中国服装股份有限公司2004年度第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国服装股份有限公司2004年度第一季度报告 一、 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告未经审计。 1.2公司董事姚德荣、梁勇委托方玉根，李富强委托宗刚出席并代为表决。 1.3公司总经理杨峻、财务负责人魏云声明：保证季度报告中的财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 中国服装 股票代码 000902 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭恒 刘定国 北京市建国路99号 北京市建国路99号 联系地址 中服大厦27层 中服大厦27层 电话 010-65817498 010-65817498 传真 010-65812147 010-65812147 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减（%） 总资产 891,289,048.08 964,412,411.20 -7.58 股东权益（不含少 数股东权益） 332,037,278.26 331,478,281.40 0.17 每股净资产 1.544 1.542 0.17 调整后的每股净资 产 1.152 1.15 0.17 报告期 年初至报告期末 本报告期比上 年同期增减（%） 每股收益 0.003 0.003 -105.91 净资产收益率 0.17 0.17 -108.29 扣除非经常性损益 的净资产收益率 -0.62 -0.62 -70.89 经营活动产生的现 金流量净额 826,992.44 826,992.44 -105.43 非经常损益项目 金额 投资收益 2,543,000.00 营业外收支净额 87,622.16 2.2.2利润表 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司 （合并） 项 目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一、 主营业务收入 27 112,857,088.13 50,942,669.19 减：主营业务成本 27 102,364,544.08 50,011,783.20 主营业务税金及附加 28 261,917.24 207,344.06 二、主营业务利润 10,230,626.81 723,541.93 加：其他业务利润 29 99,960.55 29,786.57 营业费用 3,104,129.50 3,139,335.90 管理费用 3,928,673.95 4,323,718.44 财务费用 30 4,743,769.92 3,621,445.33 三、营业利润 -1,445,986.01 -10,331,171.17 加：投资收益 31 2,543,000.00 - 补贴收入 32 - 299,834.00 营业外收入 33 96,650.77 104,389.32 减：营业外支出 34 9,028.61 16,759.00 四、利润总额 1,184,636.15 -9,943,706.85 减：所得税 427,770.03 - 少数股东损益 197,869.27 -520,468.12 五、净利润 558,996.85 -9,423,238.73 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司 （母公司） 项 目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一、 主营业务收入 27 15,100,360.23 16,299,708.43 减：主营业务成本 27 12,259,055.22 17,852,274.06 主营业务税金及附加 28 146,683.85 60,632.19 二、主营业务利润 2,694,621.16 -1,613,197.82 加：其他业务利润 29 - - 营业费用 540,840.63 795,862.58 管理费用 2,220,779.66 2,533,711.82 财务费用 30 2,901,225.54 3,008,139.71 三、营业利润 -2,968,224.67 -7,950,911.93 加：投资收益 31 3536239.49 -1,574,540.12 补贴收入 32 - - 营业外收入 33 - 102,213.32 减：营业外支出 34 9,017.97 - 四、利润总额 558,996.85 -9,423,238.73 减：所得税 - - 五、净利润 558,996.85 -9,423,238.73 2.3报告期末股东总人数为24,143人。 三、管理层讨论与分析 3.1报告期内公司经营情况的分析 报告期内，公司实现主营业务收入11285.71万元，比上年同期增加122.54%；实现净利润55.90万元，上年同期亏损942.32万元。 公司一季度出现盈利的主要原因是： 1、 收回顺德中服投资，实现投资收益254.3万元； 2、 产品销售数量增加，服装业务毛利率上升，营业利润增加889万元。 3.1.1占主营业务分收入或主营业务利润总额10%以上的行业或产品情况 √适用 □不适用 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 服装业务 83,374,350.86 73,839,818.52 11.43% 印染业务 27,397,694.56 27,109,658.93 1.05% 3.1.2公司经营的季节或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况及变动说明 单位：人民币万元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 占利润总额 占利润总额 金额 比例（%） 金额 比例（%） 利润总额 118.46 100 -994.37 100 主营业务 1,023.06 863.61 72.35 -7.28 利润 其他业务 10.00 8.44 2.98 -0.30 利润 期间费用 1,177.66 994.11 1108.45 -111.47 补贴收入 0 0 29.98 -3.02 营业外收 8.76 7.40 8.76 -0.88 支净额 项目 增减(+/-)幅 变动 度% 原因 利润总额 -111.91 - 主营业务 1,313.96 主营收入和毛 利润 利率增加 其他业务 235.59 营业利润和投 利润 资收益增加 期间费用 6.24 - 补贴收入 -100.00 补贴收入增加 营业外收 0 - 支净额 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。 □ 适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入11285.71万元，比上年同期增加122.54%；实现主营业务利润1023.06万元，比上年同期的72.35万元增加950.71万元。主要原因是产品销售数量增加，服装业务毛利率上升所致。 