四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:36 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
四川美亚丝绸（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3董事张裕民、王幼军因出差未出席审议本季度报告的董事会会议。 1.4公司董事长胡先成先生、总经理陈密勇先生、财务总监周才友先生、财务部长李斌先生均声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 美亚股份 股票代码 000803 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗雄飞 陈玉春 联系地址 四川省南充市顺庆区延安路 四川省南充市顺庆区延安路 380号 380号 电话 0817-2198989 0817-2600868 传真 0817-2602653 0817-2602653 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 304,065,160.72 305,634,492.12 -0.50 股东权益（不含少 -1.10 169,514,777.29 171,406,440.88 数股东权益） 每股净资产 1.67 1.69 -1.18 调整后的每股净资 -1.19 1.66 1.68 产 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减（％） 经营活动产生的现 1,525,185.47 1,525,185.47 -- 金流量净额 每股收益 -0.019 -0.019 -- 每股收益 注1 -- -- -- 净资产收益率 -1.12% -1.12% -- 扣除非经常性损益 -1.09% -1.09% -- 后的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -44,680.00 合计 -44,680.00 2.2.2利润表 合并利润表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 注 本年数 项目 释 合并数 母公司 一、主营业务收入 13,022,684.59 12,265,684.69 减：主营业务成本 11,848,929.89 11,079,996.73 主营业务税金及附加 204,125.74 198,143.99 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 969,628.96 987,543.97 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,406,589.64 1,326,785.71 减：（一）营业费用 849,780.64 188,973.29 （二）管理费用 1,696,724.45 1,355,961.59 （三）财务费用 1,730,307.18 1,722,124.14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,900,593.67 -952,729.34 加：投资收益（损失以“－”号填列） -894,254.25 补贴收入 营业外收入 3,320.00 3,320.00 减：营业外支出 48,000.00 48,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,945,273.67 -1,891,663.59 减：所得税 * 少数股东损益 -53,610.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,891,663.59 -1,891,663.59 上年同期数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 11,202,826.36 11,106,337.08 减：主营业务成本 6,852,640.20 6,776,247.16 主营业务税金及附加 60,311.48 57,626.29 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,289,874.68 4,272,463.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 763,882.36 752,087.36 减：（一）营业费用 466,465.40 421,600.50 （二）管理费用 1,960,562.91 1,803,180.56 （三）财务费用 1,680,049.44 1,680,806.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 946,679.29 1,118,963.07 加：投资收益（损失以“－”号填列） -583,275.93 -753,861.97 补贴收入 营业外收入 12,142.40 12,142.40 减：营业外支出 55,245.19 39,081.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 320,300.57 338,161.59 减：所得税 111,593.32 111,593.32 * 少数股东损益 -16,490.72 0.00 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,197.97 226,568.27 2.3报告期末股东总人数为4114户。 3 管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，在公司决策层和经营班子的共同努力下，各项工作再上新台阶，房产、汽车、丝绸三个产业的发展势头良好。 1、房产项目方案初审已经通过规划局审批，首期工程规划许可证和消防建审手续已办理完成。商业、工业用地转商住用地及土地过户手续已获得批准。同时积极准备征用周边土地，确保项目开发的完整性和资源的完全利用。经过反复考察、论证，确定了首批土建施工单位，现已开始建设施工，以确保顺利完成全年的开发目标和销售目标。 2、南充西部汽车城打破原有分配体制，销售与业绩紧密挂钩，激励销售人员的工作积极性，抢占市场销售份额，扩大公司知名度和汽车销售量。采取灵活经营方式，增加汽车销售品牌，培育汽车城商气。在发展壮大现有品牌的工作的同时，加大二期工程项目的开发力度。 3、圆满完成丝绸旧厂区设备、物资的搬迁和丝绸新区的兴建工作。丝绸新区于2004年3月26日顺利开工投产，年生产能力可达300万米，其顺利投产将提升本公司丝绸产品质量和档次、夯实丝绸基业。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □适用 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 丝绸 12,265,684.69 11,079,996.73 9.67% 汽车 756,999.90 741,869.25 2.00% 其中：关联交易 -- -- -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □不适用 3.1.3报告期利润构成情况 □适用 单位：元 项目 报告期 占利润总额 比例（%） 主营业务利润 969,628.96 -49.85% 其他业务利润 1,406,589.64 -72.31% 期间费用 4,276,812.27 -219.86% 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -44,680.00 2.30% 利润总额 -1,945,273.67 项目 上年度 占利润总额 比例（%） 主营业务利润 6,644,025.73 174.97% 其他业务利润 8,090,151.52 213.06% 期间费用 11,845,677.91 311.96% 投资收益 1,054,883.35 27.78% 补贴收入 14,270.00 0.38% 营业外收支净额 -160,519.02 -4.23% 利润总额 3,797,133.67 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 1、本公司丝绸生产线旧厂区于2004年元月10日开始全面停产进行最后搬迁，通过2003年的丝绸新区建设，已基本具备全面搬迁条件，部分设备已经安装就位。