上海华源股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 16:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海华源股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2董事陈永明因事未能出席公司三届五次董事会。 1.3公司董事长吴云生先生、总会计师陈德忠先生及会计部总经理李羽丰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 华源股份 华源B股 变更前简称（如有） 股票代码 600094 900940 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张乐生 薛玉宝 联系地址 上海浦东陆家嘴东路161号31楼 上海浦东陆家嘴东路161号 31楼 电话 021-58799888 021-58799888 传真 021-58825887 021-58825887 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 6,105,443,561.76 5,615,608,658.98 股东权益（不含少数 1,590,807,208.67 1,566,174,602.82 股东权益） 每股净资产 3.23 3.18 调整后的每股净资产 3.20 3.15 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 160,486,305.14 160,486,305.14 流量净额 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率 1.54 1.54 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 1.26 1.26 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 8.72 股东权益（不含少数 1.57 股东权益） 每股净资产 1.57 调整后的每股净资产 1.59 本报告期比上年同 期增减（％） 经营活动产生的现金 298.20 流量净额 每股收益 47.93 净资产收益率 38.74 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 26.00 非经常性损益项目 金额 投资收益 3,965,597.26 补贴收入 1,014,771.28 营业外收支净额 -482,167.12 合计 4,498,201.42 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 973,033,108.14 184,933,811.95 减：主营业务成本 869,524,134.13 171,663,537.02 主营业务税金及附加 806,328.47 31,835.44 二、主营业务利润（亏 102,702,645.54 13,238,439.49 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 7,752,457.52 3,130,090.28 损以"-"号填列） 减:营业费用 26,256,812.78 1,196,959.15 管理费用 37,567,669.07 12,693,098.90 财务费用 25,552,878.69 11,390,501.67 三、营业利润（亏损 21,077,742.52 -8,912,029.95 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 18,306,809.18 33,568,809.44 以"-"号填列） 补贴收入 1,852,859.83 - 营业外收入 119,772.57 7,309.56 减：营业外支出 887,989.87 185,125.70 四、利润总额（亏损 40,469,194.23 24,478,963.35 总额以"-"号填列） 减：所得税 2,549,870.02 - 减：少数股东损益 13,440,360.86 - 五、净利润（亏损以 24,478,963.35 24,478,963.35 "-"号填列） 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 871,764,885.53 178,780,960.55 减：主营业务成本 791,100,383.86 161,261,618.37 主营业务税金及附加 448,352.41 24,210.29 二、主营业务利润（亏 80,216,149.26 17,495,131.89 损以"-"号填列） 加：其他业务利润（亏 7,457,703.75 1,658,087.54 损以"-"号填列） 减:营业费用 16,225,823.47 1,313,162.46 管理费用 31,658,090.65 13,010,520.23 财务费用 19,967,485.89 8,906,928.42 三、营业利润（亏损 19,822,453.00 -4,077,391.68 以"-"号填列） 加：投资收益（损失 8,246,627.02 20,850,468.73 以"-"号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 2,508,685.32 4,351.40 减：营业外支出 884,893.78 157,872.72 四、利润总额（亏损 29,692,871.56 16,619,555.73 总额以"-"号填列） 减：所得税 3,877,911.96 - 减：少数股东损益 9,195,403.87 - 五、净利润（亏损以 16,619,555.73 16,619,555.73 "-"号填列） 2.3报告期末股东总人数为91822户 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用□不适用 今年一季度，公司所处行业市场有所回暖，主要产品瓶级聚酯切片生产经营情况明显好于去年同期，涤锦复合丝、化纤长丝和化纤织物市场也较为稳定，公司抓住这一有利时机，积极扩大生产，开拓市场，同时强化企业内部管理，狠抓降本增效，使公司生产经营保持了稳定发展的态势，经营业绩与去年同期相比有了较大幅度的提高。