江苏弘业股份有限公司2003年年度报告
| 作者： 日期：2004.04.17 16:58 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏弘业股份有限公司2003年年度报告 JIANGSU HOLLY CORPORATION 二OO 四年四月十七日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长刘绥芝先生、主管会计工作总经理钱竞琪女士及财务部经理濮学年先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏弘业股份有限公司 董事会 2004 年4 月17 日 目录 第一章公司基本情况简介 第二章会计数据和业务数据摘要 第三章股本变动及股东情况 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章公司治理结构 第六章股东大会情况简介 第七章董事会报告 第八章监事会报告 第九章重要事项 第十章财务报告 第十一章备查文件目录 第一章公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏弘业股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGSU HOLLY CORPORATION 二、公司法定代表人：刘绥芝 三、公司董事会秘书：姜琳 联系地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 电话：025-52308738 传真：025-52307117 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：王翠 联系地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 电话：025-52262530 传真：025-52307117 电子信箱：[email protected] 四、公司注册地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 公司办公地址：江苏省南京市中华路50 号弘业大厦 邮政编码：210001 公司国际互联网网址：http://www.jsac.com 电子信箱：[email protected] [email protected] 五、公司信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：弘业股份股票代码：600128 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年6 月30 日 公司变更注册登记日期：2001 年8 月28 日 公司注册登记地点：江苏省南京市中华路50 号 企业法人营业执照注册号：3200001101093 税务登记号码：320103134764305 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街18 号东宇大厦8 楼 第二章会计数据和业务数据摘要 第一节本年度主要利润指标情况 (单位：人民币元) 项目 2003年 利润总额 46,858,891.74 净利润 19,012,983.92 扣除非经常性损益后的净利润 2,470,764.12 主营业务利润 126,001,279.24 其他业务利润 5,852,732.31 营业利润 35,898,000.31 投资收益 2,152,170.42 补贴收入 9,679,633.01 营业外收支净额 -870,912.00 经营活动产生的现金流量净额 54,154,786.40 现金及现金等价物净增减额 65,039,298.99 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 (单位：人民币元) 项目(收益＋，损失--) 金额 各项非经常性补贴收入 9,679,633.01 各项非经常性营业外收入 578,130.06 非经常性利息收入 1,307,619.32 各项资产减值准备的转回 3,756,641.79 各项非经常性营业外支出 -486,762.06 短期投资收益 3,806,230.68 所得税影响金额 -265,189.98 少数股东损益影响金额 -1,834,083.02 合计 16,542,219.80 第二节公司前三年主要会计数据和财务指标 一、主要会计指标 (单位：人民币元) 2003年 2002年 主营业务收入 1,584,388,239.45 1,652,575,500.86 利润总额 46,858,891.74 36,158,192.27 净利润 19,012,983.92 16,067,134.26 扣除非经常性损 益的净利润 2,470,764.12 17,900,820.48 2003年末 2002年末 总资产 1,022,068,686.85 923,384,310.56 股东权益(不含 少数股东权益) 579,659,256.78 558,065,230.93 经营活动产生的 现金流量净额 54,154,786.40 21,981,316.96 本年比上年增减 2001年 (％) 主营业务收入 -4.13 1,449,252,709.37 利润总额 29.59 21,828,008.31 净利润 18.33 10,243,087.10 扣除非经常性损 益的净利润 -86.20 2,242,161.18 本年末比上年末 2001年末 增减(％) 总资产 10.69 842,186,074.84 股东权益(不含 少数股东权益) 3.87 551,400,369.42 经营活动产生的 现金流量净额 146.37 19,667,816.93 二、主要财务指标 (单位：人民币元) 2003年 2002年 调整前 调整后 每股收益 0.0953 0.08 0.08 净资产收益率 3.28 2.88 2.83 扣除非经营性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.43 3.2 3.2 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.27 0.11 0.11 2003年末 2002年末 增减 调整前 调整后 每股净资产 2.91 2.80 2.85 调整后的每股净资产 2.87 2.73 2.78 本年比上年增减(%) 调整前 调整后 每股收益 19.13 19.13 净资产收益率 13.89 15.90 扣除非经营性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 -86.56 -86.56 每股经营活动产生的 现金流量净额 145.45 145.45 本年末比上年末 (%) 调整前 调整后 每股净资产 3.93 2.11 调整后的每股净资产 5.13 3.24 2001年 调整前 调整后 每股收益 0.05 0.05 净资产收益率 1.86 1.82 扣除非经营性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 0.41 0.41 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.10 0.10 2001年末 调整前 调整后 每股净资产 2.76 2.81 调整后的每股净资产 2.69 2.74 注：根据财政部财会[2003]12 号《关于印发（企业会计准则—资产负债表日后事项）的通知》的相关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，因而对公司各年度与净资产有关的指标进行调整。 第三节报告期内股东权益变动情况 (单位：人民币元) 项目 期初数 本期增加 股本 199,447,500.00 资本公积 223,729,933.08 2,565,647.13 盈余公积 55,856,978.29 3,889,998.74 法定公益金 13,388,051.85 2,850,370.69 未分配利润 65,642,767.71 19,012,983.92 现金股利 9,972,375.00 股东权益合计 568,037,605.93 28,319,000.48 项目 本期减少 期末数 股本 199,447,500.00 资本公积 226,295,580.21 盈余公积 59,746,977.03 法定公益金 16,238,422.54 未分配利润 6,740,369.43 77,915,382.20 现金股利 9,956,980.20 15394.8 股东权益合计 9,956,980.20 579,659,256.78 注：根据财政部财会[2003]12 号《关于印发（企业会计准则—资产负债表日后事项）的通知》的相关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，因此股东权益合计2003 年度期初数568,037,605.93与2002 年度披露的期末数558,065,230.93 存在9,972,375.00 元的差异。 变动原因： 1、资本公积增加系根据宁经管（2002）22 号文收到的企业发展基金。 2、盈余公积、法定公益金增加系根据本年净利润提取的盈余公积及公益金。 3、未分配利润增加为本年净利润的转入。 4、现金股利减少系股利分配。 5、股东权益增加，为本年净利润及资本公积增加的影响。 第三章股本变动及股东情况 第一节股本变动情况 截止到2003 年12 月31 日，公司股本结构如下： (单位：股) 股份类别 本次变动前 本次变动增减(+，-) 配 送 公积金 股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 二、已流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 三、股份合计 199,447,500 股份类别 本次变动后 增 其 小 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 103,405,265 其中：国家持有股份 103,405,265 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 21,919,135 3、内部职工股 4、优先股及其他 未上市流通股份合计 125,324,400 二、已流通股份 1、人民币普通股 74,123,100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 74,123,100 三、股份合计 199,447,500 第二节股票发行与上市情况 至报告期末为止的前三年，公司没有新的股票发行，也没有引起公司股份总数及结构变动的其他情况。 第三节股东情况 一、截止2003 年12 月31 日，公司股东共48262 户，其中：国家股股东1户，社会法人股股东17 户，社会公众股股东48244 户。 二、公司前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度内 年末 比例(%) 增减 持股数（股 江苏弘业国际集团有限公司 0 103,405,265 51.85 中国烟草总公司江苏省公司 0 3,386,859 1.70 江苏苏豪国际集团股份有限 公司 0 3,078,963 1.54 招商证券股份有限公司 (原招银证券有限公司) 0 1,751,930 0.88 江苏省东晟燃料有限公司 0 1,539,481 0.77 江苏汇鸿国际集团针棉织品 进出口股份有限公司 0 1,539,481 0.77 江苏舜天股份有限公司 0 1,539,481 0.77 江苏开元国际集团轻工业品 进出口股份有限公司 0 1,539,481 0.77 南京纺织品进出口股份有限 公司 0 1,539,481 0.77 江苏省陶瓷进出口(集团)有 限公司 0 1,231,585 0.62 股东名称 股份 质押或冻 股东 类别 结的股份 性质 数量 江苏弘业国际集团有限公司 未流通 0 国家股 中国烟草总公司江苏省公司 未流通 0 法人股 江苏苏豪国际集团股份有限 公司 未流通 0 法人股 招商证券股份有限公司 (原招银证券有限公司) 未流通 质押 法人股 1,751,930 江苏省东晟燃料有限公司 未流通 0 法人股 江苏汇鸿国际集团针棉织品 进出口股份有限公司 未流通 0 法人股 江苏舜天股份有限公司 未流通 0 法人股 江苏开元国际集团轻工业品 进出口股份有限公司 未流通 0 法人股 南京纺织品进出口股份有限 公司 未流通 0 法人股 江苏省陶瓷进出口(集团)有 限公司 未流通 0 法人股 前十名股东中，控股股东江苏弘业国际集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司未知其余股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量(股) 种类(A、B、H 股或其它) 江苏天乐礼品有限公司 452371 A股 陈岱琼 194554 A股 崔岩 143177 A股 杨昌云 136500 A股 刘红兵 129000 A股 周卫华 115000 A股 赵忠元 110000 A股 朱明静 104000 A股 兴和证券投资基金 94975 A股 王平 90184 A股 未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 三、公司控股股东情况简介 报告期内控股股东未发生变动 控股股东名称：江苏弘业国际集团有限公司 法定代表人：刘绥芝 成立日期：1999 年1 月26 日 注册资本：25,153.84 万元 企业性质：国有独资 经营范围：国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务。 江苏弘业国际集团有限公司经江苏省人民政府“苏政复[1998]136 号”文件及国家财政部“财管字[1999]202 号”文件批准，作为国有资产投资主体，共持有本公司国家股103,405,265 股。 四、控股股东的控股股东或实际控制人情况 江苏弘业国际集团有限公司受江苏省人民政府管理。 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节董事、监事、高级管理人员情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 刘绥芝 董事长 男 57 2003.5--2006.5 钱竞琪 董事、总经理 女 54 2003.5--2006.5 葛猛 董事 男 55 2003.5--2006.5 吴廷昌 董事 男 43 2003.5--2006.5 王跃堂 独立董事 男 40 2003.5--2006.5 包文兵 独立董事 男 42 2003.5--2006.5 杨国庆 监事会主席 男 40 2003.5--2006.5 黄林涛 监事 男 34 2003.5--2006.5 徐雨祥 监事 男 38 2003.5--2006.5 史剑 监事 男 44 2003.5--2006.5 赵琨 监事 女 33 2003.5--2006.5 张发松 副总经理 男 40 2003.5--2006.5 顾明荣 副总经理 男 47 2003.5--2006.5 伍栋 副总经理 男 30 2003.5--2006.5 濮学年 财务部经理 男 40 2003.5--2006.5 姜琳 董事会秘书 男 38 2003.5--2006.5 姓名 年初 年末 变动原因 持股数 持股数 刘绥芝 26678 26678 / 钱竞琪 26678 26678 / 葛猛 26678 26678 / 吴廷昌 21761 21761 / 王跃堂 0 0 / 包文兵 0 0 / 杨国庆 22530 22530 / 黄林涛 0 0 / 徐雨祥 0 0 / 史剑 0 0 / 赵琨 0 0 / 张发松 21761 21761 / 顾明荣 21761 21761 / 伍栋 0 0 / 濮学年 14060 14060 / 姜琳 0 0 / 二、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 刘绥芝 江苏弘业国际集团有限公司 董事长 钱竞琪 江苏弘业国际集团有限公司 董事、总裁 葛猛 江苏弘业国际集团有限公司 董事、副总裁 吴廷昌 江苏弘业国际集团有限公司 董事 杨国庆 江苏弘业国际集团有限公司 审计法律部 总经理 姓名 任职期间 是否领取报 担任的职务 酬、津贴 刘绥芝 由江苏省委企业工 是 钱竞琪 委和江苏弘业国际 否 葛猛 集团有限公司每年 是 吴廷昌 进行述职考核。 是 杨国庆 是 三、董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 公司实行经营者年薪制，在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平，每年由江苏省劳动行政部门核定标准，其他董事、监事和高级管理人员按公司有关工资奖励规定考核兑现。 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬情况： （单位：人民币万元） 年度报酬总额 170 金额最高的前三名董事的报酬总额 37 金额最高的前三名高级管理人员 的报酬总额 85 独立董事津贴 3.6万元(含税)/年.人 独立董事其他待遇 按《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权的合理费用可以在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴 刘绥芝、葛猛、吴廷昌、 的董事、监事姓名 杨国庆(均在股东单位领取薪酬) 报酬区间 人数(人) 5万元以下 2 5-15万元 8 15-40万元 2 四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 1、报告期内，周宗林先生因退休辞去公司董事职务。 2、2003 年5 月12 日，公司2002 年度股东大会选举了由刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、王跃堂先生、包文兵先生组成的公司第四届董事会，其中王跃堂先生、包文兵先生为公司独立董事。 3、2003 年5 月12 日，公司2002 年度股东大会选举了杨国庆先生、黄林涛先生、赵琨女士为公司第四届监事会股东代表监事，由职工代表大会选举了徐雨祥先生、史剑先生为公司第四届监事会职工代表监事。原股东代表监事蒋志华先生因工作原因未参加新一届的监事选举。 4、2003 年5 月12 日，公司第四届董事会第一次会议选举刘绥芝先生为公司第四届董事会董事长；继续聘任钱竞琪女士为公司总经理，张发松先生、顾明荣先生、伍栋先生为公司副总经理，濮学年先生为公司财务部经理，姜琳先生为公司董事会秘书。 5、2003 年5 月12 日，公司第四届监事会第一次会议选举杨国庆先生为公司第四届监事会主席。 第二节公司员工情况 截止2003 年12 月31 日，公司在职员工总数为268 人。其中综合管理人员90 人，业务人员178 人；硕士6 人，本科129 人，大专100 人，大专以下33人；此外，公司离退休人员68 人，离岗人员59 人。 第五章公司治理结构 第一节公司治理情况 公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，保护公司及股东的利益，并进一步使公司治理结构和运作达到《上市公司治理准则》要求。 一、公司治理现状 （一）关于股东与股东大会：建立了较完善的公司治理结构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使自己的权利；能够按照有关规定召集、召开股东大会，行使股东表决权；公司关联交易公平合理，未损害公司和股东的利益。 （二）关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会：全体董事能在有关法律、法规和公司章程的规定下，严受承诺、认真履行职责，并积极参加有关培训；董事会严格按照规定开展工作，科学决策，有力地维护了广大股东的合法权益；报告期内，公司进行了董事会换届选举，董事的提名程序、选举办法规范合理，为充分反映中小股东的意见，采取了累积投票制。新一届董事会具有合理的专业结构，其中独立董事占董事会总人数的三分之一，符合相关规定的要求。 （四）关于监事和监事会：公司监事和监事会能够独立的对公司财务、募集资金使用、收购出售资产、关联交易、董事及高级管理人员进行监督，维护了公司及股东的合法权益；报告期内，监事会进行了换届选举，监事的提名、选举符合相关规定，监事会的人员和结构能够保证监事会独立有效地行使职权。 （五）关于绩效评价与激励约束机制：公司根据《公司法》、《公司章程》有关规定，内部实施全员绩效考核制度，按业绩和效益对管理人员和业务人员进行考核和奖励；公司已着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。 （六）关于信息披露与透明度：公司指定证券部负责信息披露及其他投资者关系管理工作；公司除按强制性规定披露信息外，还主动、及时地披露可能对投资者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。 （七）关于利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，重视公司的社会责任。 （八）关于公司治理相关制度：根据监管部门相关法律法规，通过历年的修订完善，目前公司已建立起了由《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《信息披露制度》等组成的公司治理制度框架。为充分保护中小股东的权益，公司在报告期内还修改了《公司章程》等，增加了累积投票制度，并制定了《投资者关系管理办法》，至此，公司的治理规则已趋完善，为进一步提高公司治理水平、有效保护股东权益提供了制度保障。 二、公司治理结构的进一步完善 今后，公司将继续按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据公司发展的实际状况，进一步完善法人治理结构，做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面严格分开，全面规范公司与控股股东的关系；深入推进公司董事、监事和经理人员的绩效评价与激励约束机制方面的改革；在适当时候建立董事会专业委员会，进一步提高董事会的决策效率和专业化水平；积极推动《投资者关系管理办法》的全面实施，继续关注广大股东的需求，维护公司良好的资本市场形象。 第二节独立董事履行职责情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司建立了独立董事制度。报告期内，经公司董事会换届选举，王跃堂、包文兵先生继续担任公司独立董事，其中王跃堂先生为会计专业人员，独立董事人数占董事会人数的三分之一，符合相关规定。 报告期内，两名独立董事认真履行《公司章程》赋予的职责，积极出席全部董事会会议及股东大会，对公司新一期高管人员的聘任、出让金茂储运股权等关联交易、公司与大股东及其他关联方资金往来和上市公司对外担保等事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多合理化建议，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司董事会议事质量的进一步提高。 第三节与控股股东的“五分开”情况 本公司与控股股东之间实现业务独立、人员分开、资产完整、机构独立、财务独立。 一、在业务方面：公司主营业务突出，完全独立于控股股东，拥有独立的货源生产、采购、销售系统，拥有自己的市场和客户资源，生产经营活动均由公司自主决策、独立开展并承担相应的风险和责任。 二、在人员方面：本公司建立了独立完整的劳动人事、工资管理体系。公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东干预公司人事任免的情况，除总经理钱竞琪女士因公司实际情况兼任江苏弘业国际集团有限公司总裁外，其他人员未在股东单位任职。 三、在资产方面：公司资产完整、权属清晰。拥有独立于控股股东的业务采购系统、销售系统、商标和土地使用权等资产。公司对该资产独立登记、建帐、核算、管理。江苏弘业国际集团有限公司与本公司签订租房协议，租用本公司办公楼房，并定期交纳租金。 四、在财务方面：公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财会部门，配备了专职财务人员，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有独立的银行帐号并独立依法纳税。 五、在机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东。董事会、监事会和经理班子独立运作，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能部门都能独立行使职权，独立开展经营管理活动，未受控股股东的影响。 第四节对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司已初步建立了对高级管理人员的目标责任考核体系，由公司董事会、监事会会同相关职能部门，依据公司制定的工资奖励等有关规定，对经理及其他高管人员担任的工作任务及完成各项指标和效益情况按年度评价、考核、奖励兑现。 第六章股东大会情况简介 报告期内公司召开了2002 年度股东大会。 一、股东大会的通知、召集 2003 年3 月19 日公司第三届董事会第二十次会议决定于2003 年5 月12日召开“2002 年度股东大会”，并于2003 年3 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了大会召开的通知和审议事项。