北京歌华有线电视网络股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 17:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京歌华有线电视网络股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司董事彭岱先生、成小云先生、马健先生因公外出，分别委托吴瞻民先生、柳亦兵先生、齐涛先生代为行使表决权。 1.3本公司季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长兼总经理卢东涛先生、副总经理兼财务负责人齐涛先生及财务部主任闫维丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 股票简称 歌华有线 股票代码 600037 董事会秘书 姓 名 王奇之 联系地址 北京市海淀区花园北路35号（东门） 电 话 010－62035573 传 真 010－62035573 电子信箱 [email protected] 6000372004jb1.doc报告 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 单位:元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,395,014,675.32 2,352,404,394.84 股东权益（不含少数股东权益） 1,906,798,917.13 1,870,563,251.21 每股净资产 5.43 5.33 调整后的每股净资产 5.39 5.31 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 69,860,162.66 69,860,162.66 每股收益 0.09 0.09 净资产收益率 1.60 1.60 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 1.62 1.62 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 1.81 股东权益（不含少数股东权益） 1.94 每股净资产 1.88 调整后的每股净资产 1.51 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -9.78 每股收益 50.00 净资产收益率 23.08 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 23.66 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产 -70,100.00 减值准备后的其他各项营业外收入、支出 合 计 -70,100.00 2.2.2利润表 利润表 （未经审计） 币种:人民币 单位:元 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 141,351,243.92 140,755,430.30 减：主营业务成本 80,608,427.72 80,356,298.36 主营业务税金及附加 4,399,709.69 4,398,455.85 二、主营业务利润 56,343,106.51 56,000,676.09 （亏损以"-"号填列） 加：其他业务利润 51,848.72 51,848.72 （亏损以"-"号填列） 减:营业费用 9,464,604.51 9,308,362.14 管理费用 9,397,084.32 8,737,155.94 财务费用 -1,793,533.84 -1,700,022.42 三、营业利润 39,326,800.24 39,707,029.15 （亏损以"-"号填列） 加：投资收益 -2,973,835.54 -2,296,356.50 （损失以"-"号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 70,100.00 70,100.00 四、利润总额 （亏损总额以"-"号填 36,282,864.70 37,340,572.65 列） 减：所得税 5,648,642.31 5,563,090.00 减：少数股东损益 65,978.46 - 五、净利润 （亏损以"-"号填列） 30,568,243.93 31,777,482.65 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 118,179,554.42 114,787,822.52 减：主营业务成本 74,484,856.38 71,416,805.64 主营业务税金及附加 4,300,610.06 4,017,539.86 二、主营业务利润 39,394,087.98 39,353,477.02 （亏损以"-"号填列） 加：其他业务利润 362,780.60 362,780.60 （亏损以"-"号填列） 减:营业费用 5,061,091.30 5,061,091.30 管理费用 10,288,675.04 9,189,131.23 财务费用 -1,763,220.85 -1,760,668.41 三、营业利润 26,170,323.09 27,226,703.50 （亏损以"-"号填列） 加：投资收益 213,486.34 -737,256.03 （损失以"-"号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减：营业外支出 35,230.28 35,230.28 四、利润总额 （亏损总额以"-"号填 26,348,579.15 26,454,217.19 列） 减：所得税 5,012,318.00 5,012,318.00 减：少数股东损益 -105,638.04 - 五、净利润 （亏损以"-"号填列） 21,441,899.19 21,441,899.19 注：根据财政部2003年5月30日颁发的《关于印发<关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定>的通知》（财会【2003】16号）文件，对上年同期数已做追溯调整，利润表已按调整后数字填列，上年同期净利润调减了6,961,236.15元。 2.3报告期末股东总人数为31157户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用□不适用 2004年一季度，公司继续积极做好有线电视收看费收缴工作，积极开展有线电视网络增值业务，大力推进数字电视业务，力争公司业绩稳定增长。 截止报告期末，公司共实现主营业务收入14,135.12万元，比上年同期（会计政策变更追溯调整后数据）增长了19.61％；实现净利润3057万元，比上年同期（会计政策变更追溯调整后数据）增长了42.56％。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 有线电视传输 141,351,243.92 80,608,427.72 42.97% 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年度 项 目 金额 占利润总额 金额 占利润总额 （%） （%） 主营业务利润 56,343,106.51 155.29 306,313,258.27 111.49 其他业务利润 51,848.72 0.14 1,241,106.43 0.45 期间费用 17,068,154.99 47.04 78,101,813.03 28.43 投资收益 -2,973,835.54 -8.20 17,104,645.76 6.23 补贴收入 0.00 0.00 28,600,000.00 10.41 营业外收支净额 -70,100.00 -0.19 -414,969.14 -0.15 利润总额 36,282,864.70 100.00 274,742,228.29 100.00 项 目 增+减- （%） 主营业务利润 39.29 其他业务利润 -68.89 期间费用 65.46 投资收益 -231.62 补贴收入 - 营业外收支净额 - 利润总额 0.00 说明： 1、主营业务利润占利润总额比重上升原因系收入增长幅度大于成本增长幅度。 