深圳市机场股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.19 14:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市机场股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2因出差在外白有忠独立董事委托崔绍先董事代为行使表决权，王明夫独立董事未参与表决。 1.3本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4公司董事长郭立民先生、公司总经理崔绍先先生及公司财务部经理潘明华先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 深圳机场 股票代码 000089 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周云福 崔增明 联系地址 深圳市宝安区宝安国际机 深圳市宝安区宝安国际机场第一办 场第一办公楼209 公楼205 电话 0755-27776331 0755-27776331 传真 0755-27776327 0755-27776327 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 2004.03.31 2003.12.31 总资产 3,355,601,744.91 3,236,780,444.09 股东权益（不含少 数股东权益） 2,880,414,476.56 2,772,114,150.78 每股净资产 3.601 3.466 调整后的每股净 3.595 3.459 资产 报告期 年初至报告期期 末 经营活动产生的 现金流量净额 99,502,651.47 99,502,651.47 每股收益 0.135 0.135 净资产收益率 3.76% 3.76% 扣除非经常性损 益后的净资产收 3.78% 3.78% 益率 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 3.67% 股东权益（不含少 数股东权益） 3.91% 每股净资产 3.91% 调整后的每股净 3.96% 资产 本报告期比上年同期增 减（％） 经营活动产生的 现金流量净额 91.94% 每股收益 35.62% 净资产收益率 20.12% 扣除非经常性损 益后的净资产收 19.63% 益率 非经常性损益项目 金额 1、营业外收入 9,607.45 2、营业外支出 -620,568.89 3、所得税影响数 23,217.73 合计 -587,743.71 2.2.2利润表 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 227,904,680.20 186,014,230.61 减：主营业务成本 105,797,725.99 82,050,250.73 主营业务税金及附加 8,356,981.53 6,842,428.26 二、主营业务利润 113,749,972.68 97,121,551.62 加：其他业务利润 2,267,947.30 2,100,577.90 减：管理费用 10,683,421.62 8,600,418.01 财务费用 (493,630.47) （397,185.30） 三、营业利润 105,828,128.83 91,018,896.81 加：投资收益 19,945,210.70 3,977,992.48 营业外收入 9,607.45 7,345.00 减：营业外支出 620,568.89 979,398.30 四、利润总额 125,162,378.09 94,024,835.99 减：所得税 15,795,913.19 13,215,999.59 少数股东损益 1,066,139.12 955,527.38 五、净利润 108,300,325.78 79,853,309.02 2.3报告期末股东总人数 本报告期末股东总人数为41,961户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 随着地区经济的发展，航空运输市场呈现高速增长态势。报告期内，本公司业务量继续保持了较高的增长速度，以旅客吞吐量、货邮行吞吐量和飞机起降架次计算的民航三大指标分别达到352万人次、11.3万吨和36177架次，同比分别增长28％、23％和19％。深圳机场B号候机楼业已于2004年1月16日投入使用，以此为挈机，本公司正对候机楼商业进行重新规划，改变现行经营理念和模式，以加强管理，进一步提升深圳机场形象。同时为节约成本，调动员工的积极性，本公司将对现行的用工制度和工资制度进行改革，使其向更加合理的方向发展。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 航空地面服务 142,383,060.45 62,533,538.82 56.08% 客货代理服务 23,895,737.12 12,862,756.93 46.17% 港口服务 17,289,075.71 7,337,937.91 57.56% 候机楼租赁 13,955,413.99 8,559,701.17 38.66% 广告制作发布 10,997,115.38 3,558,992.28 67.64% 海关监管快件处理 10,558,564.73 4,776,842.70 54.76% 地面运输服务 8,825,712.82 6,167,956.18 30.11% 合计 227,904,680.20 105,797,725.99 53.58% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币万元 2004年1-3月 2003年度 占利润总额 占利润总额 金额 （%） 金额 （%） 主营业务利润 11,375.00 90.88% 34,309.10 98.16% 其他业务利润 226.79 1.81% 895.91 2.56% 期间费用 1,018.98 8.14% 4,444.68 12.72% 投资收益 1,994.52 15.94% 4,965.58 14.21% 营业外收支净 额 -61.09 -0.49% -775.34 -2.22% 利润总额 12,516.24 100.00% 34,950.57 100.00% 增减（+/-） % 主营业务利润 -7.42% 其他业务利润 -29.31% 期间费用 -35.98% 投资收益 12.16% 营业外收支净 额 -77.99 利润总额 0.00% 1、营业外收支净额比重有所降低，主要原因是公司本报告期无资产处置损失； 2、投资收益占利润总额的比重上升，主要是本公司的联营公司利润增加所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司于2004年4月12日收到联营公司国信证券2001年及2003年分红款计95,499,834.15元。 