华能国际电力股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.19 17:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华能国际电力股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事单群英先生、徐祖坚先生、郑健超先生及夏冬林先生因故未能出席公司第四届董事会第六次会议，委托董事长李小鹏先生代为行使表决权。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 华能国际 变更前简称（如 有） 股票代码 600011 902（H 股） HNP (ADR) 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄龙 谷碧泉 联系地址 北京市西城区复兴门南大街 北京市西城区复兴门南大街 丙2号（天银大厦C 段西区） 丙2号（天银大厦C 段西区） 电话 010-66491999 010-66491851 传真 010-66491888 010-66491860 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 55,126,198,673 53,276,965,016 股东权益(不含少数股东 权益) 36,191,064,338 34,787,100,203 每股净资产 6.00 5.77 调整后的每股净资产 5.99 5.76 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量 净额 2,184,913,874 2,184,913,874 每股收益 0.23 0.23 净资产收益率 3.88% 3.88% 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 3.87% 3.87% 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 3.47 股东权益(不含少数股东 权益) 4.04 每股净资产 3.99 调整后的每股净资产 3.99 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量 净额 8.13 每股收益 21.05 净资产收益率 4.30 扣除非经常性损益后的净 资产收益率 4.03 非经常性损益项目 金额 处置固定资产的收益净额 258,946 营业外收入 4,718,441 营业外支出 -1,225,135 非经常性损益的所得税影响数 -610,632 合计 3,141,620 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 6,461,086,326 5,527,481,650 减：主营业务成本 4,492,816,339 3,877,943,009 主营业务税金及附加 13,570,586 1,691,125 二、主营业务利润 1,954,699,401 1,647,847,516 加：其他业务利润 6,366,400 6,033,797 减：营业费用 0 0 管理费用 112,726,124 88,303,142 财务费用 129,185,641 93,536,201 三、营业利润 1,719,154,036 1,472,041,970 加：投资收益(损失 以"-"号填列) 23,290,862 133,153,650 补贴收入 0 0 营业外收入 5,029,909 5,032,909 减：营业外支出 1,277,657 1,108,657 四、利润总额 1,746,197,150 1,609,119,872 减：所得税 286,370,533 205,155,737 减：少数股东损益 55,862,482 0 五、净利润 1,403,964,135 1,403,964,135 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 5,170,147,366 4,442,295,944 减：主营业务成本 3,480,207,293 3,024,424,717 主营业务税金及附加 14,584,834 5,213,438 二、主营业务利润 1,675,355,239 1,412,657,789 加：其他业务利润 8,387,757 8,307,813 减：营业费用 0 0 管理费用 92,263,701 71,114,522 财务费用 138,949,354 106,363,347 三、营业利润 1,452,529,941 1,243,487,733 加：投资收益(损失 以"-"号填列) -7,153,554 90,941,492 补贴收入 0 0 营业外收入 1,221,767 601,084 减：营业外支出 1,547,991 1,399,576 四、利润总额 1,445,050,163 1,333,630,733 减：所得税 272,841,449 206,675,476 减：少数股东损益 45,253,457 0 五、净利润 1,126,955,257 1,126,955,257 2.3 报告期末股东总人数为21678（其中A 股股东21474 户）户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 公司及子公司2004 年一季度实现销售收入64.61 亿元，实现净利润14.04 亿元，每股收益0.23 元，分别比去年同期增长24.97%、24.58%和21.05%。收益水平的大幅上升，主要是因为电量的快速增长。今年一季度，公司所属并表电厂累计完成发电量245.6 亿千瓦时，比去年同期相比增长24.04%。电量增长，主要是因为：（1）公司电厂所在地区一季度用电增长较快，为公司机组多发电创造了条件；（2）公司科学安排机组检修，并组织煤炭稳定供应，为公司机组多发电提供了保障；（3）公司加强市场营销力度，努力开拓市场，扩大市场份额；（4）2003 年投产的济宁电厂5 号、6 号（2 台135 兆瓦）新机形成了稳定的生产能力；（5）2003 年收购的辛店电厂和榆社电厂为电量增长作出了贡献。