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工 508,099,366.76 470,812,090.34 7.34 化纤 162,659,680.70 142,920,989.93 12.13 制药 66,471,176.35 55,200,985.80 16.96 纸品 61,315,277.86 50,184,158.73 18.15 建材 37,712,441.48 26,735,767.98 29.11 其中：关联交易 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 金额 主营业务利润 102,702,645.54 253.78 375,605,823.65 其它业务利润 7,752,457.52 19.16 32,523,270.95 期间费用 89,377,360.54 220.85 372,959,304.68 投资收益 18,306,809.18 45.24 45,454,617.18 补贴收入 1,852,859.83 4.58 2,922,807.09 营业外收支净额 -768,217.30 -1.90 21,542,100.18 利润总额 40,469,194.23 105,089,314.37 增减比 项目 占利润总额% 例（%） 主营业务利润 357.42 -28.00 其它业务利润 30.95 -38.09 期间费用 354.9 -37.78 投资收益 43.25 4.60 补贴收入 2.78 64.75 营业外收支净额 20.5 -109.27 利润总额 报告期公司投资收益大幅度增长，引起利润总额相应增长幅度较大。而报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用等三项指标比较平稳，致使这三项指标占利润总额比重比前一报告期有所下降。 报告期公司补贴收入占利润总额比重上升，主要是报告期收到的科技补贴款较多。 报告期公司营业外收支净额占利润总额比重大幅下降，主要是前一报告期收到的赔款等营业外收入较多。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司所属上海泰神投资管理有限公司委托资产管理事项如下： （1）支付人民币2000万元，委托渤海证券有限责任公司资产管理，期限自2004年1月2日至2004年6月28日止。 （2）支付人民币2000万元，委托上海融昌资产管理有限公司资产管理，期限自2004年1月8日至2004年6月28日止。 2、公司所属扬州华源有限公司于2004年1月8日，支付人民币3000万元，委托上海融昌资产管理有限公司资产管理，期限自2004年1月8日至2004年6月28日止。 3、2003年12月，公司与公司所属华源（泰国）生化有限公司、南通市恒发敷料有限公司就组建中外合资经营"南通源生纤维有限公司"签署合同，并经江苏省商外资苏府资字[2004]43414号文批准，公司拟出资105万美元，华源（泰国）生化有限公司拟出资75万美元，南通市恒发敷料有限公司拟出资120万美元，分别占南通源生纤维有限公司注册资本300万美元的35%、25%、40%。 2004年3月，根据第一期缴付规定，公司支付人民币430万元，折合519505.62美元，华源（泰国）生化有限公司支付35万美元，南通市恒发敷料有限公司支付人民币450万元，折合543688.38美元，股东各方剩余的款项定于领取营业执照后半年内缴清，南通源生纤维有限公司于2004年3月20日领取营业执照。 4、受让上海曼高涅进出口有限公司股权： （1）公司所属上海华源伊湾经济发展有限公司，经该公司董事会同意，于2004年3月17日出资人民币720,000元，受让上海思桓企业发展有限公司所持有的上海曼高涅进出口有限公司90%股权。 （2）公司所属上海华源格林威实业有限公司，经该公司董事会同意，于2004年3月12日和3月17日计出资人民币80,000元，受让上海舜乐工贸有限公司所持有的上海曼高涅进出口10%股权。 （3）有关上海曼高涅进出口有限公司股权变更的法律手续于2004年3月25日办理完毕。 5、根据公司2003年12月22日总经理办公会议《关于用债转股方式对上海华源复合新材料有限公司进行增资的决议》，将公司对上海华源复合新材料有限公司的应收款1015.939802万元转为该公司的股本。经本次股东各方同比例增资后，公司持有60%股权比例不变。增资的法律变更登记手续于2004年3月26日办理完毕。 6、经公司总经理办公会议批准，2004年3月，公司以60%比例出资人民币600万元，和自然人马天福先生以40%比例出资人民币400万元，共同组建上海华启泰房地产开发有限公司，公司于2004年3月17日支付了出资款。2004年3月29日上海华启泰房地产开发有限公司领取营业执照。 重大担保 外部企业担保明细表 2004-3-31 单位：万元 序号 单位名称 金额RMB 金额USD 借款起始日 借款到期日 1 中纺联 4900 2004-3-27 2005-3-26 2500 2003-9-25 2004-9-24 2040 2003-9-27 2004-9-26 6300 2003-11-10 2004-5-10 2 飞乐股份 2400 2003-12-17 2004-6-10 4750 2003-11-20 2004-5-20 2000 2004-3-12 2005-3-11 10000 2004-2-25 2005-2-24 3 中纺机 4000 2003-6-25 2004-6-25 353 2003-12-13 2004-12-13 98 2003-12-3 2004-12-2 200 2003-9-23 2004-9-21 4 外高桥 2000 2004-1-15 2005-1-14 3000 2004-3-14 2005-3-13 5000 2003-5-30 2004-5-29 5000 2004-3-25 2005-3-24 5 生命科学 2000 2003-9-12 2004-9-11 840 2003-4-30 2004-4-29 6 吴农 1000 2003-6-18 2004-6-17 1210 2003-9-30 2004-9-27 总计 58940 651 下属企业担保明细表 2004-3-31 担保金额 担保金 序号 单位 名称 借款起始日 借款到期日 RMB 额USD 1 蕾迪斯 720 2002-2-25 2005-2-25 720 2002-5-24 2005-5-24 350 2003-9-22 2005-9-22 350 2003-12-4 2005-12-4 350 2003-11-3 2005-11-3 300 2003-7-7 2004-7-7 200 2004-3-26 2004-9-26 400 2003-10-21 2004-10-21 300 2004-2-16 2004-8-16 100 2004-1-19 2004-9-19 55 2004-2-5 2004-8-5 90 2004-1-19 2005-1-19 200 2003-10-27 2004-4-27 100 2003-11-21 2004-11-21 120 2003-11-17 2004-8-17 100 2003-11-14 2004-5-14 240 2003-12-9 2004-12-9 200 2004-3-28 2005-3-28 600 2002-5-23 2004-5-22 3000 2002-5-24 2004-5-23 3000 2002-7-4 2004-7-4 2000 2002-3-27 2004-3-26 3000 2004-3-5 2005-3-5 2000 2004-3-16 2005-3-16 1000 2002-12-17 2004-12-9 2000 2004-3-12 2005-3-12 2000 2002-7-9 2004-7-9 3000 2002-6-17 2004-6-16 5000 2003-11-27 2004-5-27 3000 2003-11-20 2004-11-20 