吉林轻工集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 15:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吉林轻工集团股份有限公司2004年第一季度报告 1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 独立董事毕荣发先生因事未能参加董事会。 1.3 公司董事长孙健女士、总会计师高乃平先生、财务处长张波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST吉轻工 股票代码 000546 董事会秘书 姓名 孙振江 联系地址 长春市建设街81号 电话 0431-8523476 传真 0431-8522149 电子邮箱 jlligco@public. cc.jl.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（金额单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 总资产 473,791,895.88 478,833,010.97 股东权益（不含少数 161,293,442.05 170,636,883.98 股东权益） 每股净资产 0.952 1.007 调整后的每股净资产 0.936 0.992 年初至报告期期 报告期 末 经营活动产生的现金 -33,770,620.78 -33,770,620.78 流量净额 每股收益 -0.055 -0.055 净资产收益率 -5.79% -5.79% 扣除非经常性损益后 -5.79% -5.79% 的净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减 （％） 总资产 -1.05 股东权益（不含少数 -5.48 股东权益） 每股净资产 -5.46 调整后的每股净资产 -5.65 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金 -54.83 流量净额 每股收益 -22.54 净资产收益率 -92.23 扣除非经常性损益后 -92.23 的净资产收益率 2.2.2利润表 利润表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 ２００４年１－３月 项 目 合并数 一、主营业务收入 951,313.00 减：主营业务成本 661,062.08 主营业务税金及附加 52,326.72 二、主营业务利润 237,924.20 加：其他业务利润 155,311.11 减：营业费用 355,114.98 管理费用 4,968,945.75 财务费用 3,817,390.91 三、营业利润 -8,748,216.33 加：投资收益 -895,184.70 补贴收入 - 营业外收入 32,515.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 -9,610,886.03 减：所得税 - 少数股东损益 -267,444.10 未确认的投资损益 - 五、净利润 -9,343,441.93 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 项 目 母公司 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 153,843.71 减：营业费用 - 管理费用 717,072.81 财务费用 2,834,589.40 三、营业利润 -3,397,818.50 加：投资收益 -5,945,623.43 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -9,343,441.93 减：所得税 - 少数股东损益 - 未确认的投资损益 - 五、净利润 -9,343,441.93 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - ２００３年１－３月 项 目 合并数 一、主营业务收入 3,072,507.00 减：主营业务成本 2,053,551.63 主营业务税金及附加 168,987.88 二、主营业务利润 849,967.49 加：其他业务利润 -50,865.92 减：营业费用 648,519.50 管理费用 9,316,359.14 财务费用 3,299,418.97 三、营业利润 -12,465,196.04 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 4,278.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 -12,460,918.04 减：所得税 - 少数股东损益 -450,865.89 未确认的投资损益 - 五、净利润 -12,010,052.15 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 项 目 母公司 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 19,100.15 减：营业费用 - 管理费用 794,847.52 财务费用 2,123,391.53 三、营业利润 -2,899,138.90 加：投资收益 -9,110,913.25 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -12,010,052.15 减：所得税 - 少数股东损益 - 未确认的投资损益 - 五、净利润 -12,010,052.15 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 2.3报告期末股东总人数：18,858户。 3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围未发生变化，继续以房地产开发及商品房销售为主营业务，由于淡季影响，主营业务收入不够理想，出现了亏损局面。目前公司正进行现有项目的开发和现有工程的后续工作，以尽早完工实现销售。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 √不适用 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 我公司主营业务为房地产开发，大部分业务在长春市内，一季度正值冬季，由于季节影响，东北地区冬季不能施工，本报告期主营业务收入主要是商品房尾房销售。 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期与前一报告期相比，合并范围发生变化。 2003年12月31日出售本公司持有的吉林轻工股份有限公司万达房地产开发公司70%股权，按会计制度规定前一报告期合并其利润表及现金流量表，本报告期不合并其会计报表；2003年12月31日本公司已取得湘西乾城房地产开发公司75%股权与长春卓越房地产有限公司97.5%股权，按会计制度规定前一报告期只合并其资产负债表，本报告期将其资产负债表、利润表、现金流量表全部纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √□不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 吉林轻工集团股份有限公司董事会 二OO四年四月十六日 附录： 资产负债表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 ２００４年３月３１日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 38,387,486.85 267,361.31 短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 - - 其他应收款 41,410,968.57 25,894,211.83 预付帐款 31,686,690.30 - 应收补贴款 - - 存货 95,422,384.02 142,954.75 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 15,000.00 15,000.