重庆东源产业发展股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆东源产业发展股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈凯先生、总经理屈波先生、财务总监曾刚先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST东源 股票代码 000656 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何强（代） 窦斌 联系地址 重庆市江北区建新南路16 号西普大厦24 楼 电话 （023）89072387 传真 （023）89072387 电子邮箱 0656＠sohu.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 421,669,324.79 523,333,619.49 股东权益(不含少数股 东权益) 365,214,364.47 375,346,303.15 每股净资产 1.77 1.82 调整后的每股净资产 1.77 1.82 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 -63,118,081.69 -63,118,081.69 每股收益 -0.004 -0.004 净资产收益率 -0.20% -0.20% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -0.23% -0.23% 本报告期末比上年度期 末增减（％） 总资产 -19.43% 股东权益(不含少数股 东权益) -2.70% 每股净资产 -2.75% 调整后的每股净资产 -2.75% 本报告期比上年同期增 减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 2185.05% 每股收益 -105.71% 净资产收益率 -104.35% 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 -104.85% 非经常性损益项目 金额 转让股权收益 109,683.57 营业外支出 6.57 合计 109,690.14 2.2.2 利润表 合并利润表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年1季度 单位：人民币元 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 177,648,925.73 减：主营业务成本 150,806,712.55 主营业务税金及附加 689,459.94 二、主营业务利润 26,152,753.24 加：其他业务利润 -320,947.40 减：营业费用 489.30 5,184,347.20 管理费用 699,775.90 5,623,788.64 财务费用 132,384.99 534,049.60 三、营业利润 -832,650.19 14,489,620.40 加：投资收益 109,683.57 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 6.57 350,940.42 四、利润总额 -722,973.19 14,138,679.98 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 -722,973.19 14,138,679.98 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人: 陈凯 主管会计工作的公司负责人：屈波 公司会计机构负责人：曾刚 2.3 报告期末股东总人数：21,158 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司334 亩土地拆迁工作已取得重大进展，重钢集团已拆迁整理完成约230 亩土地并向公司办理了移交，目前公司正与重钢集团加强协作，争取尽快完成全部的拆迁工作。 公司与美国普天寿金融公司旗下华居有限公司子公司Dong Yuan Hua Ju HoldingLimited 共同投资设立的中外合作企业“重庆东源华居房地产开发有限公司”（以下称“东源华居”）已经设立完成。本公司将所持合作企业65.52%的股权转让给DongYuan Hua Ju Holding Limited 的相关工商过户变更登记也已完成，Dong Yuan Hua JuHolding Limited 于股权转让登记办理完毕后向本公司支付了相当于人民币146,262,741.00 元的等值美元的全部股权转让款。本次股权转让完成后，公司持有东源华居30%的股权，Dong Yuan Hua Ju Holding Limited 持有东源华居70%的股权。东源华居目前正有序开展项目的设计、报建等各项房地产开发工作。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 房地产 - - - 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 项目 本报告期 占利润总额比 前一报告期 例% 主营业务利润 - - 26,152,753.24 其他业务利润 - - -320,947.40 期间费用 832,650.19 -115.17- 11,342,185.44 投资收益 109,683.57 -15.17 - 补贴收入 - - - 营业外收支净额 -6.57 -0.0009 -350,940.42 项目 占利润总额比例 本报告期比前一 报告期增减% 主营业务利润 184.97 - 其他业务利润 -2.27 - 期间费用 -80.22 -92.66 投资收益 - - 补贴收入 - 营业外收支净额 -2.48 -99.998 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用 报告期内，重钢集团已完成土地拆迁230 亩，并向公司办理了移交。公司房地产项目开发工作进展顺利，还未实现销售。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司房地产项目开发工作正有序开展，还未实现销售。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 本报告期公司对实施共同控制的中外合作企业－重庆东源华居房地产开发有限公司按比例合并法合并了该公司一季度报表。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆东源产业发展股份有限公司董事会 董事长：陈凯 二○○四年四月十四日 资产负债表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资 产 附注编号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 21,067,603.18 8,964,777.29 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 77,202,317.58 26,391,782.12 预付账款 应收补贴款 存货 247,340,445.16 245,556,630.64 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 345,610,365.92 280,913,190.05 长期投资： 长期股权投资 66,872,498.25 222,489,652.33 长期债权投资 其他长期投资 长期投资合计 66,872,498.25 222,489,652.33 合并价差 固定资产： 固定资产原价 10,013,754.25 10,013,754.25 减：累计折旧 897,382.80 747,545.61 固定资产净值 9,116,371.45 9,266,208.64 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,116,371.45 9,266,208.64 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,116,371.45 9,266,208.64 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 421,599,235.62 512,669,051.02 负债和股东权益 附注编号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 301,519.08 301,519.08 应付股利 应交税金 3,531.00 其他应交款 165.00 264.00 其他应付款 16,173,060.50 93,916,898.76 预提费用 2,911,878.42 6,102,286.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 26,386,623.00 107,324,499.72 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 56,386,623.00 137,324,499.72 少数股东权益 股东权益： 股本 205,821,847.00 205,821,847.00 减：已归还投资 股本净额 205,821,847.00 205,821,847.00 资本公积 101,748,587.41 111,157,552.90 盈余公积 29,976,658.37 29,976,658.37 其中：法定公益金 9,030,138.70 9,030,138.70 未分配利润 27,665,519.84 28,388,493.03 股东权益合计 365,212,612.62 375,344,551.30 负债及股东权益总计 421,599,235.62 512,669,051.02 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 利润表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年1季度 单位：人民币元 项 目 附注编号 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 177648925.7 减：主营业务成本 150,806,712.55 主营业务税金及附加 689,459.94 二、主营业务利润 26,152,753.24 加：其他业务利润 -320,947.40 减:营业费用 5,184,347.20 管理费用 650,456.68 5,623,788.64 财务费用 132,365.49 534,049.60 三、营业利润 -782,822.17 14,489,620.40 加：投资收益 59,855.55 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 6.57 350,940.42 四、利润总额 -722,973.19 14,138,679.98 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 -722,973.19 14,138,679.98 项目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 附注编号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 10,849,119.01 支付给职工以及为职工支付的现金 227,065.00 支付的各项税费 3,630.00 支付的其他与经营活动有关的现金 51,970,994.84 现金流出小计 63,050,808.85 经营活动产生的现金流量净额 -63,050,808.85 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 146,268,044.14 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 增加合并子公司期初现金余额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 146,268,044.