股东大会会议资料也于会前公布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、股东大会的召开及通过的决议 2003 年5 月12 日上午在南京市中华路50 号弘业大厦十二楼召开了本公司2002 年度股东大会，与会股东及股东代表17 名，代表股份数为114,979,333 股，占公司总股本的57.65%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘绥芝先生主持，对提交大会的事项逐项审议，以记名投票、逐项表决方式通过如下决议： 1、《公司2002 年度董事会工作报告》； 2、《公司2002 年度监事会工作报告》； 3、《公司2002 年度财务决算及2003 年财务预算报告》； 4、《公司2002 年度利润分配方案》：以2002 年末199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共分配9,972,375.00 元，剩余69,914,330.85 元，滚存至下次分配。本次不实施公积金转增股本方案。 5、《公司2002 年年度报告及年度报告摘要》； 6、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》： 本公司2003 年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为本公司财务会计审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向江苏天衡会计师事务所有限公司支付2002 年度审计报酬为38 万元。对江苏天衡会计师事务所2003 年审计报酬，提请公司年度股东大会授权董事会，根据2003 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。 7、《关于修改公司章程的议案》，本议案为特别议案：公司选举董事采用累积投票制；董事会人数由七人修改为六人； 8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》：增加累积投票制的实施办法； 9、《关于修改公司董事会议事规则的议案》：董事会人数由七人修改为六人； 10、《关于董事会换届选举的议案》 本次股东大会采用累积投票制选举刘绥芝、钱竞琪、葛猛、吴廷昌、王跃堂、包文兵为公司第四届董事会成员，任期三年。其中王跃堂、包文兵为公司独立董事。 11、《关于监事会换届选举的议案》 本次股东大会选举杨国庆、黄林涛、赵琨为公司第四届监事会成员（另两名由职工代表大会选举产生），任期三年。 金鼎英杰律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于2003 年5 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》，同时公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 三、公司董事、监事选举、更换情况 1、报告期内，周宗林先生因退休辞去公司董事职务； 2、2003 年5 月12 日，公司2002 年度股东大会选举了由刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、王跃堂先生、包文兵先生组成的公司第四届董事会，其中王跃堂先生、包文兵先生为公司独立董事； 3、2003 年5 月12 日，公司2002 年度股东大会选举了杨国庆先生、黄林涛先生、赵琨女士为公司第四届监事会股东代表监事，由职工代表大会选举了徐雨祥先生、史剑先生为公司第四届监事会职工代表监事； 4、2003 年5 月12 日，公司第四届董事会第一次会议选举刘绥芝先生为公司第四届董事会董事长；继续聘任钱竞琪女士为公司总经理，张发松先生、顾明荣先生、伍栋先生为公司副总经理，濮学年先生为公司财务部经理，姜琳先生为公司董事会秘书； 5、2003 年5 月12 日，公司第四届监事会第一次会议选举杨国庆先生为公司第四届监事会主席。 第七章董事会报告 第一节报告期经营情况的讨论分析 2003 年上半年世界经济在重重阻力中缓慢复苏，下半年全球经济发展步伐则有所加快。由于国际经济环境的改善和中国加入WTO 后的积极效应的显现，虽然遭遇了伊拉克战争及SARS 的冲击，但2003 年中国外贸仍得以蓬勃发展。据海关统计，2003 年进出口总值达8512 亿美元，增长37.1%。但国有企业进出口仅增长18.2%，远低于平均增幅，且占进出口总额的比例也只有33% ；外资企业的进出口总额仍占据半辟江山以上，其出口额、进口额增幅也分别高于平均增幅；私营企业成为对外贸易主体中增长最快的企业群体。 虽然中国外贸总体形势不错，但加入WTO 后外贸经营权的加速放开、国民待遇原则的履行、配额的逐步取消、贸易摩擦的加剧，使得国有外贸企业的生存环境和发展现状并不令人乐观。报告期内，公司遇到的困难、考验及机遇相对以往都显得更为突出。 一、出口退税问题：报告期内，出口退税问题依然是经营成本难以降低的主要因素之一。为此，公司积极采取措施加以应对。首先是以效益为中心调整出口业务结构，大力鼓励以自营和高效益代理为主的业务，停止或降低低效益的代理。此举虽然使报告期出口规模有所下降，但毛利率出现止跌回升，主营业务利润有所提高；此外，公司还在财务管理方面进行创新，采用银行承兑汇票方式支付工厂货款，大力推广出口信用保险等，有力地缓解了流动资金的压力，同时降低了出口收汇的风险。 2003 年10 月13 日，国务院发布了关于改革现行出口退税机制的决定，其对公司经营状况的影响利弊参半，具体分析见本章第五节“经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响”。 二、SARS 的影响：SARS 的突如其来给公司的经营革新带来了巨大挑战。疫情期间，广交会客户的低到会率及国外对出国商务小组的限制，使得订单数大幅度减少；出口产品的生产、检验、运输受到制约，直接影响合同的成交，而产品消毒等要求的提出则加大了出口成本。这些对公司报告期的进出口额产生了较大影响，直接降低了主营业务利润。 三、原材料价格的上涨削弱了商品竞争力。2003 年，中国经济高速发展，但能源及各种原材料的价格大幅攀升，加大了公司商品的成本，降低了竞争力，对公司利润实现产生了较大影响。预计在中国经济保持良好发展的前提下，原材料价格上涨的不利影响将会延续。 虽然有上述长期存在及突如其来的困难和冲击，但公司全体员工在董事会的带领下，沉着应战，始终以长远利益和可持续发展为目标，以积极培养企业的核心竞争力带动外贸主营业务的发展为突破点, 通过以效益为中心调整经营策略、以市场为依据再造业务发展流程、推动电子商务拓展贸易渠道、利用金融工具降低经营风险和财务费用、积极培育新的利润增长点等具体措施，实现了公司的稳定健康发展。 报告期内，公司实现出口总额21125 万美元，同比下降6.84% ；全年实现主营业务利润12,600.13 万元，同比增长5.95% ,实现净利润1,901.30 万元，同比增长18.33%。 第二节主营业务的范围及其经营情况 一、公司主营业务范围 经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事‘三来一补’业务，开展实业投资、国内贸易。 二、主营业务收入、主营业务利润构成情况 （单位：人民币元） 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 商品流通 1,551,313,914.65 1,435,291,261.93 7.48 工艺品制作 98,410,869.24 88,363,627.37 10.21 小计 1,649,724,783.89 1,523,654,889.30 7.64 合并抵消数 65,336,544.44 65,576,544.44 -0.37 合计 1,584,388,239.45 1,458,078,344.86 7.97 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 服装 26,021.56 24,749.69 4.89 玩具 15,525.85 13,839.30 10.86 帽子 8,689.45 7,767.22 10.61 手套 6,244.18 5,656.46 9.41 鞋 7,154.13 6,623.81 7.41 纺织品 2,680.89 2,435.50 9.15 分行业 主营业务 主营业务 毛利率 收入同比 成本同比 同比增 增减(%) 增减(%) 减数 (%) 商品流通 -4.33 -5.32 0.97 工艺品制作 23.62 33.59 -6.70 小计 -3.03 -3.69 0.64 合并抵消数 合计 -4.13 -4.91 0.75 分产品 主营业务 主营业务 毛利率 收入同比 成本同比 同比增 增减(%) 增减(%) 减数 (%) 服装 6.84 6.78 0.05 玩具 24.00 23.67 0.24 帽子 -2.80 -3.25 0.41 手套 -16.75 -17.44 0.75 鞋 -28.86 -29.18 0.41 纺织品 -65.59 -65.85 0.69 三、主要销售商品市场分布情况 （ 单位：万美元） 地区 销售收入 同比增减(%) 欧盟 5,991 1.23 日本 5,112 -16.85 美国 3,202 -3.84 香港 1,741 2.84 东盟 840 -30.92 韩国 414 -35.81 四、主要控股及参股公司的经营情况 (单位：人民币万元) 公司名称 注册资本 投资额 权益比例 总资产 江苏蔺艺草制品有 限公司 1500 1350 90% 2202.72 江苏省工艺品进出 口集团扬州贸易有 限公司 50 30 60% 1652.04 江苏弘业永盛进出 口有限公司 500 175 35% 7341.86 江苏爱涛文化艺术 有限公司 540 425 78.71% 876.94 江苏爱涛艺术精品 有限公司 4686.54 4328.49 92.36% 5763.07 江苏爱涛信息产业 有限公司 1500 765 51% 1219.01 江苏爱涛服饰有限 公司 400 200 50% 1942.11 江苏弘业礼品有限 公司 500 250 50% 8532.16 江苏弘业华龙贸易 有限公司 700 350 50% 3041.44 江苏弘业工艺品有 限公司 500 250 50% 2914.33 江苏爱涛贸易有限 公司 500 303 60.60% 2126.67 江苏弘业轻工业品 有限公司 150 85.05 56.70% 2861.69 南京爱涛玩具有限 公司 400 200 50% 4027.85 南京爱涛机电有限 公司 300 150 50% 2573.54 南京爱涛轻工品有 限公司 250 125 50% 2126.13 南京爱涛礼品有限 公司 300 210 70% 1790.33 江苏弘业服装有限 公司 500 250 50% 1736.78 江苏弘业股份南通 纺织品有限公司 150 90 60% 1329.02 南京弘业福齐贸易 有限公司 150 82.50 55% 488.68 公司名称 净利润 经营范围 江苏蔺艺草制品有 限公司 76.94 天然植物纤维纺织、工艺品制造销售 江苏省工艺品进出 口集团扬州贸易有 限公司 10.80 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、 矿产品等的销售 江苏弘业永盛进出 口有限公司 318.83 工艺美术品、针纺织品、五金、交电、 矿产品等的销售 江苏爱涛文化艺术 有限公司 3.43 工艺美术品设计、制作、销售、咨询 江苏爱涛艺术精品 有限公司 -75.47 生产制作及销售高档木雕、刺绣、漆器 及红木制品等 江苏爱涛信息产业 有限公司 -111.61 计算机软件开发、销售及信息咨询服务； 计算机系统工程的设计、安装、维护等 江苏爱涛服饰有限 公司 252.25 服装服饰、工艺美术品(金银首饰除外) 针纺织品、五金等的销售 江苏弘业礼品有限 公司 667.30 工艺美术品(金银首饰除外)、针纺织品 五金、化工产品(危险品除外)等的销售 江苏弘业华龙贸易 有限公司 325.10 服装、针织品、化工机械、五金、日用 杂品的销售 江苏弘业工艺品有 限公司 516.33 工艺品(黄金制品及字画除外)、服装、 针织品、机电产品(小轿车除外)的销售 江苏爱涛贸易有限 公司 270.11 服装、针纺织品、日用杂品、化工机械、 工艺品(不含金银制品及字画)销售 江苏弘业轻工业品 有限公司 217.52 日用杂品、日用百货、工艺品(不含金银 制品及字画)、化工机械的销售 南京爱涛玩具有限 公司 674.96 玩具、工艺品(金银制品及字画除外)的 生产、销售；百货、针织品、化工机械 的销售 南京爱涛机电有限 公司 68.46 机电产品(小轿车除外)、服装、日用百 货、工艺品(金银制品及字画除外)等的 销售 南京爱涛轻工品有 限公司 265.76 日用杂品、日用百货、工艺品(黄金制品 及字画除外)、化工机械的销售 南京爱涛礼品有限 公司 286.20 礼品、玩具、工艺品(金银制品及字画除 外)、服装、鞋、帽、针纺织品的生产、 销售 江苏弘业服装有限 公司 127.43 服装、针织品、机电产品(小轿车除外) 工艺品(金银制品及字画除外)等的销售 江苏弘业股份南通 纺织品有限公司 21.31 工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五 金交电、服装、皮革制品、普通机械、 木材、农副产品(除专营)、土特产品的 销售 南京弘业福齐贸易 有限公司 22.27 礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、 针纺织品的销售 注：1、报告期内，原江苏爱涛环境艺术有限公司更名为江苏爱涛文化艺术有限公司； 2、新投资设立控股子公司南京弘业福齐贸易有限公司。 五、主要供应商、客户情况 报告期内公司前五名供应商采购金额合计13,718.54 万元，占公司年度采购总额的9.41%； 报告期内公司前五名客户销售额合计11,682.31 万元，占公司年度销售总额的7.37%。 六、经营中出现的困难及解决方案 2003 年公司经营中出现的困难主要有：出口退税依然滞后，导致资金被大量占用，经营成本加大；SARS 的不期而至使得公司通过广交会获得的订单大幅减少，出口成本增大，正常业务开展受到制约；配额逐年减少，对公司部分商品出口影响较大，直接削减公司利润。 面对上述不利因素，公司上下统一思想、精诚团结，立足市场，以经济效益为中心，全面落实三个“100%市场化”的要求，贯彻可持续发展战略，通过以下措施圆满地完成了各项工作。 1、以效益为中心调整经营策略。为提高主营业务的盈利能力，尽可能减少出口退税带来的压力，公司对进出口结构进行了深入分析，提出了以效益为中心优化业务结构，鼓励自营及高效益代理业务的指导原则。此举一定程度减轻了不利因素对公司主营的影响，虽然期内出口规模因此而暂时略有下降，但主营业务获利能力却有所增强，毛利率出现止跌回升。长远看来，此举有助于主营业务的长期良性发展。 2、以市场为依据再造业务发展流程。向上延伸价值链，通过自建生产基地、控股或参股工厂的方式走实业化道路，以控制货源。报告期内，江阴爱涛针织有限公司完成增资、南通弘业服装有限公司得以成立，此外公司还加强了对原有玩具、蔺草实业发展的支持。目前，各实业公司业务发展良好，有力地提高了出口商品的竞争力，对外贸进出口主营的支持作用得以充分显现。 3、推进电子商务拓展贸易渠道。自2002 年下半年，公司开始全面推动电子商务，而报告期SARS 的出现使得电子商务贸易方式的优势突显。特殊时期，董事会果断决策，追加投资，加大与国内外著名网站的合作力度。此外还成立了电子商务工作检查指导小组，颁布了电子商务奖惩办法，强化培训和分析工作。经过持续努力，报告期公司通过电子商务成交逾两百多万美元，爱涛网访问量全球网站排名急剧上升，其对业务发展的强大支撑作用已初显成效。 4、不断创新利用金融工具降低经营风险。报告期内，公司大力推动出口信用保险这一金融服务新品种。新工具的运用不仅有效规避了收汇风险，减少了公司逾期帐款发生的可能性和损失，而且因其付款方式可灵活选择而有效扩大了出口的地区和国别，提高了业务的成交量。此外，为缓解退税资金不到位的压力，公司还积极采用银行承兑汇票的方式支付工厂货款，此举有效地降低了经营风险，缓解了流动资金的压力。 第三节公司投资情况 截止2003 年12 月31 日，公司长期投资金额为7,153.83 万元，较上年减少1,409.77 万元，下降16.46%，其增减变化如下： (单位：人民币元) 项目 期初数 本年增加 长期投资 85,636,018.00 10,138,420.50 项目 本年减少 期末数 长期投资 24,236,132.71 71,538,305.79 一、报告期内无募集资金及以前期间募集资金使用延续到报告期的情况 二、报告期内无重大非募集资金投资情况 第四节报告期内公司财务状况及经营成果 一、财务状况及变动分析 (单位：人民币元) 项目 2003年12月31日 2002年12月31日 增减% 总资产 1,022,068,686.85 923,384,310.56 10.69 货币资金 179,117,848.43 114,078,549.44 57.01 应收帐款 75,125,161.50 56,737,113.69 32.41 在建工程 17,916,417.37 1,714,994.86 944.69 无形资产 7,754,584.91 16,084,257.82 -51.79 长期待摊费用 5,638,991.81 9,779,342.21 -42.34 短期借款 32,405,830.00 16,000,000.00 102.54 应付票据 75,498,050.23 17,701,723.07 326.50 应付福利费 5,934,466.36 4,584,908.32 29.43 应交税金 700,617.29 -2,373,080.11 129.52 其他应交款 698,541.16 573,245.17 21.86 其他应付款 25,825,942.79 18,727,559.53 37.90 预提费用 31,743,290.37 23,630,852.24 34.33 股东权益 579,659,256.78 568,037,605.93 2.05 增减变动原因： 1、总资产增加10.69%，主要为流动资产中的货币资金及应收出口退税占用资金的增加。 2、货币资金增加57.01%，主要是公司对供应商采用应付票据结算量增加。 3、应收帐款增加32.41%，主要是期末应收国外销售货款的增加。 4、在建工程增加944.69%，主要是“爱涛艺术馆”开工建设，其土地使用权转入在建工程。 5、无形资产减少51.79%，主要是土地使用权转入在建工程。 6、长期待摊费用减少42.34%，主要是办公大楼的部分楼层改变用途，重新装修，因而将原剩余未摊销的装修费一次摊销。 7、短期借款增加102.54%，主要是为缓解退税占用资金的压力而借入的出口退税专项借款和L/C 打包贷款。 8、应付票据增加326.50%，主要是公司采用银行承兑汇票结算方式支付供应商货款的增加。 9、应付福利费增加29.43%，主要是本年提取的福利费未全部使用。 10、应交税金增加129.52%，主要是期末已提取尚未交纳的企业所得税比去年增加以及留抵的进项税减少。 11、其他应交款增加21.86%，主要是未交的教育费附加的增加。 12、其他应付款增加37.90%，主要是本年收取的黄金交易代理客户保证金增加。 13、预提费用增加34.33%，主要是年末已预提而尚未支付的海运费的增加。 14、股东权益增加2.05%，主要是本年实现净利润的增加。 二、经营成果与现金流量及变动分析 (单位：人民币元) 项目 2003年度 2002年度 增减% 主营业务收入 1,584,388,239.45 1,652,575,500.86 -4.13 主营业务利润 126001279.2 118925649.4 5.95 其他业务利润 5852732.31 5776534.38 1.32 管理费用 52,241,060.71 44,019,743.00 18.68 财务费用 -1,017,061.90 -540,033.37 -88.33 投资收益 2,152,170.42 1,915,443.60 12.36 补贴收入 9,679,633.01 5,474,914.17 76.8 营业外收入 578,130.06 166,770.19 246.66 营业外支出 1,449,042.06 3,115,483.32 -53.49 利润总额 46,858,891.74 36,158,192.27 29.59 净利润 19,012,983.92 16,067,134.26 18.33 现金及现金等价物净增加额 65,039,298.99 -92,812,722.31 170.08 经营活动产生的现金流量净额 54,154,786.40 21,981,316.96 146.37 投资活动产生的现金流量净额 15,810,798.22 -17,246,604.19 191.67 筹资活动产生的现金流量净额 -4,926,285.63 -97,547,435.08 94.95 增减变动原因： 1、主营业务利润增加5.95%，主要是今年主营业务毛利率上升0.75%的影响。 2、管理费用增加18.68%，主要是存货跌价准备及长期待摊费用的增加。 3、财务费用下降88.33%，主要是今年应付票据增加，节约了资金成本。 4、补贴收入增加76.80%，主要是今年收到的出口贴息增加。 5、营业外收入增加246.66%，主要是处置固定资产及罚款收入的增加。 6、营业外支出减少53.49%，主要是处置固定资产损失减少。 7、利润总额增加29.59%，主要是主营业务利润及补贴收入的增加。 8、净利润增加18.33%，主要是本年利润的增加。 9、现金及现金等价物的增加，主要是收到的出口退税资金增加及短期投资变现增加了现金流入。 10、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是收到的出口退税资金的增加。 11、投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本年短期投资变现。 12、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是为了提高资金使用效率，减少了银行贷款。 三、利润构成与主营业务盈利能力及变动分析 （单位：人民币元） 金额 项目 2003年度 2002年度 主营业务利润 126,001,279.24 118,925,649.43 其他业务利润 5,852,732.31 5,776,534.38 期间费用 95,956,011.24 92,985,636.18 投资收益 2,152,170.42 1,915,443.60 补贴收入 9,679,633.01 5,474,914.17 营业外收支净额 -870,912.00 -2,948,713.13 占利润总额的比例(%) 增减变动数% 项目 2003年度 2002年度 主营业务利润 268.90 328.90 -60.00 其他业务利润 12.49 15.98 -3.49 期间费用 204.78 257.16 -52.38 投资收益 4.59 5.30 -0.71 补贴收入 20.66 15.14 5.52 营业外收支净额 -1.86 -8.16 6.30 增减变动原因：本年收到的补贴收入增加及当期实现利润的增加，且补贴收入占利润总额比重较大，致使其他相对稳定的项目比重发生变化。 项目 2003年度(%) 2002年度(%) 增减数(%) 毛利率 7.97 7.22 0.75 增减变动原因：为了提高效益和核心竞争力，本年公司调整了出口结构，对出口业务进行换汇成本控制，使得主营业务获利能力增强。 第五节经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 一、世界经济形势的好转为中国外贸的发展奠定了良好的市场基础。从各方面的预测来看，普遍看好2004 年的世界经济形势。虽然缓慢复苏的世界经济依然存在很多风险，但美日企业利润开始增加，有可能出现新的投资周期；发展中国家在继续扩大出口的同时，加大了国内需求的力度；全球股市行情有所好转，消费支出上扬，商业投资呈上升趋势；亚洲区域经济一体化的推动和发展等有利因素对中国外贸提供了良好的发展空间。 此外，2004 年中国经济的持续快速发展，特别是公司所处的长江三角洲地区占尽天时地利而显现的更大的活力和更强的竞争力，为公司的发展提供了更为广阔的空间。 二、国际经贸摩擦高发期的到来对中国外贸行业产生重要影响。加入世贸组织并不能减少国际贸易摩擦，甚至在某些领域将会面临更加严峻的外部环境。我国加入WTO 后15 年内仍会被视为非市场经济国家，因此国外针对我国出口产品的反倾销、保障措施、技术性贸易壁垒等今后将会有增无减。因此，贸易摩擦在未来较长的时期内仍是制约我国对外贸易发展的主要因素之一。 三、中国外经贸政策取向的重大转变对公司的经营发展产生重要影响。2003中国外贸政策发生重大变化，其主要表现在2003 年10 月13 日，国务院发布的关于改革现行出口退税制度的决定：从2004 年1 月1 日起，将出口退税率下调3 个百分点左右；由中央财政以全额贴息贷款的方式解决累计欠退税，并确保改革后不再发生新欠；同时建立中央、地方共同负担的出口退税新机制等。尽管有清除欠退税款老帐和新帐不欠的利好，有利于缓解资金压力、降低财务费用，但大范围降低出口退税率乃至取消对部分产品的出口退税，对公司外贸主营的发展影响较大，这将直接加大公司主营业务成本，压缩利润空间，同时也因成本的增加而间接影响出口规模。 为尽快适应市场环境的变化，公司正积极采取一系列的措施，以价值链的前后延伸为核心再造业务流程、以体制改革为突破激发企业发展活力、以机制改革为先导提升服务管理水平、以人本管理为宗旨构筑企业人才高地，由此而有效应对市场风险、充分利用有利契机、增强企业核心竞争力，实现公司的可持续、稳定、健康发展。 第七节董事会日常工作情况 一、董事会会议情况及其决议内容 报告期内，公司董事会共召开了7 次全体会议； 1、2003 年3 月19 日公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了： （1） 《公司2002 年度董事会工作报告》； （2） 《公司2002 年度监事会工作报告》； （3） 《公司2002 年度财务决算及2003 年财务预算报告》； （4） 《公司2002 年度利润分配方案》：以2002 年末199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元（含税），共分配9,972,375.00元，剩余69,914,330.85 元，滚存至下次分配。