恒大地产股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.19 14:01 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
恒大地产股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司二00四年第一季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长李钢、财务负责人郭平、会计机构负责人张中强声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 恒大地产 股票代码 000502 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 万代红 许勇 联系地址 海口市国贸北路13号国安大厦九层 电 话 0898-66729955 传 真 0898-66787711 电子邮箱 [email protected]或[email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总 资产（元） 458,050,392.52 475,752,023.78 股 东权益（不含少数股东权益） 238,698,035.63 237,779,601.97 （ 元） 每 股净资产（元/股） 1.5334 1.5275 调 整后的每股净资产（元/股） 1.5050 1.4970 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额（元） -193,642.94 -193,642.94 每股收益（元） 0.0172 0.0172 净资产收益率（%） 1.1224 1.1224 扣除非经常性损益后的净资产 1.1060 1.1060 收益率（%） 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总 资产（元） -3.72 股 东权益（不含少数股东权益） 0.39 （ 元） 每 股净资产（元/股） 0.39 调 整后的每股净资产（元/股） 0.53 本报告期末比上年 同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- 每股收益（元） -- 净资产收益率（%） -- 扣除非经常性损益后的净资产 -- 收益率（%） 注：扣除的非经常性损益项目 金额（元） 营业外收入 38,972.42 营业外支出 -- 合计 38,972.42 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 附 合并报表 报表项目 注 2004年1－3月 一、主营业务收入 53,888,746.77 减：主营业务成本 39,582,609.35 主营业务税金及附加 2,911,029.27 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 11,395,108.15 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 21,092.90 减：营业费用 2,038,185.40 管理费用 3,195,915.78 财务费用 283,619.61 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 5,898,480.26 加：投资收益（损失以“—”号填列） -1,973,521.06 补贴收入 营业外收入 38,972.42 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 3,963,931.62 减：所得税 2,530,804.13 少数股东损益 514,693.83 加：未确认投资损失 1,760,634.07 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 2,679,067.73 加：年初未分配利润 -51,844,253.83 其他转入 六、可供分配的利润 -49,165,186.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -49,165,186.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -49,165,186.10 盒合报表 报表项目 2003年1－3月 一、主营业务收入 1,383.00 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,383.00 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 559,929.87 财务费用 401,978.82 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -960,525.69 加：投资收益（损失以“—”号填列） -185,669.39 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4.61 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,146,199.69 减：所得税 少数股东损益 100.37 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 加：年初未分配利润 -268,905,194.21 其他转入 六、可供分配的利润 -270,051,494.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -270,051,494.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -270,051,494.27 母公司报表 报表项目 2004年1－3月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 710,905.98 财务费用 299,975.07 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,010,881.05 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,335,252.22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 1,324,371.17 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,324,371.17 加：年初未分配利润 -39,153,397.66 其他转入 六、可供分配的利润 -37,829,026.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -37,829,026.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -37,829,026.49 母公司报表 报表项目 2003年1－3月 一、主营业务收入 1,383.00 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,383.00 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列） 减：营业费用 管理费用 559,929.87 财务费用 403,986.14 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -962,533.01 加：投资收益（损失以“—”号填列） -183,762.44 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4.61 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,146,300.06 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 加：年初未分配利润 -269,847,836.21 其他转入 六、可供分配的利润 -270,994,136.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -270,994,136.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -270,994,136.27 2.3报告期末股东总人数：12,858户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，本公司控股的房地产项目经营正常，实现主营收入53,888,746.77元、净利润2,679,067.73元。“金碧御水山庄”一期第三批工程（公寓）已经完工，正在进行销售；二期第一批工程主体工程已经封顶，正在进行内、外墙装饰和周边绿化工程，预计2004年5月份完工；二期第二批工程正按计划施工，基础工程已经基本结束，主体工程部分建至地上二层。