海南海德实业股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
海南海德实业股份有限公司2004年第一季度报告 目录 §1 重要提示 §2 公司基本情况 §3 管理层讨论与分析 附录 利润分配表 现金流量表 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 董事俞发祥因故未能亲自出席董事会，委托董事陈金弟代为出席并行使表决权；独立董事潘亚岚、齐凌峰因故未能亲自出席董事会，委托独立董事马贵翔代为出席并行使表决权。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长兼总经理纪道林先生、总会计师周启金女士、财务部经理吕建新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 ST琼海德 股票代码 000567 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚谨 陈金海 联系地址 海口市滨海大道67号黄金 海口市滨海大道67号黄金海景 海景大酒店11楼 大酒店11楼 电话 0898-68535693 0898-68535942 传真 0898-68535942 0898-68535942 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 211,785,639.48 218,610,615.96 -3.12 股东权益(不含少数 股东权益) 64,133,082.21 69,786,402.67 8.10 每股净资产 0.42 0.46 -8.70 调整后的每股净资产 0.39 0.43 -9.30 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 每股收益 -0.037 -0.037 / 净资产收益率(%) -8.81 -8.81 / 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%) -8.80 -8.80 29.41 非经常性损益项目(1-3月) 金额(元) 营业外收支净额 8,537.71 合计 8,537.71 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 一、主营业务收入 10,474,936.07 5,966,441.09 减：主营业务成本 2,073,673.07 966,472.59 主营业务税金及附加 312,095.84 150,639.29 二、主营业务利润 8,089,167.16 4,849,329.21 加：其他业务利润 - 2,267,616.66 减：营业费用 7,063,890.04 3,153,636.16 管理费用 5,140,828.43 4,149,021.32 财务费用 1,551,324.95 1,811,720.94 三、营业利润 -5,666,876.26 -1,997,432.55 加：投资收益 -73,550.62 9,426,449.38 补贴收入 - - 营业外收入 8,537.71 20,000.00 减：营业外支出 - 154,363.00 四、利润总额 -5,731,889.17 7,294,653.83 减：所得税 - 295,962.82 少数股东本期收益 -78,568.71 86,593.14 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 -5,653,320.46 6,912,097.87 加：年初未分配利润 -199,097,968.37 -201,396,485.51 六、当年可供分配利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 母公司数 项目 2004年1--3月 2003年1--3月 一、主营业务收入 3,514,450.99 1,155,908.31 减：主营业务成本 803,318.21 209,639.71 主营业务税金及附加 186,439.56 62,455.72 二、主营业务利润 2,524,693.22 883,812.88 加：其他业务利润 - 2,267,616.66 减：营业费用 2,201,132.31 520,688.44 管理费用 4,205,425.32 3,709,790.33 财务费用 1,392,168.30 1,647,311.84 三、营业利润 -5,274,032.71 -2,726,361.07 加：投资收益 -387,825.46 9,772,821.94 补贴收入 - - 营业外收入 8,537.71 20,000.00 减：营业外支出 - 154,363.00 四、利润总额 -5,653,320.46 6,912,097.87 减：所得税 - - 少数股东本期收益 - - 加：未确认的投资损失 - - 五、净利润 -5,653,320.46 6,912,097.87 加：年初未分配利润 -198,677,339.68 -201,396,485.51 六、当年可供分配利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 法定代表人： 总会计师： 会计机构负责人： 2.3 报告期末股东总人数 报告期末，公司股东总人数为16461 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围与上一报告期相比未发生重大变化。 报告期内，公司经营班子按照董事会制定的2004 年度经营计划，一方面对海德杭州耀江大酒进行内部装修，提高酒店的接待水准，以增加酒店的主营业务收入；同时大力支持耀江药业公司积极开拓市场，不断推出新的产品。另一方面，精心安排、组织“海口耀江花园”项目的建设，使得该项目按照计划进度正常进行。报告期内，公司共实现主营业务收入10,474,936.07 元，实现净利润-5,653,320.46 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 酒店旅游业 3,514,450.99 803,318.21 77.14 药业 6,960,485.08 1,270,354.86 81.75 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 报告期 前一报告期 项目 金额 占利润总额的 金额 占利润总额 比例(%) 的比例(%) 利润总额 -5,731,889.17 100 5,566,586.84 100 主营业务利润 8,089,167.16 / 30,811,644.69 553.51 其他业务利润 - - 2,267,616.66 40.74 期间费用 13,756,043.42 / 36,456,288.74 654.91 投资收益 -73,550.62 1.28 9,205,797.52 165.38 营业外收支净额 8,537.71 / -262,183.29 / 报告期内，公司其他业务利润及投资收益在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生了重大变动，其原因系公司前一报告期通过委托经营取得托管收入形成其他业务利润、经司法变卖控股子公司股权取得投资收益，而本报告期公司未有该两项收益。