重庆桐君阁股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 14:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆桐君阁股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司负责人董事长雷励先生、主管会计工作负责人总经理石晓艺先生及会计机构负责人财务总监陈川先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 1.3本季度报告中的财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 桐君阁 股票代码 000591 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁艳 联系地址 重庆市渝中区解放西路1号望江公寓5楼 电话 (023)89885208 传真 (023)89885201 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,658,117,295.19 1,626,273,764.34 1.96 股东权益(不含 少数股东权益) 302,948,085.16 300,051,302.04 0.97 每股净资产 2.76 2.73 0.97 调整后的 每股净资产 2.60 2.68 -2.94 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 27,858,931.83 27,858,931.83 179.82 每股收益 0.03 0.03 -45.06 净资产收益率 0.96 0.96 -47.26 扣除非经常性损益 后的净资产收益率 0.72 0.72 -54.95 非经常性损益项目 金额 营业外收入 813,215.04 营业外支出 106,707.86 合计 706,507.18 2.2.2利润表 利润表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 单位：元 2004年1—3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 713,596,194.71 250,912,514.27 减：主营业务成本 663,940,878.17 223,618,408.34 主营业务税金及附加 1,047,518.90 480,487.58 二、主营业务利润 48,607,797.64 26,813,618.35 加：其他业务利润 2,167,176.13 64,754.26 减：营业费用 17,899,043.61 4,342,308.10 管理费用 22,699,300.28 10,309,073.18 财务费用 6,460,378.02 4,241,090.49 三、营业利润 3,716,251.86 7,985,900.84 加：投资收益 -790,424.51 -4,403,448.30 补贴收入 67,620.00 690,658.00 营业外收入 813,215.04 10,237.80 减：营业外支出 106,707.86 73,533.72 四、利润总额 3,699,954.53 3,519,156.62 减：少数股东损益 -151,673.62 1,145.47 所得税 954,845.03 622,373.50 五、净利润 2,896,783.13 2,896,783.13 2003年1—3月 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 502,985,796.03 218,057,326.86 减：主营业务成本 456,670,500.61 193,899,452.05 主营业务税金及附加 883,241.99 463,943.10 二、主营业务利润 45,432,053.43 23,693,931.71 加：其他业务利润 841,754.85 171,629.13 减：营业费用 15,552,166.24 5,051,414.89 管理费用 18,427,309.94 8,066,918.92 财务费用 5,402,936.08 3,410,783.10 三、营业利润 6,891,396.02 7,336,443.93 加：投资收益 -1,029,214.15 -1,068,290.10 补贴收入 68,000.00 营业外收入 57,333.75 17,347.30 减：营业外支出 68,170.22 17,128.55 四、利润总额 6,542,003.40 6,336,372.58 减：少数股东损益 所得税 1,291,596.38 1,087,111.02 五、净利润 5,249,261.55 5,249,261.56 2.3报告期末股东总人数为16,187户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司整体经营态势良好，销售稳步上升，扩大了市场占有率。一季度公司累计实现总销售96,431 万元，同比增长51.58%。其中工业销售3,498 万元，商业销售92,933 万元，分别同比增长-2.45%和52.13%（以上数据为统计口径）。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 重庆桐君阁股份有限公司2004 年第一季度报告 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 工业 `29,800,122.17 16,372,168.58 45.1 商业 683,796,072.54 647,568,709.59 5.3 其中：关联交易 12,752,576.49 8,378,854.84 34.30 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 1.本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长35.75%，主要系主营业务收入增长41.87%。 2.本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长19.11%，系公司本期增加租金收入及广告业务收入。 3.本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长31.68%，主要系本报告期补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例下降所致。 4.