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               南宁糖业股份有限公司2004年第一季度季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 公司董事陈善光先生、唐文琳先生、任丽华女士请假未出席本次董事会。

    1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

    1.4 公司董事长兼总经理熊可模先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人莫庆联先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 公司基本信息

股票简称               南宁糖业                  变更前简称（如有）

股票代码                000911

            董事会秘书                     证券事务代表

姓名        王国庆                         李静

联系地址    广西壮族自治区南宁市亭洪路48号广西壮族自治区南宁市亭洪路48号

电话        0771-4914317                   0771-4914317

传真        0771-4910755                   0771-4910755

电子信箱    [email protected]         [email protected]

    2.2 财务资料

    2.2.1 主要会计数据及财务指标                       金额单位：人民币元

项目                                       本报告期末       上年度期末

总资产                                1,987,694,328.90  1,679,502,116.25

股东权益(不含少数

股东权益)                               774,513,079.46    742,633,133.37

每股净资产                                        3.22              3.08

调整后的每股净资

产                                                3.09              2.96

项目                                         报告期      年初至报告期期末

经营活动产生的现

金流量净额                              -20,519,720.16    -20,519,720.16

每股收益                                          0.13              0.13

净资产收益率                                      4.11              4.11

扣除非经常性损益

后的净资产收益率                                  4.10              4.10

项目                                                   本报告期末比上年

                                                        度期末增减（％）

总资产                                                       18.35

股东权益(不含少数

股东权益)                                                     4.29

每股净资产                                                    4.55

调整后的每股净资

产                                                            4.39

项目                                                  本报告期比上年同

                                                          期增减(％)

经营活动产生的现

金流量净额                                                   81.12

每股收益                                                    225.00

净资产收益率                                                218.60

扣除非经常性损益

后的净资产收益率                                            217.83

非经常性损益项目                                                 金额

投资收益                                                      -24,617.94

营业外收支净额                                                116,163.72

扣除非经常性损益所得税影响                                    -17,424.56

合计                                                           74,121.22

    2.2.2 利润表金额                                       单位：人民币元

                                                 2004年1—3月

项目                                         合并              母公司

一、主营业务收入                      414,827,489.74       405,262,891.75

减：主营业务成本                      311,237,181.10       301,392,634.42

主营业务税金及附加                      2,216,547.70         2,182,312.61

二、主营业务利润                      101,373,760.94       101,687,944.72

加：其他业务利润                        1,709,548.40         1,079,583.32

减：营业费用                            9,259,498.22         8,012,228.68

管理费用                               50,358,288.29        42,799,389.15

财务费用                                9,903,091.31         8,536,220.76

三、营业利润                           33,562,431.52        43,419,689.45

加：投资收益                              -24,617.94        -6,109,740.76

补贴收入

营业外收入                                296,650.30           295,180.30

减：营业外支出                            180,486.58           163,611.47

四、利润总额                           33,653,977.30        37,441,517.52

减：所得税                              5,621,833.50         5,616,227.63

少数股东权益                           -3,793,146.09

五、净利润                             31,825,289.89        31,825,289.89

                                                 2003年1—3月

项目                                       合并                母公司

一、主营业务收入                     316,117,107.14        312,766,251.23

减：主营业务成本                     261,510,941.18        259,155,019.27

主营业务税金及附加                     1,635,656.64          1,626,805.28

二、主营业务利润                      52,970,509.32         51,984,426.68

加：其他业务利润                         590,824.24            559,001.50

减：营业费用                           4,665,632.62          4,026,281.72

管理费用                              30,535,983.08         30,069,878.69

财务费用                               5,030,454.08          4,888,625.16

三、营业利润                          13,329,263.78         13,558,642.61

加：投资收益                            -193,053.29           -367,505.06

补贴收入

营业外收入                               218,050.92            217,522.32

减：营业外支出                            46,314.34             13,500.00

四、利润总额                          13,307,947.07         13,395,159.87

减：所得税                             4,420,402.76          4,420,402.76

少数股东权益                             -87,212.80

五、净利润                             8,974,757.11          8,974,757.11

    2.3 本报告期末公司的股东总人数为27054 户。

    §3 管理层讨论与分析

    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

    报告期内公司所属行业和经营范围没有发生变化，主导产品仍是机制糖、机制纸、蔗渣浆和酒精。

    报告期内，公司克服了持续干旱、拉闸限电以及原材料、能源和运输等费用增加的不利影响，继续保持稳步发展的态势。公司产品的经营情况良好，销售价格一路稳中有升，其中机制糖、酒精、蔗渣浆、机制纸的价格分别比年初上涨了100—300 元/吨，取得了良好的经济效益。