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本及税金及附加 毛利率(%) 电力生产 6,461,086,326 4,506,386,925 30.25 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 华能国际电力股份有限公司 董事长： 李小鹏 2004 年4 月19 日 附录 华能国际电力股份有限公司 2004年3月31日资产负债表（未经审计） 金额单位：人民币元 2004年3月31日 2003年12月31日 资产 合并 合并 流动资产 货币资金 5,242,328,000 4,433,604,438 其中：现金及现金等价物 4,982,992,477 4,128,648,014 短期投资 13,200 13,200 应收票据 276,200,000 447,200,000 应收利息 1,424,293 3,291,154 应收账款 2,700,602,569 2,356,825,998 其他应收款 222,548,508 160,720,886 预付账款 410,625,169 88,194,813 存货 717,872,865 808,159,276 待摊费用 37,146,226 4,779,340 一年内到期的长期投资 59,060 83,060 流动资产合计 9,608,819,890 8,302,872,165 长期投资 长期股权投资 3,436,203,476 3,407,034,531 其中：合并价差 1,108,206,005 1,133,262,633 长期债权投资 12,500 12,500 长期投资合计 3,436,215,976 3,407,047,031 固定资产 固定资产原价 60,792,494,191 60,731,810,047 减：累计折旧 (23,383,096,588) (22,330,922,497) 固定资产净值 37,409,397,603 38,400,887,550 工程物资 2,047,802,617 1,111,654,804 在建工程 3,597,459,981 3,090,960,181 固定资产合计 43,054,660,201 42,603,502,535 无形资产及其他资产 无形资产 (995,820,786) (1,057,406,729) 长期待摊费用 22,323,392 20,950,014 无形资产及其他资产合计 (973,497,394) (1,036,456,715) 资产总计 55,126,198,673 53,276,965,016 2004年3月31日 2003年12月31日 资产 本公司 本公司 流动资产 货币资金 4,073,857,164 3,520,203,732 其中：现金及现金等价物 3,884,644,295 3,291,922,217 短期投资 13,200 13,200 应收票据 165,180,000 336,180,000 应收利息 1,424,293 2,387,688 应收账款 2,305,244,377 2,005,023,640 其他应收款 122,021,042 87,489,711 预付账款 338,502,612 54,736,358 存货 589,925,460 632,641,423 待摊费用 36,763,881 4,594,883 一年内到期的长期投资 340,722,016 470,746,016 流动资产合计 7,973,654,045 7,114,016,651 长期投资 长期股权投资 5,751,145,336 5,472,475,440 其中：合并价差 - - 长期债权投资 12,500 12,500 长期投资合计 5,751,157,836 5,472,487,940 固定资产 固定资产原价 52,159,826,508 52,100,413,665 减：累计折旧 (19,483,302,785) (18,556,962,398) 固定资产净值 32,676,523,723 33,543,451,267 工程物资 588,809,739 325,349,997 在建工程 713,136,920 618,045,031 固定资产合计 33,978,470,382 34,486,846,295 无形资产及其他资产 无形资产 (1,065,271,992) (1,127,369,140) 长期待摊费用 7,929,593 8,374,230 无形资产及其他资产合计 (1,057,342,399) (1,118,994,910) 资产总计 46,645,939,864 45,954,355,976 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 2004年3月31日资产负债表（未经审计）（续） 金额单位：人民币元 2004年3月31日 2003年12月31日 负债和股东权益 合并 合并 流动负债 短期借款 1,590,000,000 1,600,000,000 应付账款 714,394,092 653,100,248 应付工资 1,407,747 10,157,597 应付福利费 193,506,470 214,006,684 应付股利 14,780,096 14,780,096 应付利息 82,426,684 94,083,122 应交税金 752,550,914 917,362,692 其他应交款 11,587,435 2,955,512 其他应付款 1,516,574,365 1,670,941,617 预提费用 26,846,345 26,733,205 一年内到期的长期借款 3,010,887,589 3,041,501,169 可转换债券 951,867 951,821 流动负债合计 7,915,913,604 8,246,573,763 长期负债 长期借款 9,867,735,407 9,153,604,209 长期负债合计 9,867,735,407 9,153,604,209 负债合计 17,783,649,011 17,400,177,972 少数股东权益 1,151,485,324 1,089,686,841 股东权益 