大亚科技股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.15 15:21 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大亚科技股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3所有董事均出席董事会。 1.4 公司2004年第一季度报告中的财务报告未经审计。 1.5公司董事长陈兴康先生、总经理王颐先生、财务负责人李锁良先生及财务部经理黄学德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 大亚科技 变更前简称 股票代码 000910 董事会秘书 姓名 王颐 宋立柱 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 电话 0511-6883666，6882222转2143 传真 0511-6885000 电子邮箱 [email protected] 股票简称 大亚股份 股票代码 证券事务代表 姓名 联系地址 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号 电话 0511-6883666，6882222转2143 传真 0511-6885000 电子邮箱 [email protected] 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,029,415,549.82 1,974,875,948.98 股东权益（不含少数股东权益） 952,778,296.01 940,441,331.24 每股净资产 4.120 4.067 调整后的每股净资产 4.083 4.038 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -36,610,828.46 -36,610,828.46 每股收益 0.053 0.053 净资产收益率(%) 1.29 1.29 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.25 1.25 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 2.76 股东权益（不含少数股东权益） 1.31 每股净资产 1.30 调整后的每股净资产 1.11 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 56.89 每股收益 12.77 净资产收益率(%) 4.88 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.63 扣除非经常性损益项目 金额 出售江苏大亚装饰材料有限公司75%股权收益 61,150.59 出售阜阳大亚装饰材料有限公司75%股权收益 685,985.05 扣除计提资产减值准备后的营业外收支 -162,275.32 以上项目涉及所得税影响 -193,003.91 合计 391,856.41 2.2.2利润表 单位：人民币元 2004年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 307,715,459.06 166,300,021.65 减：主营业务成本 241,389,081.35 133,400,004.32 主营业务税金及附加 712,566.40 491,000.28 二、主营业务利润 65,613,811.31 32,409,017.05 加：其他业务利润 1,812,774.25 1,221,462.53 减:营业费用 24,425,306.83 6,713,230.90 管理费用 18,608,557.85 7,951,463.54 财务费用 4,787,130.24 4,220,422.68 三、营业利润 19,605,590.64 14,745,362.46 加：投资收益 747,135.64 2,846,136.44 补贴收入 - - 营业外收入 227,122.36 137,949.35 减：营业外支出 389,397.68 375,107.89 四、利润总额 20,190,450.96 17,354,340.36 减：所得税 7,235,167.06 5,017,375.59 减：少数股东收益 618,319.13 - 五、净利润 12,336,964.77 12,336,964.77 加：期初未分配利润 199,945,893.32 198,610,652.26 其他转入 - 六、可供分配的利润 212,282,858.09 210,947,617.03 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 212,282,858.09 210,947,617.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 212,282,858.09 210,947,617.03 2003年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 280,898,239.57 156,037,200.21 减：主营业务成本 215,950,167.79 120,744,481.74 主营业务税金及附加 1,013,385.46 866,238.14 二、主营业务利润 63,934,686.32 34,426,480.33 加：其他业务利润 1,576,892.90 792,210.34 减:营业费用 24,752,769.59 9,206,384.35 管理费用 20,074,005.60 9,113,159.40 财务费用 3,389,060.44 2,654,667.03 三、营业利润 17,295,743.59 14,244,479.89 加：投资收益 1,550,401.68 补贴收入 营业外收入 202,785.59 203,490.53 减：营业外支出 132,229.73 342.65 四、利润总额 17,366,299.45 15,998,029.45 减：所得税 6,313,559.77 5,095,927.10 减：少数股东收益 150,637.33 五、净利润 10,902,102.35 10,902,102.35 加：期初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 六、可供分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 156,871,673.73 155,355,147.08 补充资料: 2004年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 747,135.64 747,135.64 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2.3报告期末股东总人数为32443户。 §3管理层讨论与分析 3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度，公司在努力克服包装以及装饰材料行业竞争日趋激烈，部分原材料价格居高不下等不利因素，通过内抓管理、外拓市场，加快新品开发力度，积极开展资本运作，逐步整合产业和市场资源，使公司的生产经营保持了稳定的增长态势。报告期内，由于部分新投资项目（公司）根据正常生产的需要，贮备了一定数量的原材料，此外，部分分子公司应收账款短期内有所增加，导致公司一季度经营活动产生的现金流量净额出现负数，但比去年同期增加了56.89%的现金流入金额。