陕西金叶科教集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 15:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
陕西金叶科教集团股份有限公司2004年第一季度报告 $1重要提示 1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计 1.3 公司董事长田晓康先生 总经理苟继峰先生 财务负责人张惠茹女士声明、保证季度报告中财务报告的真实、完整。 $2上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 陕西金叶 股票代码 000812 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王进春 闫 凯 联系地址 西安市朱宏路2号 西安市朱宏路2号 电 话 029 86246725 029 86246723 传 真 029 86246715 029 86246715 电子信箱 WANGJINCHUN [email protected] [email protected] 2.2、财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减（%） 总资产 896,619,211.65 887,220,061.97 1.06 股东权益（不含少 527,480,519.77 525,414,492.58 0.39 数股东权益） 每股净资产 2.23 2.22 0.45 调整后的每股净 2.10 资产 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 经营活动产生的 -15,198,528.43 -15,198,528.43 215.45 现金流量净额 每股收益 0.009 0.009 -47.06 净资产收益率 (%) 0.39 0.39 -51.85 扣除非经营性损 益后的净资产收 0.42 0.42 -50 益率(%) 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 25,368.29 营业外支出 -189,422.99 所得数影响数 24,608.21 合 计 -139,446.49 2.2.2 利润表 利 润 表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 52,591,901.93 31,196,392.00 减：主营业务成本 38,608,987.58 23,230,803.34 主营业务税金及 253,916.75 255,708.02 附加 二、主营业务利润 13,728,997.60 7,709,880.64 加：其他业务利润 912,826.02 65,089.19 减:营业费用 3,116,245.99 1,792,363.07 管理费用 6,519,274.29 1,974,898.92 财务费用 2,572,894.05 1,663,085.86 三、营业利润 2,433,409.29 2,344,621.98 加：投资收益 232,127.73 补贴收入 营业外收入 25,368.29 189,422.99 四、利润总额 2,269,354.59 2,389,156.72 减：所得税 608,086.12 323,554.35 减：少数股东损益 -404,333.90 五、净利润 2,065,602.37 2,065,602.37 2003年1-3月 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 50,126,044.74 33,286,720.92 减：主营业务成本 37,966,530.25 23,805,360.17 主营业务税金及 328,139.16 210,605.17 附加 二、主营业务利润 11,831,375.33 9,270,755.58 加：其他业务利润 489,599.62 32,901.03 减:营业费用 1,655,222.25 1,255,667.16 管理费用 4,146,567.43 797,834.95 财务费用 3,131,353.35 2,329,082.24 三、营业利润 3,387,831.92 4,921,072.26 加：投资收益 -904,993.10 补贴收入 营业外收入 165,874.02 165,874.02 四、利润总额 3,231,895.90 3,860,043.14 减：所得税 641,226.14 579,006.47 减：少数股东损益 -690,366.91 五、净利润 3,281,036.67 3,281,036.67 2.3报告期末股东总人数为44997户 $3管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 □∨适用 不适用 报告期内，公司所处行业、主营业务及经营范围没有发生变化，公司努力发展主业，加大市场的开发力度，加强生产一线管理，烟标印制主业继续稳定增长。西安西工大金叶信息技术学院进一步加强内部管理，作好学院中长期发展规划，继续完善万人规模的学院基础设施建设，为学院健康快速发展夯实基础。 2004年第一季度，公司实现主营业务收入5259.19万元 比去年同期增长4.92%；实现主营业务利润1372.90万元，比去年同期增长16.04%；实现净利润206.56万元，比去年同期降低37.04%。 集团公司第一季度经营效益与上年同期相比下滑，主要系大多数子公司经营效益下降幅度较大、原材料价格上涨及费用增高所致，对集团公司整体经营效益带来一定影响，公司今后将通过技术创新，加大研究开发力度等方式来提高产品技术含量，降低生产成本，以消化原材料价格上涨的风险；将采取强有力措施，加强和规范对子公司的监督管理，努力开拓市场，千方百计增加收入，保证集团公司持续稳定地发展。 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-1519.85万元，较上年同期的-481.81万元增加-1038.04万元，主要原因为报告期内公司经营活动产生的现金流较上年同期减少900.71万元以及公司清缴上年度税款所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □∨适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 % 印刷 39,986,988.62 29,308,653.01 26.70 烟用丝束、滤嘴棒 6,843,936.63 3,885,757.08 43.22 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 □∨不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 □∨不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □∨不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 □∨不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □∨不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □∨不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □∨不适用 3.6 公司对已被披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □∨不适用 陕西金叶科教集团股份有限公司 董事会 二00 