沧州化学工业股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事丘创、赵锡军因出差未能参加于2004 年4 月15 日召开的董事会，会议审议通过了2004 年第一季度报告。 1.4 公司负责人周振德先生、主管会计工作负责人张建珍先生及股份公司财务中心主任吕朝晖女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 A股 B股 其它一 其它二 其它三 股票简称 沧州化工 变更前简称(如有) 股票代码 600722 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邢金生 刘国发 联系地址 河北省沧州市南环中路18号 河北省沧州市南环中路18号 电话 0317-3030719 0317-3030719 传真 0317-3042321 0317-3042321 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元币种:人民币 本报告期末 上年度期末 总资产 3,479972540.26 3,436,049,205.00 股东权益(不含少数 991,694,909.65 979,697,674.20 股东权益) 每股净资产 2.35 2.32 调整后的每股净资产 2.35 2.32 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金 42,249,321.97 42,249,321.97 流量净额 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率 1.21 1.21 扣除非经常性损益后 1.21 1.21 的净资产收益率 本报告期末比上年 度期末增减(％) 总资产 1.29 股东权益(不含少数 1.22 股东权益) 每股净资产 1.29 调整后的每股净资产 1.29 本报告期比上年同 期增减(％) 经营活动产生的现金 343.17 流量净额 每股收益 50.00 净资产收益率 26.04 扣除非经常性损益后 39.08 的净资产收益率 非经常性损益项目 金额 营业外支出 3,063.63 合计 3,063.63 2.2.2 利润表 利润及利润分配表 单位:元币种:人民币未经审计 报告期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 547,106,419.31 581,098,043.81 减：主营业务成本 474,598,164.84 524,202,535.10 主营业务税金及 1,246,270.24 1,246,270.24 附加 二、主营业务利润 71,261,984.23 55,649,238.47 (亏损以”-”号填 列) 加：其他业务利润 91,274.99 19,916.86 (亏损以”-”号填 列) 减：营业费用 5,860,869.31 5,860,869.31 管理费用 22,846,939.01 16,977,036.47 财务费用 26,616,502.51 23,137,465.70 三、营业利润(亏 16,028,948.39 9,693,783.85 损以”-”号填列) 加：投资收益(损 - 5,075,665.26 失以”-”号填列) 补贴收入 570,813.89 570,813.89 营业外收入 - - 减：营业外支出 3,063.63 - 四、利润总额(亏 16,596,698.65 15,340,263.00 损总额以”-”号填 列) 减：所得税 4,035,500.39 3,266,460.20 减：少数股东损益 563,962.81 - 五、净利润(亏损 11,997,235.45 12,073,802.80 以”-”号填列) 加：年初未分配利 189,382,672.85 205,042,180.44 润 其他转入 - - 六、可供分配的利 201,379,998.30 217,115,983.24 润 减：提取法定盈余 - - 公积 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及 - - 福利基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基 - - 金 利润归还投资 - - 七、可供投资者分 201,379,998.30 217,115,983.24 配的利润 减：应付优先股股 - - 利 提取任意盈余公 - - 积 应付普通股股利 - - 转作资本(或股 - - 本)的普通股股利 八、未分配利润 201,379,998.30 217,115,983.24 出售、处置部门或 - - 被投资单位所得 收益 自然灾害发生的 - - 损失 会计政策变更增 - - 加(或减少)利润 总额 会计估计变更增 - - 加(或减少)利润 总额 债务重组损失 - - 其它 - - 上年同期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 372,337,410.63 406,246,221.51 减：主营业务成本 317,378,245.27 365,133,434.48 主营业务税金及 944,361.00 944,361.00 附加 二、主营业务利润 54,014,804.36 40,168,426.03 (亏损以”-”号填 列) 加：其他业务利润 1,704,162.18 1,704,162.18 (亏损以”-”号填 列) 减：营业费用 2,312,577.03 2,312,577.03 管理费用 16,675,950.05 12,192,272.01 财务费用 26,817,219.58 18,634,640.38 三、营业利润(亏 9,913,219.88 8,733,098.79 损以”-”号填列) 加：投资收益(损 61,347.05 135,284.41 失以”-”号填列) 补贴收入 774,907.42 774,907.42 营业外收入 16,060.75 16,060.75 减：营业外支出 2,935.94 - 四、利润总额(亏 10,762,599.16 9,659,351.37 损总额以”-”号填 列) 减：所得税 1,472,057.18 1,472,057.18 减：少数股东损益 8,215.26 - 五、净利润(亏损 9,282,326.72 8,187,294.19 以”-”号填列) 加：年初未分配利 178,245,449.51 187,453,058.49 润 其他转入 - - 六、可供分配的利 187,527,776.23 195,640,352.68 润 减：提取法定盈余 - - 公积 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及 - - 福利基金 提取储备基金 - - 提取企业发展基 - - 