湖南电广传媒股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 13:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
湖南电广传媒股份有限公司2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司独立董事喻国明先生、李肃先生因公出差未能出席董事会，分别委托独立董事伍中信先生、董事周竞东先生代为表决。 1.3 公司董事长龙秋云、总经理彭益、财务总监毛小平、财务部经理贺耀雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 电广传媒 变更前简称（如有） 无 股票代码 000917 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 周竞东 齐慎 联系地址 湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城 电话 （86）731—4252080 4251998 4252333—8313、8339 传真 （86）731—4252096 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：元） 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度期末 期末增减（％） 总资产 5,026,467,497.52 4,984,539,542.62 0.84 股东权益（不含少数 2,397,515,304.52 2,386,728,182.26 0.45 股东权益） 每股净资产 9.28 9.24 0.43 调整后的每股净资产 9.19 9.15 0.44 本报告期比上年同期 报告期 年初至报告期期末 增减（％） 经营活动产生的现金 -172,094,549.25 -172,094,549.25 ------- 流量净额 每股收益 0.042 0.042 20.00 净资产收益率(%) 0.45 0.45 15.38 扣除非经常性损益后 0.47 0.47 14.63 的净资产收益率(%) 非经常性损益项目 金额 营业外收入 73,504.00 营业外支出 474,324.26 合计 -400,820.26 2.2.2 利润表 单位：元 2004年1-3月 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 189,320,662.25 292,682,041.44 减：主营业务成本 115,589,369.66 182,380,880.13 主营业务税金及附加 10,601,957.08 13,881,131.82 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 63,129,335.51 96,420,029.49 加：其他业务利润 114,586.90 减：营业费用 5,194,464.29 20,003,281.84 管理费用 32,478,942.24 55,828,155.84 财务费用 18,125,013.52 30,617,953.32 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 7,330,915.46 -9,914,774.61 加：投资收益（损失以“-”填列） 9,343,033.15 20,967,290.41 补贴收入 营业外收入 45,550.00 73,504.00 减：营业外支出 459,724.26 474,324.26 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 16,259,774.35 10,651,695.54 减：所得税 5,689,688.17 7,299,821.54 少数股东本期收益 -7,435,248.26 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 10,570,086.18 10,787,122.26 加：年初未分配利润 128,465,256.67 173,796,850.01 其他转入 六、可供分配的利润 139,035,342.85 184,583,972.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 139,035,342.85 184,583,972.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 139,035,342.85 184,583,972.27 2003年1-3月 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 162,698,490.18 240,813,504.60 减：主营业务成本 92,577,639.49 148,247,013.85 主营业务税金及附加 8,754,774.01 10,264,296.19 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 61,366,076.68 82,302,194.56 加：其他业务利润 139,475.00 978,608.83 减：营业费用 6,099,008.46 18,144,375.94 管理费用 21,915,608.90 44,271,189.96 财务费用 22,166,713.45 31,071,658.34 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 11,324,220.87 -10,206,420.85 加：投资收益（损失以“-”填列） 5,783,367.53 17,329,518.28 补贴收入 营业外收入 9,550.00 21,310.50 减：营业外支出 496,731.00 502,907.76 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 16,620,407.40 6,641,500.17 减：所得税 4,718,906.24 6,087,685.96 少数股东本期收益 -8,553,073.37 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 11,901,501.16 9,106,887.58 加：年初未分配利润 84,325,680.36 139,218,890.99 其他转入 六、可供分配的利润 84,325,680.36 148,325,778.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供投资者分配的利润 84,325,680.36 148,325,778.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 84,325,680.36 148,325,778.57 补充资料： 项目 2004年1-3月 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2003年1-3月 母公司 合并 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2.3 报告期末股东总人数：61,051户 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司依照年初所制定的经营计划和发展规划，不断完善经营机制和管理制度，努力提升公司主业的核心竞争能力和经营效益，使公司广告、节目、网络三大主业继续呈现良好的发展态势。报告期内，公司共实现主营收入29268.20万元，同比增长21.54%，净利润1078.71万元，同比增长18.45%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 广告策划制作代理 234,157,745.89元 155,538,942.19元 33.58 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2004年1-3月 项 目 占利润总额 金额 的比例(%) 利润总额 10,651,695.54 100 主营业务利润 96,420,029.49 905.21 其他业务利润 114,586.90 1.08 期间费用 106,449,391.00 999.37 投资收益 20,967,290.41 196.84 补贴收入 0 0 营业外收支净额 -400,820.26 -3.76 2003年1-12月 项 目 占利润总额 金额 的比例(%) 利润总额 7,718,439.92 100 主营业务利润 258,190,036.98 3345.11 其他业务利润 4,124,474.82 53.44 期间费用 341,053,905.81 4418.69 投资收益 87,130,975.25 1128.87 补贴收入 152,000.00 1.97 营业外收支净额 -825,141.32 -10.69 说明：1、主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、营业外收支净额占利润总额的比例均较前一报告期变化，主要原因是：报告期内公司在做大做强主业的同时，加强了内部管理，导致利润总额增长所致。 