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              天津滨海能源发展股份有限公司2004年第一季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司所有董事全部出席董事会。

    1.3 公司本季度财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长张继光先生、主管会计工作负责人范勇先生及会计机构负责人赵显中先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称                     *ST滨能      变更前简称(如有)        *ST灯塔

股票代码                                            000695

                          董事会秘书                         证券事务代表

姓名                            郭健                                   无

联系地址  天津市开发区第十一大街27号                                   无

电话                    022-66202230                                   无

传真                    022-66202232                                   无

电子邮箱              [email protected]                                   无

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标

                                    本报告期末                 上年度期末

总资产                          634,053,276.27             741,002,142.81

股东权益(不含少数股东权益)(元)  307,212,105.12             270,317,353.34

每股净资产(元)                            1.38                       1.22

调整后的每股净资产(元)                    1.38                       0.52

                                        报告期           年初至报告期期末

经营活动产生的现金流量净额(元)   26,715,169.89              26,715,169.89

每股收益(元)                              0.05                       0.05

净资产收益率(%)                           3.74                       3.74

扣除非经营性损益后的净资产

收益率(%)                                 3.74                       3.74

                                            本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产                                                            -14.43%

股东权益(不含少数股东权益)(元)                                     13.65%

每股净资产(元)                                                     13.65%

调整后的每股净资产(元)                                            165.38%

                                                本报告期比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)                                     545.55

