河南天方药业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
河南天方药业股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事年大明先生、闫荫枞先生因出差未能出席本次董事会会议，分别委托董事长崔晓峰先生、董事马立功先生代为表决；独立董事陈国豪先生因病请假未能出席本次董事会会议。 1.3 公司董事长崔晓峰先生、总经理张文学先生、财务负责人谷建先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 天方药业 变更前简称(如有) 股票代码 600253 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁耀武 联系地址 河南省驻马店市光明路2号 电话 0396-3823517 传真 0396-3815761 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 1,357,440,656.56 1,301,618,904.08 股东权益(不含少数股东权益) 819,513,332.26 803,105,892.81 每股净资产 1.95 1.91 调整后的每股净产 1.94 1.90 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的现金流量净额 -25,340,591.99 -25,340,591.99 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率 2.02 2.02 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.04 2.04 本报告期末比上 年度期末增减(％) 总资产 4.29 股东权益(不含少数股东权益) 2.04 每股净资产 2.09 调整后的每股净产 2.11 本报告期比 上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 47.25 每股收益 0 净资产收益率 4.66 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.15 非经常性损益项目 金额 营业外净支出 213,230.01 扣除所得税影响 70,365.90 合计 142,864.11 2.2.2 利润表 单位:元币种:人民币 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 185,632,371.06 138,385,849.93 减：主营业务成本 133,933,737.94 89,521,024.55 主营业务税金及附加 946,481.02 939,896.03 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 50,752,152.10 47,924,929.35 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 264,998.54 259,931.83 减：营业费用 11,213,659.21 10,507,981.91 管理费用 12,597,027.26 10,477,070.09 财务费用 2,917,923.64 2,374,537.83 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 24,288,540.53 24,825,271.35 加：投资收益(损失以"-"号填列) -7,451.88 -477,307.71 补贴收入 0.00 0.00 营业外收入 28,234.74 26,384.74 减：营业外支出 241,464.75 240,864.75 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 24,067,858.64 24,133,483.63 减：所得税 7,968,763.60 7,964,049.59 减：少数股东损益 -308,344.41 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 16,407,439.45 16,169,434.04 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 160,058,143.95 132,870,440.66 减：主营业务成本 104,503,353.11 78,551,231.48 主营业务税金及附加 768,112.49 763,468.99 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 54,786,678.35 53,555,740.19 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 76,590.36 64,336.53 减：营业费用 21,626,356.07 21,367,954.28 管理费用 9,152,078.84 7,651,011.20 财务费用 2,320,840.64 2,339,867.78 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 21,763,993.16 22,261,243.46 加：投资收益(损失以"-"号填列) -7,451.88 -294,984.02 补贴收入 90,289.00 90,289.00 营业外收入 68,798.00 68,798.00 减：营业外支出 8,860.00 8,840.00 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 21,906,768.28 22,116,506.44 减：所得税 7,298,447.13 7,298,447.13 减：少数股东损益 -164,220.89 - 五、净利润(亏损以"-"号填列) 14,772,542.04 14,818,059.31 2.3 报告期末股东总人数为43,248 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 不适用 报告期内，公司处于持续生产状态，生产环境及宏观政策未发生重大变化，生产经营情况正常；公司经理层积极落实董事会确定的2004 年工作方针，继续强化管理，规范运作，加大市场开发力度，使公司生产经营状况保持稳定增长。 截止报告期，公司共实现主营业务收入185,632 千元，比去年同期增长15.98%；净利润16,407 千元，比去年同期增长11.07%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 不适用 单位:千元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 医药工业 140,725 91,085 35 医药商业 44,907 42,848 5 乙酰螺旋霉素原料 43,360 26,020 40 螺旋霉素 11,221 5,271 53 乙酰螺旋霉素片 19,157 15,013 22 关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一期报告相比的重大变动及原因的说明） 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一期报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用√不适用 §4 附录 附资产负债表、利润表、现金流量表 河南天方药业股份有限公司董事会 2004 年4 月16 日 资产负债表 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 235,893,525.02 256,955,134.23 短期投资 应收票据 66,585,794.30 49,288,090.34 应收股利 应收利息 应收账款 210,460,031.60 169,441,615.13 其他应收款 44,921,396.23 27,376,388.87 预付账款 21,436,756.18 26,811,526.82 应收补贴款 存货 177,571,397.50 181,495,806.64 待摊费用 1,601,443.91 524,898.75 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 758,470,344.74 711,893,460.78 长期投资： 长期股权投资 13,905,679.09 1,698,396.24 长期债权投资 长期投资合计 13,905,679.09 1,698,396.24 其中:合并价差 275,679.09 248,396.24 固定资产： 固定资产原价 715,078,918.83 710,962,438.41 减：累计折旧 201,131,393.21 190,319,763.09 固定资产净值 513,947,525.62 520,642,675.32 减：固定资产减值准备 1,383,107.30 1,383,107.30 固定资产净额 512,564,418.32 519,259,568.02 工程物资 332,970.90 412,272.56 在建工程 46,807,757.58 44,104,676.06 固定资产清理 固定资产合计 559,705,146.80 563,776,516.64 无形资产及其他资产： 无形资产 22,615,261.33 21,508,971.07 长期待摊费用 2,744,224.60 2,741,559.