浙江东方集团股份有限公司2003年年度报告
  作者：    日期：2004.04.20 14:44 http://www.stock2000.com.cn 中天网



              浙江东方集团股份有限公司2003年年度报告

    一、公司基本情况简介

    （一）公司名称：浙江东方集团股份有限公司

    英文名称：ZHEJIANG  ORIENT  HOLDINGS  CO.,  LTD.

    英文缩写：ZJOHCO

    （二）公司法定代表人：何志亮

    （三）董事会秘书：汪涛

    联系地址：

    电话：0571  87214481   87215678转

    传真：0571  87214481

    电子信箱：[email protected]

    公司咨询服务部门：投资证券部

    公司董事会秘书授权代表：尹巍

    联系地址：杭州市庆春路199号

    电话：0571  87213357   87215678转

    （四）注册地址及办公地址：杭州市庆春路199号

    邮政编码：310006

    电子信箱：[email protected]

    网址：www.zjorient.com.

    传真：0571  87215011

    （五）公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

    刊载年度报告的中国证监会指定网址：http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点：浙江省杭州市庆春路199号

    （六）公司股票上市的交易所：上海证券交易所

    股票简称：浙江东方

    股票代码：600120

    （七）其他有关资料

    公司注册地点：杭州市庆春路199号

    公司变更注册日期：2003年12月8日

    公司法人营业执照注册号：3300001000046

    税务登记号码：330000142927960

    公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

    地址：杭州文三路388号钱江科技大厦15-20层

    二、会计数据和业务数据摘要

    （一）公司本年度利润总额及构成：

                                                       （单位：人民币元）

利润总额                                                   184,429,766.65

净利润                                                      96,512,708.18

扣除非经常性损益后的净利润                                  59,418,520.28

主营业务利润：                                             424,943,530.64

其他业务利润：                                               1,258,727.03

营业利润：                                                 127,648,263.69

投资收益：                                                  37,827,567.52

补贴收入：                                                  19,596,912.44

营业外收支净额：                                              -642,977.00

经营活动产生的现金流量净额：                                63,451,849.77

现金及现金等价物净增加额：                                  30,055,383.28

    注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

(1)所得税影响数:                                            -3,172,566.30

(2)处置长期股权投资产生的损益                               22,002,540.82

(3)短期投资损益                                                -67,471.16

(4)收取的资金占用费                                            144,025.42

(5)补贴收入                                                 19,596,912.44

(6)以前年度已经计提各项减值准备的转回                          766,276.32

(7)营业外收入                                                  236,822.50

(8)扣除日常计提的减值准备后的营业外支出                     -2,412,352.14

合计：                                                      37,094,187.90

    （二）主要会计数据（单位：人民币元）

                  2003年                                 2002年

                                            调整后                 调整前

主营业务      5,122,773,572.76    3,641,768,676.78       3,641,768,676.78

收入

利润总额        184,429,766.65      217,297,833.50         209,191,333.49

净利润           96,512,708.18      116,276,487.43         110,845,107.43

扣除非经

常性损益         59,418,520.28       95,303,143.98         114,438,315.83

后的净利

润

                        2003年            2002年末

                                            调整后                 调整前

总资产        2,589,662,394.75    2,447,460,168.84       2,444,860,028.85

股东权益

（不含少

                937,910,141.36      855,866,733.01         822,358,884.22

数股东权

益）

经常活动

产生的现

金流量净         63,451,849.77     -261,823,811.74        -261,823,811.74

额

                                           2001年

                                      调整后                       调整前

主营业务                    3,103,369,601.54             3,103,369,601.54

收入

利润总额                      161,266,442.68               161,266,442.68

净利润                        103,172,610.88               103,172,610.88

扣除非经

常性损益                       81,975,444.00                81,975,444.00

后的净利

润

                                    2001年末

                                      调整后                       调整前

总资产                      1,597,161,201.09             1,568,888,137.59

股东权益

（不含少

                              714,459,334.97               695,516,382.43

数股东权

益）

经常活动

产生的现

金流量净                       32,471,233.67                32,471,233.67

额

    （三）主要财务指标

                                    2003年           2002年

                                                     调整后       调整前

每股收益                              0.19             0.37         0.35

净资产收益率                         10.29            13.59        13.48

扣除非经常性损益的净利润为基础计

                                      6.63            11.75        13.92

算的净资产收益率（加权）

每股经常活动产生的现金流量净额        0.13            -0.83        -0.83

                                   2003年           2002年末

                                                      调整后       调整前

每股净资产                           1.86               2.71         2.60

调整后的每股净资产                   1.84               2.67         2.56

                                               2001年

                                               调整后              调整前

每股收益                                         0.46                0.46

净资产收益率                                    14.44               14.83

扣除非经常性损益的净利润为基础计

                                                11.47               11.74

算的净资产收益率（加权）

每股经常活动产生的现金流量净额                   0.14                0.14

                                             2001年末

                                               调整后              调整前

每股净资产                                       3.17                3.08

调整后的每股净资产                               3.05                2.96

    （四）股东权益变动情况及说明                                   （单位：人民币元）

项目                     股本               资本公积             盈余公积

期初数         315,920,909.00         215,339,721.63       140,064,523.69

本期增加       189,552,545.00           1,326,745.62        16,139,650.70

本期减少                              157,960,454.00

期末数         505,473,454.00          58,706,013.25       156,204,174.39

项目         其中：法定公益金           未分配利润           股东权益合计

期初数         54,811,956.81       184,541,578.69          855,866,733.01

本期增加        8,069,825.35        96,512,708.18           82,043,408.35

本期减少                            63,527,787.15

期末数         62,881,782.16       217,526,499.72          937,910,141.36

    1．本公司股本增加系2002年度送、转股本所致，本期共增加股本189,552,545股。

    2．资本公积变动的说明：

    根据本公司2003年4月29日召开2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，以本公司2002年度末的总股本315,920,909股为基数，以资本公积每10股转增5股，共转增股本157,960,454股。

    3．盈余公积增加的说明：

    系根据2004年4月16日召开的三届董事会第二十四次会议确定的2003年度利润分配预案，按2003年度实现的净利润提取10％的法定盈余公积8,069,825.35元，10％的法定公益金8,069,825.35元。

    4．未分配利润增加系本期公司实现的净利润，未分配利润减少是因为：

    a)按本公司2002年度股东大会审议通过分配的利润分配方案，本公司用2002年度可供股东分配的利润，以2002年年末股本315,920,909股为基数，向全体股东每10股送红股1股（含税），每10股派发现金红利0.50元（含税）计47,388,136.45元。

    b)按2003年度实现的净利润提取10％的法定盈余公积8,069,825.35元，10％的法定公益金8,069,825.35元，共计16,139,650.70元。

    三、股本变动和股东情况

    （一）股份变动情况表数量单位：股

本次变动前                                                   本次变动增减

                               配股            送股            公积金转股

一、未上市流通股份

1.发起人股份            136,884,989      13,688,499            68,442,494

其中：

国家持有股份            136,884,989      13,688,499            68,442,494

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份            1,199,681         119,968               599,841

3.内部职工股

4.优先股或其他           46,660,562       4,666,056            23,330,281

未上市流通股份合计      184,745,232      18,474,523            92,372,616

二、已上市流通股份

1.人民币普通股          131,175,677      13,117,568            65,587,838

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计      131,175,677      13,117,568            65,587,838

三、股份总数            315,920,909      31,592,091           157,960,454

本次变动前                        本次变动增减                 本次变动后

                                  增发    其他    小计

一、未上市流通股份

1.发起人股份                                                  219,015,982

其中：

国家持有股份                                                  219,015,982

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份                                                  1,919,490

3.内部职工股

4.优先股或其他                                                 74,656,899

未上市流通股份合计                                            295,592,371

二、已上市流通股份

1.人民币普通股                                                209,881,083

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计                                            209,881,083

三、股份总数                                                  505,473,454

    （二）股票发行与上市情况

    （1）截至报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。

    （2）本报告期内公司实施2002年度利润分配方案：以2002年度末总股本315,920,909股为基数，每10股送红股1股(含税)派发现金红利0.50元（含税），并以资本公积金每10股转增5股。股权登记日2003年6月13日，除权日6月16日。实施该方案后，公司总股本增为505,473,454股，股权结构不变。

    （三）股东情况

    （1）报告期末股东总数为32306户；

    （2）前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数                   32306

前十名股东持股情况

股东名称                           年度内增         年末持股数       比例

                                         减                 量      （%）

浙江东方集团控股有限公司         82,130,993        219,015,982      43.33

浙江天业投资有限公司             19,353,600         51,609,600      10.21

浙江中大集团控股有限公司          8,642,737         23,047,299       4.56

浙江省国际信托投资公司           11,349,592         16,874,592       3.34

江苏省国际信托投资有限责任

                                  3,327,300          3,327,300       0.66

公司

杭州万泰认证有限公司                719,809          1,919,490       0.38

信泰证券有限责任公司              1,323,200          1,323,200       0.26

中海信托投资有限责任公司         -1,213,075          1,300,000       0.26

赵禾妹                            1,111,300          1,111,300       0.22

上海市拥军优属基金会                853,384            853,384       0.17

前十名股东关联关系或一致行     公司第一大股东的董事、副总经理何志亮先生为

                                     公司第二大股东的法定代表人，其余股东

动的说明                           未知是否存在关联关系或属于一致行动人。

报告期末股东总数                   32306

前十名股东持股情况

股东名称                     股份类别（已流    质押或冻结        股东性质

                               通或未流通）    的股份数量    （国有股东或

                                                               外资股东）

浙江东方集团控股有限公司           未流通股            无          国家股

浙江天业投资有限公司               未流通股            无        社会法人

浙江中大集团控股有限公司           未流通股            无        社会法人

浙江省国际信托投资公司               流通股          未知        社会法人

江苏省国际信托投资有限责任

                                     流通股          未知        社会法人

公司

杭州万泰认证有限公司               未流通股          未知        社会法人

信泰证券有限责任公司                 流通股          未知        社会法人

中海信托投资有限责任公司             流通股          未知        社会法人

赵禾妹                               流通股          未知          自然人

上海市拥军优属基金会                 流通股          未知        社会法人

    前十名流通股股东持股情况

股东名称（全称）                                     年末持有流通股的数量

浙江省国际信托投资公司                                         16,874,592

江苏省国际信托投资有限责任公司                                  3,327,300

信泰证券有限责任公司                                            1,323,200

中海信托投资有限责任公司                                        1,300,000

赵禾妹                                                            1111300

上海市拥军优属基金会                                              853,384

钟凌云                                                            787,508

李照军                                                            750,000

丁来兄                                                            737,089

中国银行—天同180指数证券投资基金                                 477,743

前十名流通股股东关联关系的说明                   公司未知以上流通股股东间

                                                       是否存在关联关系。

股东名称（全称）                                  种类（A、B、H股或其他）

浙江省国际信托投资公司                                                A股

江苏省国际信托投资有限责任公司                                        A股

信泰证券有限责任公司                                                  A股

中海信托投资有限责任公司                                              A股

赵禾妹                                                                A股

上海市拥军优属基金会                                                  A股

钟凌云                                                                A股

李照军                                                                A股

丁来兄                                                                A股

中国银行—天同180指数证券投资基金                                     A股

    （3）公司控股股东介绍：

    报告期内控股股东或实际控制人没有发生变化。

    控股股东名称：浙江东方集团控股有限公司

    法定代表人：叶朴勇

    成立日期：1997年4月28日

    注册号：3300001001176。

    注册资本：18000万元

    公司股权性质：国有独资

    经营范围：授权范围内国有资产的经营管理、实业投资开发、纺织原料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、农副产品的销售，咨询服务。

    本公司控股股东浙江东方集团控股有限公司为国有独资公司。2001年7月10日浙江省人民政府颁发浙政发（2001）44号文，以原浙江东方集团控股有限公司为主体，吸纳浙江省纺织品进出口集团公司、浙江省化工进出口公司、浙江省轻工业品进出口公司、浙江省国际广告有限责任公司、香港隆源贸易有限公司的国有资产组建浙江东方集团控股有限公司。

    （4）持股5%以上的法人股东介绍：

    1．公司控股股东为国有独资公司和国有资产授权经营机构。

    2．浙江天业投资有限公司是由本公司工会和自然人出资设立的公司，主要经营实业投资、资本运作、企业管理咨询及财务咨询等。法定代表人：何志亮，注册资本4000万元，注册日期2000年8月，注册号3300001007072。

    四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    （一）公司董事、监事、高级管理人员情况：

    （1）基本情况

姓名                        职务       性别       年龄       任期起止日期

何志亮                    董事长         男         53     2003.11-2005.2

唐信璋                      总裁         男         49      2002.2-2005.2

林平          董事、副总裁、财务         男         41      2002.2-2005.2

                            总监

马志方            董事、总裁助理         男         42      2002.2-2005.2

汪涛            董事、董事会秘书         男         33      2002.2-2005.2

姚先国                  独立董事         男         50      2002.2-2005.2

汪祥耀                  独立董事         男         48      2002.2-2005.2

胡一平                  独立董事         男         68      2003.6-2005.2

胡祖光                  独立董事         男         56      2003.6-2005.2

李军                监事会召集人         男         32      2002.2-2005.2

叶秀昭                      监事         男         35     2003.12-2005.2

陈永愉                      监事         女         50      2002.2-2005.2

贾一览                      监事         女         31      2002.2-2005.2

刘海                        监事         男         54      2002.2-2005.2

洪学春                    副总裁         男         38      2002.2-2005.2

裘高尧                    副总裁         男         39      2002.2-2005.2

施奇馨                    副总裁         男         37      2002.2-2005.2

姓名                   年初持股数                              年末持股数

何志亮                          0                                       0

唐信璋                    266,596                                 429,914

林平                      231,518                                 373,149

马志方                    175,392                                 283,347

汪涛                            0                                   2,880

姚先国                          0                                       0

汪祥耀                          0                                       0

胡一平                          0                                       0

胡祖光                          0                                       0

李军                            0                                   3,200

叶秀昭                          0                                       0

陈永愉                      4,200                                   6,720

贾一览                          0                                   2,880

刘海                       70,157                                 114,171

洪学春                    234,058                                 374,493

裘高尧                     84,200                                 134,720

施奇馨                     73,200                                  58,402

    注1：董监事和高管人员的年初持股数，为2002年底冻结时的股数。

    注2：报告期内持股数量增加系公司实施2002年度分配方案（每10股送1股，以资本公积金每10股转增5股）及从二级市场购入所致。持股数量减少系股份分割所致。

    注3：公司董事长何志亮兼任公司控股股东浙江东方集团控股有限公司董事、副总经理，任职从2002年迄今；公司监事叶秀昭兼任公司控股股东浙江东方集团控股有限公司资产财务部科员，任职从2003年迄今。

    （2）年度报酬情况

    公司董事的报酬由薪酬与考核委员会制定方案，报公司董事会审议通过后，由董事会递交公司股东大会审议；公司监事报酬由监事会制定方案后，递交公司股东大会审议；公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会制定方案，报公司董事会审议决定。

    公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为495万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为148万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为154万元；独立董事的津贴为年3万元（税后）。

    董事、监事和高级管理人员的报酬区间，年度报酬在3万元以下：1人；3万元至5万元：4人；在5万元至20万元：3人；在20万元至35万元：2人；在35万元至50万元，5人；在50万元至65万元：2人。

    （3）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

    2003年6月30日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了增加公司独立董事的议案，推选胡祖光、胡一平为公司第三届董事会独立董事，并于2003年7月1日在《上海证券报》和《中国证券报》上披露。

    公司董事长刘宁生、副董事长吴建华因工作安排变动，公司三届二十一次董事会及2003年第二次临时股东大会审议通过其辞去公司董事，公司三届二十一次董事会及2003年第二次临时股东大会审议通过增加何志亮为公司董事。

    公司监事陈伟保因工作安排变动，公司三届十三次监事会及2003年第三次临时股东大会审议通过其辞去公司监事，公司三届十三次监事会及2003年第三次临时股东大会审议通过新增叶秀昭为第三届监事会监事。

    公司总经理杨建新因工作变动，公司三届二十二次董事会及2003年第三次临时股东大会审议通过其辞去公司总经理及董事，公司三届二十二次董事会审议通过聘任董事唐信璋为公司总经理

    （四）公司员工情况

    公司在职职工556人，其中，销售人员占84%，财务人员占8%，管理、行政人员占8%，初高中学历占20%，大专学历占32%，本科学历占45%，研究生学历占3%。公司承担的离退休职工人数为30人。

    五、公司治理结构

    （一）公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理文件。2003年根据公司的具体发展状况，还制定了《投资者关系管理制度》，并对《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《董事会个委员会工作细则》、《独立董事制度》等治理文件作了修订。

    1．关于股东与股东大会：公司能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分地行使自己的权利；建立了《股东大会议事规则》；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，确保关联交易的公平合理。

    2．控股股东和上市公司的关系：控股股东依法行使权力，没有超越股东大会直接或间接的干预公司的决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司具有独立完整的业务即自主经营能力。

    3．关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘和解聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；报告期内，公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，增聘了2名独立董事，目前公司已有4名独立董事。

    4．关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

    5．关于绩效评估和激励约束机制：公司对外贸业务人员建立了完整的绩效评估、考核和奖励机制；对董、监事实行津贴制，着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评估标准和激励约束机制。

    6．关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

    7．关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

    （二）独立董事履行职责的情况：

    公司原有独立董事2名，2003年6月根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，新增2名独立董事，占公司董事总数的三分之一以上。公司独立董事按照制定的《公司独立董事制度》和各委员会实施细则的要求履行职责，及时参加公司的定期和临时董事会，定期股东大会和临时股东大会，根据独立董事的职责对相关事项发表独立意见。遇到特殊情况，提前请假或授权。在参加公司的董事会时，独立董事尽职、勤勉，对会议议案提出了独立、专业意见，增强了公司董事会决策的科学性、有效性，对进一步完善公司的治理结构和促进公司规范运作起到了积极的作用。

    公司独立董事分别担任了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员与召集人。公司提名委员会2003年第一次会议，审议了增加胡祖光、胡一平为公司独立董事的议案，公司两名独立董事姚先国、汪祥耀对此发表了独立意见；提名委员会2003年第二次会议，审议了增选何志亮为公司三届董事会董事候选人的议案，公司独立董事就免去现任董事和提名董事候选人发表了独立意见；提名委员会2003年第三次会议，审议了聘任唐信璋为公司总经理的议案，公司独立董事聘任总经理事宜发表了独立意见。另外，公司独董还就公司出让持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权发表了独立意见。

    （三）公司独立性情况：

    1．本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司高管人员未在控股股东处兼任职务，在本公司领取薪酬。

    2．公司和控股股东的产权关系明晰；本公司是以进出口贸易为主营业务的贸易性公司，控股股东是以资产运营为主的资产经营公司，两者不存在同业竞争关系。本公司拥有独立的生产、采购及销售系统，独立地进行原材料的采购与产品的销售；公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清晰，公司拥有“JADE SPRING”、“LUCKY STAR”等商标。

    3．本公司拥有独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况，不存在将资金存入控股股东结算中心帐户的情况；公司依法独立纳税；公司的资金使用由公司管理层或董事会按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

    4．公司设置了总裁办公室、人力资源部、财务部、投资证券部等管理部门，公司业务子公司已按公司法的要求改制为有限责任公司；公司的经营和管理完全独立于控股股东；公司现有办公地点为租用控股股东的大楼，双方签定租用协议，公司已于去年购买了办公大楼，并将于2004年6月搬入新大楼。

    （四）高级管理人员的考评和激励机制：

    报告期内，公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制。

    六、股东大会情况简介

    （一）股东大会情况

    1．2003年3月27日，公司三届十六次董事会提出召开2002年年度股东大会的决议。3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。4月29日，会议在公司8楼举行。本次会议审议并通过了以下内容：

    A．《股东大会议事规则》修正案；

    B.《关联交易管理办法》修正案；

    C.董事（不含独立董事）津贴议案；

    D.监事津贴议案；

    E.2002年度报告正文和摘要；

    F.2002年度董事会工作报告；

    G.2002年度监事会工作报告；

    H.2002年度财务决算报告；

    I.2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    J.支付会计师事务所2002年度报酬议案；

    K.续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案；

    L.三届十四次董事会递交的《公司章程》修正案；

    M.三届十六次董事会递交的《公司章程》修正案；

    本次会议决议刊登在2003年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    2．2003年5月29日，公司三届十八次董事会提出召开2003年第一次临时股东大会的决议。5月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。6月30日，会议在公司8楼召开。本次会议审议并通过了以下内容：

    A.《公司章程》修正案；

    B.增加公司独立董事候选人议案；

    本次会议决议刊登在2003年7月1日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    3．2003年10月18日，公司三届二十一次董事会提出召开2003年第二次临时股东大会的决议。10月19日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。11月21日，会议在公司8楼举行。本次会议审议并通过了以下内容：

    A.刘宁生辞去公司董事；

    B.吴建华辞去公司董事；

    C.新增何志亮为三届董事会董事候选人；

    D.《公司章程》修正案；

    本次会议决议刊登在2003年11月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    4．2003年11月21日，公司三届二十二次董事会提出召开2003年第三次临时股东大会的决议。11月22日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开会议公告。12月24日，会议在公司8楼举行。本次会议审议并通过了以下内容：

    A.杨建新辞去公司董事；

    B.陈伟保辞去公司监事；

    C.新增叶秀昭为三届监事会监事；

    D.《公司章程》修正案；

    本次会议决议刊登在2003年12月25日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    （二）选举、更换董监事情况

    2003年6月30日，公司2003年第一次临时股东大会审议通过了增加独立董事的议案，新增胡祖光、胡一平为公司三届董事会独立董事。

    2003年11月21日，公司2003年第二次临时股东大会审议通过了更换董事的议案，刘宁生、吴建华不再担任董事，新增何志亮为公司董事。

    2003年12月24日，公司2003年第三次临时股东大会审议通过了更换董、监事的议案，杨建新不再担任公司董事、陈伟保不再担任监事，新增叶秀昭为公司监事。

    七、董事会报告

    （一）综合分析

    本公司主要经营以棉、毛、丝、麻、晴纶为主要原料的针织、梭织服装、服饰和家用纺织品的出口业务以及纺织品所需的原辅料、机械设备等进口业务。公司在做强做实外贸进出口主业的基础上，兼营房地产开发，并涉足外贸实业、金融领域，成为主业突出、多元并举的现代化、综合性企业集团。2003年公司入榜中国外贸出口200强（中国海关统计），被评为全国外经贸质量效益型企业。

    2003年公司进出口总额58048万美元，比去年增长37.87%。出口48519万美元，增长49.35%，进口9529万美元。全年销售总额50.84亿元，增长39.59%；实现利润总额18443万元，净利润9651万元。公司年末资产总值达258966万元，净资产93791万元。

    2003年，公司坚持以经济效益为中心，进一步增强外贸主业核心竞争力，千方百计克服非典疫情，原材料价格上涨等困难因素，紧紧抓住产品开发、市场拓展、外销队伍培育等核心环节，形成了出口主体多元化，产品种类系列化、管理服务高效化的经营优势，努力提高盈利水平，并保持规模的适度增长。面对入世的挑战，各业务子公司发挥体制和机制创新的新优势，不断提高经营管理水平，因企制宜，走贸工结合之路，不断增强竞争力。

    2003年公司加强了房地产项目的梳理整合，以实现投资资源的效益最大化。目前公司二个房地产在建项目进展顺利。杭州西溪紫金庭园项目一期开盘以来销售良好，并获得建设部颁发的“2003现代经典人居综合大奖”；北京木质别墅“波特兰花园”正在制定销售方案，预计2004年8月开盘。同时公司在实业项目、金融证券及其他领域上业取得稳定的投资收益。