股本 6,027,671,200 6,027,671,200 资本公积 10,403,229,361 10,403,229,361 盈余公积 4,374,668,188 4,374,668,188 其中：法定公益金 1,460,700,799 1,460,700,799 未分配利润 15,385,495,589 13,981,531,454 股东权益合计 36,191,064,338 34,787,100,203 负债和股东权益总计 55,126,198,673 53,276,965,016 2004年3月31日 2003年12月31日 负债和股东权益 本公司 本公司 流动负债 短期借款 280,000,000 280,000,000 应付账款 541,098,661 486,384,541 应付工资 - 7,209,340 应付福利费 183,102,581 203,101,081 应付股利 - - 应付利息 81,166,684 92,823,122 应交税金 451,170,899 601,337,983 其他应交款 6,032,286 12,748,584 其他应付款 1,305,524,527 1,418,213,280 预提费用 21,127,586 26,733,205 一年内到期的长期借款 2,170,765,251 2,144,948,831 可转换债券 951,867 951,821 流动负债合计 5,040,940,342 5,274,451,788 长期负债 长期借款 5,413,935,184 5,892,803,985 长期负债合计 5,413,935,184 5,892,803,985 负债合计 10,454,875,526 11,167,255,773 少数股东权益 - - 股东权益 股本 6,027,671,200 6,027,671,200 资本公积 10,403,229,361 10,403,229,361 盈余公积 4,374,668,188 4,374,668,188 其中：法定公益金 1,460,700,799 1,460,700,799 未分配利润 15,385,495,589 13,981,531,454 股东权益合计 36,191,064,338 34,787,100,203 负债和股东权益总计 46,645,939,864 45,954,355,976 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 2004年第一季度利润表（未经审计） 金额单位：人民币元 2004年第一季度 2003年第一季度 项目 合并 合并 一、主营业务收入 6,461,086,326 5,170,147,366 减：主营业务成本 (4,492,816,339) (3,480,207,293) 主营业务税金及附加 (13,570,586) (14,584,834) 二、主营业务利润 1,954,699,401 1,675,355,239 加： 其他业务利润 6,366,400 8,387,757 减： 管理费用 (112,726,124) (92,263,701) 财务费用-净额 (129,185,641) (138,949,354) 三、营业利润 1,719,154,036 1,452,529,941 加/(减)：投资收益/(损失) 23,290,862 (7,153,554) 营业外收入 5,029,909 1,221,767 减：营业外支出 (1,277,657) (1,547,991) 四、利润总额 1,746,197,150 1,445,050,163 减： 所得税 (286,370,533) (272,841,449) 少数股东损益 (55,862,482) (45,253,457) 五、净利润 1,403,964,135 1,126,955,257 2004年第一季度 2003年第一季度 项目 本公司 本公司 一、主营业务收入 5,527,481,650 4,442,295,944 减：主营业务成本 (3,877,943,009) (3,024,424,717) 主营业务税金及附加 (1,691,125) (5,213,438) 二、主营业务利润 1,647,847,516 1,412,657,789 加： 其他业务利润 6,033,797 8,307,813 减： 管理费用 (88,303,142) (71,114,522) 财务费用-净额 (93,536,201) (106,363,347) 三、营业利润 1,472,041,970 1,243,487,733 加/(减)：投资收益/(损失) 133,153,650 90,941,492 营业外收入 5,032,909 601,084 减：营业外支出 (1,108,657) (1,399,576) 四、利润总额 1,609,119,872 1,333,630,733 减： 所得税 (205,155,737) (206,675,476) 少数股东损益 - - 五、净利润 1,403,964,135 1,126,955,257 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 2004年第一季度现金流量表（未经审计） 金额单位：人民币元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 7,389,433,651 收到的其他与经营活动有关的现金 25,092,024 现金流入小计 7,414,525,675 购买商品、接受劳务支付的现金 (3,147,694,672) 支付给职工以及为职工支付的现金 (308,086,592) 支付的各项税费 (1,241,477,951) 支付的其他与经营活动有关的现金 (532,352,586) 现金流出小计 (5,229,611,801) 经营活动产生的现金流量净额 2,184,913,874 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 64,947,159 取得投资收益所收到的现金 7,920 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 404,131 现金流入小计 