本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增长32.73%，原因在于上年末注销成都联合药业发展有限责任公司所致。 5.本报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降82.1%，主要系出口退税减少。 6.本报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降65.16%，主要系本报告未发生拆迁补偿收入。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司于2004 年3 月12 日召开2004 年第一次临时股东大会，同意出资4000 万元和重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同组建太极集团桐君阁上海医药有限公司。该公司正在筹建中。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 §4备查文件目录 1、公司2004 年第一季度报告原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名的会计报表。 3、报告期内在公司指定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过 的所有公司文件的正文及公告原稿。 重庆桐君阁股份有限公司董事会 二○○四年四月十七日 重庆桐君阁股份有限公司 二00四年第一季度财务报告 （未经审计） 一、会计报表： 1、合并资产负债表； 2、合并利润及利润分配表； 3、合并现金流量表； 4、资产负债表； 5、利润及利润分配表； 6、现金流量表。 二、会计报表附注 1、与年度报告相比，本报告期内会计政策、会计估计未发生变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 3、与年度报告相比，本报告期财务报表合并范围未发生变化。 4、主要会计报表项目分析： （1）、本报告期应收账款较期初增长34.56%，主要原因系母公司经营规模扩大、销售增长所至。 （2）、本报告期主营业务收入比上年同期增加41.87%，主要系本期销售规模扩大。 （3）、主营业务税金及附加报告期与同期相比较增加18.60%，系销售扩大，流转税增加，从而使本报告期主营业务税金及附加同比增加。 （4）、本报告期其他业务利润较去年同期增加157.46%，系公司本期增加租金收入及广告业务收入。 （5）、本报告期期间费用与去年同期相比增加19.49%，系经营规模经营扩大，经营费用增加235 万元；管理费用增加427 万元。 （6）、投资收益与去年同期相比减亏23.20%，原因在于上年末注销成都联合药业发展有限责任公司所致。 （7）、本报告期营业外收支净额与去年同期相比增长66.20%，主要系房屋拆迁补偿收入比去年同期大幅增加。 （8）、利润总额报告期比同期下降43.44%，其一系因医药流通领域竞争激烈，毛利率与同期比较下降2.25 个百分点；其二是由于销售规模扩大致使相关的直接费用增加，使本报告期利润总额下降幅度较大。 （9）、净利润比上年同期下降44.82%，主要系医药流通领域竞争激烈，毛利率下降较快。 5、行业指标 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 增减% 销售收入 713,596,194.71 502,985,796.03 41.87 其中：工业 29,800,122.17 30,652,675.56 -2.78 商业 683,796,072.54 472,333,120.47 44.77 毛利利额 49,655,316.54 46,315,295.42 7.21 其中：工业 13,427,953.59 13,116,085.79 2.38 商业 36,227,362.95 33,199,209.63 9.12 6、本报告期无重大季节性收入及支出。 7、本报告期内无重大非经常性损益发生。 8、重大关联交易 （1）、销售货物 本报告期内，本公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司委托加工产品(本公司与重庆太极实业（集团）股份有限公司的委托加工合同，双方以协议价格作价，该事项已提交股东大会通过。本期交易金额553,136.06 元；向太极集团重庆销售有限责任公司销售产品，根据双方协议，双方协议价结算，本期交易金额7,366,870.87 元；向西南药业股份有限公司销售原料药，双方以协议和市场价结算，本期交易金额2,553,667.69 元。 （2）、采购货物 本报告期内，本公司从重庆太极实业（集团）股份有限公司采购商品，根据双方协议，中药材以协议价结算，中成药以市场价格结算，本期交易金额15,228,494.78 元；从太极集团重庆销售有限责任公司采购商品，双方以协议价格结算，本期交易金额929,979.13 元；从西南药业股份有限公司采购商品，双方以市场价格结算，本期交易金额6,136,482.36 元。 9、重大事项 公司于2004 年3 月12 日召开2004 年第一次临时股东大会，同意出资4000万元和重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同组建太极集团桐君阁上海医药有限公司。该公司正在筹建中。 10、或有事项与期后事项 （1）、本报告期内无或有事项 （2）、本报告期内无重大资产负债表日后事项。 11、承诺事项 截止本报告日，公司没有需要披露的重大承诺事项。 重庆桐君阁股份有限公司 二00四年四月十三日 重庆桐君阁股份有限公司 二00四年第一季度主要财务数据与指标 单位：万元 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 净利润 289.68 524.93 扣除非经常性损益的净利润 219.03 456.95 净资产收益率(%) 0.960 1.813 每股收益(元) 0.0264 0.0480 项目 2004年3月31日 2003年12月31日 股东权益 30294.81 30259.48 每股净资产(元) 2.7578 2.7314 调整后的每股净资产 2.6011 2.6800 注：非经常性损益项目金额 营业外收入 81.32 营业外支出 10.67 合计 70.65 合并资产负债表 会企01表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 单位：人民币元 行次 年初数 期末数 资产 流动资产： 货币资金 1 133,755,605.62 147,271,784.36 短期投资 2 0.00 应收票据 3 7,865,695.25 16,366,895.12 