    截止报告期末，公司共实现主营业务收入414,827,489.74 元，与上年同比增长了31.23%，实现主营业务利润101,373,760.94 元，与上年同比增长了91.38%。

    3.1.1 报告期内公司占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    √ 适用    □ 不适用                               金额单位：人民币元

分行业                 主营业务收入         主营业务成本     毛利率（%）

食品                 314,721,203.25        224,202,953.40       28.76

造纸                  34,069,192.52         29,136,164.03       14.48

分产品

机制糖               314,721,203.25        224,202,953.40       28.76

机制纸                34,069,192.52         29,136,164.03       14.48

蔗渣浆                19,443,588.53         13,797,787.49       29.04

其中：关联交易                                                      -

    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

    √适用    □ 不适用

    本公司以甘蔗制糖为主，制糖属季节性生产行业，每年11 月至次年的5 月是榨糖生产期，其余时间则停产检修。公司其他产品：酒精、蔗渣浆和机制纸的生产则无季节和周期性之分。

    公司所有产品视市场情况实行全年销售，无季节性或周期性之分。

    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

    √适用    □ 不适用

                          2004年1-3月                2003年1-12月

项目                  金额      占利润总额        金额        占利润总额

                     （元）     的比例（%）      （元）       的比例（%）

利润总额         33,653,977.30     100       103,846,132.58     100

主营业务利润    101,373,760.94     301.22    288,531,699.65     277.85

其他业务利润      1,709,548.40       5.08      6,872,032.55       6.62

期间费用         69,520,877.82     206.58    192,008,749.76     184.90

投资收益            -24,617.94      -0.07        498,914.86       0.48

补贴收入                  -          -

营业外收支净额      116,163.72       0.35        -47,764.72      -0.05

项目                                                          增减幅

                                                              度（%）

利润总额                                                        -

主营业务利润                                                   23.37

其他业务利润                                                   -1.54

期间费用                                                       21.68

投资收益                                                       -0.55

补贴收入                                                        -

营业外收支净额                                                  0.40

    1．报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是报告期产品销售价格较前一报告期增长所致；

    2．期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是销量增加所致。

    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明。

    □ 适用    √ 不适用

    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

    √ 适用    □ 不适用

    报告期机制糖毛利率比前一报告期增加，原因是机制糖销售价格回升。

    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    √ 适用    □ 不适用

    1．公司2003 年第5 次临时股东大会审议通过了《关于公司2003 年配股预案》（公告详见2003 年12 月12 日《证券时报》），目前公司董事会在股东大会的授权下正进行配股的申报工作。

    2．公司2003 年年度利润分配方案（公告详见2004 年3 月4 日《证券时报》、《上海证券报》）定于2004 年4 月12 日实施。

    3．《公司章程》的修改与独立董事的更换已通过公司董事会的审议（公告详见2004年3 月4 日《上海证券报》、《证券时报》），将于近期提交公司股东大会审议。

    4．根据南宁市地方税务局《关于南宁市公共交通总公司等六十五户企业享受国家鼓励类企业所得税优惠政策的通知》（南地税函[2004]183 号），“南宁糖业”在2010 年底以前按照国家鼓励类企业所得税优惠政策减按15%的税率征收企业所得税。

    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

    □ 适用    √ 不适用

    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

    □ 适用    √ 不适用

    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用    √ 不适用

    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

    □ 适用    √ 不适用

    董事长：熊可模

    南宁糖业股份有限公司

    2004 年4 月13 日

    附录：

    资产负债表

    编制单位：南宁糖业股份有限公司二00四年三月三十一日金额单位：人民币元

                                                   期末数

资   产                                      合并              母公司

货币资金                               194,435,237.82      185,520,282.63

短期投资

应收票据

应收股利

应收帐款                               105,515,079.59       92,255,310.66

其他应收款                              29,770,453.89       25,639,765.20

预付帐款                                79,794,411.87       73,090,995.86

应收补贴款

存货                                   314,520,483.31      295,243,493.81

待摊费用                                 7,949,509.36        7,357,986.99

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计                           731,985,175.84      679,107,835.15