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 分行业或分产品 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 分行业合计 -- -- 包装业 148,104,662.09 118,282,632.61 化纤业 21,148,134.84 17,942,112.77 机械制造业 8,046,982.87 6,220,651.52 装饰材料业 130,415,679.26 98,943,684.45 其中:关联交易 -- -- 分产品合计 -- -- 铝箔 80,906,907.41 67,390,619.95 铝箔复合纸及卡纸 30,721,338.70 24,053,136.28 聚丙烯丝束 21,148,134.84 17,942,112.77 包装印刷品 36,476,415.98 26,838,876.38 汽车轮毂 8,046,982.87 6,220,651.52 中密度板 10,709,634.82 10,685,673.30 地板 119,706,044.44 88,258,011.15 其中:关联交易 -- -- 分行业或分产品 毛利率(%) 分行业合计 -- 包装业 20.14% 化纤业 15.16% 机械制造业 22.70% 装饰材料业 24.13% 其中:关联交易 -- 分产品合计 -- 铝箔 16.71% 铝箔复合纸及卡纸 21.71% 聚丙烯丝束 15.16% 包装印刷品 26.42% 汽车轮毂 22.70% 中密度板 0.22% 地板 26.27% 其中:关联交易 -- 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 2004年1-3月 2003年度 项目 占利润总额 金额(元) 金额(元) 比例% 主营业务利润 65,613,811.31 324.97 309,415,281.72 其他业务利润 1,812,774.25 8.98 6,580,256.87 期间费用 47,820,994.92 236.85 186,866,271.95 投资收益 747,135.64 3.70 1,270,703.67 补贴收入 - - 143,800.00 营业外收支净额 -162,275.32 -0.80 -198,911.49 利润总额 20,190,450.96 100.00 130,344,858.82 2003年度 增减幅度 项目 占利润总额 （+-）% 比例% 237.38 36.90 主营业务利润 5.05 77.82 其他业务利润 143.36 65.21 期间费用 0.97 281.44 投资收益 0.11 -100.00 补贴收入 -0.15 -433.33 营业外收支净额 100.00 - 利润总额 注：1、主营业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系：报告期内主营业务利润相对前一报告期主营业务利润平均水平低3.89%,导致报告期内利润总额相对前一报告期利润总额平均水平低9.51%所致。 2、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期内公司其他业务利润与前一报告期其他业务利润平均水平相比无变化,利润总额较前一报告期利润总额平均水平相对下降所致。 3、期间费用占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期内期间费用与前一报告期期间费用平均水平相比无变化,利润总额较前一报告期利润总额平均水平相对下降所致。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司主导产品汽车轮毂的销售占主营业务收入的比重为2.62%，比前一报告期的5.29%降低50.57%；主要为公司在前一报告期内转让了控股子公司江苏大亚圆通汽车部件有限责任公司55%的股权以及在前一报告期内注册成立的本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司目前处于试生产阶段。 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、2004年1月9日，公司控股股东江苏大亚集团公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了证券账户注册资料变更的有关事项，证券账户名称由“江苏大亚集团公司”变更为“江苏大亚集团有限公司”。（有关江苏大亚集团公司改制的详细情况见2003年7月10日、2003年11月6日、2004年1月9日和2004年2月17日在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《大亚科技股份有限公司提示性公告》、《大亚科技股份有限公司董事会关于国有股股权性质变更有关问题获得国资委批复的公告》、《大亚科技股份有限公司董事会关于控股股东江苏大亚集团公司办理完成变更工商注册登记手续的公告》、《江苏大亚集团有限公司关于改制情况的公告》和《公司2003年年度报告》） 2、2003年第三季度，公司收到广东省汕头市中级人民法院民事裁定书（2003）汕中法执字第131号之二，根据该裁定书，因借款纠纷，拍卖汕头乾业烟草物资有限公司持有的本公司法人股676500股于王敏，并予以了司法冻结。报告期内，王敏已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股票过户手续，持有了原汕头乾业烟草物资有限公司持有的本公司法人股676500万股，并解除了司法冻结。 3、报告期内，公司将原下属控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司75%的股权和阜阳大亚装饰材料有限公司75%的股权协议转让给本公司控股股东江苏大亚集团有限公司下属的控股子公司江苏大亚人造板有限公司。（上述事项已于2004年2月17日刊登在《证券时报》和《中国证券报》以及中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司出售股权之关联交易公告》）。截止本报告期末，上述股权转让手续已办理完毕。 4、报告期内，公司下属的丹阳铝箔制品分公司合并到丹阳新型包装材料分公司，并将丹阳铝箔制品分公司予以了注销。合并后，丹阳新型包装材料分公司承担原丹阳铝箔制品分公司的债权债务，公司名称为“丹阳新型包装材料分公司”。（上述事项已于2004年2月24日刊登在《证券时报》和《中国证券报》以及中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司第二届董事会2004年第一次临时会议决议公告》）。 5、报告期内，公司为控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司向中国工商银行丹阳市支行在人民币3000万元最高贷款余额内提供了担保。 6、2004年1月5日，公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《人民币资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币5000万元，借款期限自2004年1月5日至2004年9月17日，月利率为3.9825‰。同日，公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《人民币资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币2000万元，借款期限自2004年1月5日至2005年1月4日，月利率为3.9825‰。2004年1月14日，公司与中国工商银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国工商银行丹阳市支行借款人民币500万元，借款期限自2004年1月14日至2005年1月9日，月利率为4.425‰。2004年1月15日，公司与中国工商银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国工商银行丹阳市支行借款人民币710万元，借款期限自2004年1月15日至2004年12月15日，月利率为4.425‰。