2、报告期内公司没有取得补贴收入。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 根据2001年4月公司与现代投资股份有限公司签订的《互保协议》，以及2003年6月双方签订的变更协议，公司于2004年1月2日为现代投资股份有限公司向交通银行长沙分行五一路支行申请的8000万元贷款提供了担保。截止到报告期末，公司共对外担保57,381万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 湖南电广传媒股份有限公司董事会 二○○四年四月十六日 合并资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 619,381,786.06 787,077,999.46 短期投资 359,211,921.26 322,434,662.54 应收票据 500,000.00 应收股利 45,726,483.49 23,063,983.48 应收利息 应收帐款 92,141,711.33 123,166,326.54 其他应收款 554,372,540.91 505,506,165.51 预付帐款 568,023,977.98 487,237,744.60 应收补贴款 存货 203,778,686.00 138,110,829.31 待摊费用 972,092.19 968,152.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,444,109,154.22 2,387,565,863.69 长期投资： 长期股权投资 1,233,903,258.35 1,240,964,429.43 长期债权投资 长期投资合计 1,233,903,258.35 1,240,964,429.43 固定资产： 固定资产原价 1,477,154,929.14 1,474,731,655.57 减：累计折旧 305,931,412.80 289,340,456.18 固定资产净值 1,171,223,516.34 1,185,391,199.39 减:固定资产减值准备 10,348,175.91 10,348,175.91 固定资产净额 1,160,875,340.43 1,175,043,023.48 工程物资 在建工程 45,293,955.47 36,747,188.75 固定资产清理 158,700.00 固定资产合计 1,206,327,995.90 1,211,790,212.2 无形资产及其他资产 无形资产 122,152,944.74 123,578,679.25 长期待摊费用 19,974,144.31 20,640,358.02 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 142,127,089.05 144,219,037.27 递延税项: 递延税款借项 资产总计 5,026,467,497.52 4,984,539,542.62 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 1,108,230,000.00 1,127,680,000.00 应付票据 130,000,000.00 110,000,000.00 应付帐款 33,242,611.44 32,161,198.21 预收帐款 13,492,263.30 24,165,167.25 应付工资 1,395,746.99 1,640,021.07 应付福利费 7,308,578.39 7,463,614.24 应付股利 - 应交税金 -9,823,996.29 -18,466,502.19 其他应交款 2,873,101.26 2,591,639.76 其他应付款 172,111,285.88 239,246,844.97 预提费用 5,891,680.65 4,899,056.70 预计负债 - 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,504,721,271.62 1,651,381,040.01 长期负债： 长期借款 942,600,000.00 763,462,891.46 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 942,600,000.00 763,462,891.46 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 2,447,321,271.62 2,414,843,931.47 3少数股东权益 181,630,921.38 182,967,428.89 股东权益： 股本 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,880,734,080.99 1,880,734,080.99 盈余公积 73,797,251.26 73,797,251.26 其中：法定公益金 30,308,109.89 30,308,109.89 未分配利润 184,583,972.27 173,796,850.01 其中：现金股利 25,840,000.00 25,840,000.00 股东权益合计 2,397,515,304.52 2,386,728,182.26 负债和股东权益合计 5,026,467,497.52 4,984,539,542.62 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 合并现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 323,706,656.65 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 32,037,970.51 现金流入小计 355,744,627.16 购买商品、接受劳务支付的现金 328,834,970.20 支付给职工以及为职工支付的现金 18,341,814.89 支付的各项税费 10,329,530.78 支付的其他与经营活动有关的现金 170,332,860.54 现金流出小计 527,839,176.41 经营活动产生的现金流量净额 -172,094,549.25 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,796,524.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,796,524.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,970,040.29 投资所支付的现金 36,777,258.72 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 47,747,299.01 投资活动产生的现金流量净额 -43,950,774.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 290,600,000.00 吸收少数股东投资收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 290,600,000.00 偿还债务所支付的现金 210,912,891.46 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,617,953.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 720,045.02 现金流出小计 242,250,889.80 筹资活动产生的现金流量净额 48,349,110.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -167,696,213.40 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 合并现金流量表补充资料 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,787,122.26 加:少数股东损益 -7,435,248.26 计提的资产减值准备 4,171,759.09 固定资产折旧 16,590,956.62 无形资产摊销 1,425,734.51 长期待摊费用摊销 666,213.71 待摊费用的减少（减:增加） -3,939.94 预提费用的增加（减:减少） 992,623.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,287.44 固定资产报废损失 财务费用 30,617,953.32 投资损失（减：收益） 20,967,290.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -65,667,856.69 经营性应收项目的减少（减：增加） -233,444,450.55 经营性应付项目的增加（减：减少） 48,239,579.