金 利润归还投资 - - 七、可供投资者分 187,527,776.23 195,640,352.68 配的利润 减：应付优先股股 - - 利 提取任意盈余公 - - 积 应付普通股股利 - - 转作资本(或股 - - 本)的普通股股利 八、未分配利润 187,527,776.23 195,640,352.68 出售、处置部门或 - - 被投资单位所得 收益 自然灾害发生的 - - 损失 会计政策变更增 - - 加(或减少)利润 总额 会计估计变更增 - - 加(或减少)利润 总额 债务重组损失 - - 其它 - - 2.3 报告期末股东总人数为61640 户 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 √ 适用□ 不适用 2004 年第一季度,公司的生产经营继续保持2003 年底的增长势头,公司董事会对2004 年所面临的经济形势作了充分的分析和研究，认真总结了2003 年公司的生产经营状况，切合实际的制定了新年度的经营方针即：继续贯彻”简、易、人性化”的文化精髓，遵循”尊重、信任、承诺、认同”八字方针，全面建立企业诚信体系，全面理解和贯彻”客户第一、客户至上”的企业经营理念。 报告期内公司实现主营业务收入54710.64 万元，同比增长46.94%,主营业务利润7126.20万元，同比增长31.93%,净利润1199.72 万元,同比增长29.25%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用□ 不适用 单位:万元币种:人民币未经审计 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 化工产品 54,182.58 45,440.88 19.24 树脂 51,456.96 42,653.87 20.64 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用√ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √ 适用□ 不适用 单位:元币种:人民币未经审计 本报告期 项目 金额 占利润总额% 主营业务利润 71,261,984.23 429.37 其它业务利润 91,274.99 0.55 期间费用 55,324,310.83 333.35 投资收益 0 0 补贴收入 570,813.89 2.07 营业外收支净 570,813.89 2.07 额 利润总额 16,596,698.65 100 前一报告期 项目 金额 占利润总额% 增减比 例(%) 主营业务利润 215,969,261.05 791.97 -362.60 其它业务利润 13,546,464.67 49.65 -49.10 期间费用 205,045,337.21 751.89 -418.54 投资收益 569,062.20 2.05 -2.05 补贴收入 2,184,871.05 7.99 -5.92 营业外收支净 46,764.59 0.17 1.90 额 利润总额 27,271,086.35 100 主营业务利润所占比例变化较大主要是主导产品价格上涨,主营业务收入增加所致。 其他业务利润所占比例变化较大主要是2003 年公司副产品销售收入而今年此项收入已不存在所致。 期间费用所占比例变化较大主要是去年利润总额较底,可比性较差所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √ 适 用□ 不适用 公司主导产品的毛利率2003 年为13.22%,2004 年第一季度为19.24%,主要是公司2004 年第一季度主导产品的平均售价较去年有较大的增长,而产品的成本上涨幅度不大所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用√ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用√ 不适用 沧州化学工业股份有限公司 2004 年4 月16 日 资产负债表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司单位：人民币元 资产 注释 母公司 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 230,172,656.48 198,560,827.05 短期投资 - - 应收票据 2 6,315,155.00 1,832,233.07 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1/3 412,907,311.75 352,870,406.08 其他应收款 2/4 330,036,942.09 362,139,931.00 预付帐款 5 139,487,430.23 142,042,761.09 应收补贴款 - - 存货 6 310,644,456.57 383,568,637.52 待摊费用 7 1,563,366.96 1,520,082.04 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - - - - - - - 流动资产合计 1,431,127,319.08 1,442,534,877.85 长期投资： - 长期股权投资 3/8 380,473,133.04 400,548,798.30 长期债权投资 - - 长期投资合计 380,473,133.04 400,548,798.30 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 9 1,221,627,763.79 1,222,086,230.58 减：累计折旧 9 297,728,493.05 314,310,618.71 固定资产净值 9 923,899,270.74 907,775,611.87 减：固定资产减值准备 9 67,662,609.13 67,662,609.13 固定资产净额 9 856,236,661.61 840,113,002.74 工程物资 10 2,512,807.65 2,568,204.88 在建工程 11 6,636,689.85 9,372,226.96 固定资产清理 - - - - - - 固定资产合计 865,386,159.11 852,053,434.58 无形资产及其他资产： - - 无形资产 12 91,378,679.68 92,714,428.68 长期待摊费用 13 176,000.00 154,000.00 其他长期资产 4/ 284,175,483.00 284,175,483.00 - - - - 无形资产及其他资产合计 375,730,162.68 377,043,911.68 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 