3000 2003-10-28 2004-10-28 100 2003-10-20 2004-4-20 50 2003-10-8 2004-4-8 60 2003-10-28 2004-4-28 100 2004-1-8 2004-7-8 2 浙江工贸 120 2004-1-18 2004-5-18 55 2004-2-6 2004-8-6 30 2004-3-10 2004-9-16 140 2004-3-20 2004-9-22 60 2004-3-19 2004-8-19 40 2004-2-10 2004-5-19 500 2004-1-5 2005-1-5 300 2002-6-19 2004-4-06 100 2004-3-22 2004-6-21 200 2004-3-30 2004-7-29 3 扬州彩虹 200 2004-2-26 2004-8-25 150 2004-3-25 2004-9-22 250 2004-3-1 2004-11-1 200 2004-3-8 2005-3-7 200 2003-7-16 2004-7-16 200 2003-10-18 2004-10-18 230 2003-7-28 2004-7-28 4 阜阳药业 500 2003-11-26 2004-9-26 500 2003-11-28 2004-6-30 300 2003-8-25 2004-8-24 800 2004-1-2 2005-1-2 500 2004-1-14 2005-1-14 500 2004-1-23 2005-1-23 200 2002-4-3 2004-4-2 200 2003-4-24 2004-4-23 100 2002-5-23 2004-5-22 400 200-3-30 2004-11-30 400 2003-9-30 2004-3-29 800 2003-4-28 2004-4-27 300 2003-5-28 2004-5-27 60 2003-5-30 2004-5-30 300 2003-8-5 2004-8-5 200 2003-10-24 2004-10-24 100 2003-11-28 2004-11-28 100 2004-1-20 2005-1-20 200 2004-3-19 2005-3-19 100 2003-4-23 2004-4-23 900 2003-9-18 2004-9-18 500 2003-5-15 2004-5-14 500 2003-6-10 2004-6-9 500 2003-6-20 2004-6-19 450 2003-11-20 2004-11-19 1200 2003-12-31 2004-11-30 500 2003-4-10 2004-4-9 500 2003-4-18 2004-4-17 200 2003-7-11 2004-7-9 200 2003-6-6 2004-6-5 200 2003-12-05 2004-06-17 7 华源纽森 500 2003-7-21 2004-7-20 300 2003-8-14 2004-8-13 1500 2003-6-1 2004-5-31 8 华源伊湾 1000 2003-7-23 2004-7-22 240 2003-12-3 2004-8-24 410 2004-2-26 2005-1-25 320 2004-2-25 2005-1-25 400 2003-5-20 2004-4-20 9 新乡 405 2003-5-9 2004-4-9 100 2003-8-20 2004-7-20 300 2003-9-28 2004-8-28 150 2003-9-24 2004-8-24 275 2003-11-14 2004-10-14 450 2003-11-25 2004-11-25 10 安徽飞达 200 2003-6-27 2004-6-26 11 安徽化纤 500 2003-10-17 2004-10-15 800 2003-5-16 2004-5-15 300 2003-7-28 2004-7-21 200 2003-8-19 2004-8-18 500 2003-8-23 2004-8-23 500 2003-8-23 2004-7-22 500 2003-10-17 2004-8-6 400 2003-9-24 2004-9-21 500 2003-6-12 2004-6-10 华源复合新 500 2003-12-11 2004-9-11 12 材料 500 2003-12-30 2004-11-30 500 2004-1-15 2004-12-15 4000 2003-12-19 2004-6-19 13 南通华通 1800 2002-12-17 2005-12-17 500 2003-9-16 2004-9-15 500 2004-3-26 2005-3-10 250 2004-2-25 2005-1-27 300 2004-2-19 2005-2-10 14 格林威 300 2003-8-22 2004-8-15 800 2003-8-15 2004-8-15 300 2003-9-12 2004-9-12 1000 2003-10-15 2004-10-15 300 2003-5-21 2004-5-20 200 2003-6-11 2004-6-9 200 2003-9-24 2004-8-23 250 2003-9-24 2004-9-17 100 2003-8-28 2004-8-27 230 2003-7-3 2004-7-1 360 2003-11-12 2004-11-3 山东蓝天纸 30 2003-4-23 2004-4-21 15 业 600 2003-9-12 2004-9-11 200 2003-10-13 2004-10-11 230 2003-4-30 2004-4-30 150 2003-10-15 2004-10-15 800 2003-9-30 2004-9-30 100 2003-10-20 2004-10-19 500 2003-9-12 2004-9-11 100 2003-9-12 2004-9-1 800 2003-5-20 2004-5-20 16 扬州华源 合计 73245 6895 下属子公司对外担保明细表 2004-3-31 担保金额 担保金 序号 单位 名称 借款起始日 借款到期日 RMB 额USD 160.02 2002-12-23 2005-5-10 60.01 2002-12-23 2004-11-10 鲁安药业 1 84 2002-12-23 2005-11-10 96.01 2002-12-23 2005-11-10 小计 400.04 0 合计 400.04 0 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 资产负债表 编制单位：上海华源股份有限公司 2004年3月31日 金额单位：元 资产 行次 合并 期末 流动资产： 货币资金 1 490,283,705.29 短期投资 2 223,904,721.83 应收票据 3 117,909,652.83 应收股利 4 9,783,403.59 应收利息 5 - 应收帐款 6 280,763,062.52 其他应收款 7 284,914,819.73 预付帐款 