    （二）报告期公司经营状况

    1．分行业、分地区的主营业务收入、主营业务利润构成

    （1）分行业情况

行业              主营业务收入（万元）    主营业务利润（万元）    毛利率%

商品流通                    487,039.17               39,167.10      8.04%

工业制造                     25,568.14                1,407.83      5.51%

房地产销售                    7,405.77                1,144.22     15.45%

货物运输代理业务              3,722.19                  775.21     20.83%

    （2）分地区情况

项目               主营业务收入（万元）              主营业务利润（万元）

国外销售                     388,254.83                         34,785.75

国内销售                     135,480.45                          8,656.22

    2．主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

                                2003年                             2002年

毛利率(%)                        8.30%                             10.47%

    毛利率比去年同期下降22.46%，主要系受市场原材料价格上涨及市场价格竞争影响，导致收购成本上升和销售价格下降。

    3．经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

                              2003年                               2002年

                                             占利润总额

                                金额               比例              金额

主营业务利润          424,943,530.64            230.41%    381,236,288.41

其他业务利润            1,258,727.03              0.68%        793,504.77

期间费用              298,553,993.98            161.88%    206,507,417.81

投资收益               37,827,567.52             20.51%     23,415,316.00

补贴收入               19,596,912.44             10.63%     24,566,551.85

营业外收支净额           -642,977.00             -0.35%     -6,206,409.72

                                   2002年                        增减幅度

                               占利润总额                           （%）

                                     比例

主营业务利润                      175.44%                           31.33

其他业务利润                        0.37%                           86.90

期间费用                           95.03%                           70.34

投资收益                           10.78%                           90.34

补贴收入                           11.31%                           -6.01

营业外收支净额                     -2.86%                          -87.79

指标变动原因说明：

    （1）主营业务利润增加系销售收入增加所致。

    （2）期间费用：费用增长是由于出口销售增长所致。

    （3）投资收益：主要是本年转让所持浙江东方莱茵达置业有限公司51%的股权所产生的收益

    （4）营业外收支净额：上年同期对XCAN公司诉讼赔付款7,912,885.94元入营业外支出，

    本期无赔付

    （三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

子公司、控股公司            所占权          业务性质             主要产品

名称                       益（%）                                 或服务

浙江东方集团新业             56.25          针棉织品           进出口贸易

进出口有限责任公                              批发业

司

浙江东方集团振业                61          针棉织品           进出口贸易

进出口有限公司                                批发业

浙江东方集团恒业                65          针棉织品           进出口贸易

进出口有限公司                                批发业

浙江东方集团茂业                65          针棉织品           进出口贸易

进出口有限公司                                批发业

浙江东方集团服饰              62.4          针棉织品           进出口贸易

业进出口有限公司                              批发业

浙江东方集团华业             61.85          针棉织品           进出口贸易

贸易口有限公司                                批发业

浙江东方集团嘉业                61          针棉织品           进出口贸易

贸易口有限公司                                批发业

浙江东方集团盛业                65          针棉织品           进出口贸易

贸易口有限公司                                批发业

浙江东方集团凯业                65          针棉织品           进出口贸易

贸易口有限公司                                批发业

浙江东方集团骏业                65          针棉织品           进出口贸易

贸易口有限公司                                批发业

宁波东方创新进出              54.2          针棉织品           进出口贸易

口有限公司                                    批发业

宁波东方宏业制衣                51          服装制造             服装加工

有限公司                                          业

湖州东方耀业制衣                51          服装制造             服装加工

有限公司                                          业

浙江东方集团浩业                55          针棉织品           进出口贸易

有限公司                                      批发业

浙江东方集团汇隆                84          计算机应           系统软件开

信息技术有限公司                            用服务业                   发

浙江东方集团物业               100          其他社会             物业管理

发展有限公司                                  服务业

浙江东方集团国际               100          商业经纪             货运代理

货运公司                                      与代理

上海奥兰多国际贸                90          针棉织品           进出口贸易

易有限公司                                    批发业

浙江东方苑房地产                75          房地产业           房地产开发

开发有限公司                                                         经营

浙江海康信息技术                20          信息技术

股份有限公司

浙江新东化工有限                40          化工产品           化工业品的

公司                                        制造与销                 生产

                                                  售

浙江东方华强纺织                40          服装制造             服装加工

印染有限公司                                      业

北京京辰房地产开                60          房地产业           房地产开发

发有限公司                                                           经营

浙江东方蓬莱置业                51          房地产业           房地产开发

有限公司                                                             经营

广西东方控股（集              96.1          商品批发           商品或技术

团）有限公司                                      业                 贸易

浙江巨能东方控股                30          实业投资           投资咨询与

有限公司                                                             顾问

子公司、控股公司               注册资本         资产规模           净利润

名称

浙江东方集团新业

进出口有限责任公                1,367.1          9512.08          1059.99

司

浙江东方集团振业

                                  1,638        11,540.84          1017.33

进出口有限公司

浙江东方集团恒业

                                  1,716         6,787.44           897.10

进出口有限公司

浙江东方集团茂业

                                  1,360         6,423.55           742.65

进出口有限公司

浙江东方集团服饰

                                  1,250         4,742.23           710.90

业进出口有限公司

浙江东方集团华业

                                  1,300          9381.78           652.02

贸易口有限公司

浙江东方集团嘉业

                                  1,500        12,086.69          1220.03

贸易口有限公司

浙江东方集团盛业

                                    800         2,542.56           313.21

贸易口有限公司

浙江东方集团凯业

                                    902         3,684.63           546.20

贸易口有限公司

浙江东方集团骏业

                                    700         2,352.52           320.30

贸易口有限公司

宁波东方创新进出

                                    500         3,935.72           121.85

口有限公司

宁波东方宏业制衣

                                  1,000         17342.83          1220.46

有限公司

湖州东方耀业制衣

                                    550         4,334.54          -153.13

有限公司

浙江东方集团浩业

                                    700        26,540.06           473.83

有限公司

浙江东方集团汇隆

                                    300         1,886.53            15.49

信息技术有限公司

浙江东方集团物业

                                    200           100.62           -74.94

发展有限公司

浙江东方集团国际

                                    550           789.82            34.62

货运公司

上海奥兰多国际贸

                                    300             7.58            -9.74

易有限公司

浙江东方苑房地产

                                  2,000         3,887.66           500.39

开发有限公司

浙江海康信息技术

                                   5160         24780.77          2467.67

股份有限公司

浙江新东化工有限

公司                               6000          8747.25           979.92

浙江东方华强纺织

                               11571.34        40,686.78          1265.08

印染有限公司

北京京辰房地产开

                                  3,000        17,911.52          -346.65

发有限公司

浙江东方蓬莱置业

                                  5,000         34500.05          -448.54

有限公司

广西东方控股（集

                                  5,000        16,068.80            20.58

团）有限公司

浙江巨能东方控股

                                 10,000            29390          -252.78

有限公司

    （四）主要供应商和客户介绍

    公司向前5名供应商合计的采购金额为18204万元，占年度采购总金额的6.32%,公司向前5名客户销售的金额合计28029万元，占总销售金额的5.47%。

    （五）经营中的问题与困难及解决方案

    2003年，面对美伊战争、纺织品原材料价格上涨、出口退税率降低和国际贸易壁垒加剧等不利因素，各公司着眼于内部挖潜和外部开拓化解困难。一是提高出口产品档次，紧跟时尚潮流提高工艺，立足产品升级带动出口增长，保持纺织服装传统优势。二是加大推销力度，扩大市场份额。在非典疫情突袭，贸易互访受阻的影响下，公司及时制定多项有效措施，抓好履约工作，并创新推销手段，完善网上平台，拓展电子商务，取得显著成效。东方宏业等外贸实业投资项目发展迅猛，促进了外贸主业经营链的延伸。随着“西溪紫金庭园”和“波特兰花园”的逐步建成与销售，公司将在今后几年获得一定的利润回报，为实现多元化经营的目标打下坚实的基础。

    （六）报告期的投资情况

    报告期末公司投资额比上年增加8,828,203.27元，增加幅度为2.68%。

    1．募集资金投资情况

    报告期内无募集资金投资行为。

    2．非募集资金投资情况

    2002年12月31日，经本公司董事会三届十四次会议同意，本公司与浙江华强纺织集团有限公司、迅宇国际有限公司按原持股比例共同对浙江东方华强纺织印染有限公司增资360万美元，其中，本公司增资144万美元。经上述股权变更后，浙江东方华强纺织印染有限公司的注册资本变更为1398万美元，本公司占40%，迅宇国际占51%，华强集团占9%。该项股权转让和增资事项，业经绍兴中兴会计师事务所有限公司出具绍中兴会验[2003]016号验资报告，工商登记于2003年1月31日完成。该事项已在半年度报告中披露。

    （七）报告期内的财务状况和经营情况      单位：元

项目                                        2003年               2002年末

总资产                            2,589,662,394.75       2,447,460,168.84

应收账款                            226,183,623.85         173,519,252.03

应收补贴款                          536,094,556.95         407,344,160.15

存货                                804,156,645.25         911,134,543.26

固定资产                            247,405,974.68         187,679,743.97

长期负债                            181,060,755.00         246,158,805.00

股东权益（不含少数股东权益）        937,910,141.36         855,866,733.01

                                            2003年                 2002年

主营业务利润                        424,943,530.64         381,236,288.41

投资收益                             37,827,567.52          23,415,316.00

营业外收支                             -642,977.00          -6,206,409.72

净利润                               96,512,708.18         116,276,487.43

现金及现金等价物净增加额：           30,055,383.28           8,257,758.30

项目                                                    本年比上年增减(%)

总资产                                                               5.81

应收账款                                                            30.35

应收补贴款                                                          31.61

存货                                                               -11.74

固定资产                                                            31.82

长期负债                                                           -26.45

股东权益（不含少数股东权益）                                         9.59

                                                        本年比上年增减(%)

主营业务利润                                                        11.46

投资收益                                                            61.55

营业外收支                                                         -89.64

净利润                                                             -17.00

现金及现金等价物净增加额：                                         263.97

本期与上期报表项目增减变动较大的原因说明：

    1. 总资产的增加主要是本年度公司房地产开发成本、出口退税政策性影响、购建新大楼及对外投资增加所致；

    2. 应收账款和应收补贴款比上年增加主要是主营业务增长所致；

    3. 存货的增加主要是房地产公司投入增加所致；

    4. 固定资产增加是本期支付购新大楼款增加；

    5. 长期负债增加是本公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司用土地使用权抵押借款增加所致；

    6. 股东权益增加是本年度实现的净利润及资本公积金的增加。

    7. 主营业务利润增长是主要是公司进出口商品结构调整和业务销售规模进一步扩大。

    8. 投资收益较上年增加主要是本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司所产生的收益；

    9. 净利润增长是主营业务利润及公司对外投资收益增加所致。

    （八）经营环境及宏观政策、法规发展变化对公司的影响

    2004年，国有外贸企业面临的竞争将越来越激烈，国外零售业、合资企业、民营企业等外贸市场主体不断涌现，市场经营秩序有待理顺；外贸出口退税率降低、配额面临取消，将影响公司主业利润收入；原材料价格上涨、能源供应不足、国际技术性贸易壁垒也日益成为今后扩大出口的新瓶颈。公司将正视困难，坚定信心，以推进公司可持续发展为重点，实现有效益的规模经营，做实、做强主业。着力寻求和培育以房地产业和制造业等为主要投资方向的新兴产业，继续加快发展步伐，进一步面向市场，强化管理，扎扎实实推进浙江东方的整体发展。

    （九）新年度的经营计划.

    2004年，公司将以经济效益为中心，实现有效益的规模经营，做实做强外贸主业。外贸企业的核心是留住人才、用好人才，公司将积极推进体制改革与机制创新，进一步完善育人用人的新机制。按照以市场为导向，以产品为立足点、以客户为中心、以效益为目标的要求，加快新产品研发，提高产品附加值，优化商品结构，扩大市场份额。公司将积极鼓励和支持有条件的子公司走贸工结合之路，建立实业基础。在房地产领域，公司今年要重点抓好北京“波特兰花园”和杭州“西溪紫金庭园”两个项目的建设。同时利用上市公司的资本平台，开展短、平、快的资本运作，为公司最终实现多元化经营目标打下坚实的基础。管理上，公司将进一步提高经营管理水平，以管理促效益，走外延扩张和优化内涵并举的经营之路。进一步健全法人治理结构、依法规范运作。

    （十）董事会日常工作情况

    1）董事会会议情况及决议内容

    1．2003年1月27日，公司三届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：

    （1）《浙江东方集团股份有限公司整改报告》

    2．2003年3月27日，公司三届董事会第十六次会议在公司八楼会议室召开，审议通过了如下议案：

    （1）2002年度报告正文和摘要

    （2）2002年度董事会工作报告

    （3）2002年度财务决算报告

    （4）2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    （5）关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案

    （6）《公司章程》修正案

    （7）支付会计师事务所2002年度报酬议案

    （8）续聘浙江天健会计师事务所有限公司及其报酬议案

    （9）设立出口业务三部

    （10）撤销公司三届董事会第十次会议审议通过的《公司章程》修正案

    （11）关于2003年4月29日召开2002年年度股东大会的议案

    3．2003年4月22日，公司三届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：

    （1）2003年第一季度季度报告

    4．2003年5月29日,公司三届董事会第十八次会议在公司七楼会议室召开，审议通过了如下议案：

    (1)《公司章程》修正案

    (2)增加公司独立董事候选人议案

    (3)增选董事会部分委员会委员议案

    (4)《董事会议事规则》修正案

    (5）《战略委员会实施细则》修正案

    （6）《薪酬与考核委员会实施细则》修正案

    （7）《提名委员会实施细则》修正案

    (8）《审计委员会实施细则》修正案

    （9）为控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司提供2000万元担保

    （10）2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会

    5．2003年6月25日，公司三届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开，审议通过了如下议案：

    （1）浙江东方集团股份有限公司投资者关系管理制度

    6．2003年8月15日，公司三届董事会第二十次会议在公司七楼会议室召开，审议通过了如下议案：

    （1）公司2003年半年度报告全文和摘要

    （2）出让持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权议案

    （3）为浙江东方集团浩业贸易有限公司在四家银行办理减免开证保证金、进口押汇和出口押汇提供额度担保

    7．2003年10月18日，公司三届董事会第二十一次会议在东阳蓝天白云会展中心2楼会议室召开，审议通过了如下议案：

    （1）公司2003年第三季度报告

    （2）刘宁生先生辞去公司董事

    （3）吴建华女士辞去公司董事

    （4）新增何志亮先生为公司三届董事会董事候选人

    （5）《公司章程》修正案

    （6）2003年11月21日召开公司2003年第二次临时股东大会

    8．2003年11月21日，公司三届董事会第二十二次会议在公司七楼会议室召开，审议通过了如下议案：

    （1）免去刘宁生公司三届董事会董事长

    （2）选举何志亮为公司三届董事会董事长

    （3）免去吴建华公司三届董事会副董事长

    （4）杨建新辞去公司三届董事会董事

    （5）杨建新辞去公司总经理

    （6）聘任唐信璋为公司总经理

    （7）《公司章程》修正案

    （8）调整董事会各专业委员会部分人员

    （9）《董事会议事规则》修正案

    （10）2003年12月24日召开2003年第三次临时股东大会

    2）2003年6月10日，公司董事会执行2002年年度股东大会通过的利润分配方案：以2002年末总股本315,920,909股为基数，每10股送1股（含税），用资本公积金每10股转增5股、并每10股派发现金红利0.50元（含税）。股权登记日为6月13日。除权、除息日6月16日。

    （十一）本年度利润分配预案

    经浙江天健会计师事务所年度审计，公司2003年度实现利润总额184,429,766.65元，净利润96,512,708.18元，提取10%法定盈余公积金8,069,825.35元，提取10%法定公益金8,069,825.35元，2003年实现可供股东分配的利润80,373,057.48元，加上期初的未分配利润184,541,578.69元，扣除2003年6月实施每10股送1股、派0.5元（含税）计47,388,136.45元，2003年可供股东分配的利润合计为217,526,499.72元。

    2003年度利润分配预案：以公司2003年末总股本505,473,454股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配利润50,547,345.4元，分配完成后，2003年可供股东分配的利润剩余部分166,979,154.32元结转2004年。

    （十二）注册会计师出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明：

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2002]56号）文件要求，浙江天健会计师事务所出具了《关于浙江东方集团股份有限公司2003年度关联方占用资金情况的专项审计说明》。

    （十三）独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见：

    （1）公司对外担保情况专项说明：

    截止2003年12月31日止，公司为下属控股子公司提供担保总额为11000万元人民币和1900万美元，约占2003年12月31日净资产95935万元的27.86%，其中：为浙江东方集团浩业贸易有限公司提供9000万元人民币额度担保及1900万美元的信用证开证额度担保；为宁波东方宏业制衣有限公司提供2000万元额度担保。2003年12月31日，浙江东方集团浩业贸易有限公司担保额度下实际借款23344万元；宁波东方宏业制衣有限公司担保额度下实际借款700万。

    （2）独立董事意见：

    浙江东方集团股份有限公司独立董事姚先国、汪祥耀、胡一平和胡祖光认为，公司为上述控股子公司所做的担保符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据浙江天健会计师事务所出具的《关于浙江东方集团股份有限公司2003年度关联方占用资金情况的专项审计说明》，公司与控股股东及其他关联方资金往来符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，公司决策程序合法、有效，被担保对象均为公司控股子公司，经营情况良好且未发生担保额度内的借款逾期未还现象。

    八、监事会报告

    一、监事会工作

    （一）报告期监事会会议情况和决议内容

    报告期内共召开监事会六次，分别是：

    1．2003年3月27日，召开三届监事会第八次会议，审议通过了2002年度报告、2002年度董事会报告、2002年度监事会报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案、《公司章程》修正案、撤销公司三届董事会第十次会议审议通过的《公司章程》修正案、公司支付会计师事务所有2002年度报酬、续聘浙江天健会计师事务所及报酬议案、关于2003年4月29日召开2002年度股东大会的议案、关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的议案。

    2．2003年4月22日，召开三届监事会第九次会议，审议通过2003年度第一季度季报。

    3．2003年5月29日，召开三届监事会第十次会议，审议通过《公司章程》修正案、

    为宁波东方宏业制衣有限公司提供2000万元担保议案、2003年6月30日召开第一次

    临时股东大会的议案。

    4．2003年8月15日，召开三届监事会第十一次会议，审议通过2003年半年度报告、公司出让持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权议案、为浙江东方浩业公司在四家银行办理减免开证保证金、进口押汇和出口押汇提供额度担保议案。

    5．2003年10月18日，召开三届监事会第十二次会议，审议通过2003年第三季度报告、《公司章程》修正案。

    6．2003年11月21日，召开三届监事会第十三次会议，审议通过《公司章程》修正案、陈伟保辞去三届监事会监事议案、增选叶秀昭为三届监事会监事议案。

    （二）报告期监事会其他工作情况

    报告期内监事会列席了董事会和股东大会、临时股东大会。监事会于2003年2月14日，召开三届监事会学习和情况通报会，于2003年6月3日、6月10日分别听取公司投资部、财务部负责人关于公司投资及财务管理情况的说明，并提出意见和建议。

    报告期内监事会成员定期审阅公司财务月报、季报和年报，及时了解公司的生产经营情况和财务状况，监事会成员参与公司的内部审计工作，对加强企业管理、促进规范运作起到一定作用。

    二、监事会对报告期有关事项的独立意见

    1．对公司依法运作情况的意见

    监事会根据国家有关的法律和法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行、公司董事及高级管理人员履行职责、公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为，本年度召开的股东大会、临时股东大会和董事会是按照公司法和本公司章程的要求，履行了必要的会议程序和表决方式。公司董事会能严格执行股东大会的各项决议。

    2．检查公司财务情况的意见

    监事会对公司财务情况作了必要的监督和检查。同意浙江天健会计师事务所出具的公司2003年度审计报告。

    3．对公司募集资金投资项目的意见

    本报告期无募集资金投资行为。

    4．对公司收购、出售资产行为的意见

    报告期内，经公司三届董事会第二十次会议审议通过，出让了持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权。（详见2003年8月19日《上海证券报》、《中国证券报》）。监事会认为，本次转让，转让价格合理，有利于公司长期利益，符合发展战略。

    4．对关联交易的意见

    公司与控股股东及其它关联方资金往来符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定。

    监事会认为，2003年董事会、经理班子克服非典疫情、原材料价格上涨、能源短缺、行业竞争激烈等因素的影响，取得了良好的业绩。2004年公司提出了做实做强外贸主业，着力培养新兴产业，加强规范运作等方面的思路，我们认为是正确的。监事会认为，2004年公司主业将面临更严峻更激烈的竞争形势，公司应加强内控制度，开源节流，以给广大股东更大的回报。监事会将正确行使监督职能，加大监督力度，努力保障各位股东的利益。

    九、重要事项

    （一）重大诉讼、仲裁事项：

    （1）2002年3月，本公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司（以下简称“盛业公司”）以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司、温州市沸点光学制片有限公司共同签订加工协议，盛业公司预付温州市欧罗利制衣有限公司1,000,000元作为加工货源的垫付款，温州市沸点光学制片有限公司以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因温州市欧罗利制衣有限公司加工的货物出现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同时温州市欧罗利制衣有限公司也未能按时归还该货款。2002年9月19日，盛业公司向杭州市上城区人民法院提起诉讼，要求温州市欧罗利制衣有限公司归还盛业公司垫付的加工货款计人民币1,000,000元整及违约金等48,800元，并要求温州市沸点光学制片有限公司共同承担该项诉讼的一切费用。该案件业经杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号民事判决书判决，根据该民事判决书，温州市欧罗利制衣有限公司应在判决生效后10天内归还借款100万元，同时温州市沸点光学制片有限公司对温州市欧罗利制衣有限公司未能清偿部分的三分之一部分负赔偿责任，截至本会计报告签署日，本公司尚未收回上述借款。本公司考虑到收回该笔款项的风险，按100%计提负债100万元。该事项已在2003年半年度报告中披露。

    （2）根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签定的和解协议，本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收浙江国益敷纺集团有限公司货款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司三公司负连带责任清偿，其中在2000年12月15日前归还800万元，在2001年6月25日前还清余款。截至2003年12月31日已收到浙江永通染织集团有限公司还款1,310万元，尚余470万元，仍在催讨中。该事项已在2002年度报告和2003年半年度报告中披露。

    （3）本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司应收桐乡市帆鸟经编厂货款3,627,172.30元，分别经杭州市上城区人民法院[1999]上经初字第493/494号民事调解书调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999年9月起按月归还，至2000年11月底前还清。截止2003年12月31日，尚有361,754.15元未收回。该事项已在2002年度报告和2003年半年度报告中披露。

    （4）本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案，经上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号民事判决书判决，上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经[2001]沪一中经终字第651号民事判决书判决，驳回上诉，维持原判。对于上述赔款，截至2003年12月31日，上海奥兰多国际贸易有限公司尚未付清上述款项。该事项已在2002年度报告和2003年半年度报告中披露。

    （二）重大关联交易事项：

    1．报告期公司与关联方的关联债权债务往来

关联方                 向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

                                 发生额      余额          发生额    余额

浙江东方集团控股有限公司         491.99        504.98           -       -

浙江巨能东方控股有限公司       1,000.00      1,000.00           -       -

合计                           1,491.99      1,504.98           -       -

    2．报告期内公司无重大关联交易事项。

    （三）重大合同及其履行情况：

    1．报告期中本公司三届十八次董事会审议通过同意对控股子公司东方宁波宏业制衣有限公司提供2000万元借款的额度担保，担保期限为2003年6月至2004年6月。该事项已在2003年5月30日的《上海证券报》、《中国证券报》中披露；

    2．公司三届二十次董事会审议通过为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在中国银行浙江省分行、中国农业银行杭州保?m路支行、广东发展银行杭州分行及华夏银行杭州分行办理减免开证保证金和进出口押汇业务提供1500万美元、9000万人民币、200万美元和200万美元的额度担保，担保期从2003年9月30日至2004年9月30日。此担保事项已在2003年8月16日的《上海证券报》、《中国证券报》披露；

    （四）重大收购及出售资产、吸收合并事项：

    1．公司于2003年8月15日召开三届董事会第二十次会议，审议通过了出让持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权议案，浙江东方莱茵达置业有限公司（以下简称“东方莱茵达”）注册资本15000万元，公司持有该司51%股权。根据辽宁华诚信资产评估有限公司出具的辽华评报字（2003）第84号《关于浙江东方莱茵达置业有限公司拟转让股权的资产评估报告书》，截止2003年7月31日，东方莱茵达合并账面净资产值为13545.76万元。鉴于公司在东方莱茵达房产项目开发中做了大量工作，经与股权受让方浙江莱茵达置业投资集团有限公司协商，以8550万元的价格转让。

    2．2001 年我司认缴了杭州大和热磁电子有限公司20,429,000 日元的股权，占大和热磁注册资本的0.8%。考虑到我司占该司的股权有限，公司于2003 年11 月7 日与日本FERROTECCORPORATION 公司签署了协议，将我方持有的杭州大和热磁电子有限公司0.8%的股权转让给FERROTEC 公司，转让价格为28,192,020 日元（计人民币1,973,441.40 元）。

    （五）现金资产委托管理事项委托：

    报告期内无现金资产委托管理事项委托

    （六）承诺事项：

    本公司及持股5%以上的股东在报告期内没有承诺事项。

    （七）公司聘任、解聘会计师事务所的情况：

    报告期公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司进行审计，该会计师事务所从

    1993年开始为公司提供审计服务，至今已有11年。报告年度拟支付公司2003年度财务审

    计机构浙江天健会计师事务所有限公司85万元报酬，差旅费等由公司承担。及上海证券交易所的公开谴责。

    十、财务报告

    （一）审计意见全文

    审计报告

    浙天会审[2004]第818号

    浙江东方集团股份有限公司全体股东：

    我们审计了贵公司2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2003年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

    我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和2003年度的现金流量。

    浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师陈翔

    中国·杭州中国注册会计师沈维华

    报告日期：2004年4月16日

    （二）会计报表

    资产负债表                                               （单位：元）

    编制单位:浙江东方集团股份有限公司

资产                                                   期末数

                                               母公司                合并

流动资产：

货币资金                                38,386,220.08      305,201,715.39

短期投资                                                        80,000.00

应收票据                                 1,100,000.00       53,219,400.00

应收股利

应收利息

应收账款                                 6,284,962.94      226,183,623.85

其他应收款                             375,798,851.71       48,043,587.88

预付账款                                                    24,839,009.15

应收补贴款                              21,484,596.44      536,094,556.95

存    货                                 3,574,753.88      804,156,645.25

待摊费用                                                     1,105,961.91

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                           446,629,385.05    1,998,924,500.38

长期投资:

长期股权投资                           634,268,637.25      338,721,152.32

长期债权投资

长期投资合计                           634,268,637.25      338,721,152.32

其中：合并价差                                               6,562,798.30

其中：股权投资差额                       6,562,798.30

固定资产：

固定资产原价                            13,384,214.42      125,903,736.19

减：累计折旧                             7,624,385.00       36,562,063.54

固定资产净值                             5,759,829.42       89,341,672.65

减：固定资产减值准备                       920,801.05        2,646,925.50

固定资产净额                             4,839,028.37       86,694,747.15

工程物资

在建工程                               123,685,825.86      160,711,227.53

固定资产清理

固定资产合计                           128,524,854.23      247,405,974.68

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     3,726,466.58

长期待摊费用                                                   884,300.79

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       4,610,767.37

递延税项:

递延税款借项

资产总计                             1,209,422,876.53    2,589,662,394.75

资产                                                期初数

                                              母公司                 合并

流动资产：

货币资金                           161,313,609.55          275,146,332.11

短期投资                            35,047,870.90           35,874,862.10

应收票据                             3,100,000.00           44,695,000.00

应收股利                             2,400,000.00            2,400,000.00

应收利息

应收账款                             7,262,930.92          173,519,252.03

其他应收款                         317,224,372.14           34,190,600.78

预付账款                               380,000.00           39,538,986.21

应收补贴款                           4,460,273.72          407,344,160.15

存    货                               690,271.78          911,134,543.26

待摊费用                                                     1,728,948.01

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计                       531,879,329.01        1,925,572,684.65

长期投资:

长期股权投资                       655,686,115.66          329,892,949.05

长期债权投资

长期投资合计                       655,686,115.66          329,892,949.05

其中：合并价差                                               8,394,276.90

其中：股权投资差额                   8,394,276.90

固定资产：

固定资产原价                        12,348,205.42          107,711,997.12

减：累计折旧                         6,846,098.79           30,999,254.50

固定资产净值                         5,502,106.63           76,712,742.62

减：固定资产减值准备                 1,655,675.15            4,025,334.23

固定资产净额                         3,846,431.48           72,687,408.39

工程物资

在建工程                           108,740,500.00          114,992,335.58

固定资产清理

固定资产合计                       112,586,931.48          187,679,743.97

无形资产及其他资产：

无形资产                                                     4,009,843.32

长期待摊费用                                                   304,947.85

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                                       4,314,791.17

递延税项:

递延税款借项

资产总计                         1,300,152,376.15        2,447,460,168.84

负债和股东权益                                           期末数

                                              母公司                 合并

流动负债：

短期借款                              108,250,000.00       312,848,433.78

应付票据                                6,000,000.00         6,000,000.00

应付账款                                3,622,502.74       317,877,275.18

预收账款                               22,019,920.21       435,136,609.02

应付工资                               49,757,063.00        57,357,680.30

应付福利费                             19,854,810.56        29,481,548.58

应付股利

应交税金                                5,407,251.69          -321,147.54

其他应交款                                473,946.53           357,505.31

其他应付款                             88,691,427.86        71,456,480.37

预提费用                                  455,338.45         3,034,416.94

预计负债

一年内到期的长期负债                                        55,092,262.50

其他流动负债

流动负债合计                          304,532,261.04     1,288,321,064.44

长期负债：

长期借款                                                   180,301,950.00

应付债券

长期应付款                                758,805.00           758,805.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                              758,805.00       181,060,755.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                              305,291,066.04     1,469,381,819.44

