承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 本季度财务报告未经审计。 1.5 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 证券简称 帝 贤Ｂ 证券代码 200160 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈志国 杜庆丰 联系地址 河北省承德县下板城镇 河北省承德县下板城镇 电话 0314-3115049 3115048 0314-3115049 3115048 传真 0314-3182013 0314-3182013 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,498,982,073 2,310,992,832 股东权益（不含少数股东权益） 747,909,123 696,775,076 每股净资产 1.71 1.59 调整后的每股净资产 1.70 1.58 报告期 年初至报告期末 经营活动产生的现金流量净额 30,896,618 30,896,618 每股收益 0.12 0.12 净资产收益率 6.8% 6.8% 扣除非经常性损益后的净资产收 6.8% 6.8% 益率 本报告期末比上 年度期末增减 （％） 总资产 8.13% 股东权益（不含少数股东权益） 7.34% 每股净资产 7.55% 调整后的每股净资产 7.59% 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -24.6% 每股收益 0 净资产收益率 -15% 扣除非经常性损益后的净资产收 -15% 益率 非经常性损益项目 金额 营业外收入 15,698 营业外支出 19,371 合计 -3,673 2.2.2利润表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 181,023,338 36,811,043 减：主营业务成本 109,736,771 36,811,043 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润（亏损以“-” 71,286,567 - 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,788,819 295,348 “-”号填列） 减：营业费用 1,441,362 - 管理费用 2,524,642 920,735 财务费用 3,302,277 342,010 三、营业利润（亏损以“-”号填 66,807,104 -967,397 列） 加：投资收益（损失以“-” - 417,553 号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 15,698 10,001 减：营业外支出 19,371 19,370 四、利润总额（亏损总额以“-” 66,803,432 -559,212 号填列） 减：所得税 7,371,092 - 减：少数股东损益 8,298,293 五、净利润（净亏损以“-”号填 51,134,047 -559,212 列） 2003年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 119,304,332 38,306,827 减：主营业务成本 61,068,100 34,918,797 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润（亏损以“-” 58,236,232 3,388,030 号填列） 加：其他业务利润（亏损以 516,963 278,523 “-”号填列） 减：营业费用 1,983,234 - 管理费用 1,751,122 565,452 财务费用 2,159,763 -166,172 三、营业利润（亏损以“-”号填 52,859,076 3,267,273 列） 加：投资收益（损失以“-” - 417,553 号填列） 补贴收入 - - 营业外收入 464,367 39,767 减：营业外支出 13,365 13,365 四、利润总额（亏损总额以“-” 53,310,078 3,711,228 号填列） 减：所得税 3,823,336 - 减：少数股东损益 5,358,606 - 五、净利润（净亏损以“-”号填 44,128,136 3,711,228 列） 2.3报告期末股东总人数为14174户 承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一季度报告 §3管理层的讨论与分析 3.1公司报告期内经营总体情况的分析 报告期内，公司所属行业及主营业务范围未发生变化，公司第一季度实现销售收入181,023,338元,比上年同期增长51.7 %，主营业务利润71,286,567元，比上年同期增长22.4%，净利润51,134,047元，比上年同期增长15.8%。 报告期内，公司造纸生产线逐步运转正常，第一季度纸张销售收入6315万元，比上年同期增长143%。 因本集团公司在2003年第一季度内与阪禾公司（参股公司）发生了总值约7913万元的购销交易。公司年度审计时审计师认为此等关联交易应为出售材料加工后回购，按照实质重于形式原则，该部分收入应予冲销。在2003年季度报告和半年度报告中，本集团未对上述交易收入进行冲销，而年度审计中会计师对该等交易收入的冲销对已披露的2003年季度报告和半年度报告的利润没有影响。据此，公司对2003年第一季度已披露的收入进行了调整。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □不适用 单位：（人民币）元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 服装制造业 67,517,698 34,434,026 49% 棉纺行业 50,357,164 33,235,728 34% 造纸行业 63,148,476 42,067,017 33% 其中：关联交易金额 9,331,410 4,759,019 49% 针织服装 67,517,698 34,434,026 49% 纱及合成丝 50,357,164 33,235,728 34% 纸张 63,148,476 42,067,017 33% 其中：关联交易金额 9,331,410 4,759,019 49% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一季度报告 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 承德帝贤针纺股份有限公司 董事长：王淑贤 2004年4月15日 承德帝贤针纺股份有限公司2004年第一季度报告 附录 资产负债表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 2004.3.31 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 265,704,256 108,998,157 短期投资 - - 应收票据 2,060,000 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 110,105,299 45,359,355 其他应收款 48,339,695 448,632,870 预付账款 43,886,438 28,878,643 应收补贴款 - - 存货 167,973,387 2,659,977 待摊费用 3,848,812 3,838,031 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 641,917,887 638,367,033 长期投资: 长期股权投资 225,900,583 1,062,167,214 长期债权投资 - - 长期投资合计 225,900,583 1,062,167,214 固定资产: 