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 本公司第二届董事会第十九次会议于2004年3月23日审议通过了《关于中纺联合进出口股份有限公司之股权转让协议》。交易双方于2004年3月24日签署了该协议。 本公司以现金方式支付收购中国化纤总公司持有的中纺联合进出口股份有限公司42.21%股权，交易价格为3,417万元。中纺联合进出口股份有限公司成立以来发展迅速，具有良好的发展前景和成长性，公司具有较强的盈利能力，最近一年主营业务收入为101,947.44万元，净利润为498.04万元，中纺联将成为本公司未来新的利润增长点，有利于本公司未来的长远发展。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。 √适用 □不适用 本报告期将新投资的项目佛山市顺德区纺织印染有限公司纳入合并范围。本公司持有佛山市顺德区纺织印染有限公司70%的股权。 3．4经审计被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明。 □适用 √不适用 3．5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 √适用□ 不适用 本公司新投资项目盈利情况稳定，资产优化工作在有序进行，预计下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。 3．6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。 □适用 √不适用 董事长签字：方玉根 中国服装股份有限公司 2004年4月14日 附录：会计报表 资产负债表 制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 资产 注释 2004.3.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 1 45,139,762.95 99,966,165.26 短期投资 2 100,000.00 100,000.00 应收票据 3 500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 4 174,218,057.25 197,948,564.83 其他应收款 5 274,957,338.62 264,911,936.12 预付账款 6 37,588,611.79 41,273,132.47 应收补贴款 7 3,856,715.34 20,644,462.60 存货 8 91,098,629.38 103,126,324.01 待摊费用 9 317,511.54 252,077.55 一年内到期长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 627,276,626.87 728,722,662.84 长期投资： 长期股权投资 10 48,357,786.06 14,888,598.04 长期债权投资 长期投资合计 48,357,786.06 14,888,598.04 固定资产： 固定资产原价 11 428,962,994.43 429,990,937.44 减：累计折旧 11 185,254,840.02 181,100,265.84 固定资产净值 11 243,708,154.41 248,890,671.60 减：固定资产减值准备 11 38,336,250.85 38,336,250.85 固定资产净额 11 205,371,903.56 210,554,420.75 工程物资 在建工程 12 固定资产清理 固定资产合计 205,371,903.56 210,554,420.75 无形资产及其他资产： - - 无形资产 13 4,234,766.84 4,280,062.97 长期待摊费用 14 1,876,898.08 1,795,599.93 其他长期资产 15 4,171,066.67 4,171,066.67 无形资产及其他资产合计 10,282,731.59 10,246,729.57 递延税款： 递延税款借项 资产总计 891,289,048.08 964,412,411.20 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 资产负债表（续） 编制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 负债及股东权益 注释 2004.3.31 2003.12.31 流动负债: 短期借款 16 317,338,636.80 335,692,648.03 应付票据 17 11,010,000.00 15,612,632.06 应付账款 18 59,853,607.09 113,299,577.86 预收账款 19 12,705,293.84 23,584,666.89 应付工资 230,981.91 3,325,326.50 应付福利费 5,179,163.41 5,019,622.43 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 20 -13,368,338.92 -17,739,838.06 其他应交款 2,759,741.12 2,780,909.38 其他应付款 21 89,340,250.66 92,562,600.05 预提费用 22 4,017,010.30 3,401,722.53 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 递延收益 23 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 490,750,637.08 579,224,158.53 长期负债: 长期借款 24 18,000,000.00 18,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,513,322.52 1,676,218.32 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,513,322.52 19,676,218.32 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 510,263,959.60 598,900,376.85 少数股东权益 48,987,810.22 34,033,752.94 股东权益: 股本 25 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 26 283,447,860.37 283,447,860.37 盈余公积 27 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 28 -179,676,715.67 -180,235,712.52 股东权益合计 332,037,278.26 331,478,281.41 负债及股东权益总计 891,289,048.08 964,412,411.20 