少数股东权益                                               182,370,433.95

股东权益:

股本                                  505,473,454.00       505,473,454.00

减：已归还投资

股本净额                              505,473,454.00       505,473,454.00

资本公积                               80,129,976.06        58,706,013.25

盈余公积                              156,204,174.39       156,204,174.39

其中:法定公益金                        62,881,782.16        62,881,782.16

未分配利润                            162,324,206.04       217,526,499.72

外币报表折算差额

股东权益合计                          904,131,810.49       937,910,141.36

负债及股东权益总计                  1,209,422,876.53     2,589,662,394.75

负债和股东权益                                      期初数

                                母公司                               合并

流动负债：

短期借款                        252,176,110.00             371,576,110.00

应付票据

应付账款                            864,065.90             154,777,250.45

预收账款                         34,055,350.97             451,819,634.42

应付工资                         50,392,967.80              56,903,933.68

应付福利费                       17,580,850.25              22,968,683.74

应付股利

应交税金                         38,866,645.56              12,790,779.93

其他应交款                          459,682.28                 665,042.00

其他应付款                       75,759,436.35              68,080,840.30

预提费用                            101,560.00               2,460,120.87

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计                    470,256,669.11           1,142,042,395.39

长期负债：

长期借款                                                   235,000,000.00

应付债券

长期应付款                          758,805.00              11,158,805.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                        758,805.00             246,158,805.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                        471,015,474.11           1,388,201,200.39

少数股东权益                                               203,392,235.44

股东权益:

股本                            315,920,909.00             315,920,909.00

减：已归还投资

股本净额                        315,920,909.00             315,920,909.00

资本公积                        227,997,729.63             215,339,721.63

盈余公积                        140,064,523.69             140,064,523.69

其中:法定公益金                  54,811,956.81              54,811,956.81

未分配利润                      145,153,739.72             184,541,578.69

外币报表折算差额

股东权益合计                    829,136,902.04             855,866,733.01

负债及股东权益总计            1,300,152,376.15           2,447,460,168.84

    资产减值准备明细表                                           单位：元

项   目                              期初余额                  本期增加数

一、坏账准备合计                22,789,968.08               15,181,560.46

其中：应收账款                  19,279,916.89                7,839,134.44

其他应收款                       3,210,051.19                7,342,426.02

二、短期投资跌价准备合计         5,787,496.32

其中：股票投资                   5,787,496.32

债券投资

三、存货跌价准备合计             5,708,441.61                  646,372.88

其中：库存商品                   4,878,405.00                  307,189.80

原材料                             821,656.04                  339,183.08

四、长期投资减值准备合计         1,908,000.00                5,422,200.00

其中：长期股权投资               1,908,000.00                5,422,200.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计         4,025,334.23                  161,904.05

其中：房屋、建筑物               1,731,670.37

机器设备                           222,683.14

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项   目                            本期转回数                    期末余额

一、坏账准备合计                                            37,671,528.54

其中：应收账款                                              27,119,051.33

其他应收款                                                  10,552,477.21

二、短期投资跌价准备合计          5,787,496.32

其中：股票投资                    5,787,496.32

债券投资

三、存货跌价准备合计              3,828,138.70               2,526,675.79

其中：库存商品                    3,828,138.70               1,357,456.10

原材料                                                       1,160,839.12

四、长期投资减值准备合计                                     7,330,200.00

其中：长期股权投资                                           7,330,200.00

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计          1,540,312.78               2,646,925.50

其中：房屋、建筑物                  510,293.16               1,221,377.21

机器设备                            114,355.32                 108,327.82

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    股东权益增减变动表                                            单位：元

项  目                                  本期数                     上期数

一、实收资本（或股本）：        505,473,454.00             315,920,909.00

期初余额                        315,920,909.00             225,657,792.00

本期增加数                      189,552,545.00              90,263,117.00

其中：资本公积转入              157,960,454.00              45,131,560.00

盈余公积转入

利润分配转入                     31,592,091.00              45,131,557.00

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额                        505,473,454.00             315,920,909.00

二、资本公积：                   58,706,013.25             215,339,721.63

期初余额                        215,339,721.63             247,620,794.36

本期增加数                        1,326,745.62              12,850,487.27

其中：资本（或股本）溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备                      1,084,521.05              12,790,487.27

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积                        242,224.57                  60,000.00

本期减少数                      157,960,454.00              45,131,560.00

其中：转增资本（或股本）        157,960,454.00              45,131,560.00

期末余额                         58,706,013.25             215,339,721.63

三、法定和任意盈余公积：         93,322,392.23              83,481,386.55

期初余额                         85,252,566.88              73,151,848.05

本期增加数                                                  10,329,538.50

其中：从净利润中提取数            8,069,825.35              10,329,538.50

其中：法定盈余公积                8,069,825.35              10,329,538.50

任意盈余公积

储备基金企业发展基金、公益金

转入

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额                         93,322,392.23              83,481,386.55

其中：法定盈余公积               62,881,782.16              10,329,538.50

储备基金企业发展基金

四、法定公益金                   62,881,782.16              53,040,776.48

期初余额                         54,811,956.81              42,711,237.98

本期增加数                        8,069,825.35              10,329,538.50

其中：从净利润中提取数            8,069,825.35              10,329,538.50

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额                         62,881,782.16              53,040,776.48

五、未分配利润：                217,526,499.72             154,576,090.56

期初未分配利润                  184,541,578.69             125,317,662.58

本期净利润                       96,512,708.18             110,548,107.43

本期利润分配                     63,527,787.15              81,586,679.45

期末未分配利润                  217,526,499.72             154,576,090.56

    利润表及利润分配表                                       （单位：元）

项目                                              本期数

                                      母公司                         合并

一、主营业务收入                     219,540,358.69      5,122,773,572.76

减：主营业务成本                     144,678,386.89      4,693,053,093.00

主营业务税金及附加                                           4,776,949.12

二、主营业务利润                      74,861,971.80        424,943,530.64

加：其他业务利润                         868,881.65          1,258,727.03

减：营业费用                           3,038,305.92        141,567,127.35

管理费用                              72,469,392.17        139,474,211.36

财务费用                               4,983,889.72         17,512,655.27

三、营业利润                          -4,760,734.36        127,648,263.69

加：投资收益                          81,659,598.80         37,827,567.52

补贴收入                              15,166,757.08         19,596,912.44

营业外收入                                85,762.15            236,822.50

减：营业外支出                           -67,099.76            879,799.50

四、利润总额                          92,218,483.43        184,429,766.65

减：所得税                            11,520,229.96         63,485,826.27

少数股东损益                                                24,431,232.20

五、净利润                            80,698,253.47         96,512,708.18

加：年初未分配利润                   145,153,739.72        184,541,578.69

其他转入

六、可供分配的利润                   225,851,993.19        281,054,286.87

减：提取法定盈余公积                   8,069,825.35          8,069,825.35

提取法定公益金                         8,069,825.35          8,069,825.35

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润               209,712,342.49        264,914,636.17

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                        15,796,045.45         15,796,045.45

转作股本的普通股股利                  31,592,091.00         31,592,091.00

八、未分配利润                      162,324,206.041        217,526,499.72

项目                                   上年同期数

                                  母公司                             合并

一、主营业务收入                 111,730,483.42          3,641,768,676.78

减：主营业务成本                  40,481,333.37          3,247,730,783.97

主营业务税金及附加                    14,325.85             12,801,604.40

二、主营业务利润                  71,234,824.20            381,236,288.41

加：其他业务利润                     339,157.29                793,504.77

减：营业费用                       1,561,839.81            108,750,427.10

管理费用                          41,205,806.04             90,653,368.98

财务费用                           1,602,632.86              7,103,621.73

三、营业利润                      27,203,702.78            175,522,375.37

加：投资收益                      83,000,403.15             23,415,316.00

补贴收入                          21,822,689.00             24,566,551.85

营业外收入                         4,251,008.22              4,367,692.53

减：营业外支出                     9,299,463.18             10,574,102.25

四、利润总额                     126,978,339.97            217,297,833.50

减：所得税                        18,251,574.94             65,534,165.51

少数股东损益                                                35,487,180.56

五、净利润                       108,726,765.03            116,276,487.43

加：年初未分配利润               125,869,663.89            157,707,780.46

其他转入

六、可供分配的利润               234,596,428.92            273,984,267.89

减：提取法定盈余公积              10,872,676.50             10,872,676.50

提取法定公益金                    10,872,676.50             10,872,676.50

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润           212,851,075.92            252,238,914.89

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                    22,565,779.20             22,565,779.20

转作股本的普通股股利              45,131,557.00             45,131,557.00

八、未分配利润                   145,153,739.72            184,541,578.69

    利润表附表                                                   单位：元

                                                 净资产收益率(%)

报告期利润

                                         全面摊薄                加权平均

主营业务利润                              45.87                    47.10

营业利润                                  13.78                    14.15

净利润                                    10.42                    10.70

扣除非经常性损益后的净利润                 6.41                    6.59

                                            每股收益(元)

报告期利润

                                          全面摊薄               加权平均

主营业务利润                                0.84                     0.84

营业利润                                    0.25                     0.25

净利润                                      0.19                     0.19

扣除非经常性损益后的净利润                  0.12                     0.12

    现金流量表                                               （单位；元）

项目                                                             金    额

                                                                   母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               211,076,129.43

收到的税费返回                                              27,845,507.28

收到的其他与经营活动有关的现金                             139,186,814.53

现金流入小计                                               378,108,451.24

购买商品、接受劳务支付的现金                               168,781,900.30

支付给职工以及为职工支付的现金                              14,190,930.04

支付的各项税费                                              41,567,330.84

支付的其他与经营活动有关的现金                             231,723,483.57

现金流出小计                                               456,263,644.75

经营活动产生的现金流量净额                                 -78,155,193.50

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                        44,110,150.48

出售子公司所受到的现金                                      85,500,000.00

取得投资收益所收到的现金                                    45,261,558.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额            29,062.15

收到的其他与投资活动有关的现金                                 208,993.20

现金流入小计                                               175,109,764.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            16,058,419.70

投资所支付的现金                                            12,116,770.00

购买子公司所支付的现金                                      21,145,470.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                49,320,659.70

投资活动产生的现金流量净额                                 125,789,104.81

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

其中：子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金

借款所收到的现金                                           677,503,870.00

收到的其他与筹款活动有关的现金

现金流入小计                                               677,503,870.00

偿还债务所支付的现金                                       821,429,980.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        26,635,190.78

其中：子公司支付少数股东的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金

现金流出小计                                               848,065,170.78

筹资活动产生的现金流量净额                                -170,561,300.78

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                              -122,927,389.47

项目                                                             金    额

                                                                   合  并

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                             5,324,647,534.01

收到的税费返回                                             472,068,787.22

收到的其他与经营活动有关的现金                             161,843,382.81

现金流入小计                                             5,958,559,704.03

购买商品、接受劳务支付的现金                             5,333,137,006.98

支付给职工以及为职工支付的现金                             110,467,511.59

支付的各项税费                                             110,671,793.23

支付的其他与经营活动有关的现金                             340,831,542.47

现金流出小计                                             5,895,107,854.26

经营活动产生的现金流量净额                                  63,451,849.77

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                                        50,635,616.68

出售子公司所受到的现金                                      85,500,000.00

取得投资收益所收到的现金                                    10,806,233.33

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         2,677,855.96

收到的其他与投资活动有关的现金                                 208,993.20

现金流入小计                                               149,828,699.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金            67,626,526.35

投资所支付的现金                                            30,616,770.00

购买子公司所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金                              56,674,577.77

现金流出小计                                               154,917,874.12

投资活动产生的现金流量净额                                  -5,089,174.95

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                                         4,140,000.00

其中：子公司吸收少数股东权益投资所收到的现金                 4,140,000.00

借款所收到的现金                                         1,114,016,769.91

收到的其他与筹款活动有关的现金

现金流入小计                                             1,118,156,769.91

偿还债务所支付的现金                                     1,090,051,233.63

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        56,412,827.82

其中：子公司支付少数股东的现金                              22,792,247.13

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中：子公司依法减资支付给少股数东的现金

现金流出小计                                             1,146,464,061.45

筹资活动产生的现金流量净额                                 -28,307,291.54

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                30,055,383.28

补充资料：金额

项目                                                               母公司

1．将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                      80,698,253.47

加：少数股东本期损益(合并报表填列)

计提的资产减值准备                                           9,947,049.32

固定资产折旧                                                   848,802.61

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减增加)

预提费用增加(减减少)                                           353,778.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)             -22,493.71

固定资产报废损失

财务费用                                                    13,835,802.79

投资损失(减收益)                                           -80,997,777.48

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)                                          -2,884,482.10

经营性应收项目的减少(减增加)                               -44,877,740.94

经营性应付项目的增加(减减少)                               -55,056,385.91

其他

经营活动产生的现金流量净额                                 -78,155,193.50

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                          38,386,220.08

减：货币资金的期初余额                                     161,313,609.55

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                  -122,927,389.47

项目                                                                 合并

1．将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                      96,512,708.18

加：少数股东本期损益(合并报表填列)                          24,431,232.20

计提的资产减值准备                                           9,456,089.58

固定资产折旧                                                 5,562,809.04

无形资产摊销                                                   283,376.74

长期待摊费用摊销                                               169,855.04

待摊费用减少(减增加)                                           622,986.10

预提费用增加(减减少)                                           624,027.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)              10,400.66

固定资产报废损失

财务费用                                                    17,774,804.31

投资损失(减收益)                                           -37,462,271.20

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加)                                        -130,415,200.77

经营性应收项目的减少(减增加)                              -126,683,751.48

经营性应付项目的增加(减减少)                               202,564,784.37

其他

经营活动产生的现金流量净额                                  63,451,849.77

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况：

货币资金的期末余额                                         305,201,715.39

减：货币资金的期初余额                                     275,146,332.11

现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    30,055,383.28

项目                  2003年12月31日余额               2002年12月31日余额

流动资产                1,998,924,500.38                 1,925,572,684.65

长期投资                  327,201,152.32                   318,372,949.05

固定资产                  247,405,974.68                   187,679,743.97

无形资产及其他资产          4,610,767.37                     4,314,791.17

流动负债                1,288,321,064.44                 1,142,042,395.39

长期负债                  181,060,755.00                   246,158,805.00

项目                       2003年12月31日发生数            2002年度发生数

主营业务收入                   5,122,773,572.76          3,641,768,676.78

主营业务利润                     424,943,530.64            381,236,288.41

利润总额                         184,429,766.65            217,297,833.50

所得税                            63,485,826.27             65,534,165.51

净利润                            96,512,708.18            116,276,487.43

    （三）会计报表附注

    金额单位：人民币元

    一、公司基本情况

    浙江东方集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准，由原浙江省针棉织品进出口公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于1992年12月15日成立，在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001000046的企业法人营业执照，现有注册资本505,473,454.00元，折505,473,454股，每股面值1元，其中已流通股份：A股209,881,083股。公司股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。

    本公司属批发和贸易行业。经营范围：进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员)，进口商品的国内销售，进出口商品的仓储、运输，实业投资开发，纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售，经济技术咨询，旅游服务；房地产开发与销售等。

    二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    (一)会计准则和会计制度

    本公司及控股子公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

    (二)会计年度

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    (三)记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    (四)记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

    (五)外币业务核算方法

    对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定使用状态以前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

    (六)现金等价物的确定标准

    现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    (七)短期投资核算方法

    1．短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

    2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按单项投资计提跌价准备。

    (八)坏账核算方法

    1．采用备抵法核算坏账。

    坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项，补充计提专项坏账准备。

    2．坏账的确认标准为:

    (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

    (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

    (九)存货核算方法

    1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等，以及房地产开发企业在开发过程中的开发成本和开发产品。

    2．存货按实际成本计价。

    (1) 购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算，入库产成品（自制半成品）采用实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算，发出库存商品采用分批实际法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次摊销法摊销。

    (2) 开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。开发成本按实际成本入账，待项目完工并验收合格后按实际成本转入开发产品。开发产品按实际成本入账，发出开发产品按成本系数分摊法核算。出租开发产品和周转房按实际成本入账，按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。公共配套设施按实际成本入账。如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的实际开发成本计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

    3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

    4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

    (十)长期投资核算方法

    1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%以上(不含50%)的，采用权益法核算，并合并会计报表。

    2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，如股权投资差额的金额较小，可一次记入损益。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。

    自财政部财会[2003]10号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积--股权投资准备”科目。

    3．长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

    4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    (十一)委托贷款核算方法

    1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。

    2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

    3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    (十二)固定资产及折旧核算方法

    1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

    2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。)

    3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的3%，土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额，也作为净残值预留；符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别                        折旧年限(年)              年折旧率(%)

房屋及建筑物                                  30                     3.23

通用设备                                      15                     6.46

专用设备                                      10                     9.70

运输工具                                    6-10               9.7-16.167

其他设备                                       6                   16.167

固定资产装修                                 4-5                    20-25

经营租入固定资产改良                         3-5                 20-33.33

    4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

    (十三)在建工程核算方法

    1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。

    2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：

    (1)长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

    (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    (3)足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

    (十四)借款费用核算方法

    1．借款费用确认原则

    因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

    为房地产开发项目借入的资金所发生的利息及有关费用在开发产品完工前予以资本化，计入开发成本，在开发产品完工后，计入当期损益。

    2．借款费用资本化期间

    (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    (2) 暂停资本化：若固定资产或房地产项目的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

    (3) 停止资本化：当所购建的固定资产或房地产项目达到预定可使用状态或可交付状态时，停止其借款费用的资本化。

    3．借款费用资本化金额

    在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出或实际开发成本累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

    (十五)无形资产核算方法

    1．无形资产按取得时的实际成本入账。

    2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：

    (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；

    (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；

    (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

    合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。

    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

    3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。

    (十六)长期待摊费用核算方法

    1．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。

    2．筹建期间发生的费用(除购建固定资产以外)，先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。

    (十七)维修基金和质量保证金的核算方法    1．维修基金的核算方法：根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

    2．质量保证金的核算方法：质量保证金按施工单位工程款的3%预留，在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期到期后，将质量保证金余额支付给施工单位。

    (十八)收入确认原则

    1．商品销售

    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

    2．提供劳务

    (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

    (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

    3．让渡资产使用权

    让渡无形资产(如商标权、专利权、专营权、软件、版权等)，以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1)与交易相关的经济利益能够流入公司；(2)收入的金额能够可靠地计量。

    4．房地产销售收入

    在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且该项目有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

    分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关价款已经收到或取得了收款的证据，并且该开发产品有关的成本能够可靠地计量时，按合同约定的收款日期和价款确认销售收入的实现。

    5．出租物业收入

    按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据确认出租物业收入的实现。

    6．物业管理收入

    在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

    7．其他业务收入

    按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

    (十九)企业所得税的会计处理方法

    企业所得税，采用应付税款法核算。

    (二十)合并会计报表的编制方法

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

    (二十一)会计政策和会计估计变更说明

    1. 本公司董事会三届十六次会议通过2002年度利润分配预案，决定按2002年度实现的净利润分配现金股利15,796,045.45元，业经2003年4月29日召开的2002年度股东大会审议，决定按2002年度实现的净利润分配现金股利15,796,045.45元。上述利润分配原记入“应付股利”项目，现按照《企业会计准则?D资产负债表日后事项》的规定，不作会计处理，并采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为15,796,045.45元，由于会计政策变更，调减了2002年末的应付股利15,796,045.45元；调增了2003年年初留存收益15,796,045.45元，其中，未分配利润调增了15,796,045.45元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了22,565,779.20元。

    2.本公司原按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提坏账准备。根据2004年4月16日本公司董事会三届二十四次会议决议，对于有确凿证据表明可收回性存在问题的应收款项，补充计提专项坏账准备。对该项会计估计变更采用未来适用法，调减了本期利润总额5,268,199.80元。

    3.公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司及其下属宁波东方宏业进出口有限公司和宁波海曙克鲁斯制衣厂运输工具原按8年计提折旧，电子设备原按6年计提折旧，自2003年1月1日起均改为按5年计提折旧。对此项会计估计变更采用未来适用法，调减了本期利润总额602,934.36元。

    (二十二)重大会计差错更正说明

    1. 根据2003年11月29日浙江省审计厅出具的浙审经决[2003]37号《审计决定书》，本公司已将下列事项作为重大会计差错予以更正：

    (1) 本公司结余未付控股股东浙江东方集团控股有限公司以前年度利息16,634,602.00元账挂往来未计入损益，本期调整入账，并按33%的税率补缴企业所得税5,489,418.66元。

    (2) 本公司以前年度取得的浙江新东化工有限公司缴入的脚料款3,132,500.00元，未入账计入损益。2002年度本公司已将该项资金全部收回，本期补计入账，并按33%的税率补缴企业所得税1,033,700.00元。

    (3) 以前年度公司职工持股会将原本公司以员工个人名义购入的天津灯塔可流通社团法人股28万股出售，获得投资收益2,696,600.00元，本公司未收回计入损益。本公司本期已补计入账，并按33%的税率补缴企业所得税889,800.00元。

    (4) 以前年度本公司转让原浙江中汇集团股份有限公司股票24.90万股计2,510,000.00元，未入账计入损益。截至2003年12月31日本公司尚未收回上述款项，但已按33%的税率补缴相应的企业所得税828,300.00元，该等税金本期已补计入账。

    (5) 1996年4月和2001年2月公司主要高管人员账外领取董事、监事津贴748,000.00元，本公司未收回计入损益。本公司已于2004年4月将该项资金全部扣回，本期补计入账，并已按33%的税率补缴相应的企业所得税246,800.00元。

    2. 本公司2002年度收回保险费无赔付还本4,974,000.00元账挂往来未计入损益，本期调整入账，并按33%的税率补计企业所得税1,641,420.00元。

    由于上述重大会计差错更正，本公司调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调增年初留存收益17,711,803.34元，其中未分配利润调增14,169,442.68元，盈余公积调增3,542,360.66元，利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调增了9,824,338.68元。调增了2002年度净利润5,431,380.00元。

    三、税(费)项

    (一)增值税

    国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口货物按规定退税率计算申报退税或实行“免、抵、退”税办法。

    (二)营业税

    按5%的税率计缴。

    (三)城市维护建设税

    根据所在地适用税率分别按应缴流转税税额的5%、7%计缴。

    (四)教育费附加

    按应缴流转税税额的3%、4%计缴。

    (五)企业所得税

    按33%的税率计缴。

    四、控股子公司及合营企业

    (一)控股子公司

企业全称                                       业务性质          注册资本

浙江东方集团物业发展公司                         服务业      2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司                         服务业      5,500,000.00

广西东方控股(集团)有限公司                   商品流通业     50,000,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司                   商品流通业      3,000,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司           计算机应用业      3,000,000.00

浙江东方苑房地产开发有限公司                   房地产业     20,000,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司               商品流通业     13,000,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司               商品流通业     17,160,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司               商品流通业     13,600,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司           商品流通业     12,500,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司               商品流通业      8,000,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司               商品流通业      9,020,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司               商品流通业      7,000,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司           商品流通业     13,671,000.00

浙江东方集团振业进出口有限公司               商品流通业     16,380,000.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司               商品流通业     15,000,000.00

北京京辰房地产开发有限公司                     房地产业     30,000,000.00

浙江东方集团浩业贸易有限公司                 商品流通业      7,000,000.00

宁波东方创新进出口有限公司                   商品流通业      5,000,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司                     工业制造业     10,000,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司                     工业制造业      5,500,000.00

广西东方伟业进出口有限公司                   商品流通业     15,000,000.00

广西东方发祥进出口有限公司                   商品流通业     10,000,000.00

广西东方建业进出口有限公司                   商品流通业      5,000,000.00

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司             工业制造业      1,000,000.00

宁波东方宏业进出口有限公司                   商品流通业      5,000,000.00

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                     工业制造业      1,000,000.00

宁波市鄞州宏业针织有限公司                   工业制造业      1,500,000.00

宁波东方宏业针织有限公司                     工业制造业      1,500,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司                       房地产业     50,000,000.00

浙江东方勤业服装有限公司                     工业制造业      3,000,000.00

杭州高盛制衣有限公司                         工业制造业      8,000,000.00

浙江东方百富袜业制造有限公司                 工业制造业     10,000,000.00

企业全称                              经营范围  实际投资额

浙江东方集团物业发展公司                物业管理             2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司                货运代理             5,500,000.00

广西东方控股(集团)有限公司            进出口贸易            48,050,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司            进出口贸易             2,700,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司    系统软件开发             2,520,000.00

浙江东方苑房地产开发有限公司          房地产开发            15,000,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司        进出口贸易             8,040,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司        进出口贸易            11,154,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司        进出口贸易             8,840,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司    进出口贸易             7,800,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司        进出口贸易             5,200,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司        进出口贸易             5,863,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司        进出口贸易             4,550,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司    进出口贸易             7,689,937.50

浙江东方集团振业进出口有限公司        进出口贸易             9,991,800.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司        进出口贸易             9,150,000.00

北京京辰房地产开发有限公司            房地产开发            18,000,000.00

浙江东方集团浩业贸易有限公司          进出口贸易             3,850,000.00

宁波东方创新进出口有限公司            进出口贸易             2,710,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司            服装生产销售             5,100,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司            服装生产销售             2,805,000.00

广西东方伟业进出口有限公司            进出口贸易             7,980,000.00

广西东方发祥进出口有限公司            进出口贸易             7,000,000.00

广西东方建业进出口有限公司            进出口贸易             3,000,000.00

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司    服装生产销售               800,000.00

宁波东方宏业进出口有限公司            进出口贸易             5,000,000.00

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂            服装生产销售             1,000,000.00

宁波市鄞州宏业针织有限公司          服装生产销售             1,050,000.00

宁波东方宏业针织有限公司            服装生产销售             1,500,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司              房地产开发            25,500,000.00

浙江东方勤业服装有限公司            服装生产销售             2,100,000.00

杭州高盛制衣有限公司                服装生产销售             4,080,000.00

浙江东方百富袜业制造有限公司        服装生产销售             5,100,000.00

企业全称                                                  所占权益比例(%)

浙江东方集团物业发展公司                                              100

浙江东方集团国际货运公司                                              100

广西东方控股(集团)有限公司                                     96.10[注1]