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 356,922,529.74 176,319,527.89 长期投资： 长期股权投资 113,570,685.12 308,215,877.50 长期债权投资 - - 长期投资合计 113,570,685.12 308,215,877.50 固定资产： 固定资产原价 6,587,502.41 6,255,783.41 减：累计折旧 3,320,821.39 3,290,980.19 固定资产净值 3,266,681.02 2,964,803.22 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 3,266,681.02 2,964,803.22 工程物资 - - 在建工程 32,000.00 32,000.00 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 3,298,681.02 2,996,803.22 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项： 递延资产借项 - - 资产总计 473,791,895.88 487,532,208.61 项目 ２００３年１２月３１日 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 64,130,044.63 221,718.85 短期投资 150,000,000.00 150,000,000.00 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 - - 其他应收款 14,070,676.31 26,301,912.78 预付帐款 87,815,600.00 - 应收补贴款 - - 存货 96,000,660.65 142,954.75 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权投资 15,000.00 15,000.00 其他流动资产 - - 流动资产合计 412,031,981.59 176,681,586.38 长期投资： 长期股权投资 54,465,869.82 314,161,500.93 长期债权投资 - - 长期投资合计 54,465,869.82 314,161,500.93 固定资产： 固定资产原价 6,563,602.41 6,255,783.41 减：累计折旧 3,259,542.85 3,238,653.37 固定资产净值 3,304,059.56 3,017,130.04 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 3,304,059.56 3,017,130.04 工程物资 - - 在建工程 32,000.00 32,000.00 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 - - 固定资产合计 3,336,059.56 3,049,130.04 无形资产及其他资产： 无形资产 8,999,100.00 - 长期待摊费用 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 8,999,100.00 - 递延税项： 递延资产借项 - - 资产总计 478,833,010.97 493,892,217.35 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 资产负债表（续） 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 ２００４年３月３１日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 147,894,923.29 114,894,923.29 应付票据 - - 应付帐款 8,167,896.56 84,995.00 预收帐款 12,746,636.99 - 应付工资 1,621,240.50 1,621,240.50 应付福利费 126,063.31 -102,790.60 应付股利 6,000.00 6,000.00 应交税金 12,513,124.34 26,178.07 其他应交款 -2,965.34 8,994.43 其他应付款 25,217,329.15 169,556,321.03 预提费用 40,142,904.84 40,142,904.84 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 283,433,153.64 326,238,766.56 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 283,433,153.64 326,238,766.56 少数股东权益： 29,065,300.19 - 股东权益： - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 减：已归还投资 - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 资本公积 281,202,349.64 281,202,349.64 盈余公积 28,876,374.66 25,292,351.89 其中：法定公益金 4,029,717.63 3,215,891.69 未分配利润 -318,291,761.85 -314,707,739.08 未确认的投资损溢 - - 股东权益合计 161,293,442.05 161,293,442.05 负债及股东权益总计 473,791,895.88 487,532,208.61 项目 ２００３年１２月３１日 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 147,894,923.29 114,894,923.29 应付票据 - - 应付帐款 8,767,906.56 84,995.00 预收帐款 8,509,067.99 - 应付工资 1,621,240.50 1,621,240.50 应付福利费 117,506.56 -98,507.89 应付股利 6,000.00 6,000.00 应交税金 15,125,967.68 72,694.92 其他应交款 69,286.36 9,290.41 其他应付款 24,441,904.08 169,355,117.46 预提费用 37,309,579.68 37,309,579.68 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 35,000,000.00 - 其他流动负债 - - 流动负债合计 278,863,382.70 323,255,333.37 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 278,863,382.70 323,255,333.37 少数股东权益： 29,332,744.29 - 股东权益： - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 减：已归还投资 - - 股本 169,506,479.60 169,506,479.60 资本公积 281,202,349.64 281,202,349.64 盈余公积 28,876,374.66 25,292,351.89 其中：法定公益金 4,029,717.63 3,215,891.69 未分配利润 -308,948,319.92 -305,364,297.15 未确认的投资损溢 - - 股东权益合计 170,636,883.98 170,636,883.98 负债及股东权益总计 478,833,010.97 493,892,217.35 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 利润及利润分配表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 ２００４年１－３月 合并数 一、主营业务收入 951,313.00 减：主营业务成本 661,062.08 主营业务税金及附加 52,326.72 二、主营业务利润 237,924.20 加：其他业务利润 155,311.11 减：营业费用 355,114.98 管理费用 4,968,945.75 财务费用 3,817,390.91 三、营业利润 -8,748,216.33 加：投资收益 -895,184.70 补贴收入 - 营业外收入 32,515.