柳州化工股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 17:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
柳州化工股份有限公司2004年第一季度报告 (股票代码：600423) 2004年4月17日 §1重要提示 1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1. 2公司本季度财务会计报告未经审计。 1.3公司独立董事李炼先生因出差在外未能出席董事会,授权委托何小平女士代为行使表决权。 1.4公司董事长吴铭爵先生、总经理覃永强先生、财务总监彭致怡女士、会计机构负责人黄吉忠先生声明：保证2004年第一季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 柳化股份 股票代码 600423 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路67号 广西柳州市北雀路67号 电话 0772-2516580 0772-2519434 传真 0772-2510401 0772-2510401 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告 上年度期 本报告期末比上年度 项目名称 单位 期末 末 期末增减（％） 总资产 万元 93035 91241 1.97 股东权益（不含少数股东权益） 万元 61816 60509 2.16 每股净资产 元 4.21 4.12 2.18 调整后的每股净资产 元 4.11 4.01 2.49 年初至报 本报告期比上年同期 项目名称 单位 报告期 告期期末 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 万元 2973 2973 每股收益 元 0.09 0.09 每股收益注1 元 0.09 0.09 净资产收益率 % 2.11 2.11 扣除非经常性损益后的净资产收 益率 % 2.11 2.11 注：1、公司2003年7月份发行股票，报告期与去年同期相比，总股本和净资产变化较大，所以每股收益和净资产收益率报告期与同期均不可比，故不列示本报告期比上年同期增减比例。 2、报告期内公司非经常性损益为0。 2.2.2利润表 利润表 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 1 132,969,416.83 118,509,910.36 减：主营业务成本 2 104,305,467.78 95,090,358.06 主营业务税金及附加 3 939,893.66 695,237.22 二、主营业务利润 4 27,724,055.39 22,724,315.08 加：其他业务利润 5 347,384.31 -378,211.63 减：营业费用 6 2,490,769.78 967,402.14 管理费用 7 10,887,504.76 8,904,305.48 财务费用 8 -679,450.84 660,766.18 三、营业利润 9 15,372,616.00 11,813,629.65 加：投资收益 10 补贴收入 11 2,325,585.21 营业外收入 12 减：营业外支出 13 1,500.00 四、利润总额 14 15,372,616.00 14,137,714.86 减：所得税 15 2,305,892.40 2,120,657.23 五、净利润 16 13,066,723.60 12,017,057.63 2.3报告期末股东总人数为29905户。 §3管理层讨论与分析 3．1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司继续致力于加大硝酸铵、浓硝酸、尿素等产品的生产与销售力度。在认真总结2003年度生产经营情况的基础上，结合当前的市场状况与2004年度生产经营目标，坚持以经济效益为中心，以技术进步为动力，以管理创新为支撑，通过全面挖潜改造降低成本，优化产品结构，加大营销力度，调节经济运行等措施，克服了煤、电供应紧张的被动局面，取得了良好的经济效益。 报告期内，公司实现主营业务收入13297万元，与去年同期（11851万元）相比，增加12.20%；实现净利润1307万元，与去年同期（1202万元）相比，增加8.74%。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化学肥料制造业 42,089,932.60 37,434,722.34 11.06 基本化学原料制造业 71,227,872.20 50,749,036.07 28.75 有机化学产品制造业 19,651,612.03 16,121,709.37 17.96 其中：关联交易 13,964,854.24 11,875,668.76 14.96 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 不适 单位：人民币元 2004年1-3月 2003年1-12月 增减比例 项目 占利润总额 占利润总额 (%) 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 主营业务利润 27,724,055.39 180.35 88,432,301.91 170.79 9.56 其他业务利润 347,384.31 2.26 197,813.36 0.38 1.88 期间费用 12,698,823.70 82.61 37,721,207.35 72.85 9.76 补贴收入 - - 2,325,585.21 4.49 -4.49 营业外支出 - - 1,456,868.11 2.81 -2.81 利润总额 15,372,616.00 - 51,777,625.02 - - 注:本报告期比前一报告期变动的主要原因是: 1)期间费用增加的主要原因系运杂费增加导致营业费用上升所致； 2)补贴收入的减少系因为2003年收到2002年尿素增值税返还,按有关规定,2003年度停止退还政策,报告期无此项收入。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 柳州化工股份有限公司 董事长：吴铭爵 二00四年四月十七日 资产负债表 编制单位:柳州化工股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 注释 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 310,170,790.41 317,501,025.93 短期投资 应收票据 2 4,550,516.00 4,065,850.00 应收股利 应收利息 3 1,878,800.00 1,878,800.00 应收账款 4 8,117,127.45 4,397,210.95 其他应收款 5 435,841.84 824,394.64 预付账款 6 48,256,193.91 47,563,077.32 应收补贴款 存货 7 58,575,379.38 59,178,612.15 待摊费用 8 2,409,356.21 2,123,543.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 434,394,005.20 437,532,514.67 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 9 421,523,787.33 422,033,700.78 减：累计折旧 9 257,002,249.45 263,260,543.32 固定资产净值 9 164,521,537.88 158,773,157.46 减：固定资产减值准备 9 1,862,769.43 1,862,769.43 固定资产净额 9 162,658,768.45 156,910,388.03 工程物资 10 151,692,092.65 155,810,304.85 在建工程 11 150,621,359.15 167,300,986.19 固定资产清理 固定资产合计 464,972,220.25 480,021,679.07 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 12 13,044,042.27 12,794,838.71 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,044,042.27 12,794,838.71 递延税项： 递延税款借项 资产总计 912,410,267.72 930,349,032.45 企业负责人：吴铭爵 主管会计工作负责人：彭致怡 会计机构负责人：黄吉忠 资产负债表(续） 编制单位:柳州化工股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 负债 注释 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 应付票据 13 4,012,917.64 727,651.53 应付账款 14 24,628,428.35 29,253,346.38 预收账款 15 41,705,026.78 40,297,582.35 应付工资 16 16,649,698.88 17,556,081.88 应付福利费 17 9,040,762.49 9,230,369.10 应付股利 18 应交税金 19 1,396,768.75 4,027,055.27 其他应交款 20 672,245.17 1,228,204.15 其他应付款 21 2,827,954.77 4,238,973.54 预提费用 22 928,979.76 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 100,933,802.83 107,488,243.96 长期负债： 长期借款 23 173,576,193.00 173,576,193.