重庆渝港钛白粉股份有限公司2004年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告未经会计师事务所审计。
1.3公司董事长黄立人先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会计机构负责人陈萍女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 渝钛白
股票代码 000515
董事会秘书
姓名 向远平
联系地址 重庆市巴南区走马二村51号
电话 023—62551930
传真 023—62551279
电子邮箱 [email protected]
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末本
总资产 633,218,042.75 611,927,701.30
股东权益(不含少数股东权益) 323,088,808.07 314,220,490.42
每股净资产 1.73 1.68
调整后的每股净资产 1.70 1.66
报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 3.48
股东权益(不含少数股东权益) 2.82
每股净资产 2.98
调整后的每股净资产 2.41
报告期 年初至报告期期末本
经营活动产生的现金流量净额 -13,644,900.82 -13,644,900.82
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.74 2.74
扣除非经常性损益后的净 2.69 2.69
资产收益率(%)
经营活动产生的现金流量净额 报告期比上年同期增减(%)
每股收益 -204.08
净资产收益率(%) 59.57
扣除非经常性损益后的净 151.38
资产收益率(%) 135.96
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额(已扣所得税影响) -189,058.80
2.2.2 利润表(附后)。
2.3 报告期末股东总人数为14507户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期,公司在总结2003年度工作的基础上,采取切实有效措施,强化管理,精心组织生产经营和二期扩建施工,努力克服设备维护检修及节假期长的不利影响,较好地完成了本季度各项经营目标。本季度生产钛白粉4577吨,销售钛白粉 3575 吨,实现销售收入4,909万元,实现主营业务利润995万元,实现净利润 887万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:元
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钛白粉 47,201,138.13 36,772,401.20 22.09
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
√适用 □不适用
单位:万元
项目 2004年1—3月 2003年度
金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 995.43 475.05 6,129.89 228.58
其他业务利润 2.09 1.10 94.71 3.53
期间费用 810.22 386.67 4,094.78 152.69
投资收益 — — 60.82 2.27
补贴收入 — — 810.73 30.23
营业外收支净额 22.24 10.61 -319.66 -11.92
利润总额 209.54 — 2,681.71 —
所得税 -677.29 -332.23 404.14 15.00
项目 增减(±)%
主营业务利润 107.83
其他业务利润 -68.84
期间费用 153.24
投资收益 -2.27
补贴收入 -30.23
营业外收支净额 189.01
利润总额 —
所得税 -2,254.87
注:①本报告期主营业务利润占利润总额比例与前一报告期相比增加107.83%,主要系本报告期利润总额主要来源于主营业务。
②本报告期其他业务利润占利润总额比例与前一报告期相比减少68.84%,主要系前一报告期对外提供技术咨询收入100万元,本报告期无该项收入。
③本报告期期间费用占利润总额比例与前一报告期相比虽然增加153.24%,但期间费用总额比去年同期有所下降,由于利润总额较小,致使期间费用占利润总额的比例上升。
④本报告期补贴收入占利润总额比例与前一报告期相比减少30.23%,主要系本报告期尚未收到财政贴息补贴。
⑤本报告期营业外收支净额占利润总额比例与前一报告期相比增加189.01%,主要系前一报告期处置了固定资产损失。
⑥本报告期所得税占利润总额比例与前一报告期无可比性。本报告期根据《财政部国家税务总局关于印发〈技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法〉的通知》(财税字[1999]290号)及《重庆市国家税务局关于重庆渝港钛白粉股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》(渝国税函[2003]706号),公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税额708.72万元,直接冲减本报告期所得税费用。而前一报告期无该项抵免企业所得税额。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 2004年1月9日中国长城资产管理公司与攀枝花钢铁(集团)公司签订《股权转让协议》(内容详见2004年1月12日、2月3日、3月6日的《中国证券报》、《证券时报》)。该事项尚待财政部审批。
2、2004年2月26日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过《公司2003年年度报告及摘要》、《2003年度董事会工作报告》、《公司2003年度财务决算报告及利润分配预案》、《关于申请开立银行承兑汇票的议案》、《关于2003年处置安置房损失的议案》、《关于对2003年部分固定资产清理报废处理的议案》(内容详见2004年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》)。
3、2004年3月25日,公司董事会审议通过向攀钢财务公司借款事宜(内容详见2004年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》)。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2004年4月15日
资产负债表
编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司 2004年3月31日 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 29,856,358.83 13,998,498.54
短期投资
应收票据 6,776,034.37 4,357,618.00
应收股利
应收利息
应收账款 21,689,520.91 30,982,500.58
其他应收款 4,713,699.88 4,687,951.00
预付账款 3,674,559.58 5,233,418.78
应收补贴款
存货 36,971,894.66 50,373,268.09
待摊费用 492,971.25
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 103,682,068.23 110,126,226.24
长期投资:
长期股权投资 600,000.00 600,000.00
长期债权投资
长期投资合计 600,000.00 600,000.00
固定资产:
固定资产原价 792,297,808.14 792,693,311.65
减:累计折旧 359,096,932.77 372,411,685.75
固定资产净值 433,200,875.37 420,281,625.90
减:固定资产减值准备 52,095,507.33 52,095,507.33
固定资产净额 381,105,368.04 368,186,118.57
工程物资 28,123,892.63 12,317,628.68
在建工程 92,939,178.28 136,545,985.37
固定资产清理