本次不实施公积金转增股本方案。 （5） 《公司2002 年年度报告及年度报告摘要》； （6） 《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》： 本公司2003 年度继续聘任江苏天衡会计师事务所为本公司财务会计审计机构，聘期一年。经双方协商一致，本公司拟向江苏天衡会计师事务所有限公司支付2002 年度审计报酬为38 万元。对江苏天衡会计师事务所2003 年审计报酬，提请公司年度股东大会授权董事会，根据2003 年公司实际业务情况并参照有关标准确定。 （7） 《关于修改公司章程的议案》，本议案为特别议案：公司选举董事采用累积投票制；董事会人数由七人修改为六人； （8） 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》：增加累积投票制的实施办法； （9） 《关于修改公司董事会议事规则的议案》：董事会人数由七人修改为六人； （10） 《关于董事会换届选举的议案》 本届董事会提名刘绥芝先生、钱竞琪女士、葛猛先生、吴廷昌先生、王跃堂先生、包文兵先生为公司第四届董事会董事候选人，其中王跃堂先生、包文兵先生为独立董事候选人，王跃堂先生为会计专业人士。 （11） 《关于召开2002 年股东大会的议案》 以上事项于2003 年3 月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、2003 年4 月23 日公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了《2003 年第一季度报告》。 以上事项于2003 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、2003 年5 月12 日公司召开了第四届董事会第一次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了： （1）选举刘绥芝先生为公司第四届董事会董事长； （2）继续聘任钱竞琪女士为公司总经理，张发松先生、顾明荣先生、伍栋先生为公司副总经理，濮学年先生为公司财务部经理； （3）继续聘任姜琳先生为公司董事会秘书。 以上事项于2003 年5 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、2003 年6 月20 日公司召开了第四届董事会第二次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了《关于转让江苏金茂储运有限公司股权的关联交易的议案》、《关于转让公司部分其他应收款曁关联交易的议案》。 前项事项于2003 年6 月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2003 年8 月11 日公司召开了第四届董事会第三次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了： （1）审议通过《2003 年半年度报告及半年度报告摘要》； （2）审议通过《关于为江苏弘业永盛进出口有限公司提供担保的议案》：同意为本公司控股子公司弘业永盛不超过1650 万元的银行贷款提供为期一年的担保。 以上事项于2003 年8 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、2003 年10 月29 日公司召开了第四届董事会第四次会议，会议应到董事6 名，实到6 名，会议审议通过了： （1） 《江苏弘业股份有限公司2003 年第三季度报告》； （2） 《关于扩大公司经营范围的议案》： 为拓展经营领域，拟在公司经营范围中增加“房地产开发、建设及销售” 。此议案将提请下次股东大会审议； （3） 《关于修改公司章程的议案》：《公司章程》原第二章第十三条修改为“经营各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止的商品及技术除外），从事“三来一补”业务，开展实业投资、国内贸易，房地产开发、建设及销售” 以上事项于2003 年10 月30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 1、公司董事会按照2002 年度股东大会决议实施了公司2002 年度利润分配方案：向全体股东每10 股派发现金红利0.50 元（含税）。该方案已于2003 年6 月16 日实施完毕。 2、公司董事会按照2002 年度股东大会决议完成了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修改工作，并在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续。 第八节公司2003 年度利润分配预案 根据公司董事会决议，公司2003 年度实现净利润17,721,329.14 元，提取10%法定公积金1,772,132.91 元，提取10%法定公益金1,772,132.91 元，当年可供股东分配的利润14,177,063.32 元，加上年初未分配利润79,886,705.85元，减去当年支付的普通股股利9,956,980.20 元，剩余可供股东分配的利润84,106,788.97 元，以2003 年末总股本199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派送现金红利0.5 元（含税），共分配利润9,972,375.00 元，剩余74,134,413.97 元，滚存至下次分配。 以上分配预案尚需经公司2003 年度股东大会审议通过。 第九节其他报告事项 一、报告期内，公司的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《上海证券报》，未做变更； 二、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于江苏弘业股份有限公司 与关联方资金往来情况的专项说明 江苏弘业股份有限公司全体股东： 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，就江苏弘业股份有限公司（“公司”）与关联方资金往来的情况说明如下： 一、关联方关系 1、存在控制关系的关联方 （单位：人民币万元） 企业名称 注册 注册地 经济性质 资本 或类型 江苏弘业国际集团有限公司 25153.84 江苏南京 有限责任 上海怡达国际贸易有限公司 200 上海浦东 有限责任 江苏常州弘业凯荣贸易有限 公司 100 江苏常州 有限责任 江苏弘业盐城贸易有限公司 100 江苏盐城 有限责任 江苏爱涛艺术设计制作有限 责任公司 江苏南京 有限责任 江苏淮安弘业贸易有限公司 100 江苏淮安 有限责任 江苏弘业镇江贸易有限公司 100 江苏镇江 有限责任 南京宏顺鞋业有限公司 90 江苏南京 有限责任 江苏弘业南通贸易有限公司 100 江苏南通 有限责任 江苏省工艺品进出口(集团) 公司江宁公司 50 江苏南京 全资 江苏省工艺品进出口(集团) 公司上海公司 50 上海 全资 企业名称 主营业务 与本公司 法定 关系 代表人 江苏弘业国际集团有限公司 国有资产经营；国内贸易 母公司 刘绥芝 上海怡达国际贸易有限公司 经营经批准的进口、出口 子公司 顾明荣 业务、开展“三来一补” 业务，承办中外合资经营、 合作生产业务 江苏常州弘业凯荣贸易有限 工艺美术品(金银首饰除 子公司 顾明荣 公司 外)、针纺织品、五金、交 电、矿产品(贵金属除外)、 化工产品(危险品除外)、 普通机械、木材、农副土 特产品销售 江苏弘业盐城贸易有限公司 工艺美术品(金银饰品除 子公司 顾明荣 外)、针纺织品、五金、交 电、矿产品(除贵稀金属)、 化工产品(危险品除外)、 普通机械、木材、农副产 品等的销售 江苏爱涛艺术设计制作有限 责任公司 工艺品(金银制品及字画 子公司 陈国欢 除外)的设计、制作及销 售 江苏淮安弘业贸易有限公司 轻工工艺品(不含金银制 子公司 张发松 品)、针纺织品、五金、矿 产品、普通机械等的销售 江苏弘业镇江贸易有限公司 工艺品、针纺织品、五金、 子公司 顾明荣 矿产品、化工产品(危险 品除外)、普通机械、木材、 日用杂品、交电的销售 南京宏顺鞋业有限公司 生产销售工艺鞋、玩具； 子公司 张发松 服饰品及相关原辅材料的 销售 江苏弘业南通贸易有限公司 五金交电、工艺美术品(金 子公司 顾明荣 银除外)、针纺织品、日用 杂品、鞋帽、服装等的销 售。 江苏省工艺品进出口(集团) 工艺品、轻工产品、纺织 子公司 朱昌瑜 公司江宁公司 品 等零售批发 江苏省工艺品进出口(集团) 工艺美术品、金属材料、 公司上海公司 仪表仪器等的销售 子公司 - 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 持有该公司40%股权 江苏爱涛置业有限公司 持有该公司38.1%股权 二、2003 年度公司与关联方资金往来情况 1、控股股东江苏弘业国际集团有限公司 （单位：人民币万元） 期初数 年累计借 年累计贷 期末数 月平均 方发生额 方发生额 占用额 - 24,977.63 24,977.63 - 3,376.36 借方：为本期向公司借款23,300 万元、应收股权转让款807.50 万元、债权转让款446.82 万元、咨询费116.29 万元及应收利息、房租、代垫费用等； 贷方：为本期通过银行收款金额。 2、其他关联方 单位：人民币万元 关联方 期初数 年累计借 方发生额 上海怡达国际贸易有限公司 注1 564.78 34.35 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 注1 537.41 430.13 江苏淮安弘业贸易有限公司 注1 302.15 683.92 江苏弘业南通贸易有限公司 注1 37.29 305.98 江苏弘业镇江贸易有限公司 注1 70.11 390.41 南京宏顺鞋业有限公司 注1 4.21 16.07 江苏弘业靖江三江贸易有限 公司 注1 208.05 530.58 江苏弘业盐城贸易有限公司 注1 125.93 0.06 江苏鹏程国际储运有限公司 注2 -35.38 413.20 江苏省工艺品进出口(集团) 公司上海公司 注3 80.98 江苏省工艺品进出口(集团) 公司江宁公司 注3 22.97 江苏爱涛置业有限公司 注4 1,030.00 11,597.22 南京宏艺帽业有限公司 注5 96.02 9.35 江苏弘业投资管理有限公司 注6 87.38 22.87 江苏爱涛艺术设计制作有限公司 注7 125.00 1.86 合计 3,256.90 14,436.00 关联方 年累计贷 期末数 月平均 方发生额 占用额 上海怡达国际贸易有限公司 599.13 575.10 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 617.44 350.10 600.40 江苏淮安弘业贸易有限公司 466.08 519.99 518.84 江苏弘业南通贸易有限公司 132.94 210.33 138.22 江苏弘业镇江贸易有限公司 199.98 260.54 161.88 南京宏顺鞋业有限公司 19.07 1.21 2.15 江苏弘业靖江三江贸易有限 公司 345.16 393.47 349.65 江苏弘业盐城贸易有限公司 111.16 14.83 80.59 江苏鹏程国际储运有限公司 377.82 0.00 140.20 江苏省工艺品进出口(集团) 公司上海公司 80.98 80.98 江苏省工艺品进出口(集团) 公司江宁公司 22.97 22.97 江苏爱涛置业有限公司 11,597.22 1,030.00 1,156.81 南京宏艺帽业有限公司 55.60 49.77 81.86 江苏弘业投资管理有限公司 110.25 0.00 41.87 江苏爱涛艺术设计制作有限公司 126.86 0.00 119.95 合计 14,159.58 3,533.32 4,071.47 注1：系公司控股子公司及联营企业（江苏弘业盐城贸易有限公司本期股权已转让），均从事外贸进出口业务，其出口退税由公司申请办理，为解决各子公司由于国家出口退税滞后而带来的资金压力，支持各公司的业务开展，各子公司先向公司借款，出口退税款到位后归还借款。 注2：为从事制单、运输和交单结汇等的专业公司，往来系为公司提供该项服务而产生。 注3：已结束经营，上述往来已全额计提坏帐准备。 注4：系公司联营企业，往来发生情况： 借方：为本期向公司借款11,530 万元及应收房租、应收利息、代垫费用等； 贷方：为本期通过银行收款金额。 注5：已结束经营并正在清算，贷方系通过银行收回金额，期末余额已全额计提坏帐准备。 注6：借方为应收房租、代垫费用等；贷方为通过银行收回金额。 注7：贷方为通过银行收回金额。 我们认为，除上述事项外，我们未发现公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会证监发[2003]56号）提及的情况，包括： 1、控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出； 2、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 4、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 5、代控股股东及其他关联方偿还债务。 江苏天衡会计师事务所有限公司 2004 年4 月14 日 三、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的专项说明和独立意见 作为江苏弘业股份有限公司的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（下称《通知》）的相关规定，本着公平、公开、公正的原则，在对有关情况进行调查了解，并听取董事会、监事会及经理层相关人员的有关意见的基础上，对公司当期和累计对外担保情况及执行《通知》的实际情况作如下专项说明并发表独立意见： 1、报告期内，为满足公司实际经营管理需要和业务发展，公司与控股股东及其他关联方发生了资金往来、并对外进行了担保（见前述注册会计师专项说明），其中对控股35%的江苏弘业永盛进出口有限公司的担保与《通知》规定不一致。在各事项发生过程中，公司能基本按照《通知》规定进行规范操作，能够做到信息披露的真实、准确和及时，有效地维护了公司广大股东的合法权益。 2、对为控股35%的江苏弘业永盛进出口有限公司不超过1650 万的银行贷款提供的一般担保，发生在《通知》公布之前。鉴于以其出口退税为抵押且截止2003 年12 月31 日该公司的出口创汇实际情况，我们认为基本没有担保风险；对控股60%的江苏弘业南通纺织品有限公司的150 万元的担保符合《通知》规定。上述两项担保总金额未超过公司最新净资产的50%。 3、对于上市公司与控股股东及其他关联方的资金往来，我们的独立意见是： 弘业股份和江苏弘业国际集团有限公司为加强管理，防范经营风险，结合公司实际情况，制订了内部资金控制制度，对集团内包括弘业股份在内的企业的间隙资金进行统一管理调拨，监督使用，以保障资金使用安全和提高资金使用效益，同时参照银行同期存款利率收取利息以保障公司利益。我们认为该制度的制定有一定的合理性，弘业股份也因此制度的实施而未发生任何资金使用方面的风险，对该事项的信息披露和收益处理也符合相关规定，未损害广大股东的合法权益。至《通知》公布当月末，资金本息已全部收回，利息按规定列入非经常性损益项目，之后，公司未再发生。 为缓解上海怡达、弘业南通等控股子公司因退税滞后而形成的资金压力、有效支持其业务发展，公司以其出口退税为额度代为先行支付退税款而产生的资金往来，我们认为符合公司经营管理和业务发展的实际情况，具有一定的合理性，且有效推进了公司整体业务发展，为广大股东创造了收益。 在与江苏鹏程国际运输有限公司因专业分工和优势互补而发生的提供劳务方面的资金往来，我们认为公司决策规范、定价合理、信息披露合规，未损害中小股东的权益。 与爱涛置业的资金往来是执行2002 年股东大会相关决议而产生的，即上市公司除出资成立江苏爱涛置业有限公司外，还以借贷方式对“爱涛漪水园”进行投资，主要用于支付土地使用权出让金，有效控制资金并降低出资风险。 4、此外，公司未有以下行为发生：与控股股东及其他关联方互相代为承担成本和其他支出、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款、委托控股股东及其他关联方进行投资活动、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票、代控股股东及其他关联方偿还债务、以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。 5、报告期内，公司已组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了《通知》等相关文件，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《江苏弘业股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的自查报告》，并于2003 年10 月30日前向中国证券监督管理委员会南京证券监管特派员办事处提交了该自查报告及独立董事的独立意见。 6、公司第四届董事会第六次会议已提出修改《公司章程》的议案，拟增加对外担保的审批程序、规定被担保对象的范围和资信标准等内容，待公司股东大会批准后即可实施。 独立董事：王跃堂 独立董事：包文兵 二OO 四年四月十四日 第八章监事会报告 第一节公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了三次会议。 一、2003 年3 月19 日召开公司第三届监事会第八次会议，应到监事5 名，实到5 名，会议审议通过了： 1、《公司2002 年度监事会工作报告》； 2、《公司2002 年年度报告及年度报告摘要》； 3、《关于公司监事会换届选举的议案》：第三届监事会提名杨国庆先生、赵琨女士、黄林涛先生为公司第四届监事会监事候选人，另2 名职工代表监事由公司职代会选举； 4、对公司2002 年的经营情况及运作发表独立意见； 以上事项于2003 年3 月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 二、2003 年5 月12 日召开公司第四届监事会第一次会议，应到监事5 名，实到5 名，会议审议通过了选举杨国庆先生为公司第四届监事会主席： 以上事项于2003 年5 月13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 三、2003 年8 月11 日召开公司第四届监事会第二次会议，应到监事5 名，实到5 名，会议审议通过了： 1、《2003 年半年度报告及半年度报告摘要》； 2、对公司2003 年上半年的经营情况及运作发表独立意见。 以上事项于2003 年8 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 第二节监事会的独立意见 报告期内，公司监事会一方面依照有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行监督检查。另一方面，公司监事会还积极协助公司建立健全公司各项管理规章制度；深入到公司各部及直属企业，调查和了解有关情况，提出建议和意见；检查公司财务状况，审议公司年度和中期报告，列席董事会会议等。 通过参与以上工作，监事会认为： 一、公司依法运作情况：公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作，公司决策程序合法；报告期内修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，进一步完善了内部控制制度；报告期内进行了董事会、监事会的换届选举，程序合法有效，经过换届，公司独立董事人数达到了董事会总人数的三分之一，符合相关规定；公司董事及经理层等高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 二、公司财务情况：2003 年度，公司财务结构合理，资产状况良好，年度财务报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。报告期内，根据公司执行的会计政策，对应收帐款、长期投资、存货、固定资产提取了特别坏帐及资产减值准备，我们认为上述处理符合谨慎性原则，具有合理性，且处理程序符合相关规定。 三、2003 年度，公司无募集资金或报告期前的募集资金使用延续到报告期内的情况。 四、收购、出售资产情况：2003 年度，公司出售（收购）资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 五、关联交易情况：2003 年度，本公司将持有的江苏金茂储运有限公司18.75%的股权及对东方服饰等企业的债权转让给江苏弘业国际集团有限公司；与江苏弘业国际集团有限公司共同受让香港钟山有限公司所持的江苏爱涛艺术精品有限公司股权。上述关联交易调整和优化了公司资产结构，公平合理，没有损害上市公司和其他股东的利益。 第九章重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 2003 年6 月20 日，公司第四届董事会第二次会议通过了《关于金茂储运股权转让暨关联交易的议案》及《关于转让公司部分其他应收款曁关联交易的议案》。具体内容见本节三（二） 。公司第四届董事会第五次会议通过了《关于受让江苏爱涛艺术精品有限公司股权的议案》，具体见本节三（二）。 报告期内，公司未发生其他重大资产收购、出售、处置及企业收购兼并事项。 三、重大关联交易事项 （一）提供劳务发生的关联交易 关联方：江苏鹏程国际储运有限公司（以下简称鹏程公司） 交易内容：鹏程公司为从事制单、运输和交单结汇等的专业公司，为圆满完成本公司出口合同履约工作，本着优势互补、提高效率的原则，由鹏程公司为本公司提供上述服务。双方按照ISO9000 质量体系要求签订了合格分承包方协议，并以市场价格为依据，双方协商定价。 定价原则：本着公平合理的原则，以市场价格为依据，由双方协商定价。 交易价格：由业务部与鹏程公司按每份合同具体商定，逐笔结算。 报告期内，公司共支付给鹏程公司海运费、港杂费等共计35,877,155.23元。 该资金往来属于关联方的正常经营行为，自1999 年起，本公司在历次定期报告中对该事项均有披露。 （二）股权、债权转让及受让的关联交易 1、股权、债权转让 2003 年6 月20 日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过《关于金茂储运股权转让的议案》及《关于转让公司部分债权的议案》，即将本公司所持有的江苏金茂储运有限公司18.75%的股权及本公司对东方服饰等企业的债权转让给弘业集团，并相应签定了《股权转让协议》和《债权转让协议》。由于弘业集团是本公司的第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，此股权转让及债权转让构成关联交易。 本着公开、公平、公正、合理和诚实信用、协商一致的原则，本次股权转让和债权转让均以江苏天衡会计师事务所出具的2002 年度《审计报告》[天衡审字（2003）186 号]为定价依据。截止2002 年12 月31 日，本公司所持金茂储运18.75% 股权的帐面价值为8,075,000.00 元, 双方协议成交价格为8,075,000.00 元；本公司所持的上述债权帐面价值为3,811,591.69 元，双方协议成交价格为4,468,233.48 元，弘业集团以现金方式支付价款。 本次股权转让不产生转让收益,债权转让价差已按规定计入资本公积，对公司的财务状况和经营成果未发生重大影响。 面对WTO 后传统外贸企业所处的严峻经营环境以及报告期SARS 对公司外贸主营业务的不利影响，本次股权转让和债权转让有利于公司盘活资产、调整资产结构，对公司强化主营进出口业务、促进其长期稳健发展有积极作用。 独立董事认为上述关联交易盘活了公司的资产，优化了资产结构，交易公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益，有利于公司的长远发展。 2、股权受让 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于受让江苏爱涛艺术精品有限公司股权的议案》，同意受让香港钟山有限公司持有的江苏爱涛艺术精品有限公司17.36%的股权，以江苏中衡会计师事务所中衡评报字（2003）第121号《资产评估报告》的评估值为作价依据，协议转让价格为人民币837.91 万元。 本次股权受让不产生收益，对公司的财务状况和经营成果未发生重大影响。股权受让优化了本公司的投资结构，有利于公司进一步实施精品文化发展战略。 由于本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司同时受让香港钟山有限公司持有的江苏爱涛艺术精品有限公司7.64%的股权，形成共同投资，构成关联交易。 独立董事认为该关联交易公平、合理，没有损害公司和其他股东的利益，有利于公司的长远发展。 （三）与关联方发生的债权、债务事项 本公司和江苏弘业国际集团有限公司为加强管理，防范经营风险，结合本企业的实际情况，制订了内部资金控制制度，对集团内包括本公司在内的企业的间隙资金进行统一管理调拨，监督使用，以保障资金使用安全和提高资金使用效益。报告期内，本公司与江苏弘业国际集团有限公司发生间隙资金往来平均为6120 万元，为保障本公司的利益，参照银行同期存款利率收取利息计80.80万元，并在本期报告中列入非经常性损益项目。至《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）公布当月末，资金及利息已全部返还本公司，之后，未再发生。 本公司在2003 年半年度报告中对该事项已有披露。 