2004年1月18日，公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《人民币资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币102万元，借款期限自2004年1月18日至2004年7月16日，月利率为4.2‰。2004年3月12日，公司与中国工商银行丹阳市支行签订了《流动资金借款合同》。合同约定，我公司向中国工商银行丹阳市支行借款人民币500万元，借款期限自2004年3月12日至2005年3月4日，月利率为4.425‰。2004年4月2日，公司与中国建设银行丹阳市支行签订了《人民币资金借款合同》。合同约定，我公司向中国建设银行丹阳市支行借款人民币2000万元，借款期限自2004年4月2日至2005年4月1日，月利率为3.9825‰。 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用□不适用 报告期内,公司所执行的会计政策、会计估计以及重大会计差错与2003年年度报告相比均未发生变化。 鉴于报告期内，公司将原下属控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司75%的股权和阜阳大亚装饰材料有限公司75%的股权协议转让给本公司控股股东江苏大亚集团有限公司下属的控股子公司江苏大亚人造板有限公司。与2003年年度报告会计报表合并范围相比，本报告期末不再将江苏大亚装饰材料有限公司和阜阳大亚装饰材料有限公司纳入会计报表合并范围。 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 大亚科技股份有限公司董事会 2004年4月15日 附录资产负债表（一） 单位名称：大亚科技股份有限公司单位：人民币元 2004年3月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 251,394,758.67 148,881,509.49 短期投资 - - 应收票据 18,230,326.43 17,630,326.43 应收股利 - 应收利息 应收账款 354,001,346.75 269,564,635.26 其他应收款 94,363,709.15 84,931,329.00 预付账款 64,385,300.89 55,159,078.31 应收补贴款 存货 300,812,233.07 164,954,628.07 待摊费用 2,934,978.78 72,628.24 一年内到期的长期债权资产 其他流动资产 流动资产合计 1,086,122,653.74 741,194,134.80 长期投资: 长期股权投资 154,554,032.68 342,940,534.07 长期债权投资 长期投资合计 154,554,032.68 342,940,534.07 固定资产: 固定资产原价 889,474,725.30 623,748,792.46 减:累计折旧 215,252,466.90 177,321,081.01 固定资产净值 674,222,258.40 446,427,711.45 减:固定资产减值准备 459,609.05 214,019.98 固定资产净额 673,762,649.35 446,213,691.47 工程物资 在建工程 107,602,485.17 67,919,758.00 固定资产清理 386,157.00 固定资产合计 781,751,291.52 514,133,449.47 无形资产及其他资产: 无形资产 3,603,504.52 3,407,179.52 长期待摊费用 3,384,067.36 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 6,987,571.88 3,407,179.52 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,029,415,549.82 1,601,675,297.86 2003年12月31日 资产 合并数 母公司数 流动资产: 货币资金 246,378,961.86 120,694,483.12 短期投资 - - 应收票据 57,230,806.71 50,014,232.01 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 260,653,889.28 194,080,302.88 其他应收款 101,381,027.42 163,356,699.41 预付账款 30,280,605.96 20,055,523.99 应收补贴款 - - 存货 270,667,080.05 132,621,309.34 待摊费用 2,116,445.56 506,395.40 一年内到期的长期债权资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 968,708,816.84 681,328,946.15 长期投资: 长期股权投资 154,554,032.68 368,247,075.34 长期债权投资 长期投资合计 154,554,032.68 368,247,075.34 固定资产: 固定资产原价 853,969,748.23 623,642,291.48 减:累计折旧 205,391,627.88 165,248,989.91 固定资产净值 648,578,120.35 458,393,301.57 减:固定资产减值准备 459,609.05 214,019.98 固定资产净额 648,118,511.30 458,179,281.59 工程物资 307,326.94 - 在建工程 196,608,482.56 63,419,700.06 固定资产清理 30,457.00 - 固定资产合计 845,064,777.80 521,598,981.65 无形资产及其他资产: 无形资产 4,285,369.07 3,429,188.63 长期待摊费用 2,262,952.59 - 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 6,548,321.66 3,429,188.63 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,974,875,948.98 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 资产负债表（二） 单位名称：大亚科技股份有限公司单位：人民币元 2004年3月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 509,544,752.36 446,020,000.00 应付票据 13,823,450.00 11,800,000.00 应付账款 173,945,314.48 118,094,161.17 预收账款 7,336,461.60 5,122,288.38 应付工资 144,816.55 49,564.32 应付福利费 1,798,881.14 656,503.61 应付股利 - - 应交税金 25,452,914.23 11,634,934.88 其他应交款 892,466.14 760,709.81 其他应付款 104,064,003.75 56,094,080.74 预提费用 3,028,265.27 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 840,031,325.52 650,232,242.91 长期负债: 长期借款 80,109,120.