重庆港九股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 16:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2003年年度报告 二○○三年四月十五日 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事王文忠先生（已提出书面辞职申请）未出席董事会；董事樊克敬先生因故未能参加公司董事会，书面委托董事长张延礼先生代为出席会议并行使表决权；董事刘永忠先生因故未能参加公司董事会，书面委托副董事长李毓坚先生代为出席会议并行使表决权。 公司董事长张延礼先生，总经理李毓坚先生，财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、 股本变动及股东情况 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 五、 公司治理情况 六、 股东大会简介 七、 董事会报告 八、 监事会报告 九、 重要事项 十、 财务报告 十一、 备查文件目录 十二、 会计报表 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司 中文简称：重庆港九 公司法定英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 英文缩写：CQGJ 2、公司法定代表人：张延礼先生 3、公司董事会秘书：周小雄先生 联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 联系电话：023-63100879 传真：023-63801564 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司办公地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 公司国际互联网网址：http://www.cqgj.com 公司电子信箱： [email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称:重庆港九 股票代码：600279 7、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1999年 1 月 8 日 变更注册登记日期：2000年 10 月 16 日 注册地点：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 企业法人营业执照注册号： 5000001800700 税务登记号码：国税渝字 500107202803688地税渝字 500107202803688 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本报告期主要财务数据及指标（金额单位：人民币元） 项目 2003年度 利润总额： 27,719,714.51 净利润： 23,469,448.35 扣除非经常性损益后的净利润： 12,185,463.13 主营业务利润： 38,047,812.65 其他业务利润： 6,597,308.52 营业利润： 15,415,207.54 投资收益： 15,211,651.67 补贴收入： 3,200,000.00 营业外收支净额： -6,107,144.70 经营活动产生的现金流量净额： 57,481,719.02 现金及现金等价物净增加额： -30,270,921.00 注：非经常性损益涉及的项目和金额： 明细项目 金额 短期投资跌价准备转回 1,738,804.42 坏账准备的冲回 668,527.94 存货跌价准备冲回 8,831.24 股票投资收益 -2,219,408.64 委托国债投资收益 7,677,191.84 委托理财投资收益 9,369,036.88 补贴收入 3,200,000.00 营业外收入 186,432.46 营业外支出 -6,293,577.16 所得税的影响金额 -2,150,375.85 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位：人民币元) 2002年度 指标名称 2003年度 调整后 调整前 主营业务收入 113,783,800.13 97,285,019.62 97,285,019.62 净利润 23,469,448.35 26,733,880.17 26,733,880.17 每股收益 (全面摊薄) 0.103 0.117 0.117 每股收益 (加权平均) 0.103 0.117 0.117 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.252 0.182 0.182 2001年度 指标名称 调整后 调整前 主营业务收入 102,966,231.57 102,966,231.57 净利润 41,641,625.87 43,582,411.86 每股收益 (全面摊薄) 0.182 0.191 每股收益 (加权平均) 0.182 0.191 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.083 0.083 净资产收益率％(全 3.15 3.64 3.72 6.00 6.16 面摊薄) 净资产收益率％(加权 3.15 3.61 3.73 5.78 6.15 平均) 2002年12月31日 指标名称 2003年12月31日 调整后 调整前 总资产 885,841,589.45 800,604,590.64 800,604,590.64 股东权益(不含少数 744,874,659.54 734,443,427.58 718,456,060.38 股东权益) 每股净资产 3.261 3.216 3.146 调整后的每股净资 3.245 3.202 3.102 产 2001年12月31日 指标名称 调整后 调整前 总资产 850,338,185.91 814,517,115.58 股东权益(不含少数 726,874,466.69 709,333,137.25 股东权益) 每股净资产 3.182 3.109 调整后的每股净资 3.167 3.067 产 3、报告期利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） （元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.11 5.10 0.17 0.17 营业利润 2.07 2.07 0.07 0.07 净利润 3.15 3.15 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 1.51 1.51 0.05 0.05 4、报告期内股东权益变动情况表 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 228,390,960.00 446,045,343.69 34,060,937.99 本期增加 2,949,150.81 3,480,225.00 本期减少 期末数 228,390,960.00 448,994,494.50 37,541,162.99 变动原因 系关联交易差 按税后利润15% 价和股权投资 提取所致 准备转入 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 6,142,971.96 25,946,185.90 734,443,427.58 本期增加 1,160,075.00 4,001,856.15 10,431,231.96 本期减少 期末数 7,303,046.96 29,948,042.05 744,874,659.54 变动原因 按税后利润5% 本年度实现净 提取所致 利润所致 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 股份变动情况 配 送 公积 增 其 小 项目 本次变动前 股 股 金转 发 他 计 本次变动后 增股 本 一、尚未流通股份 1、发起人股份 142,390,960 142,390,960 其中：国家持有股份 境内法人持有股 142,390,960 142,390,960 份 境外法人持有股 份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 142,390,960 142,390,960 二、已流通股份 1.人民币普通股 86,000,000 86,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 86,000,000 86,000,000 三、股本总数 228,390,960 228,390,960 2、股票发行与上市情况 (1)、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]101号文批准，本公司于2000年7月14日至7月15日以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行了人民币普通股8600万股，其中上网定价发行4300万股，向二级市场投资者配售4300万股，每股发行价6.18元人民币，发行市盈率26.6倍。 2000年7月31日，公司此次发行的8600万流通股在上海证券交易所正式挂牌交易，股票简称为“重庆港九”，股票代码为“600279”。 (2)、报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转换、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3)、公司无内部职工股。 （二）公司股东情况介绍 1、截止2003年12月31日，公司股东总数为51564户，其中：未流通法人股股东5户，流通股股东51559户。 2、截止2003年12月31日，公司前十名股东持股情况（单位：股） 年度内增减 年末持 持股比 股东名称 (＋、－) 股数量 例（％） 重庆港务(集团)有限责任公司 120,000,000 52.541 重庆市城市建设投资公司 20,000,000 20,000,000 8.757 海玉公司 1,448,030 1,448,030 0.634 重庆铁路分局 919,600 0.403 成都铁路局 735,680 0.322 太原市迎泽红光水电维修服务公司 588,980 588,980 0.258 重庆未来投资有限公司 490,000 490,000 0.215 重庆长江轮船公司 459,800 0.201 邓洪玲 413,900 0.181 王飞 390,400 0.171 股份 股份状 股东名称 类别 态（质 股东性质 押或冻 结） 重庆港务(集团)有限责任公司 未流通 无 国有法人股 重庆市城市建设投资公司 未流通 无 国有法人股 海玉公司 已流通 未知 社会公众股 重庆铁路分局 未流通 无 国有法人股 成都铁路局 未流通 无 国有法人股 太原市迎泽红光水电维修服务公司 已流通 未知 社会公众股 重庆未来投资有限公司 已流通 未知 社会公众股 重庆长江轮船公司 未流通 无 国有法人股 邓洪玲 已流通 未知 社会公众股 王飞 已流通 未知 社会公众股 注:前十名股东中,重庆铁路分局隶属于成都铁路局，其他国有法人股之间无关联关系且不属于一致行动人。公司未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 3、公司控股股东简介 本公司控股股东为重庆港务（集团）有限责任公司。2002年10月31日，根据重庆市人民政府渝府[2002]177号，原重庆港口管理局改制为重庆港务（集团）有限责任公司。该集团企业性质为国有独资公司，法人代表：张延礼，注册地址：重庆市渝中区朝千路3号，注册资本：23097万元，经营范围：代办客货运输，汽车货运，内河货运，装卸搬运货物，仓储，为本系统组织供应计划外钢材、有色金属、船用机电产品、化工原料，橡胶制品，煤炭，航道港口水工工程，民用、工业、公共建筑工程，旅游服务，机械船舶制造及修理，建筑工程设计，销售糖果糕点、非酒精饮料、日用百货、家用电器、五金等,授权经营、管理原重庆港口管理局所属的全部国有资产。 4、公司无其他持股在10％以上（含10％）的法人股东。 5、截止2003年12月31日，公司前十名流通股东持股情况（单位：股） 流通股股东名称 持股数量 海玉公司 1,448,030 太原市迎泽红光水电维修服务公司 588,980 重庆未来投资有限公司 490,000 邓洪玲 413,900 王飞 390,400 山东淄川科岛计算机工程公司 388,300 方树辉 381,000 余清和 341,200 刘寿平 325,182 唐苏平 324,600 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、公司高级管理人员 1、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况如下： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 张延礼 董事长 男 50 2002.5.11-2005.5.11 副董事长 李毓坚 男 56 2002.5.11-2005.5.11 总经理 樊克敬 董事 男 58 2002.5.11-2005.5.11 杨自忠 董事 男 49 2002.5.11-2005.5.11 彭维德 董事 男 52 2002.5.11-2005.5.11 刘永忠 董事 男 54 2002.5.11-2005.5.11 王文忠 董事 男 54 2002.5.11-2005.5.11 粟志光 董事 男 49 2003.5.15-2005.5.11 曲斌 董事 男 36 2003.5.15-2005.5.11 凌焯 独立董事 男 49 2002.5.11-2005.5.11 陈兴述 独立董事 男 42 2002.5.11-2005.5.11 哈军 监事会主席 男 56 2002.5.11-2005.5.11 李隆万 监事会副主席 男 58 2002.5.11-2005.5.11 周生渠 监事 男 51 2002.5.11-2005.5.11 江志勤 监事 男 51 2002.5.11-2005.5.11 吕凤彬 监事 女 36 2002.5.11-2005.5.11 乔正年 监事 男 46 2002.5.11-2005.5.11 易生明 监事 男 50 2002.5.11-2005.5.11 李敏 副总经理 女 54 2002.5.11-2005.5.11 洪启义 副总经理 男 47 2002.5.11-2005.5.11 熊德蛟 财务总监 女 55 2002.5.11-2005.5.11 周小雄 董事会秘书 男 49 2003.5.15-2005.5.11 年初持 年度内 年末持 姓名 股数 增减额 股数 （股） （股） （股） 张延礼 0 0 0 李毓坚 0 0 0 樊克敬 0 0 0 杨自忠 0 0 0 彭维德 0 0 0 刘永忠 0 0 0 王文忠 0 0 0 粟志光 0 0 0 曲斌 0 0 0 凌焯 0 0 0 陈兴述 0 0 0 哈军 0 0 0 李隆万 0 0 0 周生渠 0 0 0 江志勤 0 0 0 吕凤彬 0 0 0 乔正年 0 0 0 易生明 0 0 0 李敏 0 0 0 洪启义 0 0 0 熊德蛟 0 0 0 周小雄 0 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况： 在股东单位 姓名 任职的股东名称 担任的职务 张延礼 重庆港务集团 董事长、书记 樊克敬 重庆铁路分局 局长 杨自忠 重庆港务集团 总经理 彭维德 重庆港务集团 总工程师 刘永忠 重庆港务集团 副总经济师 哈军 重庆港务集团 党委副书记 李隆万 重庆港务集团 工会主席 周生渠 重庆港务集团 党办主任 江志勤 重庆港务集团 法规处长 粟志光 重庆市城市建设投资公司 副总经理 曲斌 重庆市城市建设投资公司 副总会计师 是否在股份公司中 姓名 任职期间 领取报酬、津贴 张延礼 2001年6月 否 樊克敬 2002年1月 否 杨自忠 2001年6月 否 彭维德 2001年6月 否 刘永忠 2001年8月 否 哈军 2001年6月 否 李隆万 1998年5月 否 周生渠 2001年8月 否 江志勤 2001年5月 否 粟志光 2003年6月 否 曲斌 2003年12月 否 3、年度报酬情况 （1）报酬决策程序及依据：公司高管人员的报酬根据考核办法执行。 （2）公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为60.3万元,其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为28.9万元。 （3）公司独立董事的津贴为3万元/人（含税），共计6万元（含税）。 （4）公司董事、监事和高级管理人员报酬在9万元以上的有2人，7万元至9万元的有3人，2万元至7万元的有4人, 1.5万元至2万元的有2人。 （5）未在公司领取报酬的董事、监事有张延礼、樊克敬、杨自忠、彭维德、刘永忠、哈军、李隆万、周生渠、江志勤、粟志光、曲斌等11人，均在股东单位领取报酬。 4、董事、监事、高级管理人员变动情况 (1)2003年4月7日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事会董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举周小雄先生为公司第二届董事会秘书，并经2003年5月15日公司2002年度股东大会表决通过，选举粟志光先生、曲斌先生为公司第二届董事会董事。上述决议公告分别刊登在2003年4月10日和2003年 5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 (2)鉴于公司原总经理王文忠先生另有任用，公司于2003年5月12日召开公司第二届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职务的议案》，聘请李毓坚先生担任重庆港九股份有限公司总经理并代行重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司经理职务。此决议刊登在2003年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （二）公司员工情况。 截止到2003年12月31日，公司员工人数为1742人，其中： 管理人员159人，占员工总数的9%； 财务人员 34人，占员工总数的2%； 技术人员 265人，占员工总数的15%； 生产人员 1284人，占员工总数的74%。 员工中按技术职称分类: 具有高级技术职称的12人，占员工总数的0.7%； 具有中级技术职称的81人，占员工总数的4.6%； 具有初级技术职称的175人，占员工总数的10%。 员工中按学历分类: 大学本科学历的 33人，约占员工总数的2%； 大专学历的137人，约占员工总数的8%； 中专学历的102人，约占员工总数的6%； 中专以下学历的1470人，约占员工总数的84%。 公司退休人员299人,退休人员工资由社会养老保障机构发放,公司承担其医疗费用。 五、公司治理结构 （一）公司严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律规章和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等有关规章制度，修改并完善了公司有关规章制度，进一步建全了公司法人治理结构，规范了公司的运作，公司法人治理情况如下： 1、报告期内，公司依照《上市公司治理准则》的要求以及国家新出台的规章制度，并结合公司实际，对公司章程的相关条款、内容进行了修订，保证了公司章程与国家相关法律、法规、制度的一致性和公司章程的连续性、。 2、关于公司股东与股东大会：报告期内，公司依据《股东大会议事规则》，并严格按照此规定的程序召集、召开股东大会，保证股东有充分的时间，通过有效渠道与公司进行沟通，并在时间、地点的选择上有利于让尽可能多的股东参加会议，行使股东的权利。在对关联交易进行表决时，关联股东进行了均能按有关规定执行，保证了关联交易的公平性、合理性。 3、关于控股股东和上市公司：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，仅通过股东大会行使出资人权利；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 4、关于公司董事与董事会：报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，及时、准确按程序、要求对公司有关事宜进行决策，同时对公司董事会议事规则进行了补充和完善。同时增选了两名董事，使董事会收集的意见更加广泛、措施更加全面、决策更加系统，董事均能诚信、勤勉地履行公司章程等规章制度赋予的职责。 5、关于公司监事与监事会：报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定执行，监事会的人员和结构能保证监事会独立有效地行使监督检查权，监事会成员能认真履行其职责，对公司重大事项、财务以及董事、总经理、其他高级管理人员进行合法的监督。 6、关于公司绩效评价与激励约束机制：公司不仅制定公司本部的高级管理人员考核办法，还制定了公司所属分公司高级管理人员的考核办法，并对有关考核指标、程序进行了完善，使公司总经理和其他高级管理人员的奖惩更能够反映出公司的经营业绩，整个考核体系更加公开、公平、公正，公司还将根据国家新的政策和规定，进一步深化绩效评价与激励机制。 