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收账款 6 198,442,033.06 267,031,591.98 其他应收款 7 55,445,707.31 60,285,535.56 预付账款 8 182,389,536.91 133,423,170.55 应收补贴款 9 43,643,271.06 22,073,262.71 存货 10 419,977,135.04 425,184,034.28 待摊费用 11 1,480,180.73 2,962,053.85 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 0.00 其他流动负债 0.00 流动资产合计 14 1,042,999,164.98 1,074,598,328.41 长期投资： 15 长期股权投资 16 28,968,586.78 28,755,061.32 其中：合并价差 17 25,954,854.57 25,129,180.08 长期债权投资 18 0.00 长期投资合计 19 28,968,586.78 28,755,061.32 固定资产： 20 固定资产原价 21 539,632,345.57 533,442,960.06 减：累计折旧 22 100,130,532.17 103,543,488.67 固定资产净值 23 439,501,813.40 429,899,471.39 减：固定资产减值准备 24 1,856,496.47 1,856,496.47 固定资产净额 25 437,645,316.93 428,042,974.92 工程物资 26 0.00 在建工程 27 25,589,635.04 36,945,204.06 固定资产清理 28 7,017.18 7,017.18 固定资产合计 29 463,241,969.15 464,995,196.16 无形资产及其他资产： 30 无形资产 31 90,089,592.79 88,929,875.01 长期待摊费用 32 974,450.64 838,834.29 其他长期资产 33 0.00 无形资产及其他资产合计 34 91,064,043.43 89,768,709.30 递延税项： 35 递延税款借项 36 0.00 资产总计 37 1,626,273,764.34 1,658,117,295.19 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 38 443,872,000.00 452,520,000.00 应付票据 39 331,530,302.86 217,427,155.56 应付账款 40 368,766,321.70 498,963,801.80 预收账款 41 3,487,469.35 10,083,930.52 应付工资 42 2,877,617.36 3,036,208.74 应付福利费 43 5,548,536.99 5,396,827.84 应付股利 44 6,471,309.97 6,471,309.97 应交税金 45 18,856,189.98 8,398,523.54 其他应交款 46 2,251,572.23 2,293,415.17 其他应付款 47 83,040,831.73 91,247,476.33 预提费用 48 133,200.00 预计负债 49 0.00 一年内到期的长期负债 50 300,000.00 0.00 51 52 流动负债合计 53 1,267,002,152.17 1,295,971,849.47 长期负债： 54 长期借款 55 15,732,754.43 15,974,329.43 应付债券 56 0.00 长期应付款 57 10,076,288.41 10,076,288.41 专项应付款 58 150,000.00 其他长期负债 59 0.00 长期负债合计 60 25,809,042.84 26,200,617.84 递延税项： 61 递延税款贷项 62 0.00 63 负债合计 64 1,292,811,195.01 1,322,172,467.31 少数股东权益 65 33,411,267.29 32,996,742.72 股东权益： 66 股本 67 109,852,811.00 109,852,811.00 资本公积 68 97,609,334.79 97,609,334.79 盈余公积 69 52,304,758.93 52,304,758.93 其中：法定公益金 70 14,136,769.84 14,136,769.84 未分配利润 71 40,284,397.32 43,181,180.44 外币报表折算差额 72 股东权益合计 73 300,051,302.04 302,948,085.16 负债和股东权益总计 74 1,626,273,764.34 1,658,117,295.19 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 会企01表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2004年03月31日 单位：人民币元 行次 年初数 期末数 资产 流动资产： 1 货币资金 2 47,052,301.72 35,653,848.92 短期投资 3 0.00 应收票据 4 6,492,873.25 10,350,265.51 应收股利 5 77,830.68 77,830.68 应收利息 6 0.00 应收账款 7 76,725,063.16 133,316,399.73 其他应收款 8 157,800,036.69 145,778,878.93 预付账款 9 204,189,494.53 211,482,299.89 应收补贴款 10 0.00 存货 11 173,652,391.67 201,406,933.00 待摊费用 12 123,200.21 638,164.28 一年内到期的长期债权投资 13 0.00 其他流动资产 14 0.00 流动资产合计 15 666,113,191.91 738,704,620.94 长期投资： 16 长期股权投资 17 235,811,808.68 231,408,360.38 长期债权投资 18 0.00 长期投资合计 19 235,811,808.68 231,408,360.38 固定资产： 20 固定资产原价 21 233,993,179.99 228,490,702.73 减：累计折旧 22 54,806,278.09 57,215,870.48 固定资产净值 23 179,186,901.90 171,274,832.25 减：固定资产减值准备 24 1,757,612.67 