广州广船国际股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 16:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州广船国际股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司负责人董事长胡国良、主管会计工作负责人董事总经理余宝山及会计机构负责人曾祥新声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 1.3 本报告中引用的财务数据除非特别注明，均系按中国会计准则及制度编制的数据，本季度报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 广船国际 广船国际 变更前简称（如有） 股票代码 600685 0317（H 股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志东 联系地址 中国，广州市芳村大道南40 号 电话 （020）81896411，81807839 传真 （020）81891575 电子信箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减(％) 总资产 2,486,017,789.13 2,513,408,415.37 -1.09 股东权益(不含少 数股东权益) 683,466,628.48 676,589,705.12 1.02 每股净资产 1.38 1.37 0.73 调整后的每股净资 产 1.15 1.14 0.88 报告期 年初至报告期 期末本报告 期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现 金流量净额 -11,113,358.13 71,231,019.07 每股收益 0.01 0.01 每股收益(注1) 0.01 0.01 净资产收益率 1.01 0.66 扣除非经常性损益 1.07 0.72 42.21 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 237,101.48 营业外支出 -643,557.70 合计 -406,456.22 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 556,911,249.56 498,434,572.59 减：主营业务成本 527,216,580.20 476,065,691.02 主营业务税金及附加 268,767.17 22,516.48 二、主营业务利 润(亏损以 "-" 号填列) 29,425,902.19 22,346,365.09 加：其他业务利 润(亏损以 "-" 号填列) 3,077,187.57 3,211,574.54 减：营业费用 519,705.60 464,861.86 管理费用 36,551,801.61 29,393,878.44 财务费用 2,927,907.88 1,599,814.01 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) -7,496,325.33 -5,900,614.68 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) - -2,113,283.30 补贴收入 15,160,519.40 15,123,949.49 营业外收入 237,101.48 219,995.00 减：营业外支出 643,557.70 605,281.85 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 7,257,737.85 6,724,764.66 减：所得税 650,511.05 - 减：少数股东损益 -269,696.56 - 五、净利润(亏 损以"-"号填列) 6,876,923.36 6,724,764.66 项目 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 562,192,433.07 414,068,302.78 减：主营业务成本 544,070,005.14 399,536,141.00 主营业务税金及附加 285,092.46 15,482.28 二、主营业务利 润(亏损以 "-" 号填列) 17,837,335.47 14,516,679.50 加：其他业务利 润(亏损以 "-" 号填列) 3,344,835.43 2,626,755.12 减：营业费用 745,028.55 674,441.17 管理费用 30,620,727.57 23,257,868.02 财务费用 10,713,537.23 8,900,158.71 三、营业利润 (亏损以"-"号 填列) -20,897,122.45 -15,689,033.28 加：投资收益 (损失以"-"号 填列) 1.00 -5,701,547.37 补贴收入 26,444,522.05 26,444,522.05 营业外收入 154,666.90 39,666.90 减：营业外支出 710,473.58 516,356.53 四、利润总额 (亏损总额以 "-"号填列) 5,045,521.68 4,577,251.77 减：所得税 362,681.95 - 减：少数股东损益 105,587.96 - 五、净利润(亏 损以"-"号填列) 4,577,251.77 4,577,251.77 2.3 报告期末股东总人数为62081 户，其中：A 股股东61,815 户，H 股股东266户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用 □ 不适用 本季度，由于受停止集装箱制造业务的影响，本集团主营业务收入比去年同期有所下降，但由于造船生产任务完成良好，至使本集团于期内实现的净利润比去年同期有较大的升幅。 截至2004 年3 月31 日止，本公司及其附属公司（统称"本集团"）实现主营业务收入为人民币55691 万元，比去年同期下降0.94%，实现净利润为人民币688 万元，比去年同期增长50.24%，每股收益为人民币0.013 元。 本季度完成的主要产品产量有造船完工3 艘、开工3 艘、下水3 艘，修船完工4艘以及完工、销售液压机床48 台、电梯55 台和各类钢结构件180 吨等一批机电产品与钢结构工程项目。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 币种:人民币 未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 造船产品 491,836,928.41 470,882,924.55 4.26 集装箱 1,133,080.23 980,287.65 13.48 修船产品 719,401.70 249,983.27 65.25 钢结构产品 5,063,432.86 4,180,529.30 17.44 其他机电产品 58,158,406.36 50,922,855.43 12.44 合计 556,911,249.56 527,216,580.20 5.33 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 本报告期 金额 占利润总额% 主营业务利润 29,425,902.19 405.44 其它业务利润 3,077,187.57 42.4 期间费用 39,999,415.09 551.13 投资收益 0 补贴收入 15,160,519.40 208.89 营业外收支净 额 406,456.22 5.6 利润总额 7,257,737.85 100 项目 前一报告期 增减比 金额 占利润总额% 例(%) 主营业务利润 84,376,007.42 188.05 217.39 其它业务利润 17,451,384.30 38.89 3.51 期间费用 180,979,239.23 403.36 147.77 投资收益 3,343,600.48 7.45 -7.45 补贴收入 123,880,350.78 276.1 -67.21 营业外收支净 额 3,203,784.24 24.96 -19.36 利润总额 44,868,319.51 100 0 注：本报告期较前一报告期变动原因： 1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是因为本报告期内公司加强了成本控制和管理，使产品的盈利水平有所提高。 