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 29 112,857,088.13 50,942,669.19 减：主营业务成本 29 102,364,544.08 50,011,783.20 主营业务税金及附加 30 261,917.24 207,344.06 二、主营业务利润 10,230,626.81 723,541.93 加：其他业务利润 31 99,960.55 29,786.57 营业费用 3,104,129.50 3,139,335.90 管理费用 3,928,673.95 4,323,718.44 财务费用 32 4,743,769.92 3,621,445.33 二、营业利润 -1,445,986.01 -10,331,171.17 加：投资收益 33 2,543,000.00 - 补贴收入 34 - 299,834.00 营业外收入 35 96,650.77 104,389.32 减：营业外支出 36 9,028.61 16,759.00 四、利润总额 1,184,636.15 -9,943,706.85 减：所得税 427,770.03 - 少数股东损益 197,869.27 -520,468.12 五、净利润 558,996.85 -9,423,238.73 加：年初未分配利润 -180,235,712.52 -44,719,243.76 其他转入 六、可分配利润 -179,676,715.67 -54,142,482.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -179,676,715.67 -54,142,482.49 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 应分配普通股股利 应转增股本普通股股利 八、未分配利润 -179,676,715.67 -54,142,482.49 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 现金流量表 会企03表 编制单位：中国服装股份有限公司(合并) 单位：元 项目 行次 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 102,369,933.13 收到的税费返还 7,742,622.18 收到的其他与经营活动有关的现金 6,179,086.71 现金流入小计 116,291,642.02 购买商品、接受劳务支付的现金 96,293,138.93 支付给职工以及为职工支付的现金 8,372,001.18 支付的各项税费 3,695,294.59 支付的其他与经营活动有关的现金 7,104,214.88 现金流出小计 115,464,649.58 经营活动产生的现金流量净额 826,992.44 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 59,827,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,543,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,079,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 63,449,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43,018,259.39 投资所支付的现金 95,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 138,388,259.39 投资活动产生的现金流量净额 -74,939,259.39 三、筹资活动产生的现金流量: - 吸收投资所收到的现金 50,925,381.26 借款所收到的现金 68,192,082.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 314,254,964.68 现金流入小计 433,372,427.94 偿还债务所支付的现金 48,857,280.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,092,192.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 361,137,090.90 现金流出小计 414,086,563.30 筹资活动产生的现金流量净额 19,285,864.64 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金流量净增加额 -54,826,402.31 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 资产负债表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 资 产 附注 2004.3.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 11,441,794.77 80,242,099.51 短期投资 - - 应收票据 500,000.00 应收股利 3,311,572.76 3,311,572.76 应收利息 - - 应收账款 1 63,873,853.32 70,943,235.24 其他应收款 2 174,865,857.37 212,127,531.40 预付账款 27,260,711.79 28,458,019.32 应收补贴款 2,926,849.61 933,158.24 存货 52,881,157.80 61,374,326.99 待摊费用 153,002.20 - 一年内到期长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 336,714,799.62 457,889,943.46 长期投资： 长期股权投资 3 189,906,090.92 119,199,851.43 长期债权投资 - - 长期投资合计 189,906,090.92 119,199,851.43 固定资产： 固定资产原价 246,207,427.92 247,448,771.42 减：累计折旧 118,256,240.38 116,551,026.68 固定资产净值 127,951,187.54 130,897,744.74 减：固定资产减值准备 11,995,897.97 11,995,897.97 固定资产净额 115,955,289.57 118,901,846.77 工程物资 - - 在建工程 - - 固定资产清理 - - 固定资产合计 115,955,289.57 118,901,846.77 无形资产及其他资产： 无形资产 2,498,244.82 2,514,766.12 长期待摊费用 64,800.00 64,800.00 其他长期资产 1,239,000.00 1,239,000.00 无形资产及其他资产合计 3,802,044.82 3,818,566.12 递延税款： 递延税款借项 - - 资产总计 