上海奥兰多国际贸易有限公司                                             90

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                                       84

浙江东方苑房地产开发有限公司                                           75

浙江东方集团华业进出口有限公司                                      61.85

浙江东方集团恒业进出口有限公司                                         65

浙江东方集团茂业进出口有限公司                                         65

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司                                  62.40

浙江东方集团盛业进出口有限公司                                         65

浙江东方集团凯业进出口有限公司                                         65

浙江东方集团骏业进出口有限公司                                         65

浙江东方集团新业进出口有限责任公司                                  56.25

浙江东方集团振业进出口有限公司                                         61

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                                         61

北京京辰房地产开发有限公司                                             60

浙江东方集团浩业贸易有限公司                                           55

宁波东方创新进出口有限公司                                          54.20

宁波东方宏业制衣有限公司                                               51

湖州东方耀业制衣有限公司                                               51

广西东方伟业进出口有限公司                                     51.13[注2]

广西东方发祥进出口有限公司                                     67.27[注2]

广西东方建业进出口有限公司                                     57.66[注2]

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司                                  52[注3]

宁波东方宏业进出口有限公司                                        51[注4]

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                                          51[注4]

宁波市鄞州宏业针织有限公司                                     35.70[注4]

宁波东方宏业针织有限公司                                          51[注4]

浙江东方蓬莱置业有限公司                                               51

浙江东方勤业服装有限公司                                       42.70[注5]

杭州高盛制衣有限公司                                           33.15[注3]

浙江东方百富袜业制造有限公司                                   28.69[注6]

    [注1]：本公司直接持有广西东方控股集团有限公司90%股权，通过持股61%的控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司间接持有广西东方控股集团有限公司10%股权，故本公司直接和间接持有广西东方控股集团有限公司96.10%股权。

    [注2]：广西东方伟业贸易有限公司、广西东方发祥贸易有限公司和广西东方建业进出口有限公司系公司控股子公司广西东方控股集团有限公司控股的公司。广西东方控股集团有限公司分别持有广西东方伟业贸易有限公司53.20%的股权，广西东方发祥贸易有限公司70%的股权和广西东方建业进出口有限公司60%的股权。故本公司分别间接持有广西东方伟业贸易有限公司51.13%的股权，广西东方发祥贸易有限公司67.27%的股权和广西东方建业进出口有限公司57.66%的股权。

    [注3]：浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司和杭州高盛制衣有限公司系公司控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司控股的公司。浙江东方集团茂业进出口有限公司分别持有浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司52%的股权和杭州高盛制衣有限公司33.15%的股权。

    [注4]：宁波东方宏业进出口有限公司、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂、宁波市鄞州宏业针织有限公司和宁波东方宏业针织有限公司系公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司控股的公司。宁波东方宏业制衣有限公司、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂分别持有宁波东方宏业进出口有限公司90%和10%的股权，故本公司间接持有宁波东方宏业进出口有限公司51%的股权。宁波东方宏业制衣有限公司持有宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂100%的股权，故本公司间接持有宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂51%的股权。宁波东方宏业制衣有限公司和宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂分别持有宁波市鄞州宏业针织有限公司45%和25%的股权，故本公司间接持有宁波市鄞州宏业针织有限公司35.70%的股权。宁波东方宏业制衣有限公司和宁波东方宏业进出口有限公司分别持有宁波东方宏业针织有限公司90%和10%的股权，故本公司间接持有宁波东方宏业针织有限公司51%的股权。

    [注5]：浙江东方勤业服装有限公司系公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司控股的公司。浙江东方集团振业进出口有限公司持有浙江东方勤业服装有限公司70%的股权，故本公司间接持有浙江东方勤业服装有限公司42.70%的股权。

    [注6]：浙江东方百富袜业制造有限公司系公司控股子公司浙江东方集团新业进出口有限责任公司控股的公司。浙江东方集团新业进出口有限责任公司持有浙江东方百富袜业制造有限公司51%的股权，故本公司间接持有浙江东方百富袜业制造有限公司28.69%的股权。

     (二)其他说明

    1.未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、经营成果的影响说明

    本公司的控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司本期末净资产已出现红字，且已不具备持续经营的条件，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围。截至2003年12月31日，该公司的资产总额为62,963.76元，2003年度该公司无主营业务收入，净利润为-97,448.17元。

    2．本期出售股权而减少子公司的情况说明

    根据本公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司于2003年8月15日签订的《股权转让协议》，并经2003年8月15日公司董事会三届二十次会议决议，同意公司以8,550万元的价格将所持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权转让给浙江莱茵达置业投资集团有限公司，股权转让基准日为2003年8月31日。公司已于2003年9月5日收到该股权转让款8,550万元。因此自2003年9月起，不再将其纳入合并会计报表范围。浙江东方莱茵达置业有限公司相关财务数据如下：

项目                      2003年8月31日余额            2002年12月31日余额

流动资产                     407,179,152.56                691,917,526.42

长期投资                      35,837,865.86

固定资产                       3,409,546.45                  2,335,793.75

无形资产及其他资产               235,940.36                  2,157,553.16

流动负债                     321,313,909.70                311,765,981.72

长期负债                                                   235,000,000.00

项目                      2003年1-8月发生数                2002年度发生数

主营业务收入                  39,013,108.05                 59,881,832.39

主营业务利润                  -1,331,087.30                 16,441,034.01

利润总额                     -19,797,913.80                    542,909.97

所得税                                                       1,808,902.23

净利润                       -19,511,935.01                 -1,025,811.45

    五、利润分配

    根据2004年4月16日召开的公司董事会三届二十四次会议确定的2003年度利润分配预案，按2003年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，10%的法定公益金；每10股派发现金股利         1元(含税)。该利润分配预案尚待本公司股东大会审议通过。

    六、合并会计报表项目注释

    (一)合并资产负债表项目注释

    1. 货币资金期末数305,201,715.39

    (1)明细情况

项目                                期末数                         期初数

现金                            182,469.35                     286,275.70

银行存款                    184,748,590.43                 258,424,954.67

其他货币资金            120,270,655.61[注]                  16,435,101.74

合计                        305,201,715.39                 275,146,332.11

    [注]：其中银行定期存款102,990,000.00元，公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司银行定期存单230万元用于质押，详见本会计报表附注九(一)13之说明。

    (2)货币资金——外币货币资金

                                             期末数

项目                       原币别及金额        汇率          折人民币金额

美元                       1,571,084.94      8.2767         13,003,398.72

澳元                          43,166.29      6.2013            267,687.11

欧元                         699,706.69     10.3383          7,233,777.67

瑞士法朗                     139,000.00      4.9927            693,985.30

小计                                                        21,198,848.80

                                        期初数

项目            原币别及金额              汇率              折人民币金额

美元            6,725,132.79            8.2773             55,665,941.64

澳元            6,229,723.90            4.6767             29,134,549.76

欧元              171,513.00            8.6360              1,481,186.27

瑞士法朗

小计                                                       86,281,677.67

    2. 短期投资期末数80,000.00

    (1) 明细情况

                                        期末数

项目                      账面余额       跌价准备                账面价值

股票投资

基金投资                 80,000.00                              80,000.00

合计                     80,000.00                              80,000.00

                                                 期初数

项目                     账面余额              跌价准备          账面价值

股票投资            20,478,890.92          4,986,803.82     15,492,087.10

基金投资            21,183,467.50            800,692.50     20,382,775.00

合计                41,662,358.42          5,787,496.32     35,874,862.10

    (2)股票、债券、基金投资情况

项目                                      期末数                 期末市价

基金投资                               80,000.00                82,284.84

小计                                   80,000.00                82,284.84

    (3)短期投资跌价准备

    1)增减变动情况

项目              期初数    本期增加   本期减少期末数

                                         价值回升转回    其他原因转出[注]

股票投资    4,986,803.82                                     4,986,803.82

基金投资      800,692.50                                       800,692.50

小计        5,787,496.32                                     5,787,496.32

    [注]：系公司本期出售股票、基金相应转出短期投资跌价准备5,787,496.32元。

    2)计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

    根据长城基金管理有限公司公告的久恒开放式基金2003年12月31日的净值，按照短

    期投资成本与市价孰低计价原则，按单项投资计提短期投资跌价准备。本公司期末不存在短

    期投资跌价情况。

    (4)本公司短期投资不存在变现的重大限制。

    3. 应收票据期末数53,219,400.00

       (1)明细情况

项目                                  期末数                       期初数

银行承兑汇票                   52,119,400.00                44,695,000.00

商业承兑汇票                    1,100,000.00

合计                           53,219,400.00                44,695,000.00

    (2)无用于质押的商业承兑汇票。

    (3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

    4. 应收股利期末数 0.00

被投资单位名称                   期末数                            期初数

浙江新东化工有限公司                                         2,400,000.00

合计                                                         2,400,000.00

    5. 应收账款期末数226,183,623.85

    (1)账龄分析

                                 期末数

账龄                账面余额    比例(%)        坏账准备          账面价值

1   年以内    240,433,527.79    94.92 2    4,044,920.56    216,388,607.23

1   -2年        6,104,965.26       2.41    1,935,597.77      4,169,367.49

2   -3年        1,135,396.37       0.45      228,820.03        906,576.34

3   年以上      5,628,785.76       2.22      909,712.97      4,719,072.79

合计          253,302,675.18     100.00   27,119,051.33    226,183,623.85

                                  期初数

账龄                 账面余额    比例(%)        坏账准备         账面价值

1   年以内     182,620,254.08    94.72 1    8,262,025.41   164,358,228.67

1   -2年         2,436,937.99       1.26      243,693.80     2,193,244.19

2   -3年               539.00                      53.90           485.10

3   年以上       7,741,437.85       4.02      774,143.78     6,967,294.07

合计         192,799,168.92       100.00   19,279,916.89   173,519,252.03

    (2) 期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为24,910,324.68元，占应收账款

    账面余额的9.83%。

    (3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

    (4)本期计提坏账准备的比例较大的款项，计提比例及理由的说明

    1)期末应收账款中有806,427.82元因款项难以收回，公司已全额计提坏账准备，详见

    本会计报表附注九(二)1、2、3之说明。

    2)期末应收账款中有2,657,496.86元因款项收回存在一定困难，公司按50%的比例计

    提坏账准备，详见本会计报表附注九(二)4、5、6、7之说明。

    (5)应收账款——外币应收账款

                                            期末数

币种                       原币金额           汇率           折人民币金额

美元                  23,792,281.37         8.2767         196,921,575.22

港币

澳元                   1,314,620.84         6.2013           8,152,358.22

欧元                     400,441.45        10.3383           4,139,883.84

英镑

日元                   4,077,923.59       0.077263             315,072.61

小计                                                       209,528,889.89

                                        期初数

币种                   原币金额           汇率               折人民币金额

美元              14,383,951.89         8.2773             119,060,284.98

港币                 347,144.90         1.0611                 368,355.45

澳元               2,075,077.83         4.6767               9,704,516.49

欧元                  51,583.85         8.6360                 445,478.13

英镑                  11,223.60        13.2801                 149,050.53

日元

小计                                                       129,727,685.58

    6. 其他应收款期末数48,043,587.88

    (1)账龄分析

                                 期末数

账龄               账面余额     比例(%)        坏账准备         账面价值

1年以内       33,199,165.05       56.66    4,515,015.41    28,684,149.64

1-2年         21,228,296.83       36.23    4,613,836.48    16,614,460.35

2-3年          1,207,143.79        2.06      120,714.38     1,086,429.41

3年以上        2,961,459.42        5.05    1,302,910.94     1,658,548.48

合计          58,596,065.09    100.00 1    0,552,477.21    48,043,587.88

账龄                              期初数

1年以内              账面余额    比例(%)    坏账准备             账面价值

1-2年           28,863,165.56      74.88    3,386,316.56    25,476,849.00

2-3年            3,860,753.40      10.02      386,074.44     3,474,678.96

3年以上          1,647,783.00       4.27      164,778.30     1,483,004.70

合计             4,173,409.02      10.83      417,340.90     3,756,068.12

              38,545,111.98 1      00.00    4,354,510.20    34,190,600.78

     (2) 金额较大的其他应收款

单位名称                                         期末数    款项性质及内容

巨能实业有限公司                          18,000,000.00            暂借款

浙江巨能东方控股有限公司                  10,000,000.00            暂借款

浙江东方集团控股有限公司                   5,049,785.29            暂借款

杭州中福瑞达电子商务有限公司               1,580,000.00            暂借款

温州市欧罗利制衣有限公司                   1,000,000.00            暂借款

浙江省对外贸易经济合作厅                   1,000,000.00            保证金

小计                                      36,629,785.29

    (3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为35,629,785.29元，占其他应收款账面余额的60.81%。

    (4)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款

股东名称                                    期末数                 期初数

浙江东方集团控股有限公司              5,049,785.29             129,913.28

浙江天业投资有限公司                                            26,896.00

小计                                  5,049,785.29             156,809.28

    (5)本期计提坏账准备的比例较大的款项，计提比例及理由的说明

    1)期末余额中有3,214,300.78元，因款项无法收回，公司已全额计提坏账准备，详见本会计报表附注九(二)8、9、10、11之说明。

    2) 期末余额中有18,000,000.00元，因款项收回存在一定困难，公司按20%的比例计提坏账准备，详见本会计报表附注九(二)12之说明。

    7. 预付账款期末数24,839,009.15

    (1)账龄分析

                         期末数                       期初数

账龄                       金额     比例(%)               金额    比例(%)

1年以内           24,738,277.46       99.60      38,587,794.21      97.59

1-2 年               100,731.69        0.40         946,492.00       2.39

2-3 年                                                4,700.00       0.02

合计              24,839,009.15      100.00      39,538,986.21     100.00

    (2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

    (3)账龄1年以上预付账款未结算均系未及时结算的货款。

    (4)预付账款——外币预付账款

                                           期末数

币种                 原币金额                汇率            折人民币金额

美元               184,177.45              8.2767            1,524,381.50

港币               215,667.03              1.0657              229,836.35

小计                                                         1,754,217.85

                                       期初数

币种              原币金额               汇率                折人民币金额

美元            132,800.00             8.2773                1,099,225.44

港币

小计                                                         1,099,225.44

    8. 应收补贴款期末数536,094,556.95

    (1)明细情况

项目                                        期末数                 期初数

应收出口退税                        536,094,556.95         407,344,160.15

合计                                536,094,556.95         407,344,160.15

    (2)性质或内容说明

    均系出口商品应退未退税款。

    9. 存货期末数804,156,645.25

    (1)明细情况

                                            期末数

项目                     账面余额         跌价准备               账面价值

原材料              10,466,227.73     1,160,839.12           9,305,388.61

包装物                  16,171.54                               16,171.54

低值易耗品              27,968.72                               27,968.72

委托加工物资         1,127,433.40                            1,127,433.40

自制半成品              47,833.22                               47,833.22

在产品              15,980,701.61         8,380.57          15,972,321.04

库存商品           174,483,330.72     1,357,456.10         173,125,874.62

开发产品             2,230,429.40                            2,230,429.40

开发成本           602,303,224.70                          602,303,224.70

合计               806,683,321.04     2,526,675.79         804,156,645.25

                                            期初数

项目                      账面余额        跌价准备               账面价值

原材料               11,026,988.23      821,656.04          10,205,332.19

包装物                   15,896.71                              15,896.71

低值易耗品               20,718.14                              20,718.14

委托加工物资          1,296,972.18                           1,296,972.18

自制半成品

在产品               13,186,769.84        8,380.57          13,178,389.27

库存商品            162,618,174.27    4,878,405.00         157,739,769.27

开发产品            180,367,938.14                         180,367,938.14

开发成本            548,309,527.36                         548,309,527.36

合计                916,842,984.87    5,708,441.61         911,134,543.26

    (2)本期存货的取得均为自制或外购。

    (3) 开发成本中326,344,265.59元已用于抵押，详见本会计报表附注九(一)10、11之说明。

    (4)存货——开发成本

项目名称                       开工时间     预计竣工时间       预计总投资

嘉兴C组团住宅                    2001.6          2003.12        5,100万元

嘉兴北京路东片商铺               2001.6           2004.1        6,800万元

嘉兴北京路东片住宅               2001.6           2004.1          430万元

嘉兴中山路市府地块               2004.5           2006.5       32,000万元

杭州西溪·紫金庭院              2002.12          2004.12       55,575万元

北京北美风情小镇               2003.3             2006.6       58,000万元

小计

项目名称                                 期初数                    期末数

嘉兴C组团住宅                     33,809,807.25                      [注]

嘉兴北京路东片商铺                43,148,096.92                      [注]

嘉兴北京路东片住宅                 2,265,241.52                      [注]

嘉兴中山路市府地块                65,455,110.24                      [注]

杭州西溪·紫金庭院               340,726,367.43            441,812,722.80

北京北美风情小镇                  62,904,904.00            160,490,501.90

小计                             548,309,527.36            602,303,224.70

    [注]：公司本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权，相应开发成本转出，详见本会计报表附注十二(一)1之说明。

    (5)存货——开发产品

项目名称                 竣工时间               期初数           本期增加

嘉兴A组团住宅              2002.3         4,210,502.75

嘉兴B组团住宅              2002.8         5,632,376.82

嘉兴北京路西片商铺         2002.8       106,747,130.40

嘉兴建国路住宅楼           2002.8         2,886,498.89

嘉兴建国路商铺             2002.8        39,497,616.58

杭州东方苑                 2002.9        21,393,812.70       1,478,050.72

小计                                    180,367,938.14       1,478,050.72

项目名称                            本期减少                       期末数

嘉兴A组团住宅               4,210,502.75[注]

嘉兴B组团住宅               5,632,376.82[注]

嘉兴北京路西片商铺        106,747,130.40[注]

嘉兴建国路住宅楼            2,886,498.89[注]

嘉兴建国路商铺             39,497,616.58[注]

杭州东方苑                     20,641,434.02                 2,230,429.40

小计                          179,615,559.46                 2,230,429.40

    [注]：公司本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权，相应开发产品转出，详见本会计报表附注十二(一)1之说明。

    (6)存货跌价准备

    1）明细情况

项目                           期初数       本期增加             本期减少

                                                  价           值回升转回

原材料                     821,656.04     339,183.08

在产品                       8,380.57

库存商品                 4,878,405.00     307,189.80

小计                     5,708,441.61     646,372.88

项目                   本期减少                                    期末数

                    其他原因转出[注]

原材料                                                       1,160,839.12

在产品                                                           8,380.57

库存商品                3,828,138.70                         1,357,456.10

小计                    3,828,138.70                         2,526,675.79

    [注]：系公司本期出售库存商品相应转出存货跌价准备3,828,138.70元。

    2)存货可变现净值确定依据

    本公司期末存货可变现净值系根据期末市场价确定。期末经对存货全面清查后，对其中因陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目确定计提存货跌价准备。

    10. 待摊费用期末数1,105,961.91

项目                       期末数            期初数          期末结存原因

租赁费                 532,928.87        332,247.68    按受益期的摊余价值

装修费                 117,280.12                      按受益期的摊余价值

保险费                  30,260.70        355,616.79    按受益期的摊余价值

其他                   425,492.22      1,041,083.54    按受益期的摊余价值

合计                 1,105,961.91      1,728,948.01

    11. 长期股权投资期末数338,721,152.32

    (1)明细情况

                                                 期末数

项目                       账面余额            减值准备          账面价值

股票投资            47,951,470.00          2,530,200.00     45,421,270.00

对子公司投资           6,562,798.30                          6,562,798.30

其他股权投资       291,537,084.02          4,800,000.00    286,737,084.02

合计                 346,051,352.32        7,330,200.00    338,721,152.32

                                              期初数

项目                    账面余额            减值准备             账面价值

股票投资           47,951,470.00        1,908,000.00        46,043,470.00

对子公司投资        8,394,276.90                             8,394,276.90

其他股权投资      275,455,202.15                           275,455,202.15

合计              331,800,949.05        1,908,000.00       329,892,949.05

    (2)长期股权投资——股票投资

    (1)明细情况

被投资单位名称                                   股份                股票

                                                 类别                数量

航天通信控股集团股份有限公司                   法人股           1,501,500

天津中新药业集团股份有限公司                   法人股             250,000

天津市房地产发展（集团）股份有限公司           法人股             250,000

天津滨海能源发展股份有限公司                   法人股             400,400

天津海泰科技发展股份有限公司                   法人股             390,000

天津大邱庄万全发展股份有限公司                 法人股             210,000

天津华联股份有限公司                           法人股             500,000

上海豫园旅游商城股份有限公司                   法人股             242,242

上海丰华(集团)股份有限公司                     法人股              15,840

广东发展银行                                   法人股          30,000,000

交通银行股份有限公司                           法人股           2,618,600

小计

被投资单位名称                           持股                     初始投

                                      比例(%)                     资成本

航天通信控股集团股份有限公司             1.86               1,530,000.00

天津中新药业集团股份有限公司             0.07                 750,000.00

天津市房地产发展（集团）股份有限公司     0.04                 800,000.00

天津滨海能源发展股份有限公司             0.36                 484,000.00

天津海泰科技发展股份有限公司             0.46               1,080,000.00

天津大邱庄万全发展股份有限公司           0.01                 400,000.00

天津华联股份有限公司                     0.01                 900,000.00

上海豫园旅游商城股份有限公司             2.15                 843,000.00

上海丰华(集团)股份有限公司               0.03                  58,200.00

广东发展银行                             0.72              36,000,000.00

交通银行股份有限公司                     0.73               5,106,270.00

小计                                                       47,951,470.00

被投资单位名称                                                       期末

                                                                       数

航天通信控股集团股份有限公司                                 1,530,000.00

天津中新药业集团股份有限公司                                   750,000.00

天津市房地产发展（集团）股份有限公司                           800,000.00

天津滨海能源发展股份有限公司                                   484,000.00

天津海泰科技发展股份有限公司                                 1,080,000.00

天津大邱庄万全发展股份有限公司                                 400,000.00

天津华联股份有限公司                                           900,000.00

上海豫园旅游商城股份有限公司                                   843,000.00

上海丰华(集团)股份有限公司                                      58,200.00

广东发展银行                                                36,000,000.00

交通银行股份有限公司                                         5,106,270.00

小计                                                        47,951,470.00

    本公司对上述公司所持法人股尚未流通。

    2)股票投资减值准备

    a.明细情况

项目                                    期初数    本期增加        本期减少

                                                              价值回升转回

天津中新药业集团股份有限公司              225,000.00

天津市房地产发展（集团）股份有限公司      400,000.00

天津滨海能源发展股份有限公司                                   484,000.00

天津海泰科技发展股份有限公司              648,000.00

天津大邱庄万全发展股份有限公司            320,000.00            80,000.00

天津华联股份有限公司                      315,000.00

上海丰华(集团)股份有限公司                                      58,200.00

小计                                    1,908,000.00           622,200.00

项目                                                               期末数

                                                             其他原因转出

天津中新药业集团股份有限公司                                   225,000.00

天津市房地产发展（集团）股份有限公司                           400,000.00

天津滨海能源发展股份有限公司                                   484,000.00

天津海泰科技发展股份有限公司                                   648,000.00

天津大邱庄万全发展股份有限公司                                 400,000.00

天津华联股份有限公司                                           315,000.00

上海丰华(集团)股份有限公司                                      58,200.00

小计                                                         2,530,200.00

    b．计提原因说明

    期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    (3)长期股权投资——其他股权投资

    1)明细情况

被投资单位名称                  投资期限      投资金额  占注册资本比例(%)

宁波鸿发织造有限公司                10年      735,000.00            49.00

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司      长期      225,000.00            45.00

浙江新东化工有限公司 1              5 年   24,000,000.00            40.00

浙江东方华强纺织印染有限公司        长期   46,285,348.24            40.00

浙江九州机电工程有限公司            长期    1,155,000.00            33.00

桐乡市浩立经编有限公司              长期    1,280,000.00            32.00

浙江巨能东方控股有限公司            长期   30,000,000.00            30.00

浙江海康信息技术股份有限公司        长期   10,320,000.00            20.00

北京东方红航天生物技术有限公司      17年    4,400,000.00            13.75

浙江东方集团恒通置业投资有限公司    长期    2,000,000.00            10.00

浙江天堂硅谷创业投资有限公司        长期   10,000,000.00             6.37

嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司    长期      300,000.00             6.00

浙江省国际信托投资有限责任公司      长期   30,000,000.00             3.58

华安证券有限责任公司                10年   60,000,000.00             3.52

金通证券股份有限公司                长期   36,000,000.00             3.21

杭州大和热磁电子有限公司            长期    1,973,441.40             1.00

小计                                      258,673,789.64

被投资单位名称                                                     期末数

宁波鸿发织造有限公司                                           801,905.84

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司                                 225,000.00

浙江新东化工有限公司 1                                      31,018,861.42

浙江东方华强纺织印染有限公司                                49,893,860.90

浙江九州机电工程有限公司                                     1,171,634.72

桐乡市浩立经编有限公司                                       1,280,000.00

浙江巨能东方控股有限公司                                    41,165,202.06

浙江海康信息技术股份有限公司                                21,233,058.68

北京东方红航天生物技术有限公司                               4,474,119.00

浙江东方集团恒通置业投资有限公司                             2,000,000.00

浙江天堂硅谷创业投资有限公司                                10,000,000.00

嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司                               300,000.00

浙江省国际信托投资有限责任公司                              30,000,000.00

华安证券有限责任公司                                        60,000,000.00

金通证券股份有限公司                                        36,000,000.00

杭州大和热磁电子有限公司                                     1,973,441.40

小计                                                       291,537,084.02

    2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

    3)权益法核算的其他股权投资

    a．初始投资额及期末余额构成明细情况

被投资                                    初始                       投资

单位名称                                 投资额                      成本

宁波鸿发织造有限公司                  735,000.00               735,000.00

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司        225,000.00               225,000.00

浙江新东化工有限公司               24,000,000.00            24,000,000.00

浙江东方华强纺织印染有限公司       34,366,104.00            46,284,984.00

浙江九州机电工程有限公司            1,190,446.95             1,050,296.47

桐乡市浩立经编有限公司              1,280,000.00             1,280,000.00

浙江巨能东方控股有限公司           30,000,000.00            30,000,000.00

浙江海康信息技术股份有限公司       13,030,303.03            10,320,000.00

小计                              104,826,853.98         113,895,280.47 1

                                           损益                    股权投

单位名称                                   调整                    资准备

宁波鸿发织造有限公司                  53,199.16                 13,706.68

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司

浙江新东化工有限公司               7,018,666.14                    195.28

浙江东方华强纺织印染有限公司       3,608,876.90

浙江九州机电工程有限公司             121,338.25

桐乡市浩立经编有限公司

浙江巨能东方控股有限公司            -658,697.94             11,823,900.00

浙江海康信息技术股份有限公司       7,955,068.62              2,957,990.06

小计                               8,098,451.13             14,795,792.02

                                                  股权投             期末

单位名称                                          资差额               数

宁波鸿发织造有限公司                                           801,905.84

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司                                 225,000.00

