吴忠仪表股份有限公司2004年第一季度季度报告
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吴忠仪表股份有限公司2004年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事魏庆福先生、龙翼飞先生未出席董事会会议。 1.3 公司董事长赵广生先生、总经理冯奇峰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 吴忠仪表股票代码 000862 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘素娟 刘伟盛 联系地址 宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 电话 0953-3929060 0953-3929059 传真 0953-3929057 0953-3929057 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,478,886,913.51 1,418,651,111.65 4.25 股东权益(不含少 数股东权益) 719,497,035.00 714,063,329.50 0.76 每股净资产 3.30 3.27 0.92 调整后的每股净资产 3.27 3.21 1.87 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现 金流量净额 -38,714,690.60 -38,714,690.60 28.69 每股收益 0.0097 0.0097 90.19 净资产收益率(%) 0.29 0.29 93.33 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.32 0.32 357.14 非经常性损益项目 金额 减：投资收益 17,613.18 营业外收入 10,319.64 加：营业外支出 175,745 合计 -147,812.18 2.2.2 利润表（附后） 2.3 报告期末股东总人数 报告期末股东总人数为：56,300 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期，国内自动化仪表行业整体向好，公司主导产品销售与去年相比有一定幅度增加，去年收购组建的宁夏长城数控机床有限公司报告期实现销售收入29,843,719.70 元。截至2004 年第一季度，公司实现主营业务收入85,432,365.46 元，同比上升100.90%；实现主营业务利润30,055,418.03 元，同比上升73.34%；实现净利润2,119，425.52 元，同比上升90.46%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 自动化仪表 40,794,926.41 25,062,637.72 38.56 数控机床 29,843,719.70 22,020,741.82 26.21 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 项目 金额 占利润总额的比例(%) 报告期 前一报告期 报告期 前一报告期 利润总额 3,640,750.95 -29,167,398.20 100 100 主营业务利润 30,055,418.03 68,643,409.77 825.53 235.34 其他业务利润 831,463.97 567,882.29 22.84 1.95 期间费用 27,098,318.87 91,948,107.38 744.31 315.24 投资收益 17,613.18 8,722,329.83 0.48 29.9 营业外收支净额 -165,425.36 -725,248.55 4.54 2.49 主营业务利润及期间费用所占比例较前一报告期上升是由于报告期内合并的控股子公司宁夏长城数控机床有限公司主营业务利润及期间费用增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内，合并范围发生变化。与去年同期相比减少了珠海市格凌实业有限公司、珠海市天健饮水设备有限公司两个子公司（股权转让），增加了控股子公司宁夏长城数控机床有限公司。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内，合并范围发生变化。与去年同期相比减少了珠海市格凌实业有限公司、珠海市天健饮水设备有限公司两个子公司（股权转让），增加了控股子公司宁夏长城数控机床有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 吴忠仪表股份有限公司 董事长： 二OO 四年四月二十日 季度报告附录 该部分包括资产负债表、利润表、现金流量表。 合并资产负债表 会企01 表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 注释 2004年03月31日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 88,934,416.36 93,078,022.91 短期投资 应收票据 982,636.25 1,582,636.25 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 应收利息 应收账款 168,131,452.85 226,051,015.90 其他应收款 190,407,936.88 206,757,386.21 预付账款 84,570,880.52 115,268,529.63 应收补贴款 存货 216,786,215.05 255,932,974.34 待摊费用 2,038.62 一年内到期的长期债权投资其他流动 资产流动资产合计 751,813,537.91 900,672,603.86 长期投资： 长期股权投资 231,204,359.74 106,894,100.35 长期债权投资 长期投资合计 231,204,359.74 106,894,100.35 合并价差 固定资产： 固定资产原价 388,491,138.53 450,380,802.17 减：累计折旧 96,188,280.05 115,077,464.82 固定资产净值 292,302,858.48 335,303,337.35 减：固定资产减值准备 12,551,526.35 12,551,526.35 固定资产净额 279,751,332.13 322,751,811.00 工程物资 在建工程 117,049,271.31 126,358,501.31 固定资产清理 固定资产合计 396,800,603.44 449,110,312.31 无形资产及其他资产： 无形资产 64,749.97 15,843,603.92 长期待摊费用 6,366,293.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,749.97 22,209,896.99 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,379,883,251.06 1,478,886,913.51 资产 2003年12月31日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 131,055,895.28 137,667,986.84 短期投资 应收票据 740,000.00 740,000.00 应收股利 2,000,000.00 2,000,000.00 应收利息 应收账款 158,199,833.82 186,065,937.13 其他应收款 169,601,919.14 171,160,652.10 预付账款 85,537,709.40 97,849,513.60 应收补贴款 存货 211,269,379.39 240,967,339.44 待摊费用 18,892.32 18,892.32 一年内到期的长期债权投资其他流动 资产流动资产合计 758,423,629.35 836,470,321.43 长期投资： 长期股权投资 191,770,575.98 102,129,049.46 长期债权投资 长期投资合计 191,770,575.98 102,129,049.46 合并价差 固定资产： 固定资产原价 388,301,011.42 456,742,978.07 减：累计折旧 91,477,664.31 110,280,669.76 固定资产净值 296,823,347.11 346,462,308.31 