2、公司B号候机楼已于2004年1月15日竣工并投入使用，目前工程决算手续正在办理中，公司已对B号候机楼资产暂估入帐并计提折旧。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市机场股份有限公司 董事长：郭立民 二OO四年四月十六日 合并资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 2004.03.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 256,220,148.54 235,706,607.72 短期投资 --- 30,966,390.00 应收票据 --- 202,622.22 应收股利 61,837,825.47 61,837,825.47 应收帐款 136,868,911.53 87,969,685.75 其他应收款 10,628,053.38 9,967,106.17 预付帐款 1,438,347.38 21,149,886.99 存货 1,159,933.20 1,350,974.47 待摊费用 1,404,256.67 1,776,926.92 流动资产合计 469,557,476.17 450,928,025.71 长期投资： 长期股权投资 1,211,746,159.83 1,191,926,949.13 长期投资合计 1,211,746,159.83 1,191,926,949.13 固定资产： 固定资产原价 1,755,998,894.99 1,340,604,878.84 减：累计折旧 470,124,978.36 449,338,337.33 固定资产净值 1,285,873,916.63 891,266,541.51 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 1,285,799,898.37 891,192,523.25 在建工程 360,655,282.08 675,199,639.71 固定资产清理 1,237,582.57 固定资产合计 1,647,692,763.02 1,566,392,162.96 无形资产及其他资产： 无形资产 24,829,664.07 24,973,465.20 长期待摊费用 1,775,681.82 2,559,841.09 无形资产及其他资产合计 26,605,345.89 27,533,306.29 资产总计 3,355,601,744.91 3,236,780,444.09 合并资产负债表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 2004.03.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 143,833,992.66 111,843,987.35 应付帐款 85,296,564.82 79,457,087.76 预收帐款 19,318,090.04 16,375,570.23 应付工资 10,443,072.92 18,043,320.95 应付福利费 11,649,616.75 10,381,145.91 应付股利 2,426,158.62 2,426,158.62 应交税金 31,014,823.71 17,058,403.08 其他应交款 (171,572.97) (129,170.91) 其他应付款 60,741,437.86 51,828,648.05 预提费用 10,677,211.08 8,489,408.53 流动负债合计 425,229,395.49 415,774,559.57 长期负债： 长期借款 --- --- 长期负债合计 --- --- 负债合计 425,229,395.49 415,774,559.57 少数股东权益 49,957,872.86 48,891,733.74 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,396,810.24 726,396,810.24 盈余公积 272,982,307.62 272,982,307.62 其中：公益金 73,114,134.09 73,114,134.09 未分配利润 1,081,211,358.70 972,911,032.92 股东权益合计 2,880,414,476.56 2,772,114,150.78 负债和股东权益总计 3,355,601,744.91 3,236,780,444.09 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 母公司资产负债表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 2004.03.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 137,729,477.11 123,969,704.24 短期投资 --- 30,966,390.00 应收股利 61,837,825.47 61,837,825.47 应收帐款 83,923,255.21 60,513,556.22 其他应收款 8,418,047.29 1,852,332.07 预付帐款 --- 19,310,000.00 存货 116,464.01 174,571.21 待摊费用 40,120.97 90,714.14 流动资产合计 292,065,190.06 298,715,093.35 长期投资： 长期股权投资 1,592,032,528.37 1,549,302,318.40 长期投资合计 1,592,032,528.37 1,549,302,318.40 固定资产： 固定资产原价 1,507,641,959.52 1,092,178,910.27 减：累计折旧 376,840,228.10 359,289,091.75 固定资产净值 1,130,801,731.42 732,889,818.52 减：固定资产减值准备 74,018.26 74,018.26 固定资产净额 1,130,727,713.16 732,815,800.26 在建工程 274,951,804.43 589,796,278.83 固定资产清理 1,237,582.57 --- 固定资产合计 1,406,917,100.16 1,322,612,079.09 无形资产及其他资产： 无形资产 24,829,664.07 24,973,465.20 长期待摊费用 1,136,121.65 1,252,201.58 无形资产及其他资产合计 25,965,785.72 26,225,666.78 资产总计 3,316,980,604.31 3,196,855,157.62 母公司资产负债表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债和股东权益 2004.03.