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,359,485.93 24,250,530.42 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,357,440,656.56 1,301,618,904.08 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 217,448,719.39 231,832,384.50 短期投资 应收票据 66,307,559.70 53,279,687.54 应收股利 应收利息 应收账款 166,693,723.61 133,679,964.32 其他应收款 35,079,154.57 19,337,234.17 预付账款 12,170,000.00 12,036,365.75 应收补贴款 存货 147,758,399.41 152,056,078.07 待摊费用 934,716.56 401,628.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 646,392,273.24 602,623,343.33 长期投资： 长期股权投资 72,301,569.10 55,098,876.81 长期债权投资 长期投资合计 72,301,569.10 55,098,876.81 其中:合并价差 固定资产： 固定资产原价 675,524,458.70 671,745,102.15 减：累计折旧 195,581,513.31 185,233,341.12 固定资产净值 479,942,945.39 486,511,761.03 减：固定资产减值准备 1,346,107.68 1,346,107.68 固定资产净额 478,596,837.71 485,165,653.35 工程物资 332,970.90 412,272.56 在建工程 41,379,703.80 40,793,066.75 固定资产清理 固定资产合计 520,309,512.41 526,370,992.66 无形资产及其他资产： 无形资产 11,862,361.20 10,698,194.50 长期待摊费用 2,436,111.22 2,494,444.54 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,298,472.42 13,192,639.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,253,301,827.17 1,197,285,851.84 公司法定代表人：崔晓峰 会计机构负责人：谷建 制表人：张成 资产负债表（续表） 2004年3月31日 单位：人民币元 合并 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 242,100,000.00 207,100,000.00 应付票据 8,310,111.70 4,701,214.50 应付账款 42,562,970.90 66,887,224.20 预收账款 821,520.04 1,217,017.99 应付工资 17,267,251.75 17,269,809.97 应付福利费 1,109,738.25 3,091,143.31 应付股利 43,754.77 43,754.77 应交税金 10,518,957.26 1,787,473.65 其他应交款 100,469.86 929,560.17 其他应付款 23,029,251.35 23,215,395.63 预提费用 4,418,835.43 5,108,198.95 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 350,282,861.31 331,350,793.14 长期负债： 长期借款 159,170,000.00 134,000,000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 159,170,000.00 134,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 509,452,861.31 465,350,793.14 少数股东权益 28,474,462.99 33,162,218.13 股东权益： 股本 420,000,000.00 420,000,000.00 资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81 盈余公积 32,612,265.45 32,612,265.45 其中：法定公益金 10,870,755.15 10,870,755.15 减：未确认的投资损失 未分配利润 109,600,045.00 93,192,605.55 其中：已宣告未发放股利 21,000,000.00 21,000,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 819,513,332.26 803,105,892.81 负债和股东权益总计 1,357,440,656.56 1,301,618,904.08 母公司 负债及所有者权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 197,000,000.00 162,000,000.00 应付票据 应付账款 26,078,936.74 48,335,116.83 预收账款 10,150.00 10,150.00 应付工资 17,237,944.31 17,237,944.31 应付福利费 992,160.18 2,844,639.50 应付股利 43,754.77 43,754.77 应交税金 11,107,242.24 2,462,710.28 其他应交款 91,359.24 925,028.85 其他应付款 17,963,372.44 20,937,599.30 预提费用 3,921,348.41 4,972,783.20 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 274,446,268.33 259,769,727.04 长期负债： 长期借款 159,170,000.00 134,000,000.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 159,170,000.00 134,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 433,616,268.33 393,769,727.04 少数股东权益 股东权益： 股本 420,000,000.00 420,000,000.00 资本公积 257,301,021.81 257,301,021.81 盈余公积 32,612,265.45 32,612,265.45 其中：法定公益金 10,870,755.15 10,870,755.15 减：未确认的投资损失 未分配利润 109,772,271.58 93,602,837.54 其中：已宣告未发放股利 21,000,000.00 21,000,000.00 外币报表折算差额 股东权益合计 819,685,558.84 803,516,124.80 负债和股东权益总计 1,253,301,827.17 1,197,285,851.84 公司法定代表人：崔晓峰 会计机构负责人：谷建 制表人：张成 利润表 2004年1-3月 单位：人民币元 合并 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 185,632,371.06 160,058,143.95 减：主营业务成本 133,933,737.94 104,503,353.11 主营业务税金及附加 946,481.02 768,112.49 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 50,752,152.10 54,786,678.35 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 264,998.54 76,590.36 减: 营业费用 11,213,659.21 21,626,356.07 管理费用 12,597,027.26 9,152,078.84 财务费用 2,917,923.64 2,320,840.64 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 24,288,540.53 21,763,993.16 加：投资收益（损失以"-"号填列） -7,451.88 -7,451.88 补贴收入 0.00 90,289.00 营业外收入 28,234.74 68,798.00 减：营业外支出 241,464.75 8,860.00 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,067,858.64 21,906,768.28 减：所得税 7,968,763.60 7,298,447.13 减：少数股东损益 -308,344.41 -164,220.89 五、净利润（亏损以"-"号填列） 16,407,439.45 