2、期间费用占利润总额比重上升系新成立朝阳、海淀、丰台分公司发生费用所致。 3、投资收益占利润总额比重变化系参股公司亏损权益法核算所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 一、2003年6月12日召开的公司2002年度股东大会审议通过了发行可转换公司债券的相关议案。相关公告内容刊登在2003年6月13、14日的《中国证券报》和《上海证券报》。中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会召开的2004年第14次会议审核通过了本公司发行可转换公司债券的发行方案。相关公告刊登在2004年3月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。 根据上海证券交易所上市公司部《关于上市公司股东大会配股增发决议有效期的问题通知》，公司第二届董事会召开第十三次会议：一、审议通过《关于延长可转换公司债券发行方案有效期的议案》，若2004年6月12日前，本公司可转债发行方案未能实施完毕，公司拟将可转换公司债券发行方案有效期顺延一年，从2004年6月12日延长至2005年6月12日；二、审议通过《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；三、逐项审议通过《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》；四、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；五、逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》；六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》。上述六项议案尚需提请股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。相关公告刊登在2004年4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、诉讼、仲裁事项 本公司所涉及的两起民事诉讼案，目前尚在法院受理过程中。相关公告刊登在2003年8月4日在《中国证券报》和《上海证券报》上。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2004年4月15日 附录 资产负债表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年3月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 862,580,605.75 813,260,578.15 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,669,282.58 8,710,889.30 其他应收款 5,117,234.52 9,556,595.11 预付账款 23,492,554.09 23,750,397.09 应收补贴款 存货 19,529,809.26 605,489.36 待摊费用 6,804,133.52 6,384,753.91 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 926,193,619.72 862,268,702.92 长期投资： 长期股权投资 46,142,995.43 102,202,526.41 长期债权投资 长期投资合计 46,142,995.43 102,202,526.41 固定资产： 固定资产原价 1,303,976,132.22 1,298,118,084.98 减：累计折旧 370,754,491.77 369,218,913.24 固定资产净值 933,221,640.45 928,899,171.74 减:固定资产减值准备 2,608,276.14 2,409,518.14 固定资产净额 930,613,364.31 926,489,653.60 工程物资 118,427,734.40 118,427,734.40 在建工程 359,096,121.43 364,981,184.70 固定资产清理 固定资产合计 1,408,137,220.14 1,409,898,572.70 无形资产及其他资产： 无形资产 6,236,075.68 6,236,075.68 长期待摊费用 7,893,222.40 8,374,434.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,129,298.08 14,610,509.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,395,014,675.32 2,388,980,311.86 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 853,598,467.38 807,700,159.60 短期投资 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 1,176,607.60 1,078,000.00 其他应收款 1,890,775.67 6,098,839.96 预付账款 19,046,636.49 20,247,037.49 应收补贴款 存货 18,612,310.73 1,075,619.36 待摊费用 1,229,055.62 925,065.80 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 897,553,853.49 839,124,722.21 长期投资： 长期股权投资 49,043,620.87 104,498,882.91 长期债权投资 长期投资合计 49,043,620.87 104,498,882.91 固定资产： 固定资产原价 1,294,003,499.87 1,288,461,492.27 减：累计折旧 332,946,297.75 331,600,138.36 固定资产净值 961,057,202.11 956,861,353.91 减:固定资产减值准备 2,608,275.14 2,409,518.14 固定资产净额 958,448,925.97 954,451,835.77 工程物资 106,385,198.45 106,385,198.45 在建工程 327,223,270.77 335,183,303.26 固定资产清理 固定资产合计 1,392,057,395.19 1,396,020,337.48 无形资产及其他资产： 无形资产 6,514,697.53 6,514,697.53 长期待摊费用 7,234,827.76 7,192,458.21 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,749,525.29 13,707,155.