贵州赤天化股份有限公司2004年第1季度报告
| 作者： 日期：2004.04.16 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事李培毅先生因患病未参加本次董事会表决，委托董事郑才友先生代为表决。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长郑才友先生、主管会计工作负责人总经理席家忠先生以及会计机构负责人财务部长车碧禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 赤天化 股票代码 600227 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨呈祥 梅君、王晓强 联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司 电话 0852--2878788 0852--2878518 传真 0852--2878874 0852--2878874 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(％) 总资产 1,125,728,706.49 970,407,710.51 16.01 股东权益(不含 少数股东权益) 843,896,317.82 819,734,752.68 2.95 每股净资产 4.964 4.822 2.95 调整后的 每股净资产 4.963 4.821 2.95 本报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减(％) 经营活动产生的 现金流量净额 152,005,093.44 152,005,093.44 129.98 每股收益 0.142 0.142 10.94 净资产收益率 2.86% 2.86% 1.42 扣除非经常性损 益后的净资产收 益率 2.89% 2.89% 19.42 非经常性损益项目 金额 上年所得税调整 217,680.42 合计 217,680.42 2.2.2 利润表 利润表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司2004 年1-3 月 单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 一、主营业务收入 158,673,662.50 153,285,448.07 减：主营业务成本 120,013,972.37 122,603,750.021 主营业务税金及附加 281,131.67 213,675.63 二、主营业务利润 38,378,558.46 30,468,022.42 加：其他业务利润 300,567.86 28,498.16 减：营业费用 2,110,782.95 2,543,738.45 管理费用 8,908,906.42 6,871,130.33 财务费用 -880,851.95 -823,857.12 三、营业利润 28,540,288.90 21,905,508.92 加：投资收益 120,000.00 3,150,000.00 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 -19,354.00 减：营业外支出 0.00 四、利润总额 28,660,288.90 25,036,154.92 减：所得税 4,498,723.76 3,321,645.45 少数股东损益 五、净利润 24,161,565.14 21,714,509.47 2.3 报告期末股东总人数 截止2004 年3 月31 日，本公司股东总人数为42895 户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主营业务：尿素的生产和销售。 报告期内，公司在生产经营等各方面均保持正常运转。生产方面，不断加大内部管理力度，及时发现和处理问题。通过加强生产管理，不仅保证了生产装置的安全、稳定、长周期连续运转，同时也降低了消耗、降低了成本。产品营销方面，随着尿素销售旺季的到来，尿素产品销售价格稳中有升，产品市场占有率和销售份额逐步提高。报告期内，公司累计生产尿素16.67 万吨，销售尿素13.77万吨，实现主营业务收入15,867.37 万元，实现净利润2,416.16 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适用 □不适用 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分产品 尿素 158,665,520.90 120,010,146.95 24.36 其中： 关联交易 0.00 0.00 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 □不适用 本公司主营业务尿素销售，一般情况下，每年2-6 月份为销售旺季，7 月份至下年度1 月份为销售淡季。但根据近两年实际情况分析，如经销商看好下一年度尿素销售行情，加大冬储尿素量，不排除出现尿素销售淡季不淡、旺季不旺的可能。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） 适用 □不适用 项目 本报告期 金额(万元) 占利润总额的比 例(%) 利润总额 2,866.03 100.00 主营业务利润 3,837.86 133.91 其它业务利润 30.06 1.05 期间费用 1,013.88 35.38 投资收益 12.00 0.42 补贴收入 0.00 0.00 营业外收支净额 0.00 0.00 项目 前一报告期 金额(万元) 占利润总额的比 例(%) 利润总额 8,154.08 100.00 主营业务利润 11,677.53 143.21 其它业务利润 64.19 0.79 期间费用 5,155.40 63.22 投资收益 1,172.78 14.38 补贴收入 396.90 4.87 营业外收支净额 -1.94 -0.02 报告期利润构成与前一报告期相比,变动较大的主要是：期间费用在利润总额中所占比例有较大下降，主要原因是前一报告期计提坏账准备440万元；投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期下降幅度较大，主要原因是前一报告期取得委托理财收益936.67万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 □不适用 本报告期主营业务盈利能力（毛利率）较前一报告期上升22.35%，主要原因是本报告期尿素销售价格较前一报告期上升所致。 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 不适用 贵州赤天化股份有限公司董事会 董事长：郑才友 二OO 四年四月十五日 资产负债表 编制单位：贵州赤天化股份有限公司2004 年3 月31 日 单位：人民币元 资产 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 386,031,097.09 295,507,557.40 短期投资 60,000,000.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收账款 16,915,485.00 18,153,629.67 其他应收款 657,599.16 357,630.51 预付账款 14,479,369.75 24,467,899.47 应收补贴款 0.00 0.00 存货 156,320,955.89 136,237,676.20 待摊费用 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 634,404,506.89 474,724,393.25 长期投资： 长期股权投资 244,436,105.13 244,436,105.13 长期债权投资 50,000,000.00 50,000,000.00 长期投资合计 294,436,105.13 294,436,105.13 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 459,929,331.10 459,006,760.22 减：累计折旧 270,893,227.29 264,968,239.53 固定资产净值 189,036,103.81 194,038,520.69 减：固定资产减值准备 2,032.40 2,032.40 固定资产净额 189,034,071.41 194,036,488.29 工程物资 0.00 