新疆天山水泥股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 14:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天山水泥股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事长张丽荣、总经理贺明华、总会计师王岩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3 公司本季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称： 天山股份 股票代码 000877 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周林英 刘晖 联系地址： 乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼 电话 0991--3660418 0991--3660950--8012 传真 0991--3663534 0991--3663534 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标（单位：元） 本报告期末 上年度期末 总资产 4,458,790,354.85 4,073,151,331.83 股东权益(不含少数股东权益) 904,698,520.49 932,081,439.49 每股净资产 5.2189 5.3768 调整后的每股净资产 5.0137 5.2461 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -89,986,262.03 -89,986,262.03 每股收益 -0.1580 -0.1580 净资产收益率 -3.03 -3.03 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -3.02 -3.02 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 9.47 股东权益(不含少数股东权益) -2.94 每股净资产 -2.94 调整后的每股净资产 -4.43 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金流量净额 -213.16 每股收益 -20.48 净资产收益率 -5.85 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -7.88 非经常性损益项目(税后) 金额 处置固定资产损失 141,403.46 处置固定资产收益 94,915.78 营业外收入 59,182.60 营业外支出 67,141.85 合计 54,446.93 2.2.2 利润表 利润表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元 合并数 项目 行次 2004年1-3月 一、主营业务收入 1 218,498,962.77 减：销售折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 218,498,962.77 减;主营业务成本 4 178,078,981.29 主营业务税金及附加 5 511,132.61 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 39,908,848.87 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 934,371.98 营业费用 8 22,769,965.53 管理费用 9 29,549,054.64 财务费用 10 26,161,128.26 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11 -37,636,927.58 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 12 补贴收入 13 4,481,273.43 营业外收入 14 163,935.13 减：营业外支出 15 274,430.47 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 16 -33,266,149.49 减：所得税 17 1,400,937.86 少数股东损益 18 -7,284,168.35 五、净利润(亏损以“-”号填列) 19 -27,382,919.00 合并数 项目 2003年1-3月 一、主营业务收入 109,772,298.69 减：销售折扣与折让 主营业务收入净额 109,772,298.69 减;主营业务成本 86,225,274.97 主营业务税金及附加 281,618.71 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 23,265,405.01 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -207,847.38 营业费用 15,805,031.98 管理费用 24,158,175.38 财务费用 22,977,301.12 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -39,882,950.85 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 3,487,500.00 补贴收入 5,567,461.00 营业外收入 156,221.62 减：营业外支出 629,003.03 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -31,300,771.26 减：所得税 821,610.78 少数股东损益 -9,393,716.49 五、净利润(亏损以“-”号填列) -22,728,665.55 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 15,394,014.75 12,128,754.55 减：销售折扣与折让 主营业务收入净额 15,394,014.75 12,128,754.55 减;主营业务成本 13,073,974.94 10,999,183.12 主营业务税金及附加 21,679.46 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 2,298,360.35 1,129,571.43 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 413,379.03 -5,921.07 营业费用 2,494,407.41 2,171,306.36 管理费用 6,689,759.30 5,900,833.66 财务费用 10,689,282.31 9,343,395.99 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -17,161,709.64 -16,291,885.65 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -10,205,609.93 -7,473,036.14 补贴收入 1,538,756.24 营业外收入 39,203.71 减：营业外支出 54,803.14 502,500.