四年四月二十日 资产负债表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 项目 注释 2004年3月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 100,627,538.30 50,762,219.66 短期投资 应收票据 8,550,000.00 7,800,000.00 应收股利 2,526,750.00 应收利息 应收账款 109,283,475.31 55,461,958.93 其他应收款 37,942,250.38 25,703,317.44 预付账款 65,117,161.41 345,400.00 应收补贴款 存货 84,481,856.49 43,131,134.39 待摊费用 4,650,984.88 4,220,041.40 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 410,653,266.77 189,950,821.82 长期投资： 长期股权投资 223,070,000.00 378,217,677.40 长期债权投资 长期投资合计 223,070,000.00 378,217,677.40 固定资产： 固定资产原价 323,596,028.87 152,639,534.99 减：累计折旧 105,032,156.32 56,708,095.17 固定资产净值 218,563,872.55 95,931,439.82 减：固定资产减值准备 19,152,983.91 17,212,731.14 固定资产净额 199,410,888.64 78,718,708.68 工程物资 在建工程 317,645.10 317,645.10 固定资产清理 固定资产合计 199,728,533.74 79,036,353.78 无形资产及其他资产： 无形资产 59,386,807.76 40,044,329.75 长期待摊费用 3,780,603.38 3,670,549.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,167,411.14 43,714,879.13 递延税项 递延税款借项 资产总计 896,619,211.65 690,919,732.13 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 113,288,736.57 54,633,645.71 短期投资 100,000.00 应收票据 13,450,000.00 11,900,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 101,284,018.05 46,253,687.36 其他应收款 35,014,936.31 27,924,629.85 预付账款 49,583,204.59 38,600.00 应收补贴款 存货 82,418,092.75 45,876,704.20 待摊费用 2,763,187.04 2,149,881.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 397,902,175.31 188,777,148.61 长期投资： 长期股权投资 223,070,000.00 380,512,299.67 长期债权投资 长期投资合计 223,070,000.00 380,512,299.67 固定资产： 固定资产原价 321,160,218.37 151,695,815.36 减：累计折旧 99,863,754.94 54,431,399.96 固定资产净值 221,296,463.43 97,264,415.40 减：固定资产减值准备 19,152,983.91 17,212,731.14 固定资产净额 202,143,479.52 80,051,684.26 工程物资 在建工程 317,645.10 317,645.10 固定资产清理 固定资产合计 202,461,124.62 80,369,329.36 无形资产及其他资产： 无形资产 59,829,277.64 40,137,102.56 长期待摊费用 3,957,484.40 3,836,423.40 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,786,762.04 43,973,525.96 递延税项 递延税款借项 资产总计 887,220,061.97 693,632,303.60 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 资产负债表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 项目 注释 2004年3月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 218,120,000.00 135,000,000.00 应付票据 应付账款 28,101,397.72 9,079,121.64 预收账款 9,432,915.17 717,065.56 应付工资 710,301.24 应付福利费 6,176,222.93 3,379,291.34 应付股利 8,830,467.44 8,830,467.44 应交税金 9,657,312.09 1,133,111.17 其他应交款 399,714.10 34,136.78 其他应付款 37,255,878.55 5,177,215.47 预提费用 584,391.99 88,711.76 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 339,268,601.23 163,439,121.16 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 339,268,601.23 163,439,121.16 少数股东权益 29,870,090.65 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 237,007,658.00 237,007,658.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 237,007,658.00 237,007,658.00 资本公积 162,722,805.06 162,722,805.06 盈余公积 52,207,816.56 47,975,328.31 其中:法定公益金 13,563,883.86 12,153,054.46 未分配利润 75,542,331.35 79,774,819.60 其中:现金股利 23,700,765.80 23,700,765.80 外币报表折算差额 -91.20 所有者权益(或股东权益)合计 527,480,519.77 527,480,610.97 负债和所有者权益(或股东权益)总计 896,619,211.65 690,919,732.13 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 211,320,000.00 135,000,000.00 应付票据 应付账款 29,777,451.82 12,510,488.99 预收账款 4,181,591.40 612,559.92 应付工资 1,243,096.18 应付福利费 5,449,030.63 3,100,389.39 应付股利 8,830,467.44 8,830,467.44 应交税金 11,882,151.55 2,623,176.82 其他应交款 516,098.57 127,750.57 其他应付款 37,458,027.19 5,183,842.34 预提费用 758,557.61 228,619.53 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 331,416,472.39 168,217,295.