广东美的集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.20 15:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广东美的集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事局会议。 1.4 本季度报告中的财务报告未经会计师事务所审计 1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁张河川先生、财务总监叶武先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 粤美的A 股票代码 000527 董事局秘书 证券事务代表 姓名 黄晓明 向春江 联系地址 广东顺德美的工业城 广东顺德美的工业城 电话 0757-26338779 0757-26338804 传真 0757-26651991 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 总资产 8,992,090,283.15 股东权益(不含少数股东权益) 2,418,143,855.63 每股净资产 4.99 调整后的每股净资产 4.59 报告期 经营活动产生的现金流量净额 145,530,304.14 每股收益 0.08 净资产收益率 1.65% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.60% 上年度期末 总资产 8,572,353,219.93 股东权益(不含少数股东权益) 2,378,307,733.87 每股净资产 4.90 调整后的每股净资产 4.53 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 145,530,304.14 每股收益 0.08 净资产收益率 1.65% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 1.60% 本报告期末比上年度期末增减(％) 总资产 4.90% 股东权益(不含少数股东权益) 1.67% 每股净资产 1.67% 调整后的每股净资产 1.38% 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 491.20% 每股收益 16.12% 净资产收益率 7.09% 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 11.37% 非经常性损益项目 金额 加：营业外收入 5,368,890.84 减：营业外支出 3,548,626.27 加：补贴收入 ---- 减：股权转让亏损 ---- 加：税收返还 ---- 减：所得税影响数 600,687.31 合计 1,219,577.26 2.2.2 利润表 2004年01--03月 项目 合并数 一、主营业务收入 4,048,496,206.68 主营业务收入净额 4,048,496,206.68 减：主营业务成本 3,184,460,645.10 主营业务税金及附加 554,548.08 二、主营业务利润 863,481,013.50 加：其他业务利润 15,888,709.52 减：营业费用 563,531,103.47 管理费用 167,380,125.37 财务费用 12,928,727.81 三、营业利润 135,529,766.37 加：投资收益 -3,534,264.25 补贴收入 ---- 营业外收入 5,368,890.84 减：营业外支出 3,548,626.27 四、利润总额 133,815,766.69 减：所得税 31,303,408.99 少数股东损益 62,676,235.93 五、净利润 39,836,121.77 加：年初未分配利润 570,905,042.45 六、可供分配的利润 610,741,164.22 减：提取法定盈余公积 ---- 提取法定公益金 ---- 七、可供股东分配的利润 610,741,164.22 减：应付普通股股利 ---- 提取任意盈余公积 ---- 八、未分配利润 610,741,164.22 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ---- 自然灾害发生的损失 ---- 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 ---- 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 ---- 债务重组损失 ---- 其他 ---- 2004年01--03月 项目 母公司 一、主营业务收入 ---- 主营业务收入净额 ---- 减：主营业务成本 ---- 主营业务税金及附加 ---- 二、主营业务利润 ---- 加：其他业务利润 129,618.21 减：营业费用 ---- 管理费用 28,822,379.10 财务费用 11,015,293.79 三、营业利润 -39,708,054.68 加：投资收益 84,844,809.55 补贴收入 ---- 营业外收入 ---- 减：营业外支出 22,268.55 四、利润总额 45,114,486.32 减：所得税 ---- 少数股东损益 ---- 五、净利润 45,114,486.32 加：年初未分配利润 577,676,879.97 六、可供分配的利润 622,791,366.29 减：提取法定盈余公积 ---- 提取法定公益金 ---- 七、可供股东分配的利润 622,791,366.29 减：应付普通股股利 ---- 提取任意盈余公积 ---- 八、未分配利润 622,791,366.29 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ---- 自然灾害发生的损失 ---- 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 ---- 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 ---- 债务重组损失 ---- 其他 ---- 2003年01--03月 项目 合并数 一、主营业务收入 2,583,988,553.58 主营业务收入净额 2,583,988,553.58 减：主营业务成本 1,979,840,436.72 主营业务税金及附加 2,445,504.17 二、主营业务利润 601,702,612.69 加：其他业务利润 8,980,794.31 减：营业费用 386,841,685.86 管理费用 107,575,101.86 财务费用 39,143,745.55 三、营业利润 77,122,873.73 加：投资收益 1,412,191.32 补贴收入 ---- 营业外收入 3,326,955.62 减：营业外支出 3,375,415.08 四、利润总额 78,486,605.59 减：所得税 10,742,517.90 少数股东损益 33,438,208.39 五、净利润 34,305,879.29 加：年初未分配利润 428,181,968.64 六、可供分配的利润 462,487,847.93 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 462,487,847.93 减：应付普通股股利 ---- 提取任意盈余公积 ---- 八、未分配利润 462,487,847.93 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ---- 自然灾害发生的损失 ---- 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 ---- 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 ---- 债务重组损失 ---- 其他 ---- 2003年01--03月 项目 母公司 一、主营业务收入 ---- 主营业务收入净额 ---- 减：主营业务成本 ---- 主营业务税金及附加 ---- 二、主营业务利润 ---- 加：其他业务利润 -577,369.72 减：营业费用 2,067,057.82 管理费用 28,637,737.03 财务费用 22,507,327.98 三、营业利润 -53,789,492.55 加：投资收益 128,988,458.15 补贴收入 ---- 营业外收入 387,610.57 减：营业外支出 408,000.00 四、利润总额 75,178,576.17 减：所得税 ---- 少数股东损益 ---- 五、净利润 75,178,576.17 加：年初未分配利润 421,887,956.40 六、可供分配的利润 497,066,532.57 减：提取法定盈余公积 ---- 提取法定公益金 ---- 七、可供股东分配的利润 497,066,532.57 减：应付普通股股利 ---- 提取任意盈余公积 ---- 八、未分配利润 497,066,532.57 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ---- 自然灾害发生的损失 ---- 会计政策变更增加(或减少) 利润总额 ---- 会计估计变更增加(或减少) 利润总额 ---- 债务重组损失 ---- 其他 ---- 2.３报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，公司股东总人数为130,221 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司加大市场开拓力度，严控内部管理成本，经营业绩稳步提升，受原材料涨价、终端产品价格战影响，公司盈利未有大幅增长。2004 年1-3 月，公司实现主营业务收入4,048,496,206.68 元，同比增长56.68%，利润总额133,815,766.69 元，同比增长70.50%，净利润39,836,121.76 元，同比增长16.12%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 家用电器 2,982,116,577.96 电机压缩机 1,044,833,365.23 信息技术及其他 21,546,263.49 其中：关联交易 1,172,738,785.32 分行业或分产品 主营业务成本 家用电器 2,341,257,298.41 电机压缩机 826,493,705.18 信息技术及其他 16,709,641.52 其中：关联交易 942,529,156.76 分行业或分产品 毛利率(%) 家用电器 21.49% 电机压缩机 20.90% 信息技术及其他 22.45% 其中：关联交易 19.63% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 公司空调、风扇等产品具有较明显的季节性特征，报告期处于销售淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年1月-3月 金额 在利润总额 中所占比例 主营业务利润 863,481,013.50 645.28% 其他业务利润 15,888,709.52 11.87% 期间费用 743,839,956.65 555.87% 投资收益 -3,534,264.25 -2.64% 补贴收入 0.00 0.00% 营业外收支净额 1,820,264.57 1.36% 2003年1月-12月 金额 在利润总额 中所占比例 主营业务利润 3,030,175,852.94 815.04% 其他业务利润 9,766,942.65 2.63% 期间费用 2,607,032,841.55 701.23% 投资收益 -16,048,481.60 -4.32% 补贴收入 0.00 0.00% 营业外收支净额 -45,079,838.62 -12.13% 在利润总额 中所占比例变动 主营业务利润 -20.83% 其他业务利润 351.97% 期间费用 -20.73% 投资收益 -38.81% 补贴收入 营业外收支净额 111.22% 其他业务利润占利润总额比例大幅提升是由于报告期内其他业务利润比去年同期有大幅上升所致。 