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -27,382,919.00 -22,728,665.55 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) -27,382,919.00 -22,728,665.55 法定代表人：张丽荣总会计师：王岩 2.3 报告期末股东总数为25245 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。由于气候原因，一季度为公司销售淡季，公司继续加强精细化管理，保持稳定持续的生产经营，为销售旺季的到来做好充分准备。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(％) 水泥 137,712,924.21 103,698,669.38 24.70 商品混凝土 80,786,038.56 74,380,311.91 7.93 其中关联交易 3,154,500.77 2,629,941.70 16.63 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 受新疆区域气候影响，第一季度是本公司的销售淡季。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 金额(元) 项目 报告期 前一报告期 主营业务利润 39,908,848.87 410,795,155.15 期间费用 78,480,148.43 366,071,007.56 投资收益 0.00 12,284,142.81 补贴收入 4,481,273.43 98,278,189.47 营业外收支净额 -110,495.34 -4,807,182.59 利润总额 -33,266,149.49 157,634,585.61 占利润总额的比例(%) 项目 报告期 前一报告期 增减(%) 主营业务利润 -119.97 260.60 -146.04 期间费用 -235.92 232.23 -201.59 投资收益 0.00 7.79 -100.00 补贴收入 -13.47 62.35 -121.61 营业外收支净额 0.33 -3.05 110.89 利润总额 100.00 100.00 一 说明：我公司目前主要市场在新疆范围内，受新疆气候影响,本季度为我公司销售淡季，造成第一季度利润额为负数，因此各项指标与前一报告期相比变动较大。 3.1.4 主营业务及其结构与前一期报告相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 本报告期水泥主营业务毛利率为24.70％，前一报告期水泥主营业务毛利率为30.16％，相比较本报告期水泥主营业务毛利率下降，主要是由于气候影响，公司处于水泥销售淡季，与前一报告期相比，主营业务利润减少。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累积净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4 备查文件目录 1. 公司2004 年第一季度报告全文（包括正文和附录）。 2. 载有公司法定代表人、总会计师签字并盖章的本季度会计报表。 新疆天山水泥股份有限公司 董事长：张丽荣 二00 四年四月十六日 附录： 资产负债表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元 合并数 资产 行次 2003年12月31日 2004年3月31日 流动资产： 1 货币资金 2 263,053,952.95 223,800,986.72 短期投资 3 减：短期投资跌价准备 4 短期投资净额 5 应收票据 6 76,871,844.95 20,317,645.26 应收股利 7 638,300.00 应收利息 8 应收帐款 9 496,130,275.23 645,922,613.37 其他应收款 10 52,636,896.25 65,046,183.92 减：坏帐准备 11 33,940,981.12 33,936,332.72 应收款项净额 12 514,826,190.36 677,032,464.57 预付帐款 13 375,001,013.91 226,278,824.33 应收补贴款 14 2,413,259.72 存货 15 266,762,161.99 353,308,916.40 减：存货跌价准备 16 742,431.08 742,431.08 存货净额 17 266,019,730.91 352,566,485.32 待摊费用 18 3,534,451.74 16,381,258.15 一年内到期的长期债券投资 19 应收内部单位往来 20 内部银行存款 21 其他流动资产 22 流动资产合计 23 1,499,307,184.82 1,519,429,224.07 长期投资 24 长期股权投资 25 186,718,314.83 186,718,314.83 长期债权投资 26 1,000,000.00 合并价差 27 4,615,098.47 4,615,098.47 长期投资合计 28 192,333,413.30 191,333,413.30 固定资产： 29 固定资产原价 30 3,066,242,719.20 3,049,229,810.22 减：累计折旧 31 952,892,630.72 987,819,176.73 固定资产净值 32 2,113,350,088.48 2,061,410,633.49 减：固定资产减值准备 33 9,174,846.54 9,174,846.54 固定资产净额 34 2,104,175,241.94 2,052,235,786.95 工程物资 35 1,809,128.70 23,214,603.68 在建工程 36 202,660,030.21 600,530,038.75 固定资产清理 37 固定资产合计 38 2,308,644,400.85 2,675,980,429.38 无形资产及递延资产： 39 无形资产 40 64,009,331.71 64,715,600.41 长期待摊费用 41 8,857,001.15 7,331,687.69 其他长期资产 42 无形资产及其他资产合计 43 72,866,332.86 72,047,288.10 递延税项： 44 递延税款借项 45 资产总计 46 4,073,151,331.83 4,458,790,354.85 母公司 资产 2003年12月31日 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 80,102,978.80 143,672,821.92 短期投资 减：短期投资跌价准备 短期投资净额 应收票据 33,208,205.10 14,944,873.96 应收股利 应收利息 应收帐款 91,304,321.79 119,955,458.87 