0.00 在建工程 1,288,546.57 609,563.70 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 190,322,617.98 194,646,051.99 无形资产及其他资产： 无形资产 6,565,476.49 6,601,160.14 长期待摊费用 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,565,476.49 6,601,160.14 递延税项： 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 1,125,728,706.49 970,407,710.51 法定代表人：郑才友 主管会计机构负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 资产负债表（续） 编制单位：贵州赤天化股份有限公司2004 年3 月31 日 单位：人民币元 负债和股东权益 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 6,553,822.52 7,099,461.88 预收账款 227,894,167.17 108,115,796.02 应付工资 23,336,833.03 20,929,243.60 应付福利费 210,000.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 应交税金 5,763,732.88 7,184,720.92 其他应交款 6,307.97 69,765.11 其他应付款 4,262,815.03 2,832,646.72 预提费用 9,363,386.49 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 277,391,065.09 146,231,634.25 长期负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 4,441,323.58 4,441,323.58 负债合计 281,832,388.67 150,672,957.83 少数股东权益： 少数股东权益 股东权益： 股本 170,000,000.00 170,000,000.00 资本公积 468,090,765.50 468,090,765.50 盈余公积 65,861,110.44 61,028,797.42 其中：法定公益金 32,930,555.22 30,514,398.71 未分配利润 139,944,441.88 120,615,189.76 股东权益合计 843,896,317.82 819,734,752.68 负债和股东权益总计 1,125,728,706.49 970,407,710.51 法定代表人：郑才友 主管会计机构负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 利润表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司2004 年1-3 月 单位:人民币元 项目 本报告期 上年同期 一、主营业务收入 158,673,662.50 153,285,448.07 减：主营业务成本 120,013,972.37 122,603,750.02 主营业务税金及附加 281,131.67 213,675.63 二、主营业务利润 38,378,558.46 30,468,022.42 加：其他业务利润 300,567.86 28,498.16 减：营业费用 2,110,782.95 2,543,738.45 管理费用 8,908,906.42 6,871,130.33 财务费用 -880,851.95 -823,857.12 三、营业利润 28,540,288.90 21,905,508.92 加：投资收益 120,000.00 3,150,000.00 补贴收入 0.00 营业外收入 0.00 -19,354.00 减：营业外支出 0.00 四、利润总额 28,660,288.90 25,036,154.92 减：所得税 4,498,723.76 3,321,645.45 少数股东损益 五、净利润 24,161,565.14 21,714,509.47 法定代表人：郑才友 主管会计机构负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 现金流量表 编制单位:贵州赤天化股份有限公司2004 年1-3 月 单位:人民币元 项目 报告期 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 302,974,827.56 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 885,125.99 现金流入小计 303,859,953.55 购买商品、接受劳务支付的现金 135,431,847.96 支付给职工以及为职工支付的现金 9,291,420.83 支付的各项税费 4,157,799.43 支付的其他与经营活动有关的现金 2,973,791.89 现金流出小计 151,854,860.11 经营活动产生的现金流量净额 152,005,093.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 0.00 收回投资收益所收到的现金 120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 120,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,601,553.75 投资所支付的现金 60,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 61,601,553.75 投资活动产生的现金流量净额 -61,481,553.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 0.00 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流入小计 0.00 偿还债务所支付的现金 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 90,523,539.69 法定代表人：郑才友 主管会计机构负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 现金流量表附注 编制单位:贵州赤天化股份有限公司2004 年1-3 月 单位:人民币元 项目 报告期 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 24,161,565.14 加：计提的资产减值准备 0.00 固定资产折旧 5,924,987.76 无形资产摊销 35,683.65 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少(减：增加) 0.00 预提费用(减：减少) 9,363,386.49 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 0.00 固定资产报废损失 0.00 财务费用 0.00 投资损失(减：收益) -120,000.00 递延税款贷项(减：借项) 0.00 存货的减少(减：增加) -20,083,279.69 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,926,705.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 121,796,044.35 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 152,005,093.44 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 386,031,097.09 减：货币资金的期初余额 295,507,557.40 现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 90,523,539.69 法定代表人：郑才友 主管会计机构负责人：席家忠 会计机构负责人：车碧禄 |
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