营业外收支净额比例的大幅变动是由于报告期与上一报告期相比未发生大额营业外支出所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2004 年2 月27 日，本公司下属子公司广东美的制冷设备有限公司与YUTA COMPANY LIMITED在广东顺德签署共同投资成立美的武汉制冷设备有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准）的协议。根据协议，该合资公司规划在2004 至2006 年三年间共计投资人民币7.6 亿元，在武汉经济技术开发区建成年产250 万套空调的生产基地，其中2004 年首期投资1.9 亿元，形成60万台的年生产能力。该项投资尚需公司股东大会和当地对外经贸管理部门批准，该重大投资事项公告（公告编号：2004-002）已于2004 年3 月2 日刊登于公司指定信息披露报刊。 2、2004 年3 月29 日，本公司与佛山市美的集团有限公司在广东顺德签订了出让本公司下属子公司广东威灵电机制造有限公司75%股权的转让协议，协议约定本公司拟将所持有的下属子公司威灵电机75%的股权以18,619.48 万元的价格转让给美的集团。并与广东威灵电机制造有限公司签订了采购框架协议，约定2004 年本公司拟向威灵电机采购电机、变压器等零部件850 万台/套，预计交易价款为3.8 亿元。上述两项交易均构成重大关联交易，尚需提交公司股东大会和省对外经贸管理部门批准，该关联交易公告（公告编号：2004-008）已于2004 年3 月30 日刊登于公司指定信息披露报刊。 3、2004 年4 月8 日，本公司与日本东芝开利株式会社在广东顺德签署共同投资成立广东美芝精密制造有限公司（暂定名，公司名称以工商登记为准，以下简称“美芝精密”）的协议，根据协议该合资公司计划2005 年3 月前完成首期投资1.6 亿元，形成年产100 万台压缩机的生产能力。该项投资已经本公司第四届董事局第二十次会议全体董事讨论并一致表决通过。该项投资公告（公告编号：2004-012）已于2004 年4 月10 日刊登于公司指定信息披露报刊。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 广东美的集团股份有限公司 法定代表人何享健 二ＯＯ四年四月二十日 附录： 资产负债表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 2004年3月31日 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 799,900,350.91 798,742,339.02 应收票据 1,109,324,138.56 1,109,324,138.56 应收账款 950,506,113.75 —— 其他应收款 85,127,187.07 24,851,919.71 预付货款 695,898,308.10 6,067,827.93 应收补贴款 272,672,640.33 —— 内部往来 —— 7,356,909.60 存货 2,261,541,854.87 464,138.09 待摊费用 1,959,744.53 —— 流动资产合计 6,176,930,338.12 1,946,807,272.91 长期投资: 长期股权投资 135,027,299.80 1,862,452,759.19 长期投资净额 135,027,299.80 1,862,452,759.19 固定资产: 固定资产原价 3,069,862,781.55 563,648,369.43 减:累计折旧 1,035,261,829.24 139,599,728.41 固定资产净值 2,034,600,952.31 424,048,641.02 减：固定资产减值准备 20,353,910.81 —— 固定资产净额 2,014,247,041.50 424,048,641.02 在建工程 149,894,788.49 1,134,856.33 固定资产清理 —— —— 固定资产合计 2,164,141,829.99 425,183,497.35 无形资产及其他资产 无形资产 326,724,828.19 176,670,854.63 长期待摊费用 189,265,987.05 8,441,179.71 其他长期资产 —— —— 无形及其他资产合计 515,990,815.24 185,112,034.34 资产总计 8,992,090,283.15 4,419,555,563.79 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 —— —— 应付票据 1,736,943,706.97 1,736,943,706.97 应付账款 2,273,797,512.57 3,529,977.36 预收货款 1,245,334,476.32 —— 应付工资 45,560,774.16 —— 应付福利费 31,209,966.92 —— 应付股利 1,226,038.76 684,488.76 应交税金 -157,051,999.89 10,992,677.54 其他应交款 9,520,603.14 696,996.47 其他应付款 117,059,607.28 22,812,258.98 预提费用 338,357,800.78 —— 预计负债 —— —— 一年内到期的长期负债 —— —— 流动负债合计 5,641,958,487.01 