7、关于公司利益相关者：公司不仅尊重客户、供应商、员工、债权人等利益相关者的合法权利，制定出台了《投资者管理办法》，并且关注公司及公司所属分公司、子公司所在社区的福利、环保及公益事业，重视公司的社会责任。 8、关于公司的信息披露：报告期内，公司认真执行《信息披露制度》，公司除了在指定的报刊上认真负责地对外披露信息以外，还通过公司自己的网站，及时、准确、真实、完整并且在符合规定的前提下同时发布信息。 2003年全年通过指定报刊对外发布信息公告29次，公司网站改版一次，建立了更为有效的与广大投资沟通的信息平台。 （二）独立董事履行职责情况 公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，建立了独立董事制度。 自凌焯先生、陈兴述先生当选公司独立董事以来，本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》等法律规章的要求，认真履行诚信和勤勉的义务，积极参加每次董事会和股东大会，为公司的长远发展和提升管理水平出谋划策，并在决策中保持其独立性，维护公司利益，特别是中、小股东的利益。在报告期内，对公司发生的关联交易事项等重大事项发表了独立、公正的意见。 （三）公司与控股股东“五分开”情况 1、在业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，生产组织、调度等环节均由公司自主决策，公司无需依赖股东单位进行生产经营活动，拥有独立的采购、生产、营销业务机构。 2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬或担任重要职务。 3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 4、在机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、在财务方面：本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。为促进公司的可持续发展和维护股东的长期利益，公司内部已初步建立了对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度，在精神和物质上将高级管理人员的利益和工作业绩相联系。 六、股东大会简介 报告期内召开了一次年度股东大会。 公司于2003年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《关于召开公司2002年度股东大会的公告》。2003年5月15日，公司2002年度股东大会在重庆朝天门大酒店第五会议室召开，参加股东大会的股东及股东代理人共 7名，代表股份141,384,600股，占公司股份总数的61.905%。本次股东大会由公司董事长张延礼先生主持，公司6名董事、7名监事和4名高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。本次股东大会符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会经过到会股东认真审议，并对审议的议案以记名投票方式逐项进行表决，审议通过了： 1、《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2002年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2002年度利润分配预案的议案》 5、《关于修改公司章程的议案》 6、《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》 7、《关于公司2002年度年报及其摘要的议案》 8、《关于修改公司董事会议事规则的议案》 9、《关于补选公司董事会董事的议案》 10、《关于公司董事会设立战略、薪酬委员会的议案》 11、《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》 本次股东大会的决议公告刊登在2003年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。 七、董事会报告 （一）公司管理层讨论与分析 本报告期内，公司生产经营遇到重重挑战：水路客货运输市场竞争日益激烈；长达67天长江三峡碍、断航直接影响了公司货运业务；突如其来的“非典”疫情更是严重制约了客运及副业经营业务。公司管理层冷静分析各种困难因素，主动、及时出击市场，充分利用现有场地尽最大可能吸纳物资提前进港、堆存待运,为复航作好准备；同时对主要货运业务进行流程再造，提升“集装箱、大件、仓储”三大品牌；积极对外联合联营，拓展业务，以多元发展的方式，精心运营,使主要经济指标保持平稳，为公司的进一步发展打下了良好的基础。 （二）公司经营情况 1、主营业务情况 公司的主营业务范围为：内河客、货物运输，货物装卸、搬运，物流配送，商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。 公司2003年实现主营业务收入万元，主营业务利润万元,分业务列示如下 2003年度 业务类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率％ 装卸业务 73,539,540.02 38,649,164.25 47.44 客货运输业务 13,488,552.89 10,453,691.69 22.50 商品销售业务 16,592,896.71 16,574,366.66 0.11 其他业务 10,162,810.51 6,778,398.40 33.30 合计 113,783,800.13 72,455,621.00 31.67 2002年度 业务类别 主营业务收入 主营业务成本 毛利 率％ 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 42.58 客货运输业务 25,655,273.81 16,175,311.34 36.95 商品销售业务 11,266,713.38 10,600,115.62 5.92 其他业务 4,377,306.52 4,145,220.51 5.30 合计 97,285,019.62 63,067,597.17 35.17 2、主要生产经营指标： 项目 实际完成 为年计划% 与同期相比 货物吞吐量（万吨） 430.8 127.8 +0.06% 装卸自然吨（万吨） 286.1 143.1 +5.5% 出口客运量（万人次） 87.2 91.7 -33% 集装箱吞吐量（TEU） 90336 164.2 +11% 滚装汽车（量） 26255 262.6 +0.5% 报告期内，公司虽然受三峡碍、断航和“非典”的影响，但由于公司提前采取了积极果断的应对措施，除客运比2002年下降33%以外，其他几项生产指标都有不同程度的增长，创历史新高，尤其是收入单价比较高的货物，如集装箱、钢铁、化工、特大重件的运量增长较快，使主营业务收入较2002年增长16.96%。 3、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司参股公司情况 ①华夏世纪创业投资有限公司。 公司持有华夏世纪创业投资有限公司2.94%的股份，该公司注册资本17,000万元,法人代表:赵大健。主要经营范围：高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、投资咨询、信息咨询服务等。2003年12月31日，该公司资产总额11,415.32万元，报告期内实现净利润273.38万元。 ②重庆宝特曼生物高科技股份有限公司。 公司持有重庆宝特曼生物高科技股份有限公司10％的股份，该公司注册资本3,000万元，法人代表:廖宣东。主要经营范围：生物制药、基因工程等高科技项目。 2003年12月31日，该公司资产总额3809.78万元，报告期内实现净利润0.52万元。 ③重庆港九期货经纪有限公司。 公司持有重庆港九期货经纪有限公司20%的股份。该公司注册资本3,000万元，法人代表：廖宣东。主要经营范围：主要从事国内商品的期货代理、期货咨询、培训。截至本年度报告报出日，该公司尚未完成2003年度财务审计工作。 ④重庆寸滩集装箱有限责任公司。 重庆寸滩集装箱有限责任公司于2003年4月16日增资扩股，该公司增资扩股后，该公司注册资本3,000万元，公司持有该公司41％的股份，法人代表：刘永忠。主要经营范围：在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼装、修理，销售电子产品、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。该公司于2002年12月26日在重庆市工商行政管理局登记注册，2003年12月31日，该公司资产总额33,003.16万元，报告期内未发生损益。 ⑤江津市九禾化肥有限责任公司。 公司持有江津市九禾化肥有限责任公司30％的股份，该公司注册资本400万元，法人代表：沙大发。主要经营范围：生产、销售化肥。2003年12月31日，该公司资产总额3,022.15万元，报告期亏损7.73万元。 ⑥重庆集海航运有限责任公司 公司持有该公司50％的股份，该公司注册资本5000万元，法人代表：郎成全。主要经营范围：船舶运输，船舶代理，贷物代理，长江流域国际集装箱内支线运输。2003年12月31日，该公司资产总额5,429.08万元，报告期内亏损164.63万元。 2、公司控股公司情况 ①重庆经略实业有限责任公司 重庆经略实业有限责任公司（原重庆经略商贸有限责任公司，由重庆港九股份有限公司出资380万元和重庆港波特公司出资20万元共同设立，2001年11月7日经重庆市工商管理局核准设立，注册资金400万元，重庆港九股份有限公司占全部股权总额的95%）于2003年2月10日增资扩股，公司增加980万元投资，占增资后该公司总股权的49％，公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司持有该公司48％的股份。 该公司位于重庆市渝中区新华路3号，主营销售普通机械及零配件、装卸设备、化工原料及产品（不含化学危险品），建筑材料，木材及制品，金属材料（不含稀有金属），摩托车及零配件，交电五金，电子产品，日用百货等业务。2003年12月31日，该公司资产总额2,567.91万元，报告期内实现净利润192.48万元。 ②重庆港九波顿发展有限责任公司 重庆港九波顿发展有限责任公司于2002年7月24日在重庆市工商行政管理局登记注册，公司出资1800万元，占该公司90％的股份。公司经营范围：房地产开发、物业管理，国内货物运输代理，销售普通机械设备、建筑材料、装饰材料、金属材料、交电。由于该公司房地产业务尚未完全开展，2003年12月31日，该公司资产总额4,468.49万元，报告期内实现净利润276.24万元。 ③重庆久久物流有限责任公司 重庆久久物流有限责任公司于2003年9月5日增资扩股，增资后该公司注册资本为2,000万元，公司持有该公司52％的股份，法人代表：彭维德。主要经营范围：物流服务，计算机硬件的开发、销售，物流信息咨询服务，销售日用百货、五金、交电、金属材料、建筑材料等。2003年12月31日，该公司资产总额2,002.59万元，报告期内实现净利润20.88万元。 4、主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商采购金额占年度采购总金额80%,前五名供应商为：快达时国际贸易有限公司、无锡华东重型机械厂、重庆起重机厂、康明斯有限责任公司、合肥叉车总厂。 公司向前五名客户提供劳务占劳务收入总额的37.6％，前五名客户为：长航贸易总公司、重庆民生轮船公司，重庆长江轮船公司，重庆太平洋货物代理有限公司，四川省川威物资贸易公司。 5、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）长江三峡工程建设带来的“碍、断航”的影响。 公司为使“碍、断航”的影响降低到最小程度，认真分析了长江三峡建设工程“碍、断航”的时间，提前策划，超前预控。采取了“碍、断航前”提前运输一批（干线货物），开发组织一批（区间货物），储备一批；“断航期间”翻坝一批（集装箱、商品车、水路客运），充分利用现有场地尽最大可能吸纳物资提前进港、堆存待运，为复航作好准备；“复航后”抓住时机协调运力保疏运，同时开发组织新的货源。 （2）“非典”疫情的影响。 面对“非典”的影响，公司不仅建立和完善了对疾病预控、联控、应急体系，购买先进的检测仪器，提升服务水平，确保了重庆水上客运、货运通道的畅通、安全、有序，而且与冠忠公司联合经营稳定客运代理地位，同时开辟涉外游轮行李搬运业务，开发趸船广告业务。 （3）原货主自有码头的影响。 由于国家对原货主自有码头的政策调整后，运输市场格局发生了变化，公司认真分析其经营范围、货种、能力等因素，除有针对性制定服务标准、价格等方面的措施，同时将原九龙坡港埠分公司的资源进行重新配置，分拆设立了集装箱码头分公司、大件分公司、仓储分公司，进而提升“集装箱、大件、仓储”三大品牌，增强企业的核心竞争力。 (三)、公司投资情况 1、报告期募集资金使用情况 本年度除项目实际投资外，根据股东大会决议和授权，公司在报告期内利用一部分资金进行国债投资，其余募集资金现存于银行。 单位：万元 项目 计划资金 实际资金 计划进度 收购客运总 16,010.73 15,941.00 2000年完成 站 九二期工程 19,130.00 16,900.10 2002年完成 重件码头 6,600.00 4,678.17 2001年完成 补充公司生 产经营所需 7,746.27 --- 未实施 流动资金 项目 项目进度 收益 收购客运总 2003年实现累计利润 2000年已完成 站 2401.2万元 2003年实现累计集装 九二期工程 2001年已完成 箱装卸收入6663万元 2003年实现大件运输 重件码头 2003年完成 收入665.08万元 补充公司生 产经营所需 未实施 ----- 流动资金 经公司2004年3月10日第二届董事会第二十五次临时会议审议，审议通过了《关于变部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金投向之一“补充公司生产经营所需流动资金”项目所需的资金人民币7746.27万元的用途，投向于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目（详见2004年3月13日中国证券报、上海证券报刊登的公司临2004-005号公告），该议案还需提交股东大会审议。 2、非募集资金投资项目 项目名称 项目金额 项目进度 重庆寸滩集装箱有限责任公司 470万元 2003年4月完成追 加投资 重庆久久物流有限责任公司 640万元 2003年9月完成增 资扩股 重庆集海航运有限责任公司 2500万元 2003年5月完成 重庆经略实业有限责任公司 2003年3月完成追 1560万元 加投资 合计 5170万元 项目名称 项目收益情况 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2003年未发生损益 重庆久久物流有限责任公司 2003年盈利20.88万元 重庆集海航运有限责任公司 2003年亏损164.63万元 重庆经略实业有限责任公司 2003年盈利192.48万元 合计 （四）、公司财务状况 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 增减幅度（％） 总资产 885,841,589.45 800,604,590.64 10.65 股东权益 744,874,659.54 734,443,427.58 1.42 2003年度 2002年度 增减幅度（％） 主营业务利润 38,047,812.65 31,224,881.52 21.85 净利润 23,469,448.35 26,733,880.17 -12.21 现金及现金等 -30,270,921.00 -99,385,653.54 228.32 价物净增加额 变动情况说明： （1）总资产增加主要是由于报告期内公司加大了银行短、长期贷款规模以及当年实现净利润引起的。 （2）股东权益增加系从2003年税后利润中提取本年盈余公积金、公益金以及未分配利润增加形成。 （3）主营业务利润增加主要是由于公司装卸业务利润比上年同期大幅增长所致。 （4）净利润减少是由于公司基建技改项目和债务重组形成的营业外支出比上年增加引起的。 （5）现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是公司经营活动产生的现金净流量和公司银行贷款金额比上年增加。 (五)、公司固定资产损失情况 公司九龙坡港区煤码头资产报废情况： 随着重庆直辖和西部大开发战略的实施，重庆港九龙坡港区成为西部唯一的国家一类外贸水运口岸。2003年6月三峡库区蓄水后，川江航运条件大大改善，集装箱运输的成本优势日益明显，不仅吸引了重庆本地的客户，而且四川、贵州等地的越来越多的客户也选择公司九龙坡港区作为二次转关的口岸。集装箱运输的超常发展也给公司带来了生产组织上的诸多困难，其中尤为突出的就是集装箱有效堆场面积严重不足，货物积压周转不畅，已制约了公司集装箱运输的持续健康发展，九龙坡港区集装箱码头的改扩建工程已经刻不容缓。 2003年2月，重庆市发展计划委员会正式批准了公司关于利用现有煤码头等场地进行集装箱码头改扩建工程的立项申请（渝计委交［2003］173号）。由于九龙坡港区原专用煤码头在设计和布局上具有其较强的特殊性，无法通过简单的工程改造达到集装箱码头运输的基本要求，因此公司第二届董事会二十二次会议审议通过了《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部份铁路线等资产报废的议案》，同意对上述资产进行拆除报废处理，本次报废资产原值14,941,893.13元，累计折旧9,016,880.97元，净值为5,925,012.16元，净额为4,409,942.42元，固定资产处置收入500,999.20元，报废损失为3,908,943.22元，计入报告期营业外支出。 (六)、公司会计政策的变更 1、根据财政部财会[2003]10号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。由于该会计政策变更，使当期净利润减少4,484.63元。 2、根据财政部财会[2003]12号文件《关于印发〈企业会计准则－资产负债表日后事项〉的通知》，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数，2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为15,987,367.20元，调减了2002年年初的应付股利22,839,096.00元，调增了2002年年初留存收益22,839,096.00元，调减了2003年年初的应付股利15,987,367.20元，调增了2003年年初留存收益15,987,367.20元。 （七）、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响 本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规相对稳定。 （八）、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议内容及决议内容 报告期内，董事会召开了14次会议，具体情况如下： （1）2003年1月15日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《重庆港九股份有限公司关于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程报告的议案》。同意在自筹资金19704.55万元内对九龙坡港区集装箱码头进行改扩建。本次会议决议公告刊登在2003年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）2003年2月14日，公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《重庆港九股份有限公司拟用自有资金5000万元进行国债投资的议案》。 （3）2003年3月18日，公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《重庆港九股份有限公司拟向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5亿元的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （4）2003年3月28日，公司第二届董事会第十二次临时会议，审议通过了《重庆港九股份有限公司拟向中信银行重庆沙坪坝支行贷款3000万元的议案》。 （5）2003年4月7日，公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2002年度财务决算报告的议案》、《关于公司2002年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司2002年度年报及其摘要的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于公司董事会设立战略、薪酬委员会的议案》、《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司召开2002年度股东大会的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （6）2003年4月14日，公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《重庆港九股份有限公司关于对重庆寸滩集装箱有限责任公司增加350万元出资额的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （7）2003年4月28日，公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重庆港九股份有限公司2003年第一季度报告的议案》。第一季度报告刊登在2003年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （8）2003年5月12日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职务的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （9）2003年5月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出资2500万元组建重庆集海航运有限责任公司的议案》、《重庆港九股份有限公司国债委托投资管理办法》。本次会议决议公告刊登在2003年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （10）2003年8月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于重庆港九股份有限公司2003年半年度报告的议案》、《关于变更公司公支机构名称的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年8月18日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （11）2003年8月28日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立重庆港九股份有限公司九龙坡大件分公司的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （12）2003年9月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司分支机构名称的议案》、《关于设立重庆港九股份有限公司仓储分公司的议案》、《关于公司为重庆集海航运有限责任公司银行贷款3000万元进行担保的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （13）2003年10月23日，公司第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重庆港九股份有限公司2003年第三季度报告的议案》。第一季度报告刊登在2003年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》上。 （14）2003年12月10日，公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部分铁路线等资产报废的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年12月11日《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、公司董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据公司2002年股东大会通过的公司2002年度利润分配方案，公司董事会已完成了向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）的分红派息工作，实施公告刊登在2003年7月9日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）根据公司2002年股东大会通过的续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案，公司董事会已继续聘请了重庆天健会计师事务所为公司审计机构。 （十一）、本次利润分配预案 经重庆天健会计事务所审计，母公司2003年度实现净利润为23,201,499.98元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金2,320,150.00元,按5%提取法定公益金1,160,075.00元，加年初未分配利润25,946,185.90元，减去2003年已分配的现金股利15,987,367.20元，本年度实际可供股东分配利润为29,680,093.68元。 经董事会审议决定：公司拟以2003年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），剩余13,692,726.48元结转下年度分配。 本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 上述分配预案经股东大会通过后两个月内实施。 （九）重庆天健会计师事务所有限公司出具了公司控股股东及关联方资金占用情况专项审计说明(重天健函[2004]19号)，原文如下： 重庆港九股份有限公司全体股东： 我们接受委托对重庆港九股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004年年度会计报表进行审计，并出具了重天健审[2004]160号标准无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们将2004年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明如下： 一、截止2003年12月31日，贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况： 与公司关 对应的会计 全年借方累计 关联方名称 期初余额 系 科目 额 一、经营性占用： 重庆港务（集团）有 母公司 其他应收款 889,200.13 1,480,777.36 限责任公司 重庆港务（集团）有 母公司 应收票据 205,183.51 4,108,152.00 限责任公司 受同一母 重庆港船务公司 应收票据 3,411,000.00 2,506,000.00 公司控制 受同一母 重庆港船务公司 应收账款 263,171.01 793,547.56 公司控制 受同一母 重庆港船务公司 其他应收款 106,800.00 公司控制 受同一母 重庆港江北港埠公司 应收票据 455,350.00 公司控制 重庆港猫儿沱港埠公 受同一母 应收票据 180,000.00 司 公司控制 小计： 4,768,554.65 9,630,626.92 全年贷方累计 关联方名称 期末余额 占用方式 占用原因 额 一、经营性占用： 重庆港务（集团）有 出租设备 889,200.13 1,480,777.36 日常往来 限责任公司 托管 重庆港务（集团）有 2,232,657.51 2,080,678.00 托管 尚未到期 限责任公司 提供劳务 重庆港船务公司 4,504,000.00 1,413,000.00 日常往来 出租设备 重庆港船务公司 880,000.00 176,718.57 销售商品 日常往来 重庆港船务公司 106,800.00 出租设备 日常往来 重庆港江北港埠公司 75,000.00 380,350.00 销售商品 尚未到期 重庆港猫儿沱港埠公 180,000.00 销售商品 尚未到期 司 小计： 8,760,857.64 5,638,323.93 二、非经营性占用： 重庆港务（集团）有 母公司 其他应收款 8,707,016.45 254,428.62 限责任公司 受同一母 重庆港江北港埠公司 其他应收款 450,000.00 公司控制 小计： 9,157,016.45 254,428.62 重庆港务（集团）有 垫付款及 6,778,231.81 2,183,213.26 临时挂账 限责任公司 往来款 重庆港江北港埠公司 450,000.00 垫支款 临时挂账 小计： 7,228,231.81 2,183,213.26 二、2003年度贵公司控股股东及其他关联方偿还占用资金情况： 关联方名称 与公司关系 偿还金额 一、经营性占用： 重庆港务（集团）有限责任公司 母公司 3,121,857.64 其中： 2,232,657.51 889,200.13非 重庆港船务公司 受同一母公司控制 5,384,000.00 关联方名称 偿还方式 一、经营性占用： 重庆港务（集团）有限责任公司 现金及非现金方式 现金方式 现金方式—银行承兑汇票 重庆港船务公司 现金及非现金方式 其中： 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 重庆港猫儿沱港埠公司 受同一母公司控制 小计： 4,391,000.00 现金方式 793,000.00 非现金方式—商业承兑汇票 200,000.00 非现金方式—银行承兑汇票 重庆港江北港埠公司 75,000.00 现金方式 重庆港猫儿沱港埠公司 180,000.00 现金方式 小计： 8,760,857.64 二、非经营性占用： 重庆港务（集团）有限责任公司 母公司 其中： 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 小计： 重庆港务（集团）有限责任公司 6,778,231.81 现金及非现金方式 6,698,231.81 现金方式 80,000.00 非现金方式-以往来款抵偿 重庆港江北港埠公司 450,000.00 现金方式 小计： 7,228,231.81 重庆天健会计师事务所有限责任公司 二○○四年四月十五日 （十）公司独立董事出具了本公司关于对外担保的专项说明及独立意见，原文如下： 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及相关法规的规定，我们本着实事求是的态度，对重庆港九股份有限公司对外担保等情况进行了核查和落实，现说明如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守国家和公司的有关规定，严格控制对外担保： 一、截止2003年12月31日，公司对外担保情况如下： 1、公司自2002年12月2日起为重庆港九波顿发展有限责任公司（公司持有其90%的股份，系公司控股子公司）提供了人民币1100万元银行一年期短期贷款担保，重庆港九波顿发展有限责任公司于2003年12月2日归还了此笔银行贷款并支付利息，此担保行为完毕。 2、2003年9月26日，公司为重庆集海航运有限责任公司（公司持有其50%的股份）提供了银行贷款人民币3000万元的担保，担保期限为三年。截止2003年12月31日，重庆集海航运有限责任公司实际向银行贷款人民币500万元。 上述担保行为，公司均按公司有关规章制度、程序进行办理，并及时予以公告。 二、公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。 重庆港九股份有限公司 独立董事：凌焯、陈兴述 二OO四年四月十五日 八、监事会报告 2003年，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，对公司的依法运作情况、财务管理状况、募集资金使用情况、关联交易及重大投资项目等进行检查并发表独立意见，维护了广大股东的权益。同时全体监事还积极参加各种形式的相关业务培训、学习，不断提高工作能力，确保了公司股东利益。 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开一次会议，具体情况如下： 2003年4月7日上午在公司会议室召开了第二届监事会第四次会议。会议审议并通过了以下议案： 1、《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》。 2、《关于公司2002年度财务决算报告的议案》。 3、《关于公司2002年度利润分配预案的议案》。 4、《关于公司2002年度年报及其摘要的议案》。 本次会议决议公告刊登在2003年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 公司监事会列席了公司董事会在报告期内召开的14次董事会会议。并依据国家法律、法规及《公司章程》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序，决议事项和公司董事会对股东大会决议事项的执行情况，董事、经理及其他高管人员依法履行职务的情况进行了监督。 监事会认为：公司在2003年度中，能够严格按照国家的有关法律、法规进行生产、经营管理，未发现损害公司和股东利益的情况，公司的决策程序符合法律法规和公司章程的规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时均没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益和股东利益的行为。 （二）公司财务情况 公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，听取了公司董事会和财务部门负责人员对公司财务情况进行的说明。公司2003年度财务报告是经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，对所涉及的事项发表的审计意见是客观公正的。公司2003年度报告真实地反映了公司的财务状况。 （三）关联交易情况 公司的关联交易表决程序符合有关法规和公司章程的规定，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为，关联交易公平合理。 (四)公司募集资金使用情况 公司募集资金的使用，符合国家法律法规和公司章程的规定，并及时进行了公告，没有发现违规使用募集资金的情况。 九、重要事项 （一）.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）、报告期内公司重大关联交易事项。 1、接受劳务发生的关联交易 （1）根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（乙方）于2003年5月签订的协议，为对公司下属九龙坡集装箱码头分公司、江津港埠分公司和客运总站三个分公司部份设备进行改造和更新，甲方委托乙方进行设备采购和科技项目改造，双方协商确定的承揽费用总计351万元。截止2003年12月31日，承揽工程已完工，承揽费用已通过银行转账方式支付完毕。 （2）根据公司（甲方）与重庆港建筑工程公司（乙方）签订的《建设工程施工合同》，甲方将江津德油路至蓝家沱港埠支线公路改建工程委托乙方施工，工程总价款4,773,005.66元。截止2003年12月31日，公路改建工程已完工，工程款项已通过银行转账方式支付。 2、代理业务 （1）托管 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于2002年7月19日签订的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理（协议内容详见“重大合同及履行情况”）。 2003年度公司应收取托管费6,852,559.36元。截止2003年12月31日，公司已收到2003年托管费5,371,782.00元。 （2）港务工作委托管理 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)签订的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元，于每年末五日内支付给乙方。截止2003年12月31日，公司已收到2003年度港务补贴300万元。 3、提供担保 （1）公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行重庆渝中支行提供3000万元短期借款的最高额保证，担保期限3年，截止2003年12月31日，重庆集海航运有限责任公司实际借款为500.00万元。 （2）重庆港务(集团)有限责任公司为本公司9,000.00万元短期借款和2,500.00万元的长期借款提供了担保。 （四）、重大合同及履行情况 1、托管资产合同 根据公司与重庆港务集团有限责任公司签订的《委托管理协议》，重庆港务集团有限责任公司将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给重庆港九股份有限公司经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。托管目标：以三家被托管单位2001年业务收入2600万元为基准，在托管期限内，即2005年末，被托管单位的货运及相关业务收入总额达到3430万元，年平均增长率为7.4%。 双方对被托管单位货运及相关业务收入进行核对，每年年终根据实现的总收入按比例据实结算。 2003年度公司应收取托管费6,852,559.36元。截止2003年12月31日，公司已收到2003年托管费5,371,782.00元。 3、重大担保合同 2003年12月21日，根据公司第二届第二十次董事会决议，公司向控股子公司重庆集海航运有限责任公司提供500万元银行一年期短期贷款担保，贷款银行为中国建设银行重庆渝中支行，担保时间从2003年12月21日协议签订日起计算。 4、报告期内委托理财情况(单位:元) 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 大鹏证券 30,000,000.00 03.01.15-03.12.31 2,732,877.00 大鹏证券 30,000,000.00 02.12.26-03.12.25 3,000,000.00 西南证券 50,000,000.00 03.01.01-03.03.06 850,000.00 广东证券 20,000,000.00 02.08.16-03.08.15 2,000,000.00 国泰君安 2,000,000.00 02.08.20-03.02.20 95,000.00 国泰君安 10,000,000.00 02.12.06-03.06.05 247,260.00 长江证券 15,000,000.00 03.04.25-03.12.25 443,899.88 实际收回本 受托人 实际收益 金金额 大鹏证券 30,000,000.00 2,732,877.00 大鹏证券 30,000,000.00 3,000,000.00 西南证券 50,000,000.00 850,000.00 广东证券 20,000,000.00 2,000,000.00 国泰君安 2,000,000.00 95,000.00 国泰君安 10,000,000.00 247,260.00 长江证券 15,000,000.00 443,899.88 2004年度，公司本着谨慎投资原则，在股东大会授权的范围内进行委托投资工作。 5、报告期银行借款合同 贷款银行 金额 贷款利率 贷款合同期限 （万元） （月息％） 招商银行重庆 3,000.00 2003.02.14-2004.02.13 0.4425 分行营业部 重庆市商业银 1,000.00 2003.02.18-2004.02.17 0.4425 行七星岗支行 重庆市商业银 1,000.00 2003.02.12-2003.08.11 0.4425 行七星岗支行 贷款银行 贷款 贷款性质 还款情况 用途 招商银行重庆 流动资 已归还 担保贷款 分行营业部 金贷款 1000万元 重庆市商业银 流动资 信用贷款 已归还 行七星岗支行 金贷款 重庆市商业银 流动资 信用贷款 已归还 行七星岗支行 金贷款 上海浦东发展 1,000.00 2003.02.21-2004.02.20 银行渝中支行 中信实业银行 3,000.00 2003.03.31-2004.03.30 沙坪坝支行 中信实业银行 2,000.00 2003.06.27-2004.06.26 沙坪坝支行 招商银行重庆 1,100.00 2002.12.02-2003.12.01 分行营业部 兴业银行沙坪 2,500.00 2003.05.21-2006.05.20 坝支行 兴业银行沙坪 2,000.00 2003.11.03-2004.11.03 坝支行 上海浦东发展 流动资 0.4425 担保贷款 已归还 银行渝中支行 金贷款 中信实业银行 流动资 0.39825 担保贷款 沙坪坝支行 金贷款 中信实业银行 流动资 0.39825 担保贷款 沙坪坝支行 金贷款 招商银行重庆 流动资 0.4425 担保贷款 已归还 分行营业部 金贷款 九龙坡 港区集 兴业银行沙坪 0.4575 装箱码 担保贷款 坝支行 头扩建 工程 兴业银行沙坪 流动资 0.39825 担保贷款 坝支行 金贷款 重庆港务(集团)有限责任公司为本公司9,000.00万元短期借款和2,500.00万元的长期借款提供了担保。 （五）本报告期内，公司或持有5%以上股份的股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。 （六）公司聘任会计师事务所情况 1、报告期内公司继续聘任重庆天健会计师事务所有限责任公司担任公司财务报告审计机构。 2、公司支付2003年度财务审计费32万元，支付重件码头基建审计费4.67万元。 3、该审计机构为公司提供审计服务的连续年限：6年。 （七）其他重大事项 根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称“港务集团”）与重庆市城市建设投资公司（以下简称“城投公司”）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，协议约定该次转让以本公司2001年12月31日经审计的每股净资产为依据，确定的转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截止2003年12月31日，上述股权转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权转让过户手续。 十、财务报告 审计报告 重天健审(2004)160号 重庆港九股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆港九股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2003年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:石义杰 有限责任公司 中国注册会计师:张凯 中国重庆 二OO四年四月十五日 会计报表附注 一、公司简介 重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局），联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）以其原下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准，公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股，并于同月在上海证券交易所上市交易。 公司于2000年8月收购及兼并了重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。 公司注册资本为22,839万元，注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号，法定代表人：张延礼。公司的主营业务为内河货物运输（按许可证核定内容从事经营）、货物装卸、搬运，商品储存（不含危险品），船舶修理。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准备。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账龄 计提比例（%） 1年以内 3 1—2年 8 2—3年 15 3—4年 20 4—5年 60 5年以上 100 关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项、以及根据债务单位的实际情况需特殊考虑坏账的应收款项目，其坏账准备的计提比例单独考虑。 （4）账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且各笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。 9、存货核算方法 （1）存货分为库存商品、库存材料及配件、开发成本及开发产品。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销方法 存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件发出时采用加权平均法结转成本。开发产品发出时按个别计价法结转成本。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定期间摊销计入当期损益，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10年平均摊销。对于初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，若该差额发生于2003年3月17日之前，则按上述同一原则分期平均摊销，对于2003年3月17日及以后新发生的股权投资贷方差额，作为资本公积处理。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率（预计净残值率均为零）如下： 固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 装卸机械设备 28 3.57 港务设施 50 2.00 库场设施 40 2.50 房屋及建筑物 25—40 4—2.50 运输工具 10—15 10—6.67 运输船舶 18 5.56 其他 8 12.50 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、借款费用核算方法 （1）因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 （2）借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 （3）借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利 至当期末止购建固定资产累计支出 ＝ × 资本化率 息的资本化金额 加权平均数 15、无形资产核算方法 （1）无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 （2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 （3）期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 变压器增容费 10年 闭路电视网络费 2年 17、预计负债核算方法 如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。（1）该义务是公司承担的现实义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 18、应付债券核算方法 应付债券按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在存续期间内按直线法于计提利息时摊销。 19、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完成百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。 20、所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 21、会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 A、根据《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答（二）》的规定，对于长期股权投资中初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，由原来按一定期限摊销进入损益而改作为资本公积处理。该会计政策变更对原有的处理方法不作追溯调整，对股权投资差额的贷方余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕；对于2003年3月17日及以后新发生的对外投资而产生的股权投资贷方差额，直接计入资本公积。由于该会计政策变更，使当期净利润减少4,484.64元。 B、根据修订后的《资产负债表日后事项》具体会计准则，对资产负债表日后至财务报告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入“应付股利”项目，现改为仅在报告年度资产负债表中“未分配利润”项目下单独列示。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了期初留存收益及其相关项目的期初数，2002年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累计影响数为15,987,367.20元，调减了2002年年初的应付股利22,839,096.00元，调增了2002年年初留存收益22,839,096.00元，调减了2003年年初的应付股利15,987,367.20元，调增了2003年年初留存收益15,987,367.20元。 22、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、所得税 （1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税字[2001]202号）第二条1款的规定，重庆市国家税务局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。在此期间，如果公司因经营情况变动导致不再符合税收优惠条件，公司将按33%的法定税率缴纳企业所得税。 （2）控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司的法定所得税税率为33%，经重庆市国家税务局渝国税函[2003]574号文《关于免征重庆鼎信建设监理有限公司等9户企业2003年度企业所得税的批复》批准，同意免征重庆港九波顿发展有限责任公司2003年度企业所得税。 （3）控股子公司重庆经略实业有限责任公司的法定所得税税率为33%，根据重庆市国家税务局渝国税函[2003]682号文《关于免征重庆经略实业有限责任公司2003年度企业所得税的批复》批准，同意免征重庆经略实业有限责任公司2003年度企业所得税。 2、增值税 控股子公司重庆经略实业有限责任公司当期产品销售收入按17%的税率计算销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 3、营业税 装卸业务收入、客货运输业务收入按应税收入的3%缴纳，汽车代理业务收入、餐饮业务收入按应税收入的5%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业基本情况如下： 控股子公司及合营 注册资本 业务性质 经营范围 企业名称 （万元） 控股子公司及合营 本公司对其实 所占权 是否合并 备注 企业名称 际投资额 益比例 一、控股子公司 销售普通机械极其零部件、装 重庆经略实业有限 商品流通 卸设备、化工原料及产品、建 责任公司 筑材料、木材及制品、金属材 料等 重庆港九波顿发展 房地产开发、物业管理、国内 有限责任公司 房地产 货物运输代理、销售建筑材 料、装饰材料 重庆经略实业有限 2,000 980 49 是 注1 责任公司 重庆港九波顿发展 有限责任公司 2,000 1,800 90 是 注2 物流服务，计算机硬件的开 重庆久久物流有限 发、销售，物流信息咨询服务， 物流服务 销售日用百货、五金、交电、 责任公司 金属材料、建筑材料 长江干线及其支流省际普通 重庆集海航运有限 交通运输 货船运输，长江集装箱外贸内 责任公司 支线班轮运输 重庆久久物流有限 2,000 1,040 52 否 责任公司 重庆集海航运有限 5000 2500 50 否 二、合营企业 无合营企业 注1、本公司投资980万元持有该公司49%有表决权股份，本公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司投资960万元持有该公司48%有表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司97%有表决权股份。 注2：本公司投资1800万元持有该公司90%有表决权股份，本公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司投资200万元持有该公司10%有表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司100%有表决权股份。 2、重庆久久物流有限责任公司、重庆集海航运有限责任公司的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例在10%以下，且其当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也在10%以下，故未纳入合并会计报表范围。 3、本年度因增持股份而增加控股子公司重庆久久物流有限责任公司，其取得控制权日为2003年9月16日，确定取得控制权日的依据为：①公司与股权转让方已签订股权转让协议；②公司已支付股权受让款；③公司实际已经取得对重庆久久物流有限责任公司的财务和经营控制权。 （1）重庆久久物流有限责任公司取得控制权日的资产和负债情况列示如下： 资产 金额 负债和所有者权益 金额 流动资产 8,328,159.26 流动负债 15,488.96 长期投资 1,200,000.00 负债合计 15,488.96 固定资产 45,146.47 所有者权益合计 9,557,816.77 资产总计 9,573,305.73 负债和所有者权益总计 9,573,305.73 （2）重庆久久物流有限责任公司自取得控制权日至2003年12月31日止的经营成果列示如下： 项目 金额 主营业务收入 313,723.13 主营业务利润 22,801.87 利润总额 428,691.56 净利润 428,691.56 五、合并会计报表主要项目注释（本注释以人民币元为单位） 1、货币资金 项目 年末数 外币金额 汇率 折合人民币 现金 454,960.72 银行存款 162,805,422.21 其中：美元 64,782.55 8.2767 536,185.73 4,358,793.81 其他货币资金 合计 167,619,176.74 备 项目 年初数 注 外币金额 汇率 折合人民币 现金 374,536.37 银行存款 196,940,137.77 其中：美元 98,986.00 8.2773 819,336.82 575,423.60 注 其他货币资金 合计 197,890,097.74 注：系存出投资款余额。 2、短期投资 （1）短期投资列示如下： 项目 年末数 账面余额 跌价准备 股权投资 2,256,889.83 129,309.77 其中：股票投资 2,256,889.83 129,309.77 债券投资 19,550,000.00 其中：国债投资 19,550,000.00 其他投资 147,014,000.00 其中：委托国债投资 85,964,000.00 委托理财投资 60,000,000.00 基金投资 1,050,000.00 合计 168,820,889.83 129,309.77 项目 年初数 账面余额 跌价准备 股权投资 7,009,668.68 1,738,804.42 其中：股票投资 7,009,668.68 1,738,804.42 债券投资 其中：国债投资 其他投资 64,105,000.00 其中：委托国债投资 委托理财投资 64,105,000.00 基金投资 合计 71,114,668.68 1,738,804.42 （2）股票投资、债券投资和基金投资市价情况如下： 项目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 中信证券 1,431,855.07 1,326,590.98 市场公告信息 中国联通 169,641.50 196,500.00 市场公告信息 华夏银行 551,667.58 611,200.00 市场公告信息 四川金顶 103,725.68 79,680.00 市场公告信息 03国债（8） 19,550,000.00 20,393,974.60 市场公告信息 易基策略 1,050,000.00 1,092,326.55 市场公告信息 合计 22,856,889.83 23,700,272.13 （3）短期投资跌价准备列示如下： 本年因资 项目 年初数 本年增加 产价值回 其他原因转出数 年末数 升转回数 股票投资 1,738,804.42 129,309.77 1,738,804.42 129,309.77 合计 1,738,804.42 129,309.77 1,738,804.42 129,309.77 （4）短期投资变现无重大限制。 3、应收票据 （1）明细列示如下： 项目 年末数 年初数 银行承兑汇票 11,082,328.80 8,659,574.00 商业承兑汇票 1,313,000.00 3,616,183.51 合计 12,395,328.80 12,275,757.51 （2）年末无用于质押的商业承兑汇票。 （3）持本公司52.54%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款2,080,678.00元。 4、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 8,640,687.29 49.20 259,220.63 1-2年 1,356,309.51 7.72 108,504.77 2-3年 4,083,852.36 23.26 612,577.86 3-4年 1,440,911.22 8.21 288,182.24 4-5年 1,119,076.35 6.37 671,445.81 5年以上 919,845.54 5.24 919,845.54 账龄 年初数 金额 比例 坏账准备 (%) 1年以内 42.03 14,597,682.29 437,930.47 1-2年 8,997,012.00 25.90 719,760.96 2-3年 4.94 1,714,914.96 257,237.24 3-4年 21.88 7,600,373.74 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.17 243,987.28 5年以上 1,418,573.72 4.08 967,724.37 合计 17,560,682.27 100.00 2,859,776.85 合计 34,735,202.18 100.00 4,146,715.07 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为7,698,017.60元，占应收账款总额的43.84%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 8,707,526.81 55.50 261,225.79 1-2年 1,870,131.69 11.92 149,610.53 2-3年 2,615,376.79 16.67 392,306.52 3-4年 307,953.04 1.96 61,590.60 4-5年 100.00 60.00 24,520.00 5年以上 2,187,547.96 13.95 2,187,547.96 合计 15,688,636.29 100.00 3,052,341.40 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,366,565.66 60.57 430,996.96 1-2年 3,796,286.86 16.01 303,702.96 2-3年 1,745,045.68 7.36 261,756.85 3-4年 1,345,768.35 5.67 269,153.67 4-5年 0.10 14,712.00 5年以上 2,440,546.90 10.29 2,440,546.90 合计 23,718,733.45 100.00 3,720,869.34 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为10,678,038.60元，占其他应收款总额的68.06%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆港务(集团)有限责任公司 3,663,990.62 往来款及托管费 泸州市红华农资公司 3,975,000.00 联营暂借款 泸州市渝泸农业生产资料有限公司 2,000,000.00 联营暂借款 泸州市合江盛达股份公司 770,000.00 联营暂借款 d、持本公司52.54%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款3,663,990.62元。 