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：（人民币）万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 房地产业 52,467,833.00 38,463,669.33 分产品 主营业务收入 主营业务成本 别墅产品 18,966,180.00 10,345,517.83 公寓产品 33,501,653.00 28,118,151.50 其中:关联交易 -- -- 分行业 毛利率（％） 房地产业 26.69 分产品 毛利率（％） 别墅产品 45.45 公寓产品 16.07 其中:关联交易 -- 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 本公司控股的房地产项目按分批分期的方式开发；商品房销售除受上述影响外，还受工程进度、假期消费等因素的影响，具有一定的不均衡性。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年13月 项目 占利润总额 金额（元） 的比例（%） 利润总额 3,963,931.62 100 主营业务利润 11,395,108.15 287.47 其他业务利润 21,092.90 0.53 期间费用 5,517,720.79 139.20 投资收益 -1,973,521.06 -49.79 营业外收支净额 38,972.42 0.98 2003年112月 项目 占利润总额的 金额（元） 比例（%） 利润总额 60,814,656.20 100 主营业务利润 102,041,301.48 167.79 其他业务利润 51,383.00 0.08 期间费用 36,427,063.03 59.90 投资收益 -5,093,006.45 -8.37 营业外收支净额 242,041.20 0.40 在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明： 1、报告期内利润总额下降系因新增销售的公寓产品销售单价低于上一报告期销售的别墅产品单价，导致毛利率下降从而影响比较基数变化所致。 2、主营业务利润、期间费用、投资收益所占利润总额的比例上升是因为本报告期利润总额的下降所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期毛利率下降主要是由于所销售产品品种差异所致。本公司控股开发、销售的“金碧御水山庄”产品包括别墅及公寓，由于上一报告期内销售的产品全部为别墅，别墅的毛利率比较高；而本报告期销售的产品包括毛利率比较低的公寓，即随着公寓产品销售的实现，总体毛利率亦逐渐下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、海南省证券公司（以下简称“海南证券”）诉本公司欠款6,025,550元及相应利息纠纷一案，详见2002年7月31日、2002年12月5日、2003年5月17日《中国证券报》本公司重大诉讼结果公告及本公司2003年半年度报告、2003年第三季度报告、2003年年度报告。 2、本公司诉海南证券欠款3,200万元纠纷一案，详见2002年10月9日、2003年10月9日、2004年4月6日《 中国证券报》本公司重大诉讼结果公告及本公司2003年半年度报告、2003年第三季度报告、2003年年度报告。 3、本公司持有的广州市花都绿景房地产开发有限公司90%股权被海南省高级人民法院冻结一事，详见2003年7月11日《中国证券报》本公司公告及本公司2003年半年度报告、2003年第三季度报告、2003年年度报告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 恒大地产股份有限公司 董事长：李钢 二○○四年四月十九日 恒大地产股份有限公司二00四年第一季度报告 附 录 资产负债表(1) 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 附 合并报表 项目 注 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 36,327,809.70 44,018,949.14 短期投资 450,000.00 450,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 37,336,864.53 46,820,142.48 其他应收款 11,241,975.99 8,388,510.28 预付帐款 40,033,462.41 34,650,165.39 应收补贴款 存货 139,456,598.75 146,010,704.09 待摊费用 31,243.00 一年内到期的长期债权投资 72,651,147.81 72,651,147.81 其他流动资产 流动资产合计 337,529,102.19 352,989,619.19 长期投资： 长期股权投资 77,977,358.31 79,950,879.37 长期债权投资 20,113,821.79 20,113,821.79 长期投资合计 98,091,180.10 100,064,701.16 其中：合并价差 其中：股权投资差额 72,362,439.02 74,935,960.08 固定资产： 固定资产原价 24,815,889.16 24,717,090.16 减：累计折旧 2,698,246.22 2,278,861.71 固定资产净值 22,117,642.94 22,438,228.45 减：固定资产减值准备 固定资产净额 22,117,642.94 22,438,228.45 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 22,117,642.94 22,438,228.45 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 312,467.29 259,474.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 312,467.29 259,474.98 递延税项： 递延税款借项 资产总计 458,050,392.52 475,752,023.78 母公司报表 项目 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 419,937.56 305,223.31 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 5,876,798.14 5,176,802.16 预付帐款 1,428,340.00 1,428,340.00 应收补贴款 存货 3,944,772.50 3,944,772.50 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 72,651,147.81 72,651,147.81 其他流动资产 流动资产合计 84,320,996.01 83,506,285.78 长期投资： 长期股权投资 226,429,385.42 224,094,133.20 长期债权投资 20,113,821.79 20,113,821.79 长期投资合计 246,543,207.21 244,207,954.99 其中：合并价差 其中：股权投资差额 72,362,439.02 74,515,960.08 固定资产： 固定资产原价 1,686,707.98 1,670,071.98 减：累计折旧 1,416,454.79 1,390,372.67 固定资产净值 270,253.19 279,699.31 减：固定资产减值准备 固定资产净额 270,253.19 279,699.31 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 270,253.19 279,699.31 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 331,134,456.41 327,993,940.08 公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： 恒大地产股份有限公司二00四年第一季度报告 资产负债表(2) 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 项目 附 合并报表 注 2004年3月31日 流动负债： 短期借款 15,690,455.00 应付票据 应付帐款 23,142,580.86 预收帐款 1,289,951.01 应付工资 应付福利费 4,240,448.62 应付股利 8,516.69 应付利息 149,295.50 应交税金 5,840,394.35 其他应交款 89,596.94 其他应付款 44,660,604.56 预提费用 19,329,463.14 预计负债 一年内到期的长期负债 59,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 173,441,306.67 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 274,040.