设备的全部搬迁到位，进行全面调试，关系到丝绸生产全面恢复，同时也关系到公司盘活存量进行房地产开发的全面启动。有关公告刊登在2004年1月10日的《中国证券报》上。 丝绸新区于2004年3月26日顺利开工投产。本公司丝绸新区一期工程位于南充市嘉陵区，占地123亩，近邻成南高速公路入口，年生产能力可达300万米。有关公告刊登在2004年3月30日的《中国证券报》上。 2、本公司于2003年11月14日收到四川省广安市中级人民法院发出的（2003）广法民初字第123号《应诉通知书》。受理机构为四川省广安市中级人民法院。纠纷起因是原南充绸厂职工周明成等人于本公司发行社会公众股时分别出资1500元或3000元不等用于购买第一被告发行的股票。公司按照相关规定发放了股票，后周明成等人认为公司未能等比例发放股票，要求公司返还未发放股票部份的本金及利息300万元。有关公告刊登在2004年2月21日《中国证券报》上。 3、公司第四届董事会第二十六次会议于2004年3月26日在公司会议室召开。会议经过讨论,审议通过如下决议： （1）、审议通过关于公司2003年年度报告及其摘要。 （2）、关于设立"四川美亚丝绸有限公司"的议案。 （3）、关于公司对"南充金宇房地产开发有限公司"增加注册资本投资的议案。 （4）、关于加强"投资者关系管理职能"的议案。 （5）、关于召开2003年年度股东大会及其议程的议案。 （6）、关于拟于2004年5月8日（星期六）召开本公司2003年年度股东大会的通知。 有关公告刊登在2004年3月26日的《中国证券报》上。 4、公司为了组建汽车贸易及汽车零部件配送中心，购买了成都工贸开发公司所拥有位于四川省郫县犀浦镇的房屋产权及其所属的土地使用权。按照双方协议，我公司已于2004年1季度向对方支付了2600万元预付款，余款在本协议房屋评估报告作出后30日内结算，相关产权过户手续办理之前付清余款。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □不适用 四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 董事会 二OO四年四月十六日 附：公司2004年1季度《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》。 资产负债表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 期末数 项目 释 合并数 母公司 流动资产 货币资金 961,023.34 456,388.59 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 13,773,188.56 13,752,200.91 其他应收款 12,930,864.81 49,699,680.54 预付账款 93,452,410.58 73,209,496.40 应收补贴款 存货 25,536,509.65 17,400,996.61 待摊费用 20,194.22 4,975.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 146,694,191.16 154,543,738.05 长期投资 194,742.95 16,264,886.00 其中：长期股权投资 194,742.95 16,264,886.00 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 194,742.95 16,264,886.00 固定资产原价 47,186,982.03 44,101,519.06 减：累计折旧 16,228,550.42 15,931,877.96 固定资产净值 30,958,431.61 28,169,641.10 减：固定资产减值准备 1,219,056.73 1,219,056.73 固定资产净额 29,739,374.88 26,950,584.37 工程物资 在建工程 7,802,847.24 7,802,847.24 固定资产清理 59,046,460.62 59,041,543.65 固定资产合计 96,588,682.74 93,794,975.26 无形资产 60,537,446.52 32,537,446.52 长期待摊费用 50,097.35 其他长期资产 无形及其他资产合计 60,587,543.87 32,537,446.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 304,065,160.72 297,141,045.83 期初数 项目 合并数 母公司 流动资产 货币资金 27,554,796.07 26,994,589.79 短期投资 20,000.00 20,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 12,399,818.84 12,293,736.14 其他应收款 9,495,995.86 44,629,770.88 预付账款 110,045,290.92 62,911,508.42 应收补贴款 存货 31,539,332.84 24,212,383.26 待摊费用 20,088.78 9,516.60 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 191,075,323.31 171,071,505.09 长期投资 1,088,997.20 17,159,140.25 其中：长期股权投资 1,088,997.20 17,159,140.25 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 1,088,997.20 17,159,140.25 固定资产原价 47,212,788.83 43,974,004.94 减：累计折旧 15,936,695.97 15,512,461.97 固定资产净值 31,276,092.86 28,461,542.97 减：固定资产减值准备 1,219,056.73 1,219,056.73 固定资产净额 30,057,036.13 27,242,486.24 工程物资 在建工程 6,265,391.56 6,285,509.32 固定资产清理 59,038,822.22 59,038,822.22 固定资产合计 95,361,249.91 92,566,817.78 无形资产 18,083,070.05 18,083,070.05 长期待摊费用 25,851.65 其他长期资产 无形及其他资产合计 18,108,921.70 18,083,070.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 305,634,492.12 298,880,533.17 公司负责人：胡先成 财务负责人：周才友 会计机构负责人：李斌 资产负债表（续） 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 注 期末数 项目 释 合并数 母公司 流动负债 短期借款 81,450,000.00 81,450,000.00 应付票据 应付账款 2,181,917.37 2,049,507.28 预收账款 1,186,847.82 864,697.62 应付工资 应付福利费 1,533,646.06 1,423,625.60 应付股利 1,232,269.03 1,232,269.03 应交税金 6,830,753.90 6,563,648.39 其他应交款 234,969.67 234,490.50 其他应付款 2,904,052.84 1,961,565.67 预提费用 1,804,045.51 1,804,045.51 预计负债 一年内到期的长期负债 30,077,652.52 30,077,652.52 其他流动负债 流动负债合计 129,436,154.72 127,661,502.12 长期借款 140,913.55 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,983,359.82 1,842,446.