中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉石油（集团）股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司董事长陈火军、总经理刘强、主管会计工作负责人王导洪及会计机构负责人管传华声明：本季度报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 武汉石油 股票代码 000668 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒙弘 联系地址 武汉市汉口万松小区18 栋 电话 027-85781439 传真 027-85757897 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产 860,738,417.99 887,496,285.19 股东权益(不含少数股 东权益) 374,436,922.82 359,188,330.87 每股净资产 2.55 2.45 调整后的每股净资产 2.05 1.94 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 流量净额 6,989,103.52 6,989,103.52 每股收益 0.10 0.10 每股收益注1 0.10 0.10 净资产收益率 4.07 4.07 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 4.35 4.35 本报告期末比上年度 期末增减（％） 总资产 -3.01 股东权益(不含少数股 东权益) 4.25 每股净资产 4.25 调整后的每股净资产 5.90 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的现金 流量净额 每股收益 12.61 每股收益注1 12.61 净资产收益率 5.83 扣除非经常性损益后 的净资产收益率 8.11 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的 资产减值准备后的其他各项营业外收入、支 出； -1,056,781.08 合计 -1,056,781.08 2.2.2 利润表 利润表 会企02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 402,424,934.72 293,603,579.66 减：主营业务成本 354,678,140.41 249,898,094.53 主营业务税金及附加 1,441,298.57 965,205.76 二、主营业务利润 46,305,495.74 42,740,279.37 加：其他业务利润 -57,980.27 -1,602,811.55 减：营业费用 13,480,884.40 15,985,098.47 管理费用 6,982,113.60 3,980,251.91 财务费用 3,474,124.95 3,094,215.48 三、营业利润 22,310,392.52 18,077,901.96 加：投资收益 1,381,300.72 2,706,691.76 补贴收入 营业外收入 400.00 减：营业外支出 940,881.68 555,497.77 四、利润总额 22,751,211.56 20,229,095.95 减：所得税 7,502,619.61 6,687,524.19 少数股东损益 本期未确认的投资损失 五、净利润 15,248,591.95 13,541,571.76 补充资料： 项 目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 会企02表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2004年1-3月份 2003年1-3月份 一、主营业务收入 424,087,274.72 305,715,566.96 减：主营业务成本 373,157,924.41 259,775,023.56 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 48,296,623.04 44,462,782.56 加：其他业务利润 减：营业费用 14,129,424.23 16,661,916.95 管理费用 财务费用 三、营业利润 23,917,071.50 20,899,298.52 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 22,860,290.42 20,265,224.82 减：所得税 少数股东损益 本期未确认的投资损失 五、净利润 15,248,591.95 13,541,571.76 补充资料： 项 目 2004年1-3月份 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数为22734 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司由于在经营方面，整合资源凝合力，立足市场上规模，主业单位以市场拓展和控制为中心的整合已经基本到位；在管理方面，完善制度促规范，立足执行提水平，“管理上移，执行下沉”的管理模式初步形成，一季度经营业绩保持了旺盛的增长势头，实现销售收入4.02 亿元，同比增长37%；实现销售量12.52 万吨，同比增长33%；实现利润2286 万元，同比增长13%，费用总额2224 万元，同比减少了4%，实现了“开门红”。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 □√适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 成品油销售 402,424,934.72 354,678,140.41 11.86 房地产销售 21,662,340.00 18,479,784.00 14.69 其中：关联交易 60,189,092.47 57,453,423.70 4.55 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □√适用 □不适用 1、我国传统用油高峰为春夏两季，即3 至8 月。春季由于春耕农业用油较多，所以柴油比重大；夏季交通运输繁忙，汽柴油用量基本相当。 2、另外用油量与气候也有很大关系，阴雨、大风等天气状况不好也会影响到交通运输业，造成用油量下降。气候炎热则空调用油量较大，气候寒冷则负号油品的需求量较大。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □√适用 □不适用 2004 年一季度 在利润总 2003年度 在利润总额中 额中所占 所占比例 比例 主营业务利润 48,296,623.04 211.27 208,665,150.74 406.44 其他业务利润 286,819.87 1.25 -1,585,000.83 -3.09 期间费用 24,666,371.41 107.90 142,845,322.57 278.23 投资收益 - - -4,565,489.25 -8.89 补贴收入 - - 营业外收支净额 -1,056,781.08 -4.62 -8,329,054.60 -16.22 利润总额 22,860,290.42 100.00 51,340,283.49 100.00 在利润总额 中所占比例 增减 主营业务利润 -195.17 其他业务利润 4.34 期间费用 -170.33 投资收益 8.89 补贴收入 - 营业外收支净额 11.60 利润总额 - 原因说明：主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因是:1、随着成品油供求矛盾趋缓，销售价格下降，使成品油销售毛利率下降；2、房地产销售价格的增长幅度低于建筑材料成本的增长幅度，使商品房销售毛利率下降。 期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因是:公司压缩管理层次，加强费用管理，减少了期间费用的开支。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □√适用 □不适用 分行业或分产品 报告期毛利率(%) 2003年度毛利率(%) 增减 成品油销售 11.86 13.39 -1.52 房地产销售 14.69 18.69 -4.00 原因说明：1、随着成品油供求矛盾趋缓，销售价格下降，使成品油销售毛利率下降；2、房地产销售价格的增长幅度低于建筑材料成本的增长幅度，使商品房销售毛利率下降。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 □√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 □√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 □√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 □√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 □√不适用 中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 董事长： 2004 年4 月15 日 附录附后 合并资产负债表 会企01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 资产 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 37,529,030.12 短期投资 应收票据 2,461,846.00 应收股利 应收利息 应收账款 60,685,459.66 其他应收款 45,704,165.60 预付账款 85,205,251.67 应收补贴款 存货 212,986,079.42 待摊费用 117,360.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 444,689,193.09 长期投资: 长期股权投资 14,835,946.01 长期债权投资 长期投资合计 14,835,946.01 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 2,388,563.45 2,388,563.45 长期待摊费用 34,910,468.