每股收益(元)                                                       358.26

净资产收益率(%)                                                    339.43

扣除非经营性损益后的净资产

收益率(%)                                                          228.35

非经常性损益项目                                                     金额

营业外收支净额                                                          0

投资收益                                                                0

合计                                                                    0

    2.2.2 利润表

    天津滨海能源发展股份有限公司2004年1—3月利润及利润分配表

                                                    合并

项目                              2004年1-3月                 2003年1-3月

一、主营业务收入                82,573,361.31               25,234,722.08

减：主营业务成本                61,991,970.60               19,432,066.11

主营业务税金及附加                 121,315.45                  170,379.18

二、主营业务利润                20,460,075.27                5,632,276.79

加：其他业务利润                   -31,396.42                  594,124.84

减：营业费用                       217,013.61                  949,782.54

管理费用                         4,455,936.19                8,229,180.06

财务费用                         3,429,708.25                5,563,927.44

三、营业利润                    12,326,020.79               -8,516,488.41

加：投资收益                                -                3,605,244.40

补贴收入                                    -

营业外收入                                  -                  350,241.41

减：营业外支出                              -

四、利润总额                    12,326,020.79               -4,561,002.60

减：所得税                         352,350.49                           -

少数股东损益                       499,163.75                       42.88

五、净利润                      11,474,506.56               -4,561,045.48

加：年初未分配利润            -109,034,170.86              -85,471,692.13

其他转入                                    -                           -

六、可供分配的利润             -97,559,664.30              -90,032,737.61

减：提取法定盈余公积                        -

提取法定公益金                              -

提取职工奖励及福利基金                      -

提取储备基金                                -

提取企业发展基金                            -

利润归还投资                                -

七、可供投资者分配的利润       -97,559,664.30              -90,032,737.61

减：应付优先股股利                          -

提取任意盈余公积金                          -

应付普通股股利                              -

转作股本的普通股股利                        -

八、未分配利润                 -97,559,664.30              -90,032,737.61

                                                      母公司

项目                            2004年1-3月                   2003年1-3月

一、主营业务收入              67,934,892.74                 23,844,260.62

减：主营业务成本              50,548,363.27                 18,451,138.32

主营业务税金及附加               121,315.45                    154,615.93

二、主营业务利润              17,265,214.03                  5,238,506.37

加：其他业务利润                  95,338.08                    594,641.84

减：营业费用                     217,013.61                    922,638.33

管理费用                       3,898,938.36                  7,845,134.55

财务费用                       3,267,582.62                  5,495,292.31

三、营业利润                   9,977,017.51                 -8,429,916.98

加：投资收益                   1,497,489.04                  3,605,244.40

补贴收入                                  -                             -

营业外收入                                -                    350,241.41

减：营业外支出                            -                             -

四、利润总额                  11,474,506.56                 -4,474,431.17

减：所得税                                -

少数股东损益                              -                             -

五、净利润                    11,474,506.56                 -4,474,431.17

加：年初未分配利润          -109,034,170.86                -85,273,878.21

其他转入                                  -

六、可供分配的利润           -97,559,664.30                -89,748,309.38

减：提取法定盈余公积                      -                             -

提取法定公益金                            -                             -

提取职工奖励及福利基金                    -                             -

提取储备基金                              -                             -

提取企业发展基金                          -                             -

利润归还投资                              -                             -

七、可供投资者分配的利润     -97,559,664.30                -89,748,309.38

减：应付优先股股利                        -                             -

提取任意盈余公积金                        -                             -

应付普通股股利                            -                             -

转作股本的普通股股利                      -                             -

八、未分配利润               -97,559,664.30                -89,748,309.38

    2.３报告期末股东总人数14,243 户

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √□适用□不适用

                      产品主营业务收入(元)               主营业务成本(元)

燃煤蒸汽                     60,327,225.81                  46,603,898.95

燃气蒸汽                     10,939,866.00                   6,353,399.32

电                            7,452,092.20                   6,123,151.08

合计                         78,719,184.01                  59,080,449.35

其中：关联交易               71,267,091.81                  52,957,298.27

                                                                毛利率(%)

燃煤蒸汽                                                            22.75

燃气蒸汽                                                            41.92

电                                                                  17.83

合计                                                                24.95

其中：关联交易                                                      25.69

    注：

    天津泰达津联热电有限公司与本公司存在关联方关系，也是本公司燃煤蒸汽、燃气蒸汽的销售客户。2004 年1 月16 日至2004 年3 月31 日本公司销售给该公司的燃煤蒸汽金额为60,327,225.81 元（不含税），销售给该公司的燃气蒸汽金额为10,939,866.00 元（不含税），销售价格分别为98 元/吨、246 元/吨。该价格是本公司及子公司与天津泰达津联热电有限公司签定的《蒸汽购销合同》中约定的价格。

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √□适用□不适用

    本公司2004 年1 月16 日资产置换以后，主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。变更后主要产品包括：蒸汽、热水和电力等。

    本公司燃煤蒸汽的最终用途是工业生产用蒸汽和冬季采暖，其中采暖用蒸汽量将随着气温的变化发生季节性变化。

    本公司燃气蒸汽的最终用途是夏季制冷和冬季采暖，在不需要制冷和采暖的月份的蒸汽销量将会低于需要制冷和采暖的月份。

    上述蒸汽销量的季节性变化将会使公司的收入和盈利能力发生季节性的变化。

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √□适用□不适用

                                                       金额(元)

项目                                本报告期                   前一报告期

主营业务利润                   20,460,075.27                32,845,570.06

其他业务利润                      -31,396.42                 2,819,869.14

期间费用                        7,885,644.44                59,178,882.85

投资收益                                   -                 3,478,237.91

营业外收支净额                             -                   677,423.67

利润总额                       12,326,020.79               -23,934,705.69

                                       占利润总额的比例(％)

项目                                本报告期                   前一报告期

主营业务利润                          165.99                       137.23

其他业务利润                           -0.25                        11.78

期间费用                               63.98                       247.25

投资收益                                   -                        14.53

营业外收支净额                             -                         2.83

利润总额                              100.00                       100.00

    本期利润构成情况与前一报告期发生了重大变化，其原因是本公司2004 年1 月16 日资产置换以后，主要经营范围由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。

    1、变更后本公司成为区域内的热源供应企业，主业突出，客户稳定，设备成新率高、生产工艺先进。所以，主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加28.76 个百分点；

    2、资产置换以后，其他业务很少。所以，本期其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期下降12.03 个百分点；