固定资产合计 502,168,438.95 517,049,732.62
无形资产及递延资产:
无形资产 5,477,194.12 5,442,083.89
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,477,194.12 5,442,083.89
递延税项:
递延税款借项
资产总计 611,927,701.30 633,218,042.75
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 162,500,000.00 192,500,000.00
应付票据
应付账款 16,037,736.71 20,954,050.00
预收账款 1,685,988.07 813,154.61
应付工资 3,182,449.71 335,947.87
应付福利费 1,043,923.43 1,249,089.18
应付股利 1,212,059.76 1,212,059.76
应交税金 7,487,674.18 -238520.85
其他应交款 121,940.75 131,206.59
其他应付款 39,237,119.43 47,830,992.56
预提费用 2,400,000.00 1,127,731.71
预计负债
一年内到期的长期负债 24,298,502.47 5,713,706.88
其他流动负债
流动负债合计 259,207,394.51 271,629,418.31
长期负债:
长期借款 300,000.00 300,000.00
应付债券
长期应付款 38,149,816.37 37,349,816.37
专项应付款 50,000.00 850,000.00
其他长期负债
长期负债合计 38,499,816.37 38,499,816.37
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 297,707,210.88 310,129,234.68
股东权益:
股本 187,207,488.00 187,207,488.00
减:已归还投资
股本净额 187,207,488.00 187,207,488.00
资本公积 104,032,468.49 104,032,468.49
盈余公积 7,365,373.23 7,365,373.23
其中:公益金 2,455,124.41 2,455,124.41
未分配利润 15,615,160.70 24,483,478.35
股东权益合计 314,220,490.42 323,088,808.07
负债和股东权益总计 611,927,701.30 633,218,042.75
法定代表人:黄立人 主管会计负责人:代冬梅 会计机构主管:陈萍
利润表
编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司 2004年1—3月 单位:元
项目 本年累计数 上年同期数
一、主营业务收入 49,091,962.41 61,981,451.10
减:主营业务成本 38,611,878.22 47,649,500.00
主营业务税金及附加 525,815.38 1,030,137.40
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 9,954,268.81 13,301,813.70
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 20,947.06 28,114.59
减:营业费用 657,299.81 846,778.67
管理费用 6,177,288.48 6,882,543.48
财务费用 1,267,626.48 1,915,154.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,873,001.10 3,685,452.14
加:投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入 42,323.00
营业外收入 222,422.12
减:营业外支出 173,188.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,095,423.22 3,554,586.17
减:所得税 -6,772,894.43 533,187.92
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 8,868,317.65 3,021,398.25
补充资料:
项目 本年累计数 上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4、会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5、债务重组损失 -63,832,113.88
法定代表人:黄立人 主管会计工作负责人:代冬梅 会计机构负责人:陈萍
现金流量表
编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司 2004年1—3月 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 31,869,698.17
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 1,080,451.44
现金流入小计 32,950,149.61
购买商品、接受劳务支付的现金 25,067,676.43
支付给职工以及为职工支付的现金 9,594,561.27
支付的各项税费 5,456,881.21
支付的其它与经营活动有关的现金 6,475,931.52
现金流出小计 46,595,050.43
经营活动产生现金流量净额 -13,644,900.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 11,774,504.22
投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,774,504.22
投资活动产生现金流量净额 -11,774,504.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 80,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 80,000,000.00
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,838,455.25
支付的其它与筹资活动有关的现金 600,000.00
现金流出小计 70,438,455.25
筹资活动产生的现金流量净额 9,561,544.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,857,860.29
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 8,868,317.65
加:计提的资产减值准备
固定资产折旧 13,314,752.98
无形资产摊销 35,110.23
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减:增加) -492,971.25
预提费用增加(减:减少) -1,272,268.29
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,267,626.48
投资损失(减:收益)
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -14,693,560.28
经营性应收项目的减少(减:增加) -12,924,872.54
经营性应付项目的增加(减:减少) -7,747,035.80
其他
经营活动产生现金流量净额 -13,644,900.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 13,998,498.54
减:现金的期初余额 29,856,358.83
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,857,860.29
法定代表人:黄立人 主管会计负责人:代冬梅 会计机构主管:陈萍
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