2、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要是费用发生的均衡性与公司盈利的均衡性不同步所致。 3、补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少，主要是本报告期的产品结构与前一报告期有较大的差异，内销远洋船收入占本公司当期收入的比例有所减少。 4、营业外收、支占利润总额的比例较前一报告期减少，主要是前一报告期的营业外收支中均含有部份非正常经营项目收支的影响。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于本公司已决定退出集装箱制造业务，故本报告期内主营业务收入中集装箱制造业务收入已大幅度减少，本年度集装箱业务收入占公司主营业务收入0.19%，同比下降20.59%。造船业务占本公司主营业务收入的比重相应增加，由前一报告期的74.56%，增长至本报告期的89.31%。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2004 年3 月26 日召开2004 年临时股东大会，通过了《成立公司审计委员会》及选举王矢明、叶伟明先生为公司独立监事等10 项议案，详情见2004年3 月29 日刊登在《上海证券报》、香港《商报》及「CHINA DAILY」上关于本公司2004 年临时股东大会的决议公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 资产负债表 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 合并 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 218,275,631.50 391,535,307.44 短期投资 - - 应收票据 - 397,837.56 应收利息 171,532.40 171,532.40 应收股利 - - 应收帐款 465,580,005.73 442,749,389.09 其他应收款 162,722,129.54 163,717,612.19 预付货款 121,407,580.65 29,730,300.54 应收补贴款 161,622,838.87 185,485,729.12 存货 291,683,681.55 215,118,118.05 待摊费用 628,027.54 1,047,048.02 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,422,091,427.78 1,429,952,874.41 长期投资： 长期股权投资 15,512,741.48 15,512,741.75 长期债券投资 - 长期投资合计 15,512,741.48 15,512,741.75 合并价差 -1,707,743.96 -1,707,743.96 固定资产： 固定资产原值 1,516,587,733.30 1,518,724,143.47 减：累计折旧 576,165,446.24 559,687,354.71 固定资产净值 940,422,287.06 959,036,788.76 减：固定资产减值准备 1,082,819.57 1,082,819.57 固定资产净额 939,339,467.49 957,953,969.19 工程物资 - 在建工程 28,447,441.38 30,247,435.27 固定资产清理 - 固定资产合计 967,786,908.87 988,201,404.46 无形资产及其他资产： 无形资产 80,626,243.30 79,599,508.04 长期待摊费用 1,708,211.66 1,849,630.67 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 82,334,454.96 81,449,138.71 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,486,017,789.13 2,513,408,415.37 负债及股东权益 合并 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 216,403,424.56 194,403,806.91 应付票据 66,930,000.00 118,653,152.23 应付帐款 370,387,848.41 341,867,140.48 预收帐款 52,390,340.25 31,711,711.36 应付工资 - - 应付福利费 4,719,303.31 3,296,564.40 应付股利 13,449.38 13,449.38 应交税金 -18,839,913.41 -14,250,237.71 其他应交款 435,411.06 1,634,615.85 其他应付款 48,464,813.64 57,138,551.21 预提费用 78,631,088.28 87,199,602.43 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 282,420,364.16 383,537,455.50 其他流动负债 314,227,724.62 242,958,088.77 流动负债合计 1,416,183,854.26 1,448,163,900.81 长期负债: 长期借款 300,435,000.00 300,510,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 26,468,562.86 28,411,369.33 其他长期负债 - 长期负债合计 326,903,562.86 328,921,369.33 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,743,087,417.12 1,777,085,270.14 少数股东权益 59,463,743.54 59,733,440.11 股东权益： 股本 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 651,977,481.72 盈余公积 100,147,511.34 100,147,511.34 其中：公益金 30,592,815.41 30,592,815.41 未分配利润 -563,335,944.58 -570,212,867.94 股东权益合计 683,466,628.48 676,589,705.12 负债及股东权益合计 2,486,017,789.13 2,513,408,415.37 资产 母公司 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 