青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一季度季度报告
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青岛健特生物投资股份有限公司2004年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 王永贵董事、卢勇董事因故未出席董事会。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长陈青先生、总经理丁斌业先生和公司财务部经理李玉英女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 健特生物 变更前简称 股票代码 000416 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈波 杜心强 联系地址 青岛市太平角六路十二号 青岛市太平角六路十二号 电话 （0532）3884366 （0532）3884366 传真 （0532）3876171 （0532）3876171 电子邮箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产(元) 719,638,537.34 700,846,961.94 股东权益(元) (不含少数股东权益) 543,256,721.07 506,991,643.94 每股净资产(元) 1.73 1.61 调整后的每股净资产(元) 1.73 1.61 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现 53,681,385.96 53,681,385.96 金流量净额(元) 每股收益(元) 0.235 0.235 每股收益注(元) 0.181 0.181 净资产收益率(％) 13.61 13.61 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) 13.69 13.69 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2.68 股东权益(元) (不含少数股东权益) 7.15 每股净资产(元) 7.45 调整后的每股净资产(元) 7.45 本报告期比上年同期增减(％) 经营活动产生的现 98.37 金流量净额(元) 每股收益(元) -12.96 每股收益注(元) 净资产收益率(％) -15.78 扣除非经常性损益后 的净资产收益率(％) -15.81 注：报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，每股收益注按新股本计算 非经常性损益项目 金额（元） 营业外收支净额 -405,916.67 合计 -405,916.67 2.2.2 利润表 2004年1-3月 项目 合并 母公司 主营业务收入 180,728,755.09 12,558,617.29 减：主营业务成本 55,454,047.95 7,085,543.20 主营业务税金及附加 404,255.61 84,826.71 主营业务利润 124,870,451.53 5,388,247.38 加：其他业务利润 60.00 减：营业费用 26,744,521.24 8,554,286.01 管理费用 8,241,882.77 2,538,343.10 财务费用 162,684.13 340,909.67 营业利润 89,721,423.39 -6,045,291.40 加：投资收益 -3,659,979.19 80,493,556.48 补贴收入 营业外收入 55,765.36 减：营业外支出 461,682.03 436,916.67 利润总额 85,655,527.53 74,011,348.41 减：所得税 2,419,000.67 少数股东损益 9,286,845.21 净利润 73,949,681.65 74,011,348.41 2003年1-3月 项目 合并 母公司 主营业务收入 181,363,200.04 16,695,922.64 减：主营业务成本 53,346,261.26 8,140,090.49 主营业务税金及附加 2,434,924.14 94,621.60 主营业务利润 125,582,014.64 8,461,210.55 加：其他业务利润 1,236,818.14 减：营业费用 28,186,207.25 4,345,013.97 管理费用 13,678,979.66 2,982,953.72 财务费用 1,160,437.51 339,191.59 营业利润 83,793,208.36 794,051.27 加：投资收益 -3,119,885.34 67,936,134.20 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 436,916.67 436,916.67 利润总额 80,236,406.35 68,293,268.80 减：所得税 4,201,439.78 少数股东损益 7,845,541.76 净利润 68,189,424.81 68,293,268.80 2.3报告期末股东总人数为15990。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业和主营业务没有发生变化。公司按照2004 年既定发展规 划，以保健品行业复苏为契机，采取多项有力措施不断提高产品质量，控制产品成本， 加大广告宣传、终端销售和售后服务力度，进一步巩固拓展了主导产品“脑白金”、“ 黄金搭档”的市场份额。新产品“黄金搭档” 作为我国保健品市场全国性产品成功的 典范，全面推出仅一年就荣获2003 年全国保健品市场总销售额第三名，总销量第四名 ，在本报告期继续保持了快速增长。报告期内，公司经营班子在克服了销售旺季提前（ 春节销售旺季经销商的要货主要集中在元旦前夕）、市场竞争进一步加剧等诸多不利因 素的影响下仍然实现了主营业务收入18,072.88 万元，实现净利润7,394.97 万元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%) 保健品 179,919,308.95 54,724,568.88 69.58 …… 脑白金 141,880,894.24 33,696,402.90 76.25 黄金搭档 38,038,414.71 21,028,165.98 44.72 其中：关联交易 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主要产品的销售受我国传统重大节日市场的影响较大。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 青岛健特生物投资股份有限公司 董事长： 陈青 二○○四年四月十四日 资产负债表（资产方） 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资产 188,312,844.79 29,245,021.93 短期投资 29,164,132.05 应收票据 27,127,359.44 11,277,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 118,386,233.26 398,410.47 其他应收款 26,359,504.99 15,605,601.23 预付帐款 26,436,589.60 应收补贴款 存货 28,237,640.93 174,358.57 待摊费用 58,257.72 58,257.72 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动资产合计 444,082,562.78 56,758,649.92 长期投资 长期股权投资 140,976,278.27 617,763,150.62 长期债券投资 长期投资合计 140,976,278.27 617,763,150.62 固定资产： 固定资产原价 176,543,350.72 106,282,497.80 减：累计折旧 33,897,140.33 13,869,163.35 固定资产净值 142,646,210.39 92,413,334.45 