白银铜城商厦(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.19 14:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
白银铜城商厦(集团)股份有限公司2004年第一季度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事范文森先生因提出辞职原因未出席参加本次董事会会议，也未委托其他董事代为行使表决权。 公司季度财务会计报告未经审计。 公司董事长李再生先生、总经理赵京龙先生、财务总监王国丽女士、财务部负责人杨国斌先生声明保证本季度财务报告真实完整。 第二节 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 铜城集团 变更前简称(如有) 股票代码 000672 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张世田 李宾 联系地址 白银市白银区五一街8号 白银市白银区五一街8号 电话 0943-8223409 0943-8223409 传真 0943-8227879 0943-8227879 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 542,713,526.36 409,202,101.34 股东权益(不含少数股东权益) 222,165,292.34 222,072,047.97 每股净资产 1.462 1.461 调整后的每股净资产 1.410 1.395 报告期 上年同期 经营活动产生的现金流量净额 1442905.97 353,009.83 每股收益 0.0006 -0.03 净资产收益率 0.04 -1.91 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 0.058 -1.91 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 32.63 股东权益(不含少数股东权益) 0.04 每股净资产 0.04 调整后的每股净资产 1.05 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 308.74 每股收益 -102.00 净资产收益率 -102.09 扣除非经常性损益后的净资产 收益率 -103.04 非经常性损益项目 金额 营业外收入 16,559.77 营业外支出 51,149.52 合计 -34,589.75 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 2004年一季度 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1--3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 29,662,079.54 3,497,004.58 减：折扣与折让 0.00 0.00 主营业务收入净额 29,662,079.54 3,497,004.58 减：主营业务成本 14,194,423.64 3,035,019.17 主营业务税金及附加 195,115.30 38,124.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 15,272,540.60 423,860.56 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 228,579.07 228,579.07 减：存货跌价损失 营业费用 7,519,560.78 1,170,839.75 管理费用 2,279,190.41 1,850,350.43 财务费用 1,402,160.84 1,753,031.45 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,300,207.64 -4,121,782.00 加：投资收益(损失以“-”号填列) 12,276.03 4,244,445.72 补贴收入 62,000.00 营业外收入 16,559.77 16,289.77 减：营业外支出 51,149.52 45,709.52 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 4,339,893.92 93,243.97 减：所得税 115,223.42 少数股东损益 4,131,426.53 五、净利润(净亏损以“-”填列) 93,243.97 93,243.97 加：年初未分配利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 其他转入 六、可供分配的利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 分配曾通股股利 七、可供股东分配利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 项目 2003年1--3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 4,059,145.84 减：折扣与折让 主营业务收入净额 4,059,145.84 减：主营业务成本 3,352,136.07 主营业务税金及附加 46,691.68 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 660,318.09 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 459,605.43 68,041.80 减：存货跌价损失 营业费用 1,241,840.43 管理费用 2,480,566.12 668,996.05 财务费用 1,690,330.87 1,621,502.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,292,813.90 -2,222,456.74 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,866,232.22 补贴收入 营业外收入 5,545.56 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -4,287,268.34 -4,088,688.96 减：所得税 少数股东损益 -198,579.38 五、净利润(净亏损以“-”填列) -4,088,688.96 -4,088,688.96 加：年初未分配利润 -47,912,764.05 -47,912,764.05 其他转入 六、可供分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 分配曾通股股利 七、可供股东分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 法定代表人：李再生主管会计工作的公司领导：王国丽会计主管：杨国斌 2.3 报告期末股东总人数：截止2004 年3 月31 日股东总人数19180 户。 §3 管理层讨论与分 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司主要从事的业务增加了高科技农业腐殖酸制品的深加工与销售。