连云港如意集团股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.19 14:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
连云港如意集团股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事钱亚群先生病故。 1.2 本公司总裁、财务总监及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本公司2004 年第一季度财务会计报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 如意集团 股票代码 000626 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 张勉 联系地址 江苏省连云港市新浦北郊路6号 江苏省连云港市新浦北郊路6号 电话 0518-5153595 0518-5153595 传真 0518-5150105 0518-5150105 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,553,403,686.37 1,750,093,856.7 8 股东权益(不含少数股东权益) 256,984,421.49 249,497,675.25 每股净资产 1.2691 1.2321 调整后的每股净资产 1.2219 1.1929 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的现金流量净额 217,197,698.43 217,197,698.43 每股收益 0.037 0.037 净资产收益率(%) 0.0291 0.0291 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0252 0.0252 本报告期末比上年度期末 增减(％) 总资产 -11.24 股东权益(不含少数股东权益) 3% 每股净资产 3% 调整后的每股净资产 2.43% 本报告期比上年同期增减 (％) 经营活动产生的现金流量净额 - 每股收益 -3.39% 净资产收益率(%) 24.36% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 53.66% 非经常性损益项目 金额 营业外收支金额 61,682.41 政策有效期短于三年的税收返还、减免、补贴 97,552.00 股权托管收益 850,852.57 合计 1,010,086.98 非经常性损益项目 金额 营业外收支金额 61,682.41 政策有效期短于三年的税收返还、减免、补贴 97,552.00 股权托管收益 850,852.57 合计 1,010,086.98 2.2.2 利润表（未经审计）: 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,608,736.11 1,566,573,229.95 减：主营业务成本 1,424,264.93 1,480,145,628.48 主营业务税金及附加 628,232.90 二、主营业务利润 184,471.18 85,799,368.57 加：其他业务利润 883,875.07 2,049,231.83 减：营业费用 9,350.00 45,612,644.43 管理费用 1,330,929.64 8,603,650.97 财务费用 327,375.00 9,333,446.06 三、营业利润 -599,308.39 24,298,858.94 加：投资收益 7,916,579.63 -1,486,063.36 补贴收入 280,000.00 营业外收入 327,986.87 减：营业外支出 25.00 145,857.74 四、利润总额 7,317,246.24 23,274,924.71 减：所得税 7,442,753.33 少数股东损益 8,345,425.14 五、净利润 7,317,246.24 7,486,746.24 加：年初未分配利润 28,052,129.24 9,497,553.19 其他转入 - - 六、可供分配的利润 35,369,375.48 16,984,299.43 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 35,369,375.48 16,984,299.43 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 35,369,375.48 16,984,299.43 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 10,760.00 1,261,671,687.54 减：主营业务成本 6,547.48 1,182,563,745.78 主营业务税金及附加 462,217.84 二、主营业务利润 4,212.52 78,645,723.92 加：其他业务利润 572,808.94 1,695,633.01 减：营业费用 19,954.22 49,922,353.18 管理费用 259,930.29 10,817,295.60 财务费用 385,207.50 7,330,601.96 三、营业利润 -88,070.55 12,271,106.19 加：投资收益 5,267,311.57 24,200.37 补贴收入 2,700,050.41 营业外收入 321,566.20 减：营业外支出 13,286.80 137,145.55 四、利润总额 5,165,954.22 15,179,777.62 减：所得税 5,410,182.21 少数股东损益 4,602,713.04 五、净利润 5,165,954.22 5,166,882.37 加：年初未分配利润 47,917,850.30 33,966,788.05 其他转入 六、可供分配的利润 53,083,804.52 39,133,670.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 53,083,804.52 39,133,670.