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）、1995 年3 月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2 万元一案,已追回赃款203.2 万元, 此案仍未结案, 仍在继续追查。本报告期内未有进展。 （二）、公司为湖南湘财信息产业有限公司300 万元贷款提供保证担保案，该案已判决公司承担连带担保责任，尚未执结。本报告期内未有进展。 （三）、公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司（简称“信达公司”）借款2500 万元提供担保一案，公司已于2003 年与信达公司达成和解协议。截至本报告日，公司已依约履行了共计400 万元的还款义务。 （四）、在公司与诸暨市轻纺化建公司（简称“化建公司”）6000 万元项目保证金纠纷一事中，杭州市上城区人民法院查封了公司持有的浙江省耀江药业有限公司80%的股权，该股权目前尚未办理解封手续。 （五）、中鸿信建元会计师事务所为本公司2003 年的财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。 该审计报告所涉及的会计报表附注九、附注十所述之或有事项、承诺事项中，公司为原大股东国泰集团在中国信达信托投资公司借款2500 万元提供担保一案，报告期内公司依约履行了100 万元的还款义务，其他事项报告期内无进展，也未出现影响公司正常生产经营的不利情况。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 附录： 合并资产负债表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 4,810,080.65 8,075,033.09 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 6,137,506.53 7,198,804.18 其他应收款 26,384,673.08 26,580,854.30 预付账款 14,143,826.25 14,733,172.00 应收补贴款 存货 21,661,867.74 21,883,160.38 待摊费用 30,479.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 73,168,433.41 78,471,023.95 长期投资： 长期股权投资 2,594,754.94 2,668,305.56 长期债权投资 长期投资合计 2,594,754.94 2,668,305.56 固定资产： 固定资产原价 102,126,955.36 102,022,814.49 减：累计折旧 9,498,013.05 8,158,551.49 固定资产净值 92,628,942.31 93,864,263.00 减：固定资产减值准备 421,606.79 421,606.79 固定资产净额 92,207,335.52 93,442,656.21 工程物资 在建工程 143,448.58 固定资产清理 -5,015.00 固定资产合计 92,345,769.10 93,442,656.21 无形、递延及其他资产： 无形资产 43,427,920.07 43,744,330.88 长期待摊费用 248,761.96 284,299.36 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,676,682.03 44,028,630.24 递延税款借项 资产总计 211,785,639.48 218,610,615.96 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并资产负债表（续） 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 7,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 835,633.14 1,029,507.95 预收账款 407,761.40 971,481.57 应付工资 259,158.16 244,050.15 应付福利费 -853,240.58 -929,540.07 应付股利 应交税金 18,665,103.17 19,160,738.94 其他应交款 525,868.18 528,721.91 其他应付款 20,971,836.44 19,096,720.50 预提费用 50,000.00 134,873.04 预计负债 7,900,000.00 7,900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 55,762,119.91 58,136,553.99 长期负债： 长期借款 87,112,322.29 85,721,560.57 应付债券 长期应付款 1,837,840.18 1,947,255.13 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 88,950,162.47 87,668,815.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 144,712,282.38 145,805,369.69 少数股东权益 2,940,274.89 3,018,843.60 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 116,628,278.03 116,628,278.03 盈余公积 1,056,093.01 1,056,093.01 其中：法定公益金 352,031.05 352,031.05 未分配利润 -204,751,288.83 -199,097,968.37 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 64,133,082.21 69,786,402.67 负债和所有者权益总计 211,785,639.48 218,610,615.96 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 合并利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2004年一季度数 上年同期数 一、主营业务收入 10,474,936.07 5,966,441.09 减：主营业务成本 2,073,673.07 966,472.59 主营业务税金及附加 312,095.84 150,639.29 二、主营业务利润 8,089,167.16 4,849,329.21 加：其他业务利润 2,267,616.66 减：营业费用 