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,274,040.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 203,715,346.67 少数股东权益 15,637,010.22 所有者权益： 股本 155,668,513.00 减：已归还投资 股本净额 155,668,513.00 资本公积 114,614,031.00 盈余公积 24,686,133.76 其中：法定公益金 18,318,289.68 未确认的投资损失（以“—”号填列） -7,105,456.03 未分配利润 -49,165,186.10 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益合计 238,698,035.63 负债和所有者权益总计 458,050,392.52 合并报表 项目 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 15,690,455.00 应付票据 应付帐款 20,128,513.97 预收帐款 17,280,252.55 应付工资 应付福利费 4,217,850.17 应付股利 8,516.69 应付利息 175,298.75 应交税金 5,858,027.94 其他应交款 259,743.42 其他应付款 44,747,788.39 预提费用 19,209,618.54 预计负债 一年内到期的长期负债 65,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 192,576,065.42 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 应付债券 274,040.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,274,040.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 222,850,105.42 少数股东权益 15,122,316.39 所有者权益： 股本 155,668,513.00 减：已归还投资 股本净额 155,668,513.00 资本公积 114,614,031.00 盈余公积 24,686,133.76 其中：法定公益金 18,318,289.68 未确认的投资损失（以“—”号填列） -5,344,821.96 未分配利润 -51,844,253.83 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益合计 237,779,601.97 负债和所有者权益总计 475,752,023.78 项目 母公司报表 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 15,690,455.00 15,690,455.00 应付票据 应付帐款 7,062,427.55 7,062,427.55 预收帐款 140,569.83 140,569.83 应付工资 应付福利费 3,326,933.14 3,320,568.24 应付股利 8,516.69 8,516.69 应付利息 应交税金 403.52 39,966.23 其他应交款 其他应付款 40,897,684.43 39,168,186.06 预提费用 19,329,463.14 19,209,618.54 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 86,456,453.30 84,640,308.14 长期负债： 长期借款 应付债券 274,040.00 274,040.00 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 274,040.00 274,040.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 86,730,493.30 84,914,348.14 少数股东权益 所有者权益： 股本 155,668,513.00 155,668,513.00 减：已归还投资 股本净额 155,668,513.00 155,668,513.00 资本公积 114,614,031.00 114,614,031.00 盈余公积 11,950,445.60 11,950,445.60 其中：法定公益金 11,950,445.60 11,950,445.60 未确认的投资损失（以“—”号填列） 未分配利润 -37,829,026.49 -39,153,397.66 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益合计 244,403,963.11 243,079,591.94 负债和所有者权益总计 331,134,456.41 327,993,940.08 公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： 恒大地产股份有限公司二00四年第一季度报告 利润及利润分配表 编制单位：恒大地产股份有限公司 金额单位:人民币元 附 合并报表 报表项目 注 2004年1－3月 一、主营业务收入 53,888,746.77 减：主营业务成本 39,582,609.35 主营业务税金及附加 2,911,029.27 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 11,395,108.15 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 21,092.90 减：营业费用 2,038,185.40 管理费用 3,195,915.78 财务费用 283,619.61 三、营业利润（亏损以“—”号填列） 5,898,480.26 加：投资收益（损失以“—”号填列） -1,973,521.06 补贴收入 营业外收入 38,972.42 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 3,963,931.62 减：所得税 2,530,804.13 少数股东损益 514,693.83 加：未确认投资损失 1,760,634.07 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 2,679,067.73 加：年初未分配利润 -51,844,253.83 其他转入 六、可供分配的利润 -49,165,186.10 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -49,165,186.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -49,165,186.10 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合并报表 报表项目 2003年1－3月 一、主营业务收入 1,383.00 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,383.00 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 减：营业费用 管理费用 559,929.87 财务费用 401,978.82 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -960,525.69 加：投资收益（损失以“—”号填列） -185,669.39 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4.61 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,146,199.69 减：所得税 少数股东损益 100.37 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 加：年初未分配利润 -268,905,194.21 其他转入 六、可供分配的利润 -270,051,494.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -270,051,494.