其他非重大关联交易事项见“会计报表附注”。 四、重大合同 （一）报告期内，公司无期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； （二）报告期内，公司无期内发生或以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项及委托贷款事项； （三）报告期内，公司对外担保情况 被担保公司 担保金额 担保期限 （万元） 江苏弘业永盛进 出口有限公司 1650 2003.7.16-2004.7.19 江苏弘业南通纺 织品有限公司 150 2003.9.9-2004.9.8 合计 1800 未超过公司最新净资产的50% 被担保公司 担保类型 关联方关系 连带责任 持股35%的 江苏弘业永盛进 担保 并表子公司 出口有限公司 连带责任 持股60%的 江苏弘业南通纺 担保 并表子公司 织品有限公司 1、江苏弘业永盛进出口有限公司为本公司合并报表子公司，本公司持有其35%的股权。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求，该公司不在可以为其提供担保的范围。 截止2003 年12 月31 日，该公司本年度出口创汇已达2432 万美元。由于国家出口退税严重滞后，占用了大量资金，为支持其业务发展，根据《公司章程》第一百零一条（八）、第一百零四条的规定，公司四届三次董事会审议并通过了为其担保的事项，即以弘业永盛应收出口退税款为抵押，为其不超过1650 万元的银行贷款提供为期1 年的担保，并对外进行了公告。 2、江苏弘业南通纺织品有限公司为本公司持股60%的控股子公司，对其提供担保符合《通知》规定且担保数额很小。 3、弘业永盛和弘业南通公司资产负债率均不超过70%。截止2003 年12 月31 日，公司累计对外担保共计1800 万元，低于最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。 五、报告期内，公司或持有公司5%以上（含5%）的股东无期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项 六、聘任会计师事务所情况 本报告期，公司继续聘任江苏天衡会计师事务所为公司财务审计机构。根据本公司总资产和净资产规模，由公司财务部与会计师事务所初步商定审计费用并经审计企管部提出意见后报公司董事会批准。报告年度公司支付江苏天衡会计师事务的费用为38 元。该事务所已连续7 年为公司提供审计服务。 七、报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及上海证券交易所公开谴责的情况 八、其他重大事件 1、本着稳健性原则，根据公司执行的会计政策，本期对存货，固定资产，预计未来难以收回投资的长期股权投资，帐龄较长、估计无法收回的应收款项，计提资产减值准备和特别坏帐共计13,785,141.39 元。 2、《公司章程》的变更 经2002 年度股东大会审议通过，《公司章程》进行了相应修改，增加了累积投票制度，董事会人数由原来的七人改为六人，其中独立董事会两人。报告期内，公司董事会在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续。具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的公司2002 年度股东大会会议资料。 第十章财务报告 本公司2002 年度财务报告经江苏天衡会计师事务审计，注册会计师余瑞玉、杨宏斌签字，出具天衡审字(2003)186 号标准无保留意见的审计报告； 一、审计报告 审计报告 天衡审字(2004)288 号 江苏弘业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏弘业股份有限公司（以下简称弘业公司）2003年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表以及2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表和2003 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是弘业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了弘业公司2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：余瑞玉 江苏·南京 中国注册会计师：杨宏斌 二○○四年四月十四日 二、会计报表（见附表） 三、会计报表附注 江苏弘业股份有限公司 会计报表附注 一、公司一般情况 江苏弘业股份有限公司(以下简称公司) 原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司，于1994 年6 月经江苏省体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股份有限公司的批复》批准，由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立，并于同年6 月领取企业法人营业执照。公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务包括木材商品的进口，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。实业投资，国内贸易。 二、公司主要会计政策 (一)公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 (二)会计年度：以公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 (三)记帐本位币：人民币。 (四)记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 (五)外币业务核算方法：对所发生的非本位币经济业务，采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币金额记帐，对资产负债表日外币货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，折合人民币金额与帐面人民币金额之差额，除由于购建固定资产的于购建期内予以资本化以外，其余均作为汇兑损益，计入当期损益。 (六)现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 (七)短期投资核算方法： 1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 2、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 (八)坏帐核算方法： 1、坏帐损失采用备抵法核算； 2、应收款项(包括应收帐款、其他应收款)按期末余额的帐龄分析计提坏帐准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：帐龄1 年(含1 年，以下类推)以内的，按其余额的2%计提；帐龄1-2 年的，按其余额的5%计提；帐龄2-3 年的，按其余额的8%计提；帐龄3-4 年，按其余额的15%计提；帐龄4-5 年的，按其余额的50%计提；帐龄5 年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况，提取特别坏帐准备。 3、坏帐确认标准为： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。 ②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 (九)存货核算方法：公司的存货主要分为库存出口商品、材料物资和低值易耗品。 1、库存出口商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转； 2、材料物资按实际成本计价，发出采用加权平均法结转； 3、低值易耗品摊销采用领用时五五摊销法核算； 4、公司的存货采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法：期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十)长期投资核算方法： 1、长期股权投资： ①按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐； ②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 ③股权投资差额的核算：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“长期股权投资--股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10 年平均摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，计入“资本公积--股权投资准备”科目。 2、长期债权投资： ①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 ②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 (十一)固定资产计价和折旧方法: 1、固定资产按实际成本计价。 2、固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 3、固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定分类折旧率如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30 3.23 运输设备 10 9.70 其他设备 5 19.40 (十二)在建工程核算方法： 1、在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程所发生的利息和汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 2、在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(A)在建工程长期停建并且预计在未来３年内不重新开工的；(B)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(C)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十三)无形资产核算方法： 1、无形资产在取得时按实际成本计价，其摊销采用直线法，能确定受益期的按受益期摊销，不能确定受益期的按十年摊销。 2、无形资产减值准备的计提方法：期末，对无形资产逐项进行检查，如果(A)该无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(B)该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；(C)其他足以证明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。则对可收回金额低于无形资产帐面价值的部分计提无形资产减值准备，提取时按单个无形资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 (十四)长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十五)借款费用的会计处理方法： 1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 (十六)收入确认原则： 1、销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2、提供劳务收入的确认:以劳务总收入和总成本能够可靠计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,在劳务的完成程度能够可靠地确定时确认劳务收入实现。 3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 (十七)所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 (十八)合并会计报表编制方法：按照财政部财会字(1995)11 号《合并会计报表暂行规定》编制以及财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。 三、税项 1、流转税： (1)增值税：内销销项税率17%；出口商品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。 (2)营业税：按应纳税额的5%计缴。 2、城建税：按实际缴纳流转税额的7%计缴。 3、教育费附加：按实际缴纳流转税额的4%计缴。 4、所得税:按应纳税所得额的33%计缴。 5、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并范围的控股子公司情况如下： 单位：人民币万元 子公司名称 注册 母公司 资本 投资额 江苏蔺艺草制品有限公司 1500 1350 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 50 30 江苏弘业永盛进出口有限公司 500 175 江苏爱涛文化艺术有限公司 540 425 江苏爱涛艺术精品有限公司 4686.5385 4328.487 江苏弘业苏州贸易有限公司 100 江苏爱涛信息产业有限公司 1500 765 江苏爱涛服饰有限公司 400 200 江苏弘业礼品有限公司 500 250 江苏弘业华龙贸易有限公司 700 350 江苏弘业工艺品有限公司 500 250 江苏爱涛贸易有限公司 500 303 江苏弘业轻工业品有限公司 150 85.05 南京爱涛玩具有限公司 400 200 南京爱涛机电有限公司 300 150 南京爱涛轻工品有限公司 250 125 南京爱涛礼品有限公司[注] 300 150 江苏弘业服装有限公司 500 250 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 150 90 南京弘业福齐贸易有限公司 150 82.5 子公司名称 母公司所占 经营范围 权益比例 江苏蔺艺草制品有限公司 90% 见附注七.(一)2 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60% 见附注七.(一)3 江苏弘业永盛进出口有限公司 35% 见附注七.(一)4 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.71% 见附注七.(一)5 江苏爱涛艺术精品有限公司 92.36% 见附注七.(一)6 江苏弘业苏州贸易有限公司 见附注七.(一)7 江苏爱涛信息产业有限公司 51% 见附注七.(一)8 江苏爱涛服饰有限公司 50% 见附注七.(一)9 江苏弘业礼品有限公司 50% 见附注七.(一)10 江苏弘业华龙贸易有限公司 50% 见附注七.(一)11 江苏弘业工艺品有限公司 50% 见附注七.(一)12 江苏爱涛贸易有限公司 60.6% 见附注七.(一)13 江苏弘业轻工业品有限公司 56.7% 见附注七.(一)14 南京爱涛玩具有限公司 50% 见附注七.(一)15 南京爱涛机电有限公司 50% 见附注七.(一)16 南京爱涛轻工品有限公司 50% 见附注七.(一)17 南京爱涛礼品有限公司[注] 50% 见附注七.(一)18 江苏弘业服装有限公司 50% 见附注七.(一)19 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 60% 见附注七.(一)20 南京弘业福齐贸易有限公司 55% 见附注七.(一)30 [注]子公司南京爱涛玩具有限公司持有其20%股权，合计持有南京爱涛礼品有限公司70%股权。 (1)本期公司新投资设立控股子公司南京弘业福齐贸易有限公司，纳入合并会计报表范围。 (2) 江苏弘业永盛进出口有限公司、江苏爱涛服饰有限公司、江苏弘业礼品有限公司、江苏弘业华龙贸易有限公司、江苏弘业工艺品有限公司、南京爱涛玩具有限公司、南京爱涛机电有限公司、南京爱涛轻工品有限公司、南京爱涛礼品有限公司、江苏弘业服装有限公司投资比例虽未达到50%以上，但由于公司具有实质控制权，故纳入合并报表范围。 (3)2002 年度纳入合并报表范围的江苏弘业苏州贸易有限公司本期股权已转让(转让时间为2003 年3 月31 日)，其对公司财务状况和经营成果的影响： 项目 转让日 期初数 流动资产 325.91 336.75 固定资产 1.43 1.43 无形资产 流动负债 180.45 189.03 长期负债 项目 期初至 上年数 转让日 主营业务收入 101.79 631.90 主营业务利润 26.84 109.00 利润总额 -2.26 21.28 所得税 4.12 净利润 -2.26 17.16 2、未纳入合并报表范围的控股子公司的有关情况列示如下： 单位：人民币万元 子公司名称 注册 母公司 母公司所占 资本 投资额 权益比例 上海怡达国际贸易有限公司 200 180 90% 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 100 51 51% 江苏淮安弘业贸易有限公司 100 60 60% 江苏弘业镇江贸易有限公司 100 51 51% 江苏弘业南通贸易有限公司 100 76 76% 江苏爱涛物业管理有限公司 300 210 70% 南京宏顺鞋业有限公司 90 81 90% 南通弘业服装有限公司 12万 9万 75% 美元 美元 江苏省工艺品进出口(集团)公司 江宁公司 50 50 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司 上海公司 50 50 100% 子公司名称 经营范围 未合并 原因 上海怡达国际贸易有限公司 见附注七.(一)21 [注1] 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 见附注七.(一)22 [注1] 江苏淮安弘业贸易有限公司 见附注七.(一)25 [注1] 江苏弘业镇江贸易有限公司 见附注七.(一)26 [注1] 江苏弘业南通贸易有限公司 见附注七.(一)27 [注1] 江苏爱涛物业管理有限公司 见附注七.(一)28 [注1] 南京宏顺鞋业有限公司 见附注七.(一)29 [注1] 南通弘业服装有限公司 见附注七.(一)31 [注1] 江苏省工艺品进出口(集团)公司 江宁公司 工艺品、轻工产品、纺织品 [注2] 等零售批发 江苏省工艺品进出口(集团)公司 上海公司 工艺美术品、金属材料、仪表 [注2] 仪器等的销售 [注1] 上述子公司由于其资产总额、主营业务收入、净利润占公司资产总额、主营业务收入、净利润的比例在10%以下，依据财政部财会二字(96)2 号函的有关规定，未纳入本期合并报表范围。 [注2] 上述子公司已结束经营，开始清算，故不再纳入合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 年初数 现金 67,148.67 249,911.61 银行存款 178,655,077.95 111,886,274.13 其他货币资金 395,621.81 1,942,363.70 合计 179,117,848.43 114,078,549.44 货币资金期末余额比年初数增加57.01%，其主要原因是公司对供应商逐步采用商业票据结算方式，现金流出减少，期末货币资金相应增加。 2、短期投资 期末数 项目 投资金额 跌价准备 股票投资 55,317,007.56 债券投资 其他投资 合计 55,317,007.56 - 年初数 项目 投资金额 跌价准备 股票投资 65,966,172.52 债券投资 其他投资 合计 65,966,172.52 - 短期投资期末市价为74,272,855.70 元。期末市价依据《上海证券报》公布的2003年12 月31 日收盘价计算。 3、应收帐款 (1) 帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 75,570,014.13 67.85 一至二年 1,412,607.46 1.27 二至三年 1,426,006.53 1.28 三年以上 32,961,678.19 29.60 合计 111,370,306.31 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备〔注〕 帐面价值 一年以内 1,608,694.67 73,961,319.46 一至二年 476,595.56 936,011.90 二至三年 1,253,426.39 172,580.14 三年以上 32,906,428.19 55,250.00 合计 36,245,144.81 75,125,161.50 年初数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 54,039,925.67 59.15 一至二年 3,641,092.88 3.99 二至三年 900,965.47 0.98 三年以上 32,777,351.78 35.88 合计 91,359,335.80 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 帐面价值 一年以内 1,080,798.51 52,959,127.16 一至二年 1,358,553.09 2,282,539.79 二至三年 501,809.61 399,155.86 三年以上 31,681,060.90 1,096,290.88 合计 34,622,222.11 56,737,113.69 [注]其中计提特别准备的应收帐款： 单位名称 提取金额 比例 南京新港经济实业开发公司 26,497,283.86 100% 逾期应收外汇帐款 3,281,397.79 100% 江苏省非金属设备材料公司 1,368,538.20 100% 南京高天实业有限公司 1,307,083.43 100% 鄞县弘远工贸公司 520,000.00 100% 其他零星项目 506,782.03 100% 合计 33,481,085.31 单位名称 原因 南京新港经济实业开发公司 见“会计报表附注八之1”说明 逾期应收外汇帐款 逾期，预计无法收回 江苏省非金属设备材料公司 帐龄长，预计无法收回 南京高天实业有限公司 帐龄长，预计无法收回 鄞县弘远工贸公司 帐龄长，预计无法收回 其他零星项目 帐龄长，预计无法收回 合计 (2) 分类情况： 项目 期末数 年初数 应收国内帐款 36,013,613.98 40,798,529.96 应收外汇帐款[注] 75,356,692.33 50,560,805.84 合计 111,370,306.31 91,359,335.80 [注]应收外汇帐款： 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 9,104,678.47 8.2767 75,356,692.33 合计 75,356,692.33 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 6,108,369.38 8.2773 50,560,805.84 合计 50,560,805.84 (3)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)应收帐款前五名的单位金额合计48,299,942.35 元，占应收帐款余额的43.37%。 4、其他应收款 (1)帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 35,810,360.32 62.58 一至二年 4,122,507.13 7.20 二至三年 3,446,941.58 6.02 三年以上 13,847,226.41 24.20 合计 57,227,035.44 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备〔注〕 帐面价值 一年以内 716,207.20 35,094,153.12 一至二年 658,704.94 3,463,802.19 二至三年 514,701.04 2,932,240.54 三年以上 13,722,976.41 124,250.00 合计 15,612,589.59 41,614,445.85 年初数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 38,634,562.53 60.57 一至二年 10,249,739.98 16.07 二至三年 567,565.50 0.89 三年以上 14,329,737.06 22.47 合计 63,781,605.07 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 帐面价值 一年以内 772,691.25 37,861,871.28 一至二年 2,469,224.42 7,780,515.56 二至三年 64,308.48 503,257.02 三年以上 13,803,796.53 525,940.53 合计 17,110,020.68 46,671,584.39 〔注〕其中计提特别准备的其他应收款： 单位名称 提取金额 比例 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 100% 南京宏艺帽业有限公司 476,399.56 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 809,816.41 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 100% 其他零星项目 813,041.00 100% 合计 12,328,980.57 单位名称 原因 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 南京宏艺帽业有限公司 帐龄长，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 其他零星项目 帐龄长，预计无法收回 合计 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之2”说明 上海怡达国际贸易有限公司 5,991,278.72 暂借款 江苏淮安弘业贸易有限公司 5,199,915.56 暂借款 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 3,934,705.89 暂借款 (4)其他应收款前五名的单位金额合计35,425,900.17元，占其他应收款余额的61.90%。 