杭州钢铁股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2独立董事江光建先生、叶志翔先生因出差在外未能出席，委托独立董事章晓洪先生代为出席会议并代为行使表决权。 1.3公司董事长童云芳先生、财务负责人陈洵荃先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 A股 B股 其它一 股票简称 杭钢股份 变更前简称（如有） 股票代码 600126 董事会秘书 姓名 韩晓通 联系地址 浙江省杭州市半山路132号 电话 0571-88132917 传真 0571-88132919 电子信箱 [email protected] 其它二 其它三 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 证券事务代表 姓名 周尧福 联系地址 浙江省杭州市半山路132号 电话 0571-88132917 传真 0571-88132919 电子信箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 5,003,073,243.77 4,647,541,407.63 股东权益（不含少数股 2,708,289,079.51 2,726,666,745.29 东权益） 每股净资产 4.20 4.23 调整后的每股净资产 4.19 4.22 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流 334,002,623.06 334,002,623.06 量净额 每股收益 0.32 0.32 净资产收益率 7.66 7.66 扣除非经常性损益后的 7.77 7.77 净资产收益率 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 7.65 股东权益（不含少数股 -0.67 东权益） 每股净资产 -0.71 调整后的每股净资产 -0.71 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流 220.18 量净额 每股收益 77.78 净资产收益率 48.45 扣除非经常性损益后的 51.17 净资产收益率 非经常性损益项目 金额 1、处置固定资产损益 -1,564,696.71 2、其他支出 -2,773,127.51 3、营业外收入 24,552.68 4、补贴收入 100,000.00 小计 -4,213,271.54 5、所得税影响 -1,390,379.61 合计 -2,822,891.93 2.2.2利润表 利润表 单位:元币种:人民币未经审计 本期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 2,969,465,078.44 2,778,336,330.33 减：主营业务成本 2,526,516,900.35 2,381,334,952.26 主营业务税金及附加 19,044,103.15 16,473,288.53 二、主营业务利润（亏损以”-” 423,904,074.94 380,528,089.54 号填列） 加：其他业务利润（亏损以”-” 9,194,426.34 2,951,931.43 号填列） 减:营业费用 5,064,884.44 1,443,899.46 管理费用 97,967,236.65 74,305,912.32 财务费用 6,505,563.50 5,842,757.25 三、营业利润（亏损以”-”号 323,560,816.69 301,887,451.94 填列） 加：投资收益（损失以”-”号 -498,069.89 8,109,943.12 填列） 补贴收入 100,000.00 - 营业外收入 24,552.68 21,572.00 减：营业外支出 4,337,824.22 2,933,187.55 四、利润总额（亏损总额以”-” 318,849,475.26 307,085,779.51 号填列） 减：所得税 108,240,325.91 99,603,618.89 减：少数股东损益 3,118,690.13 - 五、净利润（亏损以”-”号填 207,490,459.22 207,482,160.62 列） 上年同期数 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 1,727,377,327.93 1,615,611,745.39 减：主营业务成本 1,473,091,475.98 1,398,798,989.62 主营业务税金及附加 9,727,097.22 7,793,858.11 二、主营业务利润（亏损以”-” 244,558,754.73 209,018,897.66 号填列） 加：其他业务利润（亏损以”-” 2,335,565.33 1,343,612.96 号填列） 减:营业费用 2,951,445.00 2,512,874.11 管理费用 56,886,817.01 43,854,665.55 财务费用 1,501,220.57 1,604,871.94 三、营业利润（亏损以”-”号 185,554,837.48 162,390,099.02 填列） 加：投资收益（损失以”-”号 -9,595.48 11,300,013.93 填列） 补贴收入 - - 营业外收入 678,382.00 6,100.00 减：营业外支出 -7,774.29 - 四、利润总额（亏损总额以”-” 186,231,398.29 173,696,212.95 号填列） 减：所得税 62,709,354.83 54,623,698.26 减：少数股东损益 4,523,815.56 - 五、净利润（亏损以”-”号填 118,998,227.90 119,072,514.69 列） 2.3报告期末股东总人数为 71606户 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √适用 □不适用 报告期内，公司牢牢把握钢材市场产销两旺的机遇，紧紧抓住钢材价格持续 在相对高位上稳定运行的有利时机，强化管理，精心组织，通过开展对标挖潜活动，努力提高产量，降低成本，改善品种质量，克服了资源、运输紧张且价格持续上涨等困难，积极开拓市场。一季度共生产铁42.65万吨，钢69.28万吨，钢材68.95万吨，钢产量比上年同期增长13.84%，实现主营业务收入29.69亿元，净利润2.07亿元，分别比去年同期增长71.91%和74.36%。3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 钢材 2,838,342,683.96 2,436,564,051.33 14.16 其中：关联交易 990,935,454.53 850,664,621.77 14.16 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 前一报告期增 项目 金额 占利润总额% 金额 主营业务利润 423,904,074.94 132.95 1,059,694,648.92 其它业务利润 9,194,426.34 2.88 26,001,593.14 期间费用 109,537,684.59 34.35 292,699,087.74 投资收益 -498,069.89 -0.16 2,774,370.06 补贴收入 100,000.00 0.03 0 营业外收支净额 -4,313,271.54 -1.35 -17,552,904.74 利润总额 318,849,475.26 778,218,619.64 前一报告期 增减比 项目 占利润总额%例 （%） 主营业务利润 136.17 -3.22 其它业务利润 3.34 -0.46 期间费用 37.61 -3.26 投资收益 0.36 -0.52 补贴收入 0 0.03 营业外收支净额 -2.26 0.91 利润总额 报告期内主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期有所下降的主要原因是：由于本报告期原材料的提价幅度较大，导致公司主营业务利润增长幅度略低于利润总额的增长幅度。 