浙江华立科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 16:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江华立科技股份有限公司2004年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 独立董事吴朝晖先生委托独立董事辛金国先生出席审议本报告的董事会会议并进行表决。 公司董事长汪力成先生、总裁刘德春先生及财务负责人喻斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 浙江华立科技股份有限公司董事会 董事长：汪力成 二零零四年四月十五日 一、公司基本情况 1、公司基本信息 股票简称 华立科技 股票代码 600097 董事会秘书 姓名 马三光 联系地址 杭州市西斗门路18号 电话 0571-88471777 传真 0571-88471666 电子邮箱 [email protected] 2、财务资料 （1）主要会计数据及财务指标（单位：元） 本报告期末 上年度期末 总资产 495,498,241.94 473,878,826.33 股东权益（不含少数股东权益） 150,389,716.25 148,907,834.58 每股净资产 1.30 1.29 调整后的每股净资产 1.30 1.28 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -27,516,908.56 -27,516,908.56 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率 0.99% 0.99% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.99% 0.99% 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 4.56% 股东权益（不含少数股东权益） 1.00% 每股净资产 0.78% 调整后的每股净资产 1.56% 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -8.54 每股收益 0 净资产收益率 10 扣除非经常性损益后的净资产收益率 10 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损失 9,130.08 其他营业外收支净额 9,369.19 合计 239.11 （2）利润表 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2004年1-3月 单位:元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 61,951,093.54 59,396,931.61 减：主营业务成本 48,288,830.09 43,896,476.82 主营业务税金及附加 618,939.90 618,939.90 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 13,043,323.55 14,881,514.89 加：其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 493,493.14 462,821.64 减：营业费用 3,733,296.01 3,240,948.81 管理费用 6,888,108.60 4,668,310.76 财务费用 2,207,978.33 1,329,007.84 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 707,433.75 6,106,069.12 加：投资收益(损失以‘-’号填列) -111,208.56 -3,986,295.00 补贴收入 117,585.01 0.00 营业外收入 13,606.79 13,606.79 减：营业外支出 13,367.68 9,130.08 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 714,049.31 2,124,250.83 减：所得税 701,002.77 701,002.77 少数股东损益 -1,468,835.13 0.00 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 1,481,881.67 1,423,248.06 加：年初未分配利润 -220,616,649.41 -221,115,130.34 其他转入 0.00 六、可供分配利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 2003年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 40,176,001.83 38,916,037.55 减：主营业务成本 28,678,594.93 30,404,212.64 主营业务税金及附加 126,411.62 124,801.37 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 11,370,995.28 8,387,023.54 加：其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 509,806.75 505,965.70 减：营业费用 3,479,423.09 2,541,799.45 管理费用 5,540,026.70 2,283,327.76 财务费用 2,211,077.40 2,044,208.80 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 650,274.84 2,023,653.23 加：投资收益(损失以‘-’号填列) 354,204.31 -813,423.20 补贴收入 106,152.83 106,152.83 营业外收入 14,216.10 12,775.00 减：营业外支出 71,292.00 13,377.10 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 1,053,556.08 1,315,780.76 减：所得税 0.00 少数股东损益 -262,224.68 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 1,315,780.76 1,315,780.76 加：年初未分配利润 -230,046,075.61 -230,590,292.36 其他转入 六、可供分配利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 （3）报告期末股东总人数：14878户 二、管理层讨论与分析 1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司的主营业务范围为电力自动化系统、电力电子设备及电网终端设备、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售等。报告期内，公司生产经营情况正常，2004年第一季度公司实现主营业务收入61,951,093.54元，主营业务利润13,043,323.55元，净利润1,481,881.67元。 （1）占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 电力自动化业务 61,951,093.54 48,288,830.09 22.05% （2）公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 （3）报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 占利润总额比例 2004年1-3月 2003年 增减幅度 主营业务利润 1826.67% 633.08% 1193.59% 其他业务利润 69.11% 13.13% 55.98% 期间费用 1796.71% 542.81% 1253.90% 投资收益 -15.57% -0.91% -14.66% 补贴收入 16.47% 0.72% 15.75% 营业外收支净额 0.03% -3.21% 3.24% 报告期主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生了重大变动，主要是由于部分产品降价，毛利率降低而导致报告期利润总额未能与销售收入保持同比增长所致。所以报告期利润构成情况的个别指标与上一报告期利润构成情况相比发生了重大变动。 （4）主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 （5）主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 2、重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3、会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 4、审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 5、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 6、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 浙江华立科技股份有限公司 董事会 2004年4月15日 资产负债表一（未经审计） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位：元 资产 附注 合并数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 64,934,298.14 93,086,361.10 短期投资 0.00 0.00 应收票据 300,000.00 600,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 74,490,189.79 38,700,169.80 其他应收款 60,918,324.28 58,163,961.78 预付帐款 33,515,738.37 36,099,914.72 应收补帖款 0.00 0.00 存货 65,999,845.03 50,578,251.60 待摊费用 12,000.00 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 300,170,395.61 277,228,659.00 长期投资： 长期股权投资 4,369,157.45 4,480,366.01 长期债权投资 长期投资合计 4,369,157.45 4,480,366.01 其中：合并价差 3,369,157.45 3,480,366.01 固定资产： 固定资产原价 168,611,519.66 168,229,229.67 减：累计折旧 47,088,626.95 44,593,919.00 固定资产净值 121,522,892.71 123,635,310.67 减：固定资产减值准备 521,792.67 521,792.67 固定资产净额 121,001,100.04 123,113,518.00 工程物资 在建工程 4,223,025.37 2,212,814.78 固定资产清理 固定资产合计 125,224,125.41 125,326,332.78 无形资产及其他资产： 无形资产 65,106,848.11 66,029,675.29 开办费 长期待摊费用 627,715.36 813,793.25 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 65,734,563.47 66,843,468.54 递延税款： 递延税款借项 资产总计 495,498,241.94 473,878,826.33 资产 母公司数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 57,238,624.25 76,575,270.13 短期投资 0.00 0.00 应收票据 300,000.00 600,000.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 70,114,579.01 34,582,238.86 其他应收款 33,396,154.34 32,664,900.62 预付帐款 67,607,157.05 66,298,580.74 应收补帖款 0.00 0.00 存货 26,163,536.39 23,590,292.34 待摊费用 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 254,820,051.04 234,311,282.69 长期投资： 长期股权投资 27,865,867.10 31,852,162.10 长期债权投资 长期投资合计 27,865,867.10 31,852,162.10 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 142,577,691.06 140,279,968.78 减：累计折旧 31,488,383.45 29,346,445.78 固定资产净值 111,089,307.61 110,933,523.00 减：固定资产减值准备 521,792.67 521,792.67 固定资产净额 110,567,514.94 110,411,730.33 工程物资 在建工程 3,560,091.30 1,549,880.71 固定资产清理 固定资产合计 114,127,606.24 111,961,611.04 无形资产及其他资产： 无形资产 64,186,847.94 65,069,675.13 开办费 长期待摊费用 199,999.88 249,999.89 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,386,847.82 65,319,675.02 递延税款： 递延税款借项 资产总计 461,200,372.20 443,444,730.85 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 资产负债表二（未经审计） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 单位:元 负债及所有者权益 附注 合并数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 85,000,000.00 88,000,000.00 应付票据 171,250,000.00 152,650,000.00 应付帐款 52,408,073.64 39,191,385.55 预收帐款 1,547,499.00 1,788,991.39 应付工资 673,195.56 673,195.56 应付福利费 2,522,720.73 2,324,101.06 应付股利 - - 应交税金 1,090,767.56 1,634,017.92 其他应交款 59,824.76 41,610.23 其他应付款 8,809,033.54 8,435,343.51 预提费用 233,776.82 246,259.33 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 15,199,885.12 22,275,503.11 其他流动负债 流动负债合计 338,794,776.73 