清华紫光股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 14:45 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
清华紫光股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司第一季度财务会计报千未经审计。 1.3公司董事长徐井宏先生、财务总监李中祥先生和计划财务部部长辛利华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 清华紫光 股票代码 000938 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐联 张蔚 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 北京市海淀区清华紫光大楼 电话 (010)62770008 (010)62770008 传真 (010)62770880 (010)62770880 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 总资产 159010239308 164331888265 股东权益(不含少数股东权益) 65209317997 65054010109 每股资产 3164 3157 调整后的第股净资产 3149 3146 项目 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -12344018851 -12344018551 每股收益(全面摊薄) 0.008 0.008 每股收益(加权平均) 0.008 0.008 净资产收益率(全面摊薄) 0.238 0.238 净资产收益率(加权平均) 0.238 0.238 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.238 0.238 项目 本报告期末比上年度期末增减 总资产 -3.24% 股东权益(不含少数股东权益) 0.24% 每股资产 0.22% 调整后的第股净资产 0.10% 项目 本报告期比上年同期增减 经营活动产生的现金流量净额 -8674 每股收益(全面摊薄) 21606 每股收益(加权平均) 21606 净资产收益率(全面摊薄) 21333 净资产收益率(加权平均) 21333 扣除非经常性损益后的净资产收益率 14761 注：扣除的非经常性损益项目、涉及金额 项目 金额 营业外收入 16600 营业外支出 11003216 收取的资金占用费 14033250 合计 3046634 减：所得税 3266619 减：少数股东损益 -426562 扣除的非经常性损益净额 206577 2.2.2利润表（见附灵：利润及利润分配表） 报告期末，公司股东总人数为58,660户。 §3管理层讨论与分析 3.1报告期内公司经营活动总体状况的科要分析 在“强化业务、巩固优势、整合资源、促进发展”的经营方针指导下，2004年公司 积极拓展新型业务，加大自有产品和代理产品的销售规模和行业应用，业务规模迅速得 到扩张。同时公司继续落实全面预算管理，提升精细化管理水平和供应链管理能力，注 重风险控制，盈利能力出现较大幅度的提高。在去年业务调整和新业务规划的基础上， 今年第一季度公司实现主营业务收入7.41亿元，比去年同期增长113.96%：净利润由去 年同期的-133.81万元上升到155.31万元，同比增长216.06%，为公司持续稳步发展奠定 了良好的基础。在推进自有信息电子产品多元化发展的同时，公司不断加强品牌和服务 意识。年初公司将扫描仪全线产品系列以中文命名，突出产品特色，强化自品牌影响力 ；在原有售后服务的基础上，推出台式电脑“新境界”售后服务品牌和服务网络，以品 牌、品质和服务协同作用提升公司作为IT主流厂商的综合竟争实力。凭借渠道优势和分 销实力，公司增加了优派显示器和利盟打印机的增值代理业务，分销规模和品牌不断扩 大。在各项业务扩张的同时，注重产品运营模式和技术模式他新，构筑核心盈利能力。 随着业务规模的扩大，公司主营业务利润比去年同期增加700万元。应收帐款和存 货分别比去年同期下降17.64%和17.76%，投资收益也有明显提高，公司整体运营能力不 断得到提升。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额以上的主营行业或产品情况 √适用 产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率 自有品牌信息电子硬件产品 11659331402 10606506004 903 自有软件及系统集成 3619594606 23475910 603514 增值代理产品业务 49484468543 47789954345 342 通讯产品 9363474361 8607938215 807 合计 74126868912 69351989624 644 其中：关联交易 10059145 9644709 412 3.1.2公司经宫的季节性或周期性特征 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 说明 √适用 本期主营业务收入增加中增值代理业务规模增幅较大，由于此类业务的毛利率较低 ，因而导致公司本期主营业务毛利率比支年全年略有下降。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 √不适用 3.6公司对已报露的年充经营计划或预算的滚动周整情况 √不适用 董事长：徐井宏 清华紫光股份有限公司 附录 资产负债表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年3月31日 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 143,497,558.55 209,259,735.84 短期投资 应收票据 2,218,765.00 13,714,597.00 应收股利 应收利息 应收帐款 234,621,076.00 225,019,145.79 其他应收款 140,544,011.81 218,616,401.27 预付帐款 93,063,738.41 297,352,687.91 应收补贴款 存货 236,566,778.85 271,031,396.28 待摊费用 1,014,830.03 1,341,458.14 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 851,526,758.65 1,236,335,422.23 长期投资 长期股权投资 419,550,375.18 254,736,665.25 长期债权投资 长期投资合计 419,550,375.18 254,736,665.25 其中：合并价差 -6,872,624.91 -7,076,071.26 固定资产 固定资产原价 51,040,684.12 70,560,433.05 减：累计折旧 11,156,832.92 15,458,375.98 固定资产净值 39,883,851.20 55,102,057.07 减：固定资产减值准备 731,077.99 932,086.16 固定资产净额 39,152,773.21 54,169,970.91 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 39,12,773.21 54,169,970.91 无形资产及其他资产 无形资产 41,191,801.32 44,203,249.64 长期等摊费用 657,085,.05 657,085,.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,848,886.37 44,860,334.69 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,352,078,793.41 1,590,102,393.08 项目 2003年12月31日 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 135,988,337.71 336,534,144.17 短期投资 应收票据 37,823,707.00 42,592,682.00 应收股利 应收利息 应收帐款 239,855,299.01 273,221,447.02 其他应收款 160,756,841.18 152,520,874.40 预付帐款 87,684,225.74 158,967,850.17 应收补贴款 存货 264,078,130.88 329,552,268.24 待摊费用 821,996.20 1,092,912.