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 143,833,992.66 111,843,987.35 应付帐款 49,357,697.51 44,447,995.23 预收帐款 158,254.35 138,125.10 应付工资 6,266,834.51 11,545,888.35 应付福利费 8,968,227.88 7,097,931.51 应交税金 21,972,045.05 12,098,190.97 其他应交款 49,432.76 56,911.34 其他应付款 157,096,825.42 136,010,327.92 预提费用 2,503,636.30 5,142,467.76 流动负债合计 440,206,946.44 428,381,825.53 负债合计 440,206,946.44 428,381,825.53 股东权益： 股本 799,824,000.00 799,824,000.00 资本公积 726,406,883.30 726,406,883.30 盈余公积 233,562,423.23 233,562,423.23 其中：公益金 64,076,149.29 64,076,149.29 未分配利润 1,116,980,351.34 1008,680,025.56 股东权益合计 2,876,773,657.87 2,768,473,332.09 负债和股东权益总计 3,316,980,604.31 3,196,855,157.62 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 合并利润及利润分配表 编制单位:深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位:人民币元 项目 2004.01-03 2003.01-03 主营业务收入 227,904,680.20 186,014,230.61 减：主营业务成本 105,797,725.99 82,050,250.73 主营业务税金及附加 8,356,981.53 6,842,428.26 主营业务利润 113,749,972.68 97,121,551.62 加：其他业务利润 2,267,947.30 2,100,577.90 管理费用 10,683,421.62 8,600,418.01 财务费用 (493,630.47) (397,185.30) 营业利润 105,828,128.83 91,018,896.81 加：投资收益 19,945,210.70 3,977,992.48 营业外收入 9,607.45 7,345.00 减：营业外支出 620,568.89 979,398.30 利润总额 125,162,378.09 94,024,835.99 减：所得税 15,795,913.19 13,215,999.59 少数股东损益 1,066,139.12 955,527.38 净利润 108,300,325.78 79,853,309.02 加: 年初未分配利润 972,911,032.92 727,204,507.73 可供分配的利润 1,081,211,358.70 807,057,816.75 减: 提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,081,211,358.70 807,057,816.75 未分配利润 1,081,211,358.70 807,057,816.75 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 母公司利润及利润分配表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位: 人民币元 项目 2004.01-03 2003.01-03 主营业务收入 156,338,474.44 131,114,265.50 减：主营业务成本 71,093,239.99 55,788,820.89 主营业务税金及附加 5,184,337.80 4,395,280.05 主营业务利润 80,060,896.65 70,930,164.56 加：其他业务利润 1,657,591.35 1,552,100.31 管理费用 4,453,071.37 4,199,837.99 财务费用 -414,769.83 26,277.91 营业利润 77,680,186.46 68,256,148.97 加：投资收益 42,730,209.97 22,759,974.42 营业外收入 9,607.45 1,223.00 减：营业外支出 466,284.00 925,470.58 利润总额 119,953,719.88 90,091,875.81 减：所得税 11,653,394.10 10,238,566.79 净利润 108,300,325.78 79,853,309.02 加: 年初未分配利润 1,008,680,025.56 756,617,740.04 可供分配的利润 1,116,980,351.34 836,471,049.06 减: 提取法定盈余公积 提取法定公益金 可供股东分配的利润 1,116,980,351.34 836,471,049.06 未分配利润 1,116,980,351.34 836,471,049.06 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 合并现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 2004.01-03 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 205,682,556.93 收到的其他与经营活动有关的现金 17,792,701.29 现金流入小计 223,475,258.22 购买商品、接受劳务支付的现金 31,344,830.81 支付给职工以及为职工支付的现金 59,730,330.07 支付的各项税费 14,321,547.31 支付的其他与经营活动有关的现金 18,575,898.56 现金流出小计 123,972,606.75 经营活动产生的现金流量净额 99,502,651.47 二、投资活动产生的现金流量: --- 收回投资、取得投资收益所收到的现金 31,092,390.