长期投资：

长期债权投资

长期股权投资                            56,308,444.98      185,405,671.86

长期投资合计                            56,308,444.98      185,405,671.86

其中：合并价差                             812,364.63

股权投资差额

固定资产：

固定资产原价                         1,549,684,695.22    1,275,648,249.49

减：累计折旧                           566,554,371.91      533,745,598.54

固定资产净值                           983,130,323.31      741,902,650.95

减：固定资产减值准备

固定资产净额                           983,130,323.31      741,902,650.95

工程物资                                64,661,105.69       35,915,752.44

在建工程                               126,859,701.58      121,395,245.74

固定资产清理                              -484,492.64         -484,492.64

待处理固定资产净损失                        29,311.28

固定资产合计                         1,174,195,949.22      898,729,156.49

无形资产及其他资产：

无形资产                                 6,482,066.49        2,532,681.80

长期待摊费用                            18,722,692.37       17,080,978.02

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                  25,204,758.86       19,613,659.82

递延税项：

递延税款借项

资产总计                             1,987,694,328.90    1,782,856,323.32

                                                    期初数

资   产                                      合并               母公司

货币资金                              117,398,328.87        82,566,894.02

短期投资

应收票据

应收股利

应收帐款                              168,513,673.01       155,872,748.06

其他应收款                             22,301,607.34        14,720,496.44

预付帐款                               73,901,648.67        71,227,039.92

应收补贴款

存货                                   79,930,303.51        59,866,945.95

待摊费用                                1,081,524.79           894,699.20

一年内到期的长期债权投资

流动资产合计                          463,127,086.19       385,148,823.59

长期投资：

长期债权投资

长期股权投资                           55,333,062.92       191,522,763.60

长期投资合计                           55,333,062.92       191,522,763.60

其中：合并价差                            848,514.63

股权投资差额

固定资产：

固定资产原价                        1,544,574,188.22     1,272,509,923.34

减：累计折旧                          534,067,319.85       504,972,069.01

固定资产净值                        1,010,506,868.37       767,537,854.33

减：固定资产减值准备

固定资产净额                        1,010,506,868.37       767,537,854.33

工程物资                               57,907,668.89        29,364,841.55

在建工程                               62,182,433.39        58,374,321.55

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计                        1,130,596,970.65       855,277,017.43

无形资产及其他资产：

无形资产                                6,583,546.45         2,609,328.95

长期待摊费用                           23,861,450.04        17,726,553.48

其他长期资产

无形资产及其他资产合计                 30,444,996.49        20,335,882.43

递延税项：

递延税款借项

资产总计                            1,679,502,116.25     1,452,284,487.05

    资产负债表（续）

    编制单位：南宁糖业股份有限公司  二00四年三月三十一日  金额单位：人民币元

                                                        期末数

负债和股东权益                                 合并             母公司

流动负债：

短期借款                                 633,910,000.00    595,000,000.00

应付票据

应付帐款                                 182,884,464.70    175,995,825.52

预收帐款                                  17,904,933.61     16,762,288.47

应付工资                                  39,092,386.75     39,426,342.10

应付福利费                                13,780,654.89     12,869,676.94

应付股利

应交税金                                  38,167,851.27     40,687,919.15

其他应交款                                   471,526.13        468,524.97

其他应付款                                52,218,632.89     38,421,613.27

预提费用                                  15,817,024.77     14,890,367.91

预计负债

一年内到期的长期负债                      22,800,000.00

流动负债合计                           1,017,047,475.01    934,522,558.33

长期负债：

长期借款                                 112,900,000.00     69,800,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款                                 4,286,251.38      4,020,685.53

其他长期负债

长期负债合计                             117,186,251.38     73,820,685.53

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                               1,134,233,726.39  1,008,343,243.86

少数股东权益：

少数股东权益                              78,947,523.05

股东权益：

股本                                     240,800,000.00    240,800,000.00

资本公积                                 400,345,185.16    400,345,185.16

盈余公积                                  45,502,382.81     45,502,382.81

其中：法定公益金

未确认的投资损失

未分配利润                                87,865,511.49     87,865,511.49

其中:现金股利                             50,568,000.00     50,568,000.00

外币报表折算差额

股东权益合计                             774,513,079.46    774,513,079.46

负债和股东权益总计                     1,987,694,328.90  1,782,856,323.32

                                                     期初数

负债和股东权益                                 合并              母公司

流动负债：

短期借款                                 486,410,000.00    450,000,000.00

应付票据

应付帐款                                 150,889,251.51    138,896,452.82

预收帐款                                  12,502,180.65     11,309,272.21

应付工资                                  23,301,071.06     23,152,894.63

应付福利费                                11,337,878.60     10,397,548.54

应付股利

应交税金                                  34,606,456.75     35,487,323.06

其他应交款                                   851,886.51        820,994.07

其他应付款                                42,833,487.79     15,952,337.83

预提费用                                     481,310.28

预计负债

一年内到期的长期负债                      22,800,000.00

流动负债合计                             786,013,523.15    686,016,823.16

长期负债：

长期借款                                  63,100,000.00     20,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款                                 3,954,976.38      3,670,685.53