浙江新东化工有限公司                                        31,018,861.42

浙江东方华强纺织印染有限公司                                49,893,860.90

浙江九州机电工程有限公司                                     1,171,634.72

桐乡市浩立经编有限公司                                       1,280,000.00

浙江巨能东方控股有限公司                                    41,165,202.06

浙江海康信息技术股份有限公司                                21,233,058.68

小计                                                       146,789,523.62

    b．本期增减变动明细情况

被投资                                     期初              本期投资成本

单位名称                                     数                    增减额

宁波鸿发织造有限公司                                           735,000.00

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司                                 225,000.00

浙江新东化工有限公司               27,099,173.26

浙江东方华强纺织印染有限公司       32,914,679.78            11,918,880.00

浙江九州机电工程有限公司            1,414,718.14              -243,909.91

桐乡市浩立经编有限公司                                       1,280,000.00

浙江巨能东方控股有限公司           41,619,639.26

浙江海康信息技术股份有限公司       16,297,711.32             1,720,000.00

小计                               19,345,921.76            15,634,970.09

被投资                                        本期损益           本期分得

单位名称                                    调整增减额         现金红利额

宁波鸿发织造有限公司                         53,199.16

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司

浙江新东化工有限公司                      3,919,688.16

浙江东方华强纺织印染有限公司              5,060,301.12

浙江九州机电工程有限公司                        826.49

桐乡市浩立经编有限公司

浙江巨能东方控股有限公司                   -758,337.20

浙江海康信息技术股份有限公司              4,935,347.36

小计                                     13,211,025.09

被投资                           本期投资本    期股权投资             期末

单位名称                         准备增减额    差额增减额               数

宁波鸿发织造有限公司                 13,706.68                 801,905.84

宁波市科技园区鸿利仓储有限公司      225,000.00

浙江新东化工有限公司                                        31,018,861.42

浙江东方华强纺织印染有限公司                                49,893,860.90

浙江九州机电工程有限公司                                    `1,171,634.72

桐乡市浩立经编有限公司                                       1,280,000.00

浙江巨能东方控股有限公司            303,900.00              41,165,202.06

浙江海康信息技术股份有限公司     -1,720,000.00              21,233,058.68

小计 1                           -1,402,393.32             146,789,523.62

    c.其他说明

    公司联营企业浙江东方集团恒通置业投资有限公司本期增资1,500万元，注册资本变更为2,000万元，本公司放弃本次增资，业经浙江之江会计师事务所审验并出具浙之验字[2003]第125号《验资报告》，并于2003年4月11日办妥工商变更登记手续。故本期对其的持股比例从原来的40%下降到10%，由权益法改为成本法核算。

    4)合并价差

    a．明细情况

被投资单位名称                         初始金额        期初数    本期增加

北京京辰房地产开发有限公司        9 ,157,392.98  8,394,276.90

浙江东方集团华业进出口有限公司       124,024.10                124,024.10

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司    90,393.35                 90,393.35

浙江东方蓬莱置业有限公司             753,720.37                753,720.37

宁波市鄞州宏业针织有限公司               443.38                    443.38

小计                              10,125,974.18   8,394,276.90 968,581.20

被投资单位名称                           本期摊销                本期转出

北京京辰房地产开发有限公司            1,831,478.60

浙江东方集团华业进出口有限公司          124,024.10

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司       90,393.35

浙江东方蓬莱置业有限公司                753,720.37

宁波市鄞州宏业针织有限公司                  443.38

小计                                  2,800,059.80

被投资单位名称                                        期末数     摊销期限

北京京辰房地产开发有限公司                      6,562,798.30          5年

浙江东方集团华业进出口有限公司                                 一次性摊销

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司                             一次性摊销

浙江东方蓬莱置业有限公司                                       一次性摊销

宁波市鄞州宏业针织有限公司

小计                                            6,562,798.30

    b．合并价差形成原因说明

    北京京辰房地产开发有限公司(以下简称“北京京辰”)原系由金万成等四位自然人共同投资设立的有限责任公司，实收资本为1,000万元。2002年4月15日，本公司与德胜（苏州）洋楼有限公司、金万成等四位自然人签订合作开发“北美风情小镇”项目协议书，经本公司董事会三届七次会议同意，本公司向北京京辰房地产开发有限公司增资1,800万元，增资后本公司持有北京京辰60%的股权。上述出资业经北京中燕会计师事务所有限公司审验，并出具中燕验字[2002]第1-01-1802号验资报告。北京京辰已于2002年8月8日办妥关于此次增资的工商变更登记。本公司以2002年7月31日为收购基准日，并将支付的投资成本与该日应占该公司净资产的差额9,157,392.98元作为股权投资差额，自2002年8月起分5年平均摊销。

    根据2003年10月10日浙江东方集团华业进出口有限公司股东会决议和修改后章程的规定，该公司增加注册资本100万元，本公司未参加本次增资，增资完成后本公司对该公司的持股比例由原67%下降至61.846%。此次增资本公司形成股权投资差额124,024.10元，因金额较小一次性摊销计入投资损失。详见本会计报表附注十二(一)3之说明。

    根据2003年8月21日浙江东方集团服装服饰进出口有限公司股东会决议和修改后章程的规定，该公司增加注册资本50万元，本公司未参加本次增资，增资完成后本公司对该公司的持股比例由原65%下降至62.4%。此次增资本公司形成股权投资差额90,393.35元，因金额较小一次性摊销计入投资损失。详见本会计报表附注十二(一)4之说明。

    本公司原持有浙江东方蓬莱置业有限公司5.1%的股权，根据2003年7月24日公司与浙江东方莱茵达置业有限公司签订的《股权转让协议》，该公司将其持有的浙江东方蓬莱置业有限公司45.9%股权以21,145,470.00元的价格转让给本公司，受让该项股权后本公司持有浙江东方蓬莱置业有限公司51%的股权。受让上述股权产生股权投资差额753,720.37元，因金额较小一次性摊销计入投资损失。详见本会计报表附注十二(一)2之说明。

    公司下属宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂以150,000.00元的价格受让宁波东方宏业制衣有限公司原持有的宁波市鄞州宏业针织有限公司10%的股权，受让上述股权产生股权投资差额443.38元，因金额较小一次性摊销计入投资损失。

    5)其他股权投资减值准备

    a．明细情况

项目                                               期初数        本期增加

嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司               300,000.00

浙江省国际信托投资有限责任公司               4,500,000.00

小计                                         4,800,000.00

项目                                  本期减少                     期末数

                                 价值回升转回  其他原因转出

嘉兴市嘉禾北京城购物广场有限公司                               300,000.00

浙江省国际信托投资有限责任公司                               4,500,000.00

小计                                                         4,800,000.00

    b．计提原因说明

    期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于账面价值的情况，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    12. 固定资产原价期末数125,903,736.19

    (1) 明细情况

类别                                    期初数                   本期增加

房屋及建筑物                     40,611,557.01              15,341,993.53

通用设备                         12,193,196.12               4,755,734.68

专用设备                         18,218,136.38               6,797,968.05

运输工具                         25,426,352.28               7,202,030.74

其他设备                          7,015,699.49               1,872,486.88

固定资产装修                      1,450,433.71                 435,761.00

经营租入固定资产改良              2,796,622.13                 622,166.00

合   计                         107,711,997.12              37,028,140.88

类别                                         本期减少              期末数

房屋及建筑物                             7,355,431.00       48,598,119.54

通用设备                                 2,459,235.79       14,489,695.01

专用设备                                 2,997,583.28       22,018,521.15

运输工具                                 2,417,751.35       30,210,631.67

其他设备                                 1,447,041.19        7,441,145.18

固定资产装修                                                 1,886,194.71

经营租入固定资产改良                     2,159,359.20        1,259,428.93

合   计                                 18,836,401.81      125,903,736.19

    (2)本期增加数中包括从在建工程完工转入16,536,863.62元。

    (3) 本期减少数中包括出售固定资产11,662,276.89元，报废固定资产7,174,124.92元。

    (4)经营租出固定资产情况

类别                       账面原值              累计折旧        减值准备

房屋及建筑物           1,405,360.82            404,417.54

通用设备                 108,809.84             68,003.21

专用设备               2,678,198.29            803,990.12

小计                   4,192,368.95          1,276,410.87

类别                                                             账面价值

房屋及建筑物                                                 1,000,943.28

通用设备                                                        40,806.63

专用设备                                                     1,874,208.17

小计                                                         2,915,958.08

    (5)暂时闲置固定资产情况

类别                   账面原值        累计折旧      减值准备    账面价值

房屋及建筑物         146,777.16       26,532.91    120,244.25

小计                 146,777.16       26,532.91    120,244.25

    (6)已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别                               账面原值                      累计折旧

通用设备                         258,444.43                    243,695.64

运输工具                       4,287,824.00                  4,159,189.28

其他设备                       2,119,477.07                  2,055,892.76

小计                           6,665,745.50                  6,458,777.68

类别                          减值准备                           账面价值

通用设备                      7,211.81                           7,536.98

运输工具                                                       128,634.72

其他设备                                                        63,584.31

小计                          7,211.81                         199,756.01

    (7)已退废并准备处置固定资产情况

类别             账面原值          累计折旧          减值准备    账面价值

运输工具       350,000.00        262,251.88         87,748.12

小计           350,000.00       262,251.88         87,748.12

    (8) 期末固定资产已有27,905,492.56元用于债务担保，详见本会计报表附注九(一)7、9之说明。

    (9)期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明

    本公司控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司、杭州高盛制衣有限公司本期新建厂房2,800,027.25元和12,541,966.28元，本期已投入使用，相关权证尚未办妥。

    13．累计折旧期末数36,562,063.54

类别                              期初数                         本期增加

房屋及建筑物                7,142,147.26                     1,520,990.96

通用设备                    2,800,762.11                     1,852.961.48

专用设备                    6,227,270.50                     1,664,668.36

运输工具                   10,412,665.01                     2,432,561.42

其他设备                    3,619,979.05                       959,421.14

固定资产装修                  349,768.12                       319,137.64

经营租入固定资产改良           446,662.45                      548,414.76

合    计                    30,999,254.50                    9,298,155.76

类别                            本期减少                           期末数

房屋及建筑物                  347,120.55                     8,316,017.67

通用设备                      463,887.41                     4,189,836.18

专用设备                    1,103,547.97                     6,788,390.89

运输工具                    1,176,399.53                    11,668,826.90

其他设备                      293,525.16                     4,285,875.03

固定资产装修                                                   668,905.76

经营租入固定资产改良          350,866.10                       644,211.11

合    计                    3,735,346.72                    36,562,063.54

    14．固定资产净值期末数89,341,672.65

类别                                     期末数                    期初数

房屋及建筑物                      40,282,101.87             33,469,409.75

通用设备                          10,299,858.83              9,392,434.01

专用设备                          15,230,130.26             11,990,865.88

运输工具                          18,541,804.77             15,013,687.27

其他设备                           3,155,270.15              3,395,720.44

固定资产装修                       1,217,288.95              1,100,665.59

经营租入固定资产改良                 615,217.82              2,349,959.68

合计                              89,341,672.65             76,712,742.62

    15．固定资产减值准备期末数2,646,925.50

    (1)明细情况

项目                              期初数                         本期增加

                                                                       价

房屋及建筑物                1,731,670.37

专用设备                      222,683.14

运输工具                    1,631,268.05                       154,692.24

其他设备                      439,712.67                         7,211.81

合计                        4,025,334.23                       161,904.05

项目                          本期减少                             期末数

                   值回升转回       其他原因转出[注]

房屋及建筑物       510,293.16                                1,221,377.21

专用设备                                  114,355.32           108,327.82

运输工具           255,983.16             324,572.97         1,205,404.16

其他设备                                  335,108.71           111,816.31

合计               766,276.32             774,036.46         2,646,925.50

    [注]：系公司本期出售、报废转出固定资产减值准备774,036.46元。

    (2)固定资产减值准备计提原因说明

    期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额，提取固定资产减值准备。

    16. 在建工程期末数160,711,227.53

    (1)明细情况

                                                期末数

工程名称                          账面余额    减值准备           账面价值

办公大楼                    123,685,825.86

108,740,500.00

新建厂房工程                 37,025,401.67

4,526,935.10

染色车间及配套工程

1,713,300.48

零星工程

11,600.00

合   计                     160,711,227.53

114,992,335.58

                                          期初数

工程名称                          账面余额     减值准备          账面价值

办公大楼                    123,685,825.86                 108,740,500.00

108,740,500.00

新建厂房工程                 37,025,401.67                   4,526,935.10

4,526,935.10

染色车间及配套工程                                           1,713,300.48

1,713,300.48

零星工程                                                        11,600.00

11,600.00

合   计                     160,711,227.53                 114,992,335.58

114,992,335.58

    (2)在建工程增减变动情况

工程名称                      期初数           本期              本期转入

                                               增加              固定资产

办公大楼              108,740,500.00       14,945,325.86

宁波宏业制衣有限

公司新建厂房工程        3,959,735.10       18,453,705.04

宁波市鄞州宏业针织

有限公司新建厂房工程      567,200.00          149,648.00

杭州高盛制衣有限

公司新建厂房工程                           14,215,294.85    13,301,075.37

浙江东方百富袜业制造

有限公司新建厂房工程                       12,980,894.05

染色车间

及配套工程              1,713,300.48        1,086,726.77     2,800,027.25

零星工程                   11,600.00          424,161.00       435,761.00

合计                  114,992,335.58       62,255,755.57    16,536,863.62

工程名称              本期其他              期末数                   资金

                          减少                                       来源

办公大楼                            123,685,825.86                   其他

宁波宏业制衣有限

公司新建厂房工程                     22,413,440.14                   其他

宁波市鄞州宏业针织

有限公司新建厂房工程                    716,848.00                   其他

杭州高盛制衣有限

公司新建厂房工程                        914,219.48                   其他

浙江东方百富袜业制造

有限公司新建厂房工程                 12,980,894.05                   其他

染色车间

及配套工程                                                           其他

零星工程

合计                                160,711,227.53

工程名称                                 预算数                工程投入占

                                                            预算的比例(%)

办公大楼                          12,986.56万元                     95.24

宁波宏业制衣有限

公司新建厂房工程                      2,967万元                     75.54

宁波市鄞州宏业针织

有限公司新建厂房工程                  5,065万元                      1.43

杭州高盛制衣有限

公司新建厂房工程                      1,500万元                     94.77

浙江东方百富袜业制造

有限公司新建厂房工程                  1,000万元                    129.81

染色车间

及配套工程                           350.00万元                     80.00

零星工程

合计

    (3)无借款费用资本化金额。

    (4) 期末在建工程中宁波宏业制衣有限公司的土地使用权作价900万元用于债务担保，

    详见本会计报表附注九(一)8之说明。

    (5)在建工程减值准备情况

    期末按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备。期

    末公司在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

    17. 无形资产期末数3,726,466.58

    (1)明细情况

                                 期末数

种类                           账面余额      减值准备            账面价值

土地使用权                 3,685,802.99                      3,685,802.99

财务软件                      40,663.59                         40,663.59

合计                       3,726,466.58                      3,726,466.58

                                     期初数

种类                               账面余额    减值准备          账面价值

土地使用权                     3,880,730.05                  3,880,730.05

财务软件                         129,113.27                    129,113.27

合计                           4,009,843.32                  4,009,843.32

    (2)无形资产增减变动情况

           取得            原始          期初         本期          本期

种类       方式            金额            数         增加       转出[注]

土地使用权 购入  4,041,273.40    3,880,730.05                  116,516.42

财务软件   购入      178,200.00    129,113.27    37,800.00     118,180.00

合计             4,219,473.40    4,009,843.32    37,800.00     234,696.42

                      本期               期末        累计摊          剩余

种类                 摊销                 数          销额       摊销年限

土地使用权       78,410.64       3,685,802.99    355,470.41       432个月

财务软件          8,069.68          40,663.59    137,536.41     37-53个月

合计             86,480.32       3,726,466.58    493,006.82

    [注]：系公司本期出售了原控股子公司浙江东方集团富阳工艺编织厂和浙江东方莱茵达置业有限公司，相应转出两公司的无形资产账面价值。

    (3)无形资产减值准备

    期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。期末公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

    (4) 期末无形资产中宁波宏业制衣有限公司的土地使用权3,685,802.99元用于债务担保，详见本会计报表附注九(一)7之说明。

    18. 长期待摊费用期末数884,300.79

项目                              原始               期初            本期

                                发生额                 数            增加

筹建期间费用                700,411.98                         700,411.98

其他递延支出                558,190.44         304,947.85       48,796.00

合计                      1,258,602.42         304,947.85      749,207.98

项目                    本期           期末           累计           剩余

                        摊销             数         摊销额       摊销年限

筹建期间费用                     700,411.98                          [注]

其他递延支出      169,855.04     183,888.81     374,301.63          1-3年

合计              169,855.04     884,300.79     374,301.63

    [注]：系本公司控股子公司浙江东方百富袜业制造有限公司筹建期间发生的费用，于开始生产经营当月一次计入损益。

    19．短期借款期末数312,848,433.78

    (1)明细情况

借款条件                             期末数                        期初数

信用借款                      47,074,868.99                161,966,110.00

抵押借款                  17,000,000.00[注]                 44,500,000.00

质押借款                 183,998,661.74[注]                132,110,000.00

保证借款                      64,774,903.05                 33,000,000.00

合计                         312,848,433.78                371,576,110.00

    [注]：详见本会计报表附注九(一)之说明。

    (2)短期借款——外币借款

                                         期末数

币种                     原币金额            汇率            折人民币金额

美元                 1,003,263.50          8.2767            8,303,711.01

欧元                 3,225,470.80         10.3383           33,345,884.77

日元                26,000,000.00        0.077263            2,008,838.00

小计                                                        43,658,433.78

                              期初数

币种             原币金额              汇率                  折人民币金额

美元

欧元

日元

小计

    (3)无逾期短期借款。

    20. 应付票据期末数6,000,000.00

       (1)明细情况

种类                             期末数    期初数    本年度内将到期的金额

商业承兑汇票            6,000,000.00[注]

合计                        6,000,000.00

    [注]：系本公司开具给控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司的商业承兑汇票，对方已贴现。

    (2)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。

    21. 应付账款期末数317,877,275.18

    (1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。

    (2)应付账款——外币应付账款

                                         期末数

币种                         原币金额         汇率           折人民币金额

美元                                 12,106,440.68                 8.2767

39,944,657.41

欧元                                  4,546,170.00                10.3383

9,227,727.32

澳元                                    246,864.86                 6.2013

1,250,407.36

日元                                 71,555,000.00               0.077263

瑞士法郎                                139,000.00                 6.6624

港币                                    477,768.50                 1.0657

小计

                                 期初数

币种                          原币金额           汇率        折人民币金额

美元                    100,201,377.58    4,825,807.62             8.2773

39,944,657.41

欧元                     46,999,669.31    1,068,518.68             8.6360

9,227,727.32

澳元                      1,530,883.06      267,369.59             4.6767

1,250,407.36

日元                      5,528,553.97

瑞士法郎                    926,073.60

港币                        509,157.89

小计                    155,695,715.41                      50,422,792.09

    (3)账龄3年以上的大额应付账款未偿还原因的说明

    账龄3年以上的大额应付款项主要系应付国外的佣金和出口商品的质量扣款，尚待清算时支付。

    22. 预收账款期末数435,136,609.02

    (1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。

    (2)预售房产收款情况

项目名称                       期末数           期初数       预计竣工时间

嘉兴A组团住宅                    [注]     1,782,655.02

嘉兴B组团住宅                    [注]     1,489,718.38

嘉兴C组团住宅                    [注]    13,543,262.00

嘉兴建国路住宅楼                 [注]     1,365,708.58

嘉兴建国路商铺                   [注]    46,371,958.60

嘉兴北京路西片商铺               [注]   120,308,235.00

嘉兴北京路东片住宅               [注]     2,248,572.00

杭州东方苑                                5,312,388.00             2002.9

杭州西溪·紫金庭院     176,415,757.21                             2004.12

小计                   176,415,757.21   192,422,497.58

项目名称                                                    预售比例（%）

嘉兴A组团住宅

嘉兴B组团住宅

嘉兴C组团住宅

嘉兴建国路住宅楼

嘉兴建国路商铺

嘉兴北京路西片商铺

嘉兴北京路东片住宅

杭州东方苑                                                          99.00

杭州西溪·紫金庭院                                                  61.31

小计

    [注]：公司本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权，相应预收账款转出，详见本会计报表附注十二(一)1之说明。

    (3)预收账款——外币预收账款

                                      期末数

币种                 原币金额           汇率               折人民币金额

美元            16,426,822.44         8.2767               135,959,881.29

港币               941,420.30         1.0657                 1,003,271.61

欧元                79,233.14        10.3383                   819,135.97

澳元             2,935,297.94         6.2013                18,202,663.12

日元             1,521,771.00       0.077263                   117,576.59

英镑                 3,500.00          14.71                    51,485.00

小计                                                       156,154,013.58

                                          期初数

币种原币金额                   原币金额        汇率        折人民币金额

美元                      17,397,421.09      8.2773        144,003,673.59

港币                       1,432,841.77      1.0611          1,520,388.40

欧元                         247,154.69      8.6360          2,134,427.90

澳元                       2,027,569.20      4.6767          9,482,332.88

日元                       1,427,600.00     0.06935             99,004.06

英镑

小计                                                       157,239,826.83

    (4)账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明

    账龄1年以上的预收款主要系预收的国外客户出口商品款，尚待结算后结转。

    23．应付工资期末数57,357,680.30

    (1)无拖欠性质应付工资。

    (2)工效挂钩工资的说明

    本公司从1995年起实行工效挂钩方法，期末余额49,757,063.00元系根据历年浙江省改革工资制度领导小组企业办公室出具的有关工资总额同经济效益挂钩基数的批复计提的效益工资支用后余额。

    24. 应交税金期末数-321,147.54

    (1)明细情况

税种                         期末数           期初数             法定税率

增值税                19,760,625.86   -27,079,344.76                  17%

营业税                -5,085,190.02    -3,436,390.17                   5%

城市维护建设税          -359,095.23      -132,277.38               5%、7%

企业所得税            22,850,546.55    35,058,216.70                  33%

代扣代缴个人所得税     2,024,617.02     8,375,531.94           按税法规定

房产税                     8,600.00         5,043.60            1.2%或12%

合计                    -321,147.54    12,790,779.93

    (2)其他说明

    1)应缴增值税期末贷方余额，主要系已购进尚未销售库存商品的进项税额。

    2)营业税、城市维护建设税和下述教育费附加期末贷方余额，主要系本公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司按商品房预售收入预缴的营业税金及附加。

    25．其他应交款期末数357,505.31

项目                  期末数               期初数                计缴标准

教育费附加       -191,205.15          -103,781.20    按流转税的3%、5%计缴

兵役义务费          9,158.67             9,184.36

水利建设基金      539,551.79           693,660.87     按营业收入的1‰计缴

其他税费                                65,977.97

合计              357,505.31           665,042.00

    26. 其他应付款期末数71,456,480.37

    (1)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

    (2)账龄3年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明

    本公司账龄3年以上的大额其他应付款主要是应付配额费，尚待结算后支付。

    (3)金额较大其他应付款的性质或内容的说明

单位名称                                 期末数            款项性质及内容

中国纺织品进出口商会              13,330,601.30              未结算配额费

浙江中天建设集团有限公司           3,910,000.00                    保证金

浙江丰惠建筑有限公司               2,500,000.00                    保证金

浙江三丰建设有限公司               1,218,000.00                    保证金

浙江中宇建设工程有限公司           1,100,000.00                    保证金

小计                              22,058.601.30

    27. 预提费用期末数3,034,416.94

项目                            期末数             期初数    期末结余原因

国外运保费及佣金          1,820,220.06        307,382.25      应付未结算

房租、水电、电话费等        223,840.32        426,078.62      应付未结算

借款利息                    562,588.57        612,319.50      应付未结算

其他                        427,767.99      1,114,340.50      应付未结算

合计                      3,034,416.94      2,460,120.87

    28. 一年内到期的长期负债期末数55,092,262.50

    (1)明细情况

类别                                 期末数                        期初数

长期借款                      55,092,262.50

合计                          55,092,262.50

    (2)一年内到期的长期负债——长期借款

借款条件                                                           期末数

抵押借款                                                55,092,262.50[注]

小计                                                        55,092,262.50

    [注]：详见本会计报表附注九(一)11之说明。

    29. 长期借款期末数180,301,950.00

借款条件                                 期末数                    期初数

抵押借款                     180,301,950.00[注]            235,000,000.00

合计                             180,301,950.00            235,000,000.00

    [注]：详见本会计报表附注九(一)10之说明。

    30.长期应付款期末数758,805.00

种类                                期限             初始金额    应计利息

国有股折股余额                      长期           758,805.00

浙江东方集团控股有限公司            长期        13,000,000.00

合计                                            13,758,805.00

种类                                                               期末数

国有股折股余额                                                 758,805.00

浙江东方集团控股有限公司

合计                                                           758,805.00

    31. 股本期末数505,473,454.00

    (1) 明细情况

                                                  本期增减变动（+，-）

                          项目                             期初数

                                                                     配股

                                      国家拥有股份    136,884,989

(一)

                         1.发起   境内法人持有股份

尚

                         人股份   外资法人持有股份

未

                                              其他

流

                   2.募集法人股                         1,199,681

通

                   3.内部职工股

股

                       4.优先股

份

                         5.其他                        46,660,562

             未上市流通股份合计                       184,745,232

(二)   1.境内上市的人民币普通股                       131,175,677

已

             2.境内上市的外资股

流

             3.境外上市的外资股

通

                         4.其他

股

份               已流通股份合计                       131,175,677

(三)股份总数                                          315,920,909

                                                      本期增减变动（+，-）

                          项目

                                                                     送股

                                      国家拥有股份             13,688,499

(一)

                         1.发起   境内法人持有股份

尚

                         人股份   外资法人持有股份

未

                                              其他

流

                   2.募集法人股                                   119,968

通

                   3.内部职工股

股

                       4.优先股

份

                         5.其他                                 4,666,056

             未上市流通股份合计                                18,474,523

(二)   1.境内上市的人民币普通股                                13,117,568

已

             2.境内上市的外资股

流

             3.境外上市的外资股

通

                         4.其他

股

份               已流通股份合计                                13,117,568

(三)股份总数                                                   31,592,091

                                                      本期增减变动（+，-）

                          项目

                                                       公积金转股    其他

                                      国家拥有股份     68,442,494

(一)