    3、资产置换以后，本公司债务大幅度降低，财务费用相应降低，所以期间费用占利润总额的比例比前一报告期下降183.27 个百分点；

    4、资产置换以后，本公司唯一对外投资的子公司已经纳入合并报表范围，投资收益在合并报表中已经抵消，所以，本报告期合并报表没有投资收益；

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

    √□适用□不适用

    本报告期本公司主营业务由原来的涂料及颜料产品的生产销售变更为电力、蒸汽、热水生产和销售及相关的生产技术咨询服务。变化的主要原因是到2003 年12 月31 日公司已经连续三年亏损，本公司面临股票暂停上市的风险。根据证监会的批准和股东大会的决定，2004 年1 月16 日公司进行了资产置换。

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    □适用√□不适用

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    □√适用□不适用

    3.2.1 重大置换、购买资产进展情况

    本公司于2003年8月7日在《证券时报》披露了《关于重大资产置换、购买资产暨关联交易公告》，本公司以2000 年配股募集资金余额以外的涂料类全部资产和负债（包括或有负债）与公司控股股东所拥有的用于热电联产5号热源厂、国华扩建工程和5 号热源厂的土地使用权等资产及相关负债进行置换。本次拟置入净资产价格为13837.92 万元；本次拟置出净资产价格为17351.32 万元。资产置换差额部分3513.40 万元，由控股股东以现金一次性支付给本公司。本公司以现金（2000 年配股募集资金余额的一部分）购买天津津滨发展股份有限公司持有的中外合资国华能源发展（天津）有限公司（下称国华能源公司）75%的股权。公司2000 年通过配股募集资金12629 万元（剔除发行费用），按照募集资金使用计划，已使用573 万元。公司将用募集资金余额12056 万元中的7372万元购买关联企业津滨发展公司持有的国华能源公司75%股权。其余4684 万元募集资金将根据公司发展的实际需要召开董事会及股东大会审议变更募集资金投向。

    本次资产重组事项于2003年12月8日经中国证监会审核通过。公司于2004年1月16日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过了公司重大资产置换议案和变更配股募集资金投向购买资产议案。

    有关本次公司重大资产重组情况请参阅公司于2003年8月7日在证券时报刊登的《关于重大资产置换、购买资产暨关联交易公告》、2003年12月16日在证券时报刊登的公司《重大置换、购买资产报告书》。

    1）、本公司2004 年1 月16 日将该日以前的所有资产和负债除前次募股资金余额外均置出给天津津联投资贸易有限公司，并签定资产交割备忘录和资产交割清单，与置出资产和负债相应的权利和义务于1 月16 日起由天津津联投资贸易有限公司享有和承担；天津津联投资贸易有限公司所拥有的五号热源厂、国华二期资产和相应的负债以2004 年1 月16 日帐面值为准置入到本公司，并于2004 年1 月16 日签定资产交割备忘录和资产交割清单，与置入资产和负债相应的权利和义务于1 月16 日起由本公司享有和负担。

    2）、资产置换交易差价3500 万元于本报告期内收到；

    3）、2004 年1 月16 日本公司以前次募股资金余额的一部分购买国华能源75%股权；（公司变更募股资金用途公告2003 年8 月7 日刊登于《证券时报》）。有关审批和工商变更手续已经办理完毕。3.2.2 重大关联交易情况

    （1）公司董事会于2003 年12 月12 日召开四届十六次会议，审议通过了天津泰达津联热电公司与本公司签订的《资产租赁合同》和《蒸汽购销合同》，有关详情请参阅公司于2003 年12 月16 日在《证券时报》披露的关联交易公告。公司于2004 年1 月16 日召开的2004 年第一次临时股东大会批准了上述议案。

    （2）公司董事会于2004 年1 月18 日召开四届十八次会议，审议通过了公司与天津泰达津联热电有限公司、天津津联投资贸易有限公司签署的《蒸汽购销合同合同主体变更协议》和津联投资与津联热电签署的《蒸汽购销合同》议案，有关详情请参阅公司于2004 年2 月11 日在《证券时报》披露的关联交易公告。公司于2004 年3 月12 日召开的2004 年第二次临时股东大会批准了该项议案。

    （3）公司董事会于2004 年1 月18 日召开四届十八次会议，审议通过了国华能源发展（天津）有限公司与天津泰达津联热电有限公司签署的《蒸汽购销合同》议案，有关详情请参阅公司于2004年2 月11 日在《证券时报》披露的关联交易公告。公司于2004 年3 月12 日召开的2004 年第二次临时股东大会批准了该项议案。