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,352,404,394.84 2,353,351,098.34 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 资产负债表（续） 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年3月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 155,381,231.59 155,381,231.59 应付票据 应付账款 39,313,724.79 36,905,141.79 预收账款 89,267,898.11 88,414,781.08 应付工资 11,478,945.94 11,478,945.94 应付福利费 4,674,479.68 4,472,107.10 应付股利 应交税金 6,035,701.11 5,927,720.55 其他应交款 6,021.36 5,046.93 其他应付款 60,822,981.57 59,772,543.11 预提费用 898,646.09 890,414.09 预计负债 递延收益 99,246,522.45 99,127,390.45 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 467,126,152.69 462,375,322.63 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,596,833.38 18,596,833.38 其他长期负债 长期负债合计 18,596,833.38 18,596,833.38 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 485,722,986.07 480,972,156.01 少数股东权益 2,492,772.12 股东权益： 股 本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,166,095,742.42 1,166,095,742.42 盈余公积 152,305,309.59 152,305,309.59 其中：法定公益金 57,337,177.03 57,337,177.03 未分配利润 237,397,865.12 238,607,103.84 其中：拟分配现金股利 52,650,000.00 52,650,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,906,798,917.13 1,908,008,155.85 负债和股东权益总计 2,395,014,675.32 2,388,980,311.86 项目 2003年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 155,381,231.59 155,381,231.59 应付票据 应付账款 50,792,157.11 44,275,808.61 预收账款 51,125,739.42 55,071,773.47 应付工资 17,997,317.94 17,997,317.94 应付福利费 4,836,694.66 4,582,634.89 应付股利 应交税金 25,782,210.82 25,564,662.36 其他应交款 149,509.96 141,513.11 其他应付款 56,697,939.76 57,598,183.36 预提费用 2,237,489.73 2,237,489.73 预计负债 递延收益 98,297,398.39 98,153,149.49 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 463,297,689.38 461,003,764.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 16,116,660.59 16,116,660.59 其他长期负债 长期负债合计 16,116,660.59 16,116,660.59 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 479,414,349.97 477,120,425.14 少数股东权益 2,426,793.66 股东权益： 股 本 351,000,000.00 351,000,000.00 资本公积 1,166,095,742.42 1,166,095,742.42 盈余公积 152,305,309.59 152,305,309.59 其中：法定公益金 57,337,177.03 57,337,177.03 未分配利润 201,162,199.20 206,829,621.19 其中：拟分配现金股利 52,650,000.00 52,650,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,870,563,251.21 1,876,230,673.20 负债和股东权益总计 2,352,404,394.84 2,353,351,098.34 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 利润表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 141,351,243.92 140,755,430.30 减：主营业务成本 80,608,427.72 80,356,298.36 主营业务税金及附 加 4,399,709.69 4,398,455.85 二、主营业务利润 56,343,106.51 56,000,676.09 加：其他业务利润 51,848.72 51,848.72 减:营业费用 9,464,604.51 9,308,362.14 管理费用 9,397,084.32 8,737,155.94 财务费用 -1,793,533.84 -1,700,022.42 三、营业利润 39,326,800.24 39,707,029.15 加：投资收益 -2,973,835.54 -2,296,356.50 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 70,100.00 70,100.00 四、利润总额 36,282,864.70 37,340,572.65 减：所得税 5,648,642.31 5,563,090.00 减：少数股东损益 65,978.46 加：未确认的投资损失 五、净利润 30,568,243.93 31,777,482.65 项目 2003年1-3月 合并 母公司 一、主营业务收入 118,179,554.42 114,787,822.52 减：主营业务成本 74,484,856.38 71,416,805.64 主营业务税金及附 加 4,300,610.06 4,017,539.86 二、主营业务利润 39,394,087.98 39,353,477.02 加：其他业务利润 362,780.60 362,780.60 减:营业费用 5,061,091.30 5,061,091.30 管理费用 10,288,675.04 9,189,131.23 财务费用 -1,763,220.85 -1,760,668.41 三、营业利润 26,170,323.09 27,226,703.50 加：投资收益 