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 331,416,472.39 168,217,295.00 少数股东权益 30,389,097.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 237,007,658.00 237,007,658.00 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 237,007,658.00 237,007,658.00 资本公积 162,722,805.06 162,722,805.06 盈余公积 52,207,816.56 47,975,328.31 其中:法定公益金 13,563,883.86 12,153,054.46 未分配利润 73,476,728.98 77,709,217.23 其中:现金股利 23,700,765.80 23,700,765.80 外币报表折算差额 -516.02 所有者权益(或股东权益)合计 525,414,492.58 525,415,008.60 负债和所有者权益(或股东权益)总计 887,220,061.97 693,632,303.60 法定代表人 田晓康 主管会计工作负责人 张惠茹 会计机构负责人 任彩霞 利润及利润分配表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 项目 注释 2004年1 3月 合并 母公司 一、主营业务收入 52,591,901.93 31,196,392.00 减：主营业务成本 38,608,987.58 23,230,803.34 主营业务税金及附加 253,916.75 255,708.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 13,728,997.60 7,709,880.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 912,826.02 65,089.19 减:营业费用 3,116,245.99 1,792,363.07 管理费用 6,519,274.29 1,974,898.92 财务费用 2,572,894.05 1,663,085.86 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,433,409.29 2,344,621.98 加：投资收益 损失以 - 号填列） 0.00 232,127.73 补贴收入 - 营业外收入 25,368.29 1,830.00 减：营业外支出 189,422.99 189,422.99 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,269,354.59 2,389,156.72 填列） 减：所得税 608,086.12 323,554.35 少数股东损益 -404,333.90 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,065,602.37 2,065,602.37 加：年初未分配利润 73,476,728.98 77,709,217.23 其他转入 六、可供分配的利润 75,542,331.35 79,774,819.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 75,542,331.35 79,774,819.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 75,542,331.35 79,774,819.60 补充材料 出售（处置部门或被投资单位所得 收益） 自然灾害发生的损失 本年实际数 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 债务重组损失 其它 项目 2003年1 3月 合并 一、主营业务收入 50,126,044.74 减：主营业务成本 37,966,530.25 主营业务税金及附加 328,139.16 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,831,375.33 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 489,599.62 减:营业费用 1,655,222.25 管理费用 4,146,567.43 财务费用 3,131,353.35 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,387,831.92 加：投资收益 损失以 - 号填列） 补贴收入 营业外收入 9,938.00 减：营业外支出 165,874.02 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,231,895.90 填列） 减：所得税 641,226.14 少数股东损益 -690,366.91 五、净利润（亏损以“-”号填列） 3,281,036.67 加：年初未分配利润 62,488,252.57 其他转入 六、可供分配的利润 65,769,289.24 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 65,769,289.24 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 八、未分配利润 65,769,289.24 补充材料 出售（处置部门或被投资单位所得 收益） 自然灾害发生的损失 上年实际数 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 债务重组损失 其它 项目 母公司 33,286,720.92 一、主营业务收入 23,805,360.17 减：主营业务成本 210,605.17 主营业务税金及附加 9,270,755.58 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 32,901.03 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,255,667.16 减:营业费用 797,834.95 管理费用 2,329,082.24 财务费用 4,921,072.26 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -904,993.10 加：投资收益 损失以 - 号填列） - 补贴收入 9,838.00 营业外收入 165,874.02 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,860,043.14 填列） 579,006.47 减：所得税 少数股东损益 3,281,036.67 五、净利润（亏损以“-”号填列） 65,083,190.58 加：年初未分配利润 其他转入 68,364,227.25 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 68,364,227.25 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股 股利 68,364,227.25 八、未分配利润 补充材料 出售（处置部门或被投资单位所得 收益） 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润 总额 会计估计变更增加（或减少）利润 总额 债务重组损失 其它 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 现金流量表 编制单位:陕西金叶科教集团股份有限公司 2004年3月31日 单位:人民币元 项目 行次 附? 