个月 主厂房南侧天棚                                                 ６年10个月 主厂房北侧简易房                                               ６年10个月 GFG生产线冷修费                                                 7年10个月 职工购房款                                                            1年 一线冷修费                                                       5年6个月 制镜线试生产费用                                                        - 镀膜线试生产费用                                                        - 合计                                                                    -     *该公司为本公司新增合并子公司“阳光镀膜”的新增合并子公司，本年度尚处于筹建阶段，未正式经营。     16、短期借款 类别                                       期末数                                 币种       汇率                人民币金额 信用借款                      人民币       -               69,995,288.28 保证借款                      人民币       -               10,000,000.00 保证借款                        美元       8.2767          86,905,350.00 合计                                                      166,900,638.28 类别                                   期末数                                                                      期初数                币种                      汇率                 人民币金额 信用借款       人民币                       -              70,000,000.00 保证借款       人民币                       -              20,000,000.00 保证借款         美元                  8.2773              24,842,049.09 合计                                                      114,842,049.09     17、应付账款                                期末数                           期初数 余额                       29,616,168.68                    22,011,335.68     本公司无账龄超过3 年的应付账款。     本公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。     18、预收账款                                期末数                           期初数 余额                       32,098,448.71                     3,090,828.77     本公司无账龄超过1 年的预收账款。     本公司无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。     19、应付工资                                 期末数                             期初数 余额                        14,822,889.92                    8,155,460.00 其中：工效挂钩工资          10,739,175.00                    1,655,460.00     20、应交税金 税种                       期末数                                  期初数 所得税                  8,167,284.82                         2,998,129.64 增值税                  6,436,540.47                         4,388,853.49 营业税                    426,766.68                           292,003.60 房产税                    383,244.73                                    - 合计                   15,413,836.70                         7,678,986.73     21、其他应交款 项目                                  期末数                       期初数 义务兵优待金                               -                     9,076.26 河道工程修建维护管理费                15,956.95                         - 合计                                  15,956.95                  9,076.26     22、其他应付款                                  期末数                            期初数 余额                         79,684,592.12                  42,263,328.37 其中：账龄超过3 年的余额      5,200,140.23                   5,428,448.15     账龄超过3 年的其他应付款余额中主要系应付的矿山建设款，金额为4,294,967.30 元，由于债权方情况发生变化，故未支付。     本公司有欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项，其中：欠皮尔金顿国际控股公司BV 生产提成费3,264,136.40 元、及四线地块回购款23,260,000.00 元，共计26,524,136.40 元。     金额较大的其他应付款如下： 性质及内容                              期末数                     期初数 四线地块回购款                      23,260,000.00                       - 南汇宣桥土地回购款                  20,000,000.00                       - 科研开发费用                         2,153,574.38                       - 架子押金                             8,985,400.10            8,223,586.55 外销佣金                             4,515,356.23            5,402,051.71 矿山建设款                           4,294,967.30            4,294,967.30 生产提成费                           3,264,136.40            4,220,167.94 合计                                66,473,434.41           22,140,773.50     23 预提费用 类别                                                   期末结存余额的原因 贷款利息                                             预提年末最后十天利息 出口运费                                           预提尚未支付的出口运费 出口保险费                                       预提尚未支付的出口保险费 质量索赔费                                                              - 年终奖                                                                  - 水电费                                               预提尚未支付的水电费 修理费                                   预提“阳光镀膜”尚未支付的修理费 其他 合计 类别                             期末数                            期初数 贷款利息                        165,592.68                     275,332.22 出口运费                        468,497.47                     503,601.28 出口保险费                        3,228.33                      12,299.49 质量索赔费                            -                        331,092.00 年终奖                                -                      1,330,016.10 水电费                           95,635.66                              - 修理费                        1,216,059.38                              - 其他                            848,301.00                     100,013.27 合计                          2,797,314.52                   2,552,354.36     24、一年内到期的长期借款 类别                       期末数                 币种       汇率                                人民币金额 信用借款        美元       8.2767                           12,415,050.00 合计            -                                           12,415,050.00 类别                                                               期初数                 币种       汇率                                人民币金额 信用借款                                                          -     - 合计                                                              -     -     25、长期借款 类别                               期末数                      币种            汇率                      人民币金额 保证借款                                -                               - 信用借款             美元          8.2767                  126,183,257.52 信用借款             欧元         10.3383                   36,390,816.00 合计                                    -                  162,574,073.52 类别                               期末数                      币种            汇率                      人民币金额 保证借款                                -                               - 信用借款             美元          8.2767                  126,183,257.52 信用借款             欧元         10.3383                   36,390,816.00 合计                                    -                  162,574,073.52     26、股本 本期变动及说明                     期初数            本次变动增减(＋、--)                                                    配股              送股 一、尚未流通股份 1、发起人股份              325,596,375.00           -                   - 其中：国家持有股份         244,197,281.25 境内法人持有股份                        -           -                   - 外资法人持有股份            81,399,093.75           -                   - 其他                                    -           -                   - 2、募集法人股                5,653,625.00           -                   - 3、内部职工股                           -           -                   - 尚未流通股份合计           331,250,000.00           -                   - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股   31,250,000.00           -                   - 2、境内上市外资股          125,000,000.00           -                   - 3、境外上市的外资股                     -           -                   - 4、其他                                 -           -                   - 已流通股份合计             156,250,000.00           -                   - 三、股份总数               487,500,000.00           -                   - 本期变动及说明                                                     期末数                              公积金转股  其他     小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份                 -          -        -        325,596,375.00 其中：国家持有股份                                         244,197,281.25 境内法人持有股份              -          -        -                     - 外资法人持有股份              -          -        -         81,399,093.75 其他                          -          -        -                     - 2、募集法人股                 -          -        -          5,653,625.00 3、内部职工股                 -          -        -                     - 尚未流通股份合计              -          -        -        331,250,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股     -          -        -         31,250,000.00 2、境内上市外资股             -          -        -        125,000,000.00 3、境外上市的外资股           -          -        -                     - 4、其他                       -          -        -                     - 已流通股份合计                -          -        -        156,250,000.00 三、股份总数                  -          -        -        487,500,000.00     27、资本公积     本期变动及说明： 项目                                   期初数                  本期增加数 股本溢价                       577,491,962.10                           - 股权投资准备                                -                  306,610.56 合计                           577,491,962.10                           - 项目                               本期减少数                      期末数 股本溢价                                    -              577,491,962.10 股权投资准备                                -                  306,610.56 合计                                        -              577,798,572.66     股权投资准备本期增加数系被投资单位北京泛华玻璃有限公司资本公积增加所致。     