1,757,612.67 固定资产净额 25 177,429,289.23 169,517,219.58 工程物资 26 0.00 在建工程 27 14,291,296.36 24,131,936.48 固定资产清理 28 7,017.18 7,017.18 固定资产合计 29 191,727,602.77 193,656,173.24 无形资产及其他资产： 30 无形资产 31 6,217,700.17 6,167,269.08 长期待摊费用 32 52,985.62 其他长期资产 33 0.00 无形资产及其他资产合计 34 6,217,700.17 6,220,254.70 35 递延税项： 36 递延税款借项 37 资产总计 38 1,099,870,303.53 1,169,989,409.26 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债： 39 短期借款 40 332,100,000.00 348,600,000.00 应付票据 41 164,452,710.27 84,823,993.74 应付账款 42 183,510,715.44 298,770,763.96 预收账款 43 31,795,507.82 59,047,859.57 应付工资 44 970,128.01 902,068.22 应付福利费 45 2,618,249.69 2,526,039.98 应付股利 46 5,800,775.34 5,800,775.34 应交税金 47 15,500,928.69 12,778,570.45 其他应交款 48 2,155,205.81 2,208,165.71 其他应付款 49 51,510,860.88 42,179,167.59 预提费用 50 0.00 预计负债 51 0.00 一年内到期的长期负债 52 300,000.00 0.00 其他流动负债 53 0.00 流动负债合计 54 790,715,081.95 857,637,404.56 长期负债： 55 长期借款 56 11,519,328.25 11,819,328.25 应付债券 57 0.00 长期应付款 58 0.00 专项应付款 59 0.00 其他长期负债 60 0.00 长期负债合计 61 11,519,328.25 11,819,328.25 递延税项： 62 递延税款贷项 63 负债合计 64 802,234,410.20 869,456,732.81 股东权益： 65 股本 65 109,852,811.00 109,852,811.00 资本公积 65 97,609,334.79 97,609,334.79 盈余公积 65 52,304,758.93 52,304,758.93 其中：法定公益金 65 14,136,769.84 14,136,769.84 股东权益合计 66 297,635,893.33 300,532,676.45 负债和股东权益总计 67 1,099,870,303.53 1,169,989,409.26 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 会企03表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2004年03月31日 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 783,292,392.69 收到的税费返还 3 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8 2,401,255.63 现金流入小计 9 785,693,648.32 购买商品、接受劳务支付的现金 10 696,802,837.22 支付给职工以及为职工支付的现金 12 19,669,143.78 支付各项税费 13 12,248,320.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 29,114,414.95 现金流出小计 20 757,834,716.49 经营活动产生的现金流量净额 21 27,858,931.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 0.00 取得投资收益所收到的现金 23 11,250.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 25 205,415.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 0.00 现金流入小计 29 216,665.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 30 15,903,975.28 投资所支付的现金 31 500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 0.00 现金流出小计 36 16,403,975.28 投资活动产生的现金流量净额 37 -16,187,310.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 0.00 借款所收到的现金 40 126,680,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 0.00 现金流入小计 44 126,680,000.00 偿还债务所支付的现金 45 117,790,425.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 7,045,017.81 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0.00 现金流出小计 53 124,835,442.81 项目 行次 金额 筹资活动产生的现金流量净额 54 1,844,557.19 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 13,516,178.74 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 2,896,783.12 加：计提资产减值准备 58 0.00 固定资产折旧 59 5,919,248.84 无形资产摊销 60 1,159,717.78 长期待摊费用摊销 61 135,616.35 待摊费用减少(减：增加) 64 -1,481,873.12 预提费用增加(减：减少) 65 133,200.