1,775,660,106.08 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 长期应付款 —— —— 专项应付款 23,519,109.47 13,701,400.00 长期负债合计 223,519,109.47 13,701,400.00 负债合计 5,865,477,596.48 1,989,361,506.08 少数股东权益 708,468,831.03 —— 股东权益: 股本 484,889,726.00 484,889,726.00 资本公积 978,134,168.69 978,134,168.69 盈余公积 344,378,796.73 344,378,796.73 其中:公益金 100,108,538.85 58,582,059.63 未分配利润 610,741,164.22 622,791,366.29 股东权益合计 2,418,143,855.64 2,430,194,057.71 负债及股东权益总计 8,992,090,283.15 4,419,555,563.79 资产 2003年12月31日 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 810,120,175.00 769,588,901.91 应收票据 688,471,796.66 688,471,796.66 应收账款 991,911,626.49 —— 其他应收款 89,414,883.30 26,640,494.55 预付货款 906,100,580.75 7,440,181.95 应收补贴款 270,861,169.84 —— 内部往来 —— -427,688,780.59 存货 2,067,943,177.59 309,619.59 待摊费用 2,341,909.44 —— 流动资产合计 5,827,165,319.07 1,064,762,214.07 长期投资: 长期股权投资 138,561,564.05 1,757,607,949.64 长期投资净额 138,561,564.05 1,757,607,949.64 固定资产: 固定资产原价 2,954,144,481.82 563,546,502.46 减:累计折旧 983,302,354.10 133,423,442.00 固定资产净值 1,970,842,127.72 430,123,060.46 减：固定资产减值准备 22,353,626.08 -- 固定资产净额 1,948,488,501.64 430,123,060.46 在建工程 163,284,622.14 1,134,856.33 固定资产清理 -- —— 固定资产合计 2,111,773,123.78 431,257,916.79 无形资产及其他资产 无形资产 317,810,629.15 177,484,465.85 长期待摊费用 177,042,583.88 7,944,092.79 其他长期资产 —— —— 无形及其他资产合计 494,853,213.03 185,428,558.64 资产总计 8,572,353,219.93 3,439,056,639.14 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 —— —— 应付票据 774,697,812.63 774,697,812.63 应付账款 2,773,620,583.78 2,680,865.59 预收货款 1,386,929,151.83 —— 应付工资 51,994,251.74 —— 应付福利费 31,214,807.46 —— 应付股利 1,226,038.76 684,488.76 应交税金 -146,914,956.62 10,879,128.42 其他应交款 9,373,145.59 679,510.45 其他应付款 124,674,758.40 49,518,177.54 预提费用 319,056,358.59 862,684.36 预计负债 —— —— 一年内到期的长期负债 —— —— 流动负债合计 5,325,871,952.16 840,002,667.75 长期负债: 长期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 长期应付款 —— —— 专项应付款 22,380,938.80 13,974,400.00 长期负债合计 222,380,938.80 213,974,400.00 负债合计 5,548,252,890.96 1,053,977,067.75 少数股东权益 645,792,595.10 —— 股东权益: 股本 484,889,726.00 484,889,726.00 资本公积 978,134,168.69 978,134,168.69 盈余公积 344,378,796.73 344,378,796.73 其中:公益金 100,108,538.85 100,108,538.85 未分配利润 570,905,042.45 577,676,879.97 股东权益合计 2,378,307,733.87 2,385,079,571.39 负债及股东权益总计 8,572,353,219.93 3,439,056,639.14 法定代表人：何享健 财务总监：叶武 会计主管：黄仕镇 利润表及利润分配表 （2004年01-03月） 编制单位：广东美的集团股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 2004年01--03月 合并数 母公司 一、主营业务收入 4,048,496,206.68 —— 主营业务收入净额 4,048,496,206.68 —— 减:主营业务成本 3,184,460,645.10 —— 主营业务税金及附加 554,548.08 —— 二、主营业务利润 863,481,013.50 —— 加：其他业务利润 15,888,709.52 129,618.21 减：营业费用 