28、盈余公积     本期变动及说明： 项目                               期初数                      本期增加数 法定盈余公积               129,149,931.61                   13,220,882.87 任意盈余公积               184,814,366.85                               - 公益金                      64,574,965.82                    6,610,441.44 企业发展基金                            -                      381,608.68 储备基金                                -                      381,608.68 合计                       378,539,264.28                   20,594,541.67 项目                           本期减少数                          期末数 法定盈余公积                            -                  142,370,814.48 任意盈余公积               184,814,366.85 公益金                                  -                   71,185,407.26 企业发展基金                            -                      381,608.68 储备基金                                -                      381,608.68 合计                                    -                  399,133,805.95     29、未分配利润                                         本期                         上期 净利润                           133,524,457.12            110,512,406.64 加：年初未分配利润               330,842,273.08            344,156,727.43 可供分配的利润                   464,366,730.20            454,669,134.07 减：提取法定盈余公积              13,220,882.87             11,051,240.66 提取法定公益金                     6,610,441.44              5,525,620.33 提取企业发展基金                     381,608.68                         - 提取储备基金                         381,608.68                         - 可供投资者分配的利润             443,772,188.53            438,092,273.08 减：应付普通股股利                97,500,000.00            107,250,000.00 年末未分配利润                   346,272,188.53            330,842,273.08     注：根据2004 年月4 月16 日本公司第四届董事会第五次会议通过的本年利润分配预案，每10 股派发2.40 元(含税)，并拟利用资本公积金转增股本，每10转增5 股，转增后公司的股本由原48,750 万股增加到73,125 万股。     上述利润分配方案及资本公积金转增股本预案需经股东大会批准后实施。     年末未分配利润中含现金股利117,000,000.00 元。     30、主营业务收入及主营业务成本     (1)按主营业务种类列示： 项目                                                                 本期                                   主营业务收入               主营业务成本 玻璃销售                      1,185,066,253.29             831,444,299.95 合计                          1,185,066,253.29             831,444,299.95 项目                                                                 上期                                   主营业务收入               主营业务成本 玻璃销售                      1,083,521,550.12             783,170,195.23 合计                          1,083,521,550.12             783,170,195.23     业务分部报表                                                                单位：万元 项目                                 本期                            上期 主营业务收入： 内销： 浮法玻璃                           51,893                          51,514 建筑加工玻璃                       31,169                          16,293 其他                                    -                           7,557 外销： 浮法玻璃                           26,885                          24,454 建筑加工玻璃                        8,560                           8,492 其他                                    -                              42 合计                              118,507                         108,352 主营业务成本： 内销： 浮法玻璃                           37,173                          37,082 建筑加工玻璃                       21,445                          12,010 其他                                    -                           6,518 外销： 浮法玻璃                           18,742                          17,140 建筑加工玻璃                        5,784                           5,527 其他                                    -                              40 合计                               83,144                          78,317     (2)公司向前五名客户销售总额（单位：万元）及占公司全部销售收入的比例：                                         本期                  上期                               销售总额        比例     销售总额      比例 销售收入前5名合计            13,718.00      11.58%    13,584.68    12.54%     31、主营业务税金及附加 税种                             本期                                上期 义务兵及家属优待金                  -                           29,970.76 河道管理费                          -                                   - 合计                                -                           29,970.76     32、其他业务利润 类别                          本期                                上期 材料销售等               5,856,273.02                        7,833,508.02     33、财务费用 类别                          本期                                   上期 利息支出                11,820,450.78                       15,894,132.25 减：利息收入             6,328,819.46                        7,545,021.42 汇兑损失                 2,183,148.41                        2,271,716.04 减：汇兑收益             5,946,112.57                        7,697,407.81 其他                     1,339,991.45                        1,509,634.71 合计                     3,068,658.61                        4,433,053.77     34、投资收益 项目                                         本期                    上期 联营公司分配来的利润                    3,631,774.80         3,395,048.62 股权投资差额摊销                        8,315,182.00         8,968,010.16 被投资公司期末所有者权益净增减额        8,164,803.78         4,187,279.17 减：计提长期投资减值准备               11,241,010.35                    - 合计                                    8,870,750.23        16,550,337.95     投资收益汇回不存在重大限制。     35、补贴收入 类别                                本期                             上期 老三资企业外贸扶持资金                 -                       270,000.00 合计                                   -                       270,000.00 类别                            收入来源                         批准机关 老三资企业外贸扶持资金              退税         上海市对外经济贸易委员会 合计 36、营业外收入     36、营业外收入 类别                                 本期                            上期 处置资产收益等               2,050,679.18                    1,595,439.10     37、营业外支出 类别                                本期                             上期 固定资产减值准备             4,776,934.79                               - 处置资产损益等                 703,729.21                      523,983.54 合计                         5,480,664.00                      523,983.54     38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下： 项目                                                                 本期 皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费及代扣税费                  11,335,255.16 运费及保险费                                                50,938,340.98 合计                                                        62,273,596.14     六、母公司会计报表主要项目注释     1、应收账款     (1)账面价值 账龄                                                                期末数                    金额(原发生数)      占总金额的比例            坏账准备 1年以内             70,522,982.31              58.34%        3,878,764.03 1--2年              18,611,491.92              15.39%        1,023,632.06 2--3年              11,305,002.82               9.35%          621,775.16 3年以上             20,454,365.12              16.92%       11,099,940.84 合计               120,893,842.17             100.00%       16,624,112.09 账龄                            金账面价值                    坏账准备计提比例 1年以内                 66,644,218.28                               5.50% 1--2年                  17,587,859.86                               5.50% 2--3年                  10,683,227.66                               5.50% 3年以上                  9,354,424.28                              54.27% 合计                   104,269,730.08                              13.75% 账龄                                                              期初数                金额(原发生数)    占总金额的比例             坏账准备金账 1年以内         76,938,958.59            82.25%             4,231,642.72 1--2年           3,667,432.94             3.92%               201,708.81 2--3年           7,781,867.97             8.32%             1,210,597.62 3年以上          5,155,516.55             5.51%             1,478,872.56 合计            93,543,776.05           100.00%             7,122,821.71 账龄                                                               期初数                                       面价值             坏账准备计提比例 1年以内                         72,707,315.87                       5.50% 1--2年                           3,465,724.13                       5.50% 2--3年                           6,571,270.35                      15.56% 3年以上                          3,676,643.99                      28.69% 合计                            86,420,954.34                       7.61%     (2)应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     (3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：                             期末数                         期初数                       金额           比例      金额                 比例 应收账款前5名合计     23,181,053.67  19.17%  20,662,468.59         22.09%     (4)本年末全额计提坏账准备的应收账款金额为10,555,503.45 元。     2、其他应收款     (1)账面价值 账龄                                                               期末数 金额(原发生数)                    占总金额的比例               坏账准备金 1年以内                             6,008,560.50                   78.01% 1--2年                                         -                        - 2--3年                                 52,408.30                    0.68% 3年以上                             1,641,761.15                   21.31% 合计                                7,702,729.95                  100.00% 账龄                                                               期末数 金额(原发生数)                          账面价值         坏账准备计提比例 1年以内                                        -          6,008,560.50  - 1--2年                                         -                  -     - 2--3年                                         -             52,408.30  - 3年以上                                        -          1,641,761.15  - 合计                                           -          7,702,729.95  - 账龄                               期初数 金额(原发生数)             占总金额的比例                      坏账准备金 1年以内                     11,918,390.49                          78.43% 1--2年                       2,637,421.50                          17.36% 2--3年                                  -                           0.00% 3年以上                        639,971.61                           4.21% 合计                        15,195,783.60                         100.00% 账龄                               期初数 金额(原发生数)                   账面价值                坏账准备计提比例 1年以内                                 -                11,918,390.49  - 1--2年                                  -                 2,637,421.50  - 2--3年                                  -                         -     - 3年以上                                 -                   639,971.61  - 合计                                    -                15,195,783.60  -     (2)其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。     (3)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下：                                                 期末数                                                   金额               比例 其他应收款前五名欠款户合计                5,125,569.43             66.54%                                                 期初数                                                   金额               比例 其他应收款前五名欠款户合计               10,015,951.62             65.91%     3、长期股权投资     (1) 账面价值 项目                                                 期末数                                           期末余额           股权投资差额 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司         60,402,868.37                      - 上海阳光镀膜玻璃有限公司            121,168,123.50           5,875,453.24 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司         93,118,022.11                      - 广东浮法玻璃有限公司                 84,078,276.46         -58,047,812.05 上海耀皮汽车玻璃有限公司             45,006,626.92          -4,728,259.28 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司     17,051,537.12                      - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司         30,000,000.00                      - 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司         28,481,330.36                      - 合计                                479,306,784.84         -56,900,618.09 项目                                                    期末数                                           减值准备               账面价值 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司         17,281,297.19          43,121,571.18 上海阳光镀膜玻璃有限公司                         -         127,043,576.74 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司                     -          93,118,022.11 广东浮法玻璃有限公司                             -          26,030,464.41 上海耀皮汽车玻璃有限公司                         -          40,278,367.64 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                 -          17,051,537.12 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                     -          30,000,000.00 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                     -          28,481,330.36 合计                                 17,281,297.19         405,124,869.56 项目                                                 期初数                                             期初余额         股权投资差额 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司           60,402,868.37                    - 广东浮法玻璃有限公司                   60,181,350.15       -66,340,356.61 上海耀皮汽车玻璃有限公司               40,841,823.14        -5,403,724.88 上海阳光镀膜玻璃有限公司               10,782,620.68                    - 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司       17,051,537.12                    - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司           30,000,000.00                    - 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司           28,481,330.36                    - 合计                                  247,741,529.82       -71,744,081.49 项目                                                     期初数                                             减值准备             账面价值 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司            6,040,286.84        54,362,581.53 广东浮法玻璃有限公司                               -        -6,159,006.46 上海耀皮汽车玻璃有限公司                           -        35,438,098.26 上海阳光镀膜玻璃有限公司                           -        10,782,620.68 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                   -        17,051,537.12 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                       -        30,000,000.00 长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                       -        28,481,330.36 合计                                    6,040,286.84       169,957,161.49     (2) 子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称                                                   投资期限 子公司： @上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                       1995.12.26-2005.12.25 上海阳光镀膜玻璃有限公司                              1992.7.16-2022.7.15 广东浮法玻璃有限公司                                   2001.1.1-2015.4.17 联营企业： 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司经营期限自                2002.8.20-2052.8.19 上海耀皮汽车玻璃有限公司经营期限自                    1994.7.1-不约定期限 其他股权投资： 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                      1994.7.19-2009.7.18 *桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                         1995.2.28-2015.2.27 *长春皮尔金顿安全玻璃有限公司                         1994.4.21-2009.4.20 合计                                              占被投资单位       投资金额                                              注册资本比例 子公司： @上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                   80%         60,402,868.37 上海阳光镀膜玻璃有限公司                    68.125%        113,229,339.28 广东浮法玻璃有限公司                            75%         51,855,162.14 联营企业： 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司经营期限自          50%         93,118,022.11 上海耀皮汽车玻璃有限公司经营期限自              40%         39,994,076.16 其他股权投资： 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                10%         17,051,537.12 *桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                   30%         30,000,000.00 *长春皮尔金顿安全玻璃有限公司               21.986%         28,481,330.36 合计                                                       434,132,335.54     *公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。     @根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。     (3)长期股权投资权益法核算披露内容 被投资单位名称                        初始投资成本               期初余额 子公司： 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司         60,402,868.37          60,402,868.37 上海阳光镀膜玻璃有限公司            113,229,339.28          10,782,620.68 广东浮法玻璃有限公司                 51,855,162.14          60,181,350.15 联营企业： 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司         93,118,022.11                      - 上海耀皮汽车玻璃有限公司             39,994,076.16          40,841,823.14 合计                                358,599,468.06         172,208,662.34 被投资单位名称                      本期增     本期减        本期被投资单                                     加投资     少投资        位权益增减额 子公司： 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司             -          -                   - 上海阳光镀膜玻璃有限公司       102,446,718.60       -        7,938,784.22 广东浮法玻璃有限公司                     -          -       23,896,926.31 联营企业： 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司    93,118,022.11       -                   - 上海耀皮汽车玻璃有限公司                 -          -        8,164,803.78 合计                           195,564,740.71       -       40,000,514.31 被投资单位名称                          本期分得                 期末余额                                        现金红利 子公司： 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                   -            60,402,868.37 上海阳光镀膜玻璃有限公司                       -           121,168,123.50 广东浮法玻璃有限公司                           -            84,078,276.46 联营企业： 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司                   -            93,118,022.11 上海耀皮汽车玻璃有限公司               4,000,000.00         45,006,626.92 合计                                   4,000,000.00        403,773,917.36     (4)股权投资差额 被投资单位公司名称                初始金额         本期增      调整后余额                                                    减变化 上海阳光镀膜玻璃有限公司         6,528,281.40           -    6,528,281.40 广东浮法玻璃有限公司           -82,925,445.74           -  -82,925,445.74 上海耀皮汽车玻璃有限公司        -6,754,656.09           -   -6,754,656.09 合计                           -83,151,820.43           -  -83,151,820.43 被投资单位公司名称                         摊销期限          以前年度摊销 上海阳光镀膜玻璃有限公司        2003.1.1-2012.12.31                     - 广东浮法玻璃有限公司            2001.1.1-2010.12.31        -16,585,089.13 上海耀皮汽车玻璃有限公司        2001.1.1-2010.12.31         -1,350,931.21 合计                                              -        -17,936,020.34 被投资单位公司名称                         本期摊销              摊余金额 上海阳光镀膜玻璃有限公司                 652,828.16          5,875,453.24 广东浮法玻璃有限公司                  -8,292,544.56        -58,047,812.05 上海耀皮汽车玻璃有限公司                -675,465.60         -4,728,259.28 合计                                  -8,315,182.00        -56,900,618.09     注:上述股权投资差额均系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。     (5)长期股权投资减值准备 被投资单位                      期初数           本期计提        本期转回 上海耀皮宣桥浮法 玻璃有限公司                            6,040,286.84     11,241,010.35               - 被投资单位                           期末数                      计提原因 上海耀皮宣桥浮法 玻璃有限公司                                  17,281,297.19         预计未来可收回金额                                                        低于原投资账面金额     由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3 年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资账面金额，故累计计提了17,281,297.19 元的减值准备。     