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) 66 58,465.42 固定资产报废损失 67 -394,864.65 财务费用 68 6,460,378.02 投资损失(减：收益) 69 790,424.51 递延税款贷项(减：借项) 70 0.00 存货的减少(减：增加) 71 -5,206,899.24 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -11,394,212.33 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 28,782,947.14 其他 74 0.00 经营活动产生的现金流量净额 75 27,858,931.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 147,271,784.36 减：现金的期初余额 80 133,755,605.62 加：现金等价物的期末余额 81 0.00 减：现金等价物的期初余额 82 0.00 现金及现金等价物净增加额 83 13,516,178.74 现金流量表 会企03表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司 2004年03月31日 单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 241,811,833.69 收到的税费返还 2 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3 298,833.76 现金流入小计 4 242,110,667.45 购买商品、接受劳务支付的现金 5 230,374,527.44 支付给职工以及为职工支付的现金 6 8,744,397.05 支付各项税费 7 5,565,054.06 支付的其他与经营活动有关的现金 8 7,245,895.81 现金流出小计 9 251,929,874.36 经营活动产生的现金流量净额 10 -9,819,206.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 0.00 取得投资收益所收到的现金 12 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产而收回的现金净额 13 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00 现金流入小计 15 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 16 13,099,067.30 投资所支付的现金 17 300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 18 0.00 现金流出小计 19 13,399,067.30 投资活动产生的现金流量净额 20 -13,399,067.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 0.00 借款所收到的现金 22 95,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 0.00 现金流入小计 24 95,600,000.00 偿还债务所支付的现金 25 78,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 4,980,178.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 0.00 现金流出小计 28 83,780,178.59 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 项目 行次 金额 筹资活动产生的现金流量净额 29 11,819,821.41 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -11,398,452.80 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 32 2,896,783.12 加：计提资产减值准备 33 0.00 固定资产折旧 34 3,085,963.82 无形资产摊销 35 50,431.09 长期待摊费用摊销 36 37,584.32 待摊费用减少(减：增加) 37 -514,964.07 预提费用增加(减：减少) 38 0.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) 39 54,862.38 固定资产报废损失 40 0.00 财务费用 41 4,241,090.49 投资损失(减：收益) 42 4,403,448.30 递延税款贷项(减：借项) 43 0.00 存货的减少(减：增加) 44 -27,754,541.33 经营性应收项目的减少(减：增加) 45 -55,720,376.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 46 59,400,511.41 其他 47 0.00 经营活动产生的现金流量净额 48 -9,819,206.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 49 0.00 一年内到期的可转换公司债券 50 0.00 融资租入固定资产 51 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 52 35,653,848.92 减：现金的期初余额 53 47,052,301.72 加：现金等价物的期末余额 54 0.00 减：现金等价物的期初余额 55 0.00 现金及现金等价物净增加额 56 -11,398,452.80 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 会企02表 编制单位： 重庆桐君阁股份有限公司 2004年03月 单位：元 项目 行次 本季数 一、主营业务收入 1 250,912,514.27 减：主营业务成本 2 223,618,408.34 主营业务税金及附加 3 480,487.58 二、主营业务利润 4 26,813,618.35 加：其他业务利润 5 64,754.26 减：营业费用 6 4,342,308.10 管理费用 7 10,309,073.18 财务费用 8 4,241,090.49 三、营业利润 9 7,985,900.84 加：投资收益 10 -4,403,448.30 补贴收入 11 营业外收入 