65,359,210 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (1,907,502,622) 投资所支付的现金 - 现金流出小计 (1,907,502,622) 投资活动产生的现金流量净额 (1,842,143,412) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 1,593,000,000 现金流入小计 1,593,000,000 偿还债务所支付的现金 (919,975,060) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (161,466,799) 其中：子公司支付少数股东股利 - 现金流出小计 (1,081,441,859) 筹资活动产生的现金流量净额 511,558,141 四、汇率变动对现金的影响 15,860 五、现金及现金等价物净增加额 854,344,463 项目 本公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 6,340,527,279 收到的其他与经营活动有关的现金 22,873,183 现金流入小计 6,363,400,462 购买商品、接受劳务支付的现金 (2,706,355,272) 支付给职工以及为职工支付的现金 (257,874,766) 支付的各项税费 (1,014,247,817) 支付的其他与经营活动有关的现金 (506,701,608) 现金流出小计 (4,485,179,463) 经营活动产生的现金流量净额 1,878,220,999 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 189,734,200 取得投资收益所收到的现金 4,433,754 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 404,131 现金流入小计 194,572,085 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (760,679,183) 投资所支付的现金 (150,000,000) 现金流出小计 (910,679,183) 投资活动产生的现金流量净额 (716,107,098) 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 200,000,000 现金流入小计 200,000,000 偿还债务所支付的现金 (653,545,060) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (115,862,623) 其中：子公司支付少数股东股利 - 现金流出小计 (769,407,683) 筹资活动产生的现金流量净额 (569,407,683) 四、汇率变动对现金的影响 15,860 五、现金及现金等价物净增加额 592,722,078 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 2003年第一季度现金流量表（未经审计）（续） 金额单位：人民币元 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,403,964,135 加：少数股东损益 55,862,482 固定资产折旧 1,051,731,527 无形资产摊销 (57,039,624) 长期待摊费用摊销 444,637 待摊费用的减少 3,322,728 预提费用的增加（减：减少） 113,142 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (258,946) 财务费用 142,221,729 投资收益 (23,290,862) 存货的减少 90,464,770 经营性应收项目的增加 (360,258,481) 经营性应付项目的减少 (122,363,363) 经营活动产生的现金流量净额 2,184,913,874 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 951,867 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,982,992,477 减：现金的期初余额 (4,128,648,014) 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 854,344,463 补充资料 本公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,403,964,135 加：少数股东损益 - 固定资产折旧 926,807,266 无形资产摊销 (57,550,829) 长期待摊费用摊销 444,637 待摊费用的减少 5,140,743 预提费用的增加（减：减少） (5,605,617) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益 (258,946) 财务费用 104,683,051 投资收益 (133,153,650) 存货的减少 42,889,971 经营性应收项目的增加 (310,846,629) 经营性应付项目的减少 (98,293,133) 经营活动产生的现金流量净额 1,878,220,999 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 951,867 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,884,644,295 减：现金的期初余额 (3,291,922,217) 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 592,722,078 企业负责人：李小鹏 主管会计工作的负责人：黄坚 会计机构负责人：周晖 |
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