184,523,330.40 340,723,321.84 短期投资 - - 应收票据 - - 应收利息 171,532.40 171,532.40 应收股利 - - 应收帐款 304,444,281.94 206,069,513.26 其他应收款 160,173,690.78 165,682,591.21 预付货款 118,905,168.90 26,575,496.91 应收补贴款 156,197,033.37 180,124,409.96 存货 238,443,235.29 178,409,657.31 待摊费用 294,781.50 353,300.00 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,163,153,054.58 1,098,109,822.89 长期投资： 长期股权投资 204,231,248.48 206,344,531.79 长期债券投资 - 长期投资合计 204,231,248.48 206,344,531.79 合并价差 固定资产： 固定资产原值 1,380,128,971.36 1,343,082,494.90 减：累计折旧 506,296,707.31 471,440,848.91 固定资产净值 873,832,264.05 871,641,645.99 减：固定资产减值准备 1,082,819.57 1,082,819.57 固定资产净额 872,749,444.48 870,558,826.42 工程物资 - 在建工程 27,851,155.38 30,247,435.27 固定资产清理 - 固定资产合计 900,600,599.86 900,806,261.69 无形资产及其他资产： 无形资产 67,437,494.32 66,342,305.33 长期待摊费用 182,416.24 207,291.22 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 67,619,910.56 66,549,596.55 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,335,604,813.48 2,271,810,212.92 负债及股东权益 母公司 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 215,542,000.00 188,980,600.00 应付票据 66,930,000.00 87,980,000.00 应付帐款 361,569,373.29 348,760,819.76 预收帐款 33,041,558.44 18,325,005.99 应付工资 - - 应付福利费 3,182,943.74 1,774,608.09 应付股利 13,449.38 13,449.38 应交税金 -15,835,131.13 -14,501,583.64 其他应交款 418,214.05 1,379,031.31 其他应付款 -11,372,419.51 -79,044,338.89 预提费用 76,563,632.36 87,450,930.75 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 282,420,364.16 383,537,455.50 其他流动负债 314,227,724.62 242,958,088.77 流动负债合计 1,326,701,709.40 1,267,614,067.02 长期负债: 长期借款 300,435,000.00 300,510,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 26,468,562.86 28,411,369.33 其他长期负债 - - 长期负债合计 326,903,562.86 328,921,369.33 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,653,605,272.26 1,596,535,436.35 少数股东权益 股东权益： 股本 494,677,580.00 494,677,580.00 资本公积 651,977,481.72 651,977,481.72 盈余公积 99,527,585.23 99,527,585.23 其中：公益金 30,592,815.41 30,592,815.41 未分配利润 -564,183,105.73 -570,907,870.38 股东权益合计 681,999,541.22 675,274,776.57 负债及股东权益合计 2,335,604,813.48 2,271,810,212.92 利润表 2004年1-3月 单位：元 项目 合并 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 556,911,249.56 562,192,433.07 减：主营业务成本 527,216,580.20 544,070,005.14 主营业务税金及附加 268,767.17 285,092.46 二、主营业务利润 29,425,902.19 17,837,335.47 加：其他业务利润 3,077,187.57 3,344,835.43 减：营业费用 519,705.60 745,028.55 管理费用 36,551,801.61 30,620,727.57 财务费用 2,927,907.88 10,713,537.23 三、营业利润 -7,496,325.33 -20,897,122.45 加：投资收益 -0.00 53,928.76 补贴收入 15,160,519.40 26,444,522.05 营业外收入 237,101.48 154,666.90 减：营业外支出 643,557.70 710,473.58 四、利润总额 7,257,737.85 5,045,521.68 减：所得税 650,511.05 362,681.95 少数股东收益 -269,696.56 105,587.96 加：未确认的投资损失 五、净利润 6,876,923.36 4,577,251.77 项目 母公司 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 498,434,572.59 414,068,302.78 减：主营业务成本 476,065,691.02 399,536,141.00 主营业务税金及附加 22,516.48 15,482.28 二、主营业务利润 22,346,365.09 14,516,679.50 加：其他业务利润 3,211,574.54 2,626,755.12 减：营业费用 464,861.86 674,441.17 管理费用 29,393,878.44 23,257,868.02 财务费用 1,599,814.01 8,900,158.71 三、营业利润 -5,900,614.68 -15,689,033.28 加：投资收益 -2,113,283.30 -5,701,547.37 补贴收入 15,123,949.49 26,444,522.05 营业外收入 219,995.00 39,666.90 减：营业外支出 605,281.85 516,356.53 四、利润总额 6,724,764.66 4,577,251.77 减：所得税 - - 少数股东收益 - 加：未确认的投资损失 五、净利润 6,724,764.66 4,577,251.77 现金流量表 2004年1-3月 单位：元 现金流量项目 本期 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 655,234,206.76 收到的税费返还 63,435,427.72 收到的其他与经营活动有关的现金 23,701,351.06 现金流入小计 742,370,985.54 购买商品、接受劳务所支付的现金 664,821,275.09 支付给职工以及为职工支付的现金 82,432,864.90 支付的各项税费 13,421,882.56 支付的其他与经营活动有关的现金 -7,191,678.88 现金流出小计 753,484,343.67 经营活动产生的现金流量净额 -11,113,358.13 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 102,014.