四川美丰化工股份有限公司2004年第一季度报告
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四川美丰化工股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长张晓彬因公出差，委托董事李锡都代为出席会议并行使表决权。 1.4 公司董事长张晓彬、总经理曾昌耀、总会计师彭建华及副总会计师会计机构负责人董国政声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 四川美丰 变更前简称（如有） 股票代码 000731 董事会秘书 证券事务代表 姓名 舒绍敏 宋仕全 联系地址 四川德阳 四川德阳市蓥华南路 市蓥华南路10 号秀水宾 10 号秀水宾馆北 馆北楼2304 楼2203 电话 0838-2304235 0838-2300044 传真 0838-2304228 0838-2304222 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期 末增减 （％） 总资产(万元) 130,583.02 129,235.00 1.04 股东权益(不含少数股东权益)(万元) 93,205.95 90,271.54 3.25 每股净资产(元) 3.7940 3.6746 3.25 调整后的每股净资产(元) 3.7936 3.6742 3.25 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额(元) 84,905,675.02 84,905,675.02 每股收益(元) 0.119 0.119 净资产收益率(%) 3.15 3.15 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.34 3.34 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 429.66 每股收益(元) 45.12 净资产收益率(%) 27.02 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 34.68 本报告期无非经营性损益项目。 2.2.2利润表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 项目 2004年1-3月 一、主营业务收入 205,442,560.51 减：主营业务成本 155,314,609.49 主营业务税金及附加 1,090,970.76 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 49,036,980.26 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 149,164.95 减：营业费用 4,205,939.83 管理费用 4,650,039.41 财务费用 2,990,231.19 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 37,339,934.78 加：投资收益（损失以“—”号填列） -60,168.17 补贴收入 营业外收入 5,600.00 减：营业外支出 1,693,026.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 35,592,340.18 减：所得税 6,248,182.76 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 29,344,157.42 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 182,931,735.28 减：主营业务成本 148,133,229.71 主营业务税金及附加 965,229.90 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 33,833,275.67 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 315,618.17 减：营业费用 1,423,776.48 管理费用 3,470,175.82 财务费用 4,464,679.26 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24,790,262.28 加：投资收益（损失以“—”号填列） -954,055.08 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 23,836,207.20 减：所得税 3,718,539.34 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 20,117,667.86 补充资料： 项目 本期发生数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2.3 报告期末股东总人数为31,651 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化，本公司主要产品尿素、三聚氰胺等产品市场良好。 公司继续坚持“抓住机遇、超常发展、再铸辉煌、成就伟业”的发展方针，全面推进“聚人心、树形象、增效益”三大工程，切实抓好生产经营工作，深入展开以“以人为本、与人为善、诚信勤勉、共谋发展”为核心的企业文化建设，推动公司可持续发展。报告期内，公司实现主营业务收入20,544.26 万元、主营业务利润4,903.70 万元、净利润2,934.42 万元，分别同比增长12.31%、44.94%和45.86%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 尿素 18,915.38 13,854.34 26.76 三聚氰胺 834.04 646.49 22.49 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年1-3月 项目 金额 占利润总额 (万元) （%） 主营业务利润 4,903.70 137.77 其它业务利润 14.92 0.42 期间费用 1,184.61 33.28 投资收益 -6.02 0.17 补贴收入 -- -- 营业外收支净额 -168.74 4.74 利润总额 3,559.23 100 2003 年度 项目 金额 占利润总额 占利润总额 (万元) （%） 百分比的 增减(＋,－) 主营业务利润 18,978.06 138.12 -0.35 其它业务利润 74.61 0.54 -0.12 期间费用 6,143.24 44.71 -11.43 投资收益 440.56 3.21 -3.38 补贴收入 483.18 3.52 -3.52 营业外收支净额 -92.75 0.68 4.06 利润总额 13,740.42 100 -- 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是：公司尿素产品产销量提高，销价上升，利润增加，导致期间费用占利润总额的比例相应下降。 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因是：2004 年一季度公司利润增长，且投资的四川天宇信息产业开发有限公司主营业务收入增加，亏损降低为67,910.20 元，按股权比例摊销28,114.82 元，并摊销股权投资差额32,053.35 元所致。 本报告期无补贴收入。 报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是：2004年一季度绵阳分公司提取固定资产减值准备1,693,026.43 元所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 董事长: 张晓彬 四川美丰化工股份有限公司 二〇〇四年四月十六日 附录： 资产负债表 会企01表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年3月31日 单位：元 资产 报告期末数 年初数 流动资产： 货币资金 161,404,112.61 176,102,101.52 短期投资 应收票据 3,677,200.00 1,803,684.26 应收股利 应收利息 应收账款 10,576,208.42 4,873,958.72 其他应收款 2,369,228.81 1,476,328.87 预付账款 109,116,425.75 72,861,938.36 应收补贴款 6,703,636.70 存货 36,159,409.36 40,071,777.27 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 323,302,584.95 303,893,425.70 长期投资： 长期股权投资 1,902,819.25 1,962,987.42 长期债权投资 长期投资合计 1,902,819.25 1,962,987.42 固定资产： 固定资产原价 1,162,580,616.40 1,159,263,700.41 减：累计折旧 299,413,740.67 278,460,192.38 固定资产净值 863,166,875.73 880,803,508.03 减：固定资产减值准备 13,341,668.59 11,648,642.16 固定资产净额 849,825,207.14 869,154,865.87 工程物资 7,053,282.14 1,230,260.95 在建工程 49,711,035.53 41,398,971.94 固定资产清理 固定资产合计 906,589,524.81 911,784,098.76 无形资产及其他资产： 无形资产 73,945,109.54 74,615,230.78 长期待摊费用 90,122.50 94,282.