    （4）公司董事会于2004 年1 月18 日召开四届十八次会议，审议通过了因资产置换将5 号热源厂在建设过程中产生的天津津联投资贸易有限公司向天津泰达投资控股有限公司2 亿元借款的负债由本公司承接的议案，有关详情请参阅公司于2004 年2 月11 日在《证券时报》披露的关联交易公告。公司于2004 年3 月12 日召开的2004 年第二次临时股东大会批准了该项议案。

    （5）为降低财务费用，提高资金利用效率，同时，尽量减少对天津泰达投资控股有限公司的长期债务，本期归还了3513 万元。

    3.2.3 讼诉进展情况

    公司董事会于2003 年8 月7 日在《证券时报》披露了原未上市天津灯塔涂料股份有限公司于1993年4 月23 日为天津硫酸厂向中行天津市分行借款63 万美元提供担保的诉讼事项。公司于2004 年3月24 日在《证券时报》披露了诉讼进展情况。天津市第二中级人民法院判决公司对天津市硫酸厂借款的债务承担一般保证责任。为维护公司的权益，对上述判决公司已提出上诉，请求免除本公司的担保责任。

    灯塔公司涉及的上述担保事项发生于1993 年，且当时灯塔公司还没有上市，在公司上市时所有法律文件中均没有以上诉讼的担保事项。在公司档案文件中也没有任何相关记载，因此本公司资产和负债（包括或有负债）中从未体现上述担保事项，也未列入债务管理。虽然当时在担保书上名称使用了“天津灯塔涂料股份有限公司”，本公司认为以上或有事项没有进入上市公司主体，上市后的本公司不应为上述诉讼承担担保责任，同时依据天津市政府津政纪[2003]45 号《关于解决“灯塔油漆”涉及若干诉讼案件有关问题的会议纪要》，公司因上述诉讼可能承担的或有负债将由天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担。天津市政府的上述安排将使公司因诉讼而形成的或有负债转移至天津泰达投资控股有限公司和天津渤海化工集团公司承担，上述诉讼将不会影响公司的经营业绩。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    √□适用□不适用

    3.3.1 会计估计变更:

    由于资产置换以后,本公司房屋和设备处于高温高压状态下运行,其使用年限降低但残值会有所提高,所以,本期对固定资产的折旧年限、残值率进行了一定的调整,调整后固定资产的分类、折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别          折旧年限              预计残值             年折旧率

房屋建筑物                20年                    5%                4.75%

机器设备               15-20年                   10%             6%-4.5%

运输设备                   5年                   10%                 18%

其他设备                5-10年                   10%              18%-9%

    3.3.2 合并范围变化:

    由于本报告期发生重大资产置换,纳入合并范围的子公司由上一报告期的天津市灯塔油漆新技术公司、天津市天津油漆厂武清分厂调整为国华能源公司。

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □适用√□不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