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,837.30 现金流入小计 105,851.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,738,182.95 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,738,182.95 投资活动产生的现金流量净额 -8,632,331.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 167,941,261.09 收到的其他与筹资活动有关的现金 919,575.60 现金流入小计 168,860,836.69 偿还债务所支付的现金 318,797,463.44 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,269,422.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 -231,430.44 现金流出小计 323,835,455.77 筹资活动产生的现金流量净额 -154,974,619.08 四、汇率变动对现金的影响 890,632.92 五、现金及现金等价物净增加额 -173,829,675.94 补充资料 本期 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,876,923.36 加：少数股东权益 -269,696.56 计提的资产减值准备 1,238.50 固定资产折旧 19,461,659.23 无形资产摊销 1,464,468.31 长期待摊费用摊销 896,127.86 待摊费用减少（减：增加） 349,697.66 预提费用增加（减：减少） 129,315.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：减少） - 固定资产报废损失 241,348.92 财务费用 2,952,373.16 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） 15,160,519.40 存货的减少（减：增加） -268,663,533.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -99,133,327.55 经营性应付项目的减少（减：增加） -87,584,003.75 其他 397,003,531.09 经营活动产生的现金流量净额 -11,113,358.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 218,275,631.50 减：现金的期初余额 391,535,307.44 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 -173,259,675.94 现金流量项目 本期 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 468,898,637.10 收到的税费返还 63,428,586.94 收到的其他与经营活动有关的现金 19,791,693.29 现金流入小计 552,118,917.33 购买商品、接受劳务所支付的现金 552,699,831.07 支付给职工以及为职工支付的现金 74,002,364.06 支付的各项税费 9,967,934.28 支付的其他与经营活动有关的现金 -13,727,381.55 现金流出小计 622,942,747.86 经营活动产生的现金流量净额 -70,823,830.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 102,014.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 102,014.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,361,368.25 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 8,361,368.25 投资活动产生的现金流量净额 -8,259,354.25 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 131,910,816.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 560,662.85 现金流入小计 132,471,478.85 偿还债务所支付的现金 205,205,236.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,200,874.94 支付的其他与筹资活动有关的现金 127,032.26 现金流出小计 210,533,143.20 筹资活动产生的现金流量净额 -78,061,664.35 四、汇率变动对现金的影响 944,857.69 五、现金及现金等价物净增加额 -156,199,991.44 补充资料 本期 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 6,724,764.66 加：少数股东权益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 16,537,067.46 无形资产摊销 856,266.34 长期待摊费用摊销 775,982.39 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：减少） - 固定资产报废损失 209,099.12 财务费用 1,599,814.01 投资损失（减：收益） 2,113,283.30 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -252,131,547.93 经营性应收项目的减少（减：增加） -208,565,582.45 经营性应付项目的减少（减：增加） -86,652,922.27 其他 447,709,944.84 经营活动产生的现金流量净额 -70,823,830.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 184,523,330.40 减：现金的期初余额 340,723,321.84 加：现金等到价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加 -156,199,991.44 广州广船国际股份有限公司 2004 年4 月16 日 |
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