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 53,083,804.52 39,133,670.42 2.3报告期末本公司股东总数：5632 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业情况 √适用不适用 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 生物制药 57,344,970.77 33,718,141.40 41.20% 进出口贸易 1,507,619,523.07 1,445,003,222.15 4.15% 农副产品 1,608,736.11 1,424,264.93 11.47% 其中：关联交易 3,519,540.00 1,822,008.00 48.23% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况√适用□不适用 项目 2004年1-3月 2003年度 增减 (+/-) 占利润总额比例 占利润总额比例 幅度 % 主营业务利润 368.63% 359.49% 2.54% 其他业务利润 8.80% 8.92% -1.35% 营业费用 195.97% 210.52% -6.91% 管理费用 36.97% 45.03% -17.90% 财务费用 40.10% 37.36% 7.33% 注：本报告期较前一报告期变动的原因是 1、本报告期管理费用占利润总额比例较前一报告期减少17.90%,主要原因是控股子公司浙江远大进出口有限公司本报告期应收款项较前一报告期减少而相应冲回计提的坏账准备。 2、本报告期财务费用占利润总额比例较前一报告期增加7.33%，主要原因是联营公司连云港味之素如意食品有限公司本期处理报废存货造成公司本报告期合并投资收益为-1,437,514.01 元，而使利润总额相对减少。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说 明□适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明√适用□不适用 控股子公司四川远大蜀阳药业有限公司2003 年适用所得税率为33%，该公司在编制2003 年一季度会计报表时减按15%税率计提所得税费用，公司对2003年一季度重大会计差错采用追溯调整法，利润及利润表的上年同期数栏已按调整后数字填列，调减2003 年1-3 月净利润698,027.55 元。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 连云港如意集团股份有限公司 二○○四年四月 附录： 资产负债表（未经审计） 2004 年3 月31 日 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 年初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 67,402,591.56 341,683,815.49 短期投资 应收票据 3,000,000.00 应收股利 152,200.00 应收利息 应收帐款 191,149,151.31 其他应收款 25,324,524.98 43,255,993.69 预付帐款 234,343,627.07 应收补贴款 413,591,375.64 存货 159,130.55 313,753,038.50 待摊费用 366,253.17 年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 93,038,447.09 1,541,143,254.87 长期投资： 长期股权投资 178,226,166.45 44,245,602.86 长期债权投资 长期投资合计 178,226,166.45 44,245,602.86 固定资产： 固定资产原价 13,188,335.80 164,094,601.05 减：累计折旧 6,045,455.33 61,155,500.48 固定资产净值 7,142,880.47 102,939,100.57 减：固定资产减值准备 242,840.35 242,840.35 固定资产净额 6,900,040.12 102,696,260.22 工程物资 在建工程 436,154.90 固定资产清理 固定资产合计 6,900,040.12 103,132,415.12 无形资产及其他资产： 无形资产 21,360,186.40 60,737,926.58 长期待摊费用 300,000.00 834,657.35 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,660,186.40 61,572,583.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 299,824,840.06 1,750,093,856.78 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 59,010,503.54 358,780,165.94 短期投资 应收票据 应收股利 152,200.00 应收利息 应收帐款 383,818.52 147,364,077.26 其他应收款 31,544,847.93 63,763,717.74 预付帐款 3,200,000.00 300,813,606.03 应收补贴款 27,518,700.82 存货 138,482.25 429,733,866.33 待摊费用 2,903,752.18 年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 94,429,852.24 1,330,877,886.30 长期投资： 长期股权投资 186,142,746.08 57,759,539.50 长期债权投资 长期投资合计 186,142,746.08 57,759,539.50 固定资产： 固定资产原价 13,188,335.80 166,671,941.63 减：累计折旧 6,201,939.04 64,061,963.74 固定资产净值 6,986,396.76 102,609,977.89 减：固定资产减值准备 242,840.35 242,840.35 固定资产净额 6,743,556.41 102,367,137.54 工程物资 在建工程 985,671.65 固定资产清理 固定资产合计 6,743,556.41 103,352,809.19 无形资产及其他资产： 无形资产 21,224,600.02 60,549,370.52 长期待摊费用 275,000.01 864,080.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,499,600.03 61,413,451.38 递延税项： 递延税款借项 资产总计 308,815,754.76 1,553,403,686.37 公司法定代表人：李炳源财务总监：萧绍坤会计机构负责人：萧绍坤 资产负债表续（未经审计） 2004 年3 月31 日 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 年初数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 23,000,000.00 572,150,775.00 应付票据 19,683,574.44 30,545,307.17 应付帐款 468,752.72 471,003,162.30 预收帐款 36,189.15 204,331,227.93 应付工资 6,179,805.17 应付福利费 7,743,811.75 应付股利 应交税金 3,333,916.17 25,721,467.71 其他应交款 147,520.65 623,046.07 其他应付款 23,436,735.55 63,215,990.54 预提费用 39,200.00 507,750.00 预计负债 一年内到期的长期负债 1,090,000.00 1,090,000.00 其他流动负债 流动负债合计 51,552,314.24 1,372,250,610.