截止2004 年3 月31 日，公司完成主营业务收入2,966.21 万元，净利润9.32 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 腐殖酸液肥 26,165,074.96 11,159,404.47 57.35 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期内，公司的会计报表合并范围发生了变化，增加了杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司，该公司主要业务为腐殖酸制品的生产与销售，该产品的科技含量较高，占有一定的市场份额，因此，公司的主营业务收入、主营业务利润较上一报告期有较大的提高。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 公司于2003 年底收购了西安鼎天科技实业有限公司持有的杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司51%的股权。报告期内，公司的主营业务范围增加了腐殖酸制品的深加工与销售。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用 本报告期内，公司的主营业务收入增加了控股子公司杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司，其盈利能力有所提高。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 公司于2003 年底收购了西安鼎天科技实业有限公司持有的杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司51%的股权。因此，本报告期内，公司的会计报表合并范围增加了杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 董事长：李再生 二OO 四年四月十三日 合并资产负债表（一） 2004年一季度 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司单位：人民币元 资产 2004年3月31日 合并数 母公司 流动资产 货币资金 2,294,643.82 1,236,107.80 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 14,142,742.69 222,290.72 其他应收款 45,060,183.33 65,288,555.66 预付帐款 40,258,449.27 3,350,303.99 应收补贴款 存货 13,421,965.54 1,567,996.63 待摊费用 349,550.62 349,550.62 一年内到期的长期债券投资 34,846,013.52 其他流动资产 - - 流动资产合计 150,373,548.79 72,014,805.42 长期投资 长期股权投资 107,286,691.61 224,744,901.80 长期债券投资 - - 长期投资合计 107,286,691.61 224,744,901.80 其中：合并价差 固定资产 固定资产原值 249,463,717.46 146,236,545.95 减：累计折旧 21,179,481.33 20,743,973.24 固定资产净值 228,284,236.13 125,492,572.71 减：固定资产减值准备 3,624,096.98 3,624,096.98 固定资产净额 224,660,139.15 121,868,475.73 工程物资 在建工程 8,107,002.07 固定资产清理 - - 固定资产合计 232,767,141.22 121,868,475.73 无形资产及其他资产： 无形资产 51,770,275.19 5,844,295.19 长期待摊费用 515,869.55 515,869.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 52,286,144.74 6,360,164.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 542,713,526.36 424,988,347.69 资产 2003年12月31日 合并数 母公司 流动资产 货币资金 1,740,062.77 794,598.14 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2,092,579.13 1,313,057.41 其他应收款 40,756,560.12 65,843,028.51 预付帐款 81,242,960.99 55,742,960.99 应收补贴款 - - 存货 3,947,093.74 2,062,442.92 待摊费用 358,220.24 358,220.24 一年内到期的长期债券投资 34,227,567.12 - 其他流动资产 流动资产合计 164,365,044.11 126,114,308.21 长期投资 长期股权投资 107,286,691.61 152,500,456.08 长期债券投资 长期投资合计 107,286,691.61 152,500,456.08 其中：合并价差 固定资产 固定资产原值 147,407,619.37 147,057,903.37 减：累计折旧 20,834,373.83 20,643,282.33 固定资产净值 126,573,245.54 126,414,621.04 减：固定资产减值准备 3,624,096.98 3,624,096.98 固定资产净额 122,949,148.56 122,790,524.06 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 固定资产合计 122,949,148.56 122,790,524.06 无形资产及其他资产： 无形资产 13,913,391.65 5,892,051.65 长期待摊费用 687,825.41 687,825.41 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 14,601,217.06 6,579,877.06 递延税项： 递延税款借项 资产总计 409,202,101.34 407,985,165.41 公司法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 合并资产负债表（二） 2004年一季度 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 2004年3月31日 合并数 母公司 流动负债 短期借款 90,487,200.00 90,487,200.00 应付票据 应付帐款 10,980,845.20 8,466,974.43 预收帐款 111,783.00 111,783.00 代销商品款 -42,202.58 -42,202.58 应付工资 296,329.39 284,460.20 应付福利费 1,254,799.00 1,025,144.50 应付股利 1,163,388.46 1,163,388.46 应交税金 13,624,728.47 12,213,870.54 其他应交款 181,837.38 174,392.13 其他应付款 82,091,362.27 82,104,104.06 预提费用 6,856,558.81 6,833,941.01 一年内到期的长期负债 其他流动负债 专项应付款 200,000.00 流动负债合计 207,206,629.40 202,823,055.75 长期负债： 长期借款 15,000,000.00 应付债券 住房周转金 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 