                         1.发起   境内法人持有股份

尚

                         人股份   外资法人持有股份

未

                                              其他

流

                   2.募集法人股                           599,841

通

                   3.内部职工股

股

                       4.优先股

份

                         5.其他                        23,330,281

             未上市流通股份合计                        92,372,616

(二)   1.境内上市的人民币普通股                        65,587,838

已

             2.境内上市的外资股

流

             3.境外上市的外资股

通

                         4.其他

股

份               已流通股份合计                        65,587,838

(三)股份总数                                          157,960,454

                                                      本期增减变动（+，-）

                          项目

                                                                     小计

                                      国家拥有股份             82,130,993

(一)

                         1.发起   境内法人持有股份

尚

                         人股份   外资法人持有股份

未

                                              其他

流

                   2.募集法人股                                   719,809

通

                   3.内部职工股

股

                       4.优先股

份

                         5.其他                                27,996,337

             未上市流通股份合计                               110,847,139

(二)   1.境内上市的人民币普通股                                78,705,406

已

             2.境内上市的外资股

流

             3.境外上市的外资股

通

                         4.其他

股

份               已流通股份合计                                78,705,406

(三)股份总数                                                  189,552,545



                          项目                                     期末数

                                      国家拥有股份            219,015,982

(一)

                         1.发起   境内法人持有股份

尚

                         人股份   外资法人持有股份

未

                                              其他

流

                   2.募集法人股                                 1,919,490

通

                   3.内部职工股

股

                       4.优先股

份

                         5.其他                                74,656,899

             未上市流通股份合计                               295,592,371

(二)   1.境内上市的人民币普通股                               209,881,083

已

             2.境内上市的外资股

流

             3.境外上市的外资股

通

                         4.其他

股

份               已流通股份合计                               209,881,083

(三)股份总数                                                  505,473,454

    (2)股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明

    根据2003年4月29日本公司2002年度股东大会审议通过的利润分配方案，本公司以2002年末总股本315,920,909股为基数，向全体股东每10股送红股1股，以资本公积每10股转增股本5股，共增加公司股本189,552,545股。上述股本变动业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并于2003年6月18日出具浙天会验[2003]第70号《验资报告》。截至2003年12月31日公司已办妥工商变更登记手续。

    32. 资本公积期末数58,706,013.25

    (1)明细情况

项目                                     期初数                  本期增加

股本溢价                         200,419,248.06

接受捐赠非现金资产准备                 6,620.88

股权投资准备                      14,573,569.00              1,084,521.05

无需支付款项转入                      69,750.00

关联交易差价                                                   242,224.57

其他资本公积                         270,533.69

合计                             215,339,721.63              1,326,745.62

项目                                 本期减少                      期末数

股本溢价                       157,960,454.00               42,458,794.06

接受捐赠非现金资产准备                                           6,620.88

股权投资准备                                                15,658,090.05

无需支付款项转入                                                69,750.00

关联交易差价                                                   242,224.57

其他资本公积                                                   270,533.69

合计                           157,960,454.00               58,706,013.25

    (2)资本公积增减原因及依据说明

    1)根据杭州市余杭区财政局经济开发区分局余开财[2003]3号《于下达2002年财政补贴的通知》，浙江巨能东方控股有限公司本期收到101.30万元财政补贴款，本公司按权益比例相应计入股权投资准备科目。

    2) 宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂系社会福利企业，本期收到增值税返还863,913.65元；宁波鸿发织造有限公司系社会福利企业，本期收到增值税返还27,972.81元。根据宁波市海曙区民政局、宁波市海曙区财政税务局、宁波市海曙区国家税务局联合颁发的海民[2001]2号文的规定，将该税收减免作为国家扶持基金处理，本公司按权益比例相应计入股权投资准备科目。

    3) 根据2003年10月本公司控股子公司浙江东方华业进出口有限公司股东会决议，该公司增加注册资本100万，每股作价1.33元，产生资本溢价33万，本公司按权益比例相应计入股权投资准备科目。

    4) 根据2003年8月21日本公司控股子公司浙江东方服装服饰进出口有限公司股东会决议，该公司增加注册资本50万元，每股作价1.42元，产生资本溢价21万，本公司按权益比例相应计入股权投资准备科目。

    5)公司本期按同期银行贷款利率收取控股子公司浙江东方华强纺织印染有限公司和关联方浙江东方集团轻工业品进出口有限公司资金占用费，根据财政部财会[2001]64号文的规定，超过一年期银行存款利率部分242,224.57元计入资本公积-关联交易差价。

    (3)以资本公积转增股本所履行的法律程序及有关决议的说明

    根据2003年4月29日本公司2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案，本公司以2002年末总股本315,920,909股为基数，以资本公积每10股转增股本5股，共转增公司股本157,960,454股。

    33. 盈余公积期末数156,204,174.39

    (1)明细情况

项目                   期初数       本期增加    本期减少           期末数

法定盈余公积    54,811,956.81   8,069,825.35                62,881,782.16

法定公益金      54,811,956.81   8,069,825.35                62,881,782.16

任意盈余公积    30,440,610.07                               30,440,610.07

合计           140,064,523.69  16,139,650.70               156,204,174.39

    (2)其他说明

    本期增加系根据2004年4月16日本公司董事会三届二十四次会议决议确定的2003年度利润分配预案，按2003年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积金8,069,825.35元，10%的法定公益金8,069,825.35元。

    34. 未分配利润期末数217,526,499.72

    (1)明细情况

期初数                                                     184,541,578.69

本期增加                                                    96,512,708.18

本期减少                                                    63,527,787.15

期末数                                                     217,526,499.72

    (2)其他说明

    1)本期未分配利润增减变动以及利润分配比例情况的说明

    本期增加系本期净利润转入；

    本期减少系根据2003年4月29日本公司2002年度股东大会审议通过的利润分配方案本公司以2002年末股本315,920,909股为基数，向全体股东每10股送红股1股，计送红股31,592,091.00元，同时每10股派发现金股利0.5元（含税），计15,796,045.45元。

    根据2003年4月16日本公司董事会三届二十四次会议决议确定的2003年度利润分配预案，按2003年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积金8,069,825.35元，10%的法定公益金8,069,825.35元。

    2)其他说明

    期初数与上年财务报告数的差异详见本会计报表附注二(二十一)、(二十二)之说明。

    (二)合并利润及利润分配表项目注释

    1. 主营业务收入/主营业务成本本期数 5,122,773,572.76/4,693,053,093.00

    (1)业务分部

项目                                   本期数                  上年同期数

主营业务收入

商品流通                     4,870,391,748.78            3,300,254,344.59

工业制造                       255,681,406.12              226,713,520.54

房地产销售                      74,057,720.05              226,597,142.39

货物运输代理及其他业务          37,221,929.68               27,383,887.76

小计                         5,237,352,804.63            3,780,948,895.28

抵销                           114,579,231.87              139,180,218.50

合计                         5,122,773,572.76            3,641,768,676.78

主营业务成本

商品流通                     4,405,643,649.32            2,913,391,992.12

工业制造                       241,509,359.35              196,557,524.72

房地产销售                      58,861,092.12              174,063,308.21

货物运输代理及其他业务          29,065,643.20               23,216,089.49

小计                         4,735,079,743.99            3,307,228,914.54

抵销                            42,026,650.99               59,498,130.57

合计                         4,693,053,093.00            3,247,730,783.97

    (2)地区分部

项目                                  本期数                   上年同期数

主营业务收入

国外销售                    3,882,548,263.41             2,639,645,919.55

国内销售                    1,354,804,541.22             1,141,302,975.73

小计                        5,237,352,804.63             3,780,948,895.28

抵销                          114,579,231.87               139,180,218.50

合计                        5,122,773,572.76             3,641,768,676.78

主营业务成本

国外销售                    3,498,940,446.70             2,372,385,844.52

国内销售                    1,236,139,297.29               934,843,070.02

小计                        4,735,079,743.99             3,307,228,914.54

抵销                           42,026,650.99                59,498,130.57

合计                        4,693,053,093.00             3,247,730,783.97

    (3) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为280,289,953.07元，占公司全部主营业务收入的5.47%。

    2. 主营业务税金及附加本期数 4,776,949.12

项目                          本期数       上年同期数            计缴标准

营业税                  4,166,000.57    11,749,522.57                  5%

城市维护建设税            341,498.84       460,812.27              7%、5%

教育费附加                269,449.71       591,269.56              3%、4%

合计                    4,776,949.12    12,801,604.40

    3. 其他业务利润本期数 1,258,727.03

项目                                          本期数

                       业务收入             业务支出                 利润

材料销售           5,326,488.15         4,574,669.95           751,818.20

劳务输出代理         193,255.97           112,182.21            81,073.76

咨询业务             680,000.00            37,740.00           642,260.00

其他                 408,910.99           625,335.92          -216,424.93

合计               6,608,655.11         5,349,928.08         1,258,727.03

项目                                      上年同期数

                      业务收入              业务支出                 利润

材料销售          3,503,734.34          2,842,763.70           660,970.64

劳务输出代理        361,500.00            115,402.48           246,097.52

咨询业务

其他                311,739.97            425,303.36          -113,563.39

合计              4,176,974.31          3,383,469.54           793,504.77

    4. 财务费用本期数 17,512,655.27

项目                          本期数                           上年同期数

利息支出               17,774,804.31                         9,967,129.45

减：利息收入            5,720,515.89                         4,823,975.40

汇兑净损益                236,748.99                        -2,244,449.01

其他                    5,221,617.86                         4,204,916.69

合计                   17,512,655.27                         7,103,621.73

    5. 投资收益本期数37,827,567.52

    (1)明细情况

项目                                          本期数           上年同期数

短期股票投资收益                       -1,906,443.18         7,331,522.46

基金投资收益                            1,838,972.02

成本法核算下被投资

单位分配来的利润                        3,958,621.16        12,015,833.50

权益法核算下调整的被投

资单位损益净增减的金额                 13,211,025.09         5,237,303.75

股权投资转让收益                       22,003,630.91           117,322.08

股权投资差额摊销                       -2,800,059.80          -373,900.91

计提的短期、长期投资减值准备             -365,296.32        -2,603,143.22

其他投资收益                              860,000.00         1,690,378.34

合计                                   37,827,567.52        23,415,316.00

    (2) 占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

    股权投资转让收益主要系本公司本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权，取得股权转让收益21,570,067.84元。详见本会计报表附注十二(一)1之说明。

    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

    6. 补贴收入本期数 19,596,912.44

    (1)明细情况

项目                                  本期数                   上年同期数

出口商品贴息                   14,138,710.39                22,554,657.85

出口退税质押借款贴息            2,963,284.00

财政补助                        2,494,918.05                 2,011,894.00

合计                           19,596,912.44                24,566,551.85

    (2)本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明

    1) 出口商品贴息系本公司及各经营外贸出口业务的控股子公司本期根据浙江省对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅浙外经贸联发[2001]83号文收到的出口商品贴息款。

    2)根据浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸计财发[2003]251号文件，本公司及控股子公司宁波东方创新进出口有限公司本期分别收到出口退税账户托管贷款贴息2,677,281.00元和286,003.00元。

    3)财政补助系本公司控股子公司及其所属控股子公司收到的各项财政补助。其中宁波宏业制衣有限公司根据宁波市海曙区财政局的批复收到财政补助1,431,200.00元；根据甬外经贸计财[2002]37号《关于进一步促进我市开放型经济发展的若干意见》的有关规定，宁波市东方宏业制衣有限公司收到的出口信用险、出口摊位等补贴款234,232.00元。

    7. 营业外收入本期数 236,822.50

项目                         本期数                            上年同期数

赔款收入                 141,861.40                             26,378.39

罚款收入                  52,008.10                             13,264.50

处置固定资产净收益        41,263.90                          1,178,956.03

其他                       1,689.10                          3,149,093.61

合计                     236,822.50                          4,367,692.53

    8. 营业外支出本期数 879,799.50

项目                            本期数                         上年同期数

水利建设基金                873,128.40                       1,467,383.22

处置固定资产净损失           51,664.56                         172,123.75

固定资产减值准备         -1,090,475.02                         114,355.32

捐赠及赞助支出              543,300.00                         251,300.00

赔款支出                    243,360.23                       8,303,579.41

其他                        258,821.33                         265,360.55

合计                        879,799.50                      10,574,102.25

    (三)合并现金流量表项目注释

    1.收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目                                                               本期数

收到嘉兴市东方莱茵达置业有限公司往来款                      57,018,400.00

收到浙江省赞成发展有限公司往来款                            41,000,000.00

收到出口商品贴息等补贴收入                                  19,596,912.44

收到浙江省纺织品进出口集团有限公司往来款                    15,000,000.00

收到浙江东方集团控股有限公司往来款                           6,200,620.03

利息收入                                                     5,713,241.86

小计                                                       144,529,174.33

    2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目                                                               本期数

运输费                                                      46,000,394.31

差旅费                                                      15,744,009.63

办公费                                                      22,420,309.97

房租费                                                       9,459,955.39

展览广告费                                                   7,592,422.94

归还浙江省赞成发展有限公司往来款                            41,000,000.00

支付浙江东方莱茵达置业有限公司往来款                        27,689,087.47

支付浙江东方集团控股有限公司往来款                          18,344,160.00

支付浙江莱茵达置业投资集团有限公司往来款                    16,000,000.00

归还浙江省纺织品进出口集团有限公司往来款                    15,000,000.00

支付浙江东方巨能控股有限公司暂借款                          10,000,000.00

中国平安人寿保险股份有限公司杭州分公司                       9,296,000.00

支付浙江伊麦克斯基础工程有限公司往来款                       1,863,496.00

支付浙江莱茵达房地产有限公司往来款                           1,185,453.75

支付杭州百富针纺织品有限公司往来款                           2,270,000.00

小计                                                       243,865,289.46

    3.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项目                                                               本期数

转让浙江东方集团富阳工艺编织厂转出                             251,292.23

转让浙江东方莱茵达置业有限公司转出                          56,423,285.54

小计                                                        56,674,577.77

    七、母公司会计报表项目注释

    (一)母公司资产负债表项目注释

    1. 应收账款期末数6,284,962.94

    (1)账龄分析

                                     期末数

账龄                  账面余额     比例(%)        坏账准备        账面价值

1年以内          2,042,736.29       27.72      204,273.63    1,838,462.66

3年以上          5,325,927.42       72.28      879,427.14    4,446,500.28

合计             7,368,663.71      100.00    1,083,700.77    6,284,962.94

                                   期初数

账龄                账面余额      比例(%)     坏账准备          账面价值

1年以内           333,995.82         4.14    33,399.58        300,596.24

3年以上         7,735,927.42      95.86 7    73,592.74      6,962,334.68

合计            8,069,923.24     100.00 8    06,992.32      7,262,930.92

    期末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为5,740,142.66元，占应收账款账面余额的77.90%。

    (3)无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款。

    (4)本期计提坏账准备的比例较大的款项，计提比例及理由的说明

    1)期末应收账款中有192,926.87元因款项难以收回，公司已全额计提坏账准备，详见本会计报表附注九(二) 3之说明。

    2)期末应收账款中有433,000.55元因款项收回存在一定困难，公司按50%的比例计提

    坏账准备，详见本会计报表附注九(二)5、7之说明。

    (5)应收账款——外币应收账款

                                        期末数

币种                 原币别及金额            汇率            折人民币金额

美元                   155,053.56                                  8.2767

324,688.68

小计

324,688.68

                                    期初数

币种                原币别及金额                    汇率     折人民币金额

美元                1,283,331.80               39,226.40           8.2773

324,688.68

小计                                                         1,283,331.80

324,688.68

    2. 其他应收款期末数375,798,851.71

    (1)账龄分析

                                 期末数

账龄               账面余额     比例(%)        坏账准备          账面价值

1年以内      315,856,000.34     74.88 3    2,780,698.94    283,075,301.40

1-2年 1       02,096,063.30     24.21 1    1,800,613.13     90,295,450.17

2-3年          1,000,000.00        0.24      100,000.00        900,000.00

3年以上        2,816,516.82        0.67    1,288,416.68      1,528,100.14

合计         421,768,580.46    100.00 4    5,969,728.75    375,798,851.71

                                期初数

账龄               账面余额    比例(%)    坏账准备               账面价值

1年以内      343,925,875.19      97.58    34,392,587.52    309,533,287.67

1-2年 1        2,885,000.00       0.82       288,500.00      2,596,500.00

2-3年          1,604,733.00       0.46       160,473.30      1,444,259.70

3年以上        4,055,916.42       1.14       405,591.65      3,650,324.77

合计         352,471,524.61     100.00    35,247,152.47    317,224,372.14

    (2)金额较大的其他应收款

单位名称                                         期末数    款项性质及内容

北京京辰房地产开发有限公司               143,853,701.20      暂借款及利息

浙江东方集团嘉业进出口有限公司            46,924,569.78        内部往来款

浙江东方集团华业进出口有限公司            42,556,441.39        内部往来款

浙江东方集团振业进出口有限公司            31,426,554.85        内部往来款

小计                                     264,761,267.22

    (3) 期末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为282,761,267.22元，占其他

    应收款账面余额的67.04%。

    (4)持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东欠款

股东名称                                         期末数            期初数

浙江东方集团控股有限公司                   5,049,785.29        129,913.28

浙江天业投资有限公司                                            26,896.00

小计                                       5,049,785.29        156,809.28

    (5)本期计提坏账准备的比例较大的款项，计提比例及理由的说明

    1) 期末其他应收款中2,214,300.78元，因款项无法收回，公司已全额计提坏账准备，详见本会计报表附注九(二)8、9、10之说明。

    2) 期末其他应收款中18,000,000.00元，因收款存在一定困难，公司按20%的比例计提坏账准备，详见本会计报表附注九(二)12之说明。

    3. 长期股权投资期末数634,268,637.25

    (1)明细情况

                                                   期末数

项目                          账面余额         减值准备          账面价值

股票投资                 47,951,470.00     2,530,200.00     45,421,270.00

对子公司投资            305,588,823.79                     305,588,823.79

其他股权投资            287,758,543.46     4,500,000.00    283,258,543.46

合计                    641,298,837.25     7,030,200.00    634,268,637.25

                                                 期初数

项目                      账面余额             减值准备          账面价值

股票投资             47,951,470.00         1,908,000.00     46,043,470.00

对子公司投资        344,782,161.64                         344,782,161.64

其他股权投资        264,860,484.02                         264,860,484.02

合计                657,594,115.66         1,908,000.00    655,686,115.66

    (2)长期股权投资——股票投资

    注释同本会计报表附注六(一)11(2)。

    (3)长期股权投资——其他股权投资

    1)明细情况

被投资单位名称                   投资期限                        投资金额

浙江东方集团物业发展公司             长期                    2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司             长期                    5,500,000.00

广西东方控股集团有限公司             长期                   45,000,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司           长期                    2,700,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司     长期                    2,520,000.00

浙江东方苑房地产开发有限公司         长期                   15,000,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司       长期                   11,154,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司       长期                    8,840,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司       长期                    5,200,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司       长期                    5,863,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司       长期                    4,550,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司   长期                    7,800,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司       长期                    8,039,980.00

浙江东方集团振业进出口有限公司       长期                    9,991,800.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司       长期                    9,150,000.00

北京京辰房地产开发有限公司           长期                   18,000,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司   长期                    7,689,937.50

浙江东方集团浩业贸易有限公司         长期                    3,850,000.00

宁波东方创新进出口有限公司           长期                    2,710,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司             长期                    5,100,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司             长期                    2,805,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司             30年                   25,500,000.00

浙江新东化工有限公司                 15年                   24,000,000.00

浙江东方华强纺织印染有限公司         长期                   34,366,104.00

浙江巨能东方控股有限公司             长期                   30,000,000.00

浙江海康信息技术股份有限公司         长期                   13,030,303.03

北京东方红航天生物技术有限公司       17年                    4,400,000.00

浙江东方集团恒通置业投资有限公司     长期                    2,000,000.00

浙江天堂硅谷创业投资有限公司         长期                   10,000,000.00

金通证券股份有限公司                 长期                   36,000,000.00

浙江省国际信托投资有限责任公司       长期                   30,000,000.00

华安证券有限责任公司                10 年                   60,000,000.00

杭州大和热磁电子有限公司             长期                    1,973,441.40

小计                                                       454,733,565.93

被投资单位名称                      占注册资本比例(%)              期末数

浙江东方集团物业发展公司                       100.00          462,311.79

浙江东方集团国际货运公司                       100.00        5,144,468.39

广西东方控股集团有限公司                        90.00       44,457,609.78

上海奥兰多国际贸易有限公司                      90.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                84.00        3,283,163.42

浙江东方苑房地产开发有限公司                    75.00       27,735,967.85

浙江东方集团恒业进出口有限公司                  65.00       24,398,394.35

浙江东方集团茂业进出口有限公司                  65.00       16,268,668.86

浙江东方集团盛业进出口有限公司                  65.00       10,722,053.98

浙江东方集团凯业进出口有限公司                  65.00       11,248,363.82

浙江东方集团骏业进出口有限公司                  65.00        7,494,992.33

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司              62.40       14,536,507.95

浙江东方集团华业进出口有限公司                 61.846       13,764,585.88

浙江东方集团振业进出口有限公司                  61.00       20,216,726.73

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                  61.00       20,893,465.07

北京京辰房地产开发有限公司                      60.00       12,637,071.69

浙江东方集团新业进出口有限责任公司              56.25       19,009,481.77

浙江东方集团浩业贸易有限公司                    55.00        7,444,681.23

宁波东方创新进出口有限公司                      54.20        3,653,329.34

宁波东方宏业制衣有限公司                        51.00       19,285,907.81

湖州东方耀业制衣有限公司                        51.00        2,276,873.86

浙江东方蓬莱置业有限公司                        51.00       20,654,197.89

浙江新东化工有限公司                            40.00       31,018,861.42

浙江东方华强纺织印染有限公司                    40.00       49,893,860.90

浙江巨能东方控股有限公司                        30.00       41,165,202.06

浙江海康信息技术股份有限公司                    20.00       21,233,058.68

北京东方红航天生物技术有限公司                  13.75        4,474,119.00

浙江东方集团恒通置业投资有限公司                10.00        2,000,000.00

浙江天堂硅谷创业投资有限公司                     6.37       10,000,000.00

金通证券股份有限公司                             3.21       36,000,000.00

浙江省国际信托投资有限责任公司                   3.58       30,000,000.00

华安证券有限责任公司                             3.52       60,000,000.00

杭州大和热磁电子有限公司                         1.00        1,973,441.40

小计                                                       593,347,367.25

    2)无实际投资比例与注册资本中比例不一致的情况。

    3)权益法核算的其他股权投资

    a．初始投资额及期末余额构成明细情况

被投资单位名称                                      初始             投资

                                                  投资额             成本

浙江东方集团物业发展公司                    2,000,000.00     2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司                    5,400,000.00     5,500,000.00

广西东方控股（集团）有限公司               45,000,000.00    45,000,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司                  2,700,000.00     2,700,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司              520,000.00     2,728,507.60

浙江东方苑房地产开发有限公司               15,000,000.00    15,000,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司              8,040,000.00     8,040,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司              9,295,000.00    11,154,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司              8,840,000.00     8,840,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司        7,800,000.00       7,800,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司            5,200,000.00       5,200,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司            5,330,000.00       5,863,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司            4,550,000.00       4,550,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司        3,200,000.00       7,237,558.65

浙江东方集团振业进出口有限公司            6,720,000.00       9,991,800.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司            9,750,000.00       9,150,000.00

北京京辰房地产开发有限公司               18,000,000.00       8,842,607.02

浙江东方集团浩业贸易有限公司              3,850,000.00       3,850,000.00

宁波东方创新进出口有限公司                2,710,000.00       2,710,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司                  6,000,000.00       5,100,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司                  2,805,000.00       2,805,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司                  2,550,000.00      22,941,749.63

浙江新东化工有限公司                     24,000,000.00      24,000,000.00

浙江东方华强纺织印染有限公司             34,366,104.00      46,284,984.00

浙江巨能东方控股有限公司                 30,000,000.00      30,000,000.00

浙江海康信息技术股份有限公司             13,030,303.03      10,320,000.00

小计                                    276,656,407.03     307,609,206.90

被投资单位名称                                    损益             股权投

                                                  调整             资准备

浙江东方集团物业发展公司                   -1,537,688.21

浙江东方集团国际货运公司                     -766,179.84       410,648.23

广西东方控股（集团）有限公司                 -542,390.22

上海奥兰多国际贸易有限公司                 -2,712,862.18        12,862.18

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司              554,655.82

浙江东方苑房地产开发有限公司               12,735,967.85

浙江东方集团华业进出口有限公司              5,520,494.08       204,091.80

浙江东方集团恒业进出口有限公司             13,244,394.35

浙江东方集团茂业进出口有限公司              7,416,804.41        11,864.45

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司          6,524,789.26       211,718.69

浙江东方集团盛业进出口有限公司              5,522,053.98

浙江东方集团凯业进出口有限公司              5,385,363.82

浙江东方集团骏业进出口有限公司              2,944,992.33

浙江东方集团新业进出口有限责任公司         11,769,683.12         2,240.00

浙江东方集团振业进出口有限公司             10,224,926.73

浙江东方集团嘉业进出口有限公司             11,743,465.07

北京京辰房地产开发有限公司                 -2,768,333.63

浙江东方集团浩业贸易有限公司                3,594,681.23

宁波东方创新进出口有限公司                    943,329.34

宁波东方宏业制衣有限公司                   11,728,230.14     2,457,677.67

湖州东方耀业制衣有限公司                     -528,636.14           510.00

浙江东方蓬莱置业有限公司                   -2,287,551.74

浙江新东化工有限公司                        7,018,666.14           195.28

浙江东方华强纺织印染有限公司                3,608,876.90

浙江巨能东方控股有限公司                     -658,697.94    11,823,900.00

浙江海康信息技术股份有限公司                7,955,068.62     2,957,990.06

小计                                      116,634,103.29    18,093,698.36

被投资单位名称

                                            股权投                   期末

浙江东方集团物业发展公司                    资差额                     数

浙江东方集团国际货运公司                                       462,311.79

广西东方控股（集团）有限公司                                 5,144,468.39

上海奥兰多国际贸易有限公司                                  44,457,609.78

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                                     0.00

浙江东方苑房地产开发有限公司                                 3,283,163.42

浙江东方集团华业进出口有限公司                              27,735,967.85

浙江东方集团恒业进出口有限公司                              13,764,585.88

浙江东方集团茂业进出口有限公司                              24,398,394.35

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司                          16,268,668.86