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,582,168.60 现金流入小计 33,674,558.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 62,109,169.25 投资所支付的现金 --- 支付的其他与投资活动有关的现金 --- 现金流出小计 62,109,169.25 投资活动产生的现金流量净额 (28,434,610.65) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 --- 现金流入小计 --- 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 535,500.00 现金流出小计 50,535,500.00 筹资活动产生的现金流量净额 (50,535,500.00) 四、汇率变动对现金的影响额 (19,000.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 20,513,540.82 合并现金流量表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 2004.01-03 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 108,300,325.78 加: 少数股东损益 1,066,139.12 计提的资产减值准备 --- 固定资产折旧 24,104,613.40 无形资产摊销 203,363.64 长期待摊费用摊销 404,494.70 待摊费用减少(减: 增加) 372,670.25 预提费用增加(减: 减少) 2,187,802.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) --- 固定资产报废损失 --- 财务费用 535,500.00 投资损失(减: 收益) (19,945,210.70) 存货的减少(减: 增加) 191,041.27 经营性应收项目的减少(减: 增加) (49,357,550.77) 经营性应付项目的增加(减: 减少) 16,112,230.86 其他 15,327,231.37 经营活动产生的现金流量净额 99,502,651.47 2.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 256,220,148.54 减: 现金的期初余额 235,706,607.72 现金及现金等价物净增加(减少)额 20,513,540.82 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 母公司现金流量表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 2004.01-03 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 140,762,936.38 收到的其他与经营活动有关的现金 23,490,186.09 现金流入小计 164,253,122.47 购买商品、接受劳务支付的现金 17,705,718.58 支付给职工以及为职工支付的现金 41,665,487.05 支付的各项税费 9,815,730.82 支付的其他与经营活动有关的现金 8,806,073.36 现金流出小计 77,993,009.81 经营活动产生的现金流量净额 86,260,112.66 二、投资活动产生的现金流量: 取得投资收益所收到的现金 30,966,390.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,514,500.00 现金流入小计 33,480,890.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,430,229.79 现金流出小计 55,430,229.79 投资活动产生的现金流量净额 -21,949,339.79 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 --- 现金流入小计 --- 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 535,500.00 现金流出小计 50,535,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -50,535,000.00 四、汇率变动对现金的影响额 -16,000.00 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 13,759,772.87 母公司现金流量表(续) 编制单位：深圳市机场股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 2004.01-03 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 108,300,325.78 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 19,449,558.26 无形资产摊销 143,801.13 长期待摊费用摊销 214,467.20 待摊费用减少(减: 增加) 50,593.17 预提费用增加(减: 减少) -3,070,733.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 535,500.00 投资损失(减: 收益) -42,730,209.97 存货的减少(减: 增加) 58,107.20 经营性应收项目的减少(减: 增加) -29,975,414.21 经营性应付项目的增加(减: 减少) 25,620,904.34 其他 7,663,213.05 经营活动产生的现金流量净额 86,260,112.66 2. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 137,729,477.11 减: 现金的期初余额 123,969,704.24 现金及现金等价物净增加(减少)额 13,759,772.87 法定代表人郭立民 主管会计工作负责人崔绍先 会计机构负责人潘明华 |
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