其他应收款 4,971,104.61 15,319,933.21 减：坏帐准备 4,898,555.43 4,898,555.43 应收款项净额 91,376,870.97 130,376,836.65 预付帐款 19,544,801.73 17,878,119.44 应收补贴款 存货 56,330,018.67 90,053,338.75 减：存货跌价准备 742,431.08 742,431.08 存货净额 55,587,587.59 89,310,907.67 待摊费用 550,000.00 4,999,733.90 一年内到期的长期债券投资 应收内部单位往来 内部银行存款 其他流动资产 流动资产合计 280,370,444.19 401,183,293.54 长期投资 长期股权投资 932,108,008.50 921,902,398.57 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 932,108,008.50 921,902,398.57 固定资产： 固定资产原价 989,399,396.80 981,966,408.55 减：累计折旧 396,777,122.53 408,846,240.37 固定资产净值 592,622,274.27 573,120,168.18 减：固定资产减值准备 固定资产净额 592,622,274.27 573,120,168.18 工程物资 1,547,459.41 1,535,279.50 在建工程 27,633,481.60 40,772,100.00 固定资产清理 固定资产合计 621,803,215.28 615,427,547.68 无形资产及递延资产： 无形资产 11,834,478.30 12,848,607.37 长期待摊费用 159,430.25 42,515.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,993,908.55 12,891,122.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,846,275,576.52 1,951,404,362.22 资产负债表（续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元 合并数 负债及所有者权益 行次 2003年12月31日 2004年3月31日 流动负债： 47 短期借款 48 1,294,020,000.00 1,493,020,000.00 应付票据 49 66,685,302.17 51,551,949.39 应付帐款 50 264,491,344.81 292,901,506.33 预收帐款 51 91,012,664.36 142,677,676.72 代销商品款 52 应付工资 53 14,020,503.37 10,650,597.39 应付福利费 54 14,741,751.60 12,830,142.97 应付股利 55 3,683,050.03 4,321,350.03 应交税金 56 31,546,377.36 26,880,996.16 其他应交款 57 1,907,829.15 2,036,450.10 其他应付款 58 141,522,794.43 221,109,127.79 预提费用 59 5,953,344.02 19,940,699.45 预计负债 60 3,997,974.00 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 61 171,000,000.00 141,000,000.00 其他流动负债 62 应付内部单位往来 63 上级拨入资金 64 65 66 67 68 流动负债合计 69 2,104,582,935.30 2,422,918,470.33 长期负债： 70 长期借款 71 549,547,063.82 652,134,321.72 应付债券 72 长期应付款 73 42,068,348.61 41,104,263.25 专项应付款 74 4,800,000.00 4,800,000.00 其他长期负债 75 长期负债合计 76 596,415,412.43 698,038,584.97 递延税项： 77 递延税款贷项 78 负债合计 79 2,700,998,347.73 3,120,957,055.30 少数股东权益： 80 440,071,544.61 433,134,779.06 所有者权益： 81 实收资本(或股本) 82 173,352,000.00 173,352,000.00 减：已归还投资 83 实收资本(或股本)净额 84 173,352,000.00 173,352,000.00 资本公积 85 413,116,510.13 413,116,510.13 盈余公积 86 132,790,293.88 132,790,293.88 其中：法定公益金 87 66,395,146.94 66,395,146.94 未分配利润 88 212,822,635.48 185,439,716.48 报表折算差额 89 90 所有者权益(或股东权益)合计 91 932,081,439.49 904,698,520.49 负债及所有者权益总计 92 4,073,151,331.83 4,458,790,354.85 母公司 负债及所有者权益 2003年12月31日 2004年3月31日 流动负债： 短期借款 415,000,000.00 475,000,000.00 应付票据 27,464,183.84 17,029,162.04 应付帐款 38,872,389.20 54,210,639.82 预收帐款 23,938,524.09 43,745,886.06 代销商品款 应付工资 应付福利费 1,340,465.07 1,166,043.10 应付股利 1,599,661.94 1,599,661.94 应交税金 2,862,542.63 2,416,137.22 其他应交款 16.61 8,129.80 其他应付款 23,625,074.56 18,268,761.62 预提费用 3,770,141.04 预计负债 3,997,974.00 3,997,974.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 应付内部单位往来 上级拨入资金 流动负债合计 538,700,831.94 621,212,536.64 长期负债： 长期借款 365,000,000.00 415,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,500,000.00 6,500,000.00 专项应付款 4,800,000.00 4,800,000.00 其他长期负债 长期负债合计 376,300,000.00 426,300,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 915,000,831.94 1,047,512,536.64 少数股东权益： 所有者权益： 实收资本(或股本) 173,352,000.00 173,352,000.