5、预付帐款 (1)分类情况： 项目 期末数 年初数 预付国内帐款 44,316,034.68 44,397,519.93 预付外汇帐款[注] 590,331.10 1,980,371.38 合计 44,906,365.78 46,377,891.31 [注]预付外汇帐款 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 71,324.45 8.2767 590,331.10 合计 590,331.10 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 239,253.30 8.2773 1,980,371.38 合计 1,980,371.38 (2)帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 44,321,110.54 98.70 一至二年 423,455.24 0.94 二至三年 102,800.00 0.23 三年以上 59,000.00 0.13 合计 44,906,365.78 100.00 年初数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 45,946,908.27 99.07 一至二年 371,983.04 0.80 二至三年 41,000.00 0.09 三年以上 18,000.00 0.04 合计 46,377,891.31 100.00 帐龄超过1 年的预付帐款合计为585,255.24 元，未收回的原因是尚未结算。 (3)本帐户余额中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款 项目 期末数 年初数 应收出口退税款 282,532,686.97 236,740,593.72 7、存货 (1)明细项目： 期末数 项目 金额 跌价准备 帐面价值 库存出囗商品 27,530,893.98 1,053,823.10 26,477,070.88 其他库存商品 30,432,591.07 796,732.90 29,635,858.17 材料物资 15,032,506.37 2,270,731.44 12,761,774.93 加工商品 1,979,163.65 1,979,163.65 在产品 2,828,539.58 2,828,539.58 低值易耗品 1,944,469.58 1,944,469.58 合计 79,748,164.23 4,121,287.44 75,626,876.79 年初数 项目 金额 跌价准备 帐面价值 库存出囗商品 21,679,583.20 85,228.56 21,594,354.64 其他库存商品 34,329,742.16 34,329,742.16 材料物资 11,059,144.50 298,984.08 10,760,160,42 加工商品 3,941.10 3,941.10 在产品 1,469,842.20 1,469,842.20 低值易耗品 2,209,511.64 2,209,511.64 合计 70,751,764.80 384,212.64 70,367,552.16 (2)存货跌价准备增减变动： 减值准备项目 年初数 本期增加 库存出囗商品 85,228.56 968,594.54 其他库存商品 796,732.90 796,732.90 材料物资 298,984.08 1,971,747.36 加工商品 在产品 低值易耗品 合计 384,212.64 3,737,074.80 减值准备项目 本期减少 期末数 库存出囗商品 1,053,823.10 其他库存商品 材料物资 2,270,731.44 加工商品 在产品 低值易耗品 合计 - 4,121,287.44 存货跌价准备计提的依据为：按2003 年12 月31 日帐面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 8、长期股权投资 (1)分类情况： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 15,552,368.00 股权投资 64,096,306.82 8,610,369.03 55,485,937.79 其中：对子公司投资 11,753,275.46 66,457.78 11,686,817.68 联营企业投资 33,739,567.13 33,739,567.13 其他股权投资 18,603,464.23 8,543,911.25 10,059,552.98 其他 500,000.00 500,000.00 合计 80,148,674.82 8,610,369.03 71,538,305.79 年初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 15,552,368.00 股权投资 71,752,027.56 2,168,377.56 69,583,650.00 其中：对子公司投资 16,319,992.47 66,457.78 16,253,534.69 联营企业投资 31,513,123.84 31,513,123.84 其他股权投资 23,918,911.25 2,101,919.78 21,816,991.47 其他 500,000.00 500,000.00 合计 87,804,395.56 2,168,377.56 85,636,018.00 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,430,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,500,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 1,000,000 合计 被投资公司名称 占被投资单位 投资金额 注册资本的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 微小 3,000,000.00 合计 15,552,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ① 明细项目： 被投资单位名称 占被投资单位 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 苏州?c原弘业蔺草有限公司 10.00% 1,241,520.51 扬州弘业汽车销售服务有限公司 19.00% 1,140,000.00 江阴爱涛针织有限公司 18.12% 1,678,032.47 小计 18,603,464.23 二、权益法核算 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 51.00% 937,492.37 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 3,666,285.51 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,507,644.09 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 860,567.48 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 1,002,751.82 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 1,435,549.51 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 610,418.01 江苏爱涛置业有限公司 38.10% 9,323,581.39 江苏弘业期货经纪有限公司[注] 46.00% 16,890,650.13 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,423,178.82 上海弘艺苑贸易有限公司 20.00% 100,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 36.364% 4,760,568.48 苏州弘艺草制品有限公司 50.00% 1,241,588.31 南通弘业服装有限公司 75.00% 666,108.89 小计 45,492,842.59 股权投资合计 64,096,306.82 [注] 其中股权投资差额418,404.37 元。 ② 权益法核算的长期股权投资情况： 项目 初始投 追加(减少)投 资额 资额 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 -228,929.31 江苏弘业盐城贸易有限公司 574,787.36 -735,251.00 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 南京宏顺鞋业有限公司 810,000.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 江苏爱涛置业有限公司 8,000,000.00 江苏弘业期货经纪有限公司 11,533,828.88 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 上海弘艺苑贸易有限公司 100,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 4,800,000.00 苏州弘艺草制品有限公司 1,241,588.31 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 3,750,000.00 -3,858,767.24 南通弘业服装有限公司 750,000.00 合计 39,430,204.55 -4,072,947.55 项目 本期权益 本期分得 法核算[注] 现金红利 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 114,683.45 208,428.51 江苏弘业盐城贸易有限公司 1,054.67 上海怡达国际贸易有限公司 542,812.15 江苏爱涛物业管理有限公司 328,826.54 373,170.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 211,884.91 271,829.86 江苏弘业南通贸易有限公司 215,604.00 153,837.63 南京宏顺鞋业有限公司 526,132.83 125,471.50 江苏弘业镇江贸易有限公司 86,340.00 79,775.39 江苏爱涛置业有限公司 2,061,080.70 江苏弘业期货经纪有限公司 1,768,206.14 2,300,000.00 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 91,237.13 上海弘艺苑贸易有限公司 江苏弘瑞科技投资有限公司 49,995.28 苏州弘艺草制品有限公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 16,884.30 南通弘业服装有限公司 -83,891.11 合计 5,930,850.99 3,512,512.89 项目 累计权益 增减额 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 516,421.68 江苏弘业盐城贸易有限公司 160,463.64 上海怡达国际贸易有限公司 1,866,285.51 江苏爱涛物业管理有限公司 407,644.09 江苏淮安弘业贸易有限公司 260,567.48 江苏弘业南通贸易有限公司 242,751.82 南京宏顺鞋业有限公司 625,549.51 江苏弘业镇江贸易有限公司 100,418.01 江苏爱涛置业有限公司 1,323,581.39 江苏弘业期货经纪有限公司 4,938,416.88 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 223,178.82 上海弘艺苑贸易有限公司 江苏弘瑞科技投资有限公司 -39,431.52 苏州弘艺草制品有限公司 江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 108,767.24 南通弘业服装有限公司 -83,891.11 合计 9,717,181.22 [注]其中：权益法核算投资收益5,860,700.49 元；子公司本期资本公积增加，母公司相应享有部分70,150.50 元。 ③ 长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 项目 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 83,680.80 418,404.37 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)长期投资减值准备： 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 6,061.15 江苏钟艺箱包有限公司 801,919.78 江苏华诚新天投资管理有限公司 7,741,991.47 合计 8,610,369.03 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损，预计无法收回 江苏华诚新天投资管理有限公司 该公司资不抵债，预计无法收回 合计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 9、固定资产及累计折旧 项目 年初数 本期增加 原价 房屋及建筑物 193,339,444.18 1,406,009.74 运输设备 4,506,064.20 1,158,605.59 其他设备 15,684,929.39 839,262.38 合计 213,530,437.77 3,403,877.71 累计折旧 房屋及建筑物 31,900,806.94 6,504,820.87 运输设备 1,437,929.96 450,632.57 其他设备 8,687,273.85 1,914,624.92 合计 42,026,010.75 8,870,078.36 净值 171,504,427.02 项目 本期减少 期末数 原价 房屋及建筑物 992,965.43 193,752,488.49 运输设备 223,698.00 5,440,971.79 其他设备 1,329,008.88 15,195,182.89 合计 2,545,672.31 214,388,643.17 累计折旧 房屋及建筑物 215,322.19 38,190,305.62 运输设备 101,260.88 1,787,301.65 其他设备 695,267.81 9,906,630.96 合计 1,011,850.88 49,884,238.23 净值 164,504,404.94 （1）截止2003 年12 月31 日，公司经营性租赁租出的固定资产帐面价值5,637.15万元。 （2）固定资产减值准备 项目 年初数 本期增加 房屋及建筑物 760,000.00 其他设备 202,280.00 合计 - 962,280.00 项目 本期减少 期末数 房屋及建筑物 760,000.00 其他设备 202,280.00 合计 - 962,280.00 10、在建工程 项目 年初数 本期增加 江宁工业园厂房 1,714,994.86 3,221,923.27 爱涛艺术馆[注] 12,979,499.24 合计 1,714,994.86 16,201,422.51 项目 本期减少 期末数 资金来源 江宁工业园厂房 4,936,918.13 自有资金 爱涛艺术馆[注] 12,979,499.24 自有资金 合计 - 17,916,417.37 [注]本期增加中由无形资产－土地使用权转入8,066,435.19 元。 (1)在建工程无资本化利息； (2)本期期末对公司的在建工程进行了清查，未发现在建工程中有长期停建，并且在未来3 年内不会重新开工、技术和性能上落后以及足以证明在建工程发生减值的情况存在，故本期未计提在建工程减值准备。 11、无形资产： 无形资产种类 原始金额 年初数 本期转出 土地使用权 8,732,896.81 7,684,949.17 土地使用权[注] 8,079,814.67 8,079,814.67 8,066,435.19 商标权 8,000.00 3,000.00 商标权 46,268.00 38,942.23 软件费 418,641.00 277,551.75 合计 17,285,620.48 16,084,257.82 8,066,435.19 无形资产种类 本期摊销 期末数 剩余摊 销年限 土地使用权 174,657.94 7,510,291.23 43.00 土地使用权[注] 13,379.48 商标权 800.00 2,200.00 2.75 商标权 4,626.80 34,315.43 7.42 软件费 69,773.50 207,778.25 合计 263,237.72 7,754,584.91 [注] 本期转出系转入在建工程。 12、长期待摊费用 项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 9,779,342.21 - 4,140,350.40 5,638,991.81 13、短期借款 借款类别 期末数 年初数 保证借款 1,500,000.00 L/C打包借款[注] 6,305,830.00 出口退税专项借款 24,600,000.00 16,000,000.00 合计 32,405,830.00 16,000,000.00 [注]其中子公司江苏弘业永盛进出口有限公司向中国银行无锡分行借款40 万美元（折合人民币330.583 万元）由公司提供担保。 14、应付票据 (1)明细项目 票据类别 期末数 年初数 银行承兑汇票 75,498,050.23 17,701,723.07 (2)期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。 (3)应付票据期末数比期初数增加326.50%的主要原因是公司对供应商逐步采用商业票据结算方式。 15、应付帐款 期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 16、预收帐款 (1)分类情况： 项目 期末数 年初数 预收国内帐款 10,884,469.68 15,290,801.22 预收外汇帐款[注] 87,238,572.97 84,592,591.44 合计 98,123,042.65 99,883,392.66 [注]预收外汇帐款： 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 10,540,260.3 8.2767 87,238,572.97 日元 英镑 合计 87,238,572.97 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 10,183,800.20 8.2773 84,294,369.39 日元 949,921.49 0.069035 65,577.83 英镑 17,534.10 13.2681 232,644.22 合计 84,592,591.44 (2)预收帐款余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)一年以上的预收帐款余额8,510,330.34 元，其未结转的原因为公司固定客户交存的购货押金。 17、应交税金 (1)明细项目 税种 期末数 年初数 增值税 -6,161,981.40 -6,794,418.75 企业所得税 6,145,176.79 2,961,868.08 营业税 280,155.46 1,094,515.53 城建税 17,641.97 36,878.35 个人所得税 419,624.47 177,362.33 印花税 4,541.97 土地增值税 146,172.38 合计 700,617.29 -2,373,080.11 (2)报告期执行的税率，参见会计报表附注三说明。 18、其他应付款 期末余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 19、预提费用 项目 期末数 期初数 运输费、保险费、佣金 29,752,565.59 22,290,367.83 利息 100.00 租赁费 410,791.40 245,690.50 其他 1,579,933.38 1,094,693.91 合计 31,743,290.37 23,630,852.24 20、预计负债 其有关情况见“会计报表附注八之2”说明。 21、股本 （1）股本结构 (数量单位：股) 股份类别 期末数 期初数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 103,405,265 103,405,265 其中： 国家拥有股份 103,405,265 103,405,265 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 21,919,135 21,919,135 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 125,324,400 125,324,400 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 74,123,100 74,123,100 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 74,123,100 74,123,100 三、股份总数 199,447,500 199,447,500 （2）股本结构本期未发生变动。 22、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 222,051,116.17 股权投资准备 1,220,941.91 1,608,338.15 其他资本公积转入 90,000.00 关联交易差额 367,875.00 957,308.98 [注] 合计 223,729,933.08 2,565,647.13 项目 本期减少 期末数 股本溢价 222,051,116.17 股权投资准备 2,829,280.06 其他资本公积转入 90,000.00 关联交易差额 1,325,183.98 合计 - 226,295,580.21 [注]其中向关联单位收取的利息超过同期存款利率的部分为517,358.98 元；向关联方转让债权超过帐面价值的部分为439,950.00 元。 23、盈余公积 项目 期初数 本期增加 盈余公积 55,856,978.29 3,889,998.74 公益金 13,388,051.85 2,850,370.69 合计 69,245,030.14 6,740,369.43 项目 本期减少 期末数 盈余公积 59,746,977.03 公益金 16,238,422.54 合计 - 75,985,399.57 24、未分配利润 项目 金额 年初未分配利润 65,642,767.71 加：追溯调整〔注1〕 9,972,375.00 调整后年初未分配利润 75,615,142.71 加：本期净利润 19,012,983.92 减：提取法定盈余公积 3,889,998.74 提取法定公益金 2,850,370.69 提取储备基金 提取企业发展基金 支付普通股股利〔注2〕 9,956,980.20 年末未分配利润〔注3〕 77,930,777.00 〔注1〕公司2002 年度股东大会通过决议，以2002 年末总股本199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.50 元(含税)，共分配利润9,972,375.00 元。根据财政部财会〔2003〕12 号通知的要求，公司自2003 年7 月1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则－资产负债表日后事项》，并对比较会计报表期间涉及的现金股利分配事项进行追溯调整，调增年初未分配利润，调减应付股利9,972,375.00 元。 〔注2〕2003 年支付2002 年度股利9,956,980.20 元。 〔注3〕年末未分配利润中含应付2002 年度股利15,394.80 元。 