报告期期间费用占利润总额的比例低于前一报告期的主要原因是：当期产品销量及售价提高，致使利润总额增长幅度较大及采取有效措施控制费用支出所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 由于公司一季度净利润比上年同期增长了74.36%，进入二季度生产经营仍保持稳定发展态势，因此，预计公司2004年上半年净利润将比上年同期有较大幅度增长。 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 杭州钢铁股份有限公司 董事长： 二○○四年四月十六日 资产负债表 2004年3月31日 会企01表 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位:人民币元 注释 行 合并 资 产 号 次 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 1 455,630,467.49 375,071,090.40 短期投资 2 938,956.50 938,956.50 应收票据 3 1,161,130,354.92 1,118,701,282.84 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 113,144,346.66 40,749,593.83 其他应收款 7 11,898,603.81 5,815,918.54 预付账款 8 385,044,920.04 303,383,854.58 应收补贴款 9 存货 10 916,662,459.96 824,143,609.68 待摊费用 11 55,768.00 55,768.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 3,044,505,877.38 2,668,860,074.37 长期投资： 长期股权投资 32 125,005,878.73 125,227,101.04 长期债权投资 34 长期投资合计 38 125,005,878.73 125,227,101.04 其中：合并价差 4,257,115.56 4,478,337.87 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39 3,426,364,947.79 3,447,929,133.63 减：累计折旧 40 1,878,306,773.18 1,810,007,947.65 固定资产净值 41 1,548,058,174.61 1,637,921,185.98 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 1,548,058,174.61 1,637,921,185.98 工程物资 44 87,948,197.96 57,425,526.56 在建工程 45 147,114,713.09 105,173,345.29 固定资产清理 46 固定资产合计 50 1,783,121,085.66 1,800,520,057.83 无形资产及其他资产： 无形资产 51 48,940,402.00 49,404,733.00 长期待摊费用 52 1,500,000.00 3,529,441.39 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 50,440,402.00 52,934,174.39 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 5,003,073,243.77 4,647,541,407.63 母公司 资 产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 363,550,411.69 284,208,302.11 短期投资 938,956.50 938,956.50 应收票据 1,151,139,747.93 1,104,860,025.85 应收股利 应收利息 应收账款 46,843,723.19 13,306,802.65 其他应收款 13,855,977.23 9,808,041.95 预付账款 362,594,102.75 254,161,002.22 应收补贴款 存货 822,029,130.50 765,077,545.85 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,760,952,049.79 2,432,360,677.13 长期投资： 长期股权投资 933,301,876.59 925,191,933.47 长期债权投资 长期投资合计 933,301,876.59 925,191,933.47 其中：合并价差 其中：股权投资差额 4,257,115.56 4,478,337.87 固定资产： 固定资产原价 1,807,745,894.08 1,803,260,373.58 减：累计折旧 1,041,524,462.69 993,139,802.79 固定资产净值 766,221,431.39 810,120,570.79 减：固定资产减值准备 固定资产净额 766,221,431.39 810,120,570.79 工程物资 87,948,197.96 57,425,526.56 在建工程 100,660,805.78 61,219,355.46 固定资产清理 固定资产合计 954,830,435.13 928,765,452.81 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,649,084,361.51 4,286,318,063.41 注释 行 合并 负债和股东权益 号 次 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 68 470,000,000.00 320,000,000.00 应付票据 69 6,520,000.00 83,170,000.00 应付账款 70 568,576,361.93 424,813,619.55 预收账款 71 112,909,891.78 391,255,887.69 应付工资 72 33,013,981.88 19,109,978.97 应付福利费 73 48,998,912.65 43,354,808.52 应付股利 74 1,146,700.00 1,146,700.00 应交税金 75 131,000,742.84 19,645,027.51 其他应交款 80 7,782,042.47 6,194,410.96 其他应付款 81 333,921,276.27 232,601,089.03 预提费用 82 198,734,182.85 377,550.00 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 3,000,000.00 3,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 1,915,604,092.67 1,544,669,072.23 长期负债： 长期借款 101 44,327,460.00 44,073,570.00 应付债券 102 长期应付款 103 7,429,000.00 7,820,000.00 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 51,756,460.00 51,893,570.00 递延税项： 递延税款贷项 111 311,205.29 311,205.29 负债合计 114 1,967,671,757.96 1,596,873,847.52 少数股东权益 327,112,406.30 324,000,814.82 股东权益： 股本 115 645,337,500.00 645,337,500.