5、存货 （1）存货账面余额及跌价准备列示如下： 项目 年末数 年初数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 库存材料及配件 727,276.66 932,694.97 库存商品 274,315.72 368,472.39 8,831.24 开发成本 3,834,376.27 1,326,000.00 4,835,968.65 2,627,167.36 8,831.24 合计 （2）存货跌价准备列示如下： 因资产价值 项目 年初数 本年增加 回升转回数 库存商品 8,831.24 合计 8,831.24 其他原因 项目 年末数 可变现净值确定依据 转出数 库存商品 8,831.24 市场价格 合计 8,831.24 6、长期股权投资 （1）分项列示如下： 项目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 34,620,698.29 对联营企业投资 20,256,571.18 19,996,611.77 其他股权投资 8,262,205.00 8,262,205.00 合并价差 47,417.77 合计 63,186,892.24 28,258,816.77 （2）长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 重庆金属材料股份有限 法人股 150,000 公司 重庆华立控股股份有限 法人股 112,500 公司 合计 占被投资公司注册 被投资单位名称 资本比例（%） 初始投资成本 年末市价总额 重庆金属材料股份有限 不足1 175,000.00 _ 公司 重庆华立控股股份有限 不足1 87,205.00 _ 公司 合计 262,205.00 （3）报告期内无对长期股票投资计提减值准备的情况。 （4）除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下： 占被投资单位注册资 被投资单位名称 投资起止期 本比例（%） 投资金额 重庆久久物流有限责任公司 2002.6.30- 52 10,443,835.40 重庆集海航运有限责任公司 2003.10.13- 50 24,176,862.89 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20 5,548,988.69 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30 1,207,582.49 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25-45 13,500,000.00 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31-10 3,000,000.00 合计 62,877,269.47 （5）报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。 （6）按权益法核算的长期股权投资列示如下: 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 重庆久久物流有限责任 公司 4,000,000.00 6,400,000.00 重庆集海航运有限责任 公司 25,000,000.00 重庆港九期货经纪有限 公司 4,000,000.00 2,509,890.00 江津市九禾化肥有限责 任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责 任公司 8,800,000.00 4,700,000.00 合计 43,000,000.00 13,609,890.00 被投资单位权 分得的 被投资单位名称 益增减额 现金红 累计增减额 利额 重庆久久物流有限责任 公司 46,046.32 46,046.32 重庆集海航运有限责任 公司 -823,137.11 -823,137.11 重庆港九期货经纪有限 公司 -858,923.31 -858,923.31 江津市九禾化肥有限责 任公司 7,582.49 7,582.49 重庆寸滩集装箱有限责 任公司 合计 -1,628,431.61 -1,628,431.61 （7）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆久久物流有限责 任公司 53,061.99 溢价投资 10年 重庆港九期货经纪有 限公司 509,890.00 溢价投资 10年 合计 562,951.99 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆久久物流有限责 任公司 2,210.92 50,851.07 重庆港九期货经纪有 限公司 50,989.00 407,912.00 合计 53,199.92 458,763.07 （8）合并价差明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余价值 重庆经略实业有限 责任公司 51,728.48 溢价投资 10年 4,310.71 47,417.77 合计 51,728.48 4,310.71 47,417.77 7、固定资产及其折旧 （1）固定资产原值列示如下 项目 年初数 本年增加 装卸机械设备 150,693,598.88 30,415,666.53 港务设施 258,192,420.19 31,947,625.37 库场设施 56,692,864.17 房屋及建筑物 106,212,277.37 554,306.80 运输工具 16,384,073.49 536,172.70 运输船舶 40,787,372.57 14,850.00 其他 20,013,098.02 3,589,655.85 合计 648,975,704.69 67,058,277.25 项目 本年减少 年末数 装卸机械设备 8,511,212.14 172,598,053.27 港务设施 7,484,990.50 282,655,055.06 库场设施 56,692,864.17 房屋及建筑物 3,923,690.49 102,842,893.68 运输工具 222,026.15 16,698,220.04 运输船舶 1,764,000.00 39,038,222.57 其他 579,442.00 23,023,311.87 合计 22,485,361.28 693,548,620.66 （2）累计折旧列示如下： 项目 年初数 本年增加 装卸机械设备 68,800,835.32 5,494,500.65 港务设施 94,907,442.11 5,452,726.10 库场设施 23,016,953.56 1,417,321.44 房屋及建筑物 23,644,367.17 2,823,723.76 运输工具 8,127,197.92 1,306,704.68 运输船舶 10,701,172.11 1,991,236.85 其他 8,884,600.81 1,709,659.00 合计 238,082,569.00 20,195,872.48 项目 本年减少 年末数 装卸机械设备 5,990,586.15 68,304,749.82 港务设施 5,548,416.09 94,811,752.12 库场设施 24,434,275.00 房屋及建筑物 2,277,755.81 24,190,335.12 运输工具 213,404.87 9,220,497.73 运输船舶 1,535,726.52 11,156,682.44 其他 555,702.60 10,038,557.21 合计 16,121,592.04 242,156,849.44 （3）固定资产减值准备列示如下： 本年增 因资产价值其 项目 年初数 加 回升转回数 装卸机械设备 4,907,632.04 港务设施 12,153,598.94 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,818,505.66 他原因转出 项目 数 年末数 计提原因 装卸机械设备 1,355,775.01 3,551,857.03 实体损坏 港务设施 159,294.73 11,994,304.21 实体损坏 房屋及建筑物 174,103.25 实体损坏 运输工具 167,767.47 实体损坏 运输船舶 200,477.62 1,618,028.04 技术落后 其他 431,322.64 431,322.64 实体损坏 合计 19,652,930.00 1,715,547.36 17,937,382.64 （4）本年由在建工程转入62,860,142.90元，其中：装卸机械设备29,864,906.53元，港务设施31,554,221.37元，房屋及建筑物554,306.80元，运输工具341,858.20元，运输船舶14,850.00元，其他530,000.00元。 （5）固定资产本期减少主要系公司九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物及部分铁路线等资产报废所致，详见附注十一、2。 （6）经营租出固定资产明细列示如下： 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 装卸机械设备 6,736,265.51 1,219,354.44 5,516,911.07 运输船舶 20,653,294.00 5,207,001.96 15,446,292.04 合计 27,389,559.51 6,426,356.40 20,963,203.11 项目 减值准备 账面价值 装卸机械设备 5,516,911.07 运输船舶 653,600.61 14,792,691.43 合计 653,600.61 20,309,602.50 （7）截止2003年12月31日有原值为8,059.08万元、净值为4,707.04万元、净额为4,533.97万元的固定资产的产权过户手续尚未办理完毕，具体分类明细列示如下： 项目 固定资产原值 固定资产净值 固定资产净额 装卸机械设备 45,194,811.60 18,912,715.88 17,181,968.54 港务设施 1,220,000.00 1,150,197.58 1,150,197.58 库场设施 3,194,985.71 694,330.00 694,330.00 房屋及建筑物 30,683,955.97 26,199,916.38 26,199,916.38 运输工具 297,000.00 113,263.33 113,263.33 合计 80,590,753.28 47,070,423.17 45,339,675.83 8、在建工程 （1）明细列示如下： 预算数 资金 投入比例 工程名称 (万元) 来源 （%） 年初数 重件码头 6,600 ① 70.81 41,874,407.32 进港公路 ② 1,140,050.80 港区改造 10,695 ② 0.20 117,174.90 集装箱码头 19,705 ② 2.18 204,643.00 正面吊 283 ② 850,554.00 堆高机 380 ② 100 工程名称 本年增加 本年转固 其他减少 年末数 重件码头 4,860,608.69 46,735,016.01 进港公路 5,173,704.28 6,313,755.08 港区改造 90,063.00 207,237.90 集装箱码头 4,097,250.30 4,301,893.30 正面吊 2,060,675.57 2,911,229.57 堆高机 3,814,000.00 3,814,000.00 其他 ② 1,877,321.26 2,979,493.85 3,086,142.24 1,770,672.87 合计 46,064,151.28 23,075,795.69 62,860,142.90 6,279,804.07 资金来源中①、②分别表示募集资金、自筹资金。 注：集装箱码头改扩建工程详见附注十一、4。 （2）报告期内无应提取减值准备情况。 （3）报告期内无利息资本化金额。 9、无形资产 （1）明细列示如下: 项目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 商誉 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 合计 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 （2）余额及增减明细列示如下： 项 取得 本年 本年 本年 剩余 原始价值 年初数 累计摊销 摊销 年末数 目 方式 增加 转出 摊销 年限 收购 商 资产 5,389,983.44 5,059,984.13 329,999.31 5,059,984.13 誉 溢价 合 计 5,389,983.44 5,059,984.13 329,999.31 5,059,984.13 注：商誉系收购重庆港务（集团）有限责任公司原下属重庆港客运总站除土地使用权以外的全部资产的溢价部分。 （3）减值准备情况列示如下： 本年 因资产价值 其他原因 项目 年初数 增加 回升转回数 转出数 年末数 计提原因 预计未来经济 商誉 5,059,984.13 5,059,984.13 利益持续下降 合计 5,059,984.13 5,059,984.13 10、长期待摊费用 本年 项目 原始发生额 年初数 本年摊销 增加 变压器增容费 3,702,000.00 2,221,200.00 370,200.00 闭路电视网络费 139,000.00 69,500.00 69,500.00 合计 3,841,000.00 2,290,700.00 439,700.00 剩余摊 项目 累计摊销额 年末数 销年限 变压器增容费 1,851,000.00 1,851,000.00 5年 闭路电视网络费 139,000.00 合计 1,990,000.00 1,851,000.00 11、短期借款 项目 年末数 年初数 备注 由重庆港务（集团）有限 保证借款 90,000,000.00 30,000,000.00 责任公司提供担保 信用借款 11,000,000.00 合计 90,000,000.00 41,000,000.00 12、应付票据 项目 年末数 年初数 商业承兑汇票 1,500,000.00 合计 1,500,000.00 13、应付款项 （1）应付账款 a、无账龄超过三年的大额应付账款。 b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款 a、无账龄超过一年的大额预收账款。 b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 （3）其他应付款 a、金额较大的其他应付款列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆成长实业有限责任公司 2,760,000.00 股权转让款 重庆市公路运输公司 1,500,000.00 保证金 b、无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的款项。 14、应付工资 应付工资中特殊项目列示如下： 项目 年末数 年初数 属于工效挂钩 1,929,220.10 2,745,056.40 15、应交税金 税种 年末数 年初数 执行税率（%） 所得税 134,122.09 2,169,465.61 15、0 营业税 293,134.95 381,915.20 3、5 城市维护建设税 29,783.09 35,922.94 7、5 增值税 9,466.66 -4,492.03 17 个人所得税 12,571.17 9,122.56 合计 479,077.96 2,591,934.28 16、其他应交款 项目 年末数 年初数 计缴标准（%） 教育费附加 13,158.34 16,738.24 3 重点交通建设费附加 9,552.15 9,552.15 5 住房公积金 260,395.99 280,372.74 合计 283,106.48 306,663.13 17、长期借款 项目 年末数 年初数 备注 由重庆港务（集团）有 保证借款 25,000,000.00 限责任公司提供担保 合计 25,000,000.00 18、股本 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 公积金 送股 转股 配股 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 142,390,960 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 142,390,960 142,390,960 2、募集法人股 未上市流通股份合计 142,390,960 142,390,960 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 228,390,960 19、资本公积 备 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 注 股本溢价 442,371,166.97 442,371,166.97 股权投资准备 56,465.62 56,465.62 关联交易差价 3,674,176.72 2,892,685.19 6,566,861.91 注 合计 446,045,343.69 2,949,150.81 448,994,494.50 注：关联交易差价本年增加原因系：①公司本年度收取的托管费超过确认当期收益的部分增加资本公积2,755,595.05元（详见附注五、24）；②公司向重庆港务（集团）有限责任公司出售固定资产增加资本公积137,090.14元。 20、盈余公积 （1）盈余公积变化情况列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 12,285,943.96 2,320,150.00 14,606,093.96 法定公益金 6,142,971.96 1,160,075.00 7,303,046.96 任意盈余公积 15,632,022.07 15,632,022.07 合计 34,060,937.99 3,480,225.00 37,541,162.99 （2）根据2004年4月15日召开的第二届董事会第二十六次会议提出的2003年度利润分配预案，对2003年度实现的净利润分别按10%和5%的比例提取法定盈余公积和法定公益金。 21、未分配利润 （1）未分配利润变化情况列示如下： 项目 本年利润分配比例(%) 本年数 上年数 年初未分配利润 25,946,185.90 26,061,483.76 加：本年度净利润 23,469,448.35 26,733,880.17 减：提取法定盈余公积 10 2,320,150.00 2,673,388.02 提取法定公益金 5 1,160,075.00 1,336,694.01 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 22,839,096.00 年末未分配利润 29,948,042.05 25,946,185.90 （2）“年末未分配利润”中包含由董事会制定但尚未经股东大会批准的现金股利15,987,367.20元。 22、主营业务收入与主营业务成本 （1）按主营业务性质列示如下： 本年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 73,539,540.02 38,649,164.25 客货运输业务 13,488,552.89 10,453,691.69 商品销售业务 16,592,896.71 16,574,366.66 其他业务 10,162,810.51 6,778,398.40 合计 113,783,800.13 72,455,621.00 上年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 客货运输业务 25,655,273.81 16,175,311.34 商品销售业务 11,266,713.38 10,600,115.62 其他业务 4,377,306.52 4,145,220.51 合计 97,285,019.62 63,067,597.17 （2）前五名客户提供劳务及销售商品收入总额为42,785,887.97元，占本年主营业务收入的37.60%。 23、主营业务税金及附加 项目 计缴标准（%） 本年数 上年数 营业税 3、5 2,979,508.46 2,722,388.71 城市维护建设税 7、5 206,248.12 186,334.39 教育费附加 3 93,030.89 83,817.83 重点交通建设附加费 5 1,579.01 合计 3,280,366.48 2,992,540.93 24、其他业务利润 类别 本年数 上年数 备注 收入 成本 利润 组团业务 4,297,848.80 3,476,274.90 821,573.90 1,050,586.88 托管业务 4,096,964.31 226,134.48 3,870,829.83 2,209,866.60 注 餐饮业务 1,699,548.50 1,220,694.91 478,853.59 -153,021.46 租赁业务 1,716,308.00 1,254,278.30 462,029.70 1,029,663.03 零售业务 511,650.62 367,491.32 144,159.30 381,002.68 其他业务 1,476,929.61 657,067.41 819,862.20 214,236.84 合计 13,799,249.84 7,201,941.32 6,597,308.52 4,732,334.57 注：托管收入系根据本公司与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）签订的委托管理协议收取的托管费。根据委托管理协议2003年度本公司应向重庆港务（集团）有限责任公司收取托管费共计6,852,559.36元，按照财政部财会[2001]64号文《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的规定，其中4,096,964.31元确认为其他业务收入，其余2,755,595.05元作为关联交易差价确认为资本公积。 