25、主营业务收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,551,313,914.65 1,621,578,574.36 工艺品制作 98,410,869.24 79,609,060.00 小计 1,649,724,783.89 1,701,187,634.36 合并抵销数 65,336,544.44 48,612,133.50 合计 1,584,388,239.45 1,652,575,500.86 26、主营业务成本 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 1,435,291,261.93 1,515,960,279.09 工艺品制作 88,363,627.37 66,147,328.47 小计 1,523,654,889.30 1,582,107,607.56 合并抵销数 65,576,544.44 48,772,133.50 合计 1,458,078,344.86 1,533,335,474.06 27、其他业务利润 本期发生数 类别 收入 成本 利润 材料作价加工 11,804,209.87 11,922,379.68 -118,169.81 房租收入 6,370,215.78 4,292,234.41 2,077,981.37 代理手续费 432,754.11 24,052.16 408,701.95 工程承包收入 6,881,413.07 5,217,981.49 1,663,431.58 检测费 4,471,385.61 3,857,714.53 613,671.08 其他收入 1,484,660.53 277,544.39 1,207,116.14 合计 31,444,638.97 25,591,906.66 5,852,732.31 上年同期发生数 类别 收入 成本 利润 材料作价加工 11,165,023.54 11,204,119.81 -39,096.27 房租收入 5,654,157.97 4,000,721.97 1,653,436.00 代理手续费 288,819.81 215,230.31 73,589.50 工程承包收入 5,672,681.37 3,156,201.67 2,516,479.70 检测费 其他收入 4,160,525.36 2,588,399.91 1,572,125.45 合计 26,941,208.05 21,164,673.67 5,776,534.38 28、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 3,157,178.71 2,907,490.08 减：利息收入 4,991,151.16 4,377,022.46 减：汇兑收益 208,365.38 143,307.03 手续费及其他 1,025,275.93 1,072,806.04 合计 -1,017,061.90 -540,033.37 29、投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 3,806,230.68 1,850,538.60 权益法核算的被投资单位损益 5,860,700.49 1,778,254.69 股权投资处置损益 -408,866.08 -93,298.68 长期投资减值准备 -7,741,991.47 -2,168,377.56 被投资单位分配来的利润 719,777.60 632,007.35 股权投资差额摊销 -83,680.80 -83,680.80 合计 2,152,170.42 1,915,443.60 30、补贴收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 出口商品创汇贴息 7,441,330.56 5,109,014.17 出口企业未退税占用资金贴息 2,238,302.45 365,900.00 合计 9,679,633.01 5,474,914.17 31、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 245,575.32 2,336,165.04 救济捐赠支出 280,977.66 综合发展基金 120,783.22 162,449.95 罚款支出 253,268.18 理赔支出 87,650.00 减值准备 962,280.00 其他 32,753.52 82,622.49 合计 1,449,042.06 3,115,483.32 32、支付的其他与经营活动有关的现金 主要支付项目： 项目 金额 支付运杂费 13,656,588.78 支付展览费 4,781,848.32 支付邮电费 4,767,983.08 支付差旅费 2,255,651.03 支付办公费 2,815,204.14 支付涉外费 1,676,384.63 支付业务招待费 2,255,651.03 支付物业管理费 1,514,048.24 33、非经常性损益 非经常性损益项目 金额(收益＋，损失--) 各项非经常性补贴收入 9,679,633.01 各项非经常性营业外收入 578,130.06 非经常性利息收入 1,307,619.32 各项资产减值准备的转回 3,756,641.79 各项非经常性营业外支出 -486,762.06 各项非经常性短期投资收益 3,806,230.68 所得税影响金额 -265,189.98 少数股东损益影响金额 -1834083.02 合计 16,542,219.80 六、母公司会计报表主要项目注释 (如无特别注明,以下货币单位均为人民币元) 1、应收帐款 （1）帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 4,062,293.43 11.14 一至二年 292,743.56 0.80 二至三年 1,238,419.42 3.40 三年以上 30,880,828.10 84.66 合计 36,474,284.51 100.00 期末数 帐龄 坏帐准备〔注〕 帐面价值 一年以内 81,245.87 3,981,047.56 一至二年 288,263.36 4,480.20 二至三年 1,238,419.42 三年以上 30,880,828.10 合计 32,488,756.75 3,985,527.76 年初数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 14,312,514.67 30.77 一至二年 1,238,419.42 2.66 二至三年 542,549.33 1.17 三年以上 30,413,727.69 65.40 合计 46,507,211.11 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 帐面价值 一年以内 286,250.29 14,026,264.38 一至二年 1,238,419.42 二至三年 473,136.32 69,413.01 三年以上 30,322,986.79 90,740.90 合计 32,320,792.82 14,186,418.29 [注]其中计提特别准备的应收帐款： 单位名称 提取金额 比例 南京新港经济实业开发公司 26,497,283.86 100% 逾期应收外汇帐款 3,084,241.40 100% 江苏省非金属设备材料公司 1,368,538.20 100% 南京高天实业有限公司 1,307,083.43 100% 其他零星项目 150,128.19 100% 合计 32,407,275.08 单位名称 原因 南京新港经济实业开发公司 见“会计报表附注八之1”说明 逾期应收外汇帐款 逾期，预计无法收回 江苏省非金属设备材料公司 帐龄长，预计无法收回 南京高天实业有限公司 帐龄长，预计无法收回 其他零星项目 帐龄长，预计无法收回 合计 (2)分类情况 项目 期末数 年初数 应收国内帐款 31,560,131.64 31,842,705.76 应收外汇帐款[注] 4,914,152.87 14,664,505.35 合计 36,474,284.51 46,507,211.11 [注]应收外汇帐款： 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 593,733.36 8.2767 4,914,152.87 合计 4,914,152.87 年初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 1,771,653.24 8.2773 14,664,505.35 合计 14,664,505.35 (3)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (4)应收帐款前五名的单位金额合计31,508,504.99 元，占应收帐款余额的86.39%。 2、其他应收款 (1)帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 151,384,339.52 87.80 一至二年 6,147,044.10 3.57 二至三年 3,049,140.58 1.77 三年以上 11,822,857.41 6.86 合计 172,403,381.61 100.00 帐龄 坏帐准备〔注〕 帐面价值 一年以内 3,027,686.79 148,356,652.73 一至二年 759,931.79 5,387,112.31 二至三年 482,876.96 2,566,263.62 三年以上 11,707,857.41 115,000.00 合计 15,978,352.95 156,425,028.66 年初数 帐龄 金额 比例(%) 一年以内 93,529,465.69 80.48 一至二年 10,034,878.98 8.63 二至三年 401,101.00 0.35 三年以上 12,249,912.89 10.54 合计 116,215,358.56 100.00 帐龄 坏帐准备 帐面价值 一年以内 1,870,589.31 91,658,876.38 一至二年 2,458,481.37 7,576,397.61 二至三年 50,991.32 350,109.68 三年以上 11,767,953.45 481,959.44 合计 16,148,015.45 100,067,343.11 注：其中计提特别准备的其他应收款： 单位名称 提取金额 比例 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 100% 南京宏艺帽业有限公司 476,399.56 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 809,816.41 100% 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 100% 其他零星项目 813,041.00 100% 合计 12,328,980.57 单位名称 原因 南京宏顺工艺品有限公司 见“会计报表附注八之2”说明 南京宏艺帽业有限公司 帐龄长，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 其他零星项目 帐龄长，预计无法收回 合计 (2)本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (3)金额较大的其他应收款列示如下： 单位名称 所欠金额 款项性质及内容 南京爱涛礼品有限公司 44,694,960.10 暂借款 南京爱涛玩具有限公司 14,962,612.19 暂借款 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 暂借款 江苏弘业华龙贸易有限公司 10,116,378.77 暂借款 南京宏顺工艺品有限公司 10,000,000.00 见“会计报表附注八之2”说明 (4)其他应收款前五名的单位金额合计90,073,951.06元， 占其他应收款余额的52.25%。 3、长期股权投资 (1)分类情况： 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 15,552,368.00 股权投资 189,259,060.85 8,610,369.03 180,648,691.82 其中：对子公司投资 142,217,170.78 66,457.78 142,150,713.00 联营企业投资 32,497,978.82 32,497,978.82 其他股权投资 14,543,911.25 8,543,911.25 6,000,000.00 其他 500,000.00 500,000.00 合计 205,311,428.85 8,610,369.03 196,701,059.82 年初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 股票投资 15,552,368.00 15,552,368.00 股权投资 178,889,141.48 2,168,377.56 176,720,763.92 其中：对子公司投资 124,059,089.86 66,457.78 123,992,632.08 联营企业投资 30,911,140.37 30,911,140.37 其他股权投资 23,918,911.25 2,101,919.78 21,816,991.47 其他 500,000.00 500,000.00 合计 194,941,509.48 2,168,377.56 192,773,131.92 (2)长期股权投资----股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 中国交通银行 法人股 473,190 南京信业集团有限公司 法人股 100,000 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 法人股 1,430,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 法人股 562,500 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 江苏苏豪国际集团股份有限公司 法人股 2,000,000 南京纺织品进出口股份有限公司 法人股 1,500,000 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司法人 股 1,000,000 合计 被投资公司名称 占被投资单 投资金额 位注册资本 的比例 中国交通银行 微小 652,368.00 南京信业集团有限公司 微小 200,000.00 江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 微小 1,500,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 微小 200,000.00 江苏苏豪国际集团股份有限公司 微小 4,000,000.00 南京纺织品进出口股份有限公司 微小 3,000,000.00 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司法人 微小 3,000,000.00 合计 15,552,368.00 (3)长期股权投资----股权投资 ① 明细项目： 被投资单位名称 占被投资单位 投资余额 注册资本比例 一、成本法核算 江苏弘业国际集团实业发展有限公司 10.00% 2,000,000.00 江苏精科互感器有限公司 10.00% 4,000,000.00 江苏华诚新天投资管理有限公司 16.52% 7,741,991.47 江苏钟艺箱包有限公司 19.00% 801,919.78 小计 14,543,911.25 二、权益法核算 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 100.00% 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 100.00% 6,061.15 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 51.00% 937,492.37 上海怡达国际贸易有限公司 90.00% 3,666,285.51 江苏爱涛物业管理有限公司 70.00% 2,507,644.09 江苏淮安弘业贸易有限公司 60.00% 860,567.48 江苏弘业南通贸易有限公司 76.00% 1,002,751.82 南京宏顺鞋业有限公司 90.00% 1,435,549.51 江苏弘业镇江贸易有限公司 51.00% 610,418.01 江苏爱涛置业有限公司 38.10% 9,323,581.39 江苏弘业期货经纪有限公司[注] 46.00% 16,890,650.13 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 40.00% 1,423,178.82 上海弘艺苑贸易有限公司 20.00% 100,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 36.364% 4,760,568.48 江苏爱涛文化艺术有限公司 78.71% 4,905,349.81 江苏爱涛艺术精品有限公司 92.36% 53,243,313.93 江苏蔺艺草制品有限公司 90% 13,606,742.49 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 60% 405,045.34 江苏爱涛信息产业有限公司 51% 6,064,167.17 江苏爱涛服饰有限公司 50% 4,438,678.59 江苏弘业礼品有限公司 50% 7,543,223.37 江苏弘业华龙贸易有限公司 50% 5,191,104.26 江苏弘业工艺品有限公司 50% 5,327,747.74 江苏爱涛贸易有限公司 60.6% 4,814,126.85 南京爱涛玩具有限公司 50% 5,592,217.20 南京爱涛机电有限公司 50% 1,865,655.67 江苏弘业轻工业品有限公司 56.7% 2,145,316.79 江苏弘业服装有限公司 50% 3,200,630.68 南京爱涛礼品有限公司 50% 3,355,064.43 南京爱涛轻工品有限公司 45% 2,756,385.39 江苏弘业永盛进出口有限公司 35% 4,615,549.42 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 60% 1,112,217.23 南京弘业福齐贸易有限公司 55% 947,467.85 小计 174,715,149.60 股权投资合计 189,259,060.85 [注]其中股权投资差额 418,404.37元。 ② 权益法核算的长期股权投资： 项目 初始投 追加(减少) 资额 投资额 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 500,000.00 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 500,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 650,000.00 -228,929.31 江苏弘业盐城贸易有限公司 574,787.36 -735,251.00 上海怡达国际贸易有限公司 1,800,000.00 江苏爱涛物业管理有限公司 2,100,000.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 600,000.00 江苏弘业南通贸易有限公司 760,000.00 南京宏顺鞋业有限公司[注] 810,000.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 510,000.00 江苏爱涛置业有限公司 8,000,000.00 江苏弘业期货经纪有限公司 11,533,828.88 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 1,200,000.00 上海弘艺苑贸易有限公司 100,000.00 江苏弘瑞科技投资有限公司 4,800,000.00 江苏弘业苏州贸易有限公司 550,000.00 -807,886.82 江苏爱涛文化艺术有限公司 3,750,000.00 574,542.57 江苏爱涛艺术精品有限公司 35,149,038.75 8,202,330.74 江苏蔺艺草制品有限公司 13,500,000.00 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 289,101.87 江苏爱涛信息产业有限公司 7,650,000.00 江苏爱涛服饰有限公司 2,000,000.00 江苏弘业礼品有限公司 2,500,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 2,450,000.00 1,095,850.00 江苏弘业工艺品有限公司 2,250,000.00 413,600.00 江苏爱涛贸易有限公司 2,760,000.00 351,630.00 南京爱涛玩具有限公司 2,410,000.00 -348,020.00 南京爱涛机电有限公司 1,350,000.00 164,790.00 江苏弘业轻工业品有限公司 4,275,000.00 -3,414,597.50 江苏弘业服装有限公司 2,250,000.00 290,850.00 南京爱涛礼品有限公司 1,500,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 810,000.00 574,489.00 江苏弘业永盛进出口有限公司 1,494,460.55 499,950.00 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 900,000.00 南京弘业福齐贸易有限公司 825,000.00 合计 122,276,217.41 7,458,347.68 项目 本期权益 本期分得 法核算[注] 现金红利 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 114,683.45 208,428.51 江苏弘业盐城贸易有限公司 1,054.67 上海怡达国际贸易有限公司 542,812.15 江苏爱涛物业管理有限公司 328,826.54 373,170.00 江苏淮安弘业贸易有限公司 211,884.91 271,829.86 江苏弘业南通贸易有限公司 215,604.00 153,837.63 南京宏顺鞋业有限公司[注] 526,132.83 125,471.50 江苏弘业镇江贸易有限公司 86,340.00 79,775.39 江苏爱涛置业有限公司 2,061,080.70 1,323,581.39 江苏弘业期货经纪有限公司 1,768,206.14 2,300,000.00 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 91,237.13 223,178.82 上海弘艺苑贸易有限公司 江苏弘瑞科技投资有限公司 49,995.28 江苏弘业苏州贸易有限公司 -12,426.21 江苏爱涛文化艺术有限公司 27,006.14 580,807.24 江苏爱涛艺术精品有限公司 -165,058.58 9,891,944.44 江苏蔺艺草制品有限公司 692,470.31 396,852.85 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 72,680.29 147,267.52 江苏爱涛信息产业有限公司 -569,193.53 江苏爱涛服饰有限公司 1,539,147.23 602,000.00 江苏弘业礼品有限公司 3,919,763.91 1,635,000.00 江苏弘业华龙贸易有限公司 1,625,599.49 280,800.00 江苏弘业工艺品有限公司 2,581,678.55 1,390,000.00 江苏爱涛贸易有限公司 1,636,857.22 824,740.00 南京爱涛玩具有限公司 3,419,695.07 1,268,460.00 南京爱涛机电有限公司 342,284.10 124,500.00 江苏弘业轻工业品有限公司 1,201,003.24 508,950.00 江苏弘业服装有限公司 637,138.28 345,000.00 南京爱涛礼品有限公司 1,031,546.27 855,000.00 南京爱涛轻工品有限公司 1,328,821.48 720,000.00 江苏弘业永盛进出口有限公司 1,115,918.38 1,713,600.00 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 149,678.46 南京弘业福齐贸易有限公司 122,467.85 合计 26,694,935.75 14,324,683.26 项目 累计权益 增减额 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 -439,603.37 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 -493,938.85 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 516,421.68 江苏弘业盐城贸易有限公司 160,463.64 上海怡达国际贸易有限公司 1,866,285.51 江苏爱涛物业管理有限公司 407,644.09 江苏淮安弘业贸易有限公司 260,567.48 江苏弘业南通贸易有限公司 242,751.82 南京宏顺鞋业有限公司[注] 625,549.51 江苏弘业镇江贸易有限公司 100,418.01 江苏爱涛置业有限公司 江苏弘业期货经纪有限公司 4,938,416.88 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 上海弘艺苑贸易有限公司 江苏弘瑞科技投资有限公司 -39,431.52 江苏弘业苏州贸易有限公司 257,886.82 江苏爱涛文化艺术有限公司 江苏爱涛艺术精品有限公司 江苏蔺艺草制品有限公司 106,742.49 江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 115,943.47 江苏爱涛信息产业有限公司 -1,585,832.83 江苏爱涛服饰有限公司 2,438,678.59 江苏弘业礼品有限公司 5,043,223.37 江苏弘业华龙贸易有限公司 1,645,254.26 江苏弘业工艺品有限公司 2,664,147.74 江苏爱涛贸易有限公司 1,702,496.85 南京爱涛玩具有限公司 3,530,237.20 南京爱涛机电有限公司 350,865.67 江苏弘业轻工业品有限公司 1,284,914.29 江苏弘业服装有限公司 659,780.68 南京爱涛礼品有限公司 1,855,064.43 南京爱涛轻工品有限公司 1,371,896.39 江苏弘业永盛进出口有限公司 2,621,138.87 江苏弘业股份南通纺织品有限公司 212,217.23 南京弘业福齐贸易有限公司 122,467.85 合计 44,562,180.14 [注] 其中：权益法核算投资收益25,471,541.12 元；子公司资本公积本期增加，母公司相应享有部分1,223,394.63 元。 ③ 长期股权投资----股权投资差额 项目 初始金额 摊销期限 江苏弘业期货经纪有限公司 1,084,212.77 10年 项目 本期摊销 摊余价值 江苏弘业期货经纪有限公司 83,680.80 418,404.37 (4)长期股权投资----其他系黄金交易所会员资格投资。 (5)长期投资减值准备： 单位名称 金额 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 60,396.63 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 6,061.15 江苏钟艺箱包有限公司 801,919.78 江苏华诚新天投资管理有限公司 7,741,991.47 合计 8,610,369.03 单位名称 原因 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 公司已开始清算，预计无法收回 江苏钟艺箱包有限公司 该公司多年亏损，预计无法收回 江苏华诚新天投资管理有限公司 该公司资不抵债，预计无法收回 合计 (6)被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 4、主营业务收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 106,601,792.99 294,713,978.52 工艺品制作 27,972,331.35 19,056,384.74 合计 134,574,124.34 313,770,363.26 5、主营业务成本 项目 本期发生数 上年同期发生数 商品流通 96,471,056.69 275,085,822.15 工艺品制作 27,644,602.29 18,901,423.77 合计 124,115,658.98 293,987,245.92 6、投资收益 项目 本期发生数 上年同期发生数 股票投资收益 3,806,230.68 1,850,538.60 权益法核算的被投资单位损益 25,471,541.12 12,528,129.95 股权投资处置损益 -408,866.08 -62,576.15 股权投资差额摊销 -83,680.80 -83,680.80 被投资单位分配来的利润 719,777.60 632,007.35 长期投资减值准备 -7,741,991.47 -2,168,377.56 合计 21,763,011.05 12,696,041.39 七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方: 1、江苏弘业国际集团有限公司 企业类型：有限责任公司(国有独资) 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50 号 注册资本：人民币25,153.84 万元 经营范围：国有资产经营；国内贸易 持本公司股权：51.85% 2、江苏蔺艺草制品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：吴县市车纺镇绿杏桥堍 注册资本：人民币1,500 万元 经营范围：天然植物纤维编织工艺品制造、销售 本公司投资比例：90% 3、江苏省工艺品进出口集团扬州贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：扬州市红园路2 号楼第三层 注册资本：人民币50 万元 经营范围：工艺美术品、针纺织品、五金、普通机械、木材、农副土特产品等的销售 本公司投资比例：60% 4、江苏弘业永盛进出口有限公司（原江苏省工艺品进出口集团无锡贸易有限公司） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：无锡市复兴路121 号五楼 注册资本：人民币500 万元 经营范围：工艺美术品(金银制品除外)、针纺织品、五金、交电、化工产品（危险品除外）普通机械、木材等的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止经营进口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易本公司投资比例：35% 5、江苏爱涛文化艺术有限公司（原江苏爱涛环境艺术有限公司） 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50 号 注册资本：人民币540 万元 经营范围：室内外环境艺术工程设计、施工、装饰装璜，举办国内各种展览、展销会，各类展览的设计、布置等 本公司投资比例：78.71% 6、江苏爱涛艺术精品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市中华路50 号工艺大楼内 注册资本：4686.5385 万元 经营范围：工艺美术品、百货制造、销售、字画装裱、房地产开发、实业投资、投资管理、投资咨询（证券期货除外），五金、建筑装饰材料销售，人才培训，承办展览服务、会务服务，室内外装饰装潢，商品经济信息咨询。 本公司投资比例：92.36% 7、江苏弘业苏州贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：苏州市三香路万盛大厦13 楼 注册资本：人民币100 万元 经营范围：批发零售工艺美术品(除金银饰品)、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例：期初投资比例为55%，本期全部转让。 8、江苏爱涛信息产业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：刘绥芝 注册地：南京市江宁经济技术开发区胜太路88 号 注册资本：人民币1,500 万元 经营范围：计算机软件开发，销售及信息咨询服务；计算机系统工程的设计、安装、维护；电子商务、互联网服务；计算机及零部件、电子产品及通讯设备(卫星地面接收设施除外)的开发、生产、销售。 本公司投资比例：51% 9、江苏爱涛服饰有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币400 万元 经营范围：服装、服饰、工艺美术品(除金银首饰)、五金、针纺织品、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例：50% 10、江苏弘业礼品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币500 万元 经营范围：工艺美术品(除金银首饰)、针纺织品、五金、木材、农副产品、电子产品、仪器仪表、普通机械、机电产品等的销售 本公司投资比例：50% 11、江苏弘业华龙贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币700 万元 经营范围：服装、工艺品(除金银制品及字画)、针织品、日用杂品等的销售本公司投资比例：50% 12、江苏弘业工艺品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500 万元 经营范围：服装、针织品、化工机械、五金、日用杂品、工艺品(除黄金制品及字画)的销售 本公司投资比例：50% 13、江苏爱涛贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500 万元 经营范围：服装、针纺织品、日用杂品、五金、化工机械、工艺品(不含黄金制品及字画)的销售 本公司投资比例：60.60% 14、江苏弘业轻工业品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币150 万元 经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化工机械的销售 本公司投资比例：56.70% 15、南京爱涛玩具有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币400 万元 经营范围：玩具、工艺品(除金银制品及字画)、日用百货、针织品的销售 本公司投资比例：50% 16、南京爱涛机电有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币300 万元 经营范围：机电产品(小轿车除外)、服装、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、化工机械、五金、建材的销售 本公司投资比例：50% 17、南京爱涛轻工品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币250 万元 经营范围：日用杂品、日用百货、工艺品(除金银制品及字画)、五金、化工机械的销售 本公司投资比例：50% 18、南京爱涛礼品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币300 万元 经营范围：礼品、玩具、工艺品(除金银制品及字画)、服装、鞋、帽、针纺织品的生产、销售 本公司投资比例：50% 19、江苏弘业服装有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500 万元 经营范围：服装、针织品、机电产品(小轿车除外)、工艺品(黄金制品及字画除外)、化工机械、五金工具的销售 本公司投资比例：50% 20、江苏弘业股份南通纺织品有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市跃龙路38 号502 室 注册资本：人民币150 万元 经营范围：工艺美术品(除金饰品)、针纺织品、五金交电、服装、皮革制品、普通机械、木材、农副产品(除专营)、土特产品的销售 本公司投资比例：60% 21、上海怡达国际贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：上海浦东新区崂山东路528 号江苏大厦 注册资本：人民币200 万元 经营范围：经营经批准的进口、出口业务、开展“三来一补”业务，承办中外合资经营、合作生产业务 本公司投资比例：90% 22、江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：常州市钟楼区劳动西路47 号北三楼 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺美术品(金银首饰除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(贵金属除外)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副土特产品销售 本公司投资比例：51% 23、江苏弘业盐城贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：盐城市曹家巷2 号307、308 室 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺美术品(金银饰品除外)、针纺织品、五金、交电、矿产品(除贵稀金属)、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、农副产品等的销售 本公司投资比例：期初投资比例为60%， 本期全部转让。 24、江苏爱涛艺术设计制作有限责任公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈国欢 注册地：南京市江宁经济技术开发区高湖路 注册资本：人民币500 万元 经营范围：工艺品(金银制品及字画除外)的设计、制作及销售本公司投资比例：期初投资比例为75% ，本期清算注销。 25、江苏淮安弘业贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：淮安市淮海东路27 号(和平小区9 号楼) 注册资本：人民币100 万元 经营范围：轻工工艺品(不含金银制品)、针纺织品、五金、矿产品、普通机械等的销售。 本公司投资比例：60% 26、江苏弘业镇江贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：镇江新区兴港东路89 号 注册资本：人民币100 万元 经营范围：工艺品、针纺织品、五金、矿产品、化工产品(危险品除外)、普通机械、木材、日用杂品、交电的销售。 本公司投资比例：51% 27、江苏弘业南通贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南通市开发区通富路1 号 注册资本：人民币100 万元 经营范围：五金交电、工艺美术品(金银除外)、针纺织品、日用杂品、鞋帽、服装等的销售。 本公司投资比例：76% 28、江苏爱涛物业管理有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市中华路50 号 注册资本：人民币300 万元 经营范围：物业管理，房屋租赁，工程建筑设备、机电设备、空调、网络设备及其他楼宇设备、线路、管道设备的安装、维修等。 本公司投资比例：70% 29、南京宏顺鞋业有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：张发松 注册地：南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园 注册资本：人民币90 万元 经营范围：生产销售工艺鞋、玩具；服饰品及相关原辅材料的销售。 本公司投资比例：90% 30、南京弘业福齐贸易有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：顾明荣 注册地：南京市江宁经济技术开发区池田工业园 注册资本：人民币150 万元 经营范围：礼品、玩具、工艺品、服装、鞋、帽、针纺织品的销售。 本公司投资比例：55% 31、南通弘业服装有限公司 企业类型：中外合资经营企业 法定代表人：费建林 注册地：南通市任港路42 号 注册资本：12 万美元 经营范围：生产销售各类服装及相关纺织品。 本公司投资比例：75% （二）不存在控制关系的关联方: 企业名称 关联关系 南京宏艺帽业有限公司 受同一母公司控制 江苏鹏程国际储运有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业期货经纪有限公司 受同一母公司控制 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 持有该公司40%股权 江苏爱涛置业有限公司 持有该公司38.1%股权 （三）关联方交易: (1) 采购货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 南京宏艺帽业有限公司 1,873,136.24 南京宏顺鞋业有限公司 2,106,082.01 518,766.88 江苏淮安弘业贸易有限公司 23,675.21 (2)销售货物 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏淮安弘业贸易有限公司 244,051.28 江苏弘业国际集团有限公司 110,077.33 (3)提供资金及利息收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏弘业国际集团有限公司 [注1] 807,975.00 1,613,975.17 江苏爱涛置业有限公司 [注2] 492,237.00 273,465.00 上海怡达国际贸易有限公司 [注3] 288,540.00 226,769.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 [注3] 166,802.22 180,876.71 江苏淮安弘业贸易有限公司 [注3] 178,792.24 72,973.80 江苏弘业盐城贸易有限公司 [注3] 55,697.40 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 [注3] 91,188.58 45,058.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 [注3] 29,163.00 44,899.00 江苏弘业南通贸易有限公司 [注3] 25,098.87 [注1]分次向公司借款，本年累计发生额23,300 万元；参照同期银行存款利率收取利息。 [注2]分次向公司借款，本年累计发生额11,530 万元；按照4.779%的利率收取利息。 [注3] 系公司控股子公司及联营企业，均从事外贸进出口业务，其出口退税由公司申请办理，为解决各子公司由于国家出口退税滞后而带来的资金压力，各子公司先向公司借款，按照5.04%的利率收取利息，出口退税款到位后归还借款。 (4)接受劳务 企业名称 性质 江苏鹏程国际储运有限公司 海运费、港杂费、制单费 江苏爱涛物业管理有限公司 物业管理费 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏鹏程国际储运有限公司 35,877,155.23 31,788,911.82 江苏爱涛物业管理有限公司 1,254,997.76 1,111,723.66 (5)房租收入 企业名称 本期发生数 上年同期发生数 江苏弘业国际集团有限公司 556,883.91 430,120.33 江苏鹏程国际储运有限公司 206,619.00 306,000.00 南京宏顺鞋业有限公司 48,000.00 32,000.00 江苏爱涛置业有限公司 123,941.20 116,235.51 江苏弘业期货经纪有限公司 506,091.00 300,791.15 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 184,248.00 84,242.60 (6)提供劳务 企业名称 性质 本期发生数 上年同期发生数 江苏弘业国际集团有限公司 咨询费 1,162,875.00 - (7)债权转让 2003 年6 月，公司与江苏弘业国际集团有限公司签订《债权转让协议》，将帐面余额为6,268,233.48 元（帐面价值为3,811,591.69 元）的债权转让给江苏弘业国际集团有限公司，转让价格为4,468,233.48 元。 (8)股权转让 2003 年6 月，公司与江苏弘业国际集团有限公司签订《股权转让协议》，将江苏金茂储运有限公司18.75%股权转让给江苏弘业国际集团有限公司，转让价款为807.5 万元。 (9) 购买固定资产 根据公司与江苏弘业国际集团有限公司签订的《资产转让协议》，公司受让其位于南京市明瓦廊131 号7 楼1118.9 平方米房产，双方协商作价1,406,009.74 元。 (10)提供担保 截止2003 年12 月31 日，公司为江苏弘业南通纺织品有限公司向中国银行南通分行借款150 万元提供担保； 截止2003 年12 月31 日，公司为江苏弘业永盛进出口有限公司向中国银行无锡分行借款40 万美元（折合人民币330.583 万元）提供担保。 （四）关联方往来余额 关联单位 期末数 期初数 一、应收帐款 南京宏艺帽业有限公司 30,000.00 一、预付帐款 南京宏艺帽业有限公司 906,000.00 二、其他应收款 江苏爱涛置业有限公司 10,300,000.00 10,300,000.00 江苏常州弘业凯荣贸易有限公司 3,500,992.32 5,374,068.89 上海怡达国际贸易有限公司 5,991,278.82 5,647,818.82 江苏淮安弘业贸易有限公司 5,199,915.56 3,021,517.47 江苏弘业靖江三江贸易有限公司 3,934,705.89 2,080,491.12 江苏爱涛艺术设计制作有限公司 1,250,000.00 江苏弘业盐城贸易有限公司 148.320.74 1,259,329.19 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 873,800.00 江苏弘业镇江贸易有限公司 2,605,347.72 701,056.19 江苏弘业南通贸易有限公司 2,103,236.07 372,888.28 南京宏顺鞋业有限公司 23,443.70 42,097.49 江苏省工艺品进出口(集团)公司上海公司 809,816.41 809,816.41 江苏省工艺品进出口(集团)公司江宁公司 229,723.60 229,723.60 南京宏艺帽业有限公司 476,399.56 54,242.78 三、应付帐款 南京宏顺鞋业有限公司 11,368.21 南京宏艺帽业有限公司 8,736.00 三、其他应付款 江苏鹏程国际储运有限公司 353,777.56 八、或有事项 1、公司于1998 年10 至11 月根据有关代理进口合同为南京新港经济实业开发公司(以下简称南京新港)代理进口化学原料,所有货物已交由南京新港提货，公司应收为其垫付的货款、银行费用及代理费共计为31,297,283.86 元，但南京新港到期未能按约支付上述欠款。公司于1999 年7 月向南京市中级人民法院提起诉讼。根据南京市中级人民法院(1999)宁经初字第445 号民事判决书判决，南京新港应偿付公司信用证垫款及费用17,997,283.86 元，并支付逾期违约金；其余欠款与代理进口纠纷案无关。2002 年南京新港投资的江苏华利科工贸有限公司，将其在江苏精科互感器有限公司的10%股权转让给本公司，用于抵偿南京新港的部分欠款，转让金额为400 万元。扣除已收到执行的款项80 万元及债转股400 万元，尚余欠款26,497,283.86 元，公司于2001 年末全额计提了特别坏帐准备。 现该案尚在执行中。 2、公司“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000 万元、中国工商银行南京分行帐户存在的“行付我未付”未达帐1,600 万元、“行收我未收”未达帐2,200 万元，经办人涉嫌诈骗，金额2,600 万元，该案现正在侦破中。 公司2001 年末对“其他应收款-南京宏顺工艺品有限公司”1,000 万元全额计提了特别坏帐准备，对其余1,600 万元作为预计负债。 3、截止2003 年12 月31 日，公司为江苏弘业南通纺织品有限公司向中国银行南通分行借款150 万元提供担保； 截止2003 年12 月31 日，公司为江苏弘业永盛进出口有限公司向中国银行无锡分行借款40 万美元（折合人民币330.583 万元）提供担保。 九、承诺事项 截止资产负债表日，公司无需要披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据公司第四届董事会第六次会议审议通过的《2003 年度利润分配预案》，公司2003 年度实现净利润17,721,329.14 元，提取10%法定公积金1,772,132.91 元，提取10%法定公益金1,772,132.91 元，当年可供股东分配的利润为14,177,063.32 元，加上年初未分配利润79,886,705.85 元，减去当年支付的普通股股利9,956,980.20 元，剩余可供股东分配的利润为84,106,788.97 元，以2003 年末总股本199,447,500 股为基数，向全体股东以每10 股派发现金红利0.5 元(含税)，共分配利润9,972,375.00 元，剩余74,134,413.97 滚存至下次分配。 以上预案需经公司股东大会批准。 