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 80,109,120.00 - 递延税项: 递延税项贷方 负债合计 920,140,445.52 650,232,242.91 少数股东权益: 少数股东权益 156,496,808.29 股东权益: 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 439,170,487.68 439,170,487.68 盈余公积 70,074,950.24 70,074,950.24 其中:法定公益金 25,755,307.86 25,755,307.86 未分配利润 212,282,858.09 210,947,617.03 股东权益合计 952,778,296.01 951,443,054.95 负债及股东权益总计 2,029,415,549.82 1,601,675,297.86 2003年12月31日 负债及股东权益 合并数 母公司数 流动负债: 短期借款 464,847,020.67 402,287,121.13 应付票据 68,902,415.65 65,000,000.00 应付账款 169,389,923.93 113,863,380.93 预收账款 10,861,655.54 8,495,057.48 应付工资 941,394.69 14,139.48 应付福利费 2,933,172.74 1,478,401.05 应付股利 - - 应交税金 24,484,242.51 11,267,855.54 其他应交款 1,234,448.25 924,480.38 其他应付款 21,848,074.60 32,167,665.60 预提费用 123,010.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 765,565,358.58 635,498,101.59 长期负债: 长期借款 114,150,040.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 114,150,040.00 - 递延税项: 递延税项贷方 负债合计 879,715,398.58 635,498,101.59 少数股东权益: 少数股东权益 154,719,219.16 股东权益: 股本 231,250,000.00 231,250,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 231,250,000.00 231,250,000.00 资本公积 439,170,487.68 439,170,487.68 盈余公积 70,074,950.24 70,074,950.24 其中:法定公益金 25,755,307.86 25,755,307.86 未分配利润 199,945,893.32 198,610,652.26 股东权益合计 940,441,331.24 939,106,090.18 负债及股东权益总计 1,974,875,948.98 1,574,604,191.77 法定代表人：陈兴康总经理：王颐会计机构负责人：李锁良会计主管：黄学德 利润及利润分配表 2004年1-3月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 2004年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 307,715,459.06 166,300,021.65 减：主营业务成本 241,389,081.35 133,400,004.32 主营业务税金及附加 712,566.40 491,000.28 二、主营业务利润 65,613,811.31 32,409,017.05 加：其他业务利润 1,812,774.25 1,221,462.53 减:营业费用 24,425,306.83 6,713,230.90 管理费用 18,608,557.85 7,951,463.54 财务费用 4,787,130.24 4,220,422.68 三、营业利润 19,605,590.64 14,745,362.46 加：投资收益 747,135.64 2,846,136.44 补贴收入 - - 营业外收入 227,122.36 137,949.35 减：营业外支出 389,397.68 375,107.89 四、利润总额 20,190,450.96 17,354,340.36 减：所得税 7,235,167.06 5,017,375.59 减：少数股东收益 618,319.13 - 五、净利润 12,336,964.77 12,336,964.77 加：期初未分配利润 199,945,893.32 198,610,652.26 其他转入 - 六、可供分配的利润 212,282,858.09 210,947,617.03 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 七、可供股东分配的利润 212,282,858.09 210,947,617.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 212,282,858.09 210,947,617.03 2003年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 一、主营业务收入 280,898,239.57 156,037,200.21 减：主营业务成本 215,950,167.79 120,744,481.74 主营业务税金及附加 1,013,385.46 866,238.14 二、主营业务利润 63,934,686.32 34,426,480.33 加：其他业务利润 1,576,892.90 792,210.34 减:营业费用 24,752,769.59 9,206,384.35 管理费用 20,074,005.60 9,113,159.40 财务费用 3,389,060.44 2,654,667.03 三、营业利润 17,295,743.59 14,244,479.89 加：投资收益 1,550,401.68 补贴收入 营业外收入 202,785.59 203,490.53 减：营业外支出 132,229.73 342.65 四、利润总额 17,366,299.45 15,998,029.45 减：所得税 6,313,559.77 5,095,927.10 减：少数股东收益 150,637.33 五、净利润 10,902,102.35 10,902,102.35 加：期初未分配利润 145,969,571.38 144,453,044.73 其他转入 六、可供分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 七、可供股东分配的利润 156,871,673.73 155,355,147.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 156,871,673.73 155,355,147.08 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 补充资料: 2004年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 747,135.64 747,135.64 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 2003年1月1日至3月31日 项目 合并数 母公司数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 现金流量表 2004年1-3月 单位名称：大亚科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 290,968,180.16 收到的税费返还 4,213,258.51 收到的其他与经营活动有关的现金 89,708,084.74 现金流入小计 384,889,523.41 购买商品、接受劳务支付的现金 340,789,847.34 支付给职工以及为职工支付的现金 17,939,625.83 支付的各项税费 20,061,593.73 支付的其他与经营活动有关的现金 42,709,284.97 现金流出小计 421,500,351.87 经营活动产生的现金流量净额 -36,610,828.46 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 26,859,869.98 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 83,960.