8 170,755,811.00 应收补贴款 9 41,126,318.77 存货 10 692,964,809.67 待摊费用 11 4,682,839.54 一年内到期的长期债权投资 21 0.00 其他流动资产 24 流动资产合计 30 2,317,089,144.77 长期投资： 长期股权投资 31 735,544,962.57 长期债权投资 32 3,000.00 长期投资合计 33 735,547,962.57 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 34 11,828,347.34 35 固定资产： 固定资产原价 39 2,915,229,170.32 减：累计折旧 40 891,745,478.59 固定资产净值 41 2,023,483,691.73 减：固定资产减值准备 42 23,177,682.17 固定资产净额 43 2,000,306,009.56 工程物资 44 3,641,931.25 在建工程 45 966,002,153.62 固定资产清理 46 15,399.77 固定资产合计 50 2,969,965,494.20 无形资产及其他资产： 无形资产 51 70,228,798.72 长期待摊费用 52 12,612,161.50 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 54 82,840,960.22 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 6,105,443,561.76 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 61 2,133,147,363.38 应付票据 62 140,596,483.58 应付帐款 63 399,599,953.91 预收帐款 64 139,736,611.60 应付工资 65 4,934,874.13 应付福利费 66 7,984,321.02 应付股利 67 8,266,367.21 应付利息 68 - 应交税金 69 17,712,124.18 其他应交款 70 722,434.89 其他应付款 71 221,924,161.81 预提费用 72 10,969,593.18 预计负债 73 - 递延收益 74 - 一年内到期的长期负债 78 431,345,281.60 其他流动负债 79 0.00 流动负债合计 80 3,516,939,570.49 长期负债： 长期借款 81 591,297,131.00 应付债券 82 长期应付款 83 20,063,795.69 专项应付款 84 15,721,163.06 其他长期负债 85 长期负债合计 87 627,082,089.75 递延税项： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 4,144,021,660.24 少数股东权益（合并报表填列） 91 370,614,692.85 股东权益： 股本 92 491,754,000.00 资本公积 93 739,535,941.55 盈余公积 94 195,079,481.09 其中：法定公益金 95 74,832,461.73 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 131,732,365.17 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 32,705,420.86 股东权益合计 99 1,590,807,208.67 负债和股东权益总计 100 6,105,443,561.76 资产 合并 期初 流动资产： 货币资金 444,140,259.55 短期投资 130,809,487.36 应收票据 144,035,042.93 应收股利 2,963,478.39 应收利息 应收帐款 285,759,152.67 其他应收款 139,966,107.48 预付帐款 72,957,917.35 应收补贴款 65,506,068.13 存货 538,502,464.28 待摊费用 3,015,969.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,827,655,948.02 长期投资： 长期股权投资 721,777,611.44 长期债权投资 3,000.00 长期投资合计 721,780,611.44 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 11,828,347.34 固定资产： 固定资产原价 2,896,081,924.88 减：累计折旧 852,095,553.69 固定资产净值 2,043,986,371.19 减：固定资产减值准备 23,177,682.17 固定资产净额 2,020,808,689.02 工程物资 8,319,516.27 在建工程 952,049,253.60 固定资产清理 固定资产合计 2,981,177,458.89 无形资产及其他资产： 无形资产 71,538,733.53 长期待摊费用 13,455,907.10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,994,640.63 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,615,608,658.98 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 1,906,967,094.86 应付票据 88,671,700.00 应付帐款 272,172,137.79 预收帐款 63,308,077.65 应付工资 4,933,189.58 应付福利费 7,302,055.07 应付股利 13,203,065.08 应付利息 应交税金 23,222,191.69 其他应交款 611,684.20 其他应付款 222,731,402.68 预提费用 9,656,227.08 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 479,261,959.00 其他流动负债 流动负债合计 3,092,040,784.68 长期负债： 长期借款 591,297,131.00 应付债券 长期应付款 19,582,333.21 专项应付款 15,721,163.06 其他长期负债 长期负债合计 626,600,627.