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 927,008,537.73 1,294,482,179.50 长期投资 长期股权投资 415,910,040.30 249,035,274.25 长期债权投资 长期投资合计 415,910,040.30 249,035,274.25 其中：合并价差 固定资产 固定资产原价 50,558,535.39 68,777,586.47 减：累计折旧 10,097,818.26 13,772,884.80 固定资产净值 40,460,717.13 55,004,701.67 减：固定资产减值准备 731,077.99 932,086.16 固定资产净额 39,792,639.14 54,072,615.51 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 39,792,639.14 54,072,615.51 无形资产及其他资产 无形资产 41,653,766.78 44,810706.01 长期等摊费用 699,357,.39 918,107.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,353,124.17 45,728,813.39 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 资产负债表（续） 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年3月31日 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 196,000,000.00 256,000,000.00 应付票据 251,853,027.95 275,853,027.95 应付账款 139,792,142.31 160,530,171.41 预收帐款 60,406,564.51 72,034,369.62 应付工资 51,911.04 107,330.52 应付福利费 4,251,117.01 6,138,826.03 应付股利 应交税金 2,673,588.98 3,663,644.94 其他应交款 71,334.56 202,680.41 其他应付款 16,991,020.42 29,770,407.60 预提费用 696,116.37 1,514,284.62 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 655,723,824.15 824,814,743.10 长期负债 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 4,278,761.36 4,838,761.36 长期应付款 44,278,761.36 44,838,761.36 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 700,002,585.51 869,653,504.46 少数股东权益 68,355,708.65 67,266,563.08 股东权益 股本 206,080,000.00 206,080,000.00 资本公积 383,253,828.69 383,253,828.69 盈余公积 31,763,649.12 31,763,649.12 其中：法定公益金 15,881,824.56 15,881,824.56 未分配利润 30,987,730.09 30,995,702.16 其中：拟分配的现金股利 20,608,000.00 20,608,000.00 股东权益合计 652,076,207.90 652,093,179.97 负债和股东权益总计 1,352,078,793.41 1,590,102,393.08 项目 2003年12月31日 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 155,800,000.00 251,800,000.00 应付票据 315,083,437.82 315,083,437.82 应付账款 171,368,692.20 192,155,539.56 预收帐款 38,445,552.16 45,246,003.83 应付工资 121,111.04 249,364.02 应付福利费 4,453,784.49 5,993,376.54 应付股利 应交税金 2,994,095.79 -2,611,081.44 其他应交款 34,565.19 87,510.87 其他应付款 22,657,749.16 29,120,375.44 预提费用 240,459.11 548,930.48 预计负债 一年内到期的长期负债 19,000,000.00 19,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 730,199,450.96 880,673,457.12 长期负债 长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 4,278,761.36 4,838,761.36 长期应付款 44,278,761.36 44,838,761.36 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 774,478,212.32 925,512,218.48 少数股东权益 股东权益 股本 206,080,000.00 206,080,000.00 资本公积 383,253,828.69 383,253,828.69 盈余公积 31,763,649.12 31,763,649.12 其中：法定公益金 15,881,824.56 15,881,824.56 未分配利润 29,425,651.21 29,442,623.28 其中：拟分配的现金股利 20,608,000.00 20,608,000.00 股东权益合计 650,523,129.02 650,540,101.09 负债和股东权益总计 1,425,001,341.34 1,643,318,882.65 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会半要权构负责人：辛利华 利润及利润分配表 编制单位：清华紫光股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 母公司数 合并数 主营业务收入 608,207,574.54 741,268,689.12 减：主营业务成本 579,819,277.11 693,519,896.24 主营业务税金及附加 1,153,342.04 1,617,949.70 主营业务利润 27,234,955.39 46,130,843.18 加：其他业务利润 2,174,811.41 2,224,218.12 减：营业费用 25,103,508.83 32,414,896.27 管理费用 3,,938,947.60 9,743,085.28 财务费用 2,673,186.40 3,820,456.64 营业利润 -2,305,876.03 2,376,623.11 加：投资资益 3,640,334.88 -175,297.21 补贴收入 295,621.11 766,494.66 营业外收入 121.00 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 少数股东收益 未确认投资损失 净利润 加：年初未分配利润 其他转入 可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 项目 2003年1-3月 母公司数 合并数 主营业务收入 275,746,138.81 346,439,666.14 减：主营业务成本 249,742,459.33 305,954,641.67 主营业务税金及附加 414,182.69 538,690.12 主营业务利润 25,589,496.79 39,946,334.35 加：其他业务利润 539,770.21 780,161.27 减：营业费用 17,373,179.07 23,083,075.81 管理费用 4,458,316.11 12,568,014.75 财务费用 1,816,326.11 3,497,018.55 营业利润 2,481,445.71 1,578,386.51 加：投资资益 -3,038,380.51 -1,962,210.62 补贴收入 226,827.38 473,297.05 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 少数股东收益 未确认投资损失 净利润 加：年初未分配利润 其他转入 可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 法定代表人：徐井宏 财务负责人：李中祥 会半要权构负责人：辛利华 清华紫光股份有限公司 董事长：徐井宏 |
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