563,531,103.47 —— 管理费用 167,380,125.37 28,822,379.10 财务费用 12,928,727.81 11,015,293.79 三、营业利润 135,529,766.37 -39,708,054.68 加：投资收益 -3,534,264.25 84,844,809.55 补贴收入 —— —— 营业外收入 5,368,890.84 —— 减：营业外支出 3,548,626.27 22,268.55 四、利润总额 133,815,766.69 45,114,486.32 减：所得税 31,303,408.99 —— 少数股东损益 62,676,235.93 —— 五、净利润 39,836,121.77 45,114,486.32 加：年初未分配利润 570,905,042.45 577,676,879.97 六、可供分配的利润 610,741,164.22 622,791,366.29 减：提取法定盈余公积 —— —— 提取法定公益金 —— —— 七、可供股东分配的利润 610,741,164.22 622,791,366.29 减：应付普通股股利 —— —— 提取任意盈余公积 —— —— 八、未分配利润 610,741,164.22 622,791,366.29 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所 —— —— 得收益 自然灾害发生的损失 —— —— 会计政策变更增加（或减少）利 —— —— 润总额 会计估计变更增加（或减少）利 —— —— 润总额 债务重组损失 —— —— 其他 —— —— 项目 2003年01--03月 合并数 母公司 一、主营业务收入 2,583,988,553.58 —— 主营业务收入净额 2,583,988,553.58 —— 减:主营业务成本 1,979,840,436.72 —— 主营业务税金及附加 2,445,504.17 —— 二、主营业务利润 601,702,612.69 —— 加：其他业务利润 8,980,794.31 -577,369.72 减：营业费用 386,841,685.86 2,067,057.82 管理费用 107,575,101.86 28,637,737.03 财务费用 39,143,745.55 22,507,327.98 三、营业利润 77,122,873.73 -53,789,492.55 加：投资收益 1,412,191.32 128,988,458.15 补贴收入 —— —— 营业外收入 3,326,955.62 387,610.57 减：营业外支出 3,375,415.08 408,000.00 四、利润总额 78,486,605.59 75,178,576.17 减：所得税 10,742,517.90 —— 少数股东损益 33,438,208.39 —— 五、净利润 34,305,879.29 75,178,576.17 加：年初未分配利润 428,181,968.64 421,887,956.40 六、可供分配的利润 462,487,847.93 497,066,532.57 减：提取法定盈余公积 —— —— 提取法定公益金 —— —— 七、可供股东分配的利润 462,487,847.93 497,066,532.57 减：应付普通股股利 —— —— 提取任意盈余公积 —— —— 八、未分配利润 462,487,847.93 497,066,532.57 补充资料： 出售、处置部门或被投资单位所 —— —— 得收益 自然灾害发生的损失 —— —— 会计政策变更增加（或减少）利 —— —— 润总额 会计估计变更增加（或减少）利 —— —— 润总额 债务重组损失 —— —— 其他 —— —— 法定代表人：何享健 财务总监：叶武 会计主管：黄仕镇 合并现金流量表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年01-03月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,020,038,059.74 收到的税费返还 —— 收到的其他与经营活动有关的现金 10,993,101.34 现金流入小计 4,031,031,161.08 购买商品、接受劳务支付的现金 3,082,396,131.65 支付给职工以及为职工支付的现金 117,945,150.71 支付的各项税费 125,785,489.54 支付的其他与经营活动有关的现金 559,374,085.04 现金流出小计 3,885,500,856.94 经营活动产生的现金流量净额 145,530,304.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 —— 分得股利或利润所收到的现金 —— 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4,500 收到的其他与投资活动有关的现金 —— 现金流入小计 4,500 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 143,354,043.26 权益性投资所支付的现金 —— 支付的其他与投资活动有关的现金 —— 现金流出小计 143,354,043.26 投资活动产生的现金流量净额 -143,349,543.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 —— 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 —— 现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 230,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 12,400,584.