固定资产原价 860,080,584 134,170,651 减：累计折旧 180,456,392 2,505,679 固定资产净值 679,624,192 131,664,971 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 679,624,192 131,664,971 工程物资 127,516,618 - 在建工程 821,301,829 64,700,873 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,628,442,639 196,365,844 无形资产及其他资产: 无形资产 - - 长期待摊费用 2,407,408 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 2,407,408 - 递延税项: 递延税款借项 313,556 资产总计 2,498,982,073 1,896,900,092 2003.12.31 项目 合并 母公司 流动资产: 货币资金 135,879,859 51,970,556 短期投资 - - 应收票据 100,000 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 109,542,264 76,337,900 其他应收款 52,075,106 361,501,802 预付账款 39,005,768 18,332,993 应收补贴款 - - 存货 126,360,645 4,143,584 待摊费用 3,213,227 3,181,957 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 466,176,869 515,468,792 长期投资: 长期股权投资 225,015,039 1,076,947,052 长期债权投资 - - 长期投资合计 225,015,039 1,076,947,052 固定资产: 固定资产原价 859,678,224 9,246,828 减：累计折旧 171,220,543 2,408,157 固定资产净值 688,457,681 6,838,671 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 688,457,681 6,838,671 工程物资 136,329,018 在建工程 792,279,581 固定资产清理 - - 固定资产合计 1,617,066,280 6,838,671 无形资产及其他资产: 无形资产 - - 长期待摊费用 2,421,088 - 其他长期资产 190,081,912 无形资产及其他资产合计 2,421,088 190,081,912 递延税项: 递延税款借项 313,556 资产总计 2,310,992,832 1,789,336,427 公司负责人：王淑贤 主管会计工作的负责人：张静 会计机构负责人：孙立 资产负债表(续) 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 2004.3.31 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 375,350,000 220,510,000 应付票据 359,199,835 139,199,835 应付账款 40,429,442 91,068,002 预收账款 249,484 101,694 应付工资 12,639,620 366,384 应付福利费 411,431 411,431 应付股利 - - 应交税金 8,592,094 -12,591,603 其他应交款 - - 其他应付款 140,120,797 356,037,064 预提费用 10,211,958 676,619 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 947,204,660 795,779,427 长期负债: 长期借款 498,000,000 378,000,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 26,904,800 26,904,800 长期负债合计 524,904,800 404,904,800 递延税项: 递延税款贷项 2,634,000 - 负债合计 1,474,743,460 1,200,684,227 少数股东权益 276,329,490 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 438,600,000 438,600,000 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 438,600,000 438,600,000 资本公积 45,756,833 45,756,833 盈余公积 62,955,259 62,955,259 其中：法定公益金 20,985,087 20,985,087 未分配利润 200,597,032 148,903,773 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 747,909,123 696,215,865 负债和所有者权益（股东权益）总计 2,498,982,073 1,896,900,092 2003.12.31 项目 合并 母公司 流动负债: 短期借款 289,278,124 169,438,124 应付票据 246,786,571 117,286,571 应付账款 57,444,420 130,293,987 预收账款 716,007 283,788 应付工资 15,958,562 333,064 应付福利费 444,101 444,101 应付股利 - - 应交税金 399,627 -12,793,357 其他应交款 - - 其他应付款 150,477,880 240,481,037 预提费用 6,718,294 773,836 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 261,115,400 261,115,400 其他流动负债 流动负债合计 1,029,338,986 907,656,551 长期负债: 长期借款 278,000,000 158,000,000 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 26,904,800 26,904,800 长期负债合计 304,904,800 184,904,800 递延税项: 递延税款贷项 2,634,000 - 负债合计 1,336,877,786 1,092,561,351 少数股东权益 277,339,970 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 438,600,000 438,600,000 减：已归还投资 - - 实收资本（或股本）净额 438,600,000 438,600,000 资本公积 45,756,833 45,756,833 盈余公积 62,955,259 62,955,259 其中：法定公益金 20,985,087 20,985,087 未分配利润 149,462,984 149,462,984 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 696,775,076 696,775,076 负债和所有者权益（股东权益）总计 2,310,992,832 1,789,336,427 公司负责人：王淑贤主管会计工作的负责人：张静会计机构负责人：孙立 利润表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 2004年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 181,023,338 