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -270,051,494.27 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司报表 报表项目 2004年1－3月 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 减：营业费用 管理费用 710,905.98 财务费用 299,975.07 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -1,010,881.05 加：投资收益（损失以“—”号填列） 2,335,252.22 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） 1,324,371.17 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 1,324,371.17 加：年初未分配利润 -39,153,397.66 其他转入 六、可供分配的利润 -37,829,026.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -37,829,026.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -37,829,026.49 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 母公司报表 报表项目 2003年1－3月 一、主营业务收入 1,383.00 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 1,383.00 加：其他业务利润（亏损以“—”号填 减：营业费用 管理费用 559,929.87 财务费用 403,986.14 三、营业利润（亏损以“—”号填列） -962,533.01 加：投资收益（损失以“—”号填列） -183,762.44 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 4.61 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） -1,146,300.06 减：所得税 少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润（净亏损以“—”号填列） -1,146,300.06 加：年初未分配利润 -269,847,836.21 其他转入 六、可供分配的利润 -270,994,136.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 -270,994,136.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -270,994,136.27 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： 恒大地产股份有限公司二00四年第一季度报告 现金流量表（1） 编制单位：恒大地产股份有限公司 2004年1－3月 金额单位：人民币元 附 项 目 合并报表 注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 47,212,119.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,074,132.21 现金流入小计 53,286,251.22 购买商品、接受劳务支付的现金 44,965,906.37 支付给职工以及为职工支付的现金 1,568,857.34 支付的的各项税款 2,911,029.27 支付的其他与经营活动有关的现金 4,034,101.18 现金流出小计 53,479,894.16 经营活动产生的现金流量净额 -193,642.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 98,799.00 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 98,799.00 投资活动产生的现金流量净额 -98,799.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,398,697.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 7,398,697.50 筹资活动产生的现金流量净额 -7,398,697.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,691,139.44 项目 母公司报表 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,486,343.03 现金流入小计 2,486,343.03 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 114,277.92 支付的的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 2,240,714.86 现金流出小计 2,354,992.78 经营活动产生的现金流量净额 131,350.25 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,636.00 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 16,636.00 投资活动产生的现金流量净额 -16,636.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 114,714.25 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表（2） 编制单位：恒大地产股份有限公司 2004年1－3月 金额单位：人民币元 附 项 目 合并报表 注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 2,679,067.73 加：少数股东损益 514,693.83 减：未确认的投资损失（以“+号填列） 1,760,634.07 加：计提的资产减值准备 2,108,774.66 固定资产折旧 2,698,246.22 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 3,531.26 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 119,844.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 283,619.61 投资损失（减：收益） 1,973,521.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,554,105.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 9,595,703.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,855,905.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 -193,642.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 36,327,809.70 减：现金的期初余额 44,018,949.14 加：现金等价物的期末余额 450,000.00 减：现金等价物的期初余额 450,000.00 现金及现金等价物净增加额 -7,691,139.44 项目 母公司报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,324,371.17 加：少数股东损益 减：未确认的投资损失（以“+号填列） 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 26,082.12 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 119,844.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 299,844.60 投资损失（减：收益） -2,335,252.22 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -699,995.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,396,455.96 其他 经营活动产生的现金流量净额 131,350.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 419,937.56 减：现金的期初余额 305,223.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 114,714.25 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
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