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 -9,610,886.03 减：所得税 - 少数股东损益 -267,444.10 未确认的投资损益 - 五、净利润 -9,343,441.93 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 项目 母公司 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 153,843.71 减：营业费用 - 管理费用 717,072.81 财务费用 2,834,589.40 三、营业利润 -3,397,818.50 加：投资收益 -5,945,623.43 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -9,343,441.93 减：所得税 - 少数股东损益 - 未确认的投资损益 - 五、净利润 -9,343,441.93 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 项目 ２００３年１－３月 合并数 一、主营业务收入 3,072,507.00 减：主营业务成本 2,053,551.63 主营业务税金及附加 168,987.88 二、主营业务利润 849,967.49 加：其他业务利润 -50,865.92 减：营业费用 648,519.50 管理费用 9,316,359.14 财务费用 3,299,418.97 三、营业利润 -12,465,196.04 加：投资收益 - 补贴收入 - 营业外收入 4,278.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 -12,460,918.04 减：所得税 - 少数股东损益 -450,865.89 未确认的投资损益 - 五、净利润 -12,010,052.15 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 项目 母公司 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 19,100.15 减：营业费用 - 管理费用 794,847.52 财务费用 2,123,391.53 三、营业利润 -2,899,138.90 加：投资收益 -9,110,913.25 补贴收入 - 营业外收入 - 减：营业外支出 - 四、利润总额 -12,010,052.15 减：所得税 - 少数股东损益 - 未确认的投资损益 - 五、净利润 -12,010,052.15 补充资料： - １、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - ２、自然灾害发生的损失 - ３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - ４、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - ５、债务重组损失 - ６、其他 - 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 现金流量表 编报单位：吉林轻工集团股份有限公司 金额单位：元 项目 ２００４年１--３月 合并数 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 4,313,813.80 收到的税费反还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 2,146,548.85 现金流入小计 6,460,362.65 购买商品、接受劳务支付的现金 3,235,809.11 支付给职工以及为职工支付的现金 381,471.46 支付的各项税费 229,621.60 支付的其他与经营活动有关的现金 36,384,081.26 现金流出小计 40,230,983.43 经营活动产生的现金流量净额 -33,770,620.78 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,900.00 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 23,900.00 投资活动产生的现金流量净额 -23,900.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 9,090,000.00 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 9,090,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,038,037.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,038,037.00 筹资活动产生的现金流量净额 8,051,963.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -25,742,557.78 补充资料 - １、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 -9,343,441.93 加：计提的资产减值准备 3,486,932.67 固定资产折旧 8,951.72 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 2,833,325.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 982,945.75 投资损失(减：收益) 895,184.70 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 578,276.63 经营性应收项目的减少(减：增加) -33,425,096.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 368,429.55 其他 -156,128.16 经营活动产生的现金流量净额 -33,770,620.78 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转移公司债券 - 融资租入固定资产 - ３、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 38,387,486.85 减：现金的期初余额 64,130,044.63 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -25,742,557.78 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 163,200.00 收到的税费反还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,510,017.34 现金流入小计 1,673,217.34 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 186,496.84 支付的各项税费 90,633.24 支付的其他与经营活动有关的现金 1,350,444.80 现金流出小计 1,627,574.88 经营活动产生的现金流量净额 45,642.46 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 - 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 45,642.46 补充资料 - １、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 -9,343,441.93 加：计提的资产减值准备 52,326.82 固定资产折旧 - 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) 2,833,325.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 144.24 投资损失(减：收益) 5,945,623.43 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) - 经营性应收项目的减少(减：增加) 329,844.72 经营性应付项目的增加(减：减少) 279,059.80 其他 -51,239.78 经营活动产生的现金流量净额 45,642.46 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转移公司债券 - 融资租入固定资产 - ３、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 267,361.31 减：现金的期初余额 221,718.85 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 45,642.46 董事长：孙健 总会计师：高乃平 财务处长：张波 |
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