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 173,352,000.00 173,352,000.00 资本公积 413,116,510.13 413,116,510.13 盈余公积 89,031,795.02 89,031,795.02 其中：法定公益金 44,515,897.51 44,515,897.51 未分配利润 255,774,439.43 228,391,520.43 报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 931,274,744.58 903,891,825.58 负债及所有者权益总计 1,846,275,576.52 1,951,404,362.22 法定代表人：张丽荣总会计师：王岩 利润表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元 合并数 项目 行次 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 218,498,962.77 109,772,298.69 减：销售折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 218,498,962.77 109,772,298.69 减;主营业务成本 4 178,078,981.29 86,225,274.97 主营业务税金及附加 5 511,132.61 281,618.71 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 39,908,848.87 23,265,405.01 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 934,371.98 -207,847.38 营业费用 8 22,769,965.53 15,805,031.98 管理费用 9 29,549,054.64 24,158,175.38 财务费用 10 26,161,128.26 22,977,301.12 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11 -37,636,927.58 -39,882,950.85 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 12 3,487,500.00 补贴收入 13 4,481,273.43 5,567,461.00 营业外收入 14 163,935.13 156,221.62 减：营业外支出 15 274,430.47 629,003.03 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 16 -33,266,149.49 -31,300,771.26 减：所得税 17 1,400,937.86 821,610.78 少数股东损益 18 -7,284,168.35 -9,393,716.49 五、净利润(亏损以“-”号填列) 19 -27,382,919.00 -22,728,665.55 母公司 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 15,394,014.75 12,128,754.55 减：销售折扣与折让 主营业务收入净额 15,394,014.75 12,128,754.55 减;主营业务成本 13,073,974.94 10,999,183.12 主营业务税金及附加 21,679.46 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 2,298,360.35 1,129,571.43 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 413,379.03 -5,921.07 营业费用 2,494,407.41 2,171,306.36 管理费用 6,689,759.30 5,900,833.66 财务费用 10,689,282.31 9,343,395.99 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -17,161,709.64 -16,291,885.65 加：投资收益(亏损以"-"号填列) -10,205,609.93 -7,473,036.14 补贴收入 1,538,756.24 营业外收入 39,203.71 减：营业外支出 54,803.14 502,500.00 四、利润总额(亏损以“-”号填列) -27,382,919.00 -22,728,665.55 减：所得税 少数股东损益 五、净利润(亏损以“-”号填列) -27,382,919.00 -22,728,665.55 法定代表人：张丽荣总会计师：王岩 现金流量表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接收劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各种税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 11 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 投资所支付的现金 18 支付的其他与投资活动有关的现金 19 现金流出小计 20 投资活动产生的现金流量净额 21 三、筹资活动产生的现金流量 22 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 偿还债务所支付的现金 27 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 现金流出小计 30 筹资活动所产生的现金流量净额 31 四、汇率变动对现金的影响 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 34 加：计提的资产减值准备 35 固定资产折旧 36 无形资产摊销 37 长期待摊费用摊销 38 待摊费用减少(减：增加) 39 预提费用增加(减：减少) 40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 41 固定资产报废损失 42 财务费用 43 投资损失(减：收益) 44 递延税款贷项(减：借项) 45 存货的减少(减：增加) 46 少数股东损益 47 经营性应收项目的减少(减：增加) 48 经营性应付项目的增加(减：减少) 49 其他 50 经营性活动产生的现金流量净额 51 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 52 债务转为资本 53 一年内到期的可转换公司债券 54 融资租入固定资产 55 3.