317,260,407.66 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 72,000.00 - 其他长期负债 - - 长期负债合计 72,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 338,866,776.73 317,260,407.66 少数股东权益 6,241,748.96 7,710,584.09 股东权益: 股本 115,449,889.00 115,449,889.00 资本公积 243,259,621.71 243,259,621.71 盈余公积 10,814,973.28 10,814,973.28 其中:法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 储备基金 企业发展基金 未分配利润 -219,134,767.74 -220,616,649.41 外币报表折算差额 股东权益合计 150,389,716.25 148,907,834.58 负债及股东权益总计 495,498,241.94 473,878,826.33 负债及所有者权益 母公司数 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债 短期借款 85,000,000.00 88,000,000.00 应付票据 172,150,000.00 152,850,000.00 应付帐款 15,423,030.82 11,208,811.47 预收帐款 443,129.00 667,621.39 应付工资 667,884.98 667,884.98 应付福利费 1,698,718.22 1,471,458.79 应付股利 0.00 - 应交税金 2,416,577.02 1,114,357.82 其他应交款 59,824.76 38,531.23 其他应付款 18,026,986.20 16,514,183.04 预提费用 209,734.37 227,025.37 预计负债 0.00 - 一年内到期的长期负债 15,199,885.12 22,275,503.11 其他流动负债 流动负债合计 311,295,770.49 295,035,377.20 长期负债: 长期借款 0.00 - 应付债券 0.00 - 长期应付款 0.00 - 专项应付款 72,000.00 - 其他长期负债 0.00 - 长期负债合计 72,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 311,367,770.49 295,035,377.20 少数股东权益 0.00 - 股东权益: 股本 115,449,889.00 115,449,889.00 资本公积 243,259,621.71 243,259,621.71 盈余公积 10,814,973.28 10,814,973.28 其中:法定公益金 3,604,991.09 3,604,991.09 储备基金 企业发展基金 未分配利润 -219,691,882.28 -221,115,130.34 外币报表折算差额 股东权益合计 149,832,601.71 148,409,353.65 负债及股东权益总计 461,200,372.20 443,444,730.85 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 利润及利润分配表（未经审计） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2004年1-3月 单位:元 项目 2004年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 61,951,093.54 59,396,931.61 减：主营业务成本 48,288,830.09 43,896,476.82 主营业务税金及附加 618,939.90 618,939.90 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 13,043,323.55 14,881,514.89 加：其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 493,493.14 462,821.64 减：营业费用 3,733,296.01 3,240,948.81 管理费用 6,888,108.60 4,668,310.76 财务费用 2,207,978.33 1,329,007.84 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 707,433.75 6,106,069.12 加：投资收益(损失以‘-’号填列) -111,208.56 -3,986,295.00 补贴收入 117,585.01 0.00 营业外收入 13,606.79 13,606.79 减：营业外支出 13,367.68 9,130.08 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 714,049.31 2,124,250.83 减：所得税 701,002.77 701,002.77 少数股东损益 -1,468,835.13 0.00 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 1,481,881.67 1,423,248.06 加：年初未分配利润 -220,616,649.41 -221,115,130.34 其他转入 0.00 六、可供分配利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -219,134,767.74 -219,691,882.28 项目 2003年1-3月 合并数 母公司 一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 40,176,001.83 38,916,037.55 减：主营业务成本 28,678,594.93 30,404,212.64 主营业务税金及附加 126,411.62 124,801.37 二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示) 11,370,995.28 8,387,023.54 加：其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 509,806.75 505,965.70 减：营业费用 3,479,423.09 2,541,799.45 管理费用 5,540,026.70 2,283,327.76 财务费用 2,211,077.40 2,044,208.80 三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 650,274.84 2,023,653.23 加：投资收益(损失以‘-’号填列) 354,204.31 -813,423.20 补贴收入 106,152.83 106,152.83 营业外收入 14,216.10 12,775.00 减：营业外支出 71,292.00 13,377.10 四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 1,053,556.08 1,315,780.76 减：所得税 0.00 少数股东损益 -262,224.68 加：未确认的投资损失 五、净利润(亏损以‘-’号表示) 1,315,780.76 1,315,780.76 加：年初未分配利润 -230,046,075.61 -230,590,292.36 其他转入 六、可供分配利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -228,730,294.85 -229,274,511.60 