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                 　　鸿阳证券投资基金投资组合公告

　　                       （2004年第1号）

　　一、重要提示

　　本基金托管人中国农业银行已于2004年 4月12日复核了本公告。

　　截止2004年3月31日，鸿阳证券投资基金资产净值为2,188,121,832.31元。每份基金单位资产净值1.0941元。

　　二、基金投资组合

　　(一) 按行业分类的股票投资组合

　　.序号      分类    市值（元）      占净值比例

　　1     A 农、林、牧、渔业                  231,000.00               0.01%

　　2     B 采掘业                              ------               ----

　　3     C 制造业                      906,887,737.98              41.45%

　　其中：C0食品、饮料.              .48,062,249.44               2.20%

　　C1纺织、服装、皮毛.           ------                ----

　　C2木材、家具.                ------                ----

　　C3造纸、印刷.                ------                ----

　　C4石油、化学、塑胶、塑料      ------               ----

　　C5电子             .         58,030.00               0.00%

　　C6金属、非金属   .        356,467,984.04               16.29%

　　C7 机械、设备、仪表        483,787,420.91               22.11%

　　C8 医药、生物制品          18,512,053.59                0.85%

　　C99其他制造业                ------               ----

　　4     D电力、煤气及水的生产和供应业. 189,346,141.90                8.65%

　　5     E建筑业                      .    ------                ----

　　6     F交通运输、仓储业.             464,938,911.15               21.25%

　　7     G信息技术业                  178,902,465.37                8.18%

　　8     H批发和零售贸易                   ------               ----

　　9     I金融、保险业           .           ------               ----

　　10    J房地产业                        4,665,605.67               0.21%

　　11    K社会服务业                       ------               ----

　　12    L传播和文化产业                   ------               ----

　　13    M综合类                    .      ------               ----

　　合  计             .           1,744,971,862.07             79.75%         (二) 国债、政策性金融债及货币资金合计

　　截止2004年3月31日鸿阳证券投资基金持有国债、政策性金融债市值（不含应收债券利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为452,940,158.78元，占基金资产净值的20.70%。

　　(三) 其他债券合计

　　截止2004年3月31日鸿阳证券投资基金持有其他债券市值合计为4,415,438.00元, 占基金资产净值的0.20%。

　　三、基金投资前十名股票明细

　　序号    名称          市值（元）    占净值比例

　　1   上海机场      181,619,171.64       8.30%

　　2   中兴通讯      130,821,957.20       5.98%

　　3   上海汽车      130,335,420.56       5.96％

　　4   中集集团      122,799,737.00       5.61%

　　5   盐田港A      116,168,673.17       5.31%

　　6   三一重工      111,448,198.37       5.09%

　　7   铜都铜业      105,395,880.96       4.82％

　　8   长安汽车       84,995,010.20       3.88%

　　9   华能国际       76,823,826.00       3.51%

　　10  常林股份       75,473,834.58       3.45％

　　四、报告附注

　　（一）报告项目的计价方法

　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。

　　（二）本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。

　　（三）基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用、卖出回购证券款、应付利息及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额14,205,626.54元, 与股票市值1,744,971,862.07元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计452,940,158.78元、其他债券市值4,415,438.00元相加后等于基金资产净值。

　　宝盈基金管理有限公司

　　2004年4月12日