现金及现金等价物净增加情况 56 现金的期末余额 57 减：现金的期初余额 58 加：现金等价物的期末余额 59 减：现金等价物的期初余额 60 现金及现金等价物净增加额 61 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 188,691,488.11 收到的税费返还 10,266,432.37 收到的其他与经营活动有关的现金 54,708,815.46 现金流入小计 253,666,735.94 购买商品、接收劳务支付的现金 228,278,565.70 支付给职工以及为职工支付的现金 43,378,527.31 支付的各种税费 29,426,453.28 支付的其他与经营活动有关的现金 42,569,451.68 现金流出小计 343,652,997.97 经营活动产生的现金流量净额 -89,986,262.03 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 300.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 96,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 97,100.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 238,133,318.09 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 1,480,026.15 现金流出小计 239,613,344.24 投资活动产生的现金流量净额 -239,516,244.24 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 671,720,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,772,204.44 现金流入小计 675,492,604.44 偿还债务所支付的现金 357,353,127.06 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,888,201.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,735.57 现金流出小计 385,243,064.40 筹资活动所产生的现金流量净额 290,249,540.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -39,252,966.23 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -27,382,919.00 加：计提的资产减值准备 -4,648.40 固定资产折旧 42,889,362.50 无形资产摊销 666,381.30 长期待摊费用摊销 1,168,975.08 待摊费用减少(减：增加) -12,846,806.41 预提费用增加(减：减少) 13,987,355.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 8,465.49 固定资产报废损失 财务费用 25,989,037.27 投资损失(减：收益) 10,205,609.93 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -86,546,754.41 少数股东损益 -7,284,168.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -175,978,722.13 经营性应付项目的增加(减：减少) 135,348,179.60 其他 经营性活动产生的现金流量净额 -89,986,262.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 223,800,986.72 减：现金的期初余额 263,053,952.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -39,252,966.23 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳物收到的现金 24,870,767.10 收到的税费返还 2,959,587.38 收到的其他与经营活动有关的现金 5,589,184.46 现金流入小计 33,419,538.94 购买商品、接收劳务支付的现金 32,974,904.43 支付给职工以及为职工支付的现金 11,014,864.53 支付的各种税费 3,808,295.99 支付的其他与经营活动有关的现金 11,600,048.35 现金流出小计 59,398,113.30 经营活动产生的现金流量净额 -25,978,574.36 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,081,634.06 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,081,634.06 投资活动产生的现金流量净额 -10,081,634.06 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 250,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,368,726.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,221.57 现金流出小计 150,369,948.46 筹资活动所产生的现金流量净额 99,630,051.54 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,569,843.12 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -27,382,919.00 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 12,001,273.41 无形资产摊销 105,870.93 长期待摊费用摊销 116,915.19 待摊费用减少(减：增加) -4,449,733.90 预提费用增加(减：减少) 3,770,141.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 30,544.43 固定资产报废损失 财务费用 10,689,282.31 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -33,723,320.08 少数股东损益 经营性应收项目的减少(减：增加) -16,083,802.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,741,563.66 其他 经营性活动产生的现金流量净额 -25,978,574.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 143,672,821.92 减：现金的期初余额 80,102,978.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 63,569,843.12 法定代表人：张丽荣总会计师：王岩 |
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