减：固定资产减值准备 12,551,526.35 12,551,526.35 固定资产净额 284,271,820.76 333,910,781.96 工程物资 在建工程 113,672,445.36 122,811,003.36 固定资产清理 固定资产合计 397,944,266.12 456,721,785.32 无形资产及其他资产： 无形资产 68,369.95 15,785,492.65 长期待摊费用 7,544,462.79 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,369.95 23,329,955.44 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,348,206,841.40 1,418,651,111.65 法定代表人：赵广生主管 会计工作负责人：冯奇峰 会计机构负责人：高菊芬 编制日期：2004 年4 月14 日 合并资产负债表（续） 会企01 表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2004年03月31日 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 224,000,000.00 272,166,696.64 应付票据 110,000,000.00 110,000,000.00 应付账款 50,765,598.02 65,372,928.89 预收账款 27,958,723.59 21,902,924.59 应付工资 23,248.43 142,024.43 应付福利费 5,077,853.50 5,638,618.78 应付股利 110,000.00 137,111.00 应交税金 10,462,011.76 12,544,870.25 其他未交款 820,871.99 823,700.73 其他应付款 69,281,270.39 79,824,850.03 预提费用 1,457,532.48 1,587,839.28 预计负债 3,593,966.06 3,593,966.06 一年内到期的长期负债 75,000,000.00 75,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 578,551,076.22 648,735,530.68 长期负债： 长期借款 83,200,000.00 83,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,333,553.00 1,333,553.00 其他长期负债 长期负债合计 84,533,553.00 84,533,553.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 663,084,629.22 733,269,083.68 少数股东权益 26,120,794.83 股东权益： 股本 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 467,957,406.63 467,957,406.63 盈余公积 24,499,326.51 25,418,664.45 其中：法定公益金 8,166,442.17 8,293,885.93 未确认的投资损失(1) -423,669.16 未分配利润 6,001,888.70 8,204,633.08 外币报表折算差额 股东权益合计 716,798,621.84 719,497,035.00 负债及股东权益合计 1,379,883,251.06 1,478,886,913.51 负债及股东权益 2003年12月31日 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 224,000,000.00 272,483,130.00 应付票据 92,525,000.00 92,525,000.00 应付账款 49,112,577.54 61,254,072.34 预收账款 23,700,974.43 10,268,837.11 应付工资 188,230.41 应付福利费 5,117,509.24 5,534,627.47 应付股利 110,000.00 110,000.00 应交税金 6,181,377.59 6,717,557.63 其他未交款 629,950.27 631,737.68 其他应付款 71,950,750.14 70,337,402.46 预提费用 800,000.00 800,000.00 预计负债 3,593,966.06 3,593,966.06 一年内到期的长期负债 75,000,000.00 75,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 552,722,105.27 599,444,561.16 长期负债： 长期借款 83,200,000.00 83,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,333,553.00 1,333,553.00 其他长期负债 长期负债合计 84,533,553.00 84,533,553.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 637,255,658.27 683,978,114.16 少数股东权益 20,609,667.99 股东权益： 股本 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 464,641,311.29 464,641,311.29 盈余公积 24,499,326.51 24,881,657.81 其中：法定公益金 8,166,442.17 8,293,885.93 未确认的投资损失(1) -423,669.16 未分配利润 3,470,545.33 6,624,029.56 外币报表折算差额 股东权益合计 710,951,183.13 714,063,329.50 负债及股东权益合计 1,348,206,841.40 1,418,651,111.65 法定代表人：赵广生主管 会计工作负责人：冯奇峰 会计机构负责人：高菊芬 编制日期：2004 年4 月14 日 合并利润表 会企02 表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 2004年一季度 母公司 合并数 一、主营业务收入 44,792,264.90 85,432,365.46 减：主营业务成本 23,925,450.38 54,647,552.14 主营业务税金及附加 579,521.88 729,395.29 二、主营业务利润 20,287,292.64 30,055,418.03 加：其他业务利润 807,441.04 831,463.97 减：营业费用 6,451,307.48 7,275,214.62 管理费用 6,401,933.13 12,029,595.20 财务费用 7,147,966.39 7,793,509.05 三、营业利润 1,093,526.68 3,788,563.13 加：投资收益 1,726,732.53 17,613.18 补贴收入 营业外收入 10,319.64 10,319.64 减：营业外支出 135,206.48 175,745.00 四、利润总额 2,695,372.37 3,640,750.95 减：所得税 164,029.00 1,283,356.67 少数股东本期损益 237,968.76 加：未确认的投资损失(2) 五、净利润 2,531,343.37 2,119,425.52 项目 2003年一季度 母公司 合并数 一、主营业务收入 39,758,629.58 42,524,120.43 减：主营业务成本 22,709,844.12 24,918,128.78 主营业务税金及附加 252,739.88 267,147.33 二、主营业务利润 16,796,045.58 17,338,844.32 加：其他业务利润 1,012,944.76 1,286,252.05 减：营业费用 4,174,944.54 4,386,084.90 管理费用 6,954,110.81 8,233,859.49 财务费用 5,413,388.12 5,465,386.35 三、营业利润 1,266,546.87 539,765.63 加：投资收益 200,166.46 750,000.00 补贴收入 营业外收入 6,900.00 7,080.00 减：营业外支出 140,618.71 142,183.83 