3,052,716,773.91 3,072,181,022.41 资产 注释 合并 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 342,310,623.82 310,669,609.56 短期投资 - - 应收票据 2 6,315,155.00 1,832,233.07 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 1/3 346,507,618.49 330,077,788.42 其他应收款 2/4 330,217,037.09 362,293,026.00 预付帐款 5 139,513,211.22 142,042,761.09 应收补贴款 - 存货 6 304,640,583.45 376,822,945.39 待摊费用 7 3,250,585.96 2,622,562.04 一年内到期的 - - 长期债权投资 其他流动资产 - - - - - - - - 流动资产合计 1,472,754,815.03 1,526,360,925.57 长期投资： - 长期股权投资 3/8 199,823,461.55 214,823,461.55 长期债权投资 - - 长期投资合计 199,823,461.55 214,823,461.55 其中：合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 9 2,133,098,320.82 2,133,598,007.71 减：累计折旧 9 449,947,514.85 477,190,403.46 固定资产净值 9 1,683,150,805.97 1,656,407,604.25 减：固定资产 9 67,662,609.13 67,662,609.13 减值准备 固定资产净额 9 1,615,488,196.84 1,588,744,995.12 工程物资 10 2,512,807.65 2,568,204.88 在建工程 11 6,636,689.85 9,372,226.96 固定资产清理 - - - - - - 固定资产合计 1,624,637,694.34 1,600,685,426.96 无形资产及其他资产： - - 无形资产 12 138,679,234.08 137,948,726.18 长期待摊费用 13 154,000.00 154,000.00 其他长期资产 4/ - - - - - - 无形资产及其 138,833,234.08 138,102,726.18 他资产合计 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 3,436,049,205.00 3,479,972,540.26 资产负债表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2004年3月31日 单位：人民币元 母公司 负债和股东权益 注释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 14 606,564,570.00 655,967,410.00 应付票据 15 405,870,000.00 323,900,000.00 应付帐款 16 242,964,085.15 307,548,266.07 预收帐款 17 112,726,612.98 121,974,646.29 应付工资 303,630.80 114,030.60 应付福利费 -4,521,412.36 -3,857,653.57 应付股利 - 应交税金 18 25,343,928.43 3,537,753.04 其他应交款 19 856,986.99 259,844.12 其他应付款 20 22,781,725.66 8,473,340.24 预提费用 21 4,917,659.97 7,302,596.53 预计负债 - 一年内到期的长期负债 22 239,000,000.00 287,000,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 1,656,807,787.62 1,712,220,233.32 长期负债： - 长期借款 23 404,600,000.00 356,600,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 404,600,000.00 356,600,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - - - 负债合计 2,061,407,787.62 2,068,820,233.32 少数股东权益： - 股东权益： - 股本 24 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 25 293,727,835.77 293,727,835.77 盈余公积 26 71,096,970.08 71,096,970.08 其中：公益金 26 23,677,656.26 23,677,656.26 未分配利润 27 205,042,180.44 217,115,983.24 - - - 股东权益合计 991,286,986.29 1,003,360,789.09 负债和股东权益总计 3,052,694,773.91 3,072,181,022.41 合并 负债和股东权益 注释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 14 815,564,570.00 894,967,410.00 应付票据 15 517,870,000.00 435,900,000.00 应付帐款 16 244,974,140.83 309,031,993.45 预收帐款 17 112,726,612.98 121,974,646.29 应付工资 303,630.80 114,030.60 应付福利费 -3,463,815.31 -2,952,119.22 应付股利 - - 应交税金 18 28,716,616.67 8,001,828.18 其他应交款 19 856,986.99 259,844.12 其他应付款 20 8,661,205.65 15,964,211.34 预提费用 21 4,917,659.97 9,227,900.82 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 22 269,000,000.00 287,000,000.00 其他流动负债 - - - - - - - - - - - - 流动负债合计 2,000,127,608.58 2,079,489,745.58 长期负债： - - 长期借款 23 404,600,000.00 