浙江东方集团盛业进出口有限公司                              14,536,507.95

浙江东方集团凯业进出口有限公司                              10,722,053.98

浙江东方集团骏业进出口有限公司                              11,248,363.82

浙江东方集团新业进出口有限责任公司                           7,494,992.33

浙江东方集团振业进出口有限公司                              19,009,481.77

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                              20,216,726.73

北京京辰房地产开发有限公司                                  20,893,465.07

浙江东方集团浩业贸易有限公司          6,562,798.30          12,637,071.69

宁波东方创新进出口有限公司                                   7,444,681.23

宁波东方宏业制衣有限公司                                     3,653,329.34

湖州东方耀业制衣有限公司                                    19,285,907.81

浙江东方蓬莱置业有限公司                                     2,276,873.86

浙江新东化工有限公司                                        20,654,197.89

浙江东方华强纺织印染有限公司                                31,018,861.42

浙江巨能东方控股有限公司                                    49,893,860.90

浙江海康信息技术股份有限公司                                41,165,202.06

小计                                                        21,233,058.68

                                      6,562,798.30         448,899,806.85

    b．本期增减变动明细情况

被投资                            期初      本期投资成本         本期损益

单位名称                            数            增减额       调整增减额

浙江东方集团物业

发展公司                  1,211,744.33                        -749,432.54

浙江东方集团国际

货运公司                  4,798,286.85                         346,181.54

广西东方控股集团

有限公司                 44,228,680.73                         228,929.05

上海奥兰多国际

贸易有限公司                      0.00

浙江东方集团汇隆

信息技术有限公司          3,556,247.33                         130,116.09

浙江东方苑房地产

开发有限公司             23,983,077.27                       3,752,890.58

浙江东方集团华业

进出口有限公司           12,064,005.24                       4,032,512.94

浙江东方集团恒业

进出口有限公司           23,921,171.05                       5,831,143.30

浙江东方集团茂业

进出口有限公司           14,447,053.63                       4,827,215.23

浙江东方集团服装服

饰进出口有限公司         13,803,833.88                       4,436,027.42

浙江东方集团盛业

进出口有限公司           11,182,163.45                       2,035,890.53

浙江东方集团凯业

进出口有限公司           10,256,485.88        533,000.00     3,017,277.94

浙江东方集团骏业

进出口有限公司            6,960,059.47                       2,081,932.86

浙江东方集团新业进

出口有限责任公司         17,838,086.82       -448,441.35     5,309,116.30

浙江东方集团振业

进出口有限公司           18,007,735.76                       6,205,710.97

浙江东方集团嘉业

进出口有限公司           17,843,303.67                       7,442,161.40

北京京辰房地产

开发有限公司             16,548,468.09                      -2,079,917.80

浙江东方集团浩业

贸易有限公司              6,571,104.51                       2,606,076.72

宁波东方创新进出口

有限公司                  3,426,478.15                         660,451.19

宁波东方宏业制衣

有限公司                 13,636,089.80                       6,224,328.76

湖州东方耀业制衣

有限公司                  4,067,066.72                        -780,947.48

浙江东方蓬莱置业

有限公司                  2,550,000.00     21,145,470.00    -2,287,551.74

浙江东方莱茵达

置业有限公司             73,881,019.02    -73,424,982.86       523,163.84

浙江新东化工

有限公司                 27,099,173.26                       3,919,688.16

浙江东方华强纺织

印染有限公司             32,914,679.78     11,918,880.00     5,060,301.12

浙江巨能东方控股

有限公司                 41,619,639.26                        -758,337.20

浙江海康信息技术

股份有限公司             16,297,711.32      1,720,000.00     4,935,347.36

小计                    462,713,365.27    -38,556,074.21    66,950,276.54

被投资                    本期分得           本期投资        本期股权投资

单位名称                现金红利额          准备增减额         差额增减额

浙江东方集团物业

发展公司

浙江东方集团国际

货运公司

广西东方控股集团

有限公司

上海奥兰多国际

贸易有限公司

浙江东方集团汇隆

信息技术有限公司        403,200.00

浙江东方苑房地产

开发有限公司

浙江东方集团华业

进出口有限公司        2,412,000.00          204,091.80        -124,024.10

浙江东方集团恒业

进出口有限公司        5,353,920.00

浙江东方集团茂业

进出口有限公司        3,005,600.00

浙江东方集团服装服

饰进出口有限公司      3,744,000.00          131,040.00         -90,393.35

浙江东方集团盛业

进出口有限公司        2,496,000.00

浙江东方集团凯业

进出口有限公司        2,558,400.00

浙江东方集团骏业

进出口有限公司        1,547,000.00

浙江东方集团新业进

出口有限责任公司      3,689,280.00

浙江东方集团振业

进出口有限公司        3,996,720.00

浙江东方集团嘉业

进出口有限公司        4,392,000.00

北京京辰房地产

开发有限公司                                                -1,831,478.60

浙江东方集团浩业

贸易有限公司          1,732,500.00

宁波东方创新进出口

有限公司                433,600.00

宁波东方宏业制衣

有限公司              1,020,000.00          445,489.25

湖州东方耀业制衣

有限公司              1,009,245.38

浙江东方蓬莱置业

有限公司                                                      -753,720.37

浙江东方莱茵达

置业有限公司                               -979,200.00

浙江新东化工

有限公司

浙江东方华强纺织

印染有限公司

浙江巨能东方控股

有限公司                                    303,900.00

浙江海康信息技术

股份有限公司                             -1,720,000.00

小计                 37,793,465.38       -1,614,678.95      -2,799,616.42



被投资                                                               期末

单位名称                                                               数

浙江东方集团物业

发展公司                                                       462,311.79

浙江东方集团国际

货运公司                                                     5,144,468.39

广西东方控股集团

有限公司                                                    44,457,609.78

上海奥兰多国际

贸易有限公司                                                         0.00

浙江东方集团汇隆

信息技术有限公司                                             3,283,163.42

浙江东方苑房地产

开发有限公司                                                27,735,967.85

浙江东方集团华业

进出口有限公司                                              13,764,585.88

浙江东方集团恒业

进出口有限公司                                              24,398,394.35

浙江东方集团茂业

进出口有限公司                                              16,268,668.86

浙江东方集团服装服

饰进出口有限公司                                            14,536,507.95

浙江东方集团盛业

进出口有限公司                                              10,722,053.98

浙江东方集团凯业

进出口有限公司                                              11,248,363.82

浙江东方集团骏业

进出口有限公司                                               7,494,992.33

浙江东方集团新业进

出口有限责任公司                                            19,009,481.77

浙江东方集团振业

进出口有限公司                                              20,216,726.73

浙江东方集团嘉业

进出口有限公司                                              20,893,465.07

北京京辰房地产

开发有限公司                                                12,637,071.69

浙江东方集团浩业

贸易有限公司                                                 7,444,681.23

宁波东方创新进出口

有限公司                                                     3,653,329.34

宁波东方宏业制衣

有限公司                                                    19,285,907.81

湖州东方耀业制衣

有限公司                                                     2,276,873.86

浙江东方蓬莱置业

有限公司                                                    20,654,197.89

浙江东方莱茵达

置业有限公司                                                         0.00

浙江新东化工

有限公司                                                    31,018,861.42

浙江东方华强纺织

印染有限公司                                                49,893,860.90

浙江巨能东方控股

有限公司                                                    41,165,202.06

浙江海康信息技术

股份有限公司                                                21,233,058.68

小计                                                       448,899,806.85

    b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回未受到重大限制。

    4)股权投资差额

    a．明细情况

被投资单位名称                            初始金额                 期初数

北京京辰房地产开发有限公司            9,157,392.98           8,394,276.90

浙江东方集团华业进出口有限公司           124,024.10

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司        90,393.35

浙江东方蓬莱置业有限公司                  352,724.62

小计                                    9,724,535.05         8,394,276.90

被投资单位名称                         本期增加                本期摊销本

北京京辰房地产开发有限公司                                   1,831,478.60

浙江东方集团华业进出口有限公司       124,024.10                124,024.10

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司    90,393.35                 90,393.35

浙江东方蓬莱置业有限公司             753,720.37                753,720.37

小计                                 968,137.82              2,799,616.42

被投资单位名称                               期转出    期末数    摊销期限

北京京辰房地产开发有限公司             6,562,798.30                   5年

浙江东方集团华业进出口有限公司                   一              次性摊销

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司               一              次性摊销

浙江东方蓬莱置业有限公司                         一              次性摊销

小计                                   6,562,798.30

    b．股权投资差额形成原因说明

    详见本会计报表附注六(十一)(3)4)b之注释。

    5)其他股权投资减值准备

    a．明细情况

项目期                               初数        本期增加        本期减少

                                                             价值回升转回

浙江省国际信托投资有限责任公司               4,500,000.00

小计                                         4,500,000.00

项目期                                                             期末数

                                                             其他原因转出

浙江省国际信托投资有限责任公司                               4,500,000.00

小计                                                         4,500,000.00

    b．计提原因说明

    期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回投资金额低于

    账面价值的情况，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值

    准备。

    (二)母公司利润及利润分配表项目注释

    1. 主营业务收入本期数 219,540,358.69

    (1)明细情况

项目                                    本期数                 上年同期数

商品及配额销售收入              219,540,358.69             111,730,483.42

合计                            219,540,358.69             111,730,483.42

    (2) 本期向前5名客户销售所实现的收入总额为62,041,358.70元，占公司全部主营业务收入的28.26%。

    2. 主营业务成本本期数 144,678,386.89

项目                                 本期数                    上年同期数

商品及配额销售成本           144,678,386.89                 40,481,333.37

合计                         144,678,386.89                 40,481,333.37

     3. 投资收益本期数81,659,598.80

    (1)明细情况

项目                                          本期数           上年同期数

短期股票投资收益                       -2,231,138.90         7,331,522.46

基金投资收益                            1,837,074.66

成本法核算下被投资

单位分配来的利润                        3,958,621.16        12,015,833.50

权益法核算下调整的被投

资单位损益净增减的金额                 57,662,335.84        64,648,303.50

股权投资转让收益                       21,710,501.14           125,574.16

股权投资差额摊销                       -2,799,616.42          -211,540.59

计提的短期、长期投资减值准备              661,821.32        -2,599,668.22

其他投资收益                              860,000.00         1,690,378.34

合计                                   81,659,598.80        83,000,403.15

    (2) 占本期利润总额10%以上（含10%）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

    股权投资转让收益主要系本公司本期转让浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权，取得股权转让收益21,570,067.84元。详见本会计报表附注十二(一)1之说明。

    (3)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

    八、关联方关系及其交易

    (一)关联方关系

    1.存在控制关系的关联方

    (1)存在控制关系的关联方

企业名称                               注册      主营业务    与本企业关系

浙江东方集团控股有限公司               杭州      资产经营        控股股东

浙江东方集团物业发展公司               杭州      物业管理      控股子公司

浙江东方集团国际货运公司               杭州      货运代理      控股子公司

广西东方控股集团有限公司               南宁    进出口贸易      控股子公司

上海奥兰多国际贸易有限公司             上海    进出口贸易      控股子公司

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司       杭州  系统软件开发      控股子公司

浙江东方苑房地产开发有限公司           杭州      房地产开发    控股子公司

浙江东方集团华业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团恒业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团茂业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司     杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团盛业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团凯业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团骏业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团新业进出口有限责任公司     杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团振业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团嘉业进出口有限公司         杭州      进出口贸易    控股子公司

北京京辰房地产开发有限公司             北京      房地产开发    控股子公司

浙江东方集团浩业贸易有限公司           杭州      进出口贸易    控股子公司

宁波东方创新进出口有限公司             宁波      进出口贸易    控股子公司

宁波东方宏业制衣有限公司               宁波    服装生产销售    控股子公司

湖州东方耀业制衣有限公司               湖州    服装生产销售    控股子公司

浙江东方蓬莱置业有限公司               杭州      房地产开发    控股子公司

广西东方伟业进出口有限公司             南宁      进出口贸易    控股子公司

广西东方发祥进出口有限公司             南宁      进出口贸易    控股子公司

广西东方建业进出口有限公司             南宁      进出口贸易    控股子公司

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司       余杭    服装生产销售    控股子公司

宁波东方宏业进出口有限公司             宁波      进出口贸易    控股子公司

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂               宁波    服装生产销售    控股子公司

宁波市鄞州宏业针织有限公司             宁波    服装生产销售    控股子公司

浙江东方勤业服装有限公司               杭州    服装生产销售    控股子公司

杭州高盛制衣有限公司                   杭州    服装生产销售    控股子公司

浙江东方百富袜业制造有限公司           杭州    服装生产销售    控股子公司

宁波东方宏业针织有限公司               宁波    服装生产销售    控股子公司

企业名称                                          经济性质     法定代表人

浙江东方集团控股有限公司                          国有独资         叶朴勇

浙江东方集团物业发展公司                          有限公司         唐信璋

浙江东方集团国际货运公司                          股份公司         唐信璋

广西东方控股集团有限公司                          有限公司         杨建新

上海奥兰多国际贸易有限公司                        有限公司         杨建新

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                  有限公司           邵勇

浙江东方苑房地产开发有限公司                      中外合资         刘宁生

浙江东方集团华业进出口有限公司                    有限公司         施奇馨

浙江东方集团恒业进出口有限公司                    有限公司         施奇馨

浙江东方集团茂业进出口有限公司                    有限公司           林平

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司                有限公司         马志方

浙江东方集团盛业进出口有限公司                    有限公司         洪学春

浙江东方集团凯业进出口有限公司                    有限公司         马志方

浙江东方集团骏业进出口有限公司                    有限公司         洪学春

浙江东方集团新业进出口有限责任公司                有限公司         施奇馨

浙江东方集团振业进出口有限公司                    有限公司         马志方

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                    有限公司         洪学春

北京京辰房地产开发有限公司                        有限公司         刘宁生

浙江东方集团浩业贸易有限公司                      有限公司         杨建新

宁波东方创新进出口有限公司                        有限公司         徐巧红

宁波东方宏业制衣有限公司                          有限公司         吴忠宝

湖州东方耀业制衣有限公司                          有限公司         王耀光

浙江东方蓬莱置业有限公司                          有限公司         刘宁生

广西东方伟业进出口有限公司                        有限公司         赵剑宏

广西东方发祥进出口有限公司                        有限公司         姚寿生

广西东方建业进出口有限公司                        有限公司         杨建新

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司                  有限公司         赵茂文

宁波东方宏业进出口有限公司                        有限公司         吴忠宝

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                          集体企业         孙玉杰

宁波市鄞州宏业针织有限公司                        有限公司         吴忠宝

浙江东方勤业服装有限公司                          有限公司         马志方

杭州高盛制衣有限公司                              有限公司         赵茂文

浙江东方百富袜业制造有限公司                      有限公司         张伟军

宁波东方宏业针织有限公司                          有限公司         吴忠宝

    (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称                                        期初数           本期增加

浙江东方集团控股有限公司                180,000,000.00

浙江东方集团物业发展公司                  2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司                  5,500,000.00

广西东方控股集团有限公司                 50,000,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司                3,000,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司          3,000,000.00

浙江东方苑房地产开发有限公司             20,000,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司           12,000,000.00       1,000,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司           17,160,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司           13,600,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司       12,000,000.00         500,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司            8,000,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司            8,200,000.00         820,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司            7,000,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司       12,600,000.00       1,071,000.00

浙江东方集团振业进出口有限公司           16,380,000.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司           15,000,000.00

北京京辰房地产开发有限公司               30,000,000.00

浙江东方集团浩业贸易有限公司              7,000,000.00

宁波东方创新进出口有限公司                5,000,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司                 10,000,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司                  5,500,000.00

广西东方伟业进出口有限公司               15,000,000.00

广西东方发祥进出口有限公司               10,000,000.00

广西东方建业进出口有限公司                                   5,000,000.00

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司          1,000,000.00

宁波东方宏业进出口有限公司                5,000,000.00

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                  1,000,000.00

宁波市鄞州宏业针织有限公司                1,500,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司                 50,000,000.00

浙江东方勤业服装有限公司                  3,000,000.00

杭州高盛制衣有限公司                      8,000,000.00

浙江东方百富袜业制造有限公司             10,000,000.00

宁波东方宏业针织有限公司                                     1,500,000.00

企业名称                          本期减少                         期末数

浙江东方集团控股有限公司                                   180,000,000.00

浙江东方集团物业发展公司                                     2,000,000.00

浙江东方集团国际货运公司                                     5,500,000.00

广西东方控股集团有限公司                                    50,000,000.00

上海奥兰多国际贸易有限公司                                   3,000,000.00

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                             3,000,000.00

浙江东方苑房地产开发有限公司                                20,000,000.00

浙江东方集团华业进出口有限公司                              13,000,000.00

浙江东方集团恒业进出口有限公司                              17,160,000.00

浙江东方集团茂业进出口有限公司                              13,600,000.00

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司                          12,500,000.00

浙江东方集团盛业进出口有限公司                               8,000,000.00

浙江东方集团凯业进出口有限公司                               9,020,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司                               7,000,000.00

浙江东方集团新业进出口有限责任公司                          13,671,000.00

浙江东方集团振业进出口有限公司                              16,380,000.00

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                              15,000,000.00

北京京辰房地产开发有限公司                                  30,000,000.00

浙江东方集团浩业贸易有限公司                                 7,000,000.00

宁波东方创新进出口有限公司                                   5,000,000.00

宁波东方宏业制衣有限公司                                    10,000,000.00

湖州东方耀业制衣有限公司                                     5,500,000.00

广西东方伟业进出口有限公司                                  15,000,000.00

广西东方发祥进出口有限公司                                  10,000,000.00

广西东方建业进出口有限公司                                   5,000,000.00

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司                             1,000,000.00

宁波东方宏业进出口有限公司                                   5,000,000.00

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                                     1,000,000.00

宁波市鄞州宏业针织有限公司                                   1,500,000.00

浙江东方蓬莱置业有限公司                                    50,000,000.00

浙江东方勤业服装有限公司                                     3,000,000.00

杭州高盛制衣有限公司                                         8,000,000.00

浙江东方百富袜业制造有限公司                                10,000,000.00

宁波东方宏业针织有限公司                                     1,500,000.00

    (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业                                                      期初数

名称                                                        金额        %

浙江东方集团控股有限公司                          136,884,989.00    43.33

浙江东方集团物业发展公司                            2,000,000.00      100

浙江东方集团国际货运公司                            5,500,000.00      100

广西东方控股集团有限公司                           48,050,000.00    96.10

上海奥兰多国际贸易有限公司                          2,700,000.00       90

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                    2,520,000.00       84

浙江东方苑房地产开发有限公司                        15,00,000.00       75

浙江东方集团华业进出口有限公司[注1]                 8,040,000.00       67

浙江东方集团恒业进出口有限公司                     11,154,000.00       65

浙江东方集团茂业进出口有限公司                      8,840,000.00       65

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司[注2]             7,800,000.00       65

浙江东方集团盛业进出口有限公司                      5,200,000.00       65

浙江东方集团凯业进出口有限公司[注3]                 5,330,000.00       65

浙江东方集团骏业进出口有限公司                      4,550,000.00       65

浙江东方集团新业进出口有限责任公司[注4]             7,686,000.00       61

浙江东方集团振业进出口有限公司                      9,991,800.00       61

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                      9,150,000.00       61

北京京辰房地产开发有限公司                         18,000,000.00       60

浙江东方集团浩业贸易有限公司                        3,850,000.00       55

宁波东方创新进出口有限公司                          2,710,000.00    54.20

宁波东方宏业制衣有限公司                            5,100,000.00       51

湖州东方耀业制衣有限公司                            2,805,000.00       51

浙江东方莱茵达置业有限公司                         76,500,000.00       51

浙江东方集团富阳工艺编织厂                            600,000.00       65

广西东方伟业进出口有限公司                         12,000,000.00    76.88

广西东方发祥进出口有限公司                          7,000,000.00    67.27

广西东方建业进出口有限公司

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司                      800,000.00       52

宁波东方宏业进出口有限公司                          5,000,000.00       51

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                            1,000,000.00       51

宁波鄞州宏业针织有限公司                            1,050,000.00     35.7

浙江东方蓬莱置业有限公司                           25,000,000.00       51

浙江东方勤业服装有限公司                            2,100,000.00    42.70

杭州高盛制衣有限公司                                4,080,000.00    33.15

浙江东方百富袜业制造有限公司                        5,100,000.00    31.11

宁波东方宏业针织有限公司

企业                                          本期增加

名称                                              金额                  %

浙江东方集团控股有限公司                 82,130,993.00

浙江东方集团物业发展公司

浙江东方集团国际货运公司

广西东方控股集团有限公司

上海奥兰多国际贸易有限公司

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司

浙江东方苑房地产开发有限公司

浙江东方集团华业进出口有限公司[注1]

浙江东方集团恒业进出口有限公司

浙江东方集团茂业进出口有限公司

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司[注2]

浙江东方集团盛业进出口有限公司

浙江东方集团凯业进出口有限公司[注3]         533,000.00

浙江东方集团骏业进出口有限公司

浙江东方集团新业进出口有限责任公司[注4]     653,310.00

浙江东方集团振业进出口有限公司

浙江东方集团嘉业进出口有限公司

北京京辰房地产开发有限公司

浙江东方集团浩业贸易有限公司

宁波东方创新进出口有限公司

宁波东方宏业制衣有限公司

湖州东方耀业制衣有限公司

浙江东方莱茵达置业有限公司

浙江东方集团富阳工艺编织厂

广西东方伟业进出口有限公司

广西东方发祥进出口有限公司

广西东方建业进出口有限公司                3,000,000.00              57.66

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司

宁波东方宏业进出口有限公司

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂

宁波鄞州宏业针织有限公司

浙江东方蓬莱置业有限公司

浙江东方勤业服装有限公司

杭州高盛制衣有限公司

浙江东方百富袜业制造有限公司

宁波东方宏业针织有限公司                    765,000.00                 51

企业                                                      本期减少

名称                                                        金额       %

浙江东方集团控股有限公司

浙江东方集团物业发展公司

浙江东方集团国际货运公司

广西东方控股集团有限公司

上海奥兰多国际贸易有限公司

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司

浙江东方苑房地产开发有限公司

浙江东方集团华业进出口有限公司[注1]                                  5.15

浙江东方集团恒业进出口有限公司

浙江东方集团茂业进出口有限公司

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司[注2]                              2.60

浙江东方集团盛业进出口有限公司

浙江东方集团凯业进出口有限公司[注3]

浙江东方集团骏业进出口有限公司

浙江东方集团新业进出口有限责任公司[注4]                 649,372.50    4.75

浙江东方集团振业进出口有限公司

浙江东方集团嘉业进出口有限公司

北京京辰房地产开发有限公司

浙江东方集团浩业贸易有限公司

宁波东方创新进出口有限公司

宁波东方宏业制衣有限公司

湖州东方耀业制衣有限公司

浙江东方莱茵达置业有限公司                          76,500,000.00      51

浙江东方集团富阳工艺编织厂                             600,000.00      65

广西东方伟业进出口有限公司

广西东方发祥进出口有限公司

广西东方建业进出口有限公司

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司

宁波东方宏业进出口有限公司

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂

宁波鄞州宏业针织有限公司

浙江东方蓬莱置业有限公司

浙江东方勤业服装有限公司

杭州高盛制衣有限公司

浙江东方百富袜业制造有限公司

宁波东方宏业针织有限公司

企业                                                         期末数

名称                                                       金额        %

浙江东方集团控股有限公司                          219,015,982.00    43.33

浙江东方集团物业发展公司                            2,000,000.00      100

浙江东方集团国际货运公司                            5,500,000.00      100

广西东方控股集团有限公司                           48,050,000.00    96.10

上海奥兰多国际贸易有限公司                          2,700,000.00       90

浙江东方集团汇隆信息技术有限公司                    2,520,000.00       84

浙江东方苑房地产开发有限公司                        15,00,000.00       75

浙江东方集团华业进出口有限公司[注1]                 8,040,000.00    61.85

浙江东方集团恒业进出口有限公司                     11,154,000.00       65

浙江东方集团茂业进出口有限公司                      8,840,000.00       65

浙江东方集团服装服饰进出口有限公司[注2              7,800,000.00    62.40

浙江东方集团盛业进出口有限公司                      5,200,000.00       65

浙江东方集团凯业进出口有限公司[注3]                 5,863,000.00       65

浙江东方集团骏业进出口有限公司                      4,550,000.00       65

浙江东方集团新业进出口有限责任公司[注4]              7,689,937.50    56.25

浙江东方集团振业进出口有限公司                      9,991,800.00       61

浙江东方集团嘉业进出口有限公司                      9,150,000.00       61

北京京辰房地产开发有限公司                         18,000,000.00       60

浙江东方集团浩业贸易有限公司                        3,850,000.00       55

宁波东方创新进出口有限公司                          2,710,000.00    54.20

宁波东方宏业制衣有限公司                            5,100,000.00       51

湖州东方耀业制衣有限公司                            2,805,000.00       51

浙江东方莱茵达置业有限公司

浙江东方集团富阳工艺编织厂

广西东方伟业进出口有限公司                          7,980,000.00    51.13

广西东方发祥进出口有限公司                          7,000,000.00    67.27

广西东方建业进出口有限公司                          3,000,000.00    57.66

浙江东方集团余杭茂晟针织有限公司                      800,000.00       52

宁波东方宏业进出口有限公司                          5,000,000.00       51

宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂                            1,000,000.00       51