25、财务费用 类别 本年数 上年数 利息支出 4,842,355.37 2,347,408.11 减:利息收入 935,607.68 1,684,246.84 加:汇兑损失 907.89 减:汇兑收益 10,559.16 加:其他 -31,520.29 -142,889.66 合计 3,864,668.24 521,179.50 26、投资收益 （1）投资收益明细列示如下： 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -2,219,408.64 -122,473.28 债权投资收益 1,639.95 其中:债券收益 1,639.95 年末调整的被投资公司购买日后净利 -1,168,792.38 -360,752.91 润净增减金额 股权投资差额摊销 -57,510.63 -50,989.00 计提或转回的短期投资跌价准备 1,609,494.65 -606,178.37 委托国债投资收益 7,677,191.84 委托理财投资收益 9,369,036.88 14,406,975.61 合计 15,211,651.67 13,266,582.05 （2）本年投资收益汇回不存在重大限制。 27、补贴收入 项目 本年数 收入来源和依据 批准文件及时效 港务补贴 3,000,000.00 江津市德感街道办 江津府函 公路建设资金补贴 200,000.00 事处财政办公室 [2002]236号 合计 3,200,000.00 备 项目 批准机关 上年数 注 港务补贴 3,000,000.00 注 江津市人 公路建设资金补贴 民政府 合计 3,000,000.00 注：系重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）给予本公司代管九龙坡战备码头等资产的港务补贴（详见附注八、（一）、4）。 28、营业外收入 项目 本年数 上年数 申购无效资金冻结期间利息收入摊销 2,582,115.37 罚款收入 6,729.20 147,776.33 处理固定资产净收益 177,770.04 其他 1,933.22 33,400.62 合计 186,432.46 2,763,292.32 29、营业外支出 项目 本年数 上年数 备注 固定资产减值准备 1,655,720.44 处置固定资产净损失 3,908,943.22 16,230.79 详见附注十一、2 违约金、赔偿金 4,501.30 125,524.50 债务重组损失 2,298,258.29 80,000.00 详见附注十一、3 其他 81,874.35 12,254.53 合计 6,293,577.16 1,889,730.26 30、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 （1）本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额 收回泸州市红华农资公司等单位归还的联营暂借款 15,470,142.00 收到重庆港务（集团）有限责任公司还款 6,698,231.81 收到重庆港务（集团）有限责任公司港务补贴款 3,000,000.00 合计 25,168,373.81 （2）本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下: 项目 金额 支付泸州市红华农资公司等单位归还的联营暂借款 14,325,000.00 租金 4,100,000.00 合计 18,425,000.00 31、现金及现金等价物 项目 年末数 年初数 现金 454,960.72 374,536.37 银行存款 162,805,422.21 196,940,137.77 其他货币资金 4,358,793.81 575,423.60 货币资金余额 167,619,176.74 197,890,097.74 现金及现金等价物余额 167,619,176.74 197,890,097.74 六、母公司会计报表主要项目注释(本注释以人民币元为单位) 1、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以 7,969,141.77 47.50 239,074.26 内 1-2年 1,274,124.94 7.60 101,930.00 2-3年 4,083,852.36 24.34 612,577.86 3-4年 1,409,755.50 8.40 281,951.10 4-5年 1,119,076.35 6.67 671,445.81 5年以 上 919,845.54 5.49 919,845.54 合计 16,775,796.46 100.002 ,826,824.57 账龄 年初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以 14,190,636.64 41.37 425,719.10 内 1-2年 8,997,012.00 26.23 719,760.96 2-3年 1,683,759.24 4.91 252,563.88 3-4年 7,600,373.74 22.16 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.19 243,987.28 5年以 上 1,418,573.72 4.14 967,724.37 合计 34,297,000.81 100.00 4,129,830.34 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为7,698,017.60元，占应收账款总额的45.89%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账 年末数 龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年 以内 33,569,645.07 84.69 259,048.90 1-2 年 1,870,131.69 4.72 149,610.53 2-3 年 1,937,576.79 4.89 290,636.52 3-4 年 72,953.04 0.18 14,590.60 4-5 年 100.00 60.00 5年 以上 2,187,547.96 5.52 2,187,547.96 合 计 39,637,954.55 100.00 2,901,494.51 账 年初数 龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年 以内 30,256,540.57 78.20 430,304.74 1-2 年 3,112,586.86 8.04 249,006.96 2-3 年 1,510,045.68 3.90 226,506.85 3-4 年 1,345,768.35 3.48 269,153.67 4-5 年 24,520.00 0.06 14,712.00 5年 以上 2,440,546.90 6.32 2,440,546.90 合 计 38,690,008.36 100.00 3,630,231.12 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为34,573,671.95元，占其他应收款总额的87.22%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项目 年末数 性质或内容 重庆港九波顿发展有限责任公司 21,542,550.00 往来款、暂借款 重庆经略实业有限责任公司 3,392,131.33 往来款、暂借款 重庆港务（集团）有限责任公司 3,663,990.62 往来款及托管费 泸州市红华农资公司 3,975,000.00 联营暂借款 泸州市渝泸农业生产资料有限公司 2,000,000.00 联营暂借款 合计 34,573,671.95 d、持本公司52.54%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款3,663,990.62元。 （3）坏账准备计提特别情况说明如下： 其他应收款中未计提坏账准备的明细列示如下： 项目 账龄 年末数 未计提原因 重庆经略实业有限责任公司 1年以内 3,392,131.33 重庆港九波顿发展有限责任公司 1年以内 21,542,550.00 重庆经略实业有限责任公司 未计提对子公司应收款项 的坏账准备 重庆港九波顿发展有限责任公司 未计提对子公司应收款项 的坏账准备 2、长期股权投资 1、分项列示如下： 项目 年末数 年初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 65,836,436.37 21,729,776.49 对联营企业投资 19,056,571.18 19,996,611.77 其他股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 合计 92,893,007.55 49,726,388.26 （2）长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起止期限 被投资单位注册 资本比例（%） 重庆港九波顿发展有限责任公司 2002.7.24- 90 重庆经略实业有限责任公司 2001.11.7- 49 重庆久久物流有限责任公司 2002.6.30- 52 重庆集海航运有限责任公司 2003.10.13- 50 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25- 41 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31- 10 合计 被投资单位名称 投资金额 重庆港九波顿发展有限责任公司 20,383,293.08 重庆经略实业有限责任公司 10,832,445.00 重庆久久物流有限责任公司 10,443,835.40 重庆集海航运有限责任公司 24,176,862.89 重庆港九期货经纪有限公司 5,548,988.69 江津市九禾化肥有限责任公司 1,207,582.49 重庆寸滩集装箱有限责任公司 12,300,000.00 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 3,000,000.00 合计 92,893,007.55 （3）报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。 （4）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 重庆港九波顿发展有限责任公司 18,000,000.00 重庆经略实业有限责任公司 3,800,000.00 6,000,000.00 重庆久久物流有限责任公司 4,000,000.00 6,400,000.00 被投资单位名称 被投资单位权 分得的 累计增减额 益增减额 现金红 重庆港九波顿发展有限责任公司 2,383,293.08 2,383,293.08 重庆经略实业有限责任公司 1,036,755.71 1,036,755.71 重庆久久物流有限责任公司 46,046.32 46,046.32 重庆集海航运有限责任公司 25,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 4,000,000.00 2,509,890.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责任公司 8,800,000.00 3,500,000.00 合计 64,800,000.00 18,409,890.00 重庆集海航运有限责任公司 -823,137.11 -823,137.11 重庆港九期货经纪有限公司 -858,923.31 -858,923.31 江津市九禾化肥有限责任公司 7,582.49 7,582.49 重庆寸滩集装箱有限责任公司 合计 1,791,617.18 1,791,617.18 （5）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆港九期货经纪有限公司 509,890.00 溢价投资 10年 重庆经略实业有限责任公司 51,728.48 溢价投资 10年 重庆久久物流有限责任公司 53,061.99 溢价投资 10年 合计 614,680.47 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆港九期货经纪有限公司 50,989.00 407,912.00 重庆经略实业有限责任公司 4,310.71 47,417.77 重庆久久物流有限责任公司 2,210.92 50,851.07 合计 57,510.63 506,180.84 3、主营业务收入和主营业务成本 （1）按主营业务行业性质列示如下： 本年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 73,539,540.02 38,649,164.25 客货运输业务 13,488,552.89 10,453,691.69 其他业务 8,884,481.51 6,737,624.66 合计 95,912,574.42 55,840,480.60 上年数 主营业务性质 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 55,985,725.91 32,146,949.70 客货运输业务 25,655,273.81 16,175,311.34 其他业务 4,331,872.53 4,057,010.64 合计 85,972,872.25 52,379,271.68 （2）前五名客户提供劳务收入总额为39,361,487.94元，占本年主营业务收入的41.04%。 4、投资收益 （1）投资收益明细列示如下： 项目 本年数 上年数 股票投资收益 -2,219,408.64 -122,473.28 债权投资收益 1,639.95 其中:债券收益 1,639.95 年末调整的被投资公司购买日后净利润 2,272,900.12 -430,976.42 净增减金额 股权投资差额摊销 -57,510.63 -50,989.00 计提或转回的短期投资跌价准备 1,609,494.65 -606,178.37 委托国债投资收益 5,292,191.84 委托理财投资收益 6,582,877.00 14,406,975.61 合计 13,482,184.29 13,196,358.54 （2）本年投资收益汇回不存在重大限制。 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方及交易 1、存在控制关系的关联方(金额单位：万元) 单位名称 注册地点 注册资本 主营业务 重庆港务 (集团)有 重庆市渝中区朝 23,097 内河货运，装卸搬运货物， 限责任公 千路3号 物资、商品储存等 司 销售普通机械及其零部件、 重庆经略 重庆市渝中区新 装卸设备、化工原料及产品、 实业有限 华路3号 2,000 建筑材料、木材及制品、金 责任公司 属材料等 重庆港九 重庆市渝中区信 房地产开发、物业管理、国 波顿发展 义街18号 2,000 内货物运输代理、销售建筑 有限责任 有限责任 材料、装饰材料 公司 物流服务，计算机硬件的开 重庆久久 重庆市渝中区信 发、销售，物流信息咨询服 物流有限 义街18号朝天门 2,000 务，销售日用百货、五金、 责任公司 大酒店13楼 交电、金属材料、建筑材料 重庆集海 重庆市渝中区朝 长江干线及其支流省际普通 航运有限 千路2号2-6# 5,000 货船运输，长江集装箱外贸 责任公司 内支线班轮运输 单位名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人 重庆港务 (集团)有 母公司 国有独资 张延礼 限责任公 司 重庆经略 有限责任 实业有限 子公司 公司 李毓坚 责任公司 重庆港九 波顿发展 子公司 公司 黄自强 有限责任 公司 重庆久久 有限责任 物流有限 子公司 公司 刘宪 责任公司 重庆集海 航运有限 子公司 有限责任 朗成全 责任公司 公司 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 重庆港务(集团)有限责任公司 23,097 23,097 重庆经略实业有限责任公司 400 1,600 2,000 重庆港九波顿发展有限责任公司 2,000 2,000 重庆久久物流有限责任公司 1,000 1,000 2,000 重庆集海航运有限责任公司 5,000 5,000 3、存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位：万元) 单位名称 年初数 本年增加 本年减少 金额 比例(%) 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000 61.30 2,000 重庆经略实业有限责任公司 380 95.00 600 重庆港九波顿发展有限责任公司 1,800 90.00 重庆久久物流有限责任公司 400 40.00 640 重庆集海航运有限责任公司 2,500 单位名称 年末数 备注 金额 比例(%) 重庆港务(集团)有限责任公司 12,000 52.54 注1 重庆经略实业有限责任公司 980 49.00 注2 重庆港九波顿发展有限责任公司 1,800 90.00 重庆久久物流有限责任公司 1,040 52.00 注3 重庆集海航运有限责任公司 2,500 50.00 注4 注1、重庆港务（集团）有限责任公司所持公司股份变动详见附注十一、1。 注2、2003年3月，控股子公司重庆经略实业有限责任公司增加注册资本1,600万元，该次增资事宜业经重庆康华会计师事务所重康会验报字[2003]第15号验资报告验证。上述增资行为完成后，公司直接持有其49%有表决权股份，公司控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司持有其48%有表决权股份，公司直接间接共持有其97%有表决权股份。 注3、根据公司与武汉中远物流有限公司和重庆炎黄新星信息产业发展公司签订的股权转让协议，公司分别受让武汉中远物流有限公司和重庆炎黄新星信息产业发展公司持有的重庆久久物流有限责任公司的10%和2%有表决权股份，协议作价分别为100万元和20万元，截止2003年12月31日，上述股权受让款已支付完毕。2003年9月，重庆久久物流有限责任公司增加注册资本1,000万元，该次增资事宜业经重庆万隆方正会计师事务所重方会验[2003]185号验资报告验证。上述股权受让及增资行为完成后，公司持有其52%有表决权股份。 注4、2003年10月，公司以现金出资2,500万元与上海港集装箱股份有限公司和上海集海航运有限公司共同设立重庆集海航运有限责任公司，公司持有其50%有表决权股份。该次出资事宜业经重庆天健会计师事务所重天健验[2003]19号验资报告验证。 4、存在控制关系的关联方交易 （1）接受劳务 根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（乙方）于2003年5月签订的协议，为对公司下属九龙坡集装箱码头分公司、江津港埠分公司和客运总站三个分公司部份设备进行改造和更新，甲方委托乙方进行设备采购和科技项目改造，双方协商确定的承揽费用总计351万元。截止2003年12月31日，承揽工程已完工，承揽费用已通过银行转账方式支付完毕。 （2）出售固定资产 根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（乙方）于2003年4月24日签订的资产转让合同，甲方将渝港驳100-59、渝港驳100-99等7艘驳船转让给乙方，该出售资产账面原值为1,764,000.00元，净值为228,273.48元，净额为78,270.80元，双方协商确定的转让价为234,773.49元。截止2003年12月31日，价款已全部结算完毕。 （3）代理业务 A、托管 根据公司（乙方）与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）（甲方）于2002年7月19日签订的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。2003年度公司应收取托管费6,852,559.36元。截止2003年12月31日，公司已收到2003年托管费5,371,782.00元。 B、港务工作委托管理 根据公司（乙方）与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）（甲方）签订的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元，于每年末五日内支付给乙方。截止2003年12月31日，公司已收到2003年度港务补贴300万元。 C、委托监督管理 根据公司（甲方）、重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）建港指挥部（乙方）及重庆协和工程建设有限责任公司（丙方即重件码头的施工单位）于2001年2月8日签订的协议书，三方就甲方所属九龙坡港埠分公司重件码头的土建工程建设有关问题，经协商就以下方面达成一致：①甲方委托乙方协助工程监理单位对土建工程建设进度以及施工质量进行监督，同时乙方负责协助甲方就工程建设中的有关问题与相关部门进行协商和沟通；②为了保证工程进度和丙方正常施工，甲方利用乙方的银行账户，作为工程建设资金的信誉账户，甲方将工程款项划入乙方银行账户，乙方根据甲方的指令按工程进度向丙方支付工程款项；③甲方根据乙方在该协议中的地位和作用，向乙方支付劳务报酬20万元。