213,486.34 -737,256.03 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 35,230.28 35,230.28 四、利润总额 26,348,579.15 26,454,217.19 减：所得税 5,012,318.00 5,012,318.00 减：少数股东损益 -105,638.04 加：未确认的投资损失 五、净利润 21,441,899.19 21,441,899.19 补充资料： 2004年1-3月 项目 2003年度 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人：齐涛 会计机构负责人：闫维丽 现金流量表 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 174,287,081.58 收到的税费返还 92,716.00 收到的其他与经营活动有关的现金 六.36 10,849,935.64 现金流入小计 185,229,733.22 购买商品、接受劳务支付的现金 43,892,402.36 支付给职工以及为职工支付的现金 31,525,633.40 支付的各项税费 30,973,677.07 支付的其他与经营活动有关的现金 六.37 8,977,857.73 现金流出小计 115,369,570.56 经营活动产生的现金流量净额 69,860,162.66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 六.38 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,640,534.56 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 58,640,534.56 投资活动产生的现金流量净额 -58,640,534.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,237,489.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 六.39 - 现金流出小计 2,237,489.73 筹资活动产生的现金流量净额 -2,237,489.73 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 8,982,138.37 项目 2004年1-3月 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 168,568,147.30 收到的税费返还 92,716.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8,804,545.68 现金流入小计 177,465,408.98 购买商品、接受劳务支付的现金 36,426,861.28 支付给职工以及为职工支付的现金 30,100,994.26 支付的各项税费 30,269,533.80 支付的其他与经营活动有关的现金 8,455,387.24 现金流出小计 105,252,776.58 经营活动产生的现金流量净额 72,212,632.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,414,724.12 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 64,414,724.12 投资活动产生的现金流量净额 -64,414,724.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,237,489.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,237,489.73 筹资活动产生的现金流量净额 -2,237,489.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,560,418.55 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人： 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 现金流量表—补充资料 编制单位：北京歌华有线电视网络股份有限公司 单位：人民币元 项目 200年1-3月 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,568,243.93 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 37,808,194.01 无形资产摊销 278,621.85 长期待摊费用摊销 -448,393.29 待摊费用减少(减：增加) -5,742,572.22 预提费用增加(减：减少) 677,914.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 466,111.82 投资损失(减：收益) 2,973,835.54 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -814,956.52 经营性应收项目的减少(减：增加) -38,226,222.96 经营性应付项目的增加(减：减少) 42,336,581.07 其他 -17,194.66 经营活动产生的现金流量净额 69,860,162.66 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 862,580,605.75 减：现金的期初余额 853,598,467.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,982,138.37 项目 200年1-3月 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 31,777,482.65 加：计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 37,618,774.88 无形资产摊销 278,621.85 长期待摊费用摊销 -971,974.59 待摊费用减少(减：增加) -5,627,182.43 预提费用增加(减：减少) 677,914.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 559,623.24 投资损失(减：收益) 2,296,356.50 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 572,672.01 经营性应收项目的减少(减：增加) -45,004,828.91 经营性应付项目的增加(减：减少) 50,026,826.05 其他 8,347.06 经营活动产生的现金流量净额 72,212,632.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 813,260,578.15 减：现金的期初余额 807,700,159.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,560,418.55 公司负责人：卢东涛 主管会计工作负责人： 齐涛 会计机构负责人：闫维丽 |
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