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,718,641,411.95 少数股东权益（合并报表填列） 330,792,644.21 股东权益： 股本 491,754,000.00 资本公积 739,535,941.55 盈余公积 195,079,481.09 其中：法定公益金 74,832,461.73 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 107,253,401.82 外币报表折算差额（合并报表填列） 32,551,778.36 股东权益合计 1,566,174,602.82 负债和股东权益总计 5,615,608,658.98 资产 母公司 期末 流动资产： 货币资金 154,637,599.58 短期投资 - 应收票据 23,863,059.80 应收股利 29,629,943.55 应收利息 - 应收帐款 33,675,416.88 其他应收款 398,503,729.92 预付帐款 37,156,159.68 应收补贴款 9,700,709.56 存货 118,159,251.06 待摊费用 1,221,148.76 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计 806,547,018.79 长期投资： 长期股权投资 1,814,716,599.05 长期债权投资 长期投资合计 1,814,716,599.05 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 714,096,662.31 减：累计折旧 227,861,232.54 固定资产净值 486,235,429.77 减：固定资产减值准备 17,770,951.61 固定资产净额 468,464,478.16 工程物资 0.00 在建工程 42,322,899.80 固定资产清理 4,970.28 固定资产合计 510,792,348.24 无形资产及其他资产： 无形资产 5,100,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 269,602,648.16 无形资产及其他资产合计 274,702,648.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,406,758,614.24 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 1,105,180,000.00 应付票据 50,950,000.00 应付帐款 34,178,130.23 预收帐款 11,653,403.76 应付工资 - 应付福利费 612,285.05 应付股利 - 应付利息 - 应交税金 -933,288.60 其他应交款 443,285.61 其他应付款 79,997,798.00 预提费用 1,235,772.28 预计负债 - 递延收益 一年内到期的长期负债 195,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,478,917,386.33 长期负债： 长期借款 365,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,034,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 367,034,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,845,951,386.33 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 491,754,000.00 资本公积 739,535,941.55 盈余公积 128,864,088.90 其中：法定公益金 51,338,360.01 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 200,653,197.46 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,560,807,227.91 负债和股东权益总计 3,406,758,614.24 资产 母公司 期初 流动资产： 货币资金 148,452,315.51 短期投资 应收票据 33,193,325.91 应收股利 26,310,018.35 应收利息 应收帐款 27,504,124.83 其他应收款 463,394,446.51 预付帐款 6,248,801.07 应收补贴款 259,764.97 存货 103,535,886.34 待摊费用 1,191,056.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 810,089,740.27 长期投资： 长期股权投资 1,787,759,074.33 长期债权投资 长期投资合计 1,787,759,074.33 其中：合并价差（贷差以"-"号表 示，合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 713,909,740.76 减：累计折旧 219,254,891.41 固定资产净值 494,654,849.35 减：固定资产减值准备 17,770,951.61 固定资产净额 476,883,897.74 工程物资 在建工程 41,133,031.68 固定资产清理 固定资产合计 518,016,929.42 无形资产及其他资产： 无形资产 5,325,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 269,602,648.16 无形资产及其他资产合计 274,927,648.16 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,390,793,392.18 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 1,032,113,600.00 应付票据 50,711,700.00 应付帐款 11,644,582.47 预收帐款 4,604,913.29 应付工资 - 应付福利费 383,149.75 应付股利 - 应付利息 应交税金 5,127,105.89 其他应交款 343,796.46 其他应付款 186,608,646.39 预提费用 293,633.37 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 195,600,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,487,431,127.62 长期负债： 长期借款 365,000,000.00 应付债券 长期应付款 2,034,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 367,034,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,854,465,127.62 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 491,754,000.00 资本公积 739,535,941.55 盈余公积 128,864,088.90 其中：法定公益金 51,338,360.01 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 未分配利润 176,174,234.11 外币报表折算差额（合并报表填列） 股东权益合计 