    示及原因说明

    √□适用□不适用

    预计年初至下一报告期期末的累计利润与上年同期相比将有大幅度增加，其原因在于经过资产置换以后，本公司主营业务盈利能力比较稳定。

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □适用√□不适用

    合并利润及利润分配表

    天津滨海能源发展股份有限公司              2004年1-3月                       单位：人民币元

项           目                  2004年1-3月                 2003年1-3月

一、主营业务收入               82,573,361.31               25,234,722.08

减：主营业务成本               61,991,970.60               19,432,066.11

主营业务税金及附加                121,315.45                  170,379.18

二、主营业务利润               20,460,075.27                5,632,276.79

加：其他业务利润                  -31,396.42                  594,124.84

减:   存货跌价损失                         -

减：营业费用                      217,013.61                  949,782.54

管理费用                        4,455,936.19                8,229,180.06

财务费用                        3,429,708.25                5,563,927.44

三、营业利润                   12,326,020.79               -8,516,488.41

加：投资收益                               -                3,605,244.40

补贴收入                                   -

营业外收入                                 -                  350,241.41

返还所得税                                 -

减：营业外支出                             -

四、利润总额                   12,326,020.79               -4,561,002.60

减：所得税                        352,350.49

少数股东损益                      499,163.75                       42.88

五、净利润                     11,474,506.56               -4,561,045.48

加：年初未分配利润           -109,034,170.86              -85,471,692.13

其他转入                                   -

六、可供分配的利润            -97,559,664.30              -90,032,737.61

减：提取法定盈余公积                       -

提取法定公益金                             -

提取职工奖励及福利基金                     -

提取储备基金                               -

提取企业发展基金                           -

利润归还投资                               -

七、可供投资者分配的利润      -97,559,664.30              -90,032,737.61

减：应付优先股股利                         -

提取任意盈余公积金                         -

应付普通股股利                             -

转作股本的普通股股利                       -

八、未分配利润                -97,559,664.30              -90,032,737.61

    法定代表人：张继光                主管会计工作的公司负责人：范勇      公司会计机构负责人：赵显中

    合并资产负债表

    编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司            2004年3月31日

资    产                                年初数                     期末数

                         行

                         次

流动资产：               1

货币资金                 2      134,496,175.10              55,711,833.02

短期投资                 3                   -                          -

应收票据                 4        5,023,271.00                          -

应收股利                 5        3,416,726.00                          -

应收利息                 6                   -                          -

应收账款                 7      262,464,785.80              62,399,299.92

其他应收款               8       90,500,575.22              16,819,000.51

预付账款                 11      27,587,925.63                 120,310.00

应收补贴款               12                  -                          -

存货                     13      32,702,961.00               6,847,460.32

待摊费用                 14                  -                  28,227.02

一年内到期的长期

                         15                  -                          -

债权投资

其他流动资产             16                  -                          -

流动资产合计             17     556,192,419.75             141,926,130.79

长期投资                 18

长期股权投资             19      34,244,755.79                          -

长期债权投资             20                  -                          -

长期投资合计             21      34,244,755.79                          -

固定资产                 22                  -

固定资产原价             23     252,895,882.11             447,749,390.80

减：累计折旧             24     127,509,356.16              44,122,587.44

固定资产净值             25     125,386,525.95             403,626,803.36

减：固定资产减值准       26         419,520.00                          -

备

固定资产净额             27     124,967,005.95             403,626,803.36

工程物资                 28                  -                          -

在建工程                 29                  -              51,589,491.22

固定资产清理             30                  -                          -

固定资产合计             31     124,967,005.95             455,216,294.58

无形及其他资产           32                  -

无形资产                 33      13,023,547.24              35,706,612.45

长期待摊费用             34                  -                          -

其他长期资产             35                  -               1,204,238.45

无形资产及其他资         37      13,023,547.24              36,910,850.90

产合计

递延税项                 38                  -

递延税款借项             39                  -                          -

资产总计                 40     728,427,728.73             634,053,276.27

负债及所有者权益                          年初数                  期末数

                         行

                         次

流动负债                 40

短期借款                 41       403,600,000.00           15,000,000.00

应付票据                 42         4,600,000.00                       -

应付账款                 43        19,051,110.18           19,885,120.52

预收账款                 44        13,746,264.09                       -

应付工资                 45                    -                       -

应付福利费               46         1,688,896.22            1,275,709.30

应付股利                 47                    -            2,923,496.56

应交税金                 48           275,289.31            2,657,534.61

其他应交款               49            13,457.14                       -

其他应付款               50        11,056,228.51            8,834,666.78

预提费用                 51         1,888,412.00              580,064.64

预计负债                 52                    -                       -

一年内到期的长期负       53                    -                       -

债

其他流动负债             54                    -                       -

应付工程款               55                    -           68,423,669.42