减：固定资产减值准备 19,850,000.00 19,850,000.00 固定资产净额 122,796,210.39 72,563,334.45 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 122,796,210.39 72,563,334.45 无形资产及其他资产 无形资产 11,783,485.90 2,070,990.79 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,783,485.90 2,070,990.79 递延税款项 递延税款借项 资产合计 719,638,537.34 749,156,125.78 2003年12月31日 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资产 135,731,929.55 9,635,191.41 短期投资 29,164,132.05 应收票据 78,598,702.83 应收股利 应收利息 应收帐款 82,009,648.49 4,399,230.15 其他应收款 24,347,249.45 16,248,740.88 预付帐款 12,881,135.30 550,000.00 应收补贴款 存货 56,609,558.15 580,617.66 待摊费用 686,179.48 686,179.48 一年内到期的长期负债 其他流动资产 流动资产合计 420,028,535.30 32,099,959.58 长期投资 长期股权投资 144,636,257.46 537,269,954.14 长期债券投资 长期投资合计 144,636,257.46 537,269,954.14 固定资产： 固定资产原价 176,104,367.41 106,282,497.80 减：累计折旧 31,928,278.04 13,201,397.52 固定资产净值 144,176,089.37 93,081,100.28 减：固定资产减值准备 19,850,000.00 19,850,000.00 固定资产净额 124,326,089.37 73,231,100.28 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 124,326,089.37 73,231,100.28 无形资产及其他资产 无形资产 11,856,079.81 2,088,394.09 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,856,079.81 2,088,394.09 递延税款项 递延税款借项 资产合计 700,846,961.94 644,689,408.09 法定代表人:陈青 主管会计工作负责人：丁斌业 会计主管 人员:李玉英 资产负债表（负债及股东权益方） 编制单位：青岛健特生物投资股份有限公司 单位：人民币元 2004年3月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 25,820,000.00 25,820,000.00 应付票据 应付帐款 11,991,485.44 23,371,294.45 预收帐款 应付工资 -21,026.48 应付福利费 -1,941,483.08 -2,560,581.97 应付股利 47,422,528.12 47,422,528.12 应交税金 14,619,478.16 14,479,699.58 其他应交款 509,808.93 507.83 其他应付款 13,678,542.19 96,756,342.38 预提费用 873,886.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 112,953,220.06 205,289,790.39 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 112,953,220.06 205,289,790.39 少数股东权益 63,428,596.21 股东权益 股本 314,038,371.00 314,038,371.00 减:已归还投资 股本净额 314,038,371.00 314,038,371.00 资本公积 4,430,829.54 4,918,392.86 盈余公积 107,327,867.77 50,222,632.59 其中:公益金 37,470,950.84 17,613,295.48 未分配利润 117,459,652.76 174,686,938.94 股东权益合计 543,256,721.07 543,866,335.39 负债及股东权益合计 719,638,537.34 749,156,125.78 2003年12月31日 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债 短期借款 25,820,000.00 25,820,000.00 应付票据 应付帐款 59,018,343.32 14,663,000.00 预收帐款 应付工资 685,361.90 应付福利费 -1,425,356.62 -2,620,962.10 应付股利 10,500,568.68 10,500,568.68 应交税金 29,838,470.55 15,303,467.04 其他应交款 557,913.16 23,644.72 其他应付款 14,158,713.62 73,459,738.25 预提费用 559,552.39 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 139,713,567.00 137,149,456.59 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 139,713,567.00 137,149,456.59 少数股东权益 54,141,751.00 股东权益 股本 314,038,371.00 314,038,371.00 减:已归还投资 股本净额 314,038,371.00 314,038,371.00 资本公积 4,430,829.54 4,918,392.86 盈余公积 107,327,867.77 50,222,632.59 其中:公益金 37,470,950.84 17,613,295.48 未分配利润 81,194,575.63 138,360,195.05 股东权益合计 506,991,643.94 507,539,591.50 负债及股东权益合计 700,846,961.94 644,689,048.09 法定代表人:陈青 主管会计工作负责人：丁斌业 会计主管人 员:李玉英 利润及利润分配表 编制单位:青岛健特生物投资股份有限公司 单位:人民币元 2004年1-3月 项目 合并 母公司 主营业务收入 180,728,755.09 12,558,617.29 减:主营业务成本 55,454,047.95 7,085,543.20 主营业务税金及附加 404,255.61 84,826.71 主营业务利润 124,870,451.53 5,388,247.38 加:其他业务利润 60.00 减:营业费用 26,744,521.24 8,554,286.01 管理费用 8,241,882.77 2,538,343.10 财务费用 162,684.13 340,909.67 营业利润 89,721,423.39 -6,045,291.40 加:投资收益 -3,659,979.19 80,493,556.48 补贴收入 营业外收入 55,765.36 减:营业外支出 461,682.03 436,916.67 利润总额 85,655,527.53 74,011,348.41 减:所得税 2,419,000.67 少数股东损益 9,286,845.21 净利润 73,949,681.65 74,011,348.41 加:年初未分配利润 81,194,575.63 138,360,195.05 其他转入 可供分配的利润 155,144,257.28 212,371,543.46 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 155,144,257.28 212,371,543.46 