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 118 738,208,417.18 738,208,417.18 盈余公积 119 299,514,125.84 299,514,125.84 其中：法定公益金 120 104,997,134.54 104,997,134.54 未分配利润 122 1,025,229,036.49 1,043,606,702.27 外币报表折算差额 128 股东权益合计 129 2,708,289,079.51 2,726,666,745.29 负债和股东权益总计 135 5,003,073,243.77 4,647,541,407.63 母公司 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 470,000,000.00 320,000,000.00 应付票据 159,520,000.00 310,170,000.00 应付账款 677,310,626.17 408,546,767.04 预收账款 98,120,925.79 371,746,992.75 应付工资 27,882,970.00 12,876,961.82 应付福利费 43,892,331.66 38,831,750.89 应付股利 应交税金 119,876,289.77 4,496,697.40 其他应交款 7,196,515.46 4,908,945.68 其他应付款 157,111,449.55 87,699,575.52 预提费用 179,896,395.18 377,550.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,940,807,503.58 1,559,655,241.10 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,940,807,503.58 1,559,655,241.10 少数股东权益 股东权益： 股本 645,337,500.00 645,337,500.00 减：已归还投资 股本净额 645,337,500.00 645,337,500.00 资本公积 738,290,478.30 738,290,478.30 盈余公积 290,551,482.51 290,551,482.51 其中：法定公益金 102,009,586.77 102,009,586.77 未分配利润 1,034,097,397.12 1,052,483,361.50 外币报表折算差额 股东权益合计 2,708,276,857.93 2,726,662,822.31 负债和股东权益总计 4,649,084,361.51 4,286,318,063.41 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 2004年1-3月 会企02表 编制单位：杭州钢铁股份有限公司 单位:人民币元 注释 行 合并 项目 号 次 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1 2,969,465,078.44 1,727,377,327.93 减：主营业务成本 4 2,526,516,900.35 1,473,091,475.98 主营业务税金及附加 5 19,044,103.15 9,727,097.22 二、主营业务利润 10 423,904,074.94 244,558,754.73 加：其他业务利润 11 9,194,426.34 2,335,565.33 减：营业费用 14 5,064,884.44 2,951,445.00 管理费用 15 97,967,236.65 56,886,817.01 财务费用 16 6,505,563.50 1,501,220.57 三、营业利润 18 323,560,816.69 185,554,837.48 加：投资收益 19 -498,069.89 -9,595.48 补贴收入 22 100,000.00 营业外收入 23 24,552.68 678,382.00 减：营业外支出 25 4,337,824.22 -7,774.29 四、利润总额 27 318,849,475.26 186,231,398.29 减：所得税 28 108,240,325.91 62,709,354.83 少数股东损益 29 3,118,690.13 4,523,815.56 五、净利润 30 207,490,459.22 118,998,227.90 加：年初未分配利润 31 1,043,606,702.27 591,813,296.64 其他转入 32 六、可供分配利润 33 1,251,097,161.49 710,811,524.54 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 1,251,097,161.49 710,811,524.54 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 225,868,125.00 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 1,025,229,036.49 710,811,524.54 母公司 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,778,336,330.33 1,615,611,745.39 减：主营业务成本 2,381,334,952.26 1,398,798,989.62 主营业务税金及附加 16,473,288.53 7,793,858.11 二、主营业务利润 380,528,089.54 209,018,897.66 加：其他业务利润 2,951,931.43 1,343,612.96 减：营业费用 1,443,899.46 2,512,874.11 管理费用 74,305,912.32 43,854,665.55 财务费用 5,842,757.25 1,604,871.94 三、营业利润 301,887,451.94 162,390,099.02 加：投资收益 8,109,943.12 11,300,013.93 补贴收入 营业外收入 21,572.00 6,100.00 减：营业外支出 2,933,187.55 四、利润总额 307,085,779.51 173,696,212.95 减：所得税 99,603,618.89 54,623,698.26 少数股东损益 五、净利润 207,482,160.62 119,072,514.69 加：年初未分配利润 1,052,483,361.50 600,101,564.23 其他转入 六、可供分配利润 1,259,965,522.12 719,174,078.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 1,259,965,522.12 719,174,078.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 225,868,125.