流动负债合计             56       455,919,657.45          119,580,261.83

长期负债：               57                    -

长期借款                 58                    -          180,841,520.46

应付债券                 59                    -                       -

长期应付款               60         1,379,889.16                       -

专项应付款               61                    -                       -

其他长期负债             62           810,828.78                       -

长期负债合计             63         2,190,717.94          180,841,520.46

递延税项：               64                    -

递延税款贷项             65                    -                       -

负债合计                 66       458,110,375.39          300,421,782.29

少数股东权益             67                    -           26,419,388.85

股东权益：               68                    -

股本（实收资本）         69       222,147,539.00          222,147,539.00

减：已归还投资           70                    -                       -

股本净额                 71       222,147,539.00          222,147,539.00

资本公积                 73       134,611,548.90          160,031,794.12

盈余公积                 74        22,592,436.30           22,592,436.30

未分配利润               77      -109,034,170.86          -97,559,664.30

股东权益合计             78       270,317,353.34          307,212,105.12

负债和股东权益总计       79       728,427,728.73          634,053,276.27

    法定代表人：张继光                              主管会计工作的公司负责人：   范勇                 公司会计机构负责人：   赵显中

    合并现金流量表

    编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司                      ２００４年１－３月                       单位：人民币

项        目                                 行次                    金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                1               58,485,404.39

收到的税费返还                              3                           -

收到的其他与经营活动有关的现金              8               45,946,190.52

现金流入小计                                9              104,431,594.91

购买商品、接受劳务支付的现金                10              55,515,765.81

支付给职工以及为职工支付的现金              12               6,454,046.91

支付的各项税费                              13               1,607,821.09

支付的其他与经营活动有关的现金              18              14,138,791.21

现金流出小计                                20              77,716,425.02

经营活动产生的现金净流量：                  21              26,715,169.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                        22                          -

取得投资收益所收到的现金                    23                          -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回  25                          -

的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金              28               3,504,332.79

现金流入小计                                29               3,504,332.79

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付  30                 211,070.00

的现金

投资所支付的现金                            31              73,715,800.99

支付的其他与投资活动有关的现金              35                          -

现金流出小计                                36              73,926,870.99

投资活动产生的现金流量净额                  37             -70,422,538.20

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金                        38                          -

借款所收到的现金                            40                          -

收到的其他与筹资活动有关的现金              43                  57,058.95

现金流入小计                                44                  57,058.95

偿还债务所支付的现金                        45              35,134,027.92

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金        46                          -

支付的其他与筹资活动有关的现金              52                       4.80

现金流出小计                                53              35,134,032.72

筹资活动产生的现金流量净额                  54             -35,076,973.77

四、汇率变动对现金的影响                    55                          -

五、现金及现金等价物净增加额                56             -78,784,342.08

补充资料                                   行次                    金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                      57              11,474,506.56

加：计提的资产损失准备                      58                          -

固定资产折旧                                59               5,711,223.60

无形资产摊销                                60                 223,514.02

长期待摊费用摊销                            61                  43,239.63

待摊费用减少（减：增加）                    64                 -25,121.24

预提费用增加（减：减少）                    65               1,440,933.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

                                                                        -

损失（减：收益）                            66

固定资产报废损失                            67                          -

财务费用                                    68               3,429,652.83

投资损失（减：收益）                        69                          -

递延税款贷项（减：增加）                    70                          -

存货的减少（减：增加）                      71             -11,866,618.78

经营性应收项目的减少（减：增加）            72               6,509,190.35

经营性应付项目的增加（减：减少）            73              22,349,403.23

其他                                        74             -12,574,753.63

经营活动产生的现金流量净额                  75              26,715,169.89

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                     -

债务转为资本                                76                          -

一年内到期的可转换公司债券                  77                          -

融资租入固定资产                            78                          -

3、现金及现金等价物净增加情况：                                         -

现金的期末余额                              79              55,711,833.02

减：现金的期初余额                          80             134,496,175.10

加：现金等价物的期末余额                    81                          -

减：现金等价物的期初余额                    82                          -

现金及现金等价物净增加额                    83             -78,784,342.08

    法人代表：张继光                     主管会计工作的公司负责人：范勇                    公司会计机构负责人：赵显中

    母公司利润及利润分配表

    编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司         2004年1-3月                                 单位：人民币元