宁波鄞州宏业针织有限公司                            1,050,000.00     35.7

浙江东方蓬莱置业有限公司                           25,500,000.00       51

浙江东方勤业服装有限公司                            2,100,000.00    42.70

杭州高盛制衣有限公司                                4,080,000.00    33.15

浙江东方百富袜业制造有限公司                        5,100,000.00    28.69

宁波东方宏业针织有限公司                              765,000.00       51

    上述所持股份或权益比例系根据本公司直接和间接持股比例计算，详见本会计报表附注四(一)之说明。

    [注1]：本期减少系由于公司其他股东增资，而本公司未参与增资所致；

    [注2]：本期减少系由于公司其他股东增资，而本公司未参与增资所致；

    [注3]：本期增加系公司本期未分配利润转增资本，故相应股权比例未变动；

    [注4]：本期增加系公司本期未分配利润转增资本；本期减少系本公司将公司4.75%的股权转让给了其他自然人股东。

    2．不存在控制关系的关联方

企业名称                                   与本公司的关系

浙江天业投资有限公司                           本公司股东

浙江海康信息技术股份有限公司                     联营企业

浙江巨能东方控股有限公司                         联营企业

浙江新东化工有限公司                             联营企业

浙江东方集团恒通置业投资有限公司                 联营企业

浙江东方华强纺织印染有限公司                     联营企业

浙江九州机电工程有限公司                         联营企业

桐乡市浩立经编有限公司                           联营企业

宁波鸿发织造有限公司                             联营企业

    (二)关联方交易情况

    1.关联方应收应付款项余额

                                          期末数

项目及企业名称

                                          本期数    上年同期数

(1)其他应收款

浙江巨能东方控股有限公司           10,000,000.00

浙江东方集团控股有限公司        5,049,785.29       129,913.28

浙江天业投资有限公司                                26,896.00

小计                           15,049,785.29       156,809.28

(2)其他应付款

浙江东方集团控股有限公司                           229,558.00

小计                                               229,558.00

(3)长期应付款

浙江东方集团控股有限公司                        10,400,000.00

小计                                            10,400,000.00

                                    占全部应收(付)款余额

项目及企业名称                                   的比重%

                                   本期数    上年同期数

(1)其他应收款

浙江巨能东方控股有限公司                           17.07

浙江东方集团控股有限公司            8.62            0.34

浙江天业投资有限公司                                0.07

小计                               25.69            0.41

(2)其他应付款

浙江东方集团控股有限公司                            0.34

小计                                                0.34

(3)长期应付款

浙江东方集团控股有限公司                           93.20

小计                                               93.20

    2.其他关联方交易

    (1)提供或接受劳务

    1) 2003年9月26日，公司控股子公司广西东方控股集团有限公司与公司联营企业浙江巨能东方控股有限公司签订《资金拆借协议》，向浙江巨能东方控股有限公司提供借款1,000万元，借款期限自2003年9月26日起至2004年9月26日止。

    2) 公司本期向控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司提供借款8,000万元并已收回，上年提供的借款1,100万元尚未收回。公司本期按照借款实际占用时间收取资金占用费744,250.00元，浙江东方蓬莱置业有限公司已计入开发成本。

    3)公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司本期向公司另一控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司借款2,350万元，并按借款实际占用时间计算资金占用费152,425.00元计入财务费用；公司控股子公司北京京辰房地产开发有限公司本期向公司另一控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司借款2,350万元，并按借款实际占用时间计算资金占用费142,675.00元，浙江东方蓬莱置业有限公司计入财务费用，北京京辰房地产开发有限公司计入开发成本。

    4)为支持本公司控股子公司北京京辰房地产开发有限公司“北美风情小镇”（现已更名为“博特花园”）房产开发项目的顺利完成，2002年9月6日，本公司与其签订借款协议，约定公司累计向其提供15,000万元的借款，按照银行同期贷款利率加成两个百分点收取资金占用费，其中加成部分资金占用费待本利清算时确认。公司本期实际提供新增借款7,500万元，计提资金占用费6,915,187.50元。截至2003年12月31日，连同以前年度发生的借款本公司累计向其提供借款本金13,500万元，按照一年期银行同期贷款利率累计应收其资金占用费8,853,701.20元，公司控股子公司北京京辰房地产开发有限公司已计入开发成本。

    (2)代理

    1)公司控股子公司宁波东方创新进出口有限公司为公司控股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称“东方控股”)管理浙江省外经贸宁波大厦的对外出租事宜，收到的款项全部上缴东方控股，与出租事宜相关税费全部由东方控股承担。

    2)公司控股子公司浙江东方集团国际货运公司为本公司及控股子公司提供货运代理服务，本期取得收入2,416,164.63元。

    3)为支持各控股子公司开展进出口业务，公司本期调剂部分出口配额给各子公司，收回配额费72,120,019.07元。

    (3)租赁

    公司本期租用东方控股拥有的位于杭州市庆春路199号三至六层、七至八层部分楼面共计建筑面积约8,500平方米，用作办公场所，租赁期自2003年1月1日起至2003年12月31日止，年租金3,102,500.00元，物业管理费1,020,000.00元，其他如空调、电梯、通讯设备的维护及保养费、治安保卫、消防、环保等费用677,500.00元，合计4,800,000.00元。公司本期租用浙江省卫生厅系统后勤服务中心拥有的位于杭州市庆春路216号四层、六层建筑面积约1,702平方米，用作办公场所，租赁期自2003年1月1日起至2003年12月31日止，年租金1,553,849.00元。公司将上述租入的部分房产提供给各控股子公司使用，本期收取房租4,922,688.00元。

    经东方控股和公司控股子公司宁波东方创新进出口有限公司（以下简称“宁波创新”）确认，宁波创新租用浙江省外经贸宁波大厦办公场所按1.15元/平方米·天结算，本期共需支付166,598.77元，因其承担了该大厦管理和对外出租工作，东方控股给予其20,100.00元的减免，实际支付房租费146,498.77元。

    公司控股子公司浙江东方集团国际货运公司宁波分公司和浙江东方集团振业进出口有限公司本期租用东方控股浙江省外经贸宁波大厦的办公场所，分别支付其房租费25,000.00元和12,500.00元。

    (4)保证和抵押

    1)截至2003年12月31日，公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司在中国银行浙江省分行取得的短期借款474,440.00欧元提供了连带责任保证，上述借款期限自2003年12月24日起至2004年6月24日止。公司为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供保证，向中国农业银行杭州市保?m支行、华夏银行杭州分行庆春支行、广东发展银行杭州分行、中国银行浙江省分行分别取得1000万美元、200万美元、200万美元、1500万美元的进口贸易融资授信额度(含进口开证额度、提货担保额度、进口押汇额度)，期限自2003年9月30日起至2004年9月30日止。

    2）截至2003年12月31日，公司控股子公司广西东方控股集团有限公司为其控股子公司广西东方发祥进出口有限公司的短期借款1,387万元提供连带责任保证，借款期限自2003年10月13日起至2004年12月7日止。

    3）截至2003年12月31日，公司控股子公司广西东方控股集团有限公司为其控股子公司广西东方伟业进出口有限公司的短期借款1,000万元提供连带责任保证，借款期限自2003年11月20日起至2004年2月20日止。

    4）截至2003年12月31日，公司为控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司向广东发展银行宁波市分行借款700万元提供连带责任保证，借款期限自 2003年9月24日起至2004年6月10日止。

    5)截至2003年12月31日，公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司为其全资子公司宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂向宁波市商业银行的短期借款400万元提供连带责任保证，借款期限自2003年7月16日起至2004年5月28日止。

    (5)管理方面的合同

    2004年2月16日公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司(以下简称“东方苑公司”)与公司全资子公司浙江东方集团物业发展公司(以下简称“物业公司”)签订《会馆出租经营收益划分内部协议》，物业公司负责将东方苑公司位于杭州市之江路188号的东方苑会馆对外出租经营，租赁期限自2003年9月10日起至2008年9月9日止，第1年租金23万元，第2年租金在第1年租金的基础上递增3%，第3年开始在第1年租金的基础上每年递增5%。出租期间由物业公司对东方苑会馆进行监督管理，会馆前3年出租收益（即自2003年9月10日起至2006年9月9日止）计70.84万元归物业公司享有，相关的税金由物业公司承担；自2006年9月10日起2年的租金及出租经营的押金10万元由物业公司收取后交付给东方苑公司。

    (6)关键管理人员报酬

    2002年度公司共有关键管理人员17人，其中，在本公司领取报酬14人，全年报酬总额486万元。2003年度公司共有关键管理人员17人，其中，在本公司领取报酬17人，全年报酬总额  495万元。经2004 年2月9日公司三届董事会二十三次会议审议通过的关键管理人员报酬方案如下：

                                                                   2002年度

报酬档次 5万以下  5－20万元    20－35万元    35－50万元       50万元以上

人数           2          2             2             5                3

                                                                2003年度

报酬档次 5万以下  5－20万元    20－35万元    35－50万元       50万元以上

人数           5          3             2             5                2

    (7) 公司本期与控股股东浙江东方控股有限公司发生借方往来22,381,669.27元，发生贷方往来6,832,239.26元。

    九、或有事项

    (一)企业提供的各种资产抵押和质押

    1.截至2003年12月31日，本公司以应收出口退税额作质押，向中国银行浙江省分行取得9,825万元的短期借款，借款期限自2003年8月28日起至2004年12月22日止。

    2.截至2003年12月31日，公司控股子公司宁波东方创新进出口有限公司以应收出口退税额作质押，向中国银行宁波市分行取得2,200万元的短期借款，借款期限自2003年7月30日起至2004年8月14日止。

    3.截至2003年12月31日，公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司以应收出口退税额作质押，向中国银行宁波市分行取得210万元的短期借款，借款期限自2003年8月27日起至2004年5月17日止。

    4.截至2003年12月31日，公司控股子公司宁波东方宏业进出口有限公司以应收出口退税额作质押，向中国银行宁波市分行取得2,095万元的短期借款，借款期限自2003年8月25日起至2004年6月11日止。

    5.截至2003年12月31日，公司控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司以应收出口退税额作质押，向交通银行湖州分行取得202万元的短期借款，借款期限自2003年5月13日起至2004年9月26日止。

    6.截至2003年12月31日，公司控股子公司广西东方控股集团有限公司以应收出口退税额作质押，向中国银行广西分行取得2,700万元的短期借款，借款期限自2003年9月27日起至2004年9月26日止。

    7.根据公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司与中国银行宁波市分行签订的《最高额抵押合同》，该公司将位于宁波市海曙区段塘启运路281号的土地使用权18,903.70平方米和房产15,477.58平方米作价2,502.60万元用于抵押，可在不超过1,500万元的最高额内向该行取得借款，抵押合同期限自2003年6月12日起至2006年6月12日止。截至2003年12月31日，上述土地使用权账面价值为3,685,802.99元，房产账面价值为12,167,080.25元，该合同项下该公司已取得短期借款1,000万元。

    8.根据公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司与宁波市商业银行签订的《最高额抵押合同》，该公司将位于宁波市海曙区段塘启运路边的土地使用权17,245.80平方米作价900万元用于抵押，可在不超过500万元的最高额内向该行取得借款，抵押合同期限自2003年6月19日起至2006年6月19日止。截至2003年12月31日，上述土地使用权已支付土地出让金7,582,043.00元，该地块上的新建厂房项目尚未完工，该合同项下该公司未取得短期借款。

    9.根据公司控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司与中国工商银行湖州南浔区支行签订的《最高额抵押合同》，该公司将账面价值为15,738,412.31元的土地使用权16,327.65平方米、房产11,468.88平方米及房屋所属设备作价16,489,377元用于抵押，可在不超过1,109.80万元的最高额内向该行取得借款，抵押合同期限自2003年7月16日起至2006年7月15日止。截至2003年12月31日，该合同项下该公司已取得短期借款700万元。

    10. 根据公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司与中国银行浙江省分行签订的《最高额抵押合同》，该公司将位于杭州市西湖区蒋村文三路南的69,272平方米土地使用权作价18,000万元用于抵押，可在不超过18,000万元的最高额内向该行取得借款，抵押期限自2002年7月1日起至2005年7月31日止。截至2003年12月31日，该合同项下该公司已取得长期借款18,000万元。

    11. 根据2002年9月3日公司控股子公司浙江东方蓬莱置业有限公司与中国工商银行杭州之江支行签订的《抵押合同》，该公司将位于杭州市西湖区蒋村文三路南的23,090平方米土地使用权用于抵押，可在不超过5,500万元的最高额内向该行取得借款，抵押期限自2002年9月28日起至2004年9月27日止。截至2003年12月31日，该合同项下该公司已取得长期借款5,500万元。

    上述第10、11项用于债务抵押担保的土地使用权账面价值合计326,344,265.59元。

    12. 截至2003年12月31日，公司控股子公司湖州耀业制衣有限公司以总金额为306,875.95美元的不可撤销信用证作质押，向交通银行湖州分行取得18.60万美元的短期借款，借款期限自2003年10月20日起至2004年2月26日止。

    13. 截至2003年12月31日，公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司以定期单230230 万元作质押，向中国农业银行杭州市保?m支行取得2,600 万日元的短期借款，借款期限自2003年12月30日起至2004年3月29日止；以应收银行承兑汇票5,850,000.00元作质押，向中国农业银行杭州市保?m支行取得525,000.00 欧元的短期借款，借款期限自2003年11月28日起至2004年2月27日止；以应收银行承兑汇票3,000,000.00元作质押，向中国农业银行杭州市保?m支行取得261,430.80 欧元的短期借款，借款期限自2003 年11月28日起至2004年2月13日止；以应收银行承兑汇票1,510,000.00元作质押，为在交通银行杭州分行开具银行承兑汇票提供担保，上述银行承兑汇票期限自2003年10月27日起至2004年4月27日止。

    14.本公司为关联方提供的担保事项详见本会计报表附注八(二)4之说明。

    (二)可能存在损失的款项

    1. 2002年公司控股子公司浙江东方集团茂业进出口有限公司(以下简称“茂业公司”)出口货物一批，销售金额41,372.00美元，因客户拒绝支付上述货款并不再与公司发生业务往来，而该单业务公司未投保出口信用险，茂业公司可能因上述货款无法收回而承担全额损失，茂业公司本期已根据可收回性补充计提90%的专项坏账准备308,181.27元，连同原已计提10%的坏账准备，茂业公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    2. 2002年公司控股子公司湖州东方耀业制衣有限公司(以下简称“耀业公司”)向韩国出口针织衫一批，因故客户未支付货款271,077.32元，耀业公司向上海海事法院提起诉讼，一审已判决公司败诉，上述款项可能难以收回，耀业公司本期已根据可收回性补充计提90%的专项坏账准备243,969.59元，连同原已计提10%的坏账准备，耀业公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    3. 公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司(现已改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司)应收部分客户货款192,926.87元，收回难度较大，公司本期已根据上述款项可收回性补充计提90%的专项坏账准备173,634.18元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    4.公司控股子公司浙江东方集团振业进出口有限公司(以下简称“振业公司”)2002年向智利SHOPPING  GROUP S.A.销售的两单货物，销售金额233,945.33美元，因SHOPPINGGROUP S.A.恶意拖欠上述货款，振业公司已在智利向法院提起诉讼，上述货款可能无法全额收回而承担一定损失。振业公司本期已根据可收回性补充计提40%的专项坏账准备774,518.12元，连同原已计提10%的坏账准备，振业公司已对该项应收款项计提50%的坏账准备。

    5. 本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司(现已改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司)应收桐乡市帆鸟经编厂货款3,627,172.30元，分别经杭州市上城区人民法院[1999]上经初字第493/494号《民事调解书》调解，由桐乡市帆鸟经编厂从1999年9月起按月归还，至2000年11月底前还清。截至2003年12月31日，尚有361,754.15元未收回。公司本期已根据可收回性补充计提40%的专项坏账准备144,701.66元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项计提50%的坏账准备。

    6.公司控股子公司浙江东方集团华业进出口有限公司(以下简称“华业公司”)应收杭州通园皮毛服装厂款项288,201.00元，账龄为3-4年，收回难度较大，华业公司本期已根据可收回性补充计提40%的专项坏账准备115,280.40元，连同原已计提10%的坏账准备，华业公司已对该项应收款项计提50%的坏账准备。

    7. 本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司(现已改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司)应收部分客户货款71,246.40元，收回难度较大，公司本期已根据上述款项可收回性补充计提90%的专项坏账准备28,498.56元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    8. 截至2003年12月31日，公司应收浙江省机械设备进出口公司128,000.00元，应收杭州中福瑞达电子商务有限公司1,580,000.00元账龄均已在3年以上，款项可能存在较大损失，公司本期已根据可收回性补充计提90%的专项坏账准备1,537,200.00元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    9．公司本期对其他应收款进行了清理，部分款项359,516.82元因账龄较长等原因难以收回，公司本期已根据可收回性补充计提90%的专项坏账准备323,565.14元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    10. 公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司与平湖黄山玩具厂加工承揽合同纠纷案，根据上海市浦东新区人民法院[2000]浦经初字第3222号《民事判决书》，上海奥兰多国际贸易有限公司应赔偿平湖黄山玩具厂加工费1,554,916.67元。上海奥兰多国际贸易有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，经上海市第一中级人民法院判决并出具[2001]沪一中经终字第651号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。上海奥兰多国际贸易有限公司已根据判决书结果确认尚需支付赔偿款1,434,254.67元，上述款项尚未支付。截至2003年12月31日，上海奥兰多国际贸易有限公司预计负债后净资产已出现负数，且已不具备持续经营的能力，根据《合并会计报表暂行规定》的规定，本公司将对其的长期投资减计至零后，期末未将其纳入合并会计报表范围，公司应收其往来款146,783.96元可能无法收回，公司本期已根据可收回性补充计提90%的专项坏账准备132,105.56元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项全额计提坏账准备。

    11. 2002年3月，公司控股子公司浙江东方集团盛业进出口有限公司(以下简称“盛业公司”)以本公司名义与温州市欧罗利制衣有限公司(以下简称“欧罗利公司”)、温州市蓝色沸点光学制片有限公司(以下简称“沸点公司”)共同签订加工协议，盛业公司预付欧罗利公司100万元作为加工货源的垫付款，沸点公司以塑料机、强化机、洗净机、老花磨具作为抵押；后因欧罗利公司加工的货物出现质量问题，导致盛业公司未能顺利出口该货物，同时欧罗利公司也未能按时归还预付货款。根据杭州市上城区人民法院[2002]上经初字第600号《民事判决书》，欧罗利公司应在判决生效后10天内归还借款100万元，同时沸点公司对欧罗利公司应付款项未能清偿部分的三分之一负赔偿责任。截至2003年12月31日，上述款项仍未收回，现欧罗利公司主要负责人下落不明，该公司主要资产已被转移，而对担保人沸点公司的连带责任需在对债务人执行完毕时方可追偿，盛业公司本期已根据可收回性补充计提40%的专项坏账准备400,000元，连同以前年度计提的坏账准备，盛业公司对该项应收款项已全额计提坏账准备。

    12. 根据2002年6月21日公司与巨能实业有限公司签订借款协议，本公司向该公司提供借款1,800万元，借款期限自2002年6月26日起至2003年6月26日止，月利率为4.875‰。截至2003年12月31日，该借款已逾期6个月以上，公司正在积极催讨，可能存在一定损失。公司本期已根据可收回性补充计提10%的专项坏账准备180万元，连同原已计提10%的坏账准备，本公司已对该项应收款项计提20%的坏账准备。

    (三)其他或有事项

    1.根据本公司与浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司、浙江永通纺织品进出口有限公司在杭州市中级人民法院执行庭主持下签订的和解协议，本公司原下属全资子公司浙江东方集团原辅料公司(现已改制为浙江东方集团浩业贸易有限公司)应收浙江国益敷纺集团有限公司的货款1,780万元由浙江国益敷纺集团有限公司、浙江永通染织集团有限公司和浙江永通纺织品进出口有限公司3家公司负清偿连带责任，其中在2000年12月15日前归还800万元，在2001年6月25日前还清余款。截至2003年12月31日已收到浙江永通染织集团有限公司还款1,310万元，其中2003年收到240万元，尚余470万元仍在催讨中。

    2. 2000年12月，公司控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司(以下简称“浩业公司”)以本公司名义与杭州麦特温克贸易有限公司签订代理进口协议，委托浩业公司代理进口厨房用具，货物进口后该公司分批提货。截至2003年12月31日，该公司尚欠浩业公司上述货款225,532.09元，浩业公司已扣下该公司部分货物，并在2003年9月17日向杭州市下城区人民法院提起诉讼，该法院已出具[2003]下民二初字第517-1号《民事判决书》，同意冻结杭州麦特温克贸易有限公司银行存款255,471.09元。根据2004年3月11日杭州市下城区人民法院[2003]下民二初字第517号《民事判决书》，浩业公司胜诉尚未执行。

    3. 1996年公司控股子公司浙江东方集团嘉业进出口有限公司(以下简称“嘉业公司”)以本公司名义与无锡纺织品印花厂签订货物购销合同，后该厂无力支付货款，根据杭州市下城区人民法院[1996]下经初字第333号《民事调解书》，该公司以房屋产权作为抵押，房屋转让所得款项支付给嘉业公司，截至2003年12月31日该房屋尚未进行转让。

    十、承诺事项

    根据公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司第十次股东会关于投资建设《引进配套染整设备、开发高科技服装产品》技改项目的决议，上述投资项目拟由控股子公司宁波市鄞州宏业针织有限公司实施，该项目总投资为5,065万元。2002年9月3日该公司与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《投资项目土地合同》，同意受让总面积为42,624平方米（约64亩）的土地用于上述技改项目，土地单价为10万元/亩，土地总价款暂定为640万元。 2002年10月16日该公司与宁波市鄞州区姜山镇周韩村经济合作社签订《土地合同附件》，实际征地55,171平方米（约82.84亩），新增部分土地单价为11万元/亩。截至2003年12月31日，该公司已预付土地征地款50万元，因有关征地审批事宜尚在办理中，本期上述技改项目尚未正式实施，仅发生少量前期费用。

    十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

    (一)根据财政部和国家税务总局财税[2003]222号《关于调整出口货物退税率的通知》，自2004年1月1日起，公司部分出口货物的退税率将有所下降，将对本公司经营产生一定影响。

    (二)2004年1月1日至4月16日，本公司收到出口货物增值税退税款360,641,079.20元。

    十二、其他重要事项

    (一)资产置换、转让及其出售行为的说明

    1.浙江东方莱茵达置业有限公司原系由本公司与浙江莱茵达房地产有限公司、浙江莱茵达投资有限公司、杭州仓前智能电子工程有限公司等共同投资设立的有限公司，注册资本为15,000万元，其中本公司出资7,650万元，占其注册资本的51%。根据2003年8月15日公司与浙江莱茵达置业投资集团有限公司签订的《股权转让协议》，公司将持有的浙江东方莱茵达置业有限公司51%股权以8,550万元的价格转让给对方，取得股权转让收益21,570,067.84元。经辽宁华诚信资产评估有限公司评估，并出具辽华评报字[2003]第84号《关于浙江东方莱茵达置业有限公司拟转让股权的资产评估报告书》，确认浙江东方莱茵达置业有限公司截至2003年7月31日的合并净资产为13,545万元。

    2.本公司原持有浙江东方蓬莱置业有限公司5.1%的股权，根据2003年7月24日公司与浙江东方莱茵达置业有限公司签订的《股权转让协议》，该公司将其持有的浙江东方蓬莱置业有限公司45.9%股权以21,145,470.00元转让给本公司，受让股权后本公司持有浙江东方蓬莱置业有限公司51%的股权。受让上述股权产生股权投资差额753,720.37元已一次性摊销计入投资损失，上述股权转让事宜已于2003年8月25日办妥工商变更登记手续。

    3.根据2003年10月10日浙江东方集团华业进出口有限公司股东会决议和修改后章程的规定，该公司增加注册资本100万元，由本公司工会和钱国华等自然人股东以1：1.33的溢价比例认缴，本公司未参加本次增资，出资金额仍为804万元，增资完成后本公司对该公司的持股比例由原67%下降至61.846%，此次增资本公司形成股权投资差额124,024.10元，已一次性摊销计入投资损失。上述增资事项业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验[2003]第102号《验资报告》，该公司已于2003年12月24日办妥工商变更登记手续。

    4. 根据2003年8月21日浙江东方集团服装服饰进出口有限公司股东会决议和修改后章程的规定，该公司增加注册资本50万元，由本公司工会和龚会裕等自然人股东以1：1.41的溢价比例认缴，本公司未参加本次增资，出资金额仍为780万元，增资完成后本公司对该公司的持股比例由原65%下降至62.4%，此次增资本公司形成股权投资差额90,393.35元，已一次性摊销计入投资损失。上述增资事项业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验[2003]第108号《验资报告》，该公司已于2003年12月3日办妥工商变更登记手续。

    5.根据2003年9月27日浙江东方集团新业进出口有限责任公司2003年度第一次临时股东会决议和修改后章程的规定，该公司以未分配利润同比例转增注册资本107.10万元，本公司持股金额增加65.331万元，持股比例仍为61%。根据2003年9月27日该公司2003年度第二次临时股东会决议和修改后章程的规定，本公司将持有的4.75%股权按账面价值转让给蔡天贻等自然人股东，公司持股比例降为56.25%，获得股权转让收益140,433.30元。

    6.香港泰纬贸易有限公司原系本公司出资30万美元设立的全资子公司，经对外贸易经济合作部外经贸合函[2001]519号文和浙江省人民政府浙政函[2001]195号文同意，2001年6月15日公司与巨能实业有限公司签订股权转让协议，将30万美元的股权投资原价转让给对方。巨能实业有限公司已在2003年7月付清上述股权转让款。

    7. 根据公司联营企业浙江华强纺织印染有限公司2002年12月董事会决议及修改后的公司章程规定，该公司全体股东同比例增资360万美元，将该公司注册资本由1,038万美元增加至1,398万美元，各股东持股比例不变，公司按原持股比例40%已认缴144万美元，折合人民币11,918,880.00元。上述增资事项业经绍兴中兴会计师事务所验证并分别出具绍中兴会验[2003]016号和绍中兴会验[2003]031号《验资报告》，浙江华强纺织印染有限公司已于2003年1月31日在绍兴市工商行政管理局办妥工商变更登记手续。

    (二)根据2003年11月29日浙江省审计厅出具的浙审经决[2003]37号《审计决定书》，相关事项公司正在执行。涉及调整的部分事项公司已调整入账，详见本会计报表附注二(二十二)之说明。

    (三)宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂原系由宁波市海曙区民政局出资设立的社会福利企业，注册资本100万元，业经鄞县开诚会计师事务所验证并出具鄞开会内验[2001]26号《验资报告》。

    根据海曙区人民政府办公室海政办会纪[1999]8号会议纪要的精神，宁波市海曙区民政局将宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂股权托管给公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司代为管理，宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂继续享受福利企业有关优惠政策，自1999年1月1日以来的权益归公司控股子公司宁波东方宏业制衣有限公司所有。

    (四)根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售房产增值额，按规定计税。其中房地产开发企业建造普通标准住宅出售房产增值额未超过扣项目金额之和20%的，免征土地增值税；增值额超过20%，按规定计税。本公司控股子公司浙江东方苑房地产开发有限公司转让房地产所涉及的土地增值税尚未申报缴纳。

    (五)根据2003年11月21日召开的2003年第二次临时股东大会决议，本公司前任董事长刘宁生、副董事长吴建华辞去董事职务。

    (六)公司本期非经常性损益金额为37,094,187.90元，其中：处置长期股权投资产生的损益22,002,540.82元，补贴收入19,596,912.44元，以前年度已经计提各项减值准备的转回766,276.32元，营业外收入236,822.50元，收取的资金占用费144,025.42元，短期投资损益-67,471.16元，扣除日常计提的减值准备后的营业外支出-2,412,352.14元，所得税影响-3,172,566.30元。

    十一、备查文件目录

    （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

    （三）报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原件。

    董事长：何志亮

    浙江东方集团股份有限公司

    二00四年四月十六日


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