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 -172,094,549.25 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 619,381,786.06 减:现金的期初余额 787,077,999.46 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -167,696,213.40 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司资产负债表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司）2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 288,079,511.44 414,043,857.28 短期投资 9,963,528.20 4,703,975.00 应收票据 应收股利 45,706,426.12 23,043,926.11 应收利息 应收帐款 40,526,579.61 46,584,221.61 其他应收款 1,058,054,730.90 974,418,780.49 预付帐款 498,579,206.55 357,213,019.21 应收补贴款 存货 47,340,770.23 44,684,848.98 待摊费用 - 158,700.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 1,988,250,753.05 1,864,851,328.68 长期投资： 长期股权投资 1,886,094,917.01 1,901,375,083.31 长期债权投资 长期投资合计 1,886,094,917.01 1,901,375,083.31 固定资产： 固定资产原价 307,283,152.87 306,554,886.07 减：累计折旧 101,263,974.59 98,375,150.83 固定资产净值 197,326,993.25 208,179,735.24 减:固定资产减值准备 8,692,185.03 8,692,185.03 固定资产净额 197,326,993.25 199,487,550.21 工程物资 在建工程 15,058,576.89 13,531,585.30 固定资产清理 158,700.00 固定资产合计 212,544,270.14 213,019,135.51 无形资产及其他资产 无形资产 5,941,840.00 6,191,840.00 长期待摊费用 16,209,434.73 16,805,632.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,151,274.73 22,997,472.91 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,109,041,214.93 4,002,243,020.41 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 830,000,000.00 850,000,000.00 应付票据 130,000,000.00 110,000,000.00 应付帐款 105,007.00 105,007.00 预收帐款 5,548,250.00 5,214,250.00 应付工资 465,204.80 764,054.88 应付福利费 4,022,946.96 3,672,899.30 应付股利 应交税金 -24,062,013.74 -31,887,181.04 其他应交款 2,695,353.05 2,222,051.40 其他应付款 5,001,869.72 17,457,427.91 预提费用 1,096,000.00 1,096,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 80,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 954,872,617.79 1,038,644,509.45 长期负债： 长期借款 805,000,000.00 625,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 805,000,000.00 625,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,759,872,617.79 1,663,644,509.45 股东权益： 股本 258,400,000.00 258,400,000.00 资本公积 1,880,734,080.99 1,880,734,080.99 盈余公积 70,999,173.30 70,999,173.30 其中：公益金 35,499,586.66 35,499,586.66 未分配利润 139,035,342.85 128,465,256.67 其中：现金股利 25,840,000.00 25,840,000.00 股东权益合计 2,349,168,597.14 2,338,598,510.96 负债和股东权益合计 4,109,041,214.93 4,002,243,020.41 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司现金流量表 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 195,712,304.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关现金 28,049,928.03 现金流入小计 223,762,232.28 购买商品、接受劳务支付的现金 239,611,478.25 支付给职工以及为职工支付的现金 7,263,141.34 支付的各项税费 8,568,027.71 支付的其他与经营活动有关的现金 150,604,805.15 现金流出小计 406,047,452.45 经营活动产生的现金流量净额 -182,285,220.17 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,960,699.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,960,699.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,255,258.39 投资所支付的现金 5,259,553.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,514,811.59 投资活动产生的现金流量净额 -5,554,112.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 290,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 290,000,000.00 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,125,013.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 228,125,013.52 筹资活动产生的现金流量净额 61,874,986.48 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -125,964,345.84 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 母公司现金流量表补充资料 编制单位：湖南电广传媒股份有限公司（母公司） 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,570,086.18 加:计提的资产减值准备 4,951,806.92 固定资产折旧 2,888,823.76 无形资产摊销 250,000.00 长期待摊费用摊销 596,199.18 待摊费用的减少（减:增加） 158,700.00 预提费用的增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 18,125,013.52 投资损失（减：收益） -9,343,033.15 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,655,921.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -230,419,530.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,592,634.89 其他 经营活动产生的现金流量净额 -182,285,220.17 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期未余额 288,079,511.44 减:现金的期初余额 414,043,857.28 加:现金等价物的期未余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -125,964,345.84 企业法定代表人：龙秋云 主管会计工作负责人：毛小平 会计机构负责人：贺耀雄 |
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