1,536,328,264.56 负债和股东权益总计 3,390,793,392.18 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：上海华源股份有限公司 2004年1-3月 金额单位：元 项目 行次 合并 本期 一、主营业务收入 1 973,033,108.14 减：主营业务成本 2 869,524,134.13 主营业务税金及附加 3 806,328.47 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 102,702,645.54 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 7,752,457.52 减：营业费用 6 26,256,812.78 管理费用 7 37,567,669.07 财务费用 8 25,552,878.69 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 21,077,742.52 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 18,306,809.18 补贴收入 12 1,852,859.83 营业外收入 13 119,772.57 减：营业外支出 14 887,989.87 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 40,469,194.23 减：所得税 16 2,549,870.02 少数股东损益（合并报表填列） 17 13,440,360.86 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 24,478,963.35 项目 合并 母公司 上年同期 本期 一、主营业务收入 871,764,885.53 184,933,811.95 减：主营业务成本 791,100,383.86 171,663,537.02 主营业务税金及附加 448,352.41 31,835.44 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 80,216,149.26 13,238,439.49 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,457,703.75 3,130,090.28 减：营业费用 16,225,823.47 1,196,959.15 管理费用 31,658,090.65 12,693,098.90 财务费用 19,967,485.89 11,390,501.67 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 19,822,453.00 -8,912,029.95 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 8,246,627.02 33,568,809.44 补贴收入 营业外收入 2,508,685.32 7,309.56 减：营业外支出 884,893.78 185,125.70 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 29,692,871.56 24,478,963.35 减：所得税 3,877,911.96 少数股东损益（合并报表填列） 9,195,403.87 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 16,619,555.73 24,478,963.35 项目 母公司 上年同期 一、主营业务收入 178,780,960.55 减：主营业务成本 161,261,618.37 主营业务税金及附加 24,210.29 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 17,495,131.89 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,658,087.54 减：营业费用 1,313,162.46 管理费用 13,010,520.23 财务费用 8,906,928.42 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,077,391.68 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20,850,468.73 补贴收入 营业外收入 4,351.40 减：营业外支出 157,872.72 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 16,619,555.73 减：所得税 少数股东损益（合并报表填列） 加：未确认投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以“-”号表示） 16,619,555.73 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：上海华源股份有限公司 2004年1-3月 金额单位：元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,287,015,472.57 收到的税费返还 2 15,944,475.56 收到的其他与经营活动有关的现金 3 52,245,718.26 经营活动现金流入小计 5 1,355,205,666.39 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,048,835,932.91 支付给职工以及为职工支付的现金 7 41,188,679.57 支付的各项税费 8 24,410,302.58 支付的其他与经营活动有关的现金 9 80,284,446.19 经营活动现金流出小计 10 1,194,719,361.25 经营活动现金流量净额 11 160,486,305.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 3,100,020.00 取得投资收益所收到的现金 13 4,849,838.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 356,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00 投资活动现金流入小计 16 8,306,758.72 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 102,157,624.00 投资所支付的现金 19 120,887,657.50 支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00 投资活动现金流出小计 22 223,045,281.50 减：固定资产减值准备 25 -214,738,522.