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             安徽国风塑业股分有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司董事长郑忠勋先生、总经理黄言勇先生、财务负责人张淼女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                           国风塑业       变更前简称(如有)  ――

股票代码                             000859

                                 董事会秘书                证券事务代表

姓名                                  吴亚

联系地址               合肥国家高新技术产业

                               开发区天智路

电话                          0551--5336168

传真                          0551--5336777

电子邮箱                     [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                                               本报告期末

总资产                                                   1,920,292,575.06

股东权益(不含少数股东权益)                                 993,416,770.31

每股净资产                                                           2.36

调整后的每股净资产                                                   2.36

                                                                   报告期

经营活动产生的现金流量净额                                 -46,395,051.28

每股收益                                                            0.002

净资产收益率                                                         0.07

扣除非经常性损益后的净资产收益率                                  -0.0001

                                                               上年度期末

总资产                                                 1,801,464,246.11

股东权益(不含少数股东权益)                               992,734,872.95

每股净资产                                                         2.36

调整后的每股净资产                                                 2.36

                                                         年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额                               -46,395,051.28

每股收益                                                           0.002

净资产收益率                                                       0.07

扣除非经常性损益后的净资产收益率                                  -0.0001

                                           本报告期末比上年度期末增减(％)

总资产                                                              6.60

股东权益(不含少数股东权益)                                          0.07

每股净资产                                                          0

调整后的每股净资产                                                  0

                                               本报告期比上年同期增减(％)

经营活动产生的现金流量净额                                        -17.03

每股收益                                                          -93.33

净资产收益率                                                      -89.55

扣除非经常性损益后的净资产收益率                                      --

非经常性损益项目金额                                                 金额

股权投资差额摊销                                              -409,183.72

营业外收支                                                      19,966.93

冲回坏帐准备                                                 1,100,000.00

合计                                                           710,783.21

    2.2.2 利润表

                                                 2004年1--3月

项目                                        合并                  母公司

一、主营业务收入                  242,543,352.60          109,562,714.73

减：主营业务成本                  221,231,782.16           99,269,411.86

主营业务税金及附加                     76,433.85               57,753.08

二、主营业务利润                   21,235,136.59           10,235,549.79

加：其他业务利润                      -70,300.49               33,235.15

减：营业费用                        5,095,519.48            2,405,986.21

管理费用                            6,308,976.51            4,789,187.61

财务费用                            6,754,835.04            5,135,613.65

三、营业利润                        3,005,505.07           -2,062,002.53

加：投资收益                         -409,183.72            2,723,932.96

补贴收入                                    -                       -

营业外收入                             19,966.93               19,966.93

减：营业外支出                              -                       -

四、利润总额                        2,616,288.28              681,897.36

减：所得税                            450,424.46              575,434.71

少数股东收益                        1,483,966.46            1,612,369.48

五、净利润                            681,897.36              681,897.36

                                                    2003年1--3月

项目                                          合并                 母公司

一、主营业务收入                    199,278,202.26         128,942,441.63

减：主营业务成本                    171,562,143.07         113,767,709.08

主营业务税金及附加                      411,104.73             411,104.73

二、主营业务利润                     27,304,954.46          14,763,627.82

加：其他业务利润                        676,808.88             697,683.75

减：营业费用                          5,834,478.50           2,605,261.08

管理费用                              4,621,862.99           2,858,572.08

财务费用                              8,642,879.98           6,987,972.43

三、营业利润                          8,882,541.87           3,009,505.98

加：投资收益                           -418,486.45           3,680,381.25

补贴收入

营业外收入                              413,636.00                   -

减：营业外支出

四、利润总额                          8,877,691.42           6,689,887.23

减：所得税

少数股东收益

五、净利润                            6,689,887.23           6,689,887.23

     2.3 报告期末股东总人数为：59,196 户。

     §3 管理层讨论与分析

     3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

     报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，加快年产3.5 万吨BOPP 项目建设进度，力争在今年7 月投产；坚持目标成本管理，着力降低化工原料采购成本，并通过管理和科技进步来降低产成品成本和各项费用。但由于化工原料价格持续上涨，导致主导产品的毛利率仍处于降低水平。报告期内，本公司实现主营业务收入24,254.33 万元,主营业务利润2,123.51 万元。

     3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √适用 □不适用

    单位：万元

分产品             主营业务收入     主营业务成本                毛利率(%)

塑料薄膜              15,451.06        13,931.72                     9.83

化工原料               6,121.07         5,993.15                     2.09

工程塑料               2,147.01         1,885.18                    12.19

其中：关联交易         2,486.57         2,366.86                     4.81

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    □适用 √不适用

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用 □不适用

    报告期内，公司主导产品塑料薄膜、工程塑料的毛利率与去年同期相比出现较大幅度下降，主要系化工原料价格上涨所致。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

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    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用 √不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □适用 √不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用 √不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用 √不适用

    董事长:郑忠勋

    安徽国风塑业股份有限公司

    二零零四年四月十九日