截止2003年12月31日，公司重件码头已完工转固，公司通过乙方支付给丙方的土建工程款共计1,850万元，乙方从工程信誉账户扣划劳务报酬20万元。 （4）租赁 A、租赁土地 ①根据公司（乙方）与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）（甲方）签订的《土地租赁合同》，甲方将拥有乙方下属九龙坡分公司及蓝家沱分公司所座落的土地（面积共计383,323.47平方米）的使用权租赁给乙方使用。合同土地租赁期限为10年，从1999年1月10日起至2009年1月9日。根据合同规定公司2003年度应支付土地租金190万元。截止2003年12月31日，上述土地租金已通过银行转账方式支付。 ②根据公司（乙方）与重庆港务（集团）有限责任公司（甲方）2003年12月18日签订的土地租赁合同，甲方将拥有重庆市渝中区新华路3号、重庆市渝中区信义街19号、重庆市渝中区朝千路2-3码头等地块的使用权（面积共计8,978平方米）有偿出租给乙方使用。合同期限为一年，从2003年1月10日起至2004年1月9日止，上述土地年租金定为人民币8万元。乙方应于2003年的年底以前向甲方以转账支票形式一次性支付。2003年度公司应支付土地租金8万元。截止2003年12月31日，公司已通过抵减往来的方式支付。 B、租赁设备 ①根据公司（乙方）与重庆港务（集团）有限责任公司（原港口管理局）（甲方）于2002年12月29日签订的设备租赁合同，甲方将其所属重庆港猫儿沱港埠公司的一批设备出租给乙方使用，租赁期从2003年1月1日起至2003年12月31日止。双方约定设备租金为100.00万元/年，由乙方在合同生效之日起5日内一次性支付给甲方。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式支付。 ②根据公司（甲方）与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）（乙方）签订的客轮租赁合同，甲方将其拥有的迎宾2、3客轮光船出租给乙方经营客运，租赁期从2002年8月1日起至2005年12月31日止。租金按4万元/月计算，乙方以支票方式按月向甲方缴纳租金。2003年度公司应收取租金48.00万元。截止2003年12月31日，公司已收到商业承兑汇票48.00万元。 （5）提供担保 A、公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行重庆渝中支行提供3,000.00万元短期借款的最高额保证，担保期限3年，从2003年11月至2006年11月止，截止2003年12月31日，重庆集海航运有限责任公司实际借款为500.00万元，从2003年12月22日至2004年12月21日止。 B、重庆港务(集团)有限责任公司为本公司9,000.00万元短期借款和2,500.00万元的长期借款提供了担保。 5、存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 2003年 2002年 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 2,080,678.00 205,183.51 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 3,663,990.62 9,596,216.58 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 1,500,000.00 项目 占全部应收（付）款项余额 的比例（%） 2003年 2002年 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 16.79 1.67 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 23.35 40.46 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 100.00 （二）不存在控制关系的关联方及其交易 1、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 重庆港船务公司 受同一母公司控制 重庆朝天门大酒店有限责任公司 受同一母公司控制 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 重庆港猫儿沱港埠公司 受同一母公司控制 重庆港长寿港埠公司 受同一母公司控制 重庆港建筑工程公司 受同一母公司控制 重庆长信工程建设监理有限公司 受同一母公司控制 蓝家沱生活服务公司 受同一母公司控制 2、不存在控制关系的关联交易 （1）提供劳务 根据公司（乙方）与重庆港船务公司（甲方）于2002年1月3日签订的《货物装卸作业协议》，乙方为甲方货物进行装卸包干作业以及安排甲方运输驳船的码头靠泊工作。货物装卸包干作业按50元/吨计费。每月25日前，甲方以转账支票、银行汇票或承兑汇票方式向乙方支付。2003年度公司应收取货物装卸作业费162.60万元。截止2003年12月31日，公司已收到商业承兑汇票162.60万元。 （2）接受劳务 A、根据公司（甲方）与重庆长信工程建设监理有限公司（乙方）签订的《建设工程委托监理合同》，甲方将重庆港九龙坡港区集装箱码头二号堆场工程委托给乙方进行监理，合同约定监理费为6.30万元。截止2003年12月31日，公司已通过商业承兑汇票和银行转账方式支付。 B、根据公司（甲方）与重庆长信工程建设监理有限公司（乙方）签订的《建设工程委托监理合同》，甲方将江津德油路至蓝家沱港埠支线公路改建工程委托乙方进行监理，合同约定监理酬金按工程决算价的2.5%计取，监理费总计119,350.00元。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式支付。 C、根据公司（乙方）与重庆港建筑工程公司（甲方）于2003年6月13日《工程承包协议》，乙方将重庆港九龙坡港区集装箱码头二号堆场工程的堆场轨道梁、箱角梁带基、部份堆场基层面层修复发包给乙方，合同约定总价款为241.08万元（最终价款以结算为准）。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式支付工程进度款204.00万元。 D、根据公司（甲方）与重庆港建筑工程公司（乙方）签订的《建筑装饰工程施工合同》，甲方将九龙坡集装箱码头公司多功能厅装饰工程委托乙方施工，合同约定总价款为28.00万元。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式支付。 E、根据公司（甲方）与重庆港建筑工程公司（乙方）签订的《建设工程施工合同》，甲方将江津德油路至蓝家沱港埠支线公路改建工程委托乙方施工，工程总价款4,773,005.66元。截止2003年12月31日，公路改建工程已完工，工程款项已通过银行转账方式支付。 F、根据重庆港九波顿发展有限责任公司（甲方）与重庆港建筑工程公司（乙方）于2003年1月签订的《装饰装修工程施工承包合同》，甲方将办公经营场地委托乙方进行装修，装修期间自2003年1月13日至2003年1月31日，合同价款为91,000.00元，截止2003年12月31日，甲方已通过银行转账方式支付。 G、根据重庆港九波顿发展有限责任公司（甲方）与重庆港建筑工程公司（乙方）于2003年6月24日签定的《建设工程施工合同》，甲方将江津市白沙镇教育路片区改造工程发包给乙方，工程承包期间自2003年8月1日至2005年7月31日，合同价款为500.00万元。截止2003年12月31日，甲方已通过银行转账方式支付工程进度款29.77万元。 （3）销售商品 公司名称 2003年度 2002年度 定价方式 重庆港船务公司 6,219,400.03 7,182,073.66 市场价 其他公司 2,089,959.05 824,171.25 市场价 合计 8,309,359.08 8,006,244.91 （4）租赁 公司名称 交易内容 2003年度 重庆港船务公司 出租设备 427,200.00 重庆港长寿港埠公司 出租设备 300,000.00 重庆朝天门大酒店有限责任公司 租赁办公场地 200,000.00 合计 927,200.00 公司名称 2002年度 定价方式 重庆港船务公司 284,800.00 协商定价 重庆港长寿港埠公司 协商定价 重庆朝天门大酒店有限责任公司 100,000.00 协商定价 合计 384,800.00 ①根据公司（甲方）与重庆港船务公司（乙方）签订的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮1500马力438吨出租给乙方使用，租赁期从2002年11月1日起至2004年10月31日止。租金按3.56万元/月计算，甲方以支票方式按月向乙方缴纳租金。2003年度公司应收取租金42.72万元。截止2003年12月31日，公司已通过商业承兑汇票和银行转账方式收到32.04万元。 ②根据公司（甲方）与重庆港长寿港埠公司（乙方）签订的设备出租协议，甲方将其所有的渝港40-3#、渝港45-9#两艘囤船和13艘跳船出租给乙方使用，租赁期从2003年1月1日至2003年12月31日止。年租金共计30万元，乙方以转账支票方式一次性支付租金。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式收到租金30.00万元。 ③根据公司（乙方）与重庆朝天门大酒店有限责任公司（甲方）签订的场地设施有偿使用协议，乙方愿意有偿使用甲方（15楼1—6号）场地，使用面积390平方米，乙方作为办公经营场地，使用期从2002年7月1日起至2005年6月30日止。使用费按每年20万元计算，采用半年预缴方式支付。2003年度公司应支付使用费20万元。截止2003年12月31日，公司已通过银行转账方式支付使用费20万元。 3、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 占全部应收（付）款项 余额的比例（%） 2003年 2002年 2003年 2002年 应收票据： 重庆港船务公司 1,413,000.00 3,411,000.00 11.40 27.79 重庆港江北港埠公司 380,350.00 3.07 应收账款： 重庆港船务公司 176,718.57 263,171.01 1.01 0.76 其他应收款： 重庆港江北港埠公司 450,000.00 1.90 重庆港船务公司 106,800.00 0.68 其他应付款： 蓝家沱生活服务公司 334,866.04 3.53 九、或有事项 公司为重庆集海航运有限责任公司在中国建设银行重庆渝中支行提供3,000.00万元短期借款的最高额保证，担保期限3年，截止2003年12月31日，重庆集海航运有限责任公司实际借款为500.00万元，借款期限为1年，从2003年12月22日至2004年12月21日止。 除上述事项外，截止2003年12月31日，公司没有需要披露的其他重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 截止2004年4月15日，公司期后委托理财投资30,000,000.00元，委托国债投资102,274,250.00元。 除上述事项外，截止2004年4月15日，公司没有需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1、根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称“港务集团”）与重庆市城市建设投资公司（以下简称“城投公司”）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，协议约定该次转让以本公司2001年12月31日经审计的每股净资产为依据，确定的转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截止2003年12月31日，上述股权转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，并在上海证券登记结算有限责任公司上海分公司办妥股权转让过户手续。 2、2003年12月10日，公司第二届董事会第二十二次会议决议审议通过了《关于九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物、部份铁路线等资产报废的议案》，同意公司因九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目的需要，对九龙坡港区煤码头作业线及所相关的建筑物及部份铁路线等资产进行了拆除报废处理，本次报废资产原值14,941,893.13元，累计折旧9,016,880.97元，净值为5,925,012.16元，净额为4,409,942.42元，固定资产处置收入500,999.20元，报废损失为3,908,943.22元。 3、根据公司（乙方）与重庆钢铁股份有限公司原料处（甲方）签订的债务重组协议，甲方以向乙方支付3,800,000.00元的方式一次性了断双方债权债务，上述款项于2004年一季度内分次支付完毕。乙方应收甲方债权账面余额为7,446,892.67元，账面价值为6,098,258.29元，该债务重组使公司产生2,298,258.29元债务重组损失。截止2004年4月15日，上述款项已通过银行转账方式收回。 4、2004年3月10日，公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意变更募集资金投向之一“补充公司生产经营所需流动资金”项目所需的资金人民币7,746.27万元的用途，投向于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程项目，该项目已经获得重庆市发展计划委员会（渝计委交[2003]173号）和重庆市交通委员会（渝交委港[2003]12号）批准，计划投资额为人民币19,704.55万元。上述改变募集资金用途需提交股东大会审议。 5、2004年3月10日，公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于增持重庆港九期货经纪有限公司35%股权的议案》，拟以每股人民币1元的价格，用人民币1,050万元现金受让重庆成长实业有限公司持有的重庆港九期货经纪有限公司1,050万股（占其股份总额的35%）股权。受让后，公司持有重庆港九期货经纪有限公司1,650万股（占其股份总额的55%），成为其控股股东。上述股权转让尚需中国证监会、重庆证监局核准。 十一、备查文件目录 （一）载有董事长亲自签名的年度报告正本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长： 重庆港九股份有限公司 二○○四年四月十五日 资产负债表 编制:重庆港九股份有限公司 2003年12月31日 单位:人民币元 合并数 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 167,619,176.74 197,890,097.74 短期投资 168,691,580.06 69,375,864.26 应收票据 12,395,328.80 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 14,700,905.42 30,588,487.11 其他应收款 12,636,294.89 19,997,864.11 预付帐款 190,250.00 应收补贴款 存货 4,835,968.65 2,618,336.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 381,069,504.56 332,746,406.85 长期投资： 长期股权投资 63,186,892.24 28,258,816.77 长期债权投资 0.00 4,310.05 长期投资合计 63,186,892.24 28,263,126.82 其中：合并价差 47,417.77 固定资产： 固定资产原价 693,548,620.66 648,975,704.69 减：累计折旧 242,156,849.44 238,082,569.00 固定资产净值 451,391,771.22 410,893,135.69 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 19,652,930.00 固定资产净额 433,454,388.58 391,240,205.69 工程物资 在建工程 6,279,804.07 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 439,734,192.65 437,304,356.97 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,851,000.00 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 885,841,589.45 800,604,590.64 母公司 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 154,212,004.91 186,288,426.63 短期投资 132,427,580.06 35,270,864.26 应收票据 11,914,978.80 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 13,948,971.89 30,167,170.47 其他应收款 36,736,460.04 35,059,777.24 预付帐款 应收补贴款 存货 679,387.20 932,694.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 349,919,382.90 299,994,691.08 长期投资： 长期股权投资 92,893,007.55 49,726,388.26 长期债权投资 4,310.05 长期投资合计 92,893,007.55 49,730,698.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 692,961,447.16 648,662,466.19 减：累计折旧 241,838,506.85 237,826,175.60 固定资产净值 451,122,940.31 410,836,290.59 减：固定资产减值准备 17,937,382.64 19,652,930.00 固定资产净额 433,185,557.67 391,183,360.59 工程物资 在建工程 6,279,804.07 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 439,465,361.74 437,247,511.87 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 1,851,000.00 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,851,000.00 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 884,128,752.19 789,263,601.26 资产负债表(续) 合并数 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 41,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 应付帐款 781,205.81 1,765,569.34 预收帐款 7,916,392.55 3,737,004.82 应付工资 1,929,220.10 2,745,056.40 应付福利费 2,478,384.85 2,834,000.08 应付股利 0.00 应交税金 479,077.96 2,591,934.28 其他应交款 283,106.48 306,663.13 其他应付款 11,430,785.39 9,476,662.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 115,298,173.14 65,956,890.32 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 140,298,173.14 65,956,890.32 少数股东权益 668,756.77 204,272.74 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 448,994,494.50 446,045,343.69 盈余公积 37,541,162.