15,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 222,206,629.40 202,823,055.75 少数股东权益 98,341,604.62 所有者权益(或股东权益) 股本 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 股本净额 151,969,995.00 151,969,995.00 资本公积 104,759,881.56 104,759,881.56 盈余公积 11,946,104.49 11,604,666.09 其中：法定公益金 2,545,604.34 2,431,789.94 未分配利润 -46,510,688.71 -46,169,250.71 累计未确认投资损失 现金股利 股东权益合计 222,165,292.34 222,165,291.94 负债和股东权益总计 542,713,526.36 424,988,347.69 负债及股东权益 2003年12月31日 合并数 母公司 流动负债 短期借款 90,487,200.00 90,487,200.00 应付票据 - - 应付帐款 8,100,667.20 8,100,466.60 预收帐款 112,587.00 112,587.00 代销商品款 应付工资 426,321.24 426,321.24 应付福利费 1,113,687.50 1,071,138.39 应付股利 1,163,388.46 1,163,388.46 应交税金 11,769,351.81 11,976,285.46 其他应交款 176,588.34 176,588.34 其他应付款 33,005,597.59 67,582,855.04 预提费用 4,816,286.91 4,816,286.91 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 专项应付款 流动负债合计 151,171,676.05 185,913,117.44 长期负债： 长期借款 应付债券 - - 住房周转金 - - 长期应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 151,171,676.05 185,913,117.44 少数股东权益 35,958,377.32 所有者权益(或股东权益) 股本 151,969,995.00 151,969,995.00 减：已归还投资 - 股本净额 151,969,995.00 151,969,995.00 资本公积 104,759,881.56 104,759,881.56 盈余公积 11,946,104.49 11,604,666.09 其中：法定公益金 2,545,604.34 2,431,789.94 未分配利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 累计未确认投资损失 现金股利 股东权益合计 222,072,047.97 222,072,047.97 负债和股东权益总计 409,202,101.34 407,985,165.41 公司法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 财务主管： 利润及利润分配表 2004年一季度 编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1--3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 29,662,079.54 3,497,004.58 减：折扣与折让 0.00 0.00 主营业务收入净额 29,662,079.54 3,497,004.58 减：主营业务成本 14,194,423.64 3,035,019.17 主营业务税金及附加 195,115.30 38,124.85 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 15,272,540.60 423,860.56 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 228,579.07 228,579.07 减：存货跌价损失 营业费用 7,519,560.78 1,170,839.75 管理费用 2,279,190.41 1,850,350.43 财务费用 1,402,160.84 1,753,031.45 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 4,300,207.64 -4,121,782.00 加：投资收益(损失以“-”号填列) 12,276.03 4,244,445.72 补贴收入 62000 营业外收入 16,559.77 16,289.77 减：营业外支出 51,149.52 45,709.52 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 4,339,893.92 93,243.97 减：所得税 115,223.42 少数股东损益 4,131,426.53 五、净利润(净亏损以“-”填列) 93,243.97 93,243.97 加：年初未分配利润 -46,603,933.08 -46,262,494.68 其他转入 六、可供分配的利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 分配曾通股股利 七、可供股东分配利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -46,510,689.11 -46,169,250.71 项目 2003年1--3月 合并数 母公司 一、主营业务收入 4,059,145.84 减：折扣与折让 主营业务收入净额 4,059,145.84 减：主营业务成本 3,352,136.07 主营业务税金及附加 46,691.68 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 660,318.09 加：其它业务利润(亏损以“-”号填列) 459,605.43 68,041.80 减：存货跌价损失 营业费用 1,241,840.43 管理费用 2,480,566.12 668,996.05 财务费用 1,690,330.87 1,621,502.49 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -4,292,813.90 -2,222,456.74 加：投资收益(损失以“-”号填列) -1,866,232.22 补贴收入 营业外收入 5,545.56 减：营业外支出 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -4,287,268.34 -4,088,688.96 减：所得税 少数股东损益 -198,579.38 五、净利润(净亏损以“-”填列) -4,088,688.96 -4,088,688.96 加：年初未分配利润 -47,912,764.05 -47,912,764.05 其他转入 六、可供分配的利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 分配曾通股股利 七、可供股东分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本)的普通股股利 八、未分配利润 -52,001,453.01 -52,001,453.01 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 现金流量表 编制单位:白银铜城商厦（集团）股份有限公司2004 年一季度单位：（人民币元） 2004年3月31日 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,052,476.73 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 374,168.16 经营活动产生的现金流入小计 28,426,644.89 购买商品、接受劳务支付的现金 16,364,618.50 支付给职工以及职工支付的现金 1,823,054.26 支付的各项税费 457,301.46 支付的其他与经营活动有关的现金 8,338,764.70 经营活动产生的现金流出小计 26,983,738.92 经营活动产生的现金流量净额 1,442,905.