其他长期负债

长期负债合计                              67,054,976.38     23,670,685.53

递延税项：

递延税款贷项

负债合计                                 853,068,499.53    709,687,508.69

少数股东权益：

少数股东权益                              83,800,483.35

股东权益：

股本                                     240,800,000.00    240,800,000.00

资本公积                                 400,254,373.95    400,254,373.95

盈余公积                                  45,802,344.94     45,502,382.81

其中：法定公益金

未确认的投资损失

未分配利润                                55,776,414.48     56,040,221.60

其中:现金股利                             50,568,000.00     50,568,000.00

外币报表折算差额

股东权益合计                             742,633,133.37    742,596,978.36

负债和股东权益总计                     1,679,502,116.25  1,452,284,487.05

    法定代表人：熊可模              总会计师：谢电邦             会计机构负责人：莫庆联

    利润表

    编制单位：南宁糖业股份有限公司   二00四年三月三十一日   金额单位：人民币元

                                                    2004年1—3月

项    目                                        合并            母公司

一、主营业务收入                           414,827,489.74  405,262,891.75

减：主营业务成本                           311,237,181.10  301,392,634.42

主营业务税金及附加                           2,216,547.70    2,182,312.61

二、主营业务利润                           101,373,760.94  101,687,944.72

加：其他业务利润                             1,709,548.40    1,079,583.32

减：营业费用                                 9,259,498.22    8,012,228.68

管理费用                                    50,358,288.29   42,799,389.15

财务费用                                     9,903,091.31    8,536,220.76

三、营业利润                                33,562,431.52   43,419,689.45

加：投资收益                                   -24,617.94   -6,109,740.76

补贴收入

营业外收入                                     296,650.30      295,180.30

减：营业外支出                                 180,486.58      163,611.47

四、利润总额                                33,653,977.30   37,441,517.52

减：所得税                                   5,621,833.50    5,616,227.63

少数股东权益                                -3,793,146.09

五、净利润                                  31,825,289.89   31,825,289.89

补充资料:

1.出售、处置部门或投资

单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或

减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或

减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

                                                    2003年1—3月

项    目                                        合并             母公司

一、主营业务收入                           316,117,107.14  312,766,251.23

减：主营业务成本                           261,510,941.18  259,155,019.27

主营业务税金及附加                           1,635,656.64    1,626,805.28

二、主营业务利润                            52,970,509.32   51,984,426.68

加：其他业务利润                               590,824.24      559,001.50

减：营业费用                                 4,665,632.62    4,026,281.72

管理费用                                    30,535,983.08   30,069,878.69

财务费用                                     5,030,454.08    4,888,625.16

三、营业利润                                13,329,263.78   13,558,642.61

加：投资收益                                  -193,053.29     -367,505.06

补贴收入

营业外收入                                     218,050.92      217,522.32

减：营业外支出                                  46,314.34       13,500.00

四、利润总额                                13,307,947.07   13,395,159.87

减：所得税                                   4,420,402.76    4,420,402.76

少数股东权益                                   -87,212.80

五、净利润                                   8,974,757.11    8,974,757.11

补充资料:

1.出售、处置部门或投资

单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加(或

减少)利润总额

4.会计估计变更增加(或

减少)利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    法定代表人：熊可模               总会计师：谢电邦              会计机构负责人：莫庆联

    现金流量表

    编制单位：南宁糖业股份有限公司  二00四年三月三十一日  金额单位：人民币元

                                                   2004年1—3月

项                    目                       合并             母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金             564,104,034.34    548,464,116.60

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金            11,646,229.37     11,550,006.68

现金流入小计                             575,750,263.71    560,014,123.28

购买商品、接受劳务支付的现金             478,966,889.41    461,180,408.89

支付给职工以及为职工支付的现金            50,405,257.39     47,281,201.64

支付的各项税费                            39,539,062.75     36,973,874.29

支付的其他与经营活动有关的现金            27,358,774.32     25,806,461.39

现金流出小计                             596,269,983.87    571,241,946.21

经营活动产生的现金流量净额               -20,519,720.16    -11,227,822.93

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金                      11,532.06         11,532.06

处置固定资产、无形资产和其他长期             616,061.47        616,061.47

资产而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计                                 627,593.53        627,593.53

购建固定资产、无形资产和其他长期          94,323,362.57     72,710,161.23

资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                              94,323,362.57     72,710,161.23

投资活动产生的现金流量净额               -93,695,769.04    -72,082,567.70

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金                       3,800,000.00