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 —— 现金流出小计 242,400,584.97 筹资活动产生的现金流量净额 -12,400,584.97 四、汇率变动对现金的影响额 —— 五、现金及现金等价物净增加额 -10,219,824.09 补充资料（附注） 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 39,836,121.77 加：少数股东损益 62,676,235.93 计提的资产减值准备 -6,777,840.66 固定资产折旧 52,507,798.86 无形资产、其他长期资产摊销 23,417,618.00 待摊费用的减少 382,164.91 预提费用的增加(减：减少) 19,301,442.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,700,158.64 财务费用 13,629,963.14 投资损失（减：收益） 3,534,264.25 存货的减少（减：增加） -193,598,677.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -167,922,482.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 296,843,537.37 其他 —— 经营活动产生的现金流量净额 145,530,304.14 3、现金及现金等价物净增加情况： —— 货币资金的期末余额 799,900,.50.91 减：货币资金的期初余额 810,120,175.00 现金及现金等价物净增加额 -10,219,824.09 法定代表人：何享健 财务总监：叶武 会计主管：黄仕镇 母公司现金流量表 编制单位：广东美的集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年01-03月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,968,527.60 收到的税费返还 —— 收到的其他与经营活动有关的现金 69,325,080.35 现金流入小计 71,293,607.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,673,679.61 支付给职工以及为职工支付的现金 6,114,699.61 支付的各项税费 1,079,333.02 支付的其他与经营活动有关的现金 20,268,694.35 现金流出小计 29,136,406.59 经营活动产生的现金流量净额 42,157,201.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 —— 分得股利或利润所收到的现金 —— 处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 4,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 —— 现金流入小计 4,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,300,807.57 权益性投资所支付的现金 —— 支付的其他与投资活动有关的现金 —— 现金流出小计 1,300,807.57 投资活动产生的现金流量净额 -1,296,307.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收权益性投资所收到的现金 —— 借款所收到的现金 230,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 —— 现金流入小计 230,000,000.00 偿还债务所支付的现金 230,000,000.00 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 11,707,456.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 —— 现金流出小计 241,707,456.68 筹资活动产生的现金流量净额 -11,707,456.68 四、汇率变动对现金的影响额 —— 五、现金及现金等价物净增加额 29,153,437.11 补充资料（附注） 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 2、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 45,114,486.32 加：计提的坏账准备或已转销的坏账 25,660.32 固定资产折旧 6,280,278.98 无形资产、其他长期资产摊销 2,518,263.30 待摊费用的减少 ---- 预提费用的增加(减：减少) -862,684.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 18,894.59 财务费用 11,015,293.79 投资损失(减：收益) -84,844,809.55 存货的减少(减：增加) -143,477.50 经营性应收项目的减少(减：增加) -854,094,190.59 经营性应付项目的增加(减：减少) 917,129,486.06 其他 ---- 经营活动产生的现金流量净额 42,157,201.36 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 798,742,339.02 减：货币资金的期初余额 769,588,901.91 现金及现金等价物净增加额 29,153,437.11 法定代表人：何享健 财务总监：叶武 会计主管：黄仕镇 |
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