12 10,237.80 减：营业外支出 13 73,533.72 四、利润总额 14 3,519,156.62 借：少数股东损益 15 所得税 16 622,373.50 五、净利润 17 2,896,783.13 加：年初未分配利润 18 其他转入 19 六、可供分配的利润 20 减：提取法定盈余公积 21 提取法定公益金 22 提取职工奖励及福利基金 23 提取储备基金 24 提取企业发展基金 25 利润归还投资 26 七、可供股东分配的利润 27 减：应付优先股股利 28 提取任意盈余公积 29 应付普通股股利 30 转作股本的普通股股利 31 八、未分配利润 32 项目 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 250,912,514.27 218,057,326.86 减：主营业务成本 223,618,408.34 193,899,452.05 主营业务税金及附加 480,487.58 463,943.10 二、主营业务利润 26,813,618.35 23,693,931.71 加：其他业务利润 64,754.26 171,629.13 减：营业费用 4,342,308.10 5,051,414.89 管理费用 10,309,073.18 8,066,918.92 财务费用 4,241,090.49 3,410,783.10 三、营业利润 7,985,900.84 7,336,443.93 加：投资收益 -4,403,448.30 -1,068,290.10 补贴收入 68,000.00 营业外收入 10,237.80 17,347.30 减：营业外支出 73,533.72 17,128.55 四、利润总额 3,519,156.62 6,336,372.58 借：少数股东损益 所得税 622,373.50 1,087,111.02 五、净利润 2,896,783.12 5,249,261.56 加：年初未分配利润 37,868,988.61 29,328,499.30 其他转入 六、可供分配的利润 40,765,771.73 34,577,760.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,765,771.73 34,577,760.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 40,765,771.73 34,577,760.86 补充资料： 项目 行次 本月数 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 2、自然灾害发生的损失 2 3、会计政策变更增加利润总额 3 4、会计估计变更增加利润总额 4 5、债务重组损失 5 6、其他 6 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 企02表 编制单位：重庆桐君阁股份有限公司会 2004年03月 单位：人民币元 项目 行次 本季数 一、主营业务收入 1 713,596,194.71 减：主营业务成本 2 663,940,878.17 主营业务税金及附加 3 1,047,518.90 二、主营业务利润 4 48,607,797.64 加：其他业务利润 5 2,167,176.13 减：营业费用 6 17,899,043.61 管理费用 7 22,699,300.28 财务费用 8 6,460,378.02 三、营业利润 9 3,716,251.86 加：投资收益 10 -790,424.51 补贴收入 11 67,620.00 营业外收入 12 813,215.04 减：营业外支出 13 106,707.86 四、利润总额 14 3,699,954.53 减：少数股东损益 16 -151,673.62 所得税 18 954,845.03 五、净利润 19 2,896,783.13 加：年初未分配利润 20 其他转入 21 六、可供分配的利润 22 减：提取法定盈余公积 23 提取法定公益金 24 提取职工奖励及福利基金 25 提取储备基金 26 提取企业发展基金 27 利润归还投资 28 七、可供股东分配的利润 29 减：应付优先股股利 30 提取任意盈余公积 31 应付普通股股利 32 转作股本的普通股股利 33 八、未分配利润 34 项目 本年累计数 上年同期数 一、主营业务收入 713,596,194.71 502,985,796.03 减：主营业务成本 663,940,878.17 456,670,500.61 主营业务税金及附加 1,047,518.90 883,241.99 二、主营业务利润 48,607,797.64 45,432,053.43 加：其他业务利润 2,167,176.13 841,754.85 减：营业费用 17,899,043.61 15,552,166.24 管理费用 22,699,300.28 18,427,309.94 财务费用 6,460,378.02 5,402,936.08 三、营业利润 3,716,251.86 6,891,396.02 加：投资收益 -790,424.51 -1,029,214.15 补贴收入 67,620.00 690,658.00 营业外收入 813,215.04 57,333.75 减：营业外支出 106,707.86 68,170.22 四、利润总额 3,699,954.53 6,542,003.40 减：少数股东损益 -151,673.62 1,145.47 所得税 954,845.03 1,291,596.38 五、净利润 2,896,783.12 5,249,261.55 加：年初未分配利润 40,284,397.32 30,923,196.97 其他转入 六、可供分配的利润 43,181,180.44 36,172,458.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 43,181,180.44 36,172,458.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 43,181,180.44 36,172,458.52 补充资料： 项目 行次 本月数 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 2、自然灾害发生的损失 2 3、会计政策变更增加利润总额 3 4、会计估计变更增加利润总额 4 5、债务重组损失 5 6、其他 6 单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
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