川化股份有限公司2004年第一季度报告
| 作者： 日期：2004.04.15 15:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
川化股份有限公司2004年第一季度报告 §1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2公司本季度财务报告未经审计。 1.3公司董事长谢木喜先生、总经理李俭先生、会计机构负责人罗南萍女士声明：保证本季度报告中的财务会计报告真实、完整。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 川化股份 股票代码 000155 董事会秘书 姓名 刘勇 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）83308291 传真 （028）83308290 电子邮箱 [email protected] 股票简称 变更前简称（如有） 股票代码 证券事务代表 姓名 武金波 联系地址 四川省成都市青白江区大弯镇团结路311号 电话 （028）83302000-3838 传真 （028）83618356 电子邮箱 [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 总资产（元） 1,960,204,145.87 1,884,814,138.81 股东权益（不含少数股东权益）（元） 1,487,263,423.85 1,494,849,401.51 每股净资产（元） 3.164 3.181 调整后的每股净资产（元） 3.084 3.134 年初至报告期 报告期 期末 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,452,541.71 20,452,541.71 每股收益（元） -0.016 -0.016 净资产收益率（%） -0.510 -0.510 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -0.509 -0.509 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产（元） 4.00 股东权益（不含少数股东权益）（元） -0.51 每股净资产（元） -0.53 调整后的每股净资产（元） -1.60 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） 293.31 每股收益（元） -125.00 净资产收益率（%） -124.46 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -132.54 本报告期非经常性损益项目 金额（元） 减: 委托投资收益 0.00 减: 营业外收入 79,951.67 加:营业外支出 59,341.65 合 计 20,610.02 2.2.2利润表 川化股份有限公司利润表及利润分配表 单位：人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 196,635,403.87 251,444,385.48 减：主营业务成本 169,765,221.09 191,833,074.34 主营业务税金及附加 523,515.37 930,741.24 二、主营业务利润 26,346,667.41 58,680,569.90 加：其他业务利润 2,922,546.75 2,269,665.23 减：营业费用 1,385,712.40 2,241,405.82 管理费用 31,921,578.30 27,190,376.16 财务费用 3,568,511.14 3,675,235.58 三、营业利润 -7,606,587.68 27,843,217.57 加：投资收益 8,500,000.00 补贴收入 营业外收入 79,951.67 250,449.97 减：营业外支出 59,341.65 1,247,510.65 四、利润总额 -7,585,977.66 35,346,156.89 减：所得税 5,301,923.54 少数股东损益 五、净利润 -7,585,977.66 30,044,233.35 加：年初未分配利润 116,563,059.26 49,867,847.70 六、可供分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.05 减：提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 108,977,081.60 79,912,081.05 2.3 报告期末股东总人数为78,631户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 第一季度，公司主要面临第二化肥厂装置跨年度停车大修，以及在大修与第二化肥 厂的技改工程对接后的试开车阶段设备故障，氨-氮排放超标，二化尿素停产的困难， 公司经营管理层在董事会的领导下，紧急行动起来，全面强化内部管理，狠抓责任落实 ，明确职责分工，号召全体职工正视困难，团结起来，齐心协力，振奋精神，扎扎实实 地做好工作，保证第二化肥厂整改工作的顺利进行，尽快扭转被动局面，并确保除第二 化肥厂以外的现有生产装置的安全稳定生产，严控工艺指标，精心操作。通过艰苦不懈 的努力，截止报告期末，公司实现主营业务收入19,664万元、主营业务利润2,635万元 ，实现净利润-759万元，分别比去年同期减少5,481万元、3,233万元和3,763万元。 第二季度，公司将在完成第二化肥厂技改工程整改及确保安全、环保质量的前提下 ，抓紧装置全面恢复开车，力争四月份恢复装置正常生产运行；同时进一步增强环保意 识，加强环保及内部管理、稳定生产、降低生产成本、强化营销工作，继续保持生产经 营的安全稳定。抓紧新建年产2.6万吨三聚氰胺项目，力争在年内建成投产；作好新建 年产3万吨三聚氰胺项目的前期准备工作，为公司增加新的经济效益。根据当前生产经 营状况测算，预计公司2004年半年度盈利水平与去年同期比较，会出现大幅度变化的情 况。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营产品情况 √适用 □不适用 金额单位：人民币元 主营产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 尿素 50,328,950.60 42,202,813.25 16.15 结晶硝铵 39,592,690.09 27,793,161.00 29.80 三胺 38,170,890.09 48,313,693.33 -26.57 其他 68,542,873.09 51,455,553.51 24.93 其中：关联交易 12,521,676.07 9,703,656.51 22.51 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原 因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 关于公司第二化肥厂大修和节能技术改造项目因在对接试开车运行阶段，尿素系统 水解塔污水处理装置发生故障，使氨氮排放超标污染沱江水域而停车一事。公司在二○ ○四年三月九日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了董事会公告。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 根据公司现有的生产经营情况，初步预计年初至下一报告期期末的累计净利润将可 能与上年同期相比会发生大幅度下降。其原因为公司二化尿素系统水解塔污水处理装置 发生故障而停车，截止本报告期末，生产仍未恢复所至。望投资者注意投资风险。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 董事长： 川化股份有限公司董事会 二○○四年四月十二日 资 产 负 债 表 编制单位：川化股份有限公司 2004年3月31日单位：人民币元 资产 2003年12月31日 2004年3月31日 流动资产： 货币资金 323,758,703.00 183,552,138.55 短期投资 50,000,000.00 100,000,000.00 应收票据 4,181,000.00 1,220,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 36,586,411.87 54,388,714.68 其他应收款 8,470,161.06 8,604,303.47 预付账款 24,691,583.50 12,693,847.56 应收补贴款 存货 103,671,947.54 88,076,876.03 待摊费用 3,502,325.20 15,526,789.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 554,862,132.17 464,062,669.99 长期投资： 长期股权投资 32,475,177.94 52,475,177.94 长期债权投资 长期投资合计 32,475,177.94 52,475,177.94 固定资产： 固定资产原价 2,614,938,664.80 2,645,893,873.76 减：累计折旧 1,710,157,388.06 1,728,933,907.11 固定资产净值 904,781,276.74 916,959,966.65 减:固定资产减值准备 3,636,137.59 3,636,137.59 固定资产净额 901,145,139.15 913,323,829.06 工程物资 7,521,287.91 28,959,814.18 在建工程 377,764,075.46 487,299,163.87 固定资产清理 固定资产合计 1,286,430,502.52 1,429,582,807.11 无形资产及其他资产： 无形资产 8,904,233.15 8,499,434.09 长期待摊费用 2,142,093.03 5,584,056.