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 853,168,352.60 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 53,792.49 筹资活动现金流入小计 30 853,222,145.09 偿还债务所支付的现金 31 711,507,269.60 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 41,071,863.72 其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 247,348.39 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 752,826,481.71 筹资活动产生的现金流量净额 40 100,395,663.38 四、汇率变动对现金的影响 41 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 42 46,143,445.74 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 43 24,478,963.35 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44 13,440,360.86 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -262,000.00 固定资产折旧 47 40,199,140.88 无形资产摊销 48 1,325,478.74 长期待摊费用摊销 49 196,322.41 待摊费用减少（减:增加） 50 -1,945,655.11 预提费用增加（减:减少） 51 561,264.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 99,435.87 固定资产报废损失 53 0.00 财务费用 54 24,411,762.42 投资损失（减:收益） 55 -18,306,809.18 递延税款贷项（减:借项） 56 0.00 存货的减少（减:增加） 57 -135,544,769.69 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 -142,450,018.44 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 354,282,828.25 其他 60 0.00 经营活动产生的现金流量净额 65 160,486,305.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 490,283,705.29 减：现金的期初余额 70 444,140,259.55 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 46,143,445.74 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 293,923,103.88 收到的税费返还 96,455.15 收到的其他与经营活动有关的现金 130,342,262.12 经营活动现金流入小计 424,361,821.15 购买商品、接受劳务支付的现金 247,847,979.67 支付给职工以及为职工支付的现金 13,114,338.18 支付的各项税费 8,263,893.34 支付的其他与经营活动有关的现金 134,909,934.31 经营活动现金流出小计 404,136,145.50 经营活动现金流量净额 20,225,675.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 306,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 8,006,900.00 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 32,496,118.56 投资所支付的现金 16,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 48,796,118.56 减：固定资产减值准备 -40,789,218.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 467,431,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 547.08 筹资活动现金流入小计 467,431,547.08 偿还债务所支付的现金 420,982,900.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,699,219.40 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 600.70 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 440,682,720.10 筹资活动产生的现金流量净额 26,748,826.98 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,185,284.07 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号填列） 24,478,963.35 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 8,972,747.06 无形资产摊销 225,000.00 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减:增加） -30,091.98 预提费用增加（减:减少） 462,858.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 60,842.27 固定资产报废损失 0.00 财务费用 11,270,913.98 投资损失（减:收益） -33,568,809.44 递延税款贷项（减:借项） 0.00 存货的减少（减:增加） -14,948,896.74 经营性应收项目的减少（减:增加） 24,029,832.99 经营性应付项目的增加（减:减少） -727,684.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,225,675.65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 154,637,599.58 减：现金的期初余额 148,452,315.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 6,185,284.07 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】