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 131,419,514.54 129,503,948.39 *少数股东权益 3,130,868.89 股东权益 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 18,459,441.14 18,459,441.14 盈余公积 33,227,228.60 33,008,221.61 其中：法定公益金 3,939,585.32 3,866,583.00 未分配利润 16,467,107.55 14,808,434.69 股东权益合计 169,514,777.29 167,637,097.44 负债和股东者权益合计 304,065,160.72 297,141,045.83 期初数 项目 合并数 母公司 流动负债 短期借款 81,450,000.00 81,450,000.00 应付票据 应付账款 3,364,109.27 3,170,244.67 预收账款 923,566.01 770,691.81 应付工资 53,200.00 应付福利费 1,650,104.74 1,563,113.86 应付股利 1,201,116.32 1,201,116.32 应交税金 6,206,273.68 5,966,377.18 其他应交款 205,430.37 205,047.31 其他应付款 2,477,301.76 1,669,478.78 预提费用 1,786,234.75 1,786,234.75 预计负债 一年内到期的长期负债 29,727,021.19 29,727,021.19 其他流动负债 流动负债合计 129,044,358.09 127,509,325.87 长期借款 156,767.91 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,842,446.27 1,842,446.27 其他长期负债 长期负债合计 1,999,214.18 1,842,446.27 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 131,043,572.27 129,351,772.14 *少数股东权益 3,184,478.97 股东权益 股本 101,361,000.00 101,361,000.00 减：已归还投资 股本净额 101,361,000.00 101,361,000.00 资本公积 18,459,441.14 18,459,441.14 盈余公积 33,227,228.60 33,008,221.61 其中：法定公益金 3,939,585.32 3,866,583.00 未分配利润 18,358,771.14 16,700,098.28 股东权益合计 171,406,440.88 169,528,761.03 负债和股东者权益合计 305,634,492.12 298,880,533.17 公司负责人：胡先成 财务负责人：周才友 会计机构负责人：李斌 合并利润表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 注 本年数 项目 释 合并数 一、主营业务收入 13,022,684.59 减：主营业务成本 11,848,929.89 主营业务税金及附加 204,125.74 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 969,628.96 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,406,589.64 减：（一）营业费用 849,780.64 （二）管理费用 1,696,724.45 （三）财务费用 1,730,307.18 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,900,593.67 加：投资收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 3,320.00 减：营业外支出 48,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,945,273.67 减：所得税 * 少数股东损益 -53,610.08 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,891,663.59 本年数 项目 母公司 一、主营业务收入 12,265,684.69 减：主营业务成本 11,079,996.73 主营业务税金及附加 198,143.99 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 987,543.97 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,326,785.71 减：（一）营业费用 188,973.29 （二）管理费用 1,355,961.59 （三）财务费用 1,722,124.14 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -952,729.34 加：投资收益（损失以“－”号填列） -894,254.25 补贴收入 营业外收入 3,320.00 减：营业外支出 48,000.00 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,891,663.59 减：所得税 * 少数股东损益 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,891,663.59 上年同期数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 11,202,826.36 11,106,337.08 减：主营业务成本 6,852,640.20 6,776,247.16 主营业务税金及附加 60,311.48 57,626.29 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4,289,874.68 4,272,463.63 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 763,882.36 752,087.36 减：（一）营业费用 466,465.40 421,600.50 （二）管理费用 1,960,562.91 1,803,180.56 （三）财务费用 1,680,049.44 1,680,806.86 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 946,679.29 1,118,963.07 加：投资收益（损失以“－”号填列） -583,275.93 -753,861.97 补贴收入 营业外收入 12,142.40 12,142.40 减：营业外支出 55,245.19 39,081.91 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 320,300.57 338,161.59 减：所得税 111,593.32 111,593.32 * 少数股东损益 -16,490.72 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 225,197.97 226,568.27 补充资料： 本年实际数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 上年同期数 非常项目 合并数 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：胡先成 财务负责人：周才友 会计机构负责人：李斌 合并利润分配表 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 注 本年实际 项目 释 合并数 母公司 一、净利润 -1,891,663.59 -1,891,663.59 加：年初未分配利润 18,358,771.14 16,700,098.28 其他收入 二、可供分配的利润 16,467,107.55 14,808,434.69 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 16,467,107.55 14,808,434.69 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 16,467,107.55 14,808,434.69 上年同期 项目 合并数 母公司 一、净利润 225,197.97 226,568.27 加：年初未分配利润 15,235,581.12 14,957,090.37 其他收入 二、可供分配的利润 15,460,779.09 15,183,658.64 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 15,460,779.09 15,183,658.