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,034,097,397.12 719,174,078.92 利润表补充资料： 合并 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 母公司 项目 本期数 上年同期数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 2004年1-3月 会企03表 编制单位:杭州钢铁股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 现金流入小计 4 购买商品、接受劳务支付的现金 5 支付给职工以及为职工支付的现金 6 支付的各项税费 7 支付的其他与经营活动有关的现金 8 现金流出小计 9 经营活动产生的现金流量净额 10 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 16 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 投资活动产生的现金流量净额 20 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 偿还债务所支付的现金 25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 现金流出小计 28 筹资活动产生的现金流量净额 29 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,225,151,068.37 收到的税费返还 1,330.68 收到的其他与经营活动有关的现金 3,008,252.13 现金流入小计 3,228,160,651.18 购买商品、接受劳务支付的现金 2,573,648,004.68 支付给职工以及为职工支付的现金 72,562,897.75 支付的各项税费 233,814,519.95 支付的其他与经营活动有关的现金 14,132,605.74 现金流出小计 2,894,158,028.12 经营活动产生的现金流量净额 334,002,623.06 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 477,390.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,473,127.61 现金流入小计 1,950,517.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 182,850,285.62 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 182,850,285.62 投资活动产生的现金流量净额 (180,899,768.01) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 242,098.61 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 222,301,379.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 222,543,477.96 筹资活动产生的现金流量净额 (72,543,477.96) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 80,559,377.09 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,945,022,607.46 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,121,686.70 现金流入小计 2,947,144,294.16 购买商品、接受劳务支付的现金 2,374,647,946.19 支付给职工以及为职工支付的现金 50,606,899.45 支付的各项税费 201,689,762.80 支付的其他与经营活动有关的现金 10,338,560.71 现金流出小计 2,637,283,169.15 经营活动产生的现金流量净额 309,861,125.01 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 452,390.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,441,422.01 现金流入小计 1,893,812.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 160,866,769.46 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 160,866,769.46 投资活动产生的现金流量净额 (158,972,957.45) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 150,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 221,546,057.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 221,546,057.98 筹资活动产生的现金流量净额 (71,546,057.98) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,342,109.58 补充资料： 行次 合并 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 32 207,490,459.22 加：少数股东损益 33 3,118,690.13 计提的资产减值准备 34 固定资产折旧 35 92,870,163.74 无形资产摊销 36 1,982,009.33 长期待摊费用摊销 37 511,783.06 待摊费用的减少（减增加） 38 预提费用的增加（减减少） 39 198,356,632.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 40 1,112,305.71 固定资产报废损失 41 财务费用 42 6,160,437.72 投资损失(减收益) 43 498,069.89 存货的减少(减增加) 44 (92,518,850.28) 经营性应收项目的减少(减增加) 45 (202,567,575.64) 经营性应付项目的增加(减减少) 46 116,988,497.29 其 他 47 经营活动产生的现金流量净额 48 334,002,623.06 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 49 一年内到期的可转换公司债券 50 融资租赁固定资产 51 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 52 455,630,467.49 减：现金的期初余额 53 375,071,090.40 现金等价物的期末余额 54 减：现金等价物的期初余额 55 现金及现金等价物净增加额 56 80,559,377.09 补充资料： 母公司 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 207,482,160.62 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 48,384,659.90 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减增加） 预提费用的增加（减减少） 179,896,395.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 (452,390.00) 固定资产报废损失 财务费用 5,788,101.68 投资损失(减收益) (8,109,943.12) 存货的减少(减增加) (56,951,584.65) 经营性应收项目的减少(减增加) (146,017,956.35) 经营性应付项目的增加(减减少) 79,841,681.75 其 他 经营活动产生的现金流量净额 309,861,125.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 363,550,411.69 减：现金的期初余额 284,208,302.11 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,342,109.58 |
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