营口港务股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
营口港务股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事长高宝玉、财务部经理蒋辉及会计主管暴公兵保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本公司季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 营口港 变更前简称(如有) 股票代码 600317 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨会君 联系地址 辽宁省营口市新港大路一号 电话 0417-6268507 传真 0417-6268506 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 1,398,940,283.81 1,378,645,279.59 股东权益(不含少数股东 权益)(元) 980,866,939.70 964,339,526.41 每股净资产(元) 3.92 3.86 调整后的每股净资产(元) 3.92 3.85 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额(元) -20,513,055.47 -20,513,055.47 每股收益(元) 0.10 0.10 每股收益注 1 净资产收益率(%) 2.45 2.45 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 2.45 2.45 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产(元) 1.47 股东权益(不含少数股东 权益)(元) 1.71 每股净资产(元) 1.55 调整后的每股净资产(元) 1.82 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额(元) -542.23 每股收益(元) 11.11 每股收益注 净资产收益率(%) 4.26 扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%) 2.94 非经常性损益项目 金额 合计 0 2.2.2 利润表 金额单位：人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 140,269,099.13 111,313,526.48 减：主营业务成本 85,329,383.82 64,814,910.99 主营业务税金及附加 4,959,362.67 3,944,327.41 二、主营业务利润 49,980,352.64 42,554,288.08 加：其他业务利润 2,324,655.00 减：营业费用 管理费用 9,653,316.81 7,868,754.95 财务费用 4,465,224.95 4,775,031.48 三、营业利润 35,861,810.88 32,235,156.65 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -21,300.00 四、利润总额 35,861,810.88 32,256,456.65 减：所得税 11,834,397.59 10,644,630.70 五、净利润 24,027,413.29 21,611,825.95 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为47,369 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司持续稳定发展，各项生产组织工作良好，货源充足，吞吐量保持快速增长，共完成货物吞吐量748 万吨，同比增长31.46％，有力地增加了港口收入。从货类来看，钢铁、粮食、金属矿石等大宗货类和重点货类均有很大程度的增长，其中钢铁仍占据最大货类的地位，煤炭及制品类货种较上年同期增长幅度较大。 报告期内，公司的经营业绩稳中有升，各项指标完成情况良好，实现主营业务收入14027 万元，同比增长26.01％；净利润2403 万元，同比增长11.18％；一季度毛利率为39.17％。 在内部管理上，公司通过不断强化优质服务，提高货运管理质量，采取各项措施紧抓各个环节的衔接工作，加快装卸速度，提高工作效率，加速船舶周转。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成 装卸业务 116,600,957.15 72,176,111.66 堆存业务 12,991,065.36 6,089,770.85 港管业务 10,677,076.62 7,063,501.31 1,548,169.15 22,164,973.82 其中：关联交易 本公司为关联企业提 接受劳务、采购物资、 供劳务收入 水电费支出等 分行业或分产品 本毛利率(%) 装卸业务 38.10 堆存业务 53.12 港管业务 33.84 -- 其中：关联交易 根据本公司的行业 特点，收入与成本不 配比，无法计算关联 交易的毛利率 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司发行可转换公司债券的申请于2004 年3 月15 日通过中国证监会审核。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 营口港务股份有限公司 董事长：高宝玉 2004 年4 月19 日 资产负债表(一) 附录： 编制单位：营口港务股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 资产 行次 期末数 流动资产: 货币资金 1 94,557,251.19 短期投资 2 应收票据 3 49,940,566.67 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 100,743,193.22 其他应收款 7 4,009,249.17 预付账款 8 45,641,500.00 应收补贴款 9 存货 10 10,999,456.88 待摊费用 11 1,053,684.18 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 306,944,901.31 长期投资: 长期股权投资 32 长期债权投资 34 长期投资合计 38 固定资产: 固定资产原价 39 1,315,941,201.55 减：累计折旧 40 232,458,729.31 固定资产净值 41 1,083,482,472.24 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 1,083,482,472.24 工程物资 44 在建工程 45 8,512,910.26 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,091,995,382.50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,398,940,283.81 资产 年初数 流动资产: 货币资金 126,410,282.34 短期投资 应收票据 11,776,230.00 应收股利 应收利息 应收账款 71,939,452.11 其他应收款 15,344,546.50 预付账款 45,454,500.00 应收补贴款 存货 14,796,637.19 待摊费用 1,159,974.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 286,881,622.80 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 1,311,604,954.09 减：累计折旧 219,857,166.56 固定资产净值 1,091,747,787.53 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,091,747,787.53 工程物资 在建工程 15,869.26 固定资产清理 固定资产合计 1,091,763,656.79 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,378,645,279.59 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵 资产负债表(二) 编制单位：营口港务股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 负债和所有者权益 行次 期末数 流动负债: 短期借款 68 100,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 10,929,663.38 预收帐款 71 12,663,955.92 应付工资 72 应付福利费 73 168,896.29 应付股利 74 4,500,000.00 应交税金 75 7,488,999.63 其他应交款 80 1,636,858.37 其他应付款 81 20,035,718.14 预提费用 82 764,025.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 130,218,075.