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 15,460,779.09 15,183,658.64 公司负责人：胡先成 财务负责人： 周才友 会计机构负责人：李斌 现金流量表 2004年1季度 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 单位：人民币元 金额 项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8,644,761.52 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,272,353.08 现金流入小计 9,917,114.60 购买商品、接受劳务支付的现金 2,766,383.10 支付给职工以及为职工支付的现金 1,081,320.14 支付的各项税费 922,868.31 支付的其他与经营活动有关的现金 3,621,357.58 现金流出小计 8,391,929.13 经营活动产生的现金流量净额 1,525,185.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,612.00 收到的其他与投资活动相关的现金 现金流入小计 3,612.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,743,753.76 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,743,753.76 投资活动产生的现金净额 -26,740,141.76 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 8,180,000.00 收到的其他与筹资活动相关的现金 645.31 现金流入小计 8,180,645.31 偿还债务所支付的现金 8,195,854.36 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,363,447.39 支付的其他与筹资活动相关的现金 160.00 现金流出小计 9,559,461.75 筹资活动产生的现金流量净额 -1,378,816.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,593,772.73 金额 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,711,800.42 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 989,900.04 现金流入小计 8,701,700.46 购买商品、接受劳务支付的现金 371,946.12 支付给职工以及为职工支付的现金 792,170.48 支付的各项税费 898,759.08 支付的其他与经营活动有关的现金 5,088,768.86 现金流出小计 7,151,644.54 经营活动产生的现金流量净额 1,550,055.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,612.00 收到的其他与投资活动相关的现金 现金流入小计 3,612.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,737,903.76 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 26,737,903.76 投资活动产生的现金净额 -26,734,291.76 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 8,180,000.00 收到的其他与筹资活动相关的现金 645.31 现金流入小计 8,180,645.31 偿还债务所支付的现金 8,180,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,354,450.67 支付的其他与筹资活动相关的现金 160.00 现金流出小计 9,534,610.67 筹资活动产生的现金流量净额 -1,353,965.36 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,538,201.20 公司负责人：胡先成 财务负责人：周才友 会计机构负责人：李斌 现金流量表（续） 2004年1季度 编制单位：四川美亚丝绸（集团）股份有限公司 单位：人民币元 金额 补充资料 注释 合并数 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,891,663.59 加:少数股东权益 -53,610.08 计提的资产减值准备 269,379.90 固定资产折旧 450,893.53 无形资产摊销 560,623.53 长期待摊费用摊销 4,554.30 待摊费用减少（减：增加） -105.44 预提费用增加（减：减少） 17,810.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,730,307.18 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,002,823.19 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,044,057.25 经营性应付项目的增加（减：减少） -521,770.56 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,525,185.47 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 961,023.34 减：现金的期初余额 27,554,796.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,593,772.73 金额 补充资料 母公司 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -1,891,663.59 加:少数股东权益 计提的资产减值准备 269,379.90 固定资产折旧 419,473.04 无形资产摊销 560,623.53 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 4,541.60 预提费用增加（减：减少） 17,810.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,722,124.14 投资损失（减：收益） 894,254.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,811,386.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,258,994.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -998,879.83 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,550,055.92 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 456,388.59 减：现金的期初余额 26,994,589.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -26,538,201.20 公司负责人：胡先成 财务负责人：周才友 会计机构负责人：李斌 |
【关闭窗口】