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 74,035,232.04 74,709,512.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,305,830,161.05 1,292,350,024.66 负债和股东权益 报告期末数 年初数 流动负债： 短期借款 170,000,000.00 190,000,000.00 应付票据 应付账款 9,372,819.05 13,533,017.62 预收账款 40,388,682.08 11,850,504.46 应付工资 6,096,148.50 4,858,281.76 应付福利费 9,523,728.05 8,586,734.74 应付股利 681,740.00 700,265.00 应交税金 5,997,088.83 8,978,111.47 其他应交款 50,376.67 138,529.31 其他应付款 12,695,445.97 44,191,954.04 预提费用 18,964,590.51 6,797,242.29 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 273,770,619.66 289,634,640.69 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 373,770,619.66 389,634,640.69 股东权益： 股本 245,665,700.00 245,665,700.00 减：已归还投资 股本净额 245,665,700.00 245,665,700.00 资本公积 290,794,200.92 290,794,200.92 盈余公积 191,614,013.91 191,614,013.91 其中：法定公益金 27,966,858.83 27,966,858.83 未分配利润 203,985,626.56 174,641,469.14 其中：现金股利 85,982,995.00 85,982,995.00 股东权益合计 932,059,541.39 902,715,383.97 负债和股东权益总计 1,305,830,161.05 1,292,350,024.66 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 利润表 会企02表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年1-3月 单位：元 项目 2004年1-3月 一、主营业务收入 205,442,560.51 减：主营业务成本 155,314,609.49 主营业务税金及附加 1,090,970.76 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 49,036,980.26 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 149,164.95 减：营业费用 4,205,939.83 管理费用 4,650,039.41 财务费用 2,990,231.19 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 37,339,934.78 加：投资收益（损失以“—”号填列） -60,168.17 补贴收入 营业外收入 5,600.00 减：营业外支出 1,693,026.43 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 35,592,340.18 减：所得税 6,248,182.76 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 29,344,157.42 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 182,931,735.28 减：主营业务成本 148,133,229.71 主营业务税金及附加 965,229.90 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 33,833,275.67 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 315,618.17 减：营业费用 1,423,776.48 管理费用 3,470,175.82 财务费用 4,464,679.26 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 24,790,262.28 加：投资收益（损失以“—”号填列） -954,055.08 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 23,836,207.20 减：所得税 3,718,539.34 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 20,117,667.86 补充资料： 项目 本期发生数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表 会企03表 编制单位：四川美丰化工股份有限公司 2004年3月 单位:元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 258,760,411.67 收到的税费返还 6,703,636.71 收到的其他与经营活动有关的现金 440,358.21 现金流入小计 265,904,406.59 购买商品、接受劳务支付的现金 136,755,981.20 支付给职工以及为职工支付的现金 14,296,331.92 支付的各项税费 22,208,814.69 支付的其他与经营活动有关的现金 7,737,603.76 现金流出小计 180,998,731.57 经营活动产生的现金流量净额 84,905,675.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,465,261.82 现金流入小计 1,465,261.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 77,592,510.75 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 77,592,510.75 投资活动产生的现金流量净额 -76,127,248.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,476,415.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 53,476,415.00 筹资活动产生的现金流量净额 -23,476,415.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -14,697,988.91 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 现金流量表附表 补充资料 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 29,344,157.42 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 1,693,026.43 固定资产折旧 20,953,548.29 无形资产摊销 707,972.24 长期待摊费用摊销 4,159.50 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 12,167,348.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,957,281.74 投资损失（减：收益） 60,168.17 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 3,912,367.91 经营性应收项目的减少（减：增加） -11,697,289.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 24,802,934.53 其他 经营活动产生的现金流量净额 84,905,675.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 161,404,112.61 减：现金的期初余额 176,102,101.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,697,988.91 法定代表人：张晓彬 财务负责人：彭建华 会计机构负责人：董国政 |
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