4、主营业务收入及主营业务成本     按主营业务种类列示： 项目                                                                 本期                                主营业务收入                  主营业务成本 玻璃销售                     896,126,024.21                642,846,699.18 合计                         896,126,024.21                642,846,699.18 项目                                                                 上期                                主营业务收入                  主营业务成本 玻璃销售                     823,435,276.63                577,259,615.81 合计                         823,435,276.63                577,259,615.81 5、投资收益 项目                                            本期                 上期 联营或合营公司分配来的利润              3,631,774.80         3,395,048.62 股权投资差额摊销                        8,315,182.00         8,968,010.16 被投资公司期末所有者权益净增减额       39,693,903.75        14,102,125.14 减：计提长期投资减值准备               11,241,010.35                    - 合计                                   40,399,850.20        26,465,183.92     七、关联方关系及其交易     1、存在控制关系的关联方情况     A、存在控制关系的关联方 企业名称        注册地址                                         主营业务 上海耀皮宣桥浮  上海市南汇生产销售透明及本体                       子公司 法玻璃有限公司  宣桥                                         着色浮法玻璃 广东浮法玻璃    深圳蛇口                       生产销售透明浮法玻璃、本体 有限公司        海湾路8                                                号 上海阳光镀膜    上海市浦东新                         生产销售镀膜玻璃、钢 玻璃有限公司    区济阳路88                                             号 上海耀皮工程    上海市浦东康                   平板玻璃深加工，提供产品是 玻璃有限公司    工业区康柳路                     后服务，销售公司自产产品 企业名称         与本企业关系             经济性质或               法定代                                                                  类型表人 上海耀皮宣桥浮   中外合资                 陈祖仁 法玻璃有限公司 广东浮法玻璃     子公司                   中外合资                 李亮佐 有限公司         着色玻璃及深加工系列产品 上海阳光镀膜     子公司合资(港澳                                   李亮佐 玻璃有限公司     化玻璃及其系列产品       台)外资比                                           列低于25% 上海耀皮工程     子公司                   中外合资企业             李亮佐 玻璃有限公司     B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称                               期初数                  本期增加数 上海耀皮宣桥浮法 玻璃有限公司                             美元60,000,000.00                           - 广东浮法玻璃 有限公司                             美元20,000,000.00                           - 上海阳光镀膜 玻璃有限公司                           人民币37,500,000.00         人民币62,500,000.00 上海耀皮工程 玻璃有限公司                              美元1,215,000.00           美元10,046,250.00 企业名称                           本期减少数                      期末数 上海耀皮宣桥浮法 玻璃有限公司                                             -           美元60,000,000.00 广东浮法玻璃 有限公司                                             -           美元20,000,000.00 上海阳光镀膜 玻璃有限公司                                             -        人民币100,000,000.00 上海耀皮工程 玻璃有限公司                                             -          美元 11,261,250.00     C、本公司所持股份或权益及其变化 企业名称                        期初数                         本期增加数                               金额           %                       金额 上海耀皮宣桥浮       60,402,868.37         80%                       0.00 法玻璃有限公司 广东浮法玻璃         60,181,350.15         75%              23,896,926.31 有限公司 上海阳光镀膜         10,782,620.68         10%             110,385,500.82 玻璃有限公司 上海耀皮工程            754,269.49        7.5%              46,869,754.98 玻璃有限公司 企业名称                                             本期减少                             %             金额                          % 上海耀皮宣桥浮             0%             0.00                         0% 法玻璃有限公司 广东浮法玻璃               0%             0.00                         0% 有限公司 上海阳光镀膜          58.125%             0.00                         0% 玻璃有限公司 上海耀皮工程        43.59375% 玻璃有限公司 企业名称                                 期末数                                         金额                            % 上海耀皮宣桥浮                 60,402,868.37                          80% 法玻璃有限公司 广东浮法玻璃                   84,078,276.46                          75% 有限公司 上海阳光镀膜                  121,168,123.50                      68.125% 玻璃有限公司 上海耀皮工程                   47,624,024.47                    51.09375% 玻璃有限公司     D、存在控制关系的关联方交易     本公司不存在与有重大控制关系的关联方之间的交易。     E、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：     本公司不存在与有重大控制关系的关联方应收、应付款项余额。     F、其他关联交易 项目                                                               本期末 母公司向存在控制关系的关联方提供借款担保 广东浮法玻璃有限公司                                    美元10,500,000.00 广东浮法玻璃有限公司                                  人民币10,000,000.00 项目                                                             担保期限 母公司向存在控制关系的关联方提供借款担保 广东浮法玻璃有限公司                                 2003.3.11-2004.12.25 广东浮法玻璃有限公司                                  2003.4.11-2004.4.11     2、不存在控制关系的关联方情况     A、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称                                                   与本企业的关系 上海建筑材料(集团)总公司                                       国家股股东 皮尔金顿国际控股公司BV                                         外资股股东 长春皮尔金顿玻璃有限公司                                         联营公司 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司                                 联营公司 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                                     联营公司 上海耀皮汽车玻璃有限公司                                         联营公司 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司                                     联营公司 北京泛华玻璃有限公司联营公司     B、不存在控制关系的关联方交易     A）采购货物     公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称                                  本期                     上期                                     金额     占购货      金额      占购货 北京泛华玻璃有限公司       32,911,239.00      7.92%         -           -     B) 销售货物     公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下： 企业名称                                        本期                 上期                                                 金额               占销货 长春皮尔金顿玻璃有限公司                2,156,704.59                0.18% 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司        6,739,221.92                0.57% 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司            3,024,933.59                0.26% 上海耀皮汽车玻璃有限公司               41,726,211.24                3.52% 北京泛华玻璃有限公司                    8,050,061.02                0.68% 合计                                   61,697,132.36                5.21% 企业名称                                                 金额               占销货 长春皮尔金顿玻璃有限公司                1,777,739.11                0.16% 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司        3,416,715.10                0.32% 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司            2,375,091.96                0.22% 上海耀皮汽车玻璃有限公司               41,543,163.77                3.83% 北京泛华玻璃有限公司                               -                    - 合计                                   49,112,709.94                4.53%     C) 关联方应收、应付款项余额： 项目                                           本期末           上期末 应收帐款 长春皮尔金顿玻璃有限公司                   205,110.35          188,751.52 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司          -124,018.28          -94,722.34 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司               348,288.66          772,817.98 上海耀皮汽车玻璃有限公司                  -305,662.58                - 北京泛华玻璃有限公司                     2,211,610.49          430,436.86 项目                                    占全部应收账款余额的比重 应收帐款                                本期末                     上期末 长春皮尔金顿玻璃有限公司                 0.14%                      0.14% 武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司        -0.08%                     -0.07% 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司             0.23%                      0.57% 上海耀皮汽车玻璃有限公司                -0.20%                          - 北京泛华玻璃有限公司                     1.47%                      0.32% 项目                                                本期末         上期末 应收票据                                            本期末         上期末 长春皮尔金顿玻璃有限公司                        650,000.00              - 武汉耀华皮尔金顿按全玻璃有限公司              2,973,456.72              - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                  1,750,000.00              - 上海耀皮汽车玻璃有限公司                     26,885,647.01              - 项目本期末上期末占全部其他应付款余额的比重 其他应付款本期末上期末 皮尔金顿国际控股公司BV                    26,524,136.40      4,220,167.94 项目                                            本期末         上期末 预收帐款                                        本期末         上期末 上海耀皮汽车玻璃有限公司                             -      1,206,779.38 项目                                             占全部应收票据余额的比重 应收票据 长春皮尔金顿玻璃有限公司                           0.29%                - 武汉耀华皮尔金顿按全玻璃有限公司                   1.32%                - 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司                       0.77%                - 上海耀皮汽车玻璃有限公司                          11.90%                - 项目本期末上期末占全部其他应付款余额的比重 其他应付款本期末上期末 皮尔金顿国际控股公司BV                            33.29%            9.99% 项目                                       占全部预收账款余额的比重 预收帐款 上海耀皮汽车玻璃有限公司                      -                    39.04%     D) 其他关联交易 项目                                    本期数                     上期数 收到关联方的管理服务费 上海耀皮汽车玻璃有限公司               800,000.00              800,000.00 北京泛华玻璃有限公司                   827,580.08                       - 项目                                      本期                     末期限 母公司向不存在控制关系 的关联方提供借款担保 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司人民币    91,080,000.00   2003.9.15-2008.3.14 项目                          本期末               委托行 子公司“阳光镀膜”向不存在 控制关系的关联方提供委托贷款 北京泛华玻璃有限公司          人民币4,200,000.00 招商银行上海分行外滩支行 项目                                    期限                      年利率 子公司“阳光镀膜”向不存在 控制关系的关联方提供委托贷款 北京泛华玻璃有限公司                                               4.536%     八、或有事项     本公司不存在未披露的重大或有事项。     九、承诺事项     2003 年12 月30 日本公司与江苏省常熟经济开发区管委会签署项目投资协议书，规划用地约877 亩,土地批租价格为每亩人民币5.98 万元,共计人民币5,244.46 万元，其中首期用地约400 亩（土地出让款为人民币2,392 万元），余下约477 亩预留，作后期发展使用。2004 年1 月9 日本公司已向江苏省常熟经济开发区管委会支付土地出让金总额的15%作为定金，计786.67 万元，400 亩土地出让款的剩余款项将在投资企业办理完营业执照后一个月内一次性支付。     十、资产负债表日后事项中的非调整事项     1、2003 年11 月14 日,本公司与天津日板玻璃有限公司(以下简称“天津日板”)的投资者签署出资转让协议,根据商务部商资二批(2003)1214 号批复，同意“天津日板”投资者日本板硝子株式会社将其持有的“天津日板”40%的股权、住友商事株式会社将其持有的“天津日板”10%的股权转让给本公司，并同意“天津日板”变更为天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”），变更后股权结构为：本公司出资2,025 万美元，持有“天津耀皮”50%的股权；日本板硝子株式会社出资1,012.5 万美元，持有“天津耀皮”25%的股权；天津远洋玻璃工业有限公司出资1,012.5 万美元,持有“天津耀皮”25%的股权。