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,046,326.18 14,083,490.83 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,884,814,138.81 1,960,204,145.87 负债和所有者权益: 流动负债： 短期借款 251,460,000.00 321,460,000.00 应付票据 75,000.00 75,000.00 应付账款 46,088,287.91 38,940,992.16 预收账款 26,253,846.21 18,793,488.18 应付工资 16,935,074.30 16,922,938.30 应付福利费 26,851,683.90 28,170,867.88 应付股利 应交税金 -2,449,019.00 4,837,836.71 其他应交款 244,284.69 198,009.95 其他应付款 19,811,931.31 26,916,475.23 预提费用 6,957,559.63 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 385,271,089.32 468,273,168.04 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,693,647.98 4,667,553.98 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4,693,647.98 4,667,553.98 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 389,964,737.30 472,940,722.02 少数股东权益 股东权益： 股本 470,000,000.00 470,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 470,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 808,652,468.33 808,652,468.33 盈余公积 99,633,873.92 99,633,873.92 其中：公益金 49,816,936.95 49,816,936.95 未分配利润 116,563,059.26 108,977,081.60 股东权益合计 1,494,849,401.51 1,487,263,423.85 负债和股东权益合计 1,884,814,138.81 1,960,204,145.87 企业负责人：谢木喜企业主管会计工作负责人：李俭企业会计机构负责人：罗南萍 利润表 编制单位:川化股份有限公司 2004年1-3月单位:人民币元 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 一、主营业务收入 196,635,403.87 251,444,385.48 减：主营业务成本 169,765,221.09 191,833,074.34 主营业务税金及附加 523,515.37 930,741.24 二、主营业务利润 26,346,667.41 58,680,569.90 加：其他业务利润 2,922,546,75 2,269,665.23 减：营业费用 1,385,712.40 2,241,405.82 管理费用 31,921,578.30 27,190,376.16 财务费用 3,568,511.14 3,675,235.58 三、营业利润 -7,606,587.68 27,843,217.57 加：投资收益 8,500,000.00 补贴收入 营业外收入 79,951.67 250,449.97 减：营业外支出 59,341.65 1,247,510.65 四、利润总额 -7,585,977.66 35,346,156.89 减：所得税 5,301,923.54 少数股东损益 五、净利润 -7,585,977.66 30,044,233.35 加：年初未分配利润 116,563,059.26 49,867,847.70 六、可供分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 108,977,081.60 79,912,081.055 减：提取任意盈余公积 22 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 108,977,081.60 79,912,081.05 补充资料 项目 2004年1-3月 2003年1-3月 出售、处置部门或被投资单位所得收益 0.00 0.00 自然灾害发生的损失 0.00 0.00 会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 会计估计变更增加（或减少）利润总额 0.00 0.00 债务重组损失 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 企业负责人：谢木喜企业主管会计工作负责人：李俭企业会计机构负责人：罗南萍 现金流量表 编制单位：川化股份有限公司 2004年1-3月单位：人民币元 项目 注释 2004年1-3月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 205,837,649.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 336,736.45 现金流入小计 206,174,385.66 购买商品、接受劳务支付的现金 114,689,357.41 支付给职工以及为职工支付的现金 55,253,225.55 支付的各项税费 14,586,314.04 支付的其他与经营活动有关的现金 1,192,946.95 现金流出小计 185,721,843.95 经营活动产生的现金流量净额 20,452,541.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 162,065,123.78 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 232,065,123.78 投资活动产生的现金流量净额 -232,065,123.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 183,460,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 183,460,000.00 偿还债务所支付的现金 108,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,574,896.85 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 112,034,896.85 筹资活动产生的现金流量净额 71,425,103.15 四、汇率变动对现金的影响 -19,085.53 五、现金及现金等价物净增加额 -140,206,564.45 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,585,977.66 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 18,810,238.86 无形资产摊销 404,799.06 长期待摊费用摊销 556,218.28 待摊费用减少（减：增加） -12,024,464.50 预提费用增加（减：减少） 6,957,559.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,415,825.88 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 15,595,071.51 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,100,055.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 3,423,325.77 其他 经营活动产生的现金流量净额 20,452,541.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 183,552,138.55 减:现金的期初余额 323,758,703.00 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -140,206,564.45 企业负责人：谢木喜 企业主管会计工作负责人：李俭 企业会计机构负责人：罗南萍 |
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