南京中北(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 15:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
南京中北(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事以现场签字或传真方式对会议议案进行了表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长薛乐群先生、总经理郭试平先生、总会计师斯庆先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 南京中北 股票代码 000421 董事会秘书 姓名 赵文 联系地址 南京市通江路16号 电话 025-86383605 传真 025-86383600 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 1,225,831,026.40 1,104,451,989.77 股东权益(不含少数股东权益) 453,003,087.98 449,598,895.10 每股净资产 2.2974 2.2801 调整后每股净资产 1.8056 1.8366 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 -5,969,056.50 -5,969,056.50 每股收益 0.017 0.017 净资产收益率 0.75 0.75 扣除非经常性损益后净资产收 益率 0.34 0.34 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 10.99 股东权益(不含少数股东权益) 0.76 每股净资产 0.76 调整后每股净资产 -1.69 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 81.93 每股收益 -22.73 净资产收益率 -26.47 扣除非经常性损益后净资产收 益率 -45.98 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净收益 2,133,866.16 其他临时性收益 652,245.05 其他临时性支出 3,185.22 所得税前合计影响额 2,782,925.99 所得税影响额 918,365.58 所得税后合计影响额 1,864,560.41 2.2.2 利润表 合并报表 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 169,659,047.41 130,406,516.65 减：主营业务成本 132,870,523.04 99,822,351.57 主营业务税金及附加 4,830,970.68 4,337,700.68 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 31,957,553.69 26,246,464.40 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,118,485.96 550,062.57 减：营业费用 17,130,346.43 16,127,648.08 管理费用 10,225,266.31 4,250,840.34 财务费用 2,081,815.69 2,007,366.59 三.营业利润(亏损以“-”号填列) 3,638,611.22 4,410,671.96 加：投资收益(损失以“-”号填列) 83,403.08 1,217,976.52 补贴收入 - 633,500.00 营业外收入 2,905,980.63 633,696.74 减：营业外支出 134,476.82 26,520.26 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 6,493,518.11 6,869,324.96 减：所得税 1,928,149.04 2,395,404.93 少数股东本期收益 1,161,176.19 158,341.51 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 3,404,192.88 4,315,578.52 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 105,094,893.88 96,592,963.30 减：主营业务成本 83,780,164.71 71,390,178.37 主营业务税金及附加 3,175,924.74 3,059,098.41 二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 18,138,804.43 22,143,686.52 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 512,930.15 507,050.39 减：营业费用 15,708,877.92 15,413,818.65 管理费用 2,741,553.17 2,682,707.35 财务费用 1,271,616.84 1,136,924.84 三.营业利润(亏损以“-”号填列) -1,070,313.35 3,417,286.07 加：投资收益(损失以“-”号填列) 2,211,922.11 1,611,258.41 补贴收入 - 633,500.00 营业外收入 2,886,813.08 605,697.71 减：营业外支出 36,991.12 20,286.22 四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,991,430.72 6,247,455.97 减：所得税 587,237.84 1,931,877.44 少数股东本期收益 - 五.净利润(净亏损以“-”号填列) 3,404,192.88 4,315,578.53 2.2.3 报告期末股东总数为35404 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司主营业务经营正常。报告期内，公司实现主营收入169,659,047.41 元,比上年同期增长30.10%；实现净利润3,404,192.88 元，比上年同期下降22.73%。 包括公交、出租在内的汽车客运等主营业务收入较上年同期增长的主要原因是由于经营区域的扩大。与去年同期相比，经营区域增加了南京六合地区和安徽省的淮北市及马鞍山市，其中南京地区收入占95.75%。 但是由于包括燃油、人工成本在内的主营业务成本的增长，使净利润没有随主营业务收入的增长而增长。由于油价的上升，汽车营运业毛利率较上年同期下降14.46%，导致公司的营业利润较去年同期下降17.50%。因此，克服油价波动给公司经营带来的影响、努力压缩成本是公司近期面临的重要课题。 由于房地产开发的周期性，本期未有新楼盘上市，房地产开发销售收入较上年同期下降86.72%。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量为-5,969,056.50 元，主要是由于公司控股子公司南京中北房地产开发有限公司房产开发前期投入增加了现金流出量。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 2004年1-3月 行业分类 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 汽车营运 128,072,843.80 96,630,895.63 24.55 旅游业及服务业 18,699,820.56 15,486,841.64 17.18 商业： 19,319,435.34 18,350,680.13 5.01 合计 169,659,047.41 132,870,523.04 21.68 行业分类 主营业务 主营业务 毛利率比 收入比上 成本比上 上年同期 年同期增减(%) 年同期增减(%) 增减(%) 汽车营运 48.05 56.68 -14.46 旅游业及服务业 43.26 39.81 13.47 商业： 92.38 92.80 -4.02 合计 30.10 33.11 -7.55 3.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司于2004 年2 月与马鞍山市建设委员会共同投资设立“马鞍山中北巴士有限公司”，投入现金3000 万元，占该公司权益的60%，从事马鞍山地区的公交客运业务。从2004 年2 月起纳入合并报表范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整的情况。 □适用√不适用 南京中北（集团）股份有限公司 董事长：薛乐群 二零零四年四月十八日 |
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