356,600,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 404,600,000.00 356,600,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - - - - - 负债合计 2,404,727,608.58 2,436,089,745.58 少数股东权益： 51,623,922.22 52,187,885.03 股东权益： - - 股本 24 421,420,000.00 421,420,000.00 资本公积 25 293,727,835.77 293,727,835.77 盈余公积 26 75,167,165.58 75,167,075.58 其中：公益金 26 23,677,656.26 23,677,656.26 未分配利润 27 189,382,672.85 201,379,998.30 - - - - - - 股东权益合计 979,697,674.20 991,694,909.65 负债和股东权益总计 3,436,049,205.00 3,479,972,540.26 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 母公司 项目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 5/28 581,098,043.81 406,246,221.51 减：主营业务成本 5/28 524,202,535.10 365,133,434.48 主营业务税金及附加 29 1,246,270.24 944,361.00 二、主营业务利润 55,649,238.47 40,168,426.03 加：其他业务利润 30 19,916.86 1,704,162.18 减：营业费用 31 5,860,869.31 2,312,577.03 管理费用 16,977,036.47 12,192,272.01 财务费用 32 23,137,465.70 18,634,640.38 - 三、营业利润 9,693,783.85 8,733,098.79 加：投资收益 6/33 5,075,665.26 135,284.41 补贴收入 570,813.89 774,907.42 营业外收入 34 - 16,060.75 减：营业外支出 - 四、利润总额 15,340,263.00 9,659,351.37 减：所得税 3,266,460.20 1,472,057.18 减：少数股东本期收益 - 五、净利润 12,073,802.80 8,187,294.19 加：年初未分配利润 205,042,180.44 187,453,058.49 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 217,115,983.24 195,640,352.68 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 217,115,983.24 195,640,352.68 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 217,115,983.24 195,640,352.68 合并 项目 注释 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 5/28 547,106,419.31 372,337,410.63 减：主营业务成本 5/28 474,598,164.84 317,378,245.27 主营业务税金及附加 29 1,246,270.24 944,361.00 二、主营业务利润 71,261,984.23 54,014,804.36 加：其他业务利润 30 91,274.99 1,704,162.18 减：营业费用 31 5,860,869.31 2,312,577.03 管理费用 22,846,939.01 16,675,950.05 财务费用 32 26,616,502.51 26,817,219.58 - 三、营业利润 16,028,948.39 9,913,219.88 加：投资收益 6/33 - 61,347.05 补贴收入 570,813.89 774,907.42 营业外收入 34 - 16,060.75 减：营业外支出 3,063.63 2,935.94 四、利润总额 16,596,698.65 10,762,599.16 减：所得税 4,035,500.39 1,472,057.18 减：少数股东本期收益 563,962.81 8,215.26 五、净利润 11,997,235.45 9,282,326.72 加：年初未分配利润 189,382,672.85 178,245,449.51 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 201,379,998.30 187,527,776.23 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 201,379,998.30 187,527,776.23 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股镜钠胀ü晒衫？ - 八、未分配利润 201,379,998.30 187,527,776.23 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 项目 注释 母公司 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 795,581,941.03 收到的税费返还 656,277.90 收到的与其他经营活动有关的现金 1,811,463.84 现金流入小计 798,049,682.77 购买商品、接受劳务支付的现金 694,726,896.64 支付给职工以及为职工支付的现金 14,919,950.47 支付的各项税费 38,659,045.59 支付的与其他经营活动有关的现金 35 10,917,293.27 现金流出小计 759,223,185.97 经营活动产生的现金流量净额 38,826,496.80 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其他长 期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 4,982,291.95 投资所支付的现金 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 75,080,000.00 现金流出小计 95,062,291.95 投资活动产生的现金流量净额 -95,062,291.95 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 194,405,680.