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 288,406,191.73 长期负债: 长期借款 101 129,667,152.38 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 129,667,152.38 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 418,073,344.11 少数股东权益 股东权益: 股本 115 250,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 250,000,000.00 资本公积 118 559,080,074.26 盈余公积 119 37,684,105.40 其中：法定公益金 120 16,748,491.29 未分配利润 121 134,102,760.04 现金股利 122 股东权益合计 123 980,866,939.70 负债和股东权益总计 135 1,398,940,283.81 负债和所有者权益 年初数 流动负债: 短期借款 100,000,000.00 应付票据 应付帐款 6,966,513.47 预收帐款 17,153,977.43 应付工资 应付福利费 189,255.29 应付股利 应交税金 11,072,524.21 其他应交款 1,386,980.89 其他应付款 16,847,249.51 预提费用 804,025.00 预计负债 一年内到期的长期负债 130,218,075.00 其他流动负债 流动负债合计 284,638,600.80 长期负债: 长期借款 129,667,152.38 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 129,667,152.38 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 414,305,753.18 少数股东权益 股东权益: 股本 250,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 250,000,000.00 资本公积 559,080,074.26 盈余公积 37,684,105.40 其中：法定公益金 16,748,491.29 未分配利润 110,075,346.75 现金股利 7,500,000.00 股东权益合计 964,339,526.41 负债和股东权益总计 1,378,645,279.59 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵 利润及利润分配表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004年1－3月 单位：元 项目 行次 本期累计数 一、主营业务收入 1 140,269,099.13 减：主营业务成本 4 85,329,383.82 主营业务税金及附加 5 4,959,362.67 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 49,980,352.64 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 9,653,316.81 财务费用 16 4,465,224.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 35,861,810.88 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 35,861,810.88 减：所得税 28 11,834,397.59 少数股东本期损益 29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30 24,027,413.29 加：年初未分配利润 31 110,075,346.75 其他转入 32 六、可供分配的利润 33 134,102,760.04 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七、可供股东分配的利润 40 134,102,760.04 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润 45 134,102,760.04 项目 上年同期数 一、主营业务收入 111,313,526.48 减：主营业务成本 64,814,910.99 主营业务税金及附加 3,944,327.41 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 42,554,288.08 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,324,655.00 减：营业费用 管理费用 7,868,754.95 财务费用 4,775,031.48 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,235,156.65 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 -21,300.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,256,456.65 减：所得税 10,644,630.70 少数股东本期损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,611,825.95 加：年初未分配利润 62,866,672.74 其他转入 六、可供分配的利润 84,478,498.69 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 84,478,498.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 84,478,498.69 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵 现金流量表 编制单位：营口港务股份有限公司 2004年1－3月 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 210,409,864.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 -16,738,639.23 现金流入小计 193,671,225.25 购买商品、接受劳务支付的现金 44,763,811.10 支付给职工以及为职工支付的现金 8,805,221.44 支付的各项税费 21,723,851.95 支付的其他与经营活动有关的现金 138,891,396.23 现金流出小计 214,184,280.72 经营活动产生的现金流量净额 -20,513,055.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,302,234.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,302,234.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,302,234.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,037,741.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 27,037,741.68 筹资活动产生的现金流量净额 -7,037,741.68 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,853,031.15 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵 现金流量表附表 补充资料： 行次 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 加:少数股东本期损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料： 期末数 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 24,027,413.29 加:少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,601,562.75 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 106,290.48 预提费用增加（减：减少） -40,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,618,062.79 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,797,180.31 经营性应收项目的减少（减：增加） -69,421,177.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 3,797,612.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,513,055.47 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 94,557,251.19 减：现金的期初余额 126,410,282.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -31,853,031.15 企业负责人：高宝玉 主管会计工作的负责人：蒋辉 会计主管人员：暴公兵 |
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