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 现金流量表（未经审计） 编制单位:浙江华立科技股份有限公司 2004 年1-3 月 单位：元 项目 2004年1-3月合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 30,951,115.42 收到的税费返还 128,326.04 收到的其他与经营活动有关的现金 1,364,853.06 现金流入小计 32,444,294.52 购买商品、接受劳务支付的现金 44,830,404.09 支付给职工以及为职工支付的现金 8,169,387.40 支付的的各项税款 2,614,787.97 支付的其他与经营活动有关的现金 4,346,623.62 现金流出小计 59,961,203.08 经营活动产生的现金流量净额 -27,516,908.56 二、投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,024,931.30 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 2,024,931.30 投资活动产生的现金流量净额 -2,024,931.30 三、筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 19,863,304.64 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 19,863,304.64 偿还债务所支付的现金 13,658,235.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,815,292.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,473,527.74 筹资活动产生的现金流量净额 1,389,776.90 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -28,152,062.96 项目 2004年1-3月母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 30,605,889.83 收到的税费返还 10,741.03 收到的其他与经营活动有关的现金 1,224,933.01 现金流入小计 31,841,563.87 购买商品、接受劳务支付的现金 28,166,673.77 支付给职工以及为职工支付的现金 4,072,147.42 支付的的各项税款 2,082,591.93 支付的其他与经营活动有关的现金 3,507,302.99 现金流出小计 37,828,716.11 经营活动产生的现金流量净额 -5,987,152.24 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,875,965.90 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 1,875,965.90 投资活动产生的现金流量净额 -1,875,965.90 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 7,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 7,000,000.00 偿还债务所支付的现金 13,658,235.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,815,292.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,473,527.74 筹资活动产生的现金流量净额 -11,473,527.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,336,645.88 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 补充资料 2004年1-3月合并数 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,481,881.67 加：少数股东损益 -1,468,835.13 加：计提的资产减值准备 1,662,584.44 固定资产折旧 1,788,071.25 无形资产摊销 501,566.91 长期待摊费用摊销 186,077.89 待摊费用减少(减：增加) -12,000.00 预提费用增加(减：减少) 4,808.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 9,130.08 固定资产报废损失 4,237.60 财务费用 2,205,691.31 投资损失(减：收益) 111,208.56 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -15,421,593.43 经营性应收项目的减少(减：增加) -35,960,206.14 经营性应付项目的增加(减：减少) 17,390,467.94 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -27,516,908.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的长期负债 15,199,885.12 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 64,934,298.14 减：现金的期初余额 93,086,361.10 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,152,062.96 补充资料 2004年1-3月母公司 1、将利润调节为经营活动的现金流量 净利润 1,423,248.06 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 1,457,221.07 固定资产折旧 775,861.32 无形资产摊销 461,566.92 长期待摊费用摊销 50,000.01 待摊费用减少(减：增加) - 预提费用增加(减：减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 9,130.08 固定资产报废损失 - 财务费用 1,380,490.92 投资损失(减：收益) 3,986,295.00 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -2,573,244.05 经营性应收项目的减少(减：增加) -37,572,170.18 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,614,448.61 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -5,987,152.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的长期负债 15,199,885.12 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 57,238,624.25 减：现金的期初余额 76,575,270.13 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -19,336,645.88 公司法定代表人：汪力成 主管会计工作负责人：刘德春 会计机构负责人：喻斌 |
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