646,378,224.93 699,810,207.78 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 资产负债表（续） 会企01表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 负债及股东权益 附注 2004.3.31 2003.12.31 流动负债: 短期借款 203,000,000.00 233,000,000.00 应付票据 - - 应付账款 26,555,815.61 44,967,456.06 预收账款 8,122,116.07 13,278,379.28 应付工资 249,164.73 1,651,507.52 应付福利费 1,736,517.60 1,789,342.35 应付股利 292,500.00 292,500.00 应交税金 -4,361,966.88 -6,664,024.67 其他应交款 301,657.13 300,522.48 其他应付款 74,076,034.25 75,497,135.19 预提费用 569,289.50 419,289.50 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 递延收益 1,391,790.87 1,391,790.87 流动负债合计 311,932,918.88 365,923,898.57 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 0.00 - 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 311,932,918.88 365,923,898.57 少数股东权益 股东权益: 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 283,447,860.37 283,447,860.37 盈余公积 13,266,133.56 13,266,133.56 其中：法定公益金 6,633,066.78 6,633,066.78 未分配利润 -177,268,687.88 -177,827,684.73 股东权益合计 334,445,306.05 333,886,309.20 负债及股东权益总计 646,378,224.93 699,810,207.78 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 利润表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 附注 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 4 15100360.23 16,299,708.43 减：主营业务成本 4 12259055.22 17,852,274.06 主营业务税金及附加 146683.85 60,632.19 二、主营业务利润 2,694,621.16 -1,613,197.82 加：其他业务利润 - - 营业费用 540840.63 795,862.58 管理费用 2220779.66 2,533,711.82 财务费用 2901225.54 3,008,139.71 二、营业利润 -2,968,224.67 -7,950,911.93 加：投资收益 5 3536239.49 -1,574,540.12 补贴收入 - - 营业外收入 - 102,213.32 减：营业外支出 9017.97 - 四、利润总额 558,996.85 -9,423,238.73 减：所得税 - - 少数股东损益 - - 五、净利润 558,996.85 -9,423,238.73 加：年初未分配利润 -177827684.73 -45,768,282.10 其他转入 - - 六、可分配利润 -177,268,687.88 -55,191,520.83 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 -177,268,687.88 -55,191,520.83 减：已分配优先股股利 - - 提取任意公积金 - - 应分配普通股股利 - - 应转增股本普通股股利 - - 八、未分配利润 -177,268,687.88 -55,191,520.83 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 现金流量表 编制单位：中国服装股份有限公司（母公司） 单位：元 项目 行次 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,529,223.56 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 5,411,222.07 现金流入小计 24,940,445.63 购买商品、接受劳务支付的现金 17,294,135.90 支付给职工以及为职工支付的现金 5,172,089.44 支付的各项税费 1,911,494.83 支付的其他与经营活动有关的现金 3,261,389.83 现金流出小计 27,639,110.00 经营活动产生的现金流量净额 -2,698,664.37 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 59,827,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,543,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,079,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 63,449,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,380.00 投资所支付的现金 95,370,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 95,412,380.00 投资活动产生的现金流量净额 -31,963,380.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 148,287,128.13 现金流入小计 148,287,128.13 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,929,202.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 149,496,186.00 现金流出小计 182,425,388.50 筹资活动产生的现金流量净额 -34,138,260.37 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金流量净增加额 -68,800,304.74 公司负责人：杨峻 财务负责人：魏云 制表人：张俊 |
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