36,811,043 减：主营业务成本 109,736,771 36,811,043 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 71,286,567 - 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,788,819 295,348 减：营业费用 1,441,362 - 管理费用 2,524,642 920,735 财务费用 3,302,277 342,010 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,807,104 -967,397 加：投资收益（损失以“-”号填列） - 417,553 补贴收入 - - 营业外收入 15,698 10,001 减：营业外支出 19,371 19,370 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,803,432 -559,212 减：所得税 7,371,092 - 减：少数股东损益 8,298,293 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,134,047 -559,212 2003年1-3月 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 198,433,188 38,306,827 减：主营业务成本 140,196,956 34,918,797 主营业务税金及附加 - - 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 58,236,232 3,388,030 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 516,963 278,523 减：营业费用 1,983,234 - 管理费用 1,751,122 565,452 财务费用 2,159,763 -166,172 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,859,076 3,267,273 加：投资收益（损失以“-”号填列） - 417,553 补贴收入 - - 营业外收入 464,367 39,767 减：营业外支出 13,365 13,365 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,310,078 3,711,228 减：所得税 3,823,336 - 减：少数股东损益 5,358,606 - 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,128,136 3,711,228 公司负责人：王淑贤主管会计工作的负责人：张静会计机构负责人：孙立 现金流量表 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 2004年第一季度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 178,966,827 67,971,682 收到的税费返还 4,650,158 - 收到的其他与经营活动有关的现金 15,698 305,349 经营活动产生的现金流入小计 183,632,683 68,277,031 购买商品、接受劳务支付的现金 130,128,326 42,793,118 支付给职工以及为职工支付的现金 12,612,869 141,069 支付的各项税费 6,009,495 2,729 支付的其他与经营活动有关的现金 3,985,375 940,105 经营活动产生的现金流出小计 152,736,065 43,877,021 经营活动产生的现金流量净额 30,896,618 24,400,010 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期 - - 资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动产生的现金流入小计 - - 购建固定资产、无形资产和其他长期 34,772,285 22,666,566 资产所支付的现金 投资所支付的现金 - 15,023,000 存入定期存款 支付的其他与投资活动有关的现金 30,792,000 30,792,000 投资活动产生的现金流出小计 65,564,285 68,481,566 投资活动产生的现金流量净额 -65,564,285 -68,481,566 三、筹资活动产生的现金流量: - - 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 210,850,000 175,850,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 304,747,193 98,670,226 筹资活动产生的现金流入小计 515,597,193 274,520,226 偿还债务所支付的现金 164,778,123 164,778,123 12,323,080 8,253,942 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 201,102,048 379,004 筹资活动产生的现金流出小计 378,203,252 173,411,069 筹资活动产生的现金流量净额 137,393,942 101,109,157 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 102,726,274 57,027,601 公司负责人：王淑贤 主管会计工作的负责人：张静 会计机构负责人：孙立 现金流量表（续） 编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司单位：（人民币）元 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 51,134,047 -559,212 加：少数股东损益 8,298,293 - 计提的资产减值准备 固定资产折旧 9,653,402 97,522 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 13,679 - 待摊费用减少（减：增加） -635,585 -656,074 预提费用增加（减：减少） 3,493,665 -97,217 处置固定资产、无形资产和其他长 - - 期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 - - 财务费用 3,302,277 342,010 投资损失（减：收益） - -417,553 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -41,612,742 1,483,607 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,523,035 41,519,654 经营性应付项目的增加（减：减少） -227,384 -17,312,721 其他 经营活动产生的现金流量净额 30,896,618 24,400,015 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 165,704,256 108,998,157 减：现金的期初余额 62,977,983 51,970,556 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 102,726,274 57,027,601 公司负责人：王淑贤 主管会计工作的负责人：张静 会计机构负责人：孙立 |
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