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 12,276.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,506.07 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 268,782.10 购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金 3,521,676.74 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 3,521,676.74 投资活动产生的现金流量净额 -3,252,894.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 477,021.98 筹资活动产生的现金流入小计 477,021.98 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,197.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,197.05 筹资活动产生的现金流出小计 5,197.05 筹资活动产生的现金流量净额 471,824.93 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,338,163.74 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,948,344.28 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 374,168.16 经营活动产生的现金流入小计 4,322,512.44 购买商品、接受劳务支付的现金 3,035,019.17 支付给职工以及职工支付的现金 680,598.05 支付的各项税费 -7,082.21 支付的其他与经营活动有关的现金 223,776.79 经营活动产生的现金流出小计 3,932,311.80 经营活动产生的现金流量净额 390,200.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 56,506.07 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 56,506.07 购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 0.00 投资活动产生的现金流量净额 56,506.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 5,197.05 筹资活动产生的现金流量净额 -5,197.05 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 441,509.66 现金流量表附注 编制单位:白银铜城商厦（集团）股份有限公司2004 年一季度单位：（人民币元） 2004年3月31日 补充资料： 合并数 １、将净利润调节为经营流动现金流量： 净利润 93,243.97 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 780,768.87 无形资产摊销 12,122.49 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 8,669.62 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -6,506.07 固定资产报废损失 45,327.53 财务费用 1,402,160.84 投资损失(减：收益) -12,276.03 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 927,255.59 经营性应收项目的减少(减：增加) -2,425,634.89 经营性应收项目的增加(减：减少) -3,685,879.57 其他 172,227.09 少数股东本期收益 4,131,426.53 经营性活动产生的现金流量净额 1,442,905.97 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,294,643.82 减：现金的期初余额 3,632,807.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,338,163.74 补充资料： 母公司 １、将净利润调节为经营流动现金流量： 净利润 93,243.97 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 765,430.52 无形资产摊销 12,122.49 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 8,669.62 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -6,506.07 固定资产报废损失 45,327.53 财务费用 1,751,732.52 投资损失(减：收益) -4,244,445.72 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 494,446.29 经营性应收项目的减少(减：增加) -56,888.45 经营性应收项目的增加(减：减少) 1,354,840.85 其他 172,227.09 少数股东本期收益 经营性活动产生的现金流量净额 390,200.64 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,236,107.80 减：现金的期初余额 794,598.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 441,509.66 法定代表人： 主管会计工作的公司领导： 会计主管： 会计报表附注 1、本公司执行中华人民共和国财政部制定的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、报告期本公司所采用的会计政策、会计估计，与上年度执行的会计政策、会计估计相同，没有重大差异。 3、纳入会计报表合并范围的控股子公司的情况： 报告期公司将2003 年底收购的杨凌鼎天济农腐殖酸制品有限公司纳入会计报表的合并范围，本公司持有该公司51%的股权。 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 二OO 四年四月十三日 |
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