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 26,943,829.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49,668,949.17 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 49,668,949.17 投资活动产生的现金流量净额 -22,725,119.19 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 8,794,418.75 借款所收到的现金 131,270,058.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 29,338.32 现金流入小计 140,093,815.26 偿还债务所支付的现金 70,585,966.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,152,575.05 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 75,738,541.55 筹资活动产生的现金流量净额 64,355,273.71 四、汇率变动对现金的影响 -85,623.53 五、现金及现金等价物净增加额 5,015,796.81 项目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 123,402,673.34 收到的税费返还 4,109,958.51 收到的其他与经营活动有关的现金 98,000,012.63 现金流入小计 225,512,644.48 购买商品、接受劳务支付的现金 189,057,801.18 支付给职工以及为职工支付的现金 10,696,967.91 支付的各项税费 11,615,713.71 支付的其他与经营活动有关的现金 49,066,374.17 现金流出小计 260,436,856.97 经营活动产生的现金流量净额 -34,924,212.49 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 28,152,677.71 取得投资收益所收到的现金 - 取得债券利息收入所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 28,154,477.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,437,843.92 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 4,437,843.92 投资活动产生的现金流量净额 23,716,633.79 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 98,910,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 98,910,000.00 偿还债务所支付的现金 55,177,121.13 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,334,744.55 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 59,511,865.68 筹资活动产生的现金流量净额 39,398,134.32 四、汇率变动对现金的影响 -3,529.25 五、现金及现金等价物净增加额 28,187,026.37 现金流量表附注： 金额 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,336,964.77 加：少数股东收益 618,319.13 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 15,273,730.49 无形资产摊销 32,509.11 长期待摊费用摊销 1,393,788.80 待摊费用减少(减:增加) 1,817,353.95 预提费用增加(减:减少) 2,946,739.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 27,696.38 固定资产报废损失 - 财务费用 4,933,225.74 投资损失(减:收益) -747,135.64 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -71,465,562.08 经营性应收项目的减少(减:增加) 1,467,487.95 经营性应付项目的增加(减:减少) -5,245,947.05 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -36,610,828.46 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 251,394,758.67 减:现金的期初余额 246,378,961.86 现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金等价物的净增加额 5,015,796.81 金额 项目 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,336,964.77 加：少数股东收益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 12,077,221.10 无形资产摊销 22,009.11 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) 433,767.16 预提费用增加(减:减少) - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 50,035.24 固定资产报废损失 - 财务费用 4,338,273.80 投资损失(减:收益) -2,846,136.44 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -32,333,318.73 经营性应收项目的减少(减:增加) 9,887,263.18 经营性应付项目的增加(减:减少) -38,890,291.68 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -34,924,212.49 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况 - 现金的期末余额 148,881,509.49 减:现金的期初余额 120,694,483.12 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金等价物的净增加额 28,187,026.37 法定代表人：陈兴康 总经理：王颐 会计机构负责人：李锁良 会计主管：黄学德 |
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