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 887,496,285.19 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并资产负债表（续） 会企01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 190,000,000.00 应付票据 160,000,000.00 应付账款 11,402,529.19 预收账款 11,153,368.12 应付工资 911,868.11 应付福利费 487,683.94 应付股利 7,378,432.94 应交税金 8,172,663.17 其他应交款 1,098,436.59 其他应付款 127,547,452.77 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 160,000.00 其他流动负债 流动负债合计 518,312,434.83 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 528,312,434.83 少数股东权益 -373.31 -4,480.51 股本 146,841,890.00 减：已归还投资 股本净额 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 盈余公积 61,797,332.06 61,797,332.06 其中:法定公益金 12,781,419.08 12,781,419.08 未确认的投资损失 未分配利润 55,108,045.68 其中:拟分配的现金股利 14,684,189.00 14,684,189.00 外币报表折算差额 股东权益合计 359,188,330.87 负债与股东权益总计 887,496,285.19 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 合并现金流量表 2004年第一季度 会企03表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 509,007,386.40 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,100.00 现金流入小计 509,008,486.40 购买商品、接受劳务支付的现金 460,403,883.23 支付给职工以及为职工支付的现金 5,276,804.07 支付的各项税费 25,036,237.18 支付的其他与经营活动有关的现金 11,302,458.40 现金流出小计 502,019,382.88 经营活动产生的现金流量净额 6,989,103.52 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,844,162.45 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,844,162.45 投资活动产生的现金流量净额 -5,844,162.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 96,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,800,603.48 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 50,441.47 现金流出小计 102,261,044.95 筹资活动产生的现金流量净额 -7,261,044.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,116,103.88 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,248,591.95 减：本期未确认的投资损失 加：少数股东本期损益 4,107.20 计提的资产减值准备 固定资产折旧 6,147,366.93 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,533,678.74 待摊费用的减少（减增加） -20,385.45 预提费用的增加（减减少） 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,473,560.40 投资损失（减收益） 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -3,340,536.95 经营性应收项目的减少（减增加） 23,474,289.20 经营性应付项目的增加（减减少） -40,031,568.50 其他 经营活动产生现金流量净额 6,989,103.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 31,412,926.24 减：现金的期初余额 37,529,030.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,116,103.88 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表 会企01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 资产 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产: 货币资金 28,802,667.55 短期投资 应收票据 2,461,846.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,076,767.81 其他应收款 312,383,443.59 预付账款 82,271,558.68 应收补贴款 存货 6,653,705.72 待摊费用 117,360.62 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 58,073,896.44 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 439,130,914.00 减:累计折旧 120,779,219.83 固定资产净值 减:固定资产减值准备 1,765,900.00 1,765,900.00 固定资产净额 工程物资 在建工程 35,011,099.73 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 2,388,563.45 2,388,563.45 长期待摊费用 34,910,468.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债: 短期借款 190,000,000.00 应付票据 160,000,000.00 应付账款 5,291,125.83 预收账款 8,336,633.90 应付工资 579,049.26 应付福利费 404,270.91 应付股利 7,378,432.94 应交税金 7,169,574.79 其他应交款 959,079.14 其他应付款 166,270,674.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 160,000.00 其他流动负债 流动负债合计 546,548,841.04 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 556,548,841.04 少数股东权益 股本 146,841,890.00 146,841,890.00 减：已归还投资 股本净额 146,841,890.00 146,841,890.00 资本公积 95,441,063.13 95,441,063.13 盈余公积 61,797,332.06 61,797,332.06 其中:法定公益金 12,781,419.08 12,781,419.08 未确认的投资损失 未分配利润 70,356,637.63 55,108,045.68 其中:拟分配的现金股利 14,684,189.00 14,684,189.00 外币报表折算差额 股东权益合计 负债与股东权益总计 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 2004年第一季度 会企03表 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 471,402,941.69 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 400.00 现金流入小计 471,403,341.69 购买商品、接受劳务支付的现金 421,527,034.14 支付给职工以及为职工支付的现金 5,081,299.59 支付的各项税费 23,519,103.58 支付的其他与经营活动有关的现金 7,520,987.25 现金流出小计 457,648,424.56 经营活动产生的现金流量净额 13,754,917.13 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,773,472.45 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,773,472.45 投资活动产生的现金流量净额 -5,773,472.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 96,410,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,800,603.48 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 50,441.47 现金流出小计 102,261,044.95 筹资活动产生的现金流量净额 -7,261,044.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 720,399.73 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 编制单位：中国石化武汉石油（集团）股份有限公司 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 15,248,591.95 减：本期未确认的投资损失 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,784,704.37 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,533,678.74 待摊费用的减少（减增加） -20,385.45 预提费用的增加（减减少） 500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 3,474,124.95 投资损失（减收益） -1,381,300.72 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -13,767,018.31 经营性应收项目的减少（减增加） 45,892,986.07 经营性应付项目的增加（减减少） -43,510,464.47 其他 经营活动产生现金流量净额 13,754,917.13 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 29,523,067.28 减：现金的期初余额 28,802,667.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 720,399.73 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: |
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