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品 提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品 接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 25 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失 （减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 ? 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品 提供劳务收到的现金 52,635,857.20 收到的税费返还 232,443.77 收到的其他与经营活动有关的现金 4,334,781.51 现金流入小计 57,203,082.48 购买商品 接受劳务支付的现金 42,213,519.49 支付给职工以及为职工支付的现金 7,344,477.71 支付的各项税费 6,670,065.83 支付的其他与经营活动有关的现金 16,173,547.88 现金流出小计 72,401,610.91 经营活动产生的现金流量净额 -15,198,528.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 100,000.00 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,683,214.36 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,683,214.36 投资活动产生的现金流量净额 -1,583,214.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 6,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 6,800,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 2,670,184.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,670,184.91 筹资活动产生的现金流量净额 4,129,815.09 四、汇率变动对现金的影响 -9,270.57 五、现金及现金等价物净增加额 -12,661,198.27 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,065,602.37 加：少数股东本期收益 -404,333.90 计提的资产减值准备 -195,348.74 固定资产折旧 5,168,309.42 无形资产摊销 442,469.88 长期待摊费用摊销 176,881.02 待摊费用减少（减：增加） -1,887,797.84 预提费用增加（减：减少） -174,165.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,572,894.05 投资损失 （减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,063,763.74 经营性应收项目的减少(减：增加) -252,689.20 经营性应付项目的增加(减：减少) -20,646,586.13 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,198,528.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 100,627,538.30 减：现金的期初余额 113,288,736.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -12,661,198.27 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品 提供劳务收到的现金 21,807,427.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,501,830.00 现金流入小计 25,309,257.25 购买商品 接受劳务支付的现金 13,801,526.86 支付给职工以及为职工支付的现金 3,913,451.99 支付的各项税费 4,778,988.55 支付的其他与经营活动有关的现金 4,101,520.71 现金流出小计 26,595,488.11 经营活动产生的现金流量净额 -1,286,230.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 922,109.33 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 922,109.33 投资活动产生的现金流量净额 -922,109.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 1,663,113.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,663,113.14 筹资活动产生的现金流量净额 -1,663,113.14 四、汇率变动对现金的影响 27.28 五、现金及现金等价物净增加额 -3,871,426.05 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 2,065,602.37 加：少数股东本期收益 计提的资产减值准备 -174,548.61 固定资产折旧 2,276,695.21 无形资产摊销 92,772.81 长期待摊费用摊销 165,874.02 待摊费用减少（减：增加） -2,070,159.91 预提费用增加（减：减少） -139,907.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,663,085.86 投资损失 （减：收益） -232,127.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,745,569.81 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,621,915.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -5,057,171.71 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,286,230.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 50,762,219.66 减：现金的期初余额 54,633,645.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -3,871,426.05 法定代表人：田晓康 主管会计工作负责人：张惠茹 会计机构负责人：任彩霞 |
【关闭窗口】