四、利润总额 1,332,994.62 1,154,661.80 减：所得税 220,193.03 220,193.03 少数股东本期损益 -178,332.86 加：未确认的投资损失(2) 五、净利润 1,112,801.59 1,112,801.63 补充资料： 2004年一季度 项目 注释 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 2003年一季度 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:赵广生 主管会计工作负责人:冯奇峰 会计机构负责人:高菊芬 编制日期:2004 年4 月14 日 合并利润分配表 会企02 表附表1 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 2004年一季度 母公司 合并数 一、净利润 2,531,343.37 2,119,425.52 加：年初未分配利润 3,470,545.33 6,085,207.56 盈余公积金转入数 - 二、可供分配的利润 6,001,888.70 8,204,633.08 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 三、可供股东分配的利润 6,001,888.70 8,204,633.08 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 6,001,888.70 8,204,633.08 项目 2003年一季度 母公司 合并数 一、净利润 1,112,801.59 1,112,801.63 加：年初未分配利润 29,531,700.40 33,193,988.09 盈余公积金转入数 二、可供分配的利润 30,644,501.99 34,306,789.72 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 30,644,501.99 34,306,789.72 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 四、未分配利润 30,644,501.99 34,306,789.72 法定代表人:赵广生 主管会计工作负责人:冯奇峰 会计机构负责人:高菊芬 编制日期:2004 年4 月14 日 合并现金流量表 会企03 表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司2004 年一季度金额单位：人民币元 报表项目 注释 金额 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 43,180,855.85 74,705,583.83 收到的其他与经营活动有关的现金 9,419,536.42 9,715,840.91 现金流入小计 52,600,392.27 84,421,424.74 购买商品、接受劳务支付的现金 73,901,741.34 97,274,240.51 支付给职工以及为职工支付的现金 6,768,163.90 11,254,851.73 支付各项税费 1,206,272.86 1,872,143.93 支付的其他与经营活动有关的现金 6,931,828.34 12,734,879.17 现金流出小计 88,808,006.44 123,136,115.34 经营活动产生的现金流量净额 -36,207,614.17 -38,714,690.60 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 1,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 886,000.00 886,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,886,000.00 1,886,000.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 652,742.41 823,414.41 投资所支付的现金 400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 1,224,850.00 现金流出小计 652,742.41 2,448,264.41 投资活动产生的现金流量净额 1,233,257.59 -562,264.41 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,000,074.52 取得借款所收到的现金 25,000,000.00 25,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,430,070.95 7,526,819.58 现金流入小计 32,430,070.95 37,526,894.10 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 25,766,433.36 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 5,457,555.68 6,105,803.80 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,689,566.66 3,689,566.66 现金流出小计 32,147,122.34 35,561,803.82 筹资活动产生的现金流量净额 282,948.61 1,965,090.28 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -34,691,407.97 -37,311,864.73 法定代表人：赵广生 主管会计工作负责人：冯奇峰 会计机构负责人：高菊芬 编制日期：2004 年4 月14 日 合并现金流量表（续） 会企03 表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2004年一季度 金额单位：人民币元 补充资料 注释 金额 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,531,343.37 2,119,425.52 少数股东本期损益 237,968.76 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 946,224.40 固定资产折旧 4,710,615.74 4,796,795.06 无形资产摊销 3,619.98 623,807.34 长期待摊费用摊销 120,676.21 待摊费用的减少(减：增加) 18,892.32 16,853.70 预提费用的增加(减：减少) 657,532.48 787,839.28 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,147,966.39 7,793,509.05 投资损失(减：收益) 1,726,732.53 17,613.18 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -5,516,835.66 -14,965,634.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,013,444.14 -93,843,465.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 25,171,438.47 49,007,794.01 其他 -42,645,475.65 3,625,902.95 经营活动产生的现金流量净额 -36,207,614.17 -38,714,690.60 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 29,034,064.90 33,177,671.45 减：现金的期初余额 63,725,472.87 70,489,536.18 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价特净增加额 -34,691,407.97 -37,311,864.73 法定代表人：赵广生 主管会计工作负责人：冯奇峰 会计机构负责人：高菊芬 编制日期：2004 年4 月14 日 |
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