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 37,684,604.52 37,684,604.52 转作股本的普通股股利 未分配利润 117,459,652.76 174,686,938.94 2003年1-3月 项目 合并 母公司 主营业务收入 181,363,200.04 16,695,922.64 减:主营业务成本 53,346,261.26 8,140,090.49 主营业务税金及附加 2,434,924.14 94,621.60 主营业务利润 125,582,014.64 8,461,210.55 加:其他业务利润 1,236,818.14 减:营业费用 28,186,207.25 4,345,013.97 管理费用 13,678,979.66 2,982,953.72 财务费用 1,160,437.51 339,191.59 营业利润 83,793,208.36 794,051.27 加:投资收益 -3,119,885.34 67,936,134.20 补贴收入 营业外收入 减:营业外支出 436,916.67 436,916.67 利润总额 80,236,406.35 68,293,268.80 减:所得税 4,201,439.78 少数股东损益 7,845,541.76 净利润 68,189,424.81 68,293,268.80 加:年初未分配利润 38,531,664.95 70,945,021.44 其他转入 可供分配的利润 106,721,089.76 139,238,290.24 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 106,721,089.76 139,238,290.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 106,721,089.76 139,238,290.24 法定代表人:陈青 主管会计工作负责人：丁斌业 会计主管 人员:李玉英 现金流量表 编制单位:青岛健特生物投资股份有限公司 2004年一季度 单位:人民币元 金额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 190,976,938.04 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,644,492.36 现金流入小计 197,621,430.40 购买商品、接受劳务支付的现金 40,037,166.86 支付给职工以及为职工支付的现金 6,772,701.27 支付的各项税费 43,377,694.92 支付的其他与经营活动有关的现金 53,752,481.39 现金流出小计 143,940,044.44 经营活动产生的现金流量净额 53,681,385.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 1,100,470.72 其中：子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,100,470.72 筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,470.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 52,580,915.24 金额 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 19,820,836.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 12,000,000.00 现金流入小计 31,820,836.89 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 663,253.18 支付的各项税费 2,013,886.94 支付的其他与经营活动有关的现金 8,433,395.53 现金流出小计 11,110,535.65 经营活动产生的现金流量净额 20,710,301.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 1,100,470.72 其中：子公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 1,100,470.72 筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,470.72 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,609,830.52 法定代表人:陈青 主管会计工作负责人：丁斌业 会计主管 人员:李玉英 金额 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 73,949,681.65 加：少数股东权益 9,286,845.21 计提的资产减值准备 2,234,270.94 固定资产折旧. 1,968,862.29 无形资产摊销 72,593.91 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 627,921.76 预提费用增加（减：减少） 314,334.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 159,600.10 投资损失（减：收益） 3,659,979.19 递延税款税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 28,371,917.22 经营性应收项目的减少（减：增加） -7,605,610.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -59,098,252.77 其他 -260,757.77 经营活动产生的现金流量净额 53,681,385.96 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 188,312,844.79 减：现金的期初余额 135,731,929.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,580,915.24 金额 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 74,011,348.41 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 -270,283.54 固定资产折旧. 667,765.83 无形资产摊销 17,403.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 627,921.76 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 337,825.64 投资损失（减：收益） -80,493,556.48 递延税款税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 406,259.09 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,812,757.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 31,218,374.36 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,710,301.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 29,245,021.93 减：现金的期初余额 9,635,191.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,609,830.52 |
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