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 51,552,314.24 1,372,250,610.91 少数股东权益 128,345,570.62 股东权益： 股本 202,500,000.00 202,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 202,500,000.00 202,500,000.00 资本公积 2,172,907.82 2,172,907.82 盈余公积 15,547,488.76 35,327,214.24 其中：法定公益金 6,713,314.47 13,051,005.52 未分配利润 28,052,129.24 9,497,553.19 股东权益合计 248,272,525.82 249,497,675.25 负债和股东权益总计 299,824,840.06 1,750,093,856.78 期末数 负债和股东权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 22,600,000.00 401,810,600.00 应付票据 应付帐款 535,308.17 283,424,317.35 预收帐款 36,189.15 255,487,534.44 应付工资 180,517.50 6,358,322.67 应付福利费 8,310,219.27 应付股利 应交税金 725,715.20 -4,380,905.20 其他应交款 161,806.65 719,044.80 其他应付款 27,844,675.72 134,504,277.12 预提费用 45,770.31 41,366,052.96 预计负债 一年内到期的长期负债 1,096,000.00 1,096,000.00 其他流动负债 流动负债合计 53,225,982.70 1,159,240,770.58 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 53,225,982.70 1,159,240,770.58 少数股东权益 137,178,494.30 股东权益： 股本 202,500,000.00 202,500,000.00 减：已归还投资 股本净额 202,500,000.00 202,500,000.00 资本公积 2,172,907.82 2,172,907.82 盈余公积 15,547,488.76 35,327,214.24 其中：法定公益金 6,713,314.47 13,051,005.52 未分配利润 35,369,375.48 16,984,299.43 股东权益合计 255,589,772.06 256,984,421.49 负债和股东权益总计 308,815,754.76 1,553,403,686.37 公司法定代表人：李炳源财务总监：萧绍坤会计机构负责人：萧绍坤 利润表（未经审计） 2004 年1-3 月 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 1,608,736.11 1,566,573,229.95 减：主营业务成本 1,424,264.93 1,480,145,628.48 主营业务税金及附加 628,232.90 二、主营业务利润 184,471.18 85,799,368.57 加：其他业务利润 883,875.07 2,049,231.83 减：营业费用 9,350.00 45,612,644.43 管理费用 1,330,929.64 8,603,650.97 财务费用 327,375.00 9,333,446.06 三、营业利润 -599,308.39 24,298,858.94 加：投资收益 7,916,579.63 -1,486,063.36 补贴收入 280,000.00 营业外收入 327,986.87 减：营业外支出 25.00 145,857.74 四、利润总额 7,317,246.24 23,274,924.71 减：所得税 7,442,753.33 少数股东损益 8,345,425.14 五、净利润 7,317,246.24 7,486,746.24 加：年初未分配利润 28,052,129.24 9,497,553.19 其他转入 六、可供分配的利润 35,369,375.48 16,984,299.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 七、可供股东分配的利润 35,369,375.48 16,984,299.43- 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 35,369,375.48 16,984,299.43 2003年1-3月 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 10,760.00 1,261,671,687.54 减：主营业务成本 6,547.48 1,182,563,745.78 主营业务税金及附加 462,217.84 二、主营业务利润 4,212.52 78,645,723.92 加：其他业务利润 572,808.94 1,695,633.01 减：营业费用 19,954.22 49,922,353.18 管理费用 259,930.29 10,817,295.60 财务费用 385,207.50 7,330,601.96 三、营业利润 -88,070.55 12,271,106.19 加：投资收益 5,267,311.57 24,200.37 补贴收入 2,700,050.41 营业外收入 321,566.20 减：营业外支出 13,286.80 137,145.55 四、利润总额 5,165,954.22 15,179,777.62 减：所得税 5,410,182.21 少数股东损益 4,602,713.04 五、净利润 5,165,954.22 5,166,882.37 加：年初未分配利润 47,917,850.30 33,966,788.05 其他转入 六、可供分配的利润 53,083,804.52 39,133,670.