项目                                 2004年1-3月              2003年1-3月

一、主营业务收入                   67,934,892.74            23,844,260.62

减：主营业务成本                   50,548,363.27            18,451,138.32

主营业务税金及附加                    121,315.45               154,615.93

二、主营业务利润                   17,265,214.03             5,238,506.37

加：其他业务利润                       95,338.08               594,641.84

减：营业费用                          217,013.61               922,638.33

管理费用                            3,898,938.36             7,845,134.55

财务费用                            3,267,582.62             5,495,292.31

三、营业利润                        9,977,017.51            -8,429,916.98

加：投资收益                        1,497,489.04             3,605,244.40

补贴收入                                       -

营业外收入                                     -               350,241.41

减：营业外支出                                 -

四、利润总额                       11,474,506.56            -4,474,431.17

减：所得税                                     -

少数股东损益

五、净利润                         11,474,506.56            -4,474,431.17

加：年初未分配利润               -109,034,170.86           -85,273,878.21

其他转入

六、可供分配的利润                -97,559,664.30           -89,748,309.38

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润          -97,559,664.30           -89,748,309.38

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润                    -97,559,664.30           -89,748,309.38

    法定代表人：张继光                 主管会计工作的公司负责人：范勇                     公司会计机构负责人：赵显中

    母公司资产负债表

    编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司                                                         2004年3月31日