第十一章备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 江苏弘业股份有限公司 董事长刘绥芝 二OO 四年四月十七日 资产负债表 2003年12月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末数 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 113,792,251.77 179,117,848.43 短期投资 2 55,317,007.56 55,317,007.56 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 3,985,527.76 75,125,161.50 其他应收款 4 156,425,028.66 41,614,445.85 预付账款 5 740,111.27 44,906,365.78 应收补贴款 6 22,451,915.40 282,532,686.97 存货 7 10,306,536.18 75,626,876.79 待摊费用 328,439.74 1,437,869.15 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 363,346,818.35 755,678,262.03 长期投资： 长期股权投资 8 196,701,059.82 71,538,305.79 长期债权投资 - - 长期投资合计 196,701,059.82 71,538,305.79 固定资产： 固定资产原值 9 205,498,202.24 214,388,643.17 减：累计折旧 45,794,860.36 49,884,238.23 固定资产净值 159,703,341.88 164,504,404.94 减：固定资产减值准备 962,280.00 962,280.00 固定资产净额 158,741,061.88 163,542,124.94 工程物资 - - 在建工程 10 4,936,918.13 17,916,417.37 固定资产清理 - - 固定资产合计 163,677,980.01 181,458,542.31 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,544,606.66 7,754,584.91 长期待摊费用 12 4,650,844.05 5,638,991.81 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 12,195,450.71 13,393,576.72 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 735,921,308.88 1,022,068,686.85 资 产 年初数 母公司 合并 流动资产 货币资金 56,419,684.83 114,078,549.44 短期投资 65,966,172.52 65,966,172.52 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 14,186,418.29 56,737,113.69 其他应收款 100,067,343.11 46,671,584.39 预付账款 3,436,191.58 46,377,891.31 应收补贴款 47,589,593.39 236,740,593.72 存货 16,220,044.51 70,367,552.16 待摊费用 959,872.41 1,725,813.42 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 304,845,320.64 638,665,270.65 长期投资： 长期股权投资 192,773,131.92 85,636,018.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 192,773,131.92 85,636,018.00 固定资产： 固定资产原值 205,415,512.68 213,530,437.77 减：累计折旧 38,347,254.77 42,026,010.75 固定资产净值 167,068,257.91 171,504,427.02 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 167,068,257.91 171,504,427.02 工程物资 - - 在建工程 1,654,244.06 1,714,994.86 固定资产清理 - - 固定资产合计 168,722,501.97 173,219,421.88 无形资产及其他资产: 无形资产 7,723,891.40 16,084,257.82 长期待摊费用 3,417,926.36 9,779,342.21 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 11,141,817.76 25,863,600.03 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 677,482,772.29 923,384,310.56 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 资产负债表（续） 2003年12月31日 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 13 0.00 32,405,830.00 应付票据 14 69,498,141.01 75,498,050.23 应付帐款 15 7,558,874.64 82,597,579.43 预收账款 16 25,331,276.73 98,123,042.65 应付工资 5,863,582.83 8,112,897.80 应付福利费 3,139,568.54 5,934,466.36 应付股利 0.00 0.00 应交税金 17 -5,178,061.62 700,617.29 其他应交款 159,430.61 698,541.16 其他应付款 18 28,932,749.67 25,825,942.79 预提费用 19 7,769,749.01 31,743,290.37 预计负债 20 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 159,075,311.42 377,640,258.08 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 159,075,311.42 377,640,258.08 少数股东权益 0.00 64,769,171.99 股东权益 股本 21 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 22 226,295,580.21 226,295,580.21 盈余公积 23 66,996,128.28 75,985,399.57 其中：法定公益金 13,690,411.87 16,238,422.54 未分配利润 24 84,106,788.97 77,930,777.00 股东权益合计 576,845,997.46 579,659,256.78 负债和股东权益总计 735,921,308.88 1,022,068,686.86 负债和股东权益 年初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 0.00 16,000,000.00 应付票据 17,701,723.07 17,701,723.07 应付帐款 17,255,286.50 89,079,663.24 预收账款 27,897,193.50 99,883,392.66 应付工资 5,863,582.83 8,629,634.17 应付福利费 2,823,820.56 4,584,908.32 应付股利 0.00 0.00 应交税金 -6,676,713.88 -2,373,080.11 其他应交款 170,595.88 573,245.17 其他应付款 22,029,109.24 18,727,559.53 预提费用 7,902,173.20 23,630,852.24 预计负债 16,000,000.00 16,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 110,966,770.90 292,437,898.29 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 110,966,770.90 292,437,898.29 少数股东权益 0.00 62,908,806.34 股东权益 0.00 0.00 股本 199,447,500.00 199,447,500.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 199,447,500.00 199,447,500.00 资本公积 223,729,933.08 223,729,933.08 盈余公积 63,451,862.46 69,245,030.14 其中：法定公益金 11,918,278.96 13,388,051.85 未分配利润 79,886,705.85 75,615,142.71 股东权益合计 566,516,001.39 568,037,605.93 负债和股东权益总计 677,482,772.29 923,384,310.56 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 利润及利润分配表 2003年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 注释 本年累计数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 25 134,574,124.34 1,584,388,239.45 减:主营业务成本 26 124,115,658.98 1,458,078,344.86 主营业务税金及附加 0.00 308,615.35 二、主营业务利润 10,458,465.36 126,001,279.24 加:其他业务利润 27 4,954,128.10 5,852,732.31 减:营业费用 286,993.06 44,732,012.43 管理费用 30,945,329.86 52,241,060.71 财务费用 28 -6,173,589.73 -1,017,061.90 三、营业利润 -9,646,139.73 35,898,000.31 加:投资收益 29 21,763,011.05 2,152,170.42 补贴收入 30 6,779,331.49 9,679,633.01 营业外收入 27,240.47 578,130.06 减:营业外支出 31 1,202,114.14 1,449,042.06 四、利润总额 17,721,329.15 46,858,891.74 减:所得税 0.00 8,940,949.73 减:少数股东损益 0.00 18,904,958.09 五、净利润 17,721,329.15 19,012,983.92 加:年初未分配利润 79,886,705.85 75,615,142.71 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 97,608,035.00 94,628,126.63 减:提取法定盈余公积 1,772,132.91 3,889,998.74 提取法定公益金 1,772,132.91 2,850,370.69 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 94,063,769.18 87,887,757.20 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 9,956,980.20 9,956,980.20 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 84,106,788.98 77,930,777.00 上年累计数 项 目 母公司 合并 一、主营业务收入 313,770,363.26 1,652,575,500.86 减:主营业务成本 293,987,245.92 1,533,335,474.06 主营业务税金及附加 0.00 314,377.37 二、主营业务利润 19,783,117.34 118,925,649.43 加:其他业务利润 3,482,233.53 5,776,534.38 减:营业费用 2,487,510.34 49,505,926.55 管理费用 21,678,888.21 44,019,743.00 财务费用 -2,740,405.32 -540,033.37 三、营业利润 1,839,357.64 31,716,547.63 加:投资收益 12,696,041.39 1,915,443.60 补贴收入 4,106,242.28 5,474,914.17 营业外收入 153,080.26 166,770.19 减:营业外支出 1,213,035.24 3,115,483.32 四、利润总额 17,581,686.33 36,158,192.27 减:所得税 -1,750,000.00 8,569,591.84 减:少数股东损益 0.00 11,521,466.17 五、净利润 19,331,686.33 16,067,134.26 加:年初未分配利润 73,427,147.47 74,113,002.96 其他转入 0.00 0.00 六、可供分配的利润 92,758,833.80 90,180,137.22 减:提取法定盈余公积 1,933,168.63 3,037,929.32 提取法定公益金 966,584.32 1,523,119.79 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 15,785.20 提取企业发展基金 0.00 15,785.20 利润归还投资 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 89,859,080.85 85,587,517.71 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 支付普通股股利 9,972,375.00 9,972,375.00 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 八、未分配利润 79,886,705.85 75,615,142.71 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 利润表附表 2003年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 21.74% 22.01% 营业利润 6.19% 6.27% 净利润 3.28% 3.32% 扣除非经常性损益后的净利润 0.43% 0.43% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.6318 0.6318 营业利润 0.1800 0.1800 净利润 0.0953 0.0953 扣除非经常性损益后的净利润 0.0124 0.0124 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表 2003年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 147,179,276.54 收到的税费返还 56,307,683.56 收到的其他与经营活动有关的现金 13,772,472.32 现金流入小计 217,259,432.42 购买商品、接受劳务支付的现金 110,205,528.76 支付给职工以及为职工支付的现金 13,922,583.14 支付的各项税费 2,588,758.40 支付的其他与经营活动有关的现金 17 54,864,776.23 现金流出小计 181,581,646.53 经营活动产生的现金流量净额 35,677,785.89 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22,521,639.41 取得投资收益所收到的现金 20,754,106.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 882,860.06 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 44,158,605.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,842,865.80 投资所支付的现金 4,791,229.76 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 11,634,095.56 投资活动产生的现金流量净额 32,524,510.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 90,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 90,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,829,729.26 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 100,829,729.26 筹资活动产生的现金流量净额 -10,829,729.26 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 57,372,566.94 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,602,162,426.64 收到的税费返还 185,872,043.85 收到的其他与经营活动有关的现金 35,906,085.41 现金流入小计 1,823,940,555.90 购买商品、接受劳务支付的现金 1,659,655,918.91 支付给职工以及为职工支付的现金 43,035,606.15 支付的各项税费 20,059,089.12 支付的其他与经营活动有关的现金 47,035,155.32 现金流出小计 1,769,785,769.50 经营活动产生的现金流量净额 54,154,786.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22,880,406.65 取得投资收益所收到的现金 9,941,936.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,309,450.58 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 34,131,793.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,538,865.03 投资所支付的现金 6,782,130.01 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 18,320,995.04 投资活动产生的现金流量净额 15,810,798.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,302,700.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,302,700.00 借款所收到的现金 198,458,830.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 200,761,530.00 偿还债务所支付的现金 182,053,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,634,815.63 其中：子公司支付少数股东的股利 10,520,556.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 205,687,815.63 筹资活动产生的现金流量净额 -4,926,285.63 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 65,039,298.99 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 现金流量表(附注） 2003年度 编制单位：江苏弘业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 17,721,329.13 加：计提的资产减值准备 14,896,289.48 固定资产折旧 7,871,617.03 无形资产的摊销 179,284.74 长期待摊费用摊销 735,274.31 待摊费用减少（减：增加） 631,432.68 预提费用增加（减：减少） -132,424.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 202,438.68 固定资产报废损失 财务费用 872,749.06 投资损失（减：收益） -29,505,002.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,176,433.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -16,072,591.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,143,646.66 其他 957,308.98 经营活动产生的现金流量净额 35,677,785.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 113,792,251.77 减：现金的期初余额 56,419,684.83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期处余额 现金及现金等价物的净增加额 57,372,566.94 项目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 19,012,983.92 加：计提的资产减值准备 15,023,479.67 18,904,958.09 固定资产折旧 8,870,078.36 无形资产的摊销 263,237.72 长期待摊费用摊销 4,140,350.40 待摊费用减少（减：增加） 287,944.27 预提费用增加（减：减少） 8,112,538.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 224,370.86 固定资产报废损失 财务费用 3,157,178.71 投资损失（减：收益） -9,894,161.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,996,399.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -41,911,082.86 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,792,865.08 其他 3,166,445.37 经营活动产生的现金流量净额 54,154,786.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 179,117,848.43 减：现金的期初余额 114,078,549.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期处余额 现金及现金等价物的净增加额 65,039,298.99 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 资产减值准备明细表 2003年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 资产价值回升转回数 一、坏帐准备合计 51,732,242.79 2,582,133.40 0.00 其中：应收帐款 34,622,222.11 1,622,922.70 其他应收款 17,110,020.68 959,210.70 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 384,212.64 3,737,074.80 0.00 其中：库存商品 85,228.56 1,765,327.44 0.00 原材料 298,984.08 1,971,747.36 0.00 四、长期投资减值准备合计 2,168,377.56 7,741,991.47 0.00 其中：长期股权投资 2,168,377.56 7,741,991.47 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 962,280.00 0.00 其中：房屋、建筑物 0.00 760,000.00 机器设备 0.00 202,280.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托投资减值准备 0.00 0.00 本期转回数 项目 期末余额 其他原因转回数 小计 一、坏帐准备合计 2,456,641.79 2,456,641.79 51,857,734.40 其中：应收帐款 0.00 36,245,144.81 其他应收款 2,456,641.79 2,456,641.79 15,612,589.59 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 0.00 0.00 4,121,287.44 其中：库存商品 0.00 1,850,556.00 原材料 0.00 2,270,731.44 四、长期投资减值准备合计 1,300,000.00 1,300,000.00 8,610,369.03 其中：长期股权投资 1,300,000.00 1,300,000.00 8,610,369.03 长期债权投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 0.00 0.00 962,280.00 其中：房屋、建筑物 0.00 760,000.00 机器设备 0.00 202,280.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 非专利技术 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托投资减值准备 0.00 0.00 公司法定代表人：刘绥芝 主管会计工作负责人：钱竞琪 会计机构负责人：濮学年 编制人：陈蓉平 |
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