7,063,890.04 3,153,636.16 管理费用 5,140,828.43 4,149,021.32 财务费用 1,551,324.95 1,811,720.94 三、营业利润 -5,666,876.26 -1,997,432.55 加：投资收益 -73,550.62 9,426,449.38 补贴收入 营业外收入 8,537.71 20,000.00 减：营业外支出 154,363.00 四、利润总额 -5,731,889.17 7,294,653.83 减：所得税 295,962.82 少数股东本期收益 -78,568.71 86,593.14 加：未确认的投资损失 五、净利润 -5,653,320.46 6,912,097.87 加：年初未分配利润 -199,097,968.37 -201,396,485.51 六、当年可供分配利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -204,751,288.83 -194,484,387.64 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 2004年一季度 单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费还返 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 12,128,986.42 收到的税费还返 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,608,231.70 现金流入小计 18,737,218.12 购买商品、接受劳务支付的现金 2,421,333.38 支付给职工以及为职工支付的现金 2,104,666.58 支付的各种税费 1,896,271.41 支付的其他与经营活动有关的现金 12,775,972.22 现金流出小计 19,198,243.59 经营活动产生的现金流量净额 -461,025.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 968.09 现金流入小计 968.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 536,564.66 投资所支付的现金 - 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 536,564.66 投资活动产生的现金流量净额 -535,596.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,685.09 现金流入小计 5,006,685.09 偿还债务所支付的现金 7,109,414.95 分配股利或利润所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 165,600.54 现金流出小计 7,275,015.49 筹资活动产生的现金流量净额 -2,268,330.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -3,264,952.44 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,364,911.41 收到的税费还返 - 收到的其他与经营活动有关的现金 6,608,231.70 现金流入小计 9,973,143.11 购买商品、接受劳务支付的现金 1,742,421.85 支付给职工以及为职工支付的现金 1,557,989.70 支付的各种税费 202,015.34 支付的其他与经营活动有关的现金 7,059,231.17 现金流出小计 10,561,658.06 经营活动产生的现金流量净额 -588,514.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 出售子公司所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 968.09 现金流入小计 968.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 536,564.66 投资所支付的现金 - 购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 536,564.66 投资活动产生的现金流量净额 -535,596.57 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利或利润所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,124,111.52 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 附注： 项目 合并金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,653,320.46 加：未确认的投资损失 -78,568.71 加：少数股东权益 - 加：计提的资产减值准备 926,078.19 固定资产折旧 1,603,442.24 无形资产摊销 316,410.81 长期待摊费用摊销 35,537.40 待摊费用的减少(减：增加) -30,479.16 预提费用的增加(减：减少) -84,873.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,871.39 固定资产报废损失 - 财务费用 1,551,324.95 投资损失(减：收益) 73,550.62 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 221,292.64 经营性应收项目的减少(减：增加) 332,728.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 327,721.76 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -461,025.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 4,810,080.65 减：现金的期初余额 8,075,033.09 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -3,264,952.44 项目 母公司金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -5,653,320.46 加：未确认的投资损失 - 加：少数股东权益 - 加：计提的资产减值准备 936,696.43 固定资产折旧 1,322,017.56 无形资产摊销 221,976.72 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少(减：增加) -30,479.16 预提费用的增加(减：减少) -84,873.