借款所收到的现金                         437,300,000.00    429,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                             441,100,000.00    429,800,000.00

偿还债务所支付的现金                     240,000,000.00    235,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的           9,840,721.99      8,536,220.76

现金

支付的其它与筹资活动有关的现金                 6,879.86

现金流出小计                             249,847,601.85    243,536,220.76

筹资活动产生的现金流量净额               191,252,398.15    186,263,779.24

四、汇率变动对现金的影响额

五、现金及现金等价物净增加额              77,036,908.95    102,953,388.61

                                                   2003年1—3月

项                    目                       合并           母公司

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金             492,452,260.02    488,244,807.83

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金            10,216,198.83     10,181,709.50

现金流入小计                             502,668,458.85    498,426,517.33

购买商品、接受劳务支付的现金             500,521,972.82    496,587,107.27

支付给职工以及为职工支付的现金            45,793,983.69     44,643,627.13

支付的各项税费                            54,370,401.26     54,060,522.17

支付的其他与经营活动有关的现金            10,645,360.41      8,590,182.72

现金流出小计                             611,331,718.18    603,881,439.29

经营活动产生的现金流量净额              -108,663,259.33   -105,454,921.96

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产而收到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期          57,067,224.01      4,081,660.09

资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计                              57,067,224.01      4,081,660.09

投资活动产生的现金流量净额               -57,067,224.01     -4,081,660.09

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                         290,000,000.00    285,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计                             290,000,000.00    285,000,000.00

偿还债务所支付的现金                     100,000,000.00    100,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的           9,360,602.56      5,925,349.80

现金

支付的其它与筹资活动有关的现金

现金流出小计                             109,360,602.56    105,925,349.80

筹资活动产生的现金流量净额               180,639,397.44    179,074,650.20

四、汇率变动对现金的影响额                    -1,147.84

五、现金及现金等价物净增加额              14,907,766.26     69,538,068.15

    法定代表人：熊可模               总会计师：谢电邦                 会计机构负责人：莫庆联

    现金流量表

    编制单位：南宁糖业股份有限公司   二00四年三月三十一日   金额单位：人民币元

                                                   2004年1—3月

项                     目                     合并              母公司

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                   31,825,289.89      31,825,289.89

加：少数股东本期损益                     -3,793,146.09

计提的减值准备

固定资产折旧                             32,665,492.02      28,773,529.53

无形资产摊俏                                201,942.46          76,647.15

长期待摊费用摊销                          5,922,135.60         645,575.46

待摊费用减少（减：增加）                 -7,545,920.53      -6,463,287.79

预提费用减少（减：减少）                 15,335,614.49      14,890,367.91

处置固定资产、无形资产和其他长期            500,865.50         484,492.64

资产损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用                                  9,903,091.31       8,536,220.76

投资损失（减：收益）                        -11,532.06         -11,532.06

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                 -234,568,602.66    -235,376,547.86

经营性应收项目的减少（减：增加）         45,985,617.17      50,834,212.70

经营性应付项目的增加（减：减少）         85,748,428.61      94,557,208.74

其他                                     -2,679,995.87

经营活动产生的现金流量净额              -20,519,720.16     -11,227,822.93

2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入的固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                          194,435,237.82     185,520,282.63

减：货币资金的期初余额                  117,398,328.87      82,566,894.02

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                 77,036,908.95     102,953,388.61

                                                    2003年1—3月

项                     目                        合并           母公司

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                      8,974,757.11     8,974,757.11

加：少数股东本期损益                          -87,212.80

计提的减值准备

固定资产折旧                               27,646,773.12    27,415,090.63

无形资产摊俏                                  146,753.85       265,661.85

长期待摊费用摊销                            1,921,542.82       146,845.42

待摊费用减少（减：增加）                  -14,100,731.05   -14,105,011.35

预提费用减少（减：减少）                    9,246,412.54     9,247,702.24

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产损失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用                                    5,321,327.78     4,888,625.16

投资损失（减：收益）                         -541,956.83      -367,505.06

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                   -237,885,909.89  -237,140,364.66

经营性应收项目的减少（减：增加）           44,967,718.67    51,838,590.96

经营性应付项目的增加（减：减少）           45,727,265.35    43,380,685.74

其他

经营活动产生的现金流量净额               -108,663,259.33  -105,454,921.96

2、不涉及现金收支的投资活动和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入的固定资产

其他

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额                            211,871,289.50   188,550,917.87

减：货币资金的期初余额                    196,963,523.24   119,012,849.72

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                   14,907,766.26    69,538,068.15

    法定代表人：熊可模             总会计师：谢电邦            会计机构负责人：莫庆联