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 6,142,971.96 未分配利润 29,948,042.05 25,946,185.90 股东权益合计 744,874,659.54 734,443,427.58 负债和股东权益总计 885,841,589.45 800,604,590.64 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 应付帐款 710,205.81 1,706,958.34 预收帐款 7,916,392.55 3,737,004.82 应付工资 1,929,220.10 2,745,056.40 应付福利费 2,382,953.17 2,811,203.45 应付股利 0.00 应交税金 456,687.21 2,549,387.81 其他应交款 282,744.13 306,469.73 其他应付款 10,849,073.87 9,464,093.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,527,276.84 54,820,173.68 长期负债： 长期借款 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 139,527,276.84 54,820,173.68 少数股东权益 0.00 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 448,989,258.68 446,045,343.69 盈余公积 37,541,162.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 7,303,046.96 6,142,971.96 未分配利润 29,680,093.68 25,946,185.90 股东权益合计 744,601,475.35 734,443,427.58 负债和股东权益总计 884,128,752.19 789,263,601.26 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2003年度 单位:人民币元 合并数 项目 本年数 上年数 一、主营业务收入 113,783,800.13 97,285,019.62 减:主营业务成本 72,455,621.00 63,067,597.17 主营业务税金及附加 3,280,366.48 2,992,540.93 二、主营业务利润 38,047,812.65 31,224,881.52 加:其他业务利润 6,597,308.52 4,732,334.57 减:营业费用 409,193.34 管理费用 25,365,245.39 20,669,001.20 财务费用 3,864,668.24 521,179.50 三、营业利润 15,415,207.54 14,357,842.05 加:投资收益 15,211,651.67 13,266,582.05 补贴收入 3,200,000.00 3,000,000.00 营业外收入 186,432.46 2,763,292.32 减:营业外支出 6,293,577.16 1,889,730.26 四、利润总额 27,719,714.51 31,497,986.16 减:所得税 4,183,694.99 4,759,833.25 少数股东损益 66,571.17 4,272.74 六、净利润 23,469,448.35 26,733,880.17 加:年初未分配利润 25,946,185.90 26,061,483.76 其他转入 六、可供分配的利润 49,415,634.25 52,795,363.93 减:提取法定盈余公积 2,320,150.00 2,673,388.02 提取法定公益金 1,160,075.00 1,336,694.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 45,935,409.25 48,785,281.90 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 22,839,096.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 29,948,042.05 25,946,185.90 母公司 项目 本年数 上年数 一、主营业务收入 95,912,574.42 85,972,872.25 减:主营业务成本 55,840,480.60 52,379,271.68 主营业务税金及附加 3,188,057.01 2,982,888.25 二、主营业务利润 36,884,036.81 30,610,712.32 加:其他业务利润 6,625,308.52 4,152,975.54 减:营业费用 管理费用 23,278,192.16 19,826,654.27 财务费用 3,420,997.79 555,330.46 三、营业利润 16,810,155.38 14,381,703.13 加:投资收益 13,482,184.29 13,196,358.54 补贴收入 3,200,000.00 3,000,000.00 营业外收入 186,432.46 2,763,292.32 减:营业外支出 6,293,577.16 1,889,730.26 四、利润总额 27,385,194.97 31,451,623.73 减:所得税 4,183,694.99 4,717,743.56 少数股东损益 六、净利润 23,201,499.98 26,733,880.17 加:年初未分配利润 25,946,185.90 26,061,483.76 其他转入 六、可供分配的利润 49,147,685.88 52,795,363.93 减:提取法定盈余公积 2,320,150.00 2,673,388.02 提取法定公益金 1,160,075.00 1,336,694.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 45,667,460.88 48,785,281.90 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 22,839,096.00 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 29,680,093.68 25,946,185.90 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表补充资料 项目 合并数 本年数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -4,498.13 -1,748,706.98 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 3,063,594.34 5.债务重组损失 2,298,258.29 80,000.00 6.其他 项目 母公司 本年数 上年数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 -4,048.32 -1,748,706.98 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 3,063,594.34 5.债务重组损失 2,298,258.29 80,000.00 6.其他 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润表附表 净资产收益率 每股收益 报告期利润 （%） （元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.11 5.10 0.17 0.17 营业利润 2.07 2.07 0.07 0.07 净利润 3.15 3.15 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 1.51 1.51 0.05 0.05 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 合并资产减值准备明细表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 7,867,584.41 61,696.16 其中：应收账款 4,146,715.07 61,696.16 其他应收款 3,720,869.34 二、短期投资跌价准备合计 1,738,804.42 129,309.77 其中：股票投资 1,738,804.42 129,309.77 三、存货跌价准备合计 8,831.24 其中：库存商品 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,818,505.66 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 本年减少数 资产价值 项目 回升转回 其他原因转 合计 数 出数 一、坏账准备合计 2,017,162.32 其中：应收账款 1,348,634.38 其他应收款 668,527.94 二、短期投资跌价准备合计 1,738,804.42 1,738,804.42 其中：股票投资 1,738,804.42 1,738,804.42 三、存货跌价准备合计 8,831.24 8,831.24 其中：库存商品 8,831.24 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 1,715,547.36 1,715,547.36 其中：港务设施 159,294.73 159,294.73 装卸机械设备 1,355,775.01 1,355,775.01 房屋及建筑物 运输工具 运输船舶 200,477.62 200,477.62 其他 六、无形资产减值准备合计 其中：商誉 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 年末余额 项目 一、坏账准备合计 5,912,118.25 其中：应收账款 2,859,776.85 其他应收款 3,052,341.40 二、短期投资跌价准备合计 129,309.77 其中：股票投资 129,309.77 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,937,382.6 其中：港务设施 11,994,304.2 装卸机械设备 3,551,857.03 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚公司 会计机构负责人：熊德蛟 母公司资产减值准备明细表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 7,760,060.46 45,629.61 其中：应收账款 4,129,829.34 45,629.61 其他应收款 3,630,231.12 二、短期投资跌价准备合计 1,738,804.42 129,309.77 其中：股票投资 1,738,804.42 129,309.77 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,818,505.66 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 本年减少数 项目 资产价值 其他原因转 回升转回 出数 合计 数 一、坏账准备合计 2,077,370.99 其中：应收账款 1,348,634.38 其他应收款 728,736.61 二、短期投资跌价准备合计 1,738,804.42 1,738,804.42 其中：股票投资 1,738,804.42 1,738,804.42 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 1,715,547.36 1,715,547.36 其中：港务设施 159,294.73 159,294.73 装卸机械设备 1,355,775.01 1,355,775.01 房屋及建筑物 运输工具 运输船舶 200,477.62 200,477.62 其他 六、无形资产减值准备合计 其中：商誉 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 年末余额 项目 一、坏账准备合计 5,728,319.08 其中：应收账款 2,826,824.57 其他应收款 2,901,494.51 二、短期投资跌价准备合计 129,309.77 其中：股票投资 129,309.77 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 17,937,382.6 其中：港务设施 11,994,304.2 装卸机械设备 3,551,857.03 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,618,028.04 其他 431,322.64 六、无形资产减值准备合计 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年度 单位：元 项目名称 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,815,933.01 收到的税费返还 58,682.70 收到的其他与经营活动有关的现金 25,699,746.09 现金流入小计 175,574,361.80 购买商品、接受劳务支付的现金 58,328,735.86 支付给职工以及为职工支付的现金 28,492,728.48 支付的各项税费 10,976,172.04 支付的其他与经营活动有关的现金 20,295,006.40 现金流出小计 118,092,642.78 经营活动产生的现金流量净额 57,481,719.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 364,138,680.26 取得投资收益所收到的现金 17,047,868.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 2,209,677.09 收到的其他与投资活动有关的现金 935,607.68 现金流入小计 384,331,833.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 28,254,751.15 投资所支付的现金 497,400,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 31,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 525,654,751.15 投资活动产生的现金流量净额 -141,322,917.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 400,000.00 借款所收到的现金 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 155,400,000.00 偿还债务所支付的现金 81,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,829,722.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 101,829,722.57 筹资活动产生的现金流量净额 53,570,277.43 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -30,270,921.00 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 128,098,875.14 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 45,688,273.09 现金流入小计 173,787,148.23 购买商品、接受劳务支付的现金 35,348,765.76 支付给职工以及为职工支付的现金 27,272,013.03 支付的各项税费 10,762,115.67 支付的其他与经营活动有关的现金 51,886,326.37 现金流出小计 125,269,220.83 经营活动产生的现金流量净额 48,517,927.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 307,997,680.26 取得投资收益所收到的现金 12,576,708.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 金净额 2,209,677.09 收到的其他与投资活动有关的现金 859,957.26 现金流入小计 323,644,023.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 金 28,024,843.15 投资所支付的现金 440,900,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 468,924,843.15 投资活动产生的现金流量净额 -145,280,819.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 155,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 155,000,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,313,529.37 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 90,313,529.37 筹资活动产生的现金流量净额 64,686,470.63 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -32,076,421.72 现金流量表补充资料 项目名称 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,469,448.35 加：少数股东损益 66,571.17 计提的资产减值准备 -3,573,792.05 固定资产折旧 20,195,872.48 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 439,700.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 3,731,173.18 固定资产报废损失 - 财务费用 3,864,668.24 投资损失（减：收益） -13,602,157.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,208,801.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 24,757,753.14 经营性应付项目的增加（减：减少） 341,282.82 其他 经营活动产生的现金流量净额 57,481,719.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 167,619,176.74 减：现金的期初余额 197,890,097.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,270,921.00 项目名称 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,201,499.98 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -3,641,236.03 固定资产折旧 20,133,923.29 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 439,700.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） 3,731,173.18 固定资产报废损失 - 财务费用 3,420,997.79 投资损失（减：收益） -11,872,689.64 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 253,307.77 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,144,147.90 经营性应付项目的增加（减：减少） -292,896.84 其他 经营活动产生的现金流量净额 48,517,927.40 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 154,212,004.91 减：现金的期初余额 186,288,426.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,076,421.72 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 |
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