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -1,871.39 固定资产报废损失 - 财务费用 1,392,168.30 投资损失(减：收益) 387,825.45 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -287,683.89 经营性应收项目的减少(减：增加) -729,095.22 经营性应付项目的增加(减：减少) 1,938,123.74 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -588,514.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3,123,710.40 减：现金的期初余额 4,247,821.92 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -1,124,111.52 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2004年3月31日 2003年12月31日 流动资产： 货币资金 3,123,710.40 4,247,821.92 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 283,311.76 133,962.76 其他应收款 25,082,428.12 25,438,050.33 预付账款 14,143,826.25 14,101,318.00 应收补贴款 存货 19,021,863.60 18,734,179.71 待摊费用 30,479.16 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 61,685,619.29 62,655,332.72 长期投资： 长期股权投资 14,355,854.51 14,743,679.97 长期债权投资 长期投资合计 14,355,854.51 14,743,679.97 固定资产： 固定资产原价 84,109,844.11 84,005,703.24 减：累计折旧 6,100,785.59 5,042,748.71 固定资产净值 78,009,058.52 78,962,954.53 减：固定资产减值准备 421,606.79 421,606.79 固定资产净额 77,587,451.73 78,541,347.74 工程物资 在建工程 143,448.58 固定资产清理 -5,015.00 固定资产合计 77,725,885.31 78,541,347.74 无形、递延及其他资产： 无形资产 40,029,804.26 40,251,780.98 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 40,029,804.26 40,251,780.98 递延税款借项 资产总计 193,797,163.37 196,192,141.41 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表（续） 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 2004年3月31日 2003年12月31日 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 464,649.15 663,856.26 预收账款 252,700.10 213,342.30 应付工资 259,158.16 244,050.15 应付福利费 -1,296,194.75 -1,375,936.24 应付股利 应交税金 13,737,124.40 13,750,406.23 其他应交款 500,122.65 500,887.23 其他应付款 20,722,349.91 18,690,849.95 预提费用 50,000.00 134,873.04 预计负债 7,900,000.00 7,900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 42,589,909.62 40,722,328.92 长期负债： 长期借款 87,112,322.29 85,721,560.57 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 87,112,322.29 85,721,560.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 129,702,231.91 126,443,889.49 少数股东权益 所有者权益： 股本 151,200,000.00 151,200,000.00 减：已归还投资 股本净额 151,200,000.00 151,200,000.00 资本公积 116,628,278.03 116,628,278.03 盈余公积 597,313.57 597,313.57 其中：法定公益金 199,104.57 199,104.57 未分配利润 -204,330,660.14 -198,677,339.68 减：未确认的投资损失 所有者权益合计 64,094,931.46 69,748,251.92 负债和所有者权益总计 193,797,163.37 196,192,141.41 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2004年一季度数 上年同期数 一、主营业务收入 3,514,450.99 ,155,908.31 减：主营业务成本 803,318.21 209,639.71 主营业务税金及附加 186,439.56 62,455.72 二、主营业务利润 2,524,693.22 883,812.88 加：其他业务利润 2,267,616.66 减：营业费用 2,201,132.31 520,688.44 管理费用 4,205,425.32 3,709,790.33 财务费用 1,392,168.30 1,647,311.84 三、营业利润 -5,274,032.71 -2,726,361.07 加：投资收益 -387,825.46 9,772,821.94 补贴收入 营业外收入 8,537.71 20,000.00 减：营业外支出 154,363.00 四、利润总额 -5,653,320.46 6,912,097.87 减：所得税 少数股东本期收益 加：未确认的投资损失 五、净利润 -5,653,320.46 6,912,097.87 加：年初未分配利润 -198,677,339.68 -201,396,485.51 六、当年可供分配利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转增股本 八、未分配利润 -204,330,660.14 -194,484,387.64 公司负责人： 财务负责人： 制表人： |
【关闭窗口】