2003 年12 月30 日“天津耀皮”取得变更后的营业执照，2004 年1 月15 日本公司完成股权转让对价的交付，并取得天津华夏松徳有限责任会计师事务所出具的股东变更后的华夏松德验I 字（2004）3 号验资报告。     2004 年1 月15 日本公司分别与中国银行上海浦东分行、中国天津分行签署保证合同，为控股子公司“天津耀皮”向两行分别申请人民币3,015 万元和美元2,750 万元的贷款，并提供连带责任保证方式的担保，担保期限从借款合同签定日起到最后一期届满之日起经过两年，借款期限为人民币借款从2004 年1 月16日至2005 年1 月15 日，美元借款从2004 年1 月16 日至2012 年1 月15 日，“天津耀皮”同意以其拥有的部分资产作抵押，为上述借款提供反担保。     2、根据本公司第四届第五次董事会决议，同意向本公司第二大股东皮尔金顿控股公司BV 同属皮尔金顿有限公司控制的皮尔金顿中国控股有限公司出售本公司所持桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司30%的股权，以及长春皮尔金顿安全玻璃有限公司21.986%的股权和武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司10%的股权，并同意受让与本公司第二大股东皮尔金顿控股公司BV 同属皮尔金顿有限公司控制的皮尔金顿荷兰（第二）有限公司所持上海耀皮汽车玻璃有限公司10%的股权。     十一、其他重要事项     本公司不存在未披露的其他重要事项。     以下为补充资料：     非经常性损益计算表                                                            单位：人民币元 净利润                                                     133,524,457.12 减：营业外收支净额                                          -3,429,984.82 减：公司日常根据企业会计制度规定 计提的固定资产减值准备                                       4,776,934.79 减：存货跌价准备转回                                           798,696.46 加：非经常性损益的纳税影响数                                   321,846.96 扣除非经常性损益后的净利润                                 131,700,657.65     国际审计师报告书     致：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)     本会计师事务所（以下简称“我们”）已审计了上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（“贵公司”）及其附属公司（“贵集团”）根据国际会计准则编制的二零零三年十二月三十一日综合资产负债表，和截至该日止年度的综合利润表、综合现金流量表和综合股东权益变动表。编制此等刊于第2 页至第23 页的综合财务报表乃贵公司管理层的责任。我们的责任是根据我们审计工作的结果，对该等综合财务报表作出独立意见。     我们是按照国际审计准则实施审计工作。此等准则要求我们规划和施行审计工作以获得充分的证据，就该等综合财务报表是否不存有重大错误陈述，作出合理的确定。审计范围包括以抽查方式查核与综合财务报表所载数额及披露事项有关的凭证，亦包括评估管理层于编制该等综合财务报表时所采用的会计政策，所作出的重大估计和判断，以及衡量该等综合财务报表的整体表达。我们相信，我们的审计工作已为我们的意见建立了合理的基础。     我们认为，上述综合财务报表已按照国际会计准则在所有重大方面公允地反映了贵集团于二零零三年十二月三十一日的财务状况及贵集团截至该日止年度的经营成果和现金流量。                                                      德豪国际会计师事务所                                                      中国，上海                                                      2004 年4 月16 日     截至2003 年12 月31 日止年度综合利润表                                               2003年               2002年                              附注           人民币千元         人民币千元 销售收入                        3            1,185,066          1,083,522 销售成本                                     (831,444)          (782,595) 销售毛利                                       353,622            300,927 其他经营收入                    3               19,447             22,424 销售费用                                      (78,838)           (85,615) 管理费用                                     (131,468)           (94,396) 其他经营支出                    4              (8,596)           (12,276) 经营利润                        5              154,167            131,064 财务费用净额                    7              (4,557)            (5,883) 应占联营公司之税前业绩         14               11,307              5,157 除税前利润                                     160,917            130,338 所得税                       8(a)             (22,130)           (16,521) 少数股东损益前利润                             138,787            113,817 少数股东损益                   28              (5,554)            (3,305) 净利润                                         133,233            110,512 拟派股息                       10              117,000             97,500 每股收益                        9             RMB0.273                RMB                                                                     0.227     于2003 年12 月31 日综合资产负债表                                                        2003年      2002年                                附注                人民币千元  人民币千元 资产 非流动资产 固定资产                         11                1,168,766    1,259,366 在建工程                         12                  252,230       29,485 土地使用权                       13                   49,315       50,478 于联营公司之投资                 14                  197,818       97,119 可供出售之投资                   15                   17,052       34,184 商誉                             16                    5,875            - 负商誉                           17                 (58,048)     (66,340)                                                    1,633,008    1,404,292 流动资产 存货                             18                  181,482      186,928 应收联营公司                                          35,946          962 应收关联公司                                           2,850        1,111 应收账款                                             129,167      121,699 应收票据                                             193,586      125,038 其他应收款、按金及预付款                              12,169       38,617 现金及现金等价物                 19                  250,096      219,852                                                      805,296      694,207 资产合计                                           2,438,304    2,098,499 股东权益及负债 股本及储备 股本                             26                 487,500       487,500 储备                             27               1,326,497     1,290,771                                                   1,813,997     1,778,271 少数股东权益                     28                  98,032        35,060 非流动负债 长期银行贷款--无抵押             21                 162,574        66,219 长期应付款                       22                   9,312         9,312                                                     171,886        75,531 流动负债 应付联营公司                                              -         2,067 应付关联公司                                         26,524         7,461 客户按金                                             32,098        11,314 应付账款及预提费用                                  101,419        66,274 税项                           8(b)                  15,032         7,679 短期银行贷款--无抵押             20                 179,316       114,842                                                     354,389       209,637 股东权益及负债合计                                2,438,304     2,098,499                                                                承董事会命                                                              朱伯安李亮佐                                                                  董事董事     截至2003 年12 月31 日止年度综合股东权益变动表                                             股本                 股本溢价 人民币千元                            人民币千元               人民币千元                                           附注26                   附注27 于2002年1月1日结余                       487,500                  726,743 2002年净利润                                   -                        - 从保留溢利拨至储备                             -                        - 分派2001年股息                                 -                        - 外币折算差异                                   -                        - 于2002年12月31日结余                     487,500                  726,743 于2003年1月1日结余                       487,500                  726,743 2003年净利润                                   -                        - 从保留溢利拨至储备                             -                        - 分派2002年股息(附注10)                         -                        - 外币折算差异                                   -                        - 于2003年12月31一日结余                   487,500                  726,743                                         储备基金                 保留溢利 人民币千元                            人民币千元               人民币千元                                           附注27                   附注27 于2002年1月1日结余                       362,644                  198,128 2002年净利润                                   -                  110,512 从保留溢利拨至储备                        16,576                 (16,576) 分派2001年股息                                 -                (107,250) 外币折算差异                                   -                        - 于2002年12月31日结余                     379,220                  184,814 于2003年1月1日结余                       379,220                  184,814 2003年净利润                                   -                  133,233 从保留溢利拨至储备                        20,595                 (20,595) 分派2002年股息(附注10)                         -                 (97,500) 外币折算差异                                   -                        - 于2003年12月31一日结余                   399,815                  199,952                                             外币                     合计                                         折算差异 人民币千元                            人民币千元                                             附注                     2(c) 于2002年1月1日结余                          (12)                1,775,003 2002年净利润                                   -                  110,512 从保留溢利拨至储备                             -                        - 分派2001年股息                                 -                (107,250) 外币折算差异                                   6                        6 于2002年12月31日结余                         (6)                1,778,271 于2003年1月1日结余                           (6)                1,778,271 2003年净利润                                   -                  133,233 从保留溢利拨至储备                             -                        - 分派2002年股息(附注10)                         -                 (97,500) 外币折算差异                                 (7)                      (7) 于2003年12月31一日结余                      (13)                1,813,997     截至2003 年12 月31 日止年度综合现金流量表                                           2003年                   2002年                               附注    人民币千元               人民币千元 经营活动 经营活动产生的现金流量                   311,836                  219,094 缴付税款                                (16,635)                 (20,127) 经营活动的净现金流量                     295,201                  198,967 投资活动 投资联营公司付款                        (93,118)                        - 购入可供出售的投资                             -                  (6,350) 购置固定资产及在建工程付款             (258,462)                 (12,637) 新增附属公司净现金流入                    29,579                        - 处置固定资产所得                             300                      510 处置土地使用权所得                        20,000                        - 已收到的利息收入                           1,489                    1,450 已收到的股利                               5,299                    5,395 投资活动的净现金流量                   (294,913)                 (11,632) 筹资活动 借款所得                                 512,452                  278,981 偿还银行短期借款                       (304,586)                (342,416) 偿还银行长期借款                        (66,214)                        - 支付利息                                 (7,095)                  (9,799) 分派股东股利                            (97,389)                (107,250) 分派少数股东股利                         (8,692)                        - 吸收少数股东投资                             732                        - 筹资活动的净现金流量                      29,208                (180,484) 现金及现金等价物增加                      29,496                    6,851 现金及现金等价物之变动 于年初                                   219,852                  212,973 增加                                      29,496                    6,851 汇兑差异                                     748                       28 于年末                                   250,096                  219,852     综合现金流量表附注     除税前利润及经营活动中所产生的现金之间的调节                                                2003年      2002年                                      附注  人民币千元  人民币千元 除税前利润                                       160,917          130,338 调整： 利息收入                                3         (1,489)         (1,450) 利息支出                                7           6,980           9,799 应占联营公司之税前业绩                 14        (11,307)         (5,157) 股利收入                                3         (3,632)         (3,395) 折旧                                    5         136,513         137,076 土地使用权摊销                         13           1,163             709 出售固定资产之损失                      4             661             111 计提固定资产减值准备                    4           4,777               - 计提在建工程减值准备                    4           1,626               - (拨回)/计提存货跌价损失准备             4           (799)           3,759 计提呆账损失准备                        4           1,678           8,406 商誉摊销                                4             653               - 负商誉摊销                              3         (8,292)         (8,293) 减少/(增加)存货                                    14,074        (11,292) (增加)应收账款、应收票据、 其他应收款、按金及预付货款                                                   (7,856)        (24,826) (增加)/减少应收联营公司及 关联公司款项                                                  (36,723)             209 增加/(减少)应付账款、预提费用及 客户按金                                                    35,896        (25,971) 增加应付联营公司及 关联公司款项                                                    16,996           9,071 经营活动产生的现金流量                            311,836         219,094     会计报表附注     截至2003 年12 月31 日止年度     1、背景资料     上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司（本公司）乃于中华人民共和国（中国）注册成立之股份有限公司。本公司及其附属公司（本集团）的业务主要为在中国从事制造及销售浮法及其他品类玻璃。     本综合财务报表是按国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则（国际准则）所编制的。本综合财务报表是按历史成本原则编制。     此会计基准与编制中国法定综合财务报表所使用的基准有所不同。本公司及附属公司的中国法定综合财务报表是按适用于中国的有关会计准则及法规所编制的。本综合财务报表已按国际准则在需要的地方作出了适当的调整。而有关的调整并没有反映于本公司及附属公司之会计记录上。     2、主要会计政策     用于编制综合财务报表之主要会计政策列载如下：     (a) 附属公司     附属公司乃指本集团直接或间接拥有其半数以上的投票权或能有效控制其经营之公司，并已作综合计算。附属公司由本集团拥有其有效控制权当日起至失去控制权当日止作综合计算。收购附属公司以购买法入账。收购成本按收购日所放弃资产的公允价值以及与收购相关的成本计量。收购成本高于所购附属公司净资产的公允价值之差额被计作商誉。集团内部之重大交易、结余及交易中未实现利润或亏损均于综合计算时全部抵销。如有需要，附属公司的会计政策已改变，使其与集团的会计政策一致。     少数股东权益指本集团以外的其他股东应占本集团附属公司的业绩和资产净值，并在会计报表中单独列示。     本集团之附属公司的资料详列于会计报表附注30。     (b) 联营公司     于联营公司之投资指本公司拥有其20%至50%投票权或对其管理或决策有重大影响但不持有控股权之公司。     本集团联营公司之投资乃以权益法核算。以权益法核算指在利润表中确认本集团所占联营公司本年度损益之份额，在资产负债表中反映本集团所占联营公司之净资产的份额。本集团于联营公司之投资包括在收购时产生的负商誉（减累计摊销）。     本集团之联营公司的资料详列于附注14。     (c) 外币换算     除以下所述外，本集团以人民币为记账本位币。集团内外币的交易按交易当日中国人民银行公布之汇率换算；因清理此等交易及换算以外币为本位币的货币性资产及负债所引起的盈亏已被列入综合利润表中。这些项目乃以中国人民银行公布之年末汇率转换成人民币。     本集团之附属公司广东浮法玻璃有限公司为在中国境内注册的中外合资经营企业，其主要资产以外币从国外购入且销售主要是以外币结算的出口收入，故其法定会计报表以美元为记账本位币。本集团将该附属公司法定报表并入本综合财务报表时，利润表按全年加权平均汇率折算，资产负债表按年末汇率折算。收购该附属公司时产生的负商誉及公允价值调整则视同该附属公司的美元资产或负债并以年末汇率折算。由此产生的的外币折算差异均列入综合资产负债表的股东权益中。     (d) 固定资产     固定资产按原值减累计折旧和减值准备列账。固定资产的折旧乃将扣除减值准备后的余额以直线法按本集团估计可使用年限撇销。主要折旧年率如下： 建筑物                                                        3.33%--8.5% 机器及设备                                                      5.5%--20% 汽车、家俱、装置及办公室设备                                  10%--33.33%     当固定资产之账面值高于其估计可收回值时，账面值会立即被减至其可收回值。     出售固定资产之盈亏乃以出售所得对比其账面价值计算，并计入于利润表内。     固定资产投入使用后发生的维修及保养支出于发生当期予以费用化。当未来的经济效益超过了现有的固定资产原先估计的使用状况时，重大的固定资产改良及更新支出予以资本化，并在相关固定资产的剩余使用年限内计提折旧。     (e) 在建工程     在建工程指兴建中的固定资产，并按成本值入账。其中包括建筑成本、建筑期间为建筑所需借款的利息支出。在建工程不计提折旧直至有关资产完成或可作有关用途为止。     (f) 土地使用权     土地使用权以成本减累计摊销列账。摊销乃将其成本以直线法按其可使用年限（一般为五十年）摊销，主要摊销年率为2%。     (g) 商誉     商誉指收购附属公司的收购价超出本集团于收购日占所收购附属公司可确定资产及负债之公允价值的差额。商誉按其估计有效年限以直线法摊销。     收购附属公司而产生之商誉单列于综合资产负债表中。     (h) 负商誉     负商誉指于收购日本集团应占所收购附属公司或联营公司净资产的公允价值超过收购成本的部分。若负商誉与本集团在计划收购时已认定并能可靠计量的预计未来损失和费用有关，并不代表收购日应确认的负债，这一部分的负商誉在此等未来的损失和费用发生时在利润表中同步确认为收益。剩下的负商誉部分，若不超过所购得的非货币性资产的公允价值，则根据这些资产的加权平均剩余年限分期确认为收益；超过所购得的非货币性资产公允价值的部分立即确认为当期收益。     收购附属公司产生的负商誉已被单独列于综合资产负债表中，作为资产的减项。收购联营公司产生的负商誉被包括于联营公司之投资成本中。     (i) 可供出售的投资可供出售的投资为本集团除附属公司及联营公司以外之其他长期投资。此等可供出售的非上市公司之投资，均被列入非流动资产，直至管理层明确表示不打算继续持有该投资超过年末后12 个月或该投资将被出售从而获得营运资金时，该资产被列入流动资产。于此等非上市公司的投资并无开列之市场价格，因此如没有支付额外较高的费用，并不能获得此等投资的合理公允价值。然而，此等投资相对于本集团的整体财务状况而言并不重大，故按原值减除董事会认为所需之永久减值准备列账，而投资收益乃采纳已收或应收股息之基准入账。     (j) 存货     存货按成本和可变现净值两者中的较低者入账。成本是按加权平均法计算。制成品和在制品的成本包括原材料、直接劳工、其他直接成本及应占的间接生产费用，但不包括利息支出。可变现净值乃在正常业务情况下，存货的估计卖价扣除转变为制成品之成本及销售费用后所得之净值。     (k) 应收账款     应收账款以发票原额减除估计年末未收回账项时预提的呆账损失准备列账。坏账则已在其被发现时冲销。     (l) 现金及现金等价物     现金及现金等价物以成本列账。为编制综合现金流量表，现金及现金等价物包括现金及银行存款。     (m) 递延所得税项     递延所得税项是按负债法就所有来自各资产与负债的纳税基础余值与其财务报表上的账面余值之间的时间性差异提拨准备。递延税项采用最新颁布之税率作计算。     递延所得税资产，除可合理估计未来有足够的应课税利润用来抵扣该项递延资产外，不予确认。     (n) 退休金计划     本集团须向由地方政府管理之退休统筹计划按其规则及条例供款。本集团向定额供款退休金计划所支付的费用于发生时计入综合利润表。     (o) 收入的确认     销售收入是于货品所有权转移时确认。这一般在货品送出之时发生。销售收入是指售予集团以外的客户之货品的发票价于扣除增值税、退货及折扣后之收入。     销售佣金于有关服务已提供并得到客户确认后入账。     利息及股息收入乃按权责发生制入账。     3、销售收入及其他经营收入净额—分部资料     因本集团只从事一项业务，即制造及销售浮法及其他品类玻璃，所以无需披露业务分部资料。     本公司于海外并无投资，本集团的运作在中国。其销售收入按客户所在地之     类别资料详情如下：                                 2003年                             2002年                             人民币千元                         人民币千元 国内                           889,289                            753,644 香港                            44,919                             52,075 其他                           250,858                            277,803                              1,185,066                          1,083,522     其他经营收入均与制造和销售玻璃产品有关，详情如下：                                   2003年                           2002年                               人民币千元                       人民币千元 负商誉摊销                         8,292                            8,293 政府补贴收入                           -                              270 销售原材料收入                     2,748                              982 销售佣金收入                       2,319                            5,183 利息收入                           1,489                            1,450 股利收入                           3,632                            3,395 其他                                 967                            2,851                                   19,447                           22,424     4、其他经营支出                                   2003年                           2002年                               人民币千元                       人民币千元 商誉摊销                             653                                - 呆账损失准备计提                   1,678                            8,406 存货跌价损失准备(拨回)/计提        (799)                            3,759 固定资产减值准备计提               4,777                                - 在建工程减值准备计提               1,626                                - 出售固定资产净损失                   661                              111                                    8,596                           12,276     5、经营利润     经营利润已扣除/（计入）下列各项：                                    2003年                          2002年                                人民币千元                      人民币千元 折旧(附注11)                      136,513                         137,076 员工成本(附注6)                   148,190                         140,584 技术提成费用                       11,613                           9,049 土地使用年费                        8,220                           7,675 已转入利润表的存货成本 --销售成本                        831,444                         782,595 --存货跌价损失准备(拨回)/计提       (799)                           3,759     6、员工成本                                               2003年               2002年                                           人民币千元           人民币千元 工资及薪金                                   125,586              126,677 退休金计划供款(附注23)                        22,604               13,907                                              148,190              140,584 本集团于本年度中所聘用全职员工之平均人数       1,615                1,417     7、财务费用净额                                           2003年                   2002年                                       人民币千元               人民币千元 银行借款之利息支出                         6,980                    9,799 净汇兑(收益)                             (3,763)                  (5,426) 其他                                       1,340                    1,510                                            4,557                    5,883     8、税项     (a) 本年度所得税                                          2003年                    2002年                                      人民币千元                人民币千元 本公司及附属公司                         21,108                    16,227 应占联营公司税项                          1,022                       294                                          22,130                    16,521     综合利润表内所得税准备的金额与按基本所得税税率及本集团除税前利润所计算的实际金额之差额的调节如下：                                               2003年               2002年                                           人民币千元           人民币千元 除税前利润                                   160,917              130,338 以税率15%计算(二零零二年：15%)之税项准 备                                               24,138               19,551 不可抵税之费用                                 3,415                1,107 附属公司以前年度亏损于今年抵扣               (4,694)              (1,983) 豁免缴税之收入                               (1,536)              (1,753) 以前年度不可抵税之费用于今年抵扣               (355)                (100) 其他                                           1,162                (301) 税项准备金额                                  22,130               16,521     根据中国有关税法，在中国上海市浦东新区注册的企业，其所得税税率为15%。     (b) 年末应付税项                                       2003年                       2002年                                   人民币千元                   人民币千元 应纳企业所得税                         8,167                        2,999 应付增值税                             6,437                        4,388 应付营业税                               428                          292                                       15,032                        7,679     (c) 本集团一附属公司适用之企业所得税税率为15%。截至二零零三年十二月三十一日止，该附属公司尚有约人民币58,691,000 元的待弥补税务亏损。该等待弥补税务亏损只能延续五年，其中约人民币56,573,000 元于二零零三年过期，余下约人民币2,118,000 元将于2006 年后过期。由于尚不能确定该附属公司将来是否能够产生可以冲抵这些待弥补税务亏损的利润，因此本集团未有确认这些待弥补税务亏损的相应递延所得税资产约人民币317,700 元。     9、每股收益     每股收益是依据截至2003 年12 月31 日止年度股东应占综合利润人民币133,233,000 元（2002 年：人民币110,512,000 元）及已发行股数487,500,000 股（2002 年：487,500,000 股）计算。     于2003 年度并不存在摊薄股权或潜在摊薄普通股，因此并未计算摊薄之每股收益。     10、拟派股息     董事会建议2003 年股息为每10 股人民币2.4 元（2002 年：每10 股人民币2 元）总计为人民币117,000,000 元（2002 年：人民币97,500,000 元）。根据经修订的国际准则第10 号《期后事项》的规定，于资产负债表结算日后所建议或公布的股息不需于资产负债表日作为负债处理。因此该建议之股息将会在股东大会上通过后才入账。     11、固定资产                                       建筑物                         机器                                                                    及设备                                                                    室设备                                   人民币千元                   人民币千元 于二零零二年十二月三十一日 结存账面净值                         496,877                      873,460 汇兑差异                                   6                           32 本年重分类                            12,347                     (12,267) 添置                                       -                        5,241 出售                                     (9)                        (827) 本年折旧                            (31,804)                     (98,789) 滚存账面净值                         477,417                      766,850 于二零零二年十二月三十一日 原值                                 875,095                    1,982,097 累计折旧                           (397,678)                  (1,215,247) 账面净值                             477,417                      766,850 于二零零三年十二月三十一日 结存账面净值                         477,417                      766,850 汇兑差异                                 (7)                         (22) 添置                                     393                       16,870 新增附属公司                           9,047                       25,722 出售                                       -                      (5,818) 本年折旧                            (34,069)                     (98,307) 本年减值准备                               -                      (3,767) 滚存账面净值                         452,781                      701,528 于二零零三年十二月三十一日 原值                                 891,155                    2,043,762 累计折旧                           (438,374)                  (1,338,467) 减值准备                                   -                      (3,767) 账面净值                             452,781                      701,528                                    汽车、家俱                        合计                                    装置及办公                                    人民币千元                  人民币千元 于二零零二年十二月三十一日 结存账面净值                           21,044                   1,391,381 汇兑差异                                    -                          38 本年重分类                               (80)                           - 添置                                    1,241                       6,482 出售                                    (623)                     (1,459) 本年折旧                              (6,483)                   (137,076) 滚存账面净值                           15,099                   1,259,366 于二零零二年十二月三十一日 原值                                   75,488                   2,932,680 累计折旧                             (60,389)                 (1,673,314) 账面净值                               15,099                   1,259,366 于二零零三年十二月三十一日 结存账面净值                           15,099                   1,259,366 汇兑差异                                    -                        (29) 添置                                    5,095                      22,358 新增附属公司                                -                      34,769 出售                                    (590)                     (6,408) 本年折旧                              (4,137)                   (136,513) 本年减值准备                          (1,010)                     (4,777) 滚存账面净值                           14,457                   1,168,766 于二零零三年十二月三十一日 原值                                   77,230                   3,012,147 累计折旧                             (61,763)                 (1,838,604) 减值准备                              (1,010)                     (4,777) 账面净值                               14,457                   1,168,766     12、在建工程                                        2003年                     2002年                                    人民币千元                 人民币千元 建筑物                                 24,137                          - 机器及设备                            228,093                     29,485                                       252,230                     29,485     13、土地使用权                                        2003年                     2002年                                    人民币千元                 人民币千元 年初净值                               50,478                     51,187 本年摊销                              (1,163)                      (709) 年末净值                               49,315                     50,478     14、于联营公司之投资                                        2003年                     2002年                                    人民币千元                 人民币千元 年初余额                               97,119                     94,256 新增联营公司                           93,614                          - 应占联营公司税前业绩                   11,307                      5,157 应占联营公司税项                      (1,022)                      (294) 收到的现金股利                        (3,200)                    (2,000) 年末余额                              197,818                      97,119     本集团主要联营公司如下：                                                                  注册资本 公司名称                           经营期限                        (万元) 长春皮尔金顿安全玻璃               1994年4月-                    USD1,500 有限公司                                                        2009年4月 桂林皮尔金顿安全玻璃               1995年2月-                   RMB10,000 有限公司                                                        2015年2月 上海耀皮汽车玻璃有限 公司                               1994年7月起                  ,USD2,145 (“耀皮汽玻”)                     无固定期限 上海耀皮康桥汽车玻璃               2002年8月-                    USD2,250 有限公司(“康桥汽玻”2052年8月) 北京泛华玻璃有限公司               1996年4月-                    USD498.5 (“泛华玻璃”)                     20046年4月                                        权益比例 公司名称                               2003         2002          主要业务 长春皮尔金顿安全玻璃                21.986%      21.986%        生产销售 有限公司                                                            玻璃 桂林皮尔金顿安全玻璃                    30%          30%        生产销售 有限公司                                                            玻璃 上海耀皮汽车玻璃有限 公司                                    40%          40%        生产销售 (“耀皮汽玻”)                                                      玻璃 上海耀皮康桥汽车玻璃                    50%            -        生产销售 有限公司(“康桥汽玻”2052年8月) 北京泛华玻璃有限公司                    35%            -        生产销售 (“泛华玻璃”)                                                      玻璃     于联营公司之投资2003 年12 月31 日的余额中包括由于购买耀皮汽玻40%股权而产生的负商誉原值人民币6,755,000 元（2002 年：人民币6,755,000 元）。该负商誉本年度摊销额人民币675,000 元（2002 年：人民币675,000 元）已包含在应占联营公司税前业绩中。截至2003 年12 月31 日止，该负商誉累计摊销额为人民币2,026,000 元（2002 年：1,351,000 元）。     康桥汽玻乃本集团于2003 年内投资之联营公司。     泛华玻璃乃本集团附属公司阳光镀膜之联营公司。     15、可供出售的投资                                                 2003年             2002年                                             人民币千元         人民币千元 于非上市公司之股权投资(成本)(附注2(i)           17,052             34,184     本公司原拥有上海阳光镀膜玻璃有限公司(“阳光镀膜”)15%股权。本公司缴纳增加投资款108,975,000 元后，拥有阳光镀膜68.125%股权，由此阳光镀膜成为本集团之附属公司。     16、商誉                                     2003年                         2002年                                 人民币千元                     人民币千元 年初净值                                 -                              - 本年增加                             6,528                              - 本年摊销                             (653)                              - 年末净值                             5,875                              - 17、负商誉                                     2003年                         2002年                                 人民币千元                     人民币千元 年初净值                            66,340                         74,633 本年摊销                           (8,292)                        (8,293) 年末净值                            58,048                         66,340 18、存货                                     2003年                         2002年                                 人民币千元                     人民币千元 原料(成本值)                       110,338                        109,417 在制品(成本值)                      12,907                         31,004 制成品(成本值)                      69,173                         58,080                                    192,418                        198,501 减：一般准备                      (10,936)                       (11,573)                                    181,482                        186,928 19、现金及现金等价物                                     2003年                         2002年 人民币千元                        人币千元 现金及银行结存                      37,097                        197,852 短期银行定期存款                   212,999                         22,000                                    250,096                        219,852     20、短期银行贷款—无抵押     12,000,000 美元银行贷款利息是以英国伦敦银行同业拆借利率加0.5%至0.75%不等之年利率按未偿还之余额计算。     