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 146,268,044.14 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的三峡移民拨款 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 66,583,450.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,530,958.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 71,114,409.40 筹资活动产生的现金流量净额 -71,114,409.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,102,825.89 补充资料 附注编号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -722,973.19 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 149,837.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -3,190,408.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,340,550.00 投资损失（减：收益） -59,855.55 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,783,814.52 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,810,535.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,973,608.86 少数股东损益 其他 经营活动产生现金流量净额 -63,050,808.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年以内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 21,067,603.18 减：现金的期初余额 8,964,777.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初额 现金及现金等价物净增加额 12,102,825.89 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并资产负债表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 资产 附注编号 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 23,994,867.04 18,979,584.29 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 77,140,016.61 26,224,883.37 预付账款 应收补贴款 存货 311,408,164.29 468,862,943.19 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 412,543,047.94 514,067,410.85 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 其他长期投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 10,016,915.65 10,013,754.25 减：累计折旧 897,382.80 747,545.61 固定资产净值 9,119,532.85 9,266,208.64 减：固定资产减值准备 固定资产净额 9,119,532.85 9,266,208.64 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 9,119,532.85 9,266,208.64 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 6,744.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,744.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 421,669,324.79 523,333,619.49 负债和股东权益 附注编号 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付帐款 预收账款 应付工资 68,337.32 227,791.05 应付福利费 301,519.08 301,519.08 应付股利 应交税金 3,531.00 其他应交款 165.00 264.00 其他应付款 16,173,060.50 93,916,898.76 预提费用 2,911,878.42 6,102,286.88 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 26,454,960.32 107,552,290.77 长期负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 30,000,000.00 30,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 56,454,960.32 137,552,290.77 少数股东权益 10,435,025.57 股东权益： 股本 205,821,847.00 205,821,847.00 减：已归还投资 股本净额 205,821,847.00 205,821,847.00 资本公积 101,748,587.41 111,157,552.90 盈余公积 29,976,658.37 29,976,658.37 其中：法定公益金 9,030,138.70 9,030,138.70 未分配利润 27,667,271.69 28,390,244.88 股东权益合计 365,214,364.47 375,346,303.15 负债及股东权益总计 421,669,324.79 523,333,619.49 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并利润表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年1季度 单位：人民币元 项目 附注编号 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 177,648,925.73 减：主营业务成本 150,806,712.55 主营业务税金及附加 689,459.94 二、主营业务利润 26,152,753.24 加：其他业务利润 -320,947.40 减:营业费用 489.30 5,184,347.20 管理费用 699,775.90 5,623,788.64 财务费用 132,384.99 534,049.60 三、营业利润 -832,650.19 14,489,620.40 加：投资收益 109,683.57 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 6.57 350,940.42 四、利润总额 -722,973.19 14,138,679.98 减：所得税 少数股东本期损益 五、净利润 -722,973.19 14,138,679.98 项目 附注编号 本年数 上年数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：重庆东源产业发展股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项 目 附注编号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 10,861,341.91 支付给职工以及为职工支付的现金 227,065.00 支付的各项税费 3,630.00 支付的其他与经营活动有关的现金 52,026,044.78 现金流出小计 63,118,081.69 经营活动产生的现金流量净额 -63,118,081.69 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 146,268,044.14 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 增加合并子公司期初现金余额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 146,268,044.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,905.40 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,905.40 投资活动产生的现金流量净额 146,258,138.74 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 子公司吸收少数股东投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的三峡移民拨款 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 66,583,450.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,530,958.46 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 71,114,409.40 筹资活动产生的现金流量净额 -71,114,409.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,025,647.65 补充资料 附注编号 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -722,973.19 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 149,837.19 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -3,190,408.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,340,550.00 投资损失（减：收益） -109,683.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,810,202.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -43,928,740.38 经营性应付项目的增加（减：减少） -14,846,461.00 少数股东损益 其他 经营活动产生现金流量净额 -63,118,081.69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年以内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 23,994,867.04 减：现金的期初余额 11,969,219.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初额 现金及现金等价物净增加额 12,025,647.65 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人： |
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