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 53,083,804.52 39,133,670.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 53,083,804.52 39,133,670.42 公司法定代表人：李炳源财务总监：萧绍坤会计机构负责人：萧绍坤 现金流量表（未经审计） 2004年度1季度 编制单位：连云港如意集团股份有限公司单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,160.06 收到的税费返还 407,814,925.56 收到的其他与经营活动有关的现金 23,417,911.18 现金流入小计 24,704,071.24 购买商品、接受劳务支付的现金 1,280,855.73 支付给职工以及为职工支付的现金 421,258.53 支付的各项税费 2,636,071.04 支付的其他与经营活动有关的现金 28,048,654.92 现金流出小计 32,386,840.22 经营活动产生的现金流量净额 -7,682,768.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 3,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 128,902.36 现金流入小计 3,400,000.00 偿还债务所支付的现金 3,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 309,319.04 其中：支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 4,109,319.04 筹资活动产生的现金流量净额 -709,319.04 四、汇率变动对现金的影响额 -510,716.62 五、现金及现金等价物净增加额 -8,392,088.02 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,870,685,997.92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 99,830,757.47 现金流入小计 2,378,331,680.95 购买商品、接受劳务支付的现金 2,076,151,626.52 支付给职工以及为职工支付的现金 11,675,945.82 支付的各项税费 15,934,895.95 支付的其他与经营活动有关的现金 57,371,514.23 现金流出小计 2,161,133,982.52 经营活动产生的现金流量净额 217,197,698.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 3,160.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,160.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 3,970,485.79 投资所支付的现金 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 18,970,485.79 投资活动产生的现金流量净额 -18,967,325.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 143,429,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 143,557,902.36 偿还债务所支付的现金 313,769,175.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,702,005.17 其中：支付少数股东股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,710,027.76 现金流出小计 324,181,207.93 筹资活动产生的现金流量净额 -180,623,305.57 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 17,096,350.45 公司法定代表人：李炳源财务总监：萧绍坤会计机构负责人：萧绍坤 现金流量表补充资料（未经审计） 2004 年度1 季度 编制单位：连云港如意集团股份有限公司 单位：人民币元 2004年1-3月 项目 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 7,317,246.24 7,486,746.24 加：少数股东损益 8,345,425.14 计提的资产减值准备 347,586.39 -2,387,301.72 固定资产折旧 156,483.71 2,906,463.26 无形资产摊销 135,586.38 228,556.06 长期待摊费用摊销 24,999.99 66.902.02 待摊费用的减少(减：增加) -2,537,499.01 预提费用的增加(减：减少) 40,851,732.65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失(减：收益) -3,160.00 固定资产报废损失 财务费用 317,889.35 5,804,573.86 投资损失(减：收益) -7,916,579.63 1,518,307.52 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 20,648.30 -115,572,827.85 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,151,727.86 470,913,633.05 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,065,098.15 -200,934,569.41 其他 510,716.62 经营活动产生的现金流量净额 -7,682,768.98 217,197,698.43 2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 59,010,503.54 358,780,165.94 减：现金的期初余额 67,402,591.56 341,683,815.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 -8,392,088.02 17,096,350.45 公司法定代表人：李炳源 财务总监：萧绍坤 会计机构负责人：萧绍坤 |
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