80,000,000 人民币银行贷款利息是以4.536%至5.0445%（2002 年：5.0445%）不等之年利率按未偿还之余额计算。     21、长期银行贷款—无抵押                                        2003年                      2002年                                    人民币千元                  人民币千元 须于2至5年内偿还                      162,574                      66,219     为15,245,600 美元及3,520,000 欧元长期银行贷款，利息是以英国伦敦银行同业拆借利率加0.5%至0.9%不等之年利率按未偿还之余额计算。     22、长期应付款     为本集团一附属公司向其少数股东之借款，该贷款无抵押、免息及没有固定还款日期。     23、退休金计划     本公司和在中国上海成立及运作的附属公司（上海公司）已参与由上海市政府所安排之定额供款退休金计划（上海退休金计划）。据此，上海公司有责任每月支付薪金总数之22.5%（二零零二年：22.5%）予该退休计划。缴费上限为前一年上海市平均工资的300%，下限为60%。     本集团在中国深圳成立及运作的附属公司（深圳公司）已参与由深圳市政府所安排之定额供款退休金计划（深圳退休金计划）。据此，深圳公司有责任每月支付薪金总数之9%（深圳户籍员工）和8%（非深圳户籍员工）予该退休金计划。     每位在职和退休雇员的养老退休金由国家统筹安排，本公司和附属公司除每月提取支付的供款外并无进一步义务。     24、财务风险管理     (a)利率风险     无抵押银行贷款的年利率如附注20 及21 所述。其他财务资产及负债并无重大的利率风险。     (b) 信贷风险     本集团并无过度集中的信贷风险。本集团设有政策确定销售产品给良好信贷记录的顾客。     本集团的应收账款分散于多家顾客。其他财务资产亦无任何集中的信贷风险。     于资产负债表结算日，财务资产之账面金额最能表述其最高的信贷风险。     (c) 汇兑风险     由于以外币销售产品，本集团面临汇兑风险。本集团通过进行定期回顾及监督其汇兑情况，以控制汇兑风险。     (d) 公允价值评值     于非上市公司的投资并无开列之市场价格。因此如没有支付额外较高的费用，并不能获得此等投资的合理公允价值。     现金及银行结存、应收账款、应收票据、其他应收款、应收/付联营/关联公司款项、应付账款及其他应付款之公允价值与其账面金额相若。     25、承诺     (a) 财务承诺     于2003 年12 月31 日，本集团已承诺向一间附属公司注资人民币338,000,000元（2002 年：338,000,000 元）。     于2003 年12 月30 日，本集团签订协议向江苏省常熟经济开发区管委会支付土地出让款52,444,600 元，用作投资新建公司。二零零四年一月九日已支付7,866,700 元。     于2003 年11 月14 日，本集团签订合约以不超过10,000,000 美元的价格购买天津日板浮法玻璃有限公司（“天津耀皮”）50%的股权。此交易于二零零四年一月完成，实际收购价为9,303,700 美元。由此天津耀皮成为本集团之附属公司。     2004 年1 月，本公司为天津耀皮向中国银行银行贷款人民币60,300,000 元和美元55,000,000 元提供连带责任担保，天津耀皮提供反担保。     (b) 经营租赁承诺     根据一份不可撤销的50 年土地租赁协议，本集团每年需支付至少人民币6,680,000 元的土地使用费，直至二零三五年七月止。     26、股本                                              2003年                2002年                                          人民币千元            人民币千元 注册、已发行及缴足每股面值人民币1元 法人所持有之股本                            331,250               331,250 已上市之A股                                  31,250                31,250 已上市之B股                                 125,000               125,000                                             487,500               487,500     根据本公司章程第十一条，法人股、A 股及B 股之权利及义务相同。     27、储备 股本溢价                        储备基金                         保留溢利                               人民币千元                       人民币千元                                  附注(b)                      附注(c)&(d) 于2002年1月1日余额               726,743                          362,644 2002年净利润                           -                                - 从保留溢利拨至储备                     -                           16,576 分派2001年度股息                       -                                - 外币折算差异                           -                                - 于2002年12月31日余额             726,743                          379,220 于2003年1月1日余额               726,743                          379,220 2003年净利润                           -                          133,233 从保留溢利拨至储备                     -                           20,595 分派2002年度股息                       -                                - 外币折算差异                           -                                - 于2003年12月31日余额             726,743                          399,815 股本溢价                       外币折算差异                          合计                                  人民币千元        人民币千元  人民币千元                                        附注                           (a) 于2002年1月1日余额                  198,128              (12)   1,287,503 2002年净利润                        110,512                 -     110,512 从保留溢利拨至储备                 (16,250)                 -           - 分派2001年度股息                  (107,250)                 -   (107,250) 外币折算差异                              -                 6           6 于2002年12月31日余额                184,814               (6)   1,290,771 于2003年1月1日余额                  184,814               (6)   1,290,771 2003年净利润                              -                       133,233 从保留溢利拨至储备                 (20,595)                 -           - 分派2002年度股息                   (97,500)                   -  (97,500) 外币折算差异                              -               (7)         (7) 于2003年12月31日余额                199,952              (13)   1,326,497     储备基金包括法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金。     本公司按规定从法定会计报表列示的本年度净利润中提取10%（2002 年：10%）作为法定盈余公积金。另外，董事会又决定从法定会计报表列示的本年度净利润中提取5%（2002 年：5%）作为法定公益金，并建议本年度不提拨任意盈余公积金（2002 年：无）。     (a) 按有关中国法规及本公司现行章程，净利润按下列顺序分配：     (ⅰ)弥补亏损；     (ⅱ)净利润的10%转入法定盈余公积金。当该项公积金金额达到实收资本50%，可以不再提取；     (ⅲ)净利润的5-10%转入法定公益金；     (ⅳ)根据股东会议中所批准，转入任意盈余公积金；     (ⅴ)向股东派发股息     所拨入法定盈余公积金及法定公益金之款项，乃根据中国会计准则所编制的法定综合财务报表之净利润所计算。     (b) 股本溢价     根据中国有关法规，股本溢价可用于增加资本。     (c) 法定盈余公积金及任意盈余公积金     根据中国有关法规，法定盈余公积金及任意盈余公积金可用于弥补亏损及增加资本。除了弥补亏损外，在使用法定盈余公积金后，其余额不得低于注册资本的25%。     (d) 法定公益金     根据中国有关法规，此法定公益金只限于使用在员工集体福利设施的资本性支出。该等设施的所有权属于本公司。账目上的法定公益金（除公司清算外）一般不可以派给股东。     (e) 利润分配     根据中国有关法规及本公司现行章程，利润分配需按照中国会计准则与按照国际会计准则编制的综合财务报表两者中保留溢利较低者为分配基准。本集团于2003 年12 月31 日的可分配利润约为人民币199,952,000 元（2002 年：人民币184,814,000 元）。     28、少数股东权益                                         2003年                     2002年                                     人民币千元                 人民币千元 年初余额                                35,060                     31,752 由于收购附属公司所引起的增加            57,561                          - 应占附属公司净利润                       5,554                      3,305 其他                                     (143)                          3 年末余额                                98,032                     35,060     29、与关联公司的交易     (a) 本年度，本集团在正常业务情况下与关联公司以一般商业条件进行了下列的重大交易：                                               2003年               2002年                                           人民币千元           人民币千元 从联营公司购货                                32,911                    - 从关联公司购货*                                    -               40,499 向联营公司售货                                54,958               45,696 向关联公司售货*                                6,739               26,226 向联营公司收取销售佣金                         1,627                  800 向关联公司收取销售佣金*                            -                4,383 付技术提成费予--股东                          11,613                9,049 向联营公司提供资金                             4,200                    - 从联营公司获取利息收入                            32                    - 从联营公司获取资金                            70,000                    - 向联营公司支付利息                               154                    - *本集团持有此等公司的股权。     (b) 董事会酬金     截至二零零三年十二月三十一日止年度，董事酬金共为人民币383,918 元（二零零二年：人民币339,248 元）。     30、附属公司     截至二零零三年十二月三十一日止，本公司拥有以下成立于中国的附属公司：                                                         注册资本 公司名称                             经营期限            (万元)      2003 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司  1995年12月-2005年12月    USD6,000       80% 广东浮法玻璃有限公司            1985年4月-2015年4月    USD2,000       75% 上海阳光镀膜玻璃有限公司        1992年7月-2022年7月   RMB10,000    68.13%                                       权益比例 公司名称                                   2002                 主要业务 上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司                80%               未开始运作 广东浮法玻璃有限公司                        75%               生产销售玻                                                                       璃 上海阳光镀膜玻璃有限公司                    15%               生产销售玻                                                                       璃     31、比较数字     若干比较数字已根据本年度会计报表的呈表方式进行了重分类。     32、批准账目     此综合财务报表已于二零零四年四月十六日获本公司董事会批准。     补充资料     对中国法定财务报表按国际财务报告准则所作的调整     国际财务报告准则及其他调整对中国法定财务报表之影响如下：                                       截至2003年                 于2003年                                         12月31日                     23月                                         止年度之                   42日之                                           净利润               综合净资产 人民币千元                            人民币千元 根据中国法定财务报表                     133,525                1,810,692 国际财务报告准则及其他的调整 --重计以外币为本位币付款的固定资产             -                   31,730 --熔窑维修准备                                 -                 (31,500) --超提折旧                                     -                   12,118 --自用零配件摊销差异                           -                  (6,963) --附属公司之开办费                         (292)                    (292) --无法支付的债务                               -                    (307) --其他                                         -                  (1,481) 经国际财务报告准则及其他调整后所列报     133,233                1,813,997     第十一节备查文件目录     一、载有董事长亲笔签名的2003年度报告文本。     二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签章的会计报表。     三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。     四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公原稿。     五、公司章程。     备查文件存放地点为：上海市济阳路100 号本公司董秘办                                         董事长：朱伯安                                         上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司                                         二OO 四年四月二十日

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