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 221,193.46 现金流入小计 194,626,873.46 偿还债务所支付的现金 145,002,840.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,384,955.15 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 424,721.72 现金流出小计 169,812,516.87 筹资活动产生的现金净流量 24,814,356.59 四.汇率变动对现金的影响额 -190,390.87 五.现金及现金等价物的净增加额 -31,611,829.43 项目 注释 合并 一.经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 795,581,941.03 收到的税费返还 656,277.90 收到的与其他经营活动有关的现金 5,238,335.67 现金流入小计 801,476,554.60 购买商品、接受劳务支付的现金 683,704,197.34 支付给职工以及为职工支付的现金 19,355,905.06 支付的各项税费 44,804,182.26 支付的与其他经营活动有关的现金 35 11,362,947.97 现金流出小计 759,227,232.63 经营活动产生的现金流量净额 42,249,321.97 二.投资活动产生的现金流量 - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额 - 收到的与其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 4,982,291.95 投资所支付的现金 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 75,080,000.00 现金流出小计 95,062,291.95 投资活动产生的现金流量净额 -95,062,291.95 三.筹资活动产生的现金流量 - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 244,405,680.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 221,193.46 现金流入小计 244,626,873.46 偿还债务所支付的现金 195,002,840.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,836,965.15 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 424,721.72 现金流出小计 223,264,526.87 筹资活动产生的现金净流量 21,362,346.59 四.汇率变动对现金的影响额 -190,390.87 五.现金及现金等价物的净增加额 -31,641,014.26 公司负责人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表（续） 编制单位：沧州化学工业股份有限公司 2004年1-3月 单位：人民币元 补充资料: 注释 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 12,073,802.80 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 16,582,125.66 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） 43,284.92 预提费用的增加（减：减少） 2,384,936.56 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 19,026,657.00 投资损失（减：收益） -5,075,665.26 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -72,924,180.95 经营性应收项目的减少（减：增加） 97,353,295.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -30,066,945.44 其他 -570,813.89 经营活动产生的现金净流量 38,826,496.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 198,560,827.05 减:现金的期初余额 230,172,656.48 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -31,611,829.43 补充资料: 注释 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 11,997,235.45 加：少数股东损益 563,962.81 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 27,242,888.61 无形资产摊销 2,066,256.90 长期待摊费用摊销 - 待摊费用的减少（减：增加） 628,023.92 预提费用的增加（减：减少） 4,310,240.85 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 22,505,693.81 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -72,182,361.94 经营性应收项目的减少（减：增加） 75,342,144.99 经营性应付项目的增加（减：减少） -29,653,949.54 其他 -570,813.89 经营活动产生的现金净流量 42,249,321.97 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司公司债券 - 融资租赁固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况: - 现金的期末余额 310,669,609.56 减:现金的期初余额 342,310,623.82 加:现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -31,641,014.26 |
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