14,772,542.04 母公司 项目 期末数 上年同期数 一、主营业务收入 138,385,849.93 132,870,440.66 减：主营业务成本 89,521,024.55 78,551,231.48 主营业务税金及附加 939,896.03 763,468.99 二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 47,924,929.35 53,555,740.19 加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 259,931.83 64,336.53 减: 营业费用 10,507,981.91 21,367,954.28 管理费用 10,477,070.09 7,651,011.20 财务费用 2,374,537.83 2,339,867.78 三、营业利润（亏损以"-"号填列） 24,825,271.35 22,261,243.46 加：投资收益（损失以"-"号填列） -477,307.71 -294,984.02 补贴收入 0.00 90,289.00 营业外收入 26,384.74 68,798.00 减：营业外支出 240,864.75 8,840.00 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 24,133,483.63 22,116,506.44 减：所得税 7,964,049.59 7,298,447.13 减：少数股东损益 - - 五、净利润（亏损以"-"号填列） 16,169,434.04 14,818,059.31 公司法定代表人：崔晓峰 会计机构负责人：谷建 制表人：张成 现金流量表 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 合并期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 158,873,753.71 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18,175,994.80 现金流入小计 177,049,748.51 购买商品、接受劳务支付的现金 149,495,573.56 支付给职工以及为职工支付的现金 10,021,362.40 支付的各项税费 11,123,668.48 支付的其他与经营活动有关的现金 31,749,736.06 现金流出小计 202,390,340.50 经营活动产生的现金流量净额 -25,340,591.99 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,183,569.90 投资所支付的现金 12,680,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,863,569.90 投资活动产生的现金流量净额 -50,860,569.90 三、筹资活动产生的现金 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 192,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 192,170,000.00 偿还债务所支付的现金 134,000,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 3,030,447.32 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 137,030,447.32 筹资活动产生的现金流量净额 55,139,552.68 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -21,061,609.21 项目 母公司期末数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 122,260,581.61 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,139,458.88 现金流入小计 129,400,040.49 购买商品、接受劳务支付的现金 105,164,593.40 支付给职工以及为职工支付的现金 8,603,598.07 支付的各项税费 10,937,343.10 支付的其他与经营活动有关的现金 28,540,618.19 现金流出小计 153,246,152.76 经营活动产生的现金流量净额 -23,846,112.27 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 35,641,691.63 投资所支付的现金 12,680,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 48,321,691.63 投资活动产生的现金流量净额 -48,318,691.63 三、筹资活动产生的现金 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 192,170,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 192,170,000.00 偿还债务所支付的现金 132,000,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 2,388,861.21 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 134,388,861.21 筹资活动产生的现金流量净额 57,781,138.79 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -14,383,665.11 公司法定代表人：崔晓峰 会计机构负责人：谷建 制表人：张成 补充资料 合并期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,407,439.45 加：少数股东损益 -308,344.41 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 10,610,383.34 无形资产摊销 728,749.74 长期待摊费用摊销 138,758.82 待摊费用的减少（减：增加） -1,076,545.16 预提费用的增加（减：减少） -689,363.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,787.24 固定资产报废损失 财务费用 2,917,982.48 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,924,409.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -36,301,219.90 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,695,629.21 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -25,340,591.99 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 235,893,525.02 减：现金的期初余额 256,955,134.23 减：本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,061,609.21 补充资料 母公司期末数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 16,169,434.04 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 10,058,644.49 无形资产摊销 535,833.30 长期待摊费用摊销 58,333.32 待摊费用的减少（减：增加） -533,087.58 预提费用的增加（减：减少） -1,051,434.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,787.24 固定资产报废损失 财务费用 2,374,537.83 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,297,678.66 经营性应收项目的减少（减：增加） -40,783,552.15 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,975,286.63 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -23,846,112.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 217,448,719.39 减：现金的期初余额 231,832,384.50 减：本期新纳入合并范围的子公司现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,383,665.11 公司法定代表人：崔晓峰 会计机构负责人：谷建 制表人：张成 |
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