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 30,818,275.00 29,135,875.00 其他长期负债 长期负债合计 204,394,468.00 202,712,068.00 递延税项： 递延税款贷项 25 1,990,299.42 1,990,299.42 负债合计 307,318,570.25 312,190,611.38 股东权益: 股 本 26 146,786,000.00 146,786,000.00 减：已归还投资 股本净额 146,786,000.00 146,786,000.00 资本公积 27 379,943,151.00 379,943,151.00 盈余公积 28 15,789,930.97 15,789,930.97 其中：法定公益金 28 5,263,310.32 5,263,310.32 未分配利润 29 40,554,715.50 53,621,439.10 现金股利 29 22,017,900.00 22,017,900.00 股东权益合计 605,091,697.47 618,158,421.07 负债和股东权益总计 912,410,267.72 930,349,032.45 企业负责人：吴铭爵 主管会计工作负责人：彭致怡 会计机构负责人：黄吉忠 利润表 编制单位:柳州化工股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 项目 注释 一、主营业务收入 30 减：主营业务成本 31 主营业务税金及附加 32 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 33 减：营业费用 34 管理费用 35 财务费用 36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 37 营业外收入 38 减：营业外支出 39 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 减：所得税 40 五、净利润（亏损以“-”号填列） 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 132,969,416.83 118,509,910.36 减：主营业务成本 104,305,467.78 95,090,358.06 主营业务税金及附加 939,893.66 695,237.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,724,055.39 22,724,315.08 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 347,384.31 -378,211.63 减：营业费用 2,490,769.78 967,402.14 管理费用 10,887,504.76 8,904,305.48 财务费用 -679,450.84 660,766.18 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,372,616.00 11,813,629.65 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 2,325,585.21 营业外收入 减：营业外支出 1,500.00 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15,372,616.00 14,137,714.86 减：所得税 2,305,892.40 2,120,657.23 五、净利润（亏损以“-”号填列） 13,066,723.60 12,017,057.63 企业负责人：吴铭爵 主管会计工作负责人：彭致怡 会计机构负责人：黄吉忠 现金流量表 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 159,668,577.85 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 49,100.00 现金流入小计 159,717,677.85 购买商品、接受劳务支付的现金 104,502,169.47 支付给职工以及为职工支付的现金 11,150,924.33 支付的各项税费 10,970,748.41 支付的其他与经营活动有关的现金 3,364,777.05 现金流出小计 129,988,619.26 经营活动产生的现金流量净额 29,729,058.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 685,078.28 现金流入小计 685,078.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21,401,501.35 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 21,401,501.35 投资活动产生的现金流量净额 -20,716,423.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 720,000.00 现金流入小计 720,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,402,400.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 2,402,400.00 筹资活动产生的现金流量净额 -1,682,400.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 7,330,235.52 项目 2003年1-12月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 595,506,017.03 收到的税费返还 2,325,585.21 收到的其他与经营活动有关的现金 1,059,326.02 现金流入小计 598,890,928.26 购买商品、接受劳务支付的现金 450,907,624.41 支付给职工以及为职工支付的现金 49,371,307.39 支付的各项税费 37,924,969.79 支付的其他与经营活动有关的现金 13,386,480.27 现金流出小计 551,590,381.86 经营活动产生的现金流量净额 47,300,546.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 135,366.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 135,366.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 229,130,505.46 投资所支付的现金 180,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 409,130,505.46 投资活动产生的现金流量净额 -408,995,139.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 403,623,095.54 借款所收到的现金 75,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 24,034,109.44 现金流入小计 502,657,204.98 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,556,344.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,067,680.10 现金流出小计 86,624,024.77 筹资活动产生的现金流量净额 416,033,180.21 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 54,338,587.15 企业负责人：吴铭爵 主管会计工作负责人：彭致怡 会计机构负责人：黄吉忠 现金流量表(续) 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 注释 2004年1-3月 附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 13,066,723.60 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,258,293.87 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 249,203.56 待摊费用减少（减：增加） 285,812.53 预提费用增加（减：减少） 928,979.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -685,078.28 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -603,232.77 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,509,146.29 经营性应付项目的增加（减：减少） 5,719,210.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,729,058.59 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 137,501,025.93 减：现金的期初余额 130,170,790.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,330,235.52 补充资料 2003年1-12月 附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 44,521,151.57 加：计提的资产减值准备 1,682,033.63 固定资产折旧 22,796,184.40 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 4,262,789.95 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 41,166.80 固定资产报废损失 财务费用 -772,460.78 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,948,730.82 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,476,511.38 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,194,923.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 47,300,546.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 130,170,790.41 减：现金的期初余额 75,832,203.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 54,338,587.15 企业负责人：吴铭爵 主管会计工作负责人：彭致怡 会计机构负责人：黄吉忠 |
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