                   行

资      产                                年初数                   期末数

                   次

流动资产：          1

货币资金            2             134,496,175.10            53,068,846.03

短期投资            3                          -                        -

应收票据            4               5,023,271.00                        -

应收股利            5               3,416,726.00                        -

应收利息            6                          -                        -

应收账款            7             262,464,785.80            21,795,963.56

其他应收款          8              90,500,575.22               114,400.00

减：坏账准备        9                          -                        -

应收款项净         10             352,965,361.02            21,910,363.56

额

预付账款           11              27,587,925.63                        -

应收补贴款         12                          -                        -

存货               13              32,702,961.00             4,810,324.07

待摊费用           14                          -                        -

一年内到期         15                          -                        -

的长期债权

其他流动资         16                          -                        -

产

流动资产合         17             556,192,419.75            79,789,533.66

计

长期投资           18

长期股权投         19              34,244,755.79            78,919,424.35

资

长期债权投         20                          -                        -

长期资投资合       21              34,244,755.79            78,919,424.35

计

固定资产           22                          -

固定资产原         23             252,895,882.11           336,415,984.85

价

减：累计折旧       24             127,509,356.16            10,303,089.01

固定资产净         25             125,386,525.95           326,112,895.84

值

减：固定资产       26                 419,520.00

减值准备

固定资产净         27             124,967,005.95           326,112,895.84

额

工程物资           28                          -

在建工程           29                          -            51,589,491.22

固定资产清         30                          -                        -

理

固定资产合         31             124,967,005.95           377,702,387.06

计

无形及其他         32                          -

资产

无形资产           33              13,023,547.24            34,312,056.25

长期待摊费         34                          -                        -

用

其他长期资         35                          -                        -

产

无形资产及         37              13,023,547.24            34,312,056.25

其他资产  合

递延税项           38                          -

递延税款借         39                          -

项

                   40             728,427,728.73           570,723,401.31

资产总计

负债及所有者       行                     年初数                   期末数

权益               次

流动负债           40

短期借款           41             403,600,000.00

应付票据           42               4,600,000.00

应付账款           43              19,051,110.18            10,513,096.48

预收账款           44              13,746,264.09               125,000.00

应付工资           45                          -                        -

应付福利费         46               1,688,896.22               496,110.22

应付股利           47                          -                        -

应交税金           48                 275,289.31             2,381,718.08

其他应交款         49                  13,457.14                        -

其他应付款         50              11,056,228.51               730,181.53

预提费用           51               1,888,412.00                        -

预计负债           52                          -                        -

一年内到期的

                   53                          -                        -

长期负债

其他流动负债       54                          -                        -

应付工程款         55                          -            68,423,669.42

流动负债合计       56             455,919,657.45            82,669,775.73

长期负债：         57                          -

长期借款           58                          -           180,841,520.46

                   59                                                   -

应付债券           60                          -                        -

长期应付款         61               1,379,889.16                        -

专项应付款         62                          -                        -

其他长期负债       63                 810,828.78                        -

长期负债合计       64               2,190,717.94           180,841,520.46

递延税项：         65                          -

递延税款贷项       66                          -

负债合计           67             458,110,375.39           263,511,296.19

少数股东权益       68                          -

股东权益：         69                          -

股本               70             222,147,539.00           222,147,539.00

减：已归还投       71                          -

资

股本净额           72             222,147,539.00           222,147,539.00

资本公积           73             134,611,548.90           160,031,794.12

盈余公积           74              22,592,436.30            22,592,436.30

其中：法定公       75               5,077,991.55             5,077,991.55

益金

未分配利润         76            -109,034,170.86           -97,559,664.30

股东权益合计       77             270,317,353.34           307,212,105.12

负债和股东权

                   78             728,427,728.73           570,723,401.31

益总计

    法定代表人：张继光                    主管会计工作的公司负责人：范勇                        公司会计机构负责人：赵显中

    母公司现金流量表

    2004年

    编制单位：天津滨海能源发展股份有限公司                                                                      单位：人民币

                                              1--3月

项       目                                    行次                  金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                   1            53,759,653.71

收到的税费返还                                 3                        -

收到的其他与经营活动有关的现金                 8            35,259,027.92

现金流入小计                                   9            89,018,681.63

购买商品、接受劳务支付的现金                  10            43,185,334.57

支付给职工以及为职工支付的现金                12             5,713,269.76

支付的各项税费                                13               405,602.26

支付的其他与经营活动有关的现金                18            12,347,030.34

现金流出小计                                  20            61,651,236.93

经营活动产生的现金净流量：                    21            27,367,444.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金                          22                        -

取得投资收益所收到的现金                      23                        -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回

                                              25                        -

的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金                28                        -

现金流入小计                                  29                        -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付

                                              30                        -

的现金

投资所支付的现金                              31            73,715,800.99

支付的其他与投资活动有关的现金                35                        -

现金流出小计                                  36            73,715,800.99

投资活动产生的现金流量净额                    37           -73,715,800.99

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金                          38                        -

借款所收到的现金                              40                        -

收到的其他与筹资活动有关的现金                43                57,058.95

现金流入小计                                  44                57,058.95

偿还债务所支付的现金                          45            35,134,027.92

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金          46                        -

支付的其他与筹资活动有关的现金                52                     4.80

现金流出小计                                  53            35,134,032.72

筹资活动产生的现金流量净额                    54           -35,076,973.77

四、汇率变动对现金的影响                      55

五、现金及现金等价物净增加额                  56           -81,425,330.06

    法人代表：张继光                    主管会计工作的公司负责人：范勇                   公司会计机构负责人：赵显中

补充资料                                行次                金额

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                   57                 11,474,506.56

加：计提的资产损失准备                   58                             -

固定资产折旧                             59                  4,790,277.28

无形资产摊销                             60                    202,884.02

长期待摊费用摊销                         61                             -

待摊费用减少（减：增加）                 64                             -

预提费用增加（减：减少）                 65                  1,204,033.21

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

                                                                        -

损失（减：收益）                         66

固定资产报废损失                         67                             -

财务费用                                 68                  3,267,527.21

投资损失（减：收益）                     69                 -1,497,489.04

递延税款贷项（减：增加）                 70                             -

存货的减少（减：增加）                   71                -10,226,665.95

经营性应收项目的减少（减：增加）         72                 12,256,523.01

经营性应付项目的增加（减：减少）         73                 19,268,237.00

其他                                     74                -13,372,388.60

经营活动产生的现金流量净额               75                 27,367,444.70

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本                             76                             -

一年内到期的可转换公司债券               77                             -

融资租入固定资产                         78                             -

3、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额                           79                 53,068,846.03

减：现金的期初余额                       80                134,496,175.10

加：现金等价物